Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 10. 01- 2022. 05. 18Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
A Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §(4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő- testülete nevében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelt hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § [1] (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 63.082.205 Ft. költségvetési bevétellel 84.804.415 Ft költségvetési kiadással, 21.722.210 Ft.költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) A költségvetési hiányból 16.082.850 Ft. működési,5.639. 360.000 Ft. felhalmozási hiány.
(3) A hiány finanszírozása 22.768.329 Ft. belső finanszírozás pénzmaradványból,1.046.119 Ft. államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéséből történik.
(3) A 2020. évi pénzmaradvány összege: 22 768 329,- Ft.
3. § (1a) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2)[2] A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások mérlegét 2 számú melléklet szerint állapítja meg.
(3)[3] A felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.
(4)[4] A beruházásokat és felújításokat a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi létszámkerete a közfoglalkoztatottakkal együtt 14 fő. Az előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezését az 5. sz. melléklet részletezi.
5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem tervez.
(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.
Az előirányzatok felhasználása
6. § (1) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(3) Az állami támogatások részletezését a rendelet 8. melléklete képezi.
2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2021. december 31-i hatállyal dönt.
10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
Záró rendelkezés
13. § A rendelet a 2021. március 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet [5]
2021. évi költségvetés összevont mérlege
B E V É T E L E K | |||
1. sz. táblázat | Forintban | ||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | 2021. évi mód. előirányzat |
1 | 2 | 3 | |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 26 152 974 | 26 164 074 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 094 256 | 9 094 256 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14 788 718 | 14 788 718 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
1.5. | Elszámolásból származó bevételek | 11 100 | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 9 186 981 | 9 186 981 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 9 186 981 | 9 186 981 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 26 123 434 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 26 123 434 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 784 368 | 784 368 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 720 000 | 720 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 720 000 | 720 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.2. | Gépjárműadó | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 64 368 | 64 368 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 823 348 | 823 348 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 760 000 | 760 000 |
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 63 348 | 63 348 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 36 947 671 | 63 082 205 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 22 768 329 | 22 768 329 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 22 768 329 | 22 768 329 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 22 768 329 | 22 768 329 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 59 716 000 | 85 850 534 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Forintban | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | 2021. évi mód. előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 53 667 343 | 53 041 621 |
1.1. | Személyi juttatások | 14 012 744 | 14 506 849 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 579 536 | 1 579 536 |
1.3. | Dologi kiadások | 17 009 291 | 17 113 168 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 883 000 | 6 883 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 14 182 772 | 12 959 068 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 10 260 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 197 159 | 281 944 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 77 000 | 169 290 |
1.18. | Tartalékok | 13 908 613 | 12 497 574 |
1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 5 002 538 | 31 762 794 |
2.1. | Beruházások | 270 000 | 5 730 882 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | 4 732 538 | 26 031 912 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás, felhal.c.pénzeszközátadás áh.belülre | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 58 669 881 | 84 804 415 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 046 119 | 1 046 119 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 046 119 | 1 046 119 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Váltókiadások | ||
9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 046 119 | 1 046 119 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | 59 716 000 | 85 850 534 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | Ezer forintban | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -21 722 210 | -21 722 210 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 21 722 210 | 21 722 210 |
2. melléklet [6]
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | |||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 2021. évi mód előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. | |
Önkormányzatok működési támogatásai | 26 152 974 | 26 164 074 | Személyi juttatások | 14 012 744 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 9 186 981 | 9 186 981 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 579 536 |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 17 009 291 | ||
Közhatalmi bevételek | 784 368 | 784 368 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 883 000 |
Működési bevételek | 823 348 | 823 348 | Egyéb működési célú kiadások | 14 182 772 |
Működési célú átvett pénzeszközök | ebből Tartalékok | 13 908 613 | ||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) | 36 947 671 | 36 958 771 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 53 667 343 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 22 768 329 | 22 768 329 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Költségvetési maradvány igénybevétele | 22 768 329 | 22 768 329 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 046 119 | ||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
Értékpapírok bevételei | Váltókiadások | |||
Váltóbevételek | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 22 768 329 | 22 768 329 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 046 119 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 59 716 000 | 59 727 100 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) | 54 713 462 |
Költségvetési hiány: | 16 719 672 | 16 082 850 | Költségvetési többlet: | - |
Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | 5 002 538 |
3. melléklet [7]
Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 2021. évi mód előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 2021. évi mód előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 270 000 | 5 730 882 | ||
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
Felhalmozási bevételek | 26 123 434 | Felújítások | 4 732 538 | 26 031 912 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||
Tartalékok | |||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 26 123 434 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 5 002 538 | 31 762 794 | |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
Értékpapírok kibocsátása | |||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 26 123 434 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 5 002 538 | 31 762 794 | |
Költségvetési hiány: | 5 002 538 | 5 639 360 | Költségvetési többlet: | - | - |
Tárgyévi hiány: | 5 002 538 | 5 639 360 | Tárgyévi többlet: | - | - |
4. melléklet [8]
Beruházási és felújítási kiadások
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2021. évi előirányzat | 2021. évi mód. előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
TEMETŐI INFRASTRUKTÚRA FEJL. | 4 782 538 | 2020-2021 | 50 000 | 4 732 538 | ||
ÚT, HÍD KERÉKPÁRFOGRALMI LÉTESÍTMÉNY ÉPÍTÉSE/FELÚJÍTÁSA MFP-UHK/2021 | 9 666 067 | 2021 | 9 666 067 | |||
ÖNKORMÁNYZATI JÁRDAÉPÍTÉS, FELÚJÍTÁS ANYAGTÁMOGATÁSA AZINOSÍTÓ: 3289985015 MFP-BJA/2021 | 2 699 602 | 2021 | 2 699 602 | |||
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ INGATLANOK FEJLESZTÉSE - KÖZÖSSÉGI TEREK FEJLESZTÉSE - IFJUSÁGI KLUB KIALAKÍTÁSA AZONOSÍTÓ: 3285133063 MFP-ÖTIK/2021/6 | 13 757 765 | 2021 | 13 757 765 | |||
ÖSSZESEN: | 30 905 972 | 50 000 | 4 732 538 | 26 123 434 |
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2021. évi előirányzat | 2021. évi mód. előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) | |
BOTYKAPETERD BELTERÜLET 52/1 HRSZ 197 M2 INGATLAN ADÁS VÉTELE | 100 000 | 2021. | 100 000 | |||
0164 HRSZ TEMETŐ TERÜLETÉN ÚJ KOLUMBÁRIUM (URNAFAL) ÉS BURKOLAT MFP-FVT/2020 TEMETŐI INFRASTRUKTÚRA FEJL. | 4 724 060 | 2021. | 4 724 060 | |||
BOTYKAPERERD 203/6 hrsz 5645 m2 LAKÓHÁZ, UDVAR, GAZDASÁGI ÉP. VÁS. | 565 000 | 2021. | 270 000 | 565 000 | ||
wifi pont kiépítése könyvtár | 146 791 | 2021. | 146 791 | |||
KÖZSÉG - FALUHÁZBA: HONEYWELL CO MÉRŐ 1DB VÁSÁRLÁSA | 16 497 | 2021. | 16 497 | |||
MPRO GASZTRO SÖRPAD GARN. 70*2 3 DB | 107 970 | 2021. | 144 554 | |||
TH 3*3M PAVILON 2 OLDALFALLAL 2 DB | 29 980 | 2021. | 29 980 | |||
FALUGONDNOK - KÉZI PORSZÍVÓ 1DB | 3 999 | 2021. | 4 000 | |||
ÖSSZESEN: | 5 694 297 | 270 000 | 5 730 882 |
5. melléklet [9]
Bevételek és kiadások előirányzatonként
Összes bevétel, kiadás | 01 | 01 |
|---|---|---|
Forintban | ||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Előirányzat mód |
B | C | D |
Bevételek | ||
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 26 152 974 | 26 164 074 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 094 256 | 9 094 256 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14 788 718 | 14 788 718 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | ||
Elszámolásból származó bevételek | 11 100 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 9 186 981 | 9 186 981 |
Elvonások és befizetések bevételei | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei | 9 186 981 | 9 186 981 |
2.5.-ből EU-s támogatás | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 26 123 434 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 26 123 434 | |
3.5.-ből EU-s támogatás | ||
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 784 368 | 784 368 |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 720 000 | 720 000 |
- Vagyoni típusú adók | 720 000 | 720 000 |
- Termékek és szolgáltatások adói | ||
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | ||
Gépjárműadó | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | 64 368 | 64 368 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 823 348 | 823 348 |
Készletértékesítés ellenértéke | ||
Szolgáltatások ellenértéke | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | ||
Tulajdonosi bevételek | 760 000 | 760 000 |
Ellátási díjak | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
Kamatbevételek | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
Biztosító által fizetett kártérítés | ||
Egyéb működési bevételek | 63 348 | 63 348 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
Immateriális javak értékesítése | ||
Ingatlanok értékesítése | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
Részesedések értékesítése | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 36 947 671 | 63 082 205 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 22 768 329 | 22 768 329 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 22 768 329 | 22 768 329 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
Betétek megszüntetése | ||
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
Váltóbevételek | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 22 768 329 | 22 768 329 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 59 716 000 | 85 850 534 |
Kiadások | ||
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 53 667 343 | 53 041 621 |
Személyi juttatások | 14 012 744 | 14 506 849 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 579 536 | 1 579 536 |
Dologi kiadások | 17 009 291 | 17 113 168 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 883 000 | 6 883 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 14 182 772 | 12 959 068 |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
- Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
- Elvonások és befizetések | ||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 197 159 | 281 944 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
- Árkiegészítések, ártámogatások | ||
- Kamattámogatások | ||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
Tartalékok | 13 908 613 | 12 497 574 |
az 1.18-ból: - Általános tartalék | 13 908 613 | 12 497 574 |
- Céltartalék | ||
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 5 002 538 | 31 762 794 |
Beruházások | 270 000 | 5 730 882 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
Felújítások | 4 732 538 | 26 031 912 |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
- Lakástámogatás, felhalm.c.pénzeszk.átadás áh.belülre | ||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 58 669 881 | 84 804 415 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
Kincstárjegyek beváltása | ||
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
Belföldi kötvények beváltása | ||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 046 119 | 1 046 119 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 046 119 | 1 046 119 |
Központi, irányító szervi támogatás | ||
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
Pénzügyi lízing kiadásai | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Külföldi értékpapírok beváltása | ||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
Váltókiadások | ||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 046 119 | 1 046 119 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 59 716 000 | 85 850 534 |
14 | 14 | |
9 | 9 |
6. melléklet [10]
Előirányzat felhasználási terv
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | |||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 2 180 340 | 2 179 415 | 2 179 415 | 2 179 415 | 2 179 415 | 2 179 415 | 2 179 415 | 2 179 415 | 2 179 415 | 2 179 415 | 2 179 415 | 2 189 585 | 26 164 074 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül | 765 582 | 765 582 | 765 582 | 765 582 | 765 582 | 765 582 | 765 582 | 765 582 | 765 582 | 765 582 | 765 582 | 765 579 | 9 186 981 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | |||||||||||||
Közhatalmi bevételek | 440 500 | 343 868 | 784 368 | ||||||||||
Működési bevételek | 68 612 | 68 612 | 68 612 | 68 612 | 68 612 | 68 612 | 68 612 | 68 612 | 68 612 | 68 612 | 68 612 | 68 616 | 823 348 |
Felhalmozási bevételek | 2 176 952 | 2 176 952 | 2 176 952 | 2 176 952 | 2 176 952 | 2 176 952 | 2 176 952 | 2 176 952 | 2 176 952 | 2 176 952 | 2 176 952 | 2 176 962 | 26 123 434 |
Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 22 768 329 | 22 768 329 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 27 959 815 | 5 190 561 | 5 631 061 | 5 190 561 | 5 190 561 | 5 190 561 | 5 190 561 | 5 190 561 | 5 534 429 | 5 190 561 | 5 190 561 | 5 200 741 | 85 850 534 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 1 208 904 | 1 208 904 | 1 208 904 | 1 208 904 | 1 208 904 | 1 208 904 | 1 208 904 | 1 208 904 | 1 208 904 | 1 208 904 | 1 208 904 | 1 208 905 | 14 506 849 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 131 628 | 131 628 | 131 628 | 131 628 | 131 628 | 131 628 | 131 628 | 131 628 | 131 628 | 131 628 | 131 628 | 131 628 | 1 579 536 |
Dologi kiadások | 1 426 097 | 1 426 097 | 1 429 097 | 1 432 097 | 1 435 097 | 1 438 097 | 1 441 097 | 1 444 097 | 1 447 097 | 1 450 097 | 1 453 097 | 1 291 101 | 17 113 168 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 573 583 | 573 583 | 573 583 | 573 583 | 573 583 | 573 583 | 573 583 | 573 583 | 573 583 | 573 583 | 573 583 | 573 587 | 6 883 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 1 079 922 | 1 079 922 | 1 079 922 | 1 079 922 | 1 079 922 | 1 079 922 | 1 079 922 | 1 079 922 | 1 079 922 | 1 079 922 | 1 079 922 | 1 079 926 | 12 959 068 |
Beruházások | 477 573 | 477 573 | 477 573 | 477 573 | 477 573 | 477 573 | 477 573 | 477 573 | 477 573 | 477 573 | 477 573 | 477 579 | 5 730 882 |
Felújítások | 2 169 326 | 2 169 326 | 2 169 326 | 2 169 326 | 2 169 326 | 2 169 326 | 2 169 326 | 2 169 326 | 2 169 326 | 2 169 326 | 2 169 326 | 2 169 326 | 26 031 912 |
Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
Finanszírozási kiadások | 1 046 119 | 1 046 119 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 8 113 153 | 7 067 033 | 7 070 033 | 7 073 033 | 7 076 033 | 7 079 033 | 7 082 033 | 7 085 033 | 7 088 033 | 7 091 033 | 7 094 033 | 6 932 051 | 85 850 534 |
Egyenleg | 19 846 662 | -1 876 472 | -1 438 972 | -1 882 472 | -1 885 472 | -1 888 472 | -1 891 472 | -1 894 472 | -1 553 604 | -1 900 472 | -1 903 472 | -1 731 310 | |
7. melléklet
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
Sor- | Bevételi jogcím | 2. évi | 3. évi | 4. évi |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 26 152 974 | 26 958 486 | 27 788 807 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 9 186 981 | 9 469 940 | 9 761 614 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 784 368 | 808 527 | 833 429 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 720 000 | 747 216 | 775 610 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 720 000 | 747 216 | 775 610 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |||
4.2. | Gépjárműadó | |||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 64 368 | 66 801 | 69 340 |
5. | Működési bevételek | 823 348 | 854 471 | 886 940 |
6. | Felhalmozási bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 36 947 671 | 38 344 293 | 39 801 376 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 22 768 329 | 20 992 960 | 21 790 692 |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 59 716 000 | 59 337 253 | 61 592 068 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2. évi | 3. évi | 4. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 53 667 343 | 55 695 969 | 57 812 415 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 5 002 538 | 280 206 | 290 854 |
2.1. | Beruházások | 270 000 | 280 206 | 290 854 |
2.2. | Felújítások | 4 732 538 | ||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 58 669 881 | 55 976 175 | 58 103 269 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 046 119 | 1 085 662 | 1 126 917 |
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 59 716 000 | 57 061 837 | 59 230 187 |
8. melléklet
Állami támogatás
Forintban | |
megnevezés | összesen |
Zöldterület kezelés | 1 643 040 |
Közvilágítás | 768 000 |
Közutak karbantartása | 580 666 |
Köztemető fenntartás | 100 000 |
Egyéb önkormányzati feladatok | 6 000 000 |
Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám. | 2 550 |
Pénzbeli szociális juttatások | 14 129 000 |
Rászoruló gyermekek szünidei étk.tám. | 659 718 |
jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | 0 |
Polgármesteri illetmény támogatása | 0 |
Könyvtár | 2 270 000 |
összesen: | 26 152 974 |