Botykapeterd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 12Botykapeterd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Botykapeterd község polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Botykapeterd Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).
2. § (1) Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének
- a) bevételi főösszegét 84.851.484.- Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 62.083.155.- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza, az Önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerint a 2. melléklet, kiadásait kormányzati funkciók szerint a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat működési bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet, a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet, a felhalmozási kiadásokat előirányzatonként a 6. melléklet, a felújítási kiadásokat előirányzatonként a 7. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem voltak.
(2) Az Önkormányzatnak nem volt Európai Uniós támogatással megvalósuló projektje.
4. § (1) A 2. §(1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését, az összevont létszámkimutatás önkormányzati szinten a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 9. sz. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2019-ben céljelleggel juttatott támogatásait, átadott pénzeszközeit a 10. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat maradvány-kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési pénzkészlete 22.870.973.- Ft-ban kerül meghatározásra a 12. mellékletben, mérlegben foglaltaknak megfelelően.
6. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartása alapján 2020. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
7. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
1. melléklet
2020. évi bevételek és kiadások összevont mérlege
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat | 2020. év mód. | 2020. évi tény |
|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 51 286 578 | 72 861 514 | 48 191 901 |
1.1. | Személyi juttatások | 10 971 661 | 22 053 952 | 22 053 952 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 558 037 | 2 226 902 | 2 226 902 |
1.3. | Dologi kiadások | 18 021 000 | 17 313 944 | 17 313 790 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 875 000 | 6 281 555 | 6 271 555 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 270 000 | 325 702 | 325 702 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 32 794 | 32 794 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 265 000 | 245 908 | 245 908 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 000 | 47 000 | 47 000 |
1.18. | Tartalékok | 16 590 880 | 24 659 459 | |
1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | 16 590 880 | 24 659 459 | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 810 000 | 12 914 032 | 12 914 032 |
2.1. | Beruházások | 270 000 | 2 047 824 | 2 047 824 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 2 540 000 | 10 467 036 | 10 467 036 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 399 172 | 399 172 | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 399 172 | 399 172 | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 54 096 578 | 85 775 546 | 61 105 933 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 977 222 | 977 222 | 977 222 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 977 222 | 977 222 | 977 222 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Váltókiadások | |||
9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 977 222 | 977 222 | 977 222 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | 55 073 800 | 86 752 768 | 62 083 155 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -22 401 511 | -18 644 068 | 4 124 261 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 22 401 511 | 18 644 068 | 18 644 068 |
2. melléklet
Bevételek kormányzati funkciók szerint
06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként | ||||||||||||||
# | Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 9 051 760 | 0 | 0 | 9 051 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03 | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) | 13 332 161 | 0 | 0 | 13 332 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) | 762 660 | 0 | 0 | 762 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113) | 14 094 821 | 0 | 0 | 14 094 821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 2 306 960 | 0 | 0 | 2 306 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) | 27 453 541 | 0 | 0 | 27 453 541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) | 17 982 723 | 0 | 0 | 0 | 1 547 017 | 16 435 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 798 415 | 0 | 0 | 0 | 798 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 748 602 | 0 | 0 | 0 | 748 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 16 435 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 435 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 45 436 264 | 0 | 0 | 27 453 541 | 1 547 017 | 16 435 706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 15 466 789 | 0 | 0 | 0 | 4 782 538 | 0 | 0 | 10 684 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ebből: központi költségvetési szervek (B25) | 4 782 538 | 0 | 0 | 0 | 4 782 538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) | 10 684 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 684 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 15 466 789 | 0 | 0 | 0 | 4 782 538 | 0 | 0 | 10 684 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34) | 599 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 053 |
111 | ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) | 599 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 053 |
165 | Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36) | 44 031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 031 |
184 | Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3) | 643 084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643 084 |
185 | Készletértékesítés ellenértéke (B401) | 144 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 |
186 | Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402) | 699 940 | 699 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404) | 2 455 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 2 395 000 |
204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 |
207 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 5 |
217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 135 093 | 41 712 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 537 | 5 | 11 | 89 816 |
219 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 41 712 | 41 712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4) | 3 434 057 | 741 652 | 40 000 | 0 | 0 | 11 | 119 000 | 0 | 1 | 23 556 | 5 | 11 | 2 509 821 |
223 | Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52) | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5) | 250 000 | 0 | 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
282 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7) | 65 230 194 | 741 652 | 290 000 | 27 453 541 | 6 329 555 | 16 435 717 | 119 000 | 10 684 251 | 1 | 23 556 | 5 | 11 | 3 152 905 |
294 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 18 575 171 | 0 | 0 | 0 | 18 575 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
296 | Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) | 18 575 171 | 0 | 0 | 0 | 18 575 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
297 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 1 046 119 | 0 | 0 | 1 046 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
305 | Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81) | 19 621 290 | 0 | 0 | 1 046 119 | 18 575 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
314 | Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) | 19 621 290 | 0 | 0 | 1 046 119 | 18 575 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
315 | Bevételek összesen (282+314) (B1-B8) | 84 851 484 | 741 652 | 290 000 | 28 499 660 | 24 904 726 | 16 435 717 | 119 000 | 10 684 251 | 1 | 23 556 | 5 | 11 | 3 152 905 |
3. melléklet
Kiadások kormányzati funkciónként
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
0 | 0 | 0 | 130 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 739 142 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 620 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 075 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 000 | 0 |
0 | 0 | 0 | 130 812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 059 837 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 144 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 246 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 390 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 130 812 | 390 688 | 0 | 0 | 0 | 3 059 837 | 0 |
0 | 0 | 0 | 20 276 | 37 826 | 0 | 0 | 0 | 506 596 | 0 |
0 | 0 | 0 | 20 276 | 37 826 | 0 | 0 | 0 | 506 596 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 41 906 | 1 177 737 | 16 770 | 703 265 | 0 | 714 497 | 2 811 643 |
0 | 0 | 0 | 41 906 | 1 177 737 | 16 770 | 703 265 | 0 | 714 497 | 2 811 643 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 592 166 | 0 | 40 635 | 0 | 43 093 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619 370 | 0 | 482 568 |
0 | 0 | 0 | 0 | 624 555 | 0 | 36 500 | 0 | 46 750 | 0 |
421 924 | 0 | 0 | 0 | 1 378 833 | 0 | 476 047 | 0 | 235 500 | 389 400 |
0 | 0 | 0 | 0 | 48 360 | 0 | 0 | 0 | 205 378 | 0 |
421 924 | 0 | 592 166 | 0 | 2 044 023 | 0 | 555 640 | 619 370 | 282 250 | 871 968 |
113 916 | 0 | 159 884 | 11 316 | 384 299 | 4 528 | 294 893 | 167 230 | 190 071 | 984 144 |
0 | 0 | 0 | 4 | 5 133 | 0 | 54 881 | 0 | 7 | 4 |
113 916 | 0 | 159 884 | 11 320 | 389 432 | 4 528 | 349 774 | 167 230 | 190 078 | 984 148 |
535 840 | 0 | 752 050 | 53 226 | 3 611 192 | 21 298 | 1 623 679 | 786 600 | 1 186 825 | 4 667 759 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 271 555 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 156 555 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 271 555 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433 571 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 613 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 184 | 0 | 0 | 0 |
0 | 8 348 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 118 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 10 467 036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
535 840 | 10 467 036 | 752 050 | 204 314 | 4 039 706 | 21 298 | 2 164 863 | 786 600 | 4 753 258 | 10 939 314 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
535 840 | 10 467 036 | 752 050 | 204 314 | 4 039 706 | 21 298 | 2 164 863 | 786 600 | 4 753 258 | 10 939 314 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4. melléklet
Működési bevételek és kiadások mérlege
Megnevezés | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2020. ÉVI MÓD. | 2020. ÉVI tény | Megnevezés | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2020. ÉVI MÓD. | 2020. ÉVI tény |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Önkormányzatok működési támogatásai | 24 430 567 | 27 453 541 | 27 453 541 | Személyi juttatások | 10 971 661 | 22 053 952 | 22 053 952 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 257 132 | 17 982 723 | 17 982 723 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 558 037 | 2 226 902 | 2 226 902 |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 18 021 000 | 17 313 944 | 17 313 790 | |||
Közhatalmi bevételek | 2 544 368 | 2 544 368 | 643 084 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 875 000 | 6 281 555 | 6 271 555 |
Működési bevételek | 1 463 000 | 3 434 057 | 3 434 057 | Egyéb működési célú kiadások | 270 000 | 325 702 | 325 702 |
Működési célú átvett pénzeszközök | ebből Tartalékok | 16 590 880 | 24 659 459 | ||||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) | 31 695 067 | 51 414 689 | 49 513 405 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 34 695 698 | 48 202 055 | 48 191 901 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 23 378 733 | 19 621 290 | 19 621 290 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 23 378 733 | 18 575 171 | 18 575 171 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek(áh.belüli megelőlegezés) | 1 046 119 | 1 046 119 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 977 222 | 977 222 | 977 222 | |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
Értékpapírok bevételei | Váltókiadások | ||||||
Váltóbevételek | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 23 378 733 | 19 621 290 | 19 621 290 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 977 222 | 977 222 | 977 222 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 55 073 800 | 71 035 979 | 69 134 695 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) | 35 672 920 | 49 179 277 | 49 169 123 |
Költségvetési hiány: | 3 000 631 | - | - | Költségvetési többlet: | - | 3 212 634 | 1 321 504 |
Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | 19 400 880 | 21 856 702 | 19 965 572 |
5. melléklet
Felhalmozási bevétek kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2020. ÉVI MÓD. | 2020. ÉVI tény | Megnevezés | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2020. ÉVI MÓD. | 2020. ÉVI tény |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 15 466 789 | 15 466 789 | Beruházások | 270 000 | 2 047 824 | 2 047 824 | |
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
Felhalmozási bevételek | 250 000 | 250 000 | Felújítások | 2 540 000 | 10 467 036 | 10 467 036 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 399 172 | 399 172 | ||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||||
Tartalékok | |||||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 15 716 789 | 15 716 789 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 2 810 000 | 12 914 032 | 12 914 032 | |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||||
Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
Értékpapírok kibocsátása | |||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 15 716 789 | 15 716 789 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 2 810 000 | 12 914 032 | 12 914 032 | |
Költségvetési hiány: | 2 810 000 | - | - | Költségvetési többlet: | - | 2 802 757 | 2 802 757 |
Tárgyévi hiány: | 2 810 000 | - | - | Tárgyévi többlet: | - | 2 802 757 | 2 802 757 |
6. melléklet
Beruházási kiadások előirányzata
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. mód. Előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) | |
LOVAGLÓ FITNESZ ESZKÖZ 2 DB | 436 372 | 2020 | 436 372 | 270 000 | 436 372 | |
LÁBIZOMERŐSÍTŐ 2 DB | 527 812 | 2020 | 527 812 | 527 812 | ||
BÚVÁRSZIVATTYÚ CSERE VÍZMŰTELEP 1. SZÁMÚ KÚTBAN (KOMPENZÁLÁS) | 542 456 | 2020 | 542 456 | 542 456 | ||
DYR LE-40P28SL10 233714 1 DB 40FHD LINUX LED TV | 97 998 | 2020 | 97 998 | 97 998 | ||
BROTHER MFC-L2712DW MULTIFUNKCIÓS MONOKRÓM LÉZERNYOMTATÓ | 60 689 | 2020 | 60 689 | 60 689 | ||
KARÁCSONYI FÉNYFÜZÉR | 11 500 | 2020 | 11 500 | 11 500 | ||
KENYÉRPIRÍTÓ | 6 999 | 2020 | 6 999 | 6 999 | ||
VÍZFORRALÓ | 6 999 | 2020 | 6 999 | 6 999 | ||
LENOVO IDEAPAD 3 15ILO5 81WEOO8QHV + WINDOWS 10 HOME NOTEBOOK | 259 999 | 2020 | 259 999 | 259 999 | ||
BOJLER 50 L, KOSSUTH U 36. | 62 000 | 2020 | 62 000 | 62 000 | ||
4 SZEMÉLYES JÁTSZÓTÉRI PAD | 35 000 | 2020 | 35 000 | 35 000 | ||
ÖSSZESEN: | 2 047 824 | 2 047 824 | 270 000 | 2 047 824 |
7. melléklet
Felújítási kiadások mérlege
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi mód. Előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ ÚT-,HÍDÉPÍTÉS/FELÚJÍTÁS TÁMOGATÁSA (hrsz 0150, 297/1), MFP-ÖTU/2020 | 10 684 251 | 2020-2021 | 10 417 036 | 2 540 000 | 10 417 036 | 267 215 |
TEMETŐI INFRASTRUKTÚRA FEJL. MFP-FVT/2020 | 4 782 538 | 2020-2021 | 50 000 | 50 000 | 4 732 538 | |
ÖSSZESEN: | 15 466 789 | 10 467 036 | 2 540 000 | 10 467 036 | 4 999 753 |
8. melléklet
Bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓD. ELŐIRÁNYZAT | MÓD. ELŐIRÁNYZAT |
|---|---|---|---|
B | C | D | E |
Bevételek | |||
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 24 430 567 | 27 453 541 | 27 453 541 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 051 760 | 9 051 760 | 9 051 760 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 578 807 | 14 094 821 | 14 094 821 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 306 960 | 2 306 960 | |
Elszámolásból származó bevételek | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 3 257 132 | 17 982 723 | 17 982 723 |
Elvonások és befizetések bevételei | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei | 3 257 132 | 17 982 723 | 17 982 723 |
2.5.-ből EU-s támogatás | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 15 466 789 | 15 466 789 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 15 466 789 | 15 466 789 | |
3.5.-ből EU-s támogatás | |||
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2 544 368 | 2 544 368 | 643 084 |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 720 000 | 720 000 | 599 053 |
- Vagyoni típusú adók | 720 000 | 720 000 | 599 053 |
- Termékek és szolgáltatások adói | |||
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |||
Gépjárműadó | 1 760 000 | 1 760 000 | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
Egyéb közhatalmi bevételek | 64 368 | 64 368 | 44 031 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 463 000 | 3 434 057 | 3 434 057 |
Készletértékesítés ellenértéke | 144 000 | 144 000 | |
Szolgáltatások ellenértéke | 699 940 | 699 940 | |
Közvetített szolgáltatások értéke | |||
Tulajdonosi bevételek | 1 400 000 | 2 455 000 | 2 455 000 |
Ellátási díjak | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
Kamatbevételek | 63 000 | 24 | 24 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
Biztosító által fizetett kártérítés | |||
Egyéb működési bevételek | 135 093 | 135 093 | |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
Immateriális javak értékesítése | |||
Ingatlanok értékesítése | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
Részesedések értékesítése | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 31 695 067 | 66 881 478 | 64 980 194 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 23 378 733 | 18 575 171 | 18 575 171 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 23 378 733 | 18 575 171 | 18 575 171 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 046 119 | 1 046 119 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 046 119 | 1 046 119 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
Betétek megszüntetése | |||
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Váltóbevételek | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 23 378 733 | 19 621 290 | 19 621 290 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 55 073 800 | 86 502 768 | 84 601 484 |
Kiadások | |||
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 34 695 698 | 48 202 055 | 48 191 901 |
Személyi juttatások | 10 971 661 | 22 053 952 | 22 053 952 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 558 037 | 2 226 902 | 2 226 902 |
Dologi kiadások | 18 021 000 | 17 313 944 | 17 313 790 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 875 000 | 6 281 555 | 6 271 555 |
Egyéb működési célú kiadások | 270 000 | 325 702 | 325 702 |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
- Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
- Elvonások és befizetések | |||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 265 000 | 245 908 | 245 908 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
- Árkiegészítések, ártámogatások | |||
- Kamattámogatások | |||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 000 | 47 000 | |
Tartalékok | 16 590 880 | 24 659 459 | |
az 1.18-ból: - Általános tartalék | 16 590 880 | 24 659 459 | |
- Céltartalék | |||
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 2 810 000 | 12 514 860 | 12 514 860 |
Beruházások | 270 000 | 2 047 824 | 2 047 824 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
Felújítások | 2 540 000 | 10 467 036 | 10 467 036 |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
- Lakástámogatás | |||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 37 505 698 | 60 716 915 | 60 706 761 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
Kincstárjegyek beváltása | |||
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
Belföldi kötvények beváltása | |||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 977 222 | 977 222 | 977 222 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 977 222 | 977 222 | 977 222 |
Központi, irányító szervi támogatás | |||
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
Pénzügyi lízing kiadásai | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
Külföldi értékpapírok beváltása | |||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
Váltókiadások | |||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 977 222 | 977 222 | 977 222 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 38 482 920 | 61 694 137 | 61 683 983 |
21 | 21 | 21 | |
15 | 15 | 15 |
9. melléklet
Előirányzat felhasználási terv
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | |||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 2 287 795 | 2 287 795 | 2 287 795 | 2 287 795 | 2 287 795 | 2 287 795 | 2 287 795 | 2 287 795 | 2 287 795 | 2 287 795 | 2 287 795 | 2 287 796 | 27 453 541 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül | 1 498 560 | 1 498 560 | 1 498 560 | 1 498 560 | 1 498 560 | 1 498 560 | 1 498 560 | 1 498 560 | 1 498 560 | 1 498 560 | 1 498 560 | 1 498 563 | 17 982 723 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 1 288 899 | 1 288 899 | 1 288 899 | 1 288 899 | 1 288 899 | 1 288 899 | 1 288 899 | 1 288 899 | 1 288 899 | 1 288 899 | 1 288 899 | 1 288 900 | 15 466 789 |
Közhatalmi bevételek | 53 590 | 53 590 | 53 590 | 53 590 | 53 590 | 53 590 | 53 590 | 53 590 | 53 590 | 53 590 | 53 590 | 53 594 | 643 084 |
Működési bevételek | 286 171 | 286 171 | 286 171 | 286 171 | 286 171 | 286 171 | 286 171 | 286 171 | 286 171 | 286 171 | 286 171 | 286 176 | 3 434 057 |
Felhalmozási bevételek | 250 000 | 250 000 | |||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 19 621 290 | 19 621 290 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 25 286 306 | 5 415 015 | 5 415 015 | 5 415 015 | 5 415 015 | 5 415 015 | 5 415 015 | 5 415 015 | 5 415 015 | 5 415 015 | 5 415 015 | 5 415 028 | 84 851 484 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 1 837 829 | 1 837 829 | 1 837 829 | 1 837 829 | 1 837 829 | 1 837 829 | 1 837 829 | 1 837 829 | 1 837 829 | 1 837 829 | 1 837 829 | 1 837 833 | 22 053 952 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 185 575 | 185 575 | 185 575 | 185 575 | 185 575 | 185 575 | 185 575 | 185 575 | 185 575 | 185 575 | 185 575 | 185 577 | 2 226 902 |
Dologi kiadások | 1 442 816 | 1 442 816 | 1 442 816 | 1 442 816 | 1 442 816 | 1 442 816 | 1 442 816 | 1 442 816 | 1 442 816 | 1 442 816 | 1 442 816 | 1 442 814 | 17 313 790 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 522 630 | 522 630 | 522 630 | 522 630 | 522 630 | 522 630 | 522 630 | 522 630 | 522 630 | 522 630 | 522 630 | 522 625 | 6 271 555 |
Egyéb működési célú kiadások | 27 142 | 27 142 | 27 142 | 27 142 | 27 142 | 27 142 | 27 142 | 27 142 | 27 142 | 27 142 | 27 142 | 27 140 | 325 702 |
Beruházások | 170 652 | 170 652 | 170 652 | 170 652 | 170 652 | 170 652 | 170 652 | 170 652 | 170 652 | 170 652 | 170 652 | 170 652 | 2 047 824 |
Felújítások | 872 253 | 872 253 | 872 253 | 872 253 | 872 253 | 872 253 | 872 253 | 872 253 | 872 253 | 872 253 | 872 253 | 872 253 | 10 467 036 |
Egyéb felhalmozási kiadások | 399 172 | 399 172 | |||||||||||
Finanszírozási kiadások | 977 222 | 977 222 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 6 435 291 | 5 058 897 | 5 058 897 | 5 058 897 | 5 058 897 | 5 058 897 | 5 058 897 | 5 058 897 | 5 058 897 | 5 058 897 | 5 058 897 | 5 058 894 | 62 083 155 |
Egyenleg | 18 851 015 | 356 118 | 356 118 | 356 118 | 356 118 | 356 118 | 356 118 | 356 118 | 356 118 | 356 118 | 356 118 | 356 134 | 22 768 329 |
10. melléklet
Céljellegű juttatások
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge |
|---|---|---|---|
1. | EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA | BURSA TÁM. | 150 000 |
2. | NAGYPETERD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | 2019 ÉVI VÉDŐNŐI HOZZÁJÁRULÁS | 95 908 |
3. | BARANYA MEGYEI FALUGONDOKOK EGYESÜLETE | EGYESÜLET TÁMOGATÁSA | 30 000 |
4. | SZINERGIA EGYESÜLET | TAGDÍJ | 12 000 |
5. | ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY | TÁMOGATÁS | 5 000 |
6. | |||
7. | |||
Összesen: | 292 908 | ||
11. melléklet
Maradvány kimutatás
07/A - Maradványkimutatás | ||
Megnevezés | Összeg | |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 65 230 194 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 61 105 933 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 4 124 261 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 19 621 290 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 977 222 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 18 644 068 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 22 768 329 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 22 768 329 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 22 768 329 |
12. melléklet
Mérleg
2 | 3 | 4 | 5 |
A/I/2 Szellemi termékek | 262 287 | 0 | 0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 262 287 | 0 | 0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 210 457 184 | 0 | 215 636 503 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 1 493 668 | 0 | 2 092 082 |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 50 000 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 211 950 852 | 0 | 217 778 585 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 897 000 | 0 | 897 000 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 850 000 | 0 | 850 000 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 47 000 | 0 | 47 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 897 000 | 0 | 897 000 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 213 110 139 | 0 | 218 675 585 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 18 750 876 | 0 | 22 870 973 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 18 750 876 | 0 | 22 870 973 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 18 750 876 | 0 | 22 870 973 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 1 148 695 | 0 | 557 231 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 488 822 | 0 | 532 049 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 595 230 | 0 | 0 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 64 643 | 0 | 25 182 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 2 575 978 | 0 | 2 153 038 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 2 415 978 | 0 | 2 073 038 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 160 000 | 0 | 80 000 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 3 724 673 | 0 | 2 710 269 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 0 | 0 | 10 000 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 0 | 0 | 10 000 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 100 000 | 0 | 100 000 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 11 207 352 | 0 | 12 445 613 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 11 307 352 | 0 | 12 555 613 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 15 032 025 | 0 | 15 265 882 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 246 893 040 | 0 | 256 812 440 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 378 913 900 | 0 | 378 913 900 |
G/II Nemzeti vagyon változásai | 5 981 045 | 0 | 7 219 306 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 11 185 124 | 0 | 11 185 124 |
G/IV Felhalmozott eredmény | -138 916 569 | 0 | -150 439 956 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -11 523 387 | 0 | 8 675 303 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 245 640 113 | 0 | 255 553 677 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 977 222 | 0 | 1 046 119 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 977 222 | 0 | 1 046 119 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 977 222 | 0 | 1 046 119 |
H/III/1 Kapott előlegek | 275 705 | 0 | 212 644 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 275 705 | 0 | 212 644 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 252 927 | 0 | 1 258 763 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 246 893 040 | 0 | 256 812 440 |
13. melléklet
Vagyonkimutatás
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 213110139 | 218675585 | 102 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 262287 | 0 | 0 |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | 0 | 0 | 0 |
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 262287 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 262287 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | 0 | 0 | 0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | 0 | 0 | 0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 211950852 | 217778585 | 102 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 210457184 | 215636503 | 102 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 138663457 | 139136551 | 100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 54361105 | 59619286 | 109 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 17432622 | 16880666 | 96 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 1493668 | 2092082 | 140 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | 320000 | 320000 | 100 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 309934 | 256808 | 82 |
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 863734 | 1515274 | 175 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | 0 | 0 | 0 |
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 0 | 50000 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 0 | 50000 | 0 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | 0 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | 0 | 0 | 0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 897000 | 897000 | 100 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 897000 | 897000 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | 0 | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | 0 | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 0 | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 897000 | 897000 | 100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | 0 | 0 | 0 |