Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01- 2021. 10. 01

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az 1/2021. (III.11.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban alaprendelet) módosítja, és a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 63.082.205 Ft. költségvetési bevétellel 84.804.415 Ft költségvetési kiadással, 21.722.210 Ft.költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A költségvetési hiányból 16.082.850 Ft. működési,5.639. 360.000 Ft. felhalmozási hiány.

(3) A hiány finanszírozása 22.768.329 Ft. belső finanszírozás pénzmaradványból,1.046.119 Ft. államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéséből történik.

(4) A 2020. évi pénzmaradvány összege: 22 768 329,- Ft.”

2. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 3. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A képviselő-testület a működési bevételek és kiadások mérlegét 2 számú melléklet szerint állapítja meg.

(3) A felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi.

(4) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 4. melléklete tartalmazza.”

3. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

„3. melléklet

Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi mód előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi mód előirányzat
2	3		4	5
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	270 000	5 730 882
1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek		26 123 434	Felújítások	4 732 538	26 031 912
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú bevételek




			Tartalékok
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		26 123 434	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	5 002 538	31 762 794
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele			Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )			Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		26 123 434	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	5 002 538	31 762 794
Költségvetési hiány:	5 002 538	5 639 360	Költségvetési többlet:	-	-
Tárgyévi hiány:	5 002 538	5 639 360	Tárgyévi többlet:	-	-”

2. melléklet

„4. melléklet

Beruházási és felújítási kiadások

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5		6
TEMETŐI INFRASTRUKTÚRA FEJL.	4 782 538	2020-2021	50 000	4 732 538
ÚT, HÍD KERÉKPÁRFOGRALMI LÉTESÍTMÉNY ÉPÍTÉSE/FELÚJÍTÁSA MFP-UHK/2021	9 666 067	2021			9 666 067
ÖNKORMÁNYZATI JÁRDAÉPÍTÉS, FELÚJÍTÁS ANYAGTÁMOGATÁSA AZINOSÍTÓ: 3289985015 MFP-BJA/2021	2 699 602	2021			2 699 602
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ INGATLANOK FEJLESZTÉSE - KÖZÖSSÉGI TEREK FEJLESZTÉSE - IFJUSÁGI KLUB KIALAKÍTÁSA AZONOSÍTÓ: 3285133063 MFP-ÖTIK/2021/6	13 757 765	2021			13 757 765










ÖSSZESEN:	30 905 972		50 000	4 732 538	26 123 434

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. évi mód. előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5		6=(2-4-5)
BOTYKAPETERD BELTERÜLET 52/1 HRSZ 197 M2 INGATLAN ADÁS VÉTELE	100 000	2021.			100 000
0164 HRSZ TEMETŐ TERÜLETÉN ÚJ KOLUMBÁRIUM (URNAFAL) ÉS BURKOLAT MFP-FVT/2020 TEMETŐI INFRASTRUKTÚRA FEJL.	4 724 060	2021.			4 724 060
BOTYKAPERERD 203/6 hrsz 5645 m2 LAKÓHÁZ, UDVAR, GAZDASÁGI ÉP. VÁS.	565 000	2021.		270 000	565 000
wifi pont kiépítése könyvtár	146 791	2021.			146 791
KÖZSÉG - FALUHÁZBA: HONEYWELL CO MÉRŐ 1DB VÁSÁRLÁSA	16 497	2021.			16 497
MPRO GASZTRO SÖRPAD GARN. 70*2 3 DB	107 970	2021.			144 554
TH 3*3M PAVILON 2 OLDALFALLAL 2 DB	29 980	2021.			29 980
FALUGONDNOK - KÉZI PORSZÍVÓ 1DB	3 999	2021.			4 000








ÖSSZESEN:	5 694 297			270 000	5 730 882	”

3. melléklet

„5. melléklet

Bevételek és kiadások előirányzatonként

Összes bevétel, kiadás	01	01
	*Forintban*
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	Előirányzat mód
B	C	D
Bevételek
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	26 152 974	26 164 074
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 094 256	9 094 256
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 788 718	14 788 718
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
Elszámolásból származó bevételek		11 100
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	9 186 981	9 186 981
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 186 981	9 186 981
2.5.-ből EU-s támogatás
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		26 123 434
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		26 123 434
3.5.-ből EU-s támogatás
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	784 368	784 368
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	720 000	720 000
- Vagyoni típusú adók	720 000	720 000
- Termékek és szolgáltatások adói
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
Gépjárműadó
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Egyéb közhatalmi bevételek	64 368	64 368
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	823 348	823 348
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek	760 000	760 000
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek	63 348	63 348
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	36 947 671	63 082 205
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	22 768 329	22 768 329
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 768 329	22 768 329
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Betétek megszüntetése
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Külföldi értékpapírok kibocsátása
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
Váltóbevételek
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	22 768 329	22 768 329
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	59 716 000	85 850 534

Kiadások
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	53 667 343	53 041 621
Személyi juttatások	14 012 744	14 506 849
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 579 536	1 579 536
Dologi kiadások	17 009 291	17 113 168
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 883 000	6 883 000
Egyéb működési célú kiadások	14 182 772	12 959 068
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
- Törvényi előíráson alapuló befizetések
- Elvonások és befizetések
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	197 159	281 944
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
- Árkiegészítések, ártámogatások
- Kamattámogatások
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
Tartalékok	13 908 613	12 497 574
az 1.18-ból: - Általános tartalék	13 908 613	12 497 574
- Céltartalék
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 002 538	31 762 794
Beruházások	270 000	5 730 882
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felújítások	4 732 538	26 031 912
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
- Lakástámogatás, felhalm.c.pénzeszk.átadás áh.belülre
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	58 669 881	84 804 415
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
Kincstárjegyek beváltása
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
Belföldi kötvények beváltása
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	1 046 119	1 046 119
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 046 119	1 046 119
Központi, irányító szervi támogatás
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Pénzügyi lízing kiadásai
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
Külföldi értékpapírok beváltása
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Váltókiadások
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 046 119	1 046 119
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	59 716 000	85 850 534

	14	14
	9	9”

4. melléklet

„1. melléklet

2021. évi költségvetés összevont mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat	2021. évi mód. előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	26 152 974	26 164 074
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 094 256	9 094 256
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 788 718	14 788 718
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		11 100
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	9 186 981	9 186 981
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	9 186 981	9 186 981
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		26 123 434
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		26 123 434
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	784 368	784 368
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	720 000	720 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	720 000	720 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	64 368	64 368
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	823 348	823 348
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	760 000	760 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	63 348	63 348
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	36 947 671	63 082 205
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	22 768 329	22 768 329
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	22 768 329	22 768 329
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	22 768 329	22 768 329
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	59 716 000	85 850 534

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. évi mód. előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	53 667 343	53 041 621
1.1.	Személyi juttatások	14 012 744	14 506 849
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 579 536	1 579 536
1.3.	Dologi kiadások	17 009 291	17 113 168
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 883 000	6 883 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	14 182 772	12 959 068
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		10 260
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	197 159	281 944
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	77 000	169 290
1.18.	Tartalékok	13 908 613	12 497 574
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 002 538	31 762 794
2.1.	Beruházások	270 000	5 730 882
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	4 732 538	26 031 912
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás, felhal.c.pénzeszközátadás áh.belülre
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	58 669 881	84 804 415
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 046 119	1 046 119
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 046 119	1 046 119
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Váltókiadások
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 046 119	1 046 119
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	59 716 000	85 850 534

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-21 722 210	-21 722 210
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	21 722 210	21 722 210”

5. melléklet

„2. melléklet

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi mód előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
2	3.		4.	5.
Önkormányzatok működési támogatásai	26 152 974	26 164 074	Személyi juttatások	14 012 744
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9 186 981	9 186 981	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 579 536
2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	17 009 291
Közhatalmi bevételek	784 368	784 368	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 883 000
Működési bevételek	823 348	823 348	Egyéb működési célú kiadások	14 182 772
Működési célú átvett pénzeszközök			ebből Tartalékok	13 908 613
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)





Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.)	36 947 671	36 958 771	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	53 667 343
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	22 768 329	22 768 329	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	22 768 329	22 768 329	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 046 119
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Értékpapírok bevételei			Váltókiadások
Váltóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	22 768 329	22 768 329	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 046 119
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	59 716 000	59 727 100	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	54 713 462
Költségvetési hiány:	16 719 672	16 082 850	Költségvetési többlet:	-
Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	5 002 538”

6. melléklet

„6. melléklet

Előirányzat felhasználási terv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
*Bevételek*
Önkormányzatok működési támogatásai	2 180 340	2 179 415	2 179 415	2 179 415	2 179 415	2 179 415	2 179 415	2 179 415	2 179 415	2 179 415	2 179 415	2 189 585	26 164 074
Működési célú támogatások ÁH-on belül	765 582	765 582	765 582	765 582	765 582	765 582	765 582	765 582	765 582	765 582	765 582	765 579	9 186 981
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
Közhatalmi bevételek			440 500						343 868				784 368
Működési bevételek	68 612	68 612	68 612	68 612	68 612	68 612	68 612	68 612	68 612	68 612	68 612	68 616	823 348
Felhalmozási bevételek	2 176 952	2 176 952	2 176 952	2 176 952	2 176 952	2 176 952	2 176 952	2 176 952	2 176 952	2 176 952	2 176 952	2 176 962	26 123 434
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek	22 768 329												22 768 329
Bevételek összesen:	27 959 815	5 190 561	5 631 061	5 190 561	5 190 561	5 190 561	5 190 561	5 190 561	5 534 429	5 190 561	5 190 561	5 200 741	85 850 534
*Kiadások*
Személyi juttatások	1 208 904	1 208 904	1 208 904	1 208 904	1 208 904	1 208 904	1 208 904	1 208 904	1 208 904	1 208 904	1 208 904	1 208 905	14 506 849
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 628	131 628	131 628	131 628	131 628	131 628	131 628	131 628	131 628	131 628	131 628	131 628	1 579 536
Dologi kiadások	1 426 097	1 426 097	1 429 097	1 432 097	1 435 097	1 438 097	1 441 097	1 444 097	1 447 097	1 450 097	1 453 097	1 291 101	17 113 168
Ellátottak pénzbeli juttatásai	573 583	573 583	573 583	573 583	573 583	573 583	573 583	573 583	573 583	573 583	573 583	573 587	6 883 000
Egyéb működési célú kiadások	1 079 922	1 079 922	1 079 922	1 079 922	1 079 922	1 079 922	1 079 922	1 079 922	1 079 922	1 079 922	1 079 922	1 079 926	12 959 068
Beruházások	477 573	477 573	477 573	477 573	477 573	477 573	477 573	477 573	477 573	477 573	477 573	477 579	5 730 882
Felújítások	2 169 326	2 169 326	2 169 326	2 169 326	2 169 326	2 169 326	2 169 326	2 169 326	2 169 326	2 169 326	2 169 326	2 169 326	26 031 912
Egyéb felhalmozási kiadások
Finanszírozási kiadások	1 046 119												1 046 119
Kiadások összesen:	8 113 153	7 067 033	7 070 033	7 073 033	7 076 033	7 079 033	7 082 033	7 085 033	7 088 033	7 091 033	7 094 033	6 932 051	85 850 534
Egyenleg	19 846 662	-1 876 472	-1 438 972	-1 882 472	-1 885 472	-1 888 472	-1 891 472	-1 894 472	-1 553 604	-1 900 472	-1 903 472	-1 731 310	”