Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 04. 29Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] A szabályozás célja az önkormányzati gazdálkodás átláthatóságának biztosítása.
[2] Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Botykapeterd Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervvel nem rendelkezik.
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 71.763.263,- Ft-ban, kiadási főösszegét 58.277.168,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet, bevételeit és kiadásait elkülönítetten, részletes bontásban a 2. és 3.melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 4. és az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem voltak.
3. § (1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzatnak Európai Uniós támogatással megvalósuló projektje nem volt.
(3) Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntése nem volt.
4. § (1) A 2. § (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését, az összevont létszámkimutatást önkormányzati szinten a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat nem adott közvetett támogatásokat.
(3) Az Önkormányzat 2024-ben céljelleggel juttatott támogatását a 9. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat maradvány-kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
3. Pénzkészlet
5. § Az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési pénzkészlete 13.471.736,- Ft-ban kerül meghatározásra a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
4. Vagyonkimutatás
6. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartása alapján 2024. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
5. Záró rendelkezés
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
1. melléklet a 7/2025. (IV.28.) önkormányzati rendelethez |
|||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
2024. évi előirányzat |
2024. év mód. |
2024. évi tény |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
31 550 450 |
34 502 429 |
34 502 429 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 725 138 |
12 725 138 |
12 725 138 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 555 312 |
16 847 265 |
16 847 265 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 031 376 |
3 031 376 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 898 650 |
1 898 650 |
|
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevétel |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 917 960 |
8 019 177 |
8 019 177 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 917 960 |
8 019 177 |
8 019 177 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
3 968 782 |
3 968 782 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 968 782 |
3 968 782 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
735 000 |
2 321 260 |
2 321 260 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
700 000 |
951 520 |
951 520 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
700 000 |
951 520 |
951 520 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 266 969 |
1 266 969 |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
35 000 |
102 771 |
102 771 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 030 037 |
5 093 613 |
5 093 613 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
140 000 |
140 000 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 930 000 |
4 183 000 |
4 183 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
37 |
1 443 |
1 443 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
753 186 |
753 186 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
15 984 |
15 984 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 164 030 |
2 164 030 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
2 104 030 |
2 104 030 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
60 000 |
60 000 |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
37 233 447 |
56 069 291 |
56 069 291 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
14 532 853 |
14 532 853 |
14 532 853 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 532 853 |
14 532 853 |
14 532 853 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 161 119 |
1 161 119 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 161 119 |
1 161 119 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
14 532 853 |
15 693 972 |
15 693 972 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
51 766 300 |
71 763 263 |
71 763 263 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. év mód. |
2024. évi tény |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
50 521 682 |
60 907 163 |
47 421 068 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
14 262 900 |
20 759 678 |
20 759 678 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 127 100 |
1 632 317 |
1 632 317 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
12 291 404 |
18 724 905 |
18 724 905 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 831 320 |
5 307 000 |
5 307 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 008 958 |
14 483 263 |
997 168 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
28 215 |
28 215 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
872 953 |
962 953 |
962 953 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
6 000 |
6 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
13 836 005 |
13 486 095 |
|
|
1.19. |
- az 1.18.-ból: - Általános tartalék |
13 836 005 |
13 486 095 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
9 581 764 |
9 581 764 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
2 490 026 |
2 490 026 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
7 091 738 |
7 091 738 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
50 521 682 |
70 488 927 |
57 002 832 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 244 618 |
1 274 336 |
1 274 336 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 244 618 |
1 274 336 |
1 274 336 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Váltókiadások |
|||
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 244 618 |
1 274 336 |
1 274 336 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
51 766 300 |
71 763 263 |
58 277 168 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-13 288 235 |
-14 419 636 |
-933 541 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
13 288 235 |
14 419 636 |
14 419 636 |
2. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Teljesített kiadások kormányzati funkciónként - Botykapeterd Község Önkormányzata 2. melléklet a 7/2025. (IV.28.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
14 939 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 919 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
816 102 |
0 |
1 956 000 |
0 |
0 |
4 248 000 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
354 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 000 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
0 |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
30 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 075 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
50 247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
15 433 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 969 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
816 102 |
0 |
1 956 000 |
0 |
0 |
4 692 075 |
0 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
4 728 000 |
4 728 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
521 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
485 498 |
0 |
35 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
76 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 100 |
28 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 325 740 |
4 728 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 100 |
513 848 |
0 |
35 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
20 759 678 |
4 728 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 969 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 100 |
1 329 950 |
0 |
1 991 792 |
0 |
0 |
4 692 075 |
0 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 632 317 |
138 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
522 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 072 |
0 |
258 468 |
0 |
0 |
618 970 |
0 |
0 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 622 590 |
138 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
521 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 072 |
0 |
258 468 |
0 |
0 |
609 970 |
0 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
727 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
5 719 301 |
38 035 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
370 781 |
31 649 |
0 |
0 |
0 |
516 600 |
236 729 |
118 551 |
65 371 |
310 640 |
0 |
692 626 |
3 323 319 |
0 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
5 719 301 |
38 035 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
370 781 |
31 649 |
0 |
0 |
0 |
516 600 |
236 729 |
118 551 |
65 371 |
310 640 |
0 |
692 626 |
3 323 319 |
0 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
79 119 |
79 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
159 024 |
159 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
238 143 |
238 143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
633 742 |
2 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
522 371 |
0 |
57 388 |
51 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
885 185 |
885 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
106 075 |
33 885 |
5 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 690 |
9 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 625 002 |
921 828 |
5 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
522 371 |
0 |
114 078 |
61 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 826 461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 619 |
617 243 |
0 |
1 161 599 |
0 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
53 212 |
846 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 312 |
6 054 |
0 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
791 599 |
175 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 552 |
9 843 |
12 000 |
16 000 |
0 |
131 876 |
0 |
291 328 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
5 022 330 |
1 548 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 619 |
1 080 000 |
0 |
83 997 |
1 554 180 |
53 380 |
9 900 |
62 824 |
0 |
283 144 |
325 000 |
0 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
539 584 |
234 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
241 422 |
0 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
9 318 604 |
2 645 960 |
5 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 619 |
1 080 000 |
677 923 |
93 840 |
1 696 570 |
136 486 |
9 900 |
272 319 |
617 243 |
574 472 |
1 486 599 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 269 930 |
434 923 |
1 532 |
0 |
0 |
0 |
100 111 |
8 545 |
5 833 |
54 000 |
180 966 |
147 538 |
506 138 |
43 992 |
20 256 |
129 240 |
166 657 |
272 086 |
1 198 113 |
0 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
178 927 |
39 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
2 |
0 |
0 |
0 |
13 |
133 749 |
1 |
3 |
5 855 |
0 |
1 |
1 |
0 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
3 448 857 |
474 216 |
1 532 |
0 |
0 |
0 |
100 120 |
8 547 |
5 833 |
54 000 |
180 966 |
147 551 |
639 887 |
43 993 |
20 259 |
135 095 |
166 657 |
272 087 |
1 198 114 |
0 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
18 724 905 |
3 396 354 |
22 205 |
0 |
0 |
0 |
470 901 |
40 196 |
27 452 |
1 134 000 |
858 889 |
757 991 |
2 573 186 |
299 030 |
95 530 |
718 054 |
783 900 |
1 539 185 |
6 008 032 |
0 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
5 307 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 307 000 |
0 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
55 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 000 |
0 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
4 087 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 087 000 |
0 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
1 135 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 135 000 |
0 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
5 307 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 307 000 |
0 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
28 215 |
0 |
0 |
0 |
28 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
28 215 |
0 |
0 |
0 |
28 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
962 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
962 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
962 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
962 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
997 168 |
6 000 |
0 |
0 |
28 215 |
962 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 968 089 |
249 172 |
0 |
196 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
889 000 |
10 235 |
403 148 |
219 684 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
521 937 |
57 827 |
0 |
53 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 030 |
2 764 |
108 851 |
59 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
2 490 026 |
306 999 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 129 030 |
12 999 |
511 999 |
278 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
5 584 046 |
1 325 000 |
0 |
895 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 364 026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 507 692 |
357 750 |
0 |
241 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
908 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
7 091 738 |
1 682 750 |
0 |
1 136 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 272 313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
57 002 832 |
10 258 893 |
22 205 |
1 386 675 |
28 215 |
962 953 |
8 962 679 |
40 196 |
27 452 |
5 406 313 |
1 987 919 |
819 090 |
4 509 207 |
578 029 |
2 345 790 |
718 054 |
783 900 |
6 850 230 |
11 315 032 |
0 |
|
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 274 336 |
0 |
0 |
0 |
1 274 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
1 274 336 |
0 |
0 |
0 |
1 274 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
311 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
1 274 336 |
0 |
0 |
0 |
1 274 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
58 277 168 |
10 258 893 |
22 205 |
1 386 675 |
1 302 551 |
962 953 |
8 962 679 |
40 196 |
27 452 |
5 406 313 |
1 987 919 |
819 090 |
4 509 207 |
578 029 |
2 345 790 |
718 054 |
783 900 |
6 850 230 |
11 315 032 |
0 |
|
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
12 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
3. melléklet a 7/2025. (IV.28.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||||
|
Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Botykapeterd Község Önkormányzata |
|||||||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
12 725 138 |
0 |
0 |
12 725 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
16 384 026 |
0 |
0 |
16 384 026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
463 239 |
0 |
0 |
463 239 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
16 847 265 |
0 |
0 |
16 847 265 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 031 376 |
0 |
0 |
3 031 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 898 650 |
0 |
0 |
1 898 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
34 502 429 |
0 |
0 |
34 502 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
8 019 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 551 402 |
0 |
185 420 |
0 |
282 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
185 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
7 833 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 551 402 |
0 |
0 |
0 |
282 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
42 521 606 |
0 |
0 |
34 502 429 |
0 |
7 551 402 |
0 |
185 420 |
0 |
282 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
3 968 782 |
0 |
0 |
0 |
1 482 485 |
0 |
0 |
2 486 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
3 968 782 |
0 |
0 |
0 |
1 482 485 |
0 |
0 |
2 486 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
3 968 782 |
0 |
0 |
0 |
1 482 485 |
0 |
0 |
2 486 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
951 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
951 520 |
0 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
951 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
951 520 |
0 |
|
145 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=146+…+161) (B355) |
1 266 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 266 969 |
0 |
|
152 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
1 266 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 266 969 |
0 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
1 266 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 266 969 |
0 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
102 771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 771 |
0 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
2 321 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 321 260 |
0 |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
4 183 000 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 178 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
1 443 |
1 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
1 443 |
1 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
753 186 |
0 |
753 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
15 984 |
11 368 |
0 |
0 |
0 |
13 |
1 |
0 |
13 |
4 561 |
2 |
17 |
2 |
7 |
0 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
5 093 613 |
12 811 |
758 186 |
0 |
0 |
13 |
1 |
0 |
13 |
4 322 561 |
2 |
17 |
2 |
7 |
0 |
0 |
|
222 |
Ingatlanok értékesítése (>=223) (B52) |
2 104 030 |
0 |
1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
504 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
224 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
230 |
Felhalmozási bevételek (=220+222+224+225+228) (B5) |
2 164 030 |
60 000 |
1 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
504 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
56 069 291 |
72 811 |
2 358 186 |
34 502 429 |
1 482 485 |
7 551 415 |
1 |
2 671 717 |
13 |
5 108 946 |
2 |
17 |
2 |
7 |
2 321 260 |
0 |
|
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
14 532 853 |
0 |
0 |
0 |
14 532 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
296 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
14 532 853 |
0 |
0 |
0 |
14 532 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 161 119 |
0 |
0 |
1 161 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
15 693 972 |
0 |
0 |
1 161 119 |
14 532 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
314 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
15 693 972 |
0 |
0 |
1 161 119 |
14 532 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
315 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
71 763 263 |
72 811 |
2 358 186 |
35 663 548 |
16 015 338 |
7 551 415 |
1 |
2 671 717 |
13 |
5 108 946 |
2 |
17 |
2 |
7 |
2 321 260 |
0 |
4. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Botykapeterd Község Önkormányzata |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
|||
|
Megnevezés |
2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
2024. ÉVI MÓD. |
2024. ÉVI tény |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
31 550 450 |
34 502 429 |
34 502 429 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 917 960 |
8 019 177 |
8 019 177 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
735 000 |
2 321 260 |
2 321 260 |
|
5. |
Működési bevételek |
3 030 037 |
5 093 613 |
5 093 613 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
||||
|
9. |
||||
|
10. |
||||
|
11. |
||||
|
12. |
||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) |
37 233 447 |
49 936 479 |
49 936 479 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
14 532 853 |
15 693 972 |
15 693 972 |
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
14 532 853 |
14 532 853 |
14 532 853 |
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
|||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek(áh.belüli megelőlegezés) |
1 161 119 |
1 161 119 |
|
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
|||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
22. |
Váltóbevételek |
|||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
14 532 853 |
15 693 972 |
15 693 972 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
51 766 300 |
65 630 451 |
65 630 451 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
13 288 235 |
10 970 684 |
- |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
5. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Botykapeterd Község Önkormányzata |
5. melléklet a 7/2025. (IV.28.) önk. rendelethez |
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
2024. ÉVI MÓD. |
2024. ÉVI tény |
Megnevezés |
2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
2024. ÉVI MÓD. |
2024. ÉVI tény |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
2 490 026 |
2 490 026 |
||||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
3 968 782 |
3 968 782 |
Felújítások |
7 091 738 |
7 091 738 |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
2 164 030 |
2 164 030 |
|||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
6 132 812 |
6 132 812 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
9 581 764 |
9 581 764 |
||
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
6 132 812 |
6 132 812 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
9 581 764 |
9 581 764 |
||
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
3 448 952 |
3 448 952 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
3 448 952 |
3 448 952 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Botykapeterd Község Önkormányzata |
6. melléklet a 7/2025. (IV.28.) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
2024. évi mód. Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
KEREKES CSÁRDAJELZŐ OSZLOP |
250 000 |
2024 |
250 000 |
250 000 |
|
|
CSILLÁR KOMPENZÁLÁS VINKER-SAS KFT |
12000 |
2024 |
12000 |
12000 |
|
|
CSILLÁR KOMPENZÁLÁS VINKER-SAS KFT |
12000 |
2024 |
12000 |
12000 |
|
|
CSILLÁR KOMPENZÁLÁS VINKER-SAS KFT |
12000 |
2024 |
12000 |
12000 |
|
|
CSILLÁR KOMPENZÁLÁS VINKER-SAS KFT |
12000 |
2024 |
12000 |
12000 |
|
|
FALIKAR KOMPENZÁLÁS VINKER-SAS KFT |
5000 |
2024 |
5000 |
5000 |
|
|
FALIKAR KOMPENZÁLÁS VINKER-SAS KFT |
5000 |
2024 |
5000 |
5000 |
|
|
FALIKAR KOMPENZÁLÁS VINKER-SAS KFT |
5000 |
2024 |
5000 |
5000 |
|
|
FALIKAR KOMPENZÁLÁS VINKER-SAS KFT |
5000 |
2024 |
5000 |
5000 |
|
|
FALIKAR KOMPENZÁLÁS VINKER-SAS KFT |
5000 |
2024 |
5000 |
5000 |
|
|
FALIKAR KOMPENZÁLÁS VINKER-SAS KFT |
5000 |
2024 |
5000 |
5000 |
|
|
FALIKAR KOMPENZÁLÁS VINKER-SAS KFT |
5000 |
2024 |
5000 |
5000 |
|
|
FALIKAR KOMPENZÁLÁS VINKER-SAS KFT |
5000 |
2024 |
5000 |
5000 |
|
|
FÜGGÖNY KOMPENZÁLÁS VINKER-SAS KFT |
12000 |
2024 |
12000 |
12000 |
|
|
PULT KOMPENZÁLÁS VINKER-SAS KFT |
30000 |
2024 |
30000 |
30000 |
|
|
MOSOGATÓ KOMPENZÁLÁS VINKER-SAS KFT |
25000 |
2024 |
25000 |
25000 |
|
|
CSAPTELEP KOMPENZÁLÁS VINKER-SAS KFT |
25000 |
2024 |
25000 |
25000 |
|
|
TÁLALÓPULT KOMPENZÁLÁS VINKER-SAS KFT |
25000 |
2024 |
25000 |
25000 |
|
|
FŐZŐPULT KOMPENZÁLÁS VINKER-SAS KFT |
25000 |
2024 |
25000 |
25000 |
|
|
SÜTŐPULT KOMPENZÁLÁS VINKER-SAS KFT |
25000 |
2024 |
25000 |
25000 |
|
|
ÁRAMSZEKRÉNY KOMPENZÁLÁS VINKER-SAS KFT |
72500 |
2024 |
72500 |
72500 |
|
|
ÁRAMSZEKRÉNY KOMPENZÁLÁS VINKER-SAS KFT |
72500 |
2024 |
72500 |
72500 |
|
|
LÉGKONDICIONÁLÓ KOMPENZÁLÁS VINKER-SAS KFT |
100000 |
2024 |
100000 |
100000 |
|
|
KÖZMŰVELŐDÉS - TRUST 1DB REMO 2.0 SPEKER SET |
8 999 |
2024 |
8 999 |
8 999 |
|
|
LOMBSZÍVÓ |
2024 |
12 999 |
12 999 |
||
|
BÚVÁRSZIVATTYÚ |
2024 |
15 000 |
15 000 |
||
|
POSTALÁDA |
2024 |
11 999 |
11 999 |
||
|
PANA TG1911HGG 1DB HÍVÓAZONOSÍTÓS VEZETÉK NÉLKÜLI TELEFON |
2024 |
11 999 |
11 999 |
||
|
KAISAI FLY 3,5 KW KLÍMA |
2024 |
260 000 |
260 000 |
||
|
KAISAI FLY 3,5 KW KLÍMA |
2024 |
270 000 |
270 000 |
||
|
FŰRÉSZBAK |
2024 |
20 000 |
20 000 |
||
|
KÖZVILÁGÍTÁS BŐVÍTÉS 18 W, 7 DB |
2024 |
1 129 030 |
1 129 030 |
||
|
ÖSSZESEN: |
758 999 |
2 490 026 |
2 490 026 |
||
7. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Botykapeterd Község Önkormányzata |
7. melléklet a 7/2025. (IV.28.) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi előirányzat |
2024. évi mód. Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
BP NYUGATI HATÁRÁBAN A 6-OS SZÁMÚ FŐÚT ÉS KOSSUTH UTCA KÖZÖTTI KÖVESÚT FELÚJÍTÁSA 131/2 HRSZ |
1 136 675 |
2024 |
1 136 675 |
1 136 675 |
|
|
MFP/ÖTIFB/2024/OJKJF - ÓVODAI JÁTSZÓUDVAR, KÖZTERÜLETI JÁTSZÓTEREK FEJLESZTÉSE |
2 584 800 |
2024 |
2 584 800 |
2 584 800 |
|
|
NAPELEM RENDSZER KOMPLETT KIVITELEZÉSE 7911 BOTYKAPETERD RÁKÓCZI U. 41, 218 HRSZ- VP6-19.2.1-82-8.1.9-21- HELYI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA |
1 687 513 |
2024 |
1 687 513 |
1 687 513 |
|
|
BOTYKAPETERD 0150 HRSZ ÚT KÁTYÚZÁSA |
1 682 750 |
2024 |
1 682 750 |
1 682 750 |
|
|
ÖSSZESEN: |
7 091 738 |
7 091 738 |
7 091 738 |
||
8. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Botykapeterd Község Önkormányzata |
01 |
01 |
01 |
|---|---|---|---|
|
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
|
Forintban |
|||
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓD. ELŐIRÁNYZAT |
MÓD EI TELJ |
|
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
|||
|
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
31 550 450 |
34 502 429 |
34 502 429 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 725 138 |
12 725 138 |
12 725 138 |
|
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
16 555 312 |
16 847 265 |
16 847 265 |
|
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 031 376 |
3 031 376 |
|
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 898 650 |
1 898 650 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 917 960 |
8 019 177 |
8 019 177 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 917 960 |
8 019 177 |
8 019 177 |
|
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
3 968 782 |
3 968 782 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
3 968 782 |
3 968 782 |
|
|
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
735 000 |
2 321 260 |
2 321 260 |
|
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
700 000 |
951 520 |
951 520 |
|
- Vagyoni típusú adók |
700 000 |
951 520 |
951 520 |
|
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|||
|
Gépjárműadó |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
1 266 969 |
1 266 969 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
35 000 |
102 771 |
102 771 |
|
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 030 037 |
5 093 613 |
5 093 613 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
140 000 |
140 000 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
2 930 000 |
4 183 000 |
4 183 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
Ellátási díjak |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
Kamatbevételek |
37 |
1 443 |
1 443 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
753 186 |
753 186 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
15 984 |
15 984 |
|
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
2 164 030 |
2 164 030 |
|
|
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
2 104 030 |
2 104 030 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
60 000 |
60 000 |
|
|
Részesedések értékesítése |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
37 233 447 |
56 069 291 |
56 069 291 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
14 532 853 |
14 532 853 |
14 532 853 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
14 532 853 |
14 532 853 |
14 532 853 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 161 119 |
1 161 119 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 161 119 |
1 161 119 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
Betétek megszüntetése |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
Váltóbevételek |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
14 532 853 |
15 693 972 |
15 693 972 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
51 766 300 |
71 763 263 |
71 763 263 |
|
Kiadások |
|||
|
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
50 521 682 |
60 907 163 |
47 421 068 |
|
Személyi juttatások |
14 262 900 |
20 759 678 |
20 759 678 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 127 100 |
1 632 317 |
1 632 317 |
|
Dologi kiadások |
12 291 404 |
18 724 905 |
18 724 905 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 831 320 |
5 307 000 |
5 307 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
15 008 958 |
14 483 263 |
997 168 |
|
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
28 215 |
28 215 |
|
|
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
- Elvonások és befizetések |
|||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
872 953 |
962 953 |
962 953 |
|
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
- Kamattámogatások |
|||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
300 000 |
6 000 |
6 000 |
|
Tartalékok |
13 836 005 |
13 486 095 |
|
|
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
13 836 005 |
13 486 095 |
|
|
- Céltartalék |
|||
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
9 581 764 |
9 581 764 |
|
|
Beruházások |
2 490 026 |
2 490 026 |
|
|
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
Felújítások |
7 091 738 |
7 091 738 |
|
|
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
- Lakástámogatás |
|||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
50 521 682 |
70 488 927 |
57 002 832 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 244 618 |
1 274 336 |
1 274 336 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 244 618 |
1 274 336 |
1 274 336 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
Váltókiadások |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 244 618 |
1 274 336 |
1 274 336 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
51 766 300 |
71 763 263 |
58 277 168 |
|
12 |
12 |
12 |
|
|
5 |
5 |
5 |
9. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
|||
|---|---|---|---|
|
Botykapeterd Község Önkormányzata |
9. melléklet a 7/2025. (IV.28.) önkormányzati rendelethez |
||
|
forintban ! |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
|
1. |
NEFELA EGYESÜLET |
TAGDÍJ |
5 000 |
|
2. |
SZINERGIA EGYESÜLET |
TAGDÍJ |
6 000 |
|
3. |
MECSEK DRÁVA ÖNKORM. TÁRS. |
TAGDÍJ |
31 100 |
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
Összesen: |
42 100 |
||
10. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|
Botykapeterd Község Önkormányzata |
10. melléklet a 7/2025. (IV.28.) önkormányzati rendelethez |
Forintban |
||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 875 202 |
2 875 202 |
2 875 202 |
2 875 202 |
2 875 202 |
2 875 202 |
2 875 202 |
2 875 202 |
2 875 202 |
2 875 202 |
2 875 202 |
2 875 202 |
34 502 429 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
668 265 |
668 265 |
668 265 |
668 265 |
668 265 |
668 265 |
668 265 |
668 265 |
668 265 |
668 265 |
668 265 |
668 265 |
8 019 177 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
330 732 |
330 732 |
330 732 |
330 732 |
330 732 |
330 732 |
330 732 |
330 732 |
330 732 |
330 732 |
330 732 |
330 732 |
3 968 782 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
193 438 |
193 438 |
193 438 |
193 438 |
193 438 |
193 438 |
193 438 |
193 438 |
193 438 |
193 438 |
193 438 |
193 438 |
2 321 260 |
|
6. |
Működési bevételek |
424 468 |
424 468 |
424 468 |
424 468 |
424 468 |
424 468 |
424 468 |
424 468 |
424 468 |
424 468 |
424 468 |
424 468 |
5 093 613 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
180 336 |
180 336 |
180 336 |
180 336 |
180 336 |
180 336 |
180 336 |
180 336 |
180 336 |
180 336 |
180 336 |
180 336 |
2 164 030 |
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
15 693 972 |
15 693 972 |
|||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
20 366 413 |
4 672 441 |
4 672 441 |
4 672 441 |
4 672 441 |
4 672 441 |
4 672 441 |
4 672 441 |
4 672 441 |
4 672 441 |
4 672 441 |
4 672 441 |
71 763 263 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
1 729 973 |
1 729 973 |
1 729 973 |
1 729 973 |
1 729 973 |
1 729 973 |
1 729 973 |
1 729 973 |
1 729 973 |
1 729 973 |
1 729 973 |
1 729 973 |
20 759 678 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
136 026 |
136 026 |
136 026 |
136 026 |
136 026 |
136 026 |
136 026 |
136 026 |
136 026 |
136 026 |
136 026 |
136 026 |
1 632 317 |
|
15. |
Dologi kiadások |
1 560 409 |
1 560 409 |
1 560 409 |
1 560 409 |
1 560 409 |
1 560 409 |
1 560 409 |
1 560 409 |
1 560 409 |
1 560 409 |
1 560 409 |
1 560 409 |
18 724 905 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
442 250 |
442 250 |
442 250 |
442 250 |
442 250 |
442 250 |
442 250 |
442 250 |
442 250 |
442 250 |
442 250 |
442 250 |
5 307 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
83 097 |
83 097 |
83 097 |
83 097 |
83 097 |
83 097 |
83 097 |
83 097 |
83 097 |
83 097 |
83 097 |
83 097 |
997 168 |
|
18. |
Beruházások |
2 490 026 |
2 490 026 |
|||||||||||
|
19. |
Felújítások |
590 978 |
590 978 |
590 978 |
590 978 |
590 978 |
590 978 |
590 978 |
590 978 |
590 978 |
590 978 |
590 978 |
590 978 |
7 091 738 |
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
1 274 336 |
1 274 336 |
|||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
5 817 070 |
4 542 734 |
4 542 734 |
4 542 734 |
4 542 734 |
4 542 734 |
4 542 734 |
7 032 760 |
4 542 734 |
4 542 734 |
4 542 734 |
4 542 734 |
58 277 168 |
|
23. |
Egyenleg |
14 549 343 |
129 707 |
129 707 |
129 707 |
129 707 |
129 707 |
129 707 |
-2 360 319 |
129 707 |
129 707 |
129 707 |
129 707 |
13 486 095 |
11. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Botykapeterd Község Önkormányzata 11. melléklet a 7/2025. (IV.28.) önkormányzati rendelethez |
||
|
Maradványkimutatás |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
56 069 291 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
57 002 832 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-933 541 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
15 693 972 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 274 336 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
14 419 636 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
13 486 095 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
13 486 095 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
13 486 095 |
12. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Botykapeterd Község Önkormányzata |
12. melléklet a 7/2025. (IV.28.) önkormányzati rendelethez |
|||
|
Mérleg |
||||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
226 142 773 |
0 |
219 130 069 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 657 118 |
0 |
8 120 769 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
235 799 891 |
0 |
227 250 838 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
47 000 |
0 |
47 000 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
47 000 |
0 |
47 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
47 000 |
0 |
47 000 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
235 846 891 |
0 |
227 297 838 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
15 439 653 |
0 |
13 471 736 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
15 439 653 |
0 |
13 471 736 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
15 439 653 |
0 |
13 471 736 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
157 277 |
0 |
287 666 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
97 511 |
0 |
161 546 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
59 766 |
0 |
126 120 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
610 000 |
0 |
90 000 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
610 000 |
0 |
90 000 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
767 277 |
0 |
377 666 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
30 211 |
0 |
0 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
30 211 |
0 |
0 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
100 000 |
0 |
100 000 |
|
155 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
12 445 613 |
0 |
12 445 613 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
12 575 824 |
0 |
12 545 613 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
13 343 101 |
0 |
12 923 279 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
264 629 645 |
0 |
253 692 853 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
378 913 900 |
0 |
378 913 900 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
7 219 306 |
0 |
7 219 306 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
11 185 124 |
0 |
11 185 124 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-116 730 400 |
0 |
-136 655 500 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-19 925 100 |
0 |
-9 890 863 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
260 662 830 |
0 |
250 771 967 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 244 618 |
0 |
1 131 401 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 244 618 |
0 |
1 131 401 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 244 618 |
0 |
1 131 401 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 037 011 |
0 |
85 641 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 037 011 |
0 |
85 641 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 281 629 |
0 |
1 217 042 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 685 186 |
0 |
1 703 844 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 685 186 |
0 |
1 703 844 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
264 629 645 |
0 |
253 692 853 |
13. melléklet a 7/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Botykapeterd Község Önkormányzata |
13. melléklet a 7/2025. (IV.28.) önkormányzati rendelethez |
|||
|
Vagyonkimutatás - 2024 |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
235846891 |
227297838 |
96 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
235799891 |
227250838 |
96 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
226142773 |
219130069 |
96 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
150738313 |
142887087 |
94 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
60596989 |
62817975 |
103 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
14807471 |
13425007 |
90 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
9657118 |
8120769 |
84 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
320000 |
320000 |
100 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
862259 |
656355 |
76 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
8474859 |
7144414 |
84 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
47000 |
47000 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
47000 |
47000 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
47000 |
47000 |
100 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
15439653 |
13471736 |
87 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
15439653 |
13471736 |
87 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
13343101 |
12923279 |
96 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
767277 |
377666 |
49 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
12575824 |
12545613 |
99 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
264629645 |
253692853 |
95 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
260662830 |
250771967 |
96 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
378913900 |
378913900 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
7219306 |
7219306 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
11185124 |
11185124 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-116730400 |
-136655500 |
117 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-19925100 |
-9890863 |
49 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2281629 |
1217042 |
53 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1244618 |
1131401 |
90 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
1037011 |
85641 |
8 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1685186 |
1703844 |
101 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
264629645 |
253692853 |
95 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
27422113 |
28758430 |
104 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
3188327 |
4469094 |
140 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
-203555 |
-203555 |
100 |
|
Függő követelések |
L/6 |
279936 |
-197569 |
-70 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
-129608 |
-165602 |
127 |