Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 20Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] A szabályozás célja az önkormányzati gazdálkodás átláthatóságának biztosítása.
[2] Botykapeterd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Botykapeterd Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervvel nem rendelkezik.
2. Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 76.619.135,- Ft-ban, kiadási főösszegét 58.823.029,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait elkülönítetten, részletes bontásban a 2. és 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. és az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem voltak.
3. § (1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzatnak Európai Uniós támogatással megvalósuló projektje nem volt.
(3) Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntése nem volt.
4. § (1) A 2. § (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését, az összevont létszámkimutatást önkormányzati szinten a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat nem adott közvetett támogatásokat.
(3) Az Önkormányzat 2025-ben céljelleggel juttatott támogatását a 9. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat maradvány-kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
3. Pénzkészlet
5. § Az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési pénzkészlete 19.725.595,- Ft-ban kerül meghatározásra a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
4. Vagyonkimutatás
6. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartása alapján 2025. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
5. Záró rendelkezés
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
1. melléklet az 5/2026. (V.19.) önkormányzati rendelethez |
|||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
2025. évi előirányzat |
2025. év mód. |
2025. évi tény |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
34 683 368 |
38 036 397 |
38 036 397 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 318 782 |
17 492 751 |
17 492 751 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 333 210 |
15 701 250 |
15 701 250 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 031 376 |
3 031 376 |
3 031 376 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
1 811 020 |
1 811 020 |
|
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevétel |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 032 979 |
8 938 384 |
8 938 384 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 032 979 |
8 938 384 |
8 938 384 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 000 001 |
2 000 001 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 000 001 |
2 000 001 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 000 000 |
8 068 179 |
8 068 179 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
900 000 |
7 889 483 |
7 889 483 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
900 000 |
666 229 |
666 229 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
7 223 254 |
7 223 254 |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
117 832 |
117 832 |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
60 864 |
60 864 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 559 500 |
4 396 314 |
4 396 314 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
157 500 |
157 500 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 538 000 |
4 192 000 |
4 192 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 500 |
17 |
17 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
20 000 |
46 797 |
46 797 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
544 971 |
544 971 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
544 971 |
544 971 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
41 275 847 |
61 984 246 |
61 984 246 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
13 486 095 |
13 486 095 |
13 486 095 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 486 095 |
13 486 095 |
13 486 095 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 148 794 |
1 148 794 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 148 794 |
1 148 794 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
13 486 095 |
14 634 889 |
14 634 889 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
54 761 942 |
76 619 135 |
76 619 135 |
2. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Teljesített kiadások kormányzati funkciónként - Botykapeterd Község Önkormányzata 2. melléklet az 5/2026. (V.19.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
15 938 084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 523 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
834 250 |
174 400 |
1 907 000 |
0 |
0 |
4 498 800 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
376 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
376 800 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
30 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 075 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
78 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
16 523 828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 602 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
834 250 |
174 400 |
1 907 000 |
0 |
0 |
5 005 675 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
7 519 777 |
7 519 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
984 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
984 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
94 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
8 598 775 |
7 519 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 078 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
25 122 603 |
7 519 777 |
0 |
0 |
0 |
8 602 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 913 248 |
174 400 |
1 907 000 |
0 |
0 |
5 005 675 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
1 743 386 |
115 440 |
0 |
0 |
0 |
564 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 353 |
22 672 |
247 910 |
0 |
0 |
665 738 |
0 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 728 386 |
115 440 |
0 |
0 |
0 |
564 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 353 |
22 672 |
247 910 |
0 |
0 |
650 738 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 322 626 |
86 001 |
11 811 |
0 |
0 |
389 125 |
15 750 |
0 |
0 |
0 |
600 547 |
1 086 284 |
78 231 |
0 |
670 504 |
0 |
757 367 |
2 627 006 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 322 626 |
86 001 |
11 811 |
0 |
0 |
389 125 |
15 750 |
0 |
0 |
0 |
600 547 |
1 086 284 |
78 231 |
0 |
670 504 |
0 |
757 367 |
2 627 006 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
188 254 |
188 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
62 666 |
62 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
250 920 |
250 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 333 117 |
26 322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
997 819 |
0 |
216 120 |
92 856 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
510 337 |
510 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
108 452 |
33 792 |
872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
65 130 |
8 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 951 906 |
570 451 |
872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
997 819 |
0 |
281 250 |
101 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 566 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 237 |
0 |
875 965 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
828 493 |
9 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
738 090 |
0 |
54 918 |
23 012 |
0 |
3 213 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
626 277 |
86 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 382 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
494 355 |
0 |
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
19 450 |
19 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 683 551 |
1 166 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 712 |
585 000 |
126 135 |
332 285 |
849 424 |
4 690 |
0 |
778 000 |
0 |
312 961 |
345 684 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
605 438 |
249 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 885 |
14 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 682 |
4 684 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
9 675 879 |
1 852 361 |
872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 712 |
585 000 |
1 892 426 |
332 285 |
1 200 592 |
129 216 |
0 |
781 213 |
690 237 |
807 316 |
1 221 649 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
3 764 106 |
416 631 |
3 425 |
0 |
0 |
105 064 |
4 253 |
49 327 |
81 000 |
496 468 |
235 154 |
551 225 |
53 768 |
0 |
139 482 |
186 363 |
340 688 |
1 101 258 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
673 910 |
630 076 |
0 |
0 |
0 |
16 |
2 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1 063 |
0 |
0 |
42 388 |
0 |
1 |
358 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
4 438 016 |
1 046 707 |
3 425 |
0 |
0 |
105 080 |
4 255 |
49 327 |
81 000 |
496 468 |
235 160 |
552 288 |
53 768 |
0 |
181 870 |
186 363 |
340 689 |
1 101 616 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
20 687 441 |
3 235 989 |
16 108 |
0 |
0 |
494 205 |
20 005 |
232 039 |
666 000 |
2 388 894 |
1 167 992 |
2 839 164 |
261 215 |
0 |
1 633 587 |
876 600 |
1 905 372 |
4 950 271 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
4 364 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 364 919 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
3 284 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 284 000 |
|
120 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
283 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 465 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
797 454 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
797 454 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
4 364 919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 364 919 |
|
127 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
20 520 |
0 |
0 |
20 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502) |
20 520 |
0 |
0 |
20 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
2 592 478 |
0 |
0 |
0 |
2 592 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
2 592 478 |
0 |
0 |
0 |
2 592 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
2 612 998 |
0 |
0 |
20 520 |
2 592 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 777 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 527 559 |
0 |
0 |
13 378 |
236 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
479 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
412 441 |
0 |
0 |
3 612 |
63 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
2 256 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 940 000 |
0 |
0 |
16 990 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
783 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
338 500 |
0 |
0 |
444 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
120 074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
903 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
338 500 |
0 |
0 |
564 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
57 691 628 |
10 871 206 |
16 108 |
20 520 |
2 592 478 |
9 660 981 |
20 005 |
232 039 |
2 944 500 |
2 388 894 |
1 167 992 |
5 461 546 |
758 287 |
2 154 910 |
1 633 587 |
876 600 |
7 576 785 |
9 315 190 |
|
293 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 131 401 |
0 |
0 |
1 131 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
301 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+…+297+300) (K91) |
1 131 401 |
0 |
0 |
1 131 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
312 |
Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9) |
1 131 401 |
0 |
0 |
1 131 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
313 |
Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9) |
58 823 029 |
10 871 206 |
16 108 |
1 151 921 |
2 592 478 |
9 660 981 |
20 005 |
232 039 |
2 944 500 |
2 388 894 |
1 167 992 |
5 461 546 |
758 287 |
2 154 910 |
1 633 587 |
876 600 |
7 576 785 |
9 315 190 |
3. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
3. melléklet az 5/2026. (V.19.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||||
|
Teljesített bevételek kormányzati funkciónként Botykapeterd Község Önkormányzata |
|||||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
17 492 751 |
0 |
0 |
17 492 751 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
15 283 180 |
0 |
0 |
15 283 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
418 070 |
0 |
0 |
418 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
15 701 250 |
0 |
0 |
15 701 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 031 376 |
0 |
0 |
3 031 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
1 811 020 |
0 |
0 |
1 811 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
38 036 397 |
0 |
0 |
38 036 397 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
8 938 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 739 701 |
0 |
0 |
198 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
8 938 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 739 701 |
0 |
0 |
198 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
46 974 781 |
0 |
0 |
38 036 397 |
0 |
8 739 701 |
0 |
0 |
198 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
2 000 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
2 000 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
2 000 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
666 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
666 229 |
|
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
666 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
666 229 |
|
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351) |
7 223 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 223 254 |
|
|
120 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
7 223 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 223 254 |
|
|
144 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=145+…+160) (B355) |
117 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 832 |
|
|
151 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
117 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
117 832 |
|
|
161 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35) |
7 341 086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 341 086 |
|
|
162 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36) |
60 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 864 |
|
|
181 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3) |
8 068 179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 068 179 |
|
|
182 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
157 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
183 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) |
4 192 000 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 177 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
202 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) |
17 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
206 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) |
17 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
215 |
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) |
46 797 |
38 842 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
15 |
7 914 |
12 |
2 |
2 |
0 |
|
|
218 |
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) |
4 396 314 |
38 859 |
15 000 |
0 |
0 |
10 |
0 |
15 |
4 342 414 |
12 |
2 |
2 |
0 |
|
|
269 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+…+280) (B75) |
544 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
544 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
277 |
ebből: egyéb vállalkozások (B75) |
544 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
544 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
281 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+…+259+269) (B7) |
544 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
544 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) |
61 984 246 |
38 859 |
15 000 |
38 036 397 |
0 |
8 739 711 |
2 544 972 |
15 |
4 541 097 |
12 |
2 |
2 |
8 068 179 |
|
|
293 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
13 486 095 |
0 |
0 |
0 |
13 486 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
295 |
Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813) |
13 486 095 |
0 |
0 |
0 |
13 486 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
296 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 148 794 |
0 |
0 |
1 148 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81) |
14 634 889 |
0 |
0 |
1 148 794 |
13 486 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
314 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
14 634 889 |
0 |
0 |
1 148 794 |
13 486 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
315 |
Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8) |
76 619 135 |
38 859 |
15 000 |
39 185 191 |
13 486 095 |
8 739 711 |
2 544 972 |
15 |
4 541 097 |
12 |
2 |
2 |
8 068 179 |
|
4. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Botykapeterd Község Önkormányzata |
4. melléklet az 5/2026. (V.19.)önkormányzati rendelethez |
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
2025. ÉVI MÓD. |
2025. ÉVI tény |
Megnevezés |
2025. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
2025. ÉVI MÓD. |
2025. ÉVI tény |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 683 368 |
38 036 397 |
38 036 397 |
Személyi juttatások |
17 607 961 |
25 122 603 |
25 122 603 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 032 979 |
8 938 384 |
8 938 384 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 187 725 |
1 743 386 |
1 743 386 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
11 591 022 |
20 687 441 |
20 687 441 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
8 068 179 |
8 068 179 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 868 000 |
4 364 919 |
4 364 919 |
|
5. |
Működési bevételek |
3 559 500 |
4 396 314 |
4 396 314 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 375 833 |
20 409 104 |
2 612 998 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
ebből Tartalékok |
12 791 786 |
17 796 106 |
||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) |
41 275 847 |
59 439 274 |
59 439 274 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
53 630 541 |
72 327 453 |
54 531 347 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
13 486 095 |
14 634 889 |
14 634 889 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
13 486 095 |
13 486 095 |
13 486 095 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek(áh.belüli megelőlegezés) |
1 148 794 |
1 148 794 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 131 401 |
1 131 401 |
1 131 401 |
|
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
13 486 095 |
14 634 889 |
14 634 889 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
1 131 401 |
1 131 401 |
1 131 401 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
54 761 942 |
74 074 163 |
74 074 163 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) |
54 761 942 |
73 458 854 |
55 662 748 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
12 354 694 |
12 888 179 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
4 907 927 |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
615 309 |
18 411 415 |
5. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Botykapeterd Község Önkormányzata |
5. melléklet az 5/2026. (V.19.) önkormányzati rendelethez |
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
2025. ÉVI MÓD. |
2025. ÉVI tény |
Megnevezés |
2025. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
2025. ÉVI MÓD. |
2025. ÉVI tény |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
2 000 001 |
2 000 001 |
Beruházások |
2 256 990 |
2 256 990 |
||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
903 291 |
903 291 |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
544 971 |
544 971 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
2 544 972 |
2 544 972 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
3 160 281 |
3 160 281 |
||
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
2 544 972 |
2 544 972 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
3 160 281 |
3 160 281 |
||
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
615 309 |
615 309 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
615 309 |
615 309 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
|
Botykapeterd Község Önkormányzata |
6. melléklet az 5/2026. (V.19.) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi előirányzat |
2025. évi mód. Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
KETER ASZTAL LISA KEREK FEHÉR MŰANYAG |
16 990 |
2025 |
16 990 |
16 990 |
|
|
GREE COMFORT PRO 2,6 KW KLÍMA |
300000 |
2025 |
300000 |
300000 |
|
|
SNAPPER SPX 160 FŰNYÍRÓ TRAKTOR |
1940000 |
2025 |
1940000 |
1940000 |
|
|
ÖSSZESEN: |
2 256 990 |
2 256 990 |
2 256 990 |
||
7. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
|
Botykapeterd Község Önkormányzata |
7. melléklet az 5/2026. (V.19.) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi előirányzat |
2025. évi mód. Előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
KAP-RD43-1-25 - Külterületi utak fejlesztése műszaki tervezés |
288 500 |
2025 |
288 500 |
288 500 |
|
|
Út,híd,járdaépítése/felújítása-MFP-UHJ/2025 |
50 000 |
2025 |
50 000 |
50 000 |
|
|
BOTYKAPETERD BELTERÜLET 131/2.HRSZ. - KIÜLŐ TÉRBURKOLÁSA |
564 791 |
2025 |
564 791 |
564 791 |
|
|
ÖSSZESEN: |
903 291 |
903 291 |
903 291 |
||
8. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
8. melléklet az 5/2026. (V.19.) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Megnevezés |
Botykapeterd Község Önkormányzata |
01 |
01 |
01 |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓD. ELŐIRÁNYZAT |
MÓD EI TELJ |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
34 683 368 |
38 036 397 |
38 036 397 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 318 782 |
17 492 751 |
17 492 751 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 333 210 |
15 701 250 |
15 701 250 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 031 376 |
3 031 376 |
3 031 376 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 811 020 |
1 811 020 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 032 979 |
8 938 384 |
8 938 384 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 032 979 |
8 938 384 |
8 938 384 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
2 000 001 |
2 000 001 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
2 000 001 |
2 000 001 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 000 000 |
8 068 179 |
8 068 179 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
900 000 |
7 889 483 |
7 889 483 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
900 000 |
666 229 |
666 229 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
7 223 254 |
7 223 254 |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
117 832 |
117 832 |
|
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
60 864 |
60 864 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
3 559 500 |
4 396 314 |
4 396 314 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
157 500 |
157 500 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 538 000 |
4 192 000 |
4 192 000 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 500 |
17 |
17 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
20 000 |
46 797 |
46 797 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
544 971 |
544 971 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
544 971 |
544 971 |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
41 275 847 |
61 984 246 |
61 984 246 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
13 486 095 |
13 486 095 |
13 486 095 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
13 486 095 |
13 486 095 |
13 486 095 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 148 794 |
1 148 794 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 148 794 |
1 148 794 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
13 486 095 |
14 634 889 |
14 634 889 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
54 761 942 |
76 619 135 |
76 619 135 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
53 630 541 |
72 327 453 |
54 531 347 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
17 607 961 |
25 122 603 |
25 122 603 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 187 725 |
1 743 386 |
1 743 386 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
11 591 022 |
20 687 441 |
20 687 441 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 868 000 |
4 364 919 |
4 364 919 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 375 833 |
20 409 104 |
2 612 998 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
20 520 |
20 520 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 530 947 |
2 592 478 |
2 592 478 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
53 100 |
||
|
1.18. |
Tartalékok |
12 791 786 |
17 796 106 |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
12 791 786 |
17 796 106 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
3 160 281 |
3 160 281 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
2 256 990 |
2 256 990 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
903 291 |
903 291 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
53 630 541 |
75 487 734 |
57 691 628 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 131 401 |
1 131 401 |
1 131 401 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 131 401 |
1 131 401 |
1 131 401 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 131 401 |
1 131 401 |
1 131 401 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
54 761 942 |
76 619 135 |
58 823 029 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
12 |
|
|
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
5 |
5 |
5 |
|
9. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
|||
|
Botykapeterd Község Önkormányzata |
9. melléklet az 5/2026. (V.19.) önkormányzati rendelethez |
||
|
forintban |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
|
1. |
NEFELA EGYESÜLET |
TAGDÍJ |
5 000 |
|
2. |
SZINERGIA EGYESÜLET |
TAGDÍJ |
18 000 |
|
3. |
MECSEK DRÁVA ÖNKORM. TÁRS. |
TAGDÍJ |
31 900 |
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
Összesen: |
54 900 |
||
10. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|
Botykapeterd Község Önkormányzata |
10. számú melléklet az 5/2026. (V.19.) önkormányzati rendelethez |
Forintban |
||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 169 700 |
3 169 700 |
3 169 700 |
3 169 700 |
3 169 700 |
3 169 700 |
3 169 700 |
3 169 700 |
3 169 700 |
3 169 700 |
3 169 700 |
3 169 700 |
38 036 397 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
744 865 |
744 865 |
744 865 |
744 865 |
744 865 |
744 865 |
744 865 |
744 865 |
744 865 |
744 865 |
744 865 |
744 865 |
8 938 384 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
2 000 001 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
672 348 |
672 348 |
672 348 |
672 348 |
672 348 |
672 348 |
672 348 |
672 348 |
672 348 |
672 348 |
672 348 |
672 348 |
8 068 179 |
|
6. |
Működési bevételek |
366 360 |
366 360 |
366 360 |
366 360 |
366 360 |
366 360 |
366 360 |
366 360 |
366 360 |
366 360 |
366 360 |
366 360 |
4 396 314 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
45 414 |
45 414 |
45 414 |
45 414 |
45 414 |
45 414 |
45 414 |
45 414 |
45 414 |
45 414 |
45 414 |
45 414 |
544 971 |
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
14 634 889 |
14 634 889 |
|||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
19 800 243 |
5 165 354 |
5 165 354 |
5 165 354 |
5 165 354 |
5 165 354 |
5 165 354 |
5 165 354 |
5 165 354 |
5 165 354 |
5 165 354 |
5 165 354 |
76 619 135 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
2 093 550 |
2 093 550 |
2 093 550 |
2 093 550 |
2 093 550 |
2 093 550 |
2 093 550 |
2 093 550 |
2 093 550 |
2 093 550 |
2 093 550 |
2 093 550 |
25 122 603 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
145 282 |
145 282 |
145 282 |
145 282 |
145 282 |
145 282 |
145 282 |
145 282 |
145 282 |
145 282 |
145 282 |
145 282 |
1 743 386 |
|
15. |
Dologi kiadások |
1 723 953 |
1 723 953 |
1 723 953 |
1 723 953 |
1 723 953 |
1 723 953 |
1 723 953 |
1 723 953 |
1 723 953 |
1 723 953 |
1 723 953 |
1 723 953 |
20 687 441 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
363 743 |
363 743 |
363 743 |
363 743 |
363 743 |
363 743 |
363 743 |
363 743 |
363 743 |
363 743 |
363 743 |
363 743 |
4 364 919 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
217 750 |
217 750 |
217 750 |
217 750 |
217 750 |
217 750 |
217 750 |
217 750 |
217 750 |
217 750 |
217 750 |
217 750 |
2 612 998 |
|
18. |
Beruházások |
188 083 |
188 083 |
188 083 |
188 083 |
188 083 |
188 083 |
188 083 |
188 083 |
188 083 |
188 083 |
188 083 |
188 083 |
2 256 990 |
|
19. |
Felújítások |
75 274 |
75 274 |
75 274 |
75 274 |
75 274 |
75 274 |
75 274 |
75 274 |
75 274 |
75 274 |
75 274 |
75 274 |
903 291 |
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
1 131 401 |
1 131 401 |
|||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
5 939 037 |
4 807 636 |
4 807 636 |
4 807 636 |
4 807 636 |
4 807 636 |
4 807 636 |
4 807 636 |
4 807 636 |
4 807 636 |
4 807 636 |
4 807 636 |
58 823 029 |
|
23. |
Egyenleg |
13 861 206 |
357 718 |
357 718 |
357 718 |
357 718 |
357 718 |
357 718 |
357 718 |
357 718 |
357 718 |
357 718 |
357 718 |
17 796 106 |
11. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Botykapeterd Község Önkormányzata 11. melléklet az 5/2026. (V.19.) önkormányzati rendelethez |
||
|
Maradványkimutatás |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
61 984 246 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
57 691 628 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
4 292 618 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
14 634 889 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 131 401 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
13 503 488 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
17 796 106 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
17 796 106 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
17 796 106 |
12. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Botykapeterd Község Önkormányzata |
12. melléklet az 5/2026. (V.19.) önkormányzati rendelethez |
|||
|
Mérleg |
||||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
5 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122,128,129) |
219130069 |
0 |
207934066 |
|
6 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (131,138,139) |
8120769 |
0 |
7972012 |
|
8 |
A/II/4 Beruházások, felújítások (15) |
0 |
0 |
338500 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (12-15) (=05+..+09) |
227250838 |
0 |
216244578 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f) (161,162,163,164,165,168) (=12+...+17) |
47000 |
0 |
47000 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) (1651-1653, 16851-16853-ból) |
47000 |
0 |
47000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (16,17) (=11+18+21) |
47000 |
0 |
47000 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (1) (=04+10+22+28) |
227297838 |
0 |
216291578 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák (3311, 3318) |
13471736 |
0 |
19447649 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák (3312) |
0 |
0 |
277946 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) (331) (=53+54) |
13471736 |
0 |
19725595 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (31,32,33,34) (=48+52+55+58) |
13471736 |
0 |
19725595 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f) (3513, 3581-ből) (=65+...+70) |
287666 |
0 |
661737 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra (3513-ból, 3581-ből illetve 09342-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
161546 |
267326 |
|
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira (3513-ból, 3581-ből, illetve 093512, 093522, 093532, 093542, 093552 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
0 |
329414 |
|
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre (3513-ból, 3581-ből, illetve 09362-ből a költségvetési évben esedékes követelés) |
126120 |
64997 |
|
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i) (3514, 3582-ből) (=72+...+80) |
90000 |
0 |
0 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére (3514-ből, 3582-ből, illetve 094012, 094022, 094032 számlákból a költségvetési évben esedékes követelés) |
90000 |
0 |
0 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (351) (=60+62+64+71+81+87+91+95) |
377666 |
0 |
661737 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása (3654) |
100000 |
100000 |
|
|
155 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása (3655) |
12445613 |
12445613 |
|
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9) (365) (=145+152+...+159) |
12545613 |
0 |
12545613 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (35,365) (=103+144+160) |
12923279 |
0 |
13207350 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (=29+45+59+161+173+177) |
253692853 |
0 |
249224523 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411) |
378913900 |
0 |
378913900 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai (412) |
7219306 |
0 |
7219306 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413) |
11185124 |
11185124 |
|
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény (414) |
-136655500 |
0 |
-146546363 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredményszámlákból) |
-9890863 |
0 |
-6756502 |
|
185 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI) (41) (=179+...+184) |
250771967 |
0 |
244015465 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j) (4229) (>=225+...+234) |
1131401 |
1148794 |
|
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1131401 |
1148794 |
|
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9) (422) (=212+...+216+219+220+221+224) |
1131401 |
0 |
1148794 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek (3671) |
85641 |
0 |
1729489 |
|
242 |
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok (3678) |
0 |
0 |
300000 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9) (367) (=236+...+244) |
85641 |
0 |
2029489 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=211+235+245) |
1217042 |
0 |
3178283 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása (442) |
1703844 |
0 |
2030775 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) (44) (=248+249+250) |
1703844 |
0 |
2030775 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) (=185+246+247+251) |
253692853 |
0 |
249224523 |
13. melléklet az 5/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Botykapeterd Község Önkormányzata |
13. melléklet az 5/2026. (V.19.) önkormányzati rendelethez |
|||
|
Vagyonkimutatás - 2025 |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
227297838 |
216291578 |
95 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
227250838 |
216244578 |
95 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
219130069 |
207934066 |
94 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
142887087 |
133721903 |
93 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
62817975 |
60733459 |
96 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
13425007 |
13478704 |
100 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
8120769 |
7972012 |
98 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
320000 |
320000 |
100 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
656355 |
1964374 |
299 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
7144414 |
5687638 |
79 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
338500 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
338500 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
47000 |
47000 |
100 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
47000 |
47000 |
100 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
47000 |
47000 |
100 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
13471736 |
19725595 |
146 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
13471736 |
19725595 |
146 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
12923279 |
13207350 |
102 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
377666 |
661737 |
175 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
12545613 |
12545613 |
100 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
253692853 |
249224523 |
98 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
250771967 |
244015465 |
97 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
378913900 |
378913900 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
7219306 |
7219306 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
11185124 |
11185124 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-136655500 |
-146546363 |
107 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-9890863 |
-6756502 |
68 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1217042 |
3178283 |
261 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1131401 |
1148794 |
101 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
85641 |
2029489 |
2369 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
1703844 |
2030775 |
119 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
253692853 |
249224523 |
98 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
28758430 |
32004887 |
111 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
4469094 |
4482472 |
100 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
-203555 |
-203555 |
100 |
|
Függő követelések |
L/6 |
197569 |
-67 |
0 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
-165602 |
-85423 |
51 |