Katádfa Község Önkormányzata 1.melléklet a önkormányzati rendelethez

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ PÉNZFORGALMI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés

Rovat száma

2020. évi költségvetési beszámoló

Megnevezés

Rovat száma

2020. évi költségvetési beszámoló

M Ű K Ö D T E T É S

Állami támogatás

B11

24 705 479

Személyi juttatások

K1

29 609 120

Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről

B16

29 576 124

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója

K2

3 802 850

Közhatalmi bevételek

B3

1 565 589

Dologi kiadások

K3

26 621 334

Működési bevételek

B4

2 736 053

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

4 182 638

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

100 000

Egyéb működési célú kiadások

K5

548 213

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

58 683 245

KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

64 764 155

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

27 060 834

Beruházás

K6

448 530

Felhalmozási bevételek

B5

300 000

Felújítás

K7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

27 360 834

KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

448 530

F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K

Pénzmaradvány

B813

16 302 862

Finanszírozási kiadások

K9

917 633

Egyéb finanszírozási bevételek

B814

1 075 487

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

17 378 349

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

917 633

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

103 422 428

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

66 130 318

Katádfa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámoló

2.számú melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz

Bevételi jogcím

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

11 297 176

11297176

11 297 176

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

9 480 000

9974363

9 974 363

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1132

363 660

271890

271 890

04

Települési önkormányzatok kulturális támogatása

B114

1 800 000

2000000

2 000 000

05

Működési célú költségvetési támogatások

B115

-

1162050

1 162 050

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

-

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

22 940 836

24 705 479

24 705 479

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

23 377 768

29 576 124

29 576 124

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

46 318 604

54 281 603

54 281 603

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

27060834

27060834

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

-

27 060 834

27 060 834

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

-

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

90 000

174441

85 098

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

350 000

347295

260 185

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

120 000

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

470 000

347 295

260 185

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

1 060 000

1 645 262

1 220 306

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

1 620 000

2 166 998

1 565 589

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

1 500 000

2 295 042

2 295 042

35

Szolgáltatások ellenértéke (telefon- flotta)

B402

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

37

Tulajdonosi bevételek

B404

38

Ellátási díjak

B405

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek

B4081

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

3 000

1 991

1 991

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

3 000

1 991

1 991

44

Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

-

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

48

Egyéb működési bevételek

B411

439 020

439 020

49

Működési bevételek (=34+…40+43+46+47+48)

B4

1 503 000

2 736 053

2 736 053

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

300000

300000

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

-

300 000

300 000

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

58

Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv.

B63

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

100000

100 000

61

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…60)

B6

-

100 000

100 000

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

63

Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

64

Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv.

B73

65

Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről

B74

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…66)

B7

-

68

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

49 441 604

86 645 488

86 044 079

Katádfa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámoló

3.melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz

Kiadásnem

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

24 477 170

21 009 267

21 009 267

02

Normatív jutalmak

K1102

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

07

Béren kívüli juttatások

K1107

96 000

96000

96 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 806 000

988 429

988 429

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

26 379 170

22 093 696

22 093 696

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 760 652

4 977 043

4 977 043

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

2 760 000

2 538 381

2 538 381

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

6 520 652

7 515 424

7 515 424

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

32 899 822

29 609 120

29 609 120

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 133 972

3 802 850

3 802 850

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1 290 000

764 341

764 341

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

5 397 140

9 104 900

9 104 900

irodaszer

egyéb készlet

kis értékű tárgyi eszköz

alkatrész

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

6 687 140

9 869 241

9 869 241

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

10 000

9 444

9 444

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

190 000

161 848

161 848

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

200 000

171 292

171 292

28

Közüzemi díjak

K331

1 067 800

605371

605 371

áram

gáz

víz

29

Vásárolt élelmezés

K332

286 346

223 513

223 513

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

129 627

129 627

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)

K334

1 048 302

1 964 772

1 964 772

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

751 352

683 586

683 586

34

Egyéb szolgáltatások (bank,tul.lap, posta, szemétszállítás stb.)

K337

5 840 923

7 862 697

7 862 697

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

8 994 723

11 469 566

11 469 566

36

Kiküldetések kiadásai

K341

777 660

582 465

582 465

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

130000

130000

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

777 660

712 465

712 465

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3 078 577

4 260 346

4 260 346

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások (díjak)

K355

160 000

138 424

138 424

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

3 238 577

4 398 770

4 398 770

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

19 898 100

26 621 334

26 621 334

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott)

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

5 230 000

4182638

4 182 638

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

5 230 000

4 182 638

4 182 638

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások

K502

0

9 690

9 690

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K503

58

Egyéb elvonások és befizetések

K5023

59

Elvonások, befizetések (=56+57+58)

K502

60

Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül

K503

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül

K504

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

518 523

518 523

64

Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül

K507

65

Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül

K508

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

67

Kamattámogatások

K510

68

Működési célú támogatások az EU-nak

K511

69

Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre

K512

20 000

20 000

70

Tartalékok

K513

0

37 893 519

0

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70)

K5

0

38 441 732

548 213

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 216 779

353 173

353 173

76

Részesedések beszerzése

K65

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

868 531

95 357

95 357

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

4 085 310

448 530

448 530

80

Ingatlanok felújítása

K71

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

84

Felújítások

K7

0

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

91

Lakástámogatás

K87

92

Felhalmozási célú támogatások az EU-nak

K88

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

66 247 204

103 106 204

65 212 685

Katádfa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámoló

Finanszírozási kiadás

4. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz

Jogcím

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

08

Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

10

éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

917 633

917 633

917 633

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

15

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+…19)

K919

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

917 633

917 633

917 633

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

25

Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz

K924

26

Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek

K925

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

29

Váltótartozások

K95

24

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

917 633

917 633

917 633

Katádfa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámoló

Finanszírozási bevételek

5. melléklet a önkormányzati rendelethez

Ssz

Jogcím

Rovat szám

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Támogatási célú finansz. műveletek 018030

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

16 805 600

16 302 862

16 302 862

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

917 633

1 075 487

1 075 487

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

központi

irányító szervi (Katádfa) személyi juttatásokra

irányító szervi (Katádfa) programokra

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17-20)

B81

17 723 233

17 378 349

17 378 349

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv.

B824

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

29

Váltóbevételek

B84

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

17 723 233

17 378 349

17 378 349

6.melléklet a önkormányzati rendelethez

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások

Bevételek

Kiadások

Beruházás

4 977 578

448 530

Felújítás

21 985 339

Egyéb felhalmozási célú

397 917

Összesen

27 360 834

448 530

7. melléklet a önkormányzati rendelethez

Tartalékok

Általános tartalék

Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja

Céltartalék

0

Összesen

0

8.melléklet a önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

2020

2021

2022

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

54 281 603

55 910 051

59 600 114

Közhatalmi bevételek

1 565 589

1 612 557

1 718 985

Működési bevételek

2 736 053

2 818 135

3 004 131

Működési célú átvett pénzeszközök

100 000

103 000

109 798

Finanszírozási bevétel

1 075 487

1 107 752

1 180 863

Pénzmaradvány

16 302 862

16 791 948

17 900 216

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

76 061 594

78 343 442

83 514 109

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

29 609 120

30 497 394

32 510 222

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója

3 802 850

3 916 936

4 175 453

Dologi kiadások

26 621 334

27 419 974

29 229 692

Ellátottak pénzbeli juttatásai

4 182 638

4 308 117

4 592 453

Egyéb működési célú kiadások

548 213

564 659

601 927

Finanszírozási kiadás

917 633

945 162

1 007 543

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

65 681 788

67 652 242

72 117 290

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

27 060 834

27 872 659

29 712 255

Felhalmozási bevételek

300 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

27 360 834

27 872 659

29 712 255

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Beruházás

448 530

461 986

492 477

Felújítás

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

448 530

461 986

492 477

HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN

103 422 428

106 216 101

113 226 363

HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN

66 130 318

68 114 228

72 609 767

9.melléklet a önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése

Összes kötelezettség

2019

2020

2021

Összesen

0

0

0

0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek

Összesen

0

0

0

0

10. melléklet a önkormányzati rendelethez

Katádfa Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2020. év összesen

I.

Bevételek

0

Finanszírozási bevétel

1 075 487

1 075 487

Közhatalmi bevételek

482 000

300 795

556 000

226 794

1 565 589

Működési bevételek

228 053

228 000

228 000

228 000

228 000

228 000

228 000

228 000

228 000

228 000

228 000

228 000

2 736 053

Működési célú támogatás ÁHB.

4 523 467

4 523 467

4 523 467

4 523 467

4 523 467

4 523 467

4 523 467

4 523 467

4 523 467

4 523 467

4 523 467

4 523 466

54 281 603

Pénzmaradvány

16 302 862

16 302 862

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

4 977 578

97 917

21 985 339

27 060 834

Felhalmozási célú bevétel

300 000

300 000

Egyéb működés célú átvett pénzeszköz

100 000

100 000

Bevételek összesen

22 129 869

4 751 467

5 233 467

5 052 262

4 751 467

4 751 467

5 051 467

9 729 045

5 307 467

5 076 178

26 736 806

4 851 466

103 422 428

II.

Kiadások

0

Személyi juttatások

2 467 426

2 467 426

2 467 426

2 467 426

2 467 426

2 467 426

2 467 426

2 467 426

2 467 426

2 467 426

2 467 426

2 467 434

29 609 120

Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.

316 904

316 904

316 904

316 904

316 904

316 904

316 904

316 904

316 904

316 904

316 904

316 906

3 802 850

Dologi kiadás

2 218 442

2 218 442

2 218 442

2 218 442

2 218 442

2 218 442

2 218 442

2 218 442

2 218 442

2 218 442

2 218 442

2 218 472

26 621 334

Ellátottak pénzbeli juttatásai

96 800

20 000

120 600

210 800

281 400

220 058

173 150

1 036 600

626 600

123 900

131 830

1 140 900

4 182 638

Egyéb működési célú kiadások

400 000

13 299

20 000

9 690

105 224

548 213

Beruházás

199 390

133 350

115 790

448 530

Felújítás

Államháztartáson belüli megelőlegezés

917 633

917 633

Egyéb felhalmozási célu kiadások

Kiadások összesen

6 017 205

5 022 772

5 523 372

5 226 871

5 304 172

5 431 910

5 175 922

6 172 722

5 629 372

5 231 896

5 250 392

6 143 712

66 130 318

Havi halmozott eltérés

16 112 664

15 841 359

15 551 454

15 376 845

14 824 140

14 143 697

14 019 242

17 575 565

17 253 660

17 097 942

38 584 356

37 292 110

11. melléklet a önkormányzati rendelethez

Katádfa Község Önkormányzata 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Köztisztviselők

Egyéb dolgozók

Összesen

Engedélyezett létszám 2020.évre

Tényleges létszám 2020.XII.31-én

Átlagos létszám 2020. évre

Engedélyezett létszám 2020.évre

Tényleges létszám 2020.XII.31-én

Átlagos létszám 2020. évre

Engedélyezett létszám 2020.évre

Tényleges létszám 2020.XII.31-én

Átlagos létszám 2020. évre

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Lúzsok

Választott tisztviselő

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

4,0

Polgármester

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

Közfoglalkoztatott

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

13,0

MINDÖSSZESEN

5,00

5,00

5,00

21,00

21,00

21,00

26,00

26,00

26,00

18/ 4. melléklet

Katádfa Község Önkormányzata

2020. évi költségvetési beszámoló kiadásai kormányzati funkcionként

Ft-ban

Korm.funkció

Szakfeladat megnev.

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadás

Ellátottak jutt.

Beruházás, fejl., felúj.

Műk. kiadás ÁHT belül

Műk.kiadás ÁHT kívül

Finanszírozási kiadás

összesen

Felhalmozás

Államháztartáson belüli meg.

Elvonások

011130

Jogalkotás

5 033 893

567 195

2 311 787

7 912 875

013320

Köztemető

183 798

183 798

013350

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

0

018010

Önk.elszám. A központi költségvetéssel

9 690

917 633

927 323

018020

Központi költségvetési befizetések

018030

Tám.célú finansz.műveletek

518 523

518 523

041233

Hosszabb időtartamú közfogl.

1 278 660

106 552

1 385 212

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

11 196 872

1 036 461

7 042 055

430 530

19 705 918

045160

Utak, hidak fenntartása

90 774

90 774

051020

Nem veszélyes hull.begyűjtése

0

051030

Nem veszélyes hull.vegyes

325 444

325 444

062020

Településfejlesztési projektek és támog.

186 600

186 600

064010

Közvilágítás

441 028

441 028

066010

Zöldterületkezelés

1 526 590

1 526 590

066020

Város- és községgazdálkodás

785 625

105 572

3 937 071

18 000

20 000

4 866 268

!

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

164 376

164 376

074070

Fertőző megbetegedések megelőzése

265 800

265 800

082044

Könyvtári szolgáltatások

200 000

38 654

238 654

082091

Közművelődés

0

082092

Közművelődés

2 032 737

335 842

678 212

3 046 791

084070

A fiatalok társad. Integrációját segítő struktúra, "Jó kis hely" pályázat

6 205 858

1 111 534

5 455 698

12 773 090

091140

Óvodai nevelés finanszírozás

0

096015

Gyermekétkeztetés köznev.int.

0

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

327 204

327 204

104042

Család-és gyermekjóléti tám.

104051

Gyermekvédelmi támogatások

0

106020

Lakásfenntart.

0

107055

Falugondnoki szolg.

2 875 475

501 040

1 453 180

4 829 695

107060

Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások

2 231 717

4 182 638

6 414 355

900020

Önk. Funkcióra nem sorolható

0

900060

Forgítási és befektetési célú finansz.műv.

0

Összesen:

29 874 920

3 802 850

26 355 534

4 182 638

448 530

528 213

20 000

917 633

66 130 318

Összes kiadás:

29 874 920

3 802 850

26 355 534

4 182 638

448 530

528 213

20 000

917 633

66 130 318

2020. évi költségvetési beszámoló bevételei kormányzati funkcionként

Ft-ban

Szakfeladat

Szakfeladat megnev.

Önkormányzatok működési támogatása

Működési tám.ÁHT belül

Közhatalmi bevételek (adók)

Működési bevételek

Átvett pénzeszköz működési

Felhalmozási bevételek

Egyéb kapott kamatok bevétel

Pénzmaradvány igénybevétele

Központi irányítószervi támogatás

Államháztartáson belüli megelőlegezés

összesen

011130

Jogalkotás

100 000

100 000

013350

Önk.vagyonnal való gazdálkodás

0

018010

Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel

24 705 479

1 075 487

25 780 966

018020

Központi költségvetési befizetések

0

018030

Támogatási célú finansz. Műveletek

16 302 862

16 302 862

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalk.

1 500 032

1 500 032

041237

Közfoglalkoztatási mintaprogram

18 000 295

1 995 042

97 917

20 093 254

062020

Településfejlesztési projektek és támog.