Katádfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 19Katádfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Katádfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Katádfa község polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § . A rendelet hatálya az Önkormányzatra és intézményeire terjed ki.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítése
2. § . Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési
3. § . Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevételeit a 2-3 számú melléklet tartalmazza.
4. § . Az önkormányzat teljesített kiadásait az alábbiak szerint hagyja jóvá:
5. § . Az önkormányzat mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.
6. § . A teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat kormányzati funkciónként a 4. számú melléklet adja meg.
7. § . Az önkormányzatnak több éves kihatással járó feladata nem volt.
8. § . (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési maradvány 37 292 110 Ft-ban kerül jóváhagyásra.
(2) A jóváhagyott költségvetési maradványt az 5. számú melléklet tartalmazza.
9. § . Az önkormányzat könyvviteli mérlegét az 1. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
Záró rendelkezések
10. § . Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Katádfa Község Önkormányzata 1.melléklet a önkormányzati rendelethez |
|||||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ PÉNZFORGALMI MÉRLEGE |
|||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2020. évi költségvetési beszámoló |
Megnevezés |
Rovat száma |
2020. évi költségvetési beszámoló |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||
Állami támogatás |
B11 |
24 705 479 |
Személyi juttatások |
K1 |
29 609 120 |
Önkormányzatok műk.tám. Áht.belülről |
B16 |
29 576 124 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
K2 |
3 802 850 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
1 565 589 |
Dologi kiadások |
K3 |
26 621 334 |
Működési bevételek |
B4 |
2 736 053 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 182 638 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
100 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
548 213 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
58 683 245 |
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
64 764 155 |
||
F E L H A L M O Z Á S |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
27 060 834 |
Beruházás |
K6 |
448 530 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
300 000 |
Felújítás |
K7 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
27 360 834 |
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
448 530 |
||
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K |
|||||
Pénzmaradvány |
B813 |
16 302 862 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
917 633 |
Egyéb finanszírozási bevételek |
B814 |
1 075 487 |
|||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
17 378 349 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
917 633 |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
103 422 428 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
66 130 318 |
2. melléklet
Katádfa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámoló |
|||||
2.számú melléklet a önkormányzati rendelethez |
|||||
Ssz |
Bevételi jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
11 297 176 |
11297176 |
11 297 176 |
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
9 480 000 |
9974363 |
9 974 363 |
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
363 660 |
271890 |
271 890 |
04 |
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
B114 |
1 800 000 |
2000000 |
2 000 000 |
05 |
Működési célú költségvetési támogatások |
B115 |
- |
1162050 |
1 162 050 |
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
- |
||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
22 940 836 |
24 705 479 |
24 705 479 |
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
23 377 768 |
29 576 124 |
29 576 124 |
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
46 318 604 |
54 281 603 |
54 281 603 |
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
27060834 |
27060834 |
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
- |
27 060 834 |
27 060 834 |
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
- |
||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
90 000 |
174441 |
85 098 |
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
350 000 |
347295 |
260 185 |
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
120 000 |
||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
470 000 |
347 295 |
260 185 |
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 060 000 |
1 645 262 |
1 220 306 |
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
1 620 000 |
2 166 998 |
1 565 589 |
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
1 500 000 |
2 295 042 |
2 295 042 |
35 |
Szolgáltatások ellenértéke (telefon- flotta) |
B402 |
|||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
|||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből álló bevételek |
B4081 |
|||
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
3 000 |
1 991 |
1 991 |
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
3 000 |
1 991 |
1 991 |
44 |
Részesedésből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
- |
||
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
439 020 |
439 020 |
|
49 |
Működési bevételek (=34+…40+43+46+47+48) |
B4 |
1 503 000 |
2 736 053 |
2 736 053 |
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
300000 |
300000 |
|
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
- |
300 000 |
300 000 |
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||
58 |
Működési célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése akormányoktól és más nemzetközi szerv. |
B63 |
|||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
100000 |
100 000 |
|
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…60) |
B6 |
- |
100 000 |
100 000 |
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
63 |
Felhalmozási célú visszatératendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.kormányoktól és más nemzetközi szerv. |
B73 |
|||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszat.államháztartáson kívülről |
B74 |
|||
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…66) |
B7 |
- |
||
68 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
49 441 604 |
86 645 488 |
86 044 079 |
3. melléklet
Katádfa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámoló |
|||||
3.melléklet a önkormányzati rendelethez |
|||||
Ssz |
Kiadásnem |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
24 477 170 |
21 009 267 |
21 009 267 |
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
|||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
96 000 |
96000 |
96 000 |
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 806 000 |
988 429 |
988 429 |
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
26 379 170 |
22 093 696 |
22 093 696 |
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 760 652 |
4 977 043 |
4 977 043 |
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 760 000 |
2 538 381 |
2 538 381 |
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
|||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
6 520 652 |
7 515 424 |
7 515 424 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
32 899 822 |
29 609 120 |
29 609 120 |
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 133 972 |
3 802 850 |
3 802 850 |
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 290 000 |
764 341 |
764 341 |
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 397 140 |
9 104 900 |
9 104 900 |
irodaszer |
|||||
egyéb készlet |
|||||
kis értékű tárgyi eszköz |
|||||
alkatrész |
|||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
6 687 140 |
9 869 241 |
9 869 241 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
10 000 |
9 444 |
9 444 |
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
190 000 |
161 848 |
161 848 |
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
200 000 |
171 292 |
171 292 |
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 067 800 |
605371 |
605 371 |
áram |
|||||
gáz |
|||||
víz |
|||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
286 346 |
223 513 |
223 513 |
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
129 627 |
129 627 |
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj) |
K334 |
1 048 302 |
1 964 772 |
1 964 772 |
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
751 352 |
683 586 |
683 586 |
34 |
Egyéb szolgáltatások (bank,tul.lap, posta, szemétszállítás stb.) |
K337 |
5 840 923 |
7 862 697 |
7 862 697 |
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
8 994 723 |
11 469 566 |
11 469 566 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
777 660 |
582 465 |
582 465 |
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
130000 |
130000 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
777 660 |
712 465 |
712 465 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 078 577 |
4 260 346 |
4 260 346 |
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
43 |
Egyéb dologi kiadások (díjak) |
K355 |
160 000 |
138 424 |
138 424 |
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
3 238 577 |
4 398 770 |
4 398 770 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
19 898 100 |
26 621 334 |
26 621 334 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
|||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (eg.károsodott) |
K44 |
|||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási) |
K46 |
|||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 230 000 |
4182638 |
4 182 638 |
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
5 230 000 |
4 182 638 |
4 182 638 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadások |
K502 |
0 |
9 690 |
9 690 |
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K503 |
|||
58 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
|||
59 |
Elvonások, befizetések (=56+57+58) |
K502 |
|||
60 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT belül |
K503 |
|||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtásaÁHT belül |
K504 |
|||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
518 523 |
518 523 |
|
64 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül |
K507 |
|||
65 |
Működési célúgarancia-és kezességváll. Származó kifiz.ÁHT kívül |
K508 |
|||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||
68 |
Működési célú támogatások az EU-nak |
K511 |
|||
69 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT kívülre |
K512 |
20 000 |
20 000 |
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
37 893 519 |
0 |
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70) |
K5 |
0 |
38 441 732 |
548 213 |
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 216 779 |
353 173 |
353 173 |
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
868 531 |
95 357 |
95 357 |
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
4 085 310 |
448 530 |
448 530 |
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||
84 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az EU-nak |
K88 |
|||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
|||
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
66 247 204 |
103 106 204 |
65 212 685 |
4. melléklet
Katádfa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámoló |
|||||
Finanszírozási kiadás |
|||||
4. melléklet a önkormányzati rendelethez |
|||||
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
|||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
08 |
Éven belüli lejáratú értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
10 |
éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
|||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
917 633 |
917 633 |
917 633 |
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
15 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
|||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
|||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai =(18+…19) |
K919 |
|||
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
917 633 |
917 633 |
917 633 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
25 |
Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi sz |
K924 |
|||
26 |
Hitelek kölcsönök törlesztésekülföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
|||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
29 |
Váltótartozások |
K95 |
|||
24 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
917 633 |
917 633 |
917 633 |
5. melléklet
Katádfa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámoló |
|||||
Finanszírozási bevételek |
|||||
5. melléklet a önkormányzati rendelethez |
|||||
Ssz |
Jogcím |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Támogatási célú finansz. műveletek 018030 |
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
|||
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
|||
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
|||
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
|||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
16 805 600 |
16 302 862 |
16 302 862 |
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
|||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
917 633 |
1 075 487 |
1 075 487 |
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
központi |
|||||
irányító szervi (Katádfa) személyi juttatásokra |
|||||
irányító szervi (Katádfa) programokra |
|||||
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
|||
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
|||
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
|||
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B819 |
|||
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17-20) |
B81 |
17 723 233 |
17 378 349 |
17 378 349 |
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemz. Szerv. |
B824 |
|||
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
|||
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
|||
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
|||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
17 723 233 |
17 378 349 |
17 378 349 |
6. melléklet
Katádfa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés |
||
---|---|---|
6.melléklet a önkormányzati rendelethez |
||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások |
||
Bevételek |
Kiadások |
|
Beruházás |
4 977 578 |
448 530 |
Felújítás |
21 985 339 |
|
Egyéb felhalmozási célú |
397 917 |
|
Összesen |
27 360 834 |
448 530 |
7. melléklet
Katádfa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés |
||
---|---|---|
7. melléklet a önkormányzati rendelethez |
||
Tartalékok |
||
Általános tartalék |
Az átcsoportosítás jogát a Képviselő-testület gyakorolja |
|
Céltartalék |
0 |
|
Összesen |
0 |
8. melléklet
Katádfa Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési beszámoló |
||||
---|---|---|---|---|
8.melléklet a önkormányzati rendelethez |
||||
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg |
||||
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
54 281 603 |
55 910 051 |
59 600 114 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 565 589 |
1 612 557 |
1 718 985 |
|
Működési bevételek |
2 736 053 |
2 818 135 |
3 004 131 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
100 000 |
103 000 |
109 798 |
|
Finanszírozási bevétel |
1 075 487 |
1 107 752 |
1 180 863 |
|
Pénzmaradvány |
16 302 862 |
16 791 948 |
17 900 216 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
76 061 594 |
78 343 442 |
83 514 109 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
29 609 120 |
30 497 394 |
32 510 222 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója |
3 802 850 |
3 916 936 |
4 175 453 |
|
Dologi kiadások |
26 621 334 |
27 419 974 |
29 229 692 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 182 638 |
4 308 117 |
4 592 453 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
548 213 |
564 659 |
601 927 |
|
Finanszírozási kiadás |
917 633 |
945 162 |
1 007 543 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
65 681 788 |
67 652 242 |
72 117 290 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
27 060 834 |
27 872 659 |
29 712 255 |
|
Felhalmozási bevételek |
300 000 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
27 360 834 |
27 872 659 |
29 712 255 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Beruházás |
448 530 |
461 986 |
492 477 |
|
Felújítás |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
448 530 |
461 986 |
492 477 |
|
HIVATAL BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
103 422 428 |
106 216 101 |
113 226 363 |
|
HIVATAL KIADÁSAI ÖSSZESEN |
66 130 318 |
68 114 228 |
72 609 767 |
9. melléklet
Katádfa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetés |
|||||
---|---|---|---|---|---|
9.melléklet a önkormányzati rendelethez |
|||||
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban |
|||||
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2019 |
2020 |
2021 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
|||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
10. melléklet a önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||||||
Katádfa Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve |
||||||||||||||||||
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2020. év összesen |
|||||
I. |
Bevételek |
0 |
||||||||||||||||
Finanszírozási bevétel |
1 075 487 |
1 075 487 |
||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
482 000 |
300 795 |
556 000 |
226 794 |
1 565 589 |
|||||||||||||
Működési bevételek |
228 053 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
228 000 |
2 736 053 |
|||||
Működési célú támogatás ÁHB. |
4 523 467 |
4 523 467 |
4 523 467 |
4 523 467 |
4 523 467 |
4 523 467 |
4 523 467 |
4 523 467 |
4 523 467 |
4 523 467 |
4 523 467 |
4 523 466 |
54 281 603 |
|||||
Pénzmaradvány |
16 302 862 |
16 302 862 |
||||||||||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
4 977 578 |
97 917 |
21 985 339 |
27 060 834 |
||||||||||||||
Felhalmozási célú bevétel |
300 000 |
300 000 |
||||||||||||||||
Egyéb működés célú átvett pénzeszköz |
100 000 |
100 000 |
||||||||||||||||
Bevételek összesen |
22 129 869 |
4 751 467 |
5 233 467 |
5 052 262 |
4 751 467 |
4 751 467 |
5 051 467 |
9 729 045 |
5 307 467 |
5 076 178 |
26 736 806 |
4 851 466 |
103 422 428 |
|||||
II. |
Kiadások |
0 |
||||||||||||||||
Személyi juttatások |
2 467 426 |
2 467 426 |
2 467 426 |
2 467 426 |
2 467 426 |
2 467 426 |
2 467 426 |
2 467 426 |
2 467 426 |
2 467 426 |
2 467 426 |
2 467 434 |
29 609 120 |
|||||
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj. |
316 904 |
316 904 |
316 904 |
316 904 |
316 904 |
316 904 |
316 904 |
316 904 |
316 904 |
316 904 |
316 904 |
316 906 |
3 802 850 |
|||||
Dologi kiadás |
2 218 442 |
2 218 442 |
2 218 442 |
2 218 442 |
2 218 442 |
2 218 442 |
2 218 442 |
2 218 442 |
2 218 442 |
2 218 442 |
2 218 442 |
2 218 472 |
26 621 334 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
96 800 |
20 000 |
120 600 |
210 800 |
281 400 |
220 058 |
173 150 |
1 036 600 |
626 600 |
123 900 |
131 830 |
1 140 900 |
4 182 638 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
400 000 |
13 299 |
20 000 |
9 690 |
105 224 |
548 213 |
||||||||||||
Beruházás |
199 390 |
133 350 |
115 790 |
448 530 |
||||||||||||||
Felújítás |
||||||||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
917 633 |
917 633 |
||||||||||||||||
Egyéb felhalmozási célu kiadások |
||||||||||||||||||
Kiadások összesen |
6 017 205 |
5 022 772 |
5 523 372 |
5 226 871 |
5 304 172 |
5 431 910 |
5 175 922 |
6 172 722 |
5 629 372 |
5 231 896 |
5 250 392 |
6 143 712 |
66 130 318 |
|||||
Havi halmozott eltérés |
16 112 664 |
15 841 359 |
15 551 454 |
15 376 845 |
14 824 140 |
14 143 697 |
14 019 242 |
17 575 565 |
17 253 660 |
17 097 942 |
38 584 356 |
37 292 110 |
11. melléklet
11. melléklet a önkormányzati rendelethez |
||||||||||||
Katádfa Község Önkormányzata 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI |
||||||||||||
Köztisztviselők |
Egyéb dolgozók |
Összesen |
||||||||||
Engedélyezett létszám 2020.évre |
Tényleges létszám 2020.XII.31-én |
Átlagos létszám 2020. évre |
Engedélyezett létszám 2020.évre |
Tényleges létszám 2020.XII.31-én |
Átlagos létszám 2020. évre |
Engedélyezett létszám 2020.évre |
Tényleges létszám 2020.XII.31-én |
Átlagos létszám 2020. évre |
||||
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Lúzsok |
||||||||||||
Választott tisztviselő |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
4,0 |
||||||
Polgármester |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
|||||||
Közfoglalkoztatott |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
||||||
MINDÖSSZESEN |
5,00 |
5,00 |
5,00 |
21,00 |
21,00 |
21,00 |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
|||
12. melléklet
18/ 4. melléklet |
||||||||||||||||
Katádfa Község Önkormányzata |
||||||||||||||||
2020. évi költségvetési beszámoló kiadásai kormányzati funkcionként |
||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||
Korm.funkció |
Szakfeladat megnev. |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak jutt. |
Beruházás, fejl., felúj. |
Műk. kiadás ÁHT belül |
Műk.kiadás ÁHT kívül |
Finanszírozási kiadás |
összesen |
||||||
Felhalmozás |
Államháztartáson belüli meg. |
Elvonások |
||||||||||||||
011130 |
Jogalkotás |
5 033 893 |
567 195 |
2 311 787 |
7 912 875 |
|||||||||||
013320 |
Köztemető |
183 798 |
183 798 |
|||||||||||||
013350 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
0 |
||||||||||||||
018010 |
Önk.elszám. A központi költségvetéssel |
9 690 |
917 633 |
927 323 |
||||||||||||
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
|||||||||||||||
018030 |
Tám.célú finansz.műveletek |
518 523 |
518 523 |
|||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfogl. |
1 278 660 |
106 552 |
1 385 212 |
||||||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
11 196 872 |
1 036 461 |
7 042 055 |
430 530 |
19 705 918 |
||||||||||
045160 |
Utak, hidak fenntartása |
90 774 |
90 774 |
|||||||||||||
051020 |
Nem veszélyes hull.begyűjtése |
0 |
||||||||||||||
051030 |
Nem veszélyes hull.vegyes |
325 444 |
325 444 |
|||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támog. |
186 600 |
186 600 |
|||||||||||||
064010 |
Közvilágítás |
441 028 |
441 028 |
|||||||||||||
066010 |
Zöldterületkezelés |
1 526 590 |
1 526 590 |
|||||||||||||
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
785 625 |
105 572 |
3 937 071 |
18 000 |
20 000 |
4 866 268 |
! |
||||||||
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
164 376 |
164 376 |
|||||||||||||
074070 |
Fertőző megbetegedések megelőzése |
265 800 |
265 800 |
|||||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
200 000 |
38 654 |
238 654 |
||||||||||||
082091 |
Közművelődés |
0 |
||||||||||||||
082092 |
Közművelődés |
2 032 737 |
335 842 |
678 212 |
3 046 791 |
|||||||||||
084070 |
A fiatalok társad. Integrációját segítő struktúra, "Jó kis hely" pályázat |
6 205 858 |
1 111 534 |
5 455 698 |
12 773 090 |
|||||||||||
091140 |
Óvodai nevelés finanszírozás |
0 |
||||||||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznev.int. |
0 |
||||||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
327 204 |
327 204 |
|||||||||||||
104042 |
Család-és gyermekjóléti tám. |
|||||||||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi támogatások |
0 |
||||||||||||||
106020 |
Lakásfenntart. |
0 |
||||||||||||||
107055 |
Falugondnoki szolg. |
2 875 475 |
501 040 |
1 453 180 |
4 829 695 |
|||||||||||
107060 |
Egyéb pénzbeni és természetbeni ellátások |
2 231 717 |
4 182 638 |
6 414 355 |
||||||||||||
900020 |
Önk. Funkcióra nem sorolható |
0 |
||||||||||||||
900060 |
Forgítási és befektetési célú finansz.műv. |
0 |
||||||||||||||
Összesen: |
29 874 920 |
3 802 850 |
26 355 534 |
4 182 638 |
448 530 |
528 213 |
20 000 |
917 633 |
66 130 318 |
|||||||
Összes kiadás: |
29 874 920 |
3 802 850 |
26 355 534 |
4 182 638 |
448 530 |
528 213 |
20 000 |
917 633 |
66 130 318 |
|||||||
2020. évi költségvetési beszámoló bevételei kormányzati funkcionként |
||||||||||||||||
Ft-ban |
||||||||||||||||
Szakfeladat |
Szakfeladat megnev. |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési tám.ÁHT belül |
Közhatalmi bevételek (adók) |
Működési bevételek |
Átvett pénzeszköz működési |
Felhalmozási bevételek |
Egyéb kapott kamatok bevétel |
Pénzmaradvány igénybevétele |
Központi irányítószervi támogatás |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
összesen |
||||
011130 |
Jogalkotás |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||||
013350 |
Önk.vagyonnal való gazdálkodás |
0 |
||||||||||||||
018010 |
Önk.elszámolásai a központi költségvetéssel |
24 705 479 |
1 075 487 |
25 780 966 |
||||||||||||
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
0 |
||||||||||||||
018030 |
Támogatási célú finansz. Műveletek |
16 302 862 |
16 302 862 |
|||||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalk. |
1 500 032 |
1 500 032 |
|||||||||||||
041237 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
18 000 295 |
1 995 042 |
97 917 |
20 093 254 |
|||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projektek és támog. |
4 977 578 |
4 977 578 |
|||||||||||||
066010 |
Zöldterület |
0 |
||||||||||||||
066020 |
Város- és községgazdálkodás |
75 797 |
300 000 |
22 285 339 |
22 661 136 |
|||||||||||
082092 |
Közművelődés |
|||||||||||||||
084070 |
A fiatalok társad. Integrációját segítő struktúra, "Jó kis hely" pályázat |
10 000 000 |
200 000 |
10 200 000 |
||||||||||||
104051 |
Gyermekvédelmi támogatások |
0 |
||||||||||||||
107055 |
Falugondnok |
0 |
||||||||||||||
107060 |
Egyéb pénzbeni és szociális tám. |
0 |
||||||||||||||
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható b. |
1 565 589 |
241 011 |
1 806 600 |
||||||||||||
Összesen |
0 |
54 281 603 |
1 565 589 |
2 736 053 |
100 000 |
27 360 834 |
0 |
16 302 862 |
0 |
1 075 487 |
103 422 428 |
|||||
Összes bevétel: |
0 |
54 281 603 |
1 565 589 |
2 736 053 |
100 000 |
27 360 834 |
0 |
16 302 862 |
0 |
1 075 487 |
103 422 428 |
13. melléklet
Katádfa Községi Önkormányzat |
|||||||||||
Pénzmaradvány alakulása 2020. évről |
|||||||||||
Sor- |
A költségvetési szerv neve |
Képződött |
K o r r e k c i ó |
Módosított |
Kötelezettséggel terh. |
Szabad pénzmaradv. |
Szabad pm.ból p.eszk.átvét. |
||||
szám |
p.maradv. |
Növekedés |
Csökkenés |
p.maradv. |
Műk.száll. |
Fejl.szállító |
Működési |
Fejlesztési |
Működési |
Fejleszt. |
|
1. |
Záró pénzkészlet |
16 805 600 |
502 738 |
16 302 862 |
|||||||
Értékpapír |
|||||||||||
2. |
Költségvetési aktív elszámolás |
||||||||||
3. |
Költségvetési passzív elszámolás |
||||||||||
4. |
|||||||||||
5. |
|||||||||||
6. |
|||||||||||
4. |
Költségvetési pénzmaradvány |
16 302 862 |
0 |
0 |
0 |