Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (II.27.) önkormányzati rendelete

1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete Nagyváty Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 02. 28

1/2020. (II.27.) önkormányzati rendelete Nagyváty Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Nagyváty Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról az alábbiakat rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

32.284.961 Ft. Költségvetési bevétellel

47.244.632 Ft. Költségvetési kiadással

14.959.671 Ft. Költségvetési hiánnyal

Ebből:

20.101.429 Ft. működési

270.000 Ft. felhalmozási

Hiány finanszírozása:

15.979.039 Ft. költségvetési maradványból

1.019.368 Ft államháztartáson belüli megelőlegezés

visszafizetéséből

MINDÖSSZESEN:

48.264.000 Ft. ÖSSZES BEVÉTELLEL

48.264.000 Ft. ÖSSZES KIADÁSSAL állapítja meg .

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 21.307.669 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

Költségvetési létszámkeret

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi összesített létszámkeretét 18 főben állapítja meg az alábbiak szerint: Önkormányzat: 2 fő

Közfoglalkoztatottak: éves átlag 16 fő

A költségvetés részletezése

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

(4) Az önkormányzat cél jelleggel juttatott támogatásokat nem tervez

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az Önkormányzat költségvetésében felújítási kiadásokat nem tervez.

(7) Az Önkormányzat EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást nem tervez.

5. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat önkormányzati szinten, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési, feladatonként a 4. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület több éves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a 2020.évet követő három év költségvetési bevételeit és kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) Az önkormányzat központi forrásból származó bevételeit (nettó finanszírozásban megillető támogatásait) a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

Általános és céltartalékok

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat működési feladatokra (szociális feladatok, közfoglalkoztatás) céltartalékot 8.168.194 Ft összegben hagy jóvá , illetve felhalmozási tartalékot nem állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetés egyensúlyban tartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az egyes feladatoknál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

8. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.

(4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát – a (2) bekezdésben foglaltakat kivéve - minden esetben fenntartja magának.

(5) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(6) A képviselő-testület a költségvetési rendelet szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

A gazdálkodás szabályai

9. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat beruházási szabályzatának előírásai szerint történhet.

(2) A költségvetés folyamatos ellenőrzését, felügyeletét a képviselő-testület a féléves, és éves beszámoló keretében a rendelkezésre álló központi adatok alapján végzi.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

10. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról független belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

A be nem hajtható követelések rendezésének szabályai

11. § A rendelet 1. §-ában meghatározott önkormányzat

a.) az egységenként 100.000,- Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára be nem hajtható követeléseket a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén, nyilvántartásaiból kivezetheti,

b.) az egyenként 100.000,- Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára behajtható követeléseket, a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelen kimutatást követően nyilvántartásaiból kivezetheti,

c.) az egyenként 100.000,-Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára be nem hajtható követeléseket csak a képviselő-testület egyedi engedélye alapján írhatja le.

Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás

12. § (1) A költségvetés terhére az e rendelet 1. §-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása csak az önkormányzat és a támogatott közötti támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási megállapodás tartalmazza.

(2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról legkésőbb a költségvetési év december 31-ig el kell számolnia. Amennyiben a támogatás odaítélésére, illetve folyósítására november 15-ét követően kerül sor, a felhasználásról szóló számadásra ettől eltérő határidő is megállapítható.

(3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.

(4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi. Az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, a felhasználást igazoló bizonylat-másolatok őrzéséről a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi előadói gondoskodnak a jegyző útmutatása alapján. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi támogatási megállapodások aláírására.

(5) Amennyiben a támogatott a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a tárgyévben és az azt követő évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.

(6) A támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezetrendelkezésre állását az analitikus nyilvántartással egyeztetnie kell.

A nyilvánosság biztosítása

13. § (1) A költségvetésből támogatásban részesített kedvezményezettek nevét, a támogatás célját, összegét, valamint a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatás értékhatárára tekintet nélkül, nyilvánosságra kell hozni a helyben szokásos módon a támogatási megállapodás megkötését követő 60 (Hatvan) napon belül.

(2) Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő a nettó 5.000.000,-(Ötmillió) Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonépítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését (típusát), tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait, a szerződés értékhatárára tekintet nélkül közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított 60 (hatvan) napon belül.

Záró és vegyes rendelkezések

14. § (1) A 2020. évi költségvetés végrehajtására az e Rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

(2) Jelen Rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2020. költségvetési évre, 2020. január 01. napjától alkalmazni kell.

1. melléklet

Bevételek és kiadások mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	25 484 210
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 142 810
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 541 400
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	3 392 149
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 392 149
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 210 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	460 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	460 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.2.	Gépjárműadó	700 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	2 198 602
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 143 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	5 002
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	32 284 961
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 979 039
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 876 417
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	102 622
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	15 979 039
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	48 264 000

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	46 974 632
1.1.	Személyi juttatások	14 085 086
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 189 952
1.3.	Dologi kiadások	16 576 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 700 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 423 194
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	250 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000
1.18.	Tartalékok	8 168 194
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	270 000
2.1.	Beruházások	270 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás, felhal.c.pénzeszközátadás áh.belülre
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	47 244 632
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 019 368
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 019 368
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Váltókiadások
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 019 368
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	48 264 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-14 959 671
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	14 959 671

2. melléklet

Kiadások

Megjegyzés	2020. év
TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK MUNKABÉREK KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK	4 758 486 Ft
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ KÖZFOGLALKOZTATÁS	463 952 Ft
TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK MUNKABÉREK KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ KÖZFOGLALKOZTATÁS
ÖSSZESEN:	5 222 438 Ft
SZESZFŐZDE TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNY	1 263 600 Ft
SZESZFŐZDE RUHAPÉNZ	30 000 Ft
SZESZFŐZDE ERZSÉBET UTALVÁNY	0 Ft
SZESZFŐZDE MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁR.	250 000 Ft
SZESZFŐZDE KIKÜLDETÉS	77 000 Ft
SZESZFŐZDE MUNKARUHA	0 Ft
SZESZFŐZDE IRODASZER	3 000 Ft
SZESZFŐZDE ANYAG	30 000 Ft
SZESZFŐZDE TELEFON	100 000 Ft
SZESZFŐZDE ÁRAM	30 000 Ft
SZESZFŐZDE VÍZDÍJ	150 000 Ft
SZESZFŐZDE ÜZEMELTETÉSI ANYAG	50 000 Ft
SZESZFŐZDE MŰKÖDÉSI CÉL. EL. FELSZ. ÁFA	100 000 Ft
szeszfőzde fizetendő áfa	0 Ft
ÖSSZESEN:	2 083 600 Ft
FALUGONDNOK TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNY	2 528 000 Ft
FALUGONDNOK ERZS. ÚT, SZÉP KÁRTYA	144 000 Ft
FALUGONDNOK RUHÁZATI KTG.TÉRÍTÉS	30 000 Ft
FALUGONDNOK CÉLJUTTATÁS	100 000 Ft
FALUGONDNOK MUNKAADÓKAT TERH. JÁR.	500 000 Ft
FALUGONDOK IRODASZER	2 000 Ft
FALUGONDOK ÜZEMANYAG	1 000 000 Ft
FALUGONDOK ANYAG	20 000 Ft
falugondnok	0 Ft
FALUGONDOK KARBANTARTÁS	50 000 Ft
FALUGONDOK EGYÉB SZOLGÁLTATÁS	260 000 Ft
FALUGONDOK MŰK. CÉLÚ EL. FELSZ. ÁFA	300 000 Ft
EGYÉB DOLOGI KIADÁS FALUGONDNOK	10 000 Ft
ÖSSZESEN:	4 944 000 Ft
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI	3 900 000 Ft
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC. HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ JOGALKOTÁS	741 000 Ft
IRODASZER JOGALKOTÁS	40 000 Ft
ANYAGBESZERZÉS JOGALKOTÁS	200 000 Ft
TELEFONSZÁMLA JOGALKOTÁS	85 000 Ft
KÖZÜZEM GÁZ	1 000 000 Ft
KARBANTARTÁS KISJAVÍTÁS JOGALKOTÁS	25 000 Ft
INFORMATIKAI SZOLG. (INTERNET)	76 000 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS JOGALKOTÁS, fire ball	2 500 000 Ft
KÖZÜZEM VILLANY	140 000 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA JOGALKOTÁS	610 000 Ft
EGYÉB MŰK.TÁM ÁH BELÜLRE (NAGYPETERDI ÖNK VÉDŐNŐ)	250 000 Ft
EGYÉB MŰK.TÁM ÁH KÍVÜLRE NEFELA	5 000 Ft
TARTALÉK	8 168 194 Ft
EGYÉB DOLOGI KIADÁS	20 000 Ft
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VISSZAFIZETÉSE	1 019 368 Ft
ÖSSZESEN:	18 779 562 Ft
TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK MUNKABÉREK	200 000 Ft
RUHÁZATI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS	31 000 Ft
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ KÖZMŰVELŐDÉS	45 000 Ft
KÖNYV VÁSÁRLÁS KÖZMŰVELŐDÉS	50 000 Ft
ANYAGBESZERZÉS IRODASZER	50 000 Ft
ANYAGBESZERZÉS KÖZMŰVELŐDÉS	500 000 Ft
ÁRAMSZÁMLA KÖZMŰVELŐDÉS	300 000 Ft
KARBANTARTÁS KÖZMŰVELŐDÉS	10 000 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖZMŰVELŐDÉS	780 000 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA KÖZMŰVELŐDÉS	270 000 Ft
KISÉRTÉKŰ TE KÖZMŰVELŐDÉS	270 000 Ft

ÖSSZESEN:	2 506 000 Ft
TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK MUNKABÉREK	1 100 000 Ft
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC. HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ	190 000 Ft
KIKÜLDETÉS	80 000 Ft
ANYAGBESZERZÉS KÖZSÉG	250 000 Ft
ÁRAMSZÁMLA, VÍZDÍJ KÖZSÉG	250 000 Ft
EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓS SZOLG KÖZSÉG	70 000 Ft
KARBANTARTÁS KISJAVÍTÁS KÖZSÉG	220 000 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖZSÉG	1 500 000 Ft
EGYÉB DOLOGI KIADÁS	20 000 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA KÖZSÉG	300 000 Ft
ÖSSZESEN:	3 980 000 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA TEMETŐ	35 000 Ft
ÁRAMSZÁMLA, VÍZDÍJ KÖZTEMETŐ	10 000 Ft
TEMETŐ EGYÉB SZOLGÁLTATÁS	120 000 Ft
ÖSSZESEN:	165 000 Ft
ÁRAMSZÁMLA KÖZVILÁGÍTÁS	450 000 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA KÖZVILÁGÍTÁS	120 000 Ft
ÖSSZESEN:	570 000 Ft
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS SZEMÉTSZÁLLÍTÁS	350 000 Ft
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA SZEMÉTSZÁLLÍTÁS	90 000 Ft
ÖSSZESEN:	440 000 Ft
GYERMEKÉTKEZTETÉS	923 400 Ft
TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS, KÖZÜZEMI DÍJ TÁMOGATÁS	900 000 Ft
ÜZEMELTETÉSI ANYAG (szoc. Tüzifa)	2 050 000 Ft
MŰK. CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZ ÁFA (szoc tüzifa)	630 000 Ft
ÖNKORM. SAJÁT HATÁSKÖRBEN ADOTT TÁM.	4 800 000 Ft
EGYÉB SZOLG. (szállítás)	270 000 Ft
ÖSSZESEN:	9 573 400 Ft
Összesen kiadás:	48 264 000 Ft

3. melléklet

Bevételek

Megjegyzés	2020. ÉV
HELYI ÖNK.MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA	10 142 810 Ft
TELEPÜLÉSI ÖNK. SZOC. GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTK. FEL. TÁMOGATÁSA	13 541 400 Ft
TELEPÜLÉSI ÖNK.KULTÚRÁLIS FEL.TÁMOGATÁSA	1 800 000 Ft
állami támogatás összesen:	25 484 210 Ft
MUNKAÜGYI KÖZPONTTÓL TÁM. KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKRA	3 392 149 Ft
VAGYONI TIPUSÚ ADÓK (komm.a)	460 000 Ft
GÉPJÁRMŰADÓ 40%	700 000 Ft
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK PÓTLÉK, IGAZG.SZOLG. DÍJA	50 000 Ft
összesen:	1 210 000 Ft
MUNKAÜGYI KÖZPONTTÓL TÁM. KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKRA	0 Ft
közfoglalkoztatás összesen:	0 Ft
KAMATBEVÉTELEK	5 002 Ft
TULAJDONOSI BEVÉTEL bérleti dij	50 000 Ft
összesen:	55 002 Ft
szeszfőzde áfa	0 Ft
szeszfőzde	2 143 600 Ft
Szeszfőzde összesen:	2 143 600 Ft
VÁLLALKOZÁS PÉNZMARADVÁNY	102 622 Ft
ALAPTEVÉKENYSÉG PÉNZMARADVÁNY	15 876 417 Ft
összesen:	15 979 039 Ft
Összesen bevétel:	48 264 000 Ft

4. melléklet

Működési bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok működési támogatásai	25 484 210	Személyi juttatások	14 085 086
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 392 149	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 189 952
2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	16 576 400
Közhatalmi bevételek	1 210 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 700 000
Működési bevételek	2 198 602	Egyéb működési célú kiadások	8 423 194
Működési célú átvett pénzeszközök		ebből Tartalékok	8 168 194
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)





Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.)	32 284 961	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	46 974 632
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	15 979 039	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	15 979 039	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 019 368
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Értékpapírok bevételei		Váltókiadások
Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	15 979 039	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 019 368
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	48 264 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	47 994 000
Költségvetési hiány:	14 689 671	Költségvetési többlet:	-
Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	270 000

5. melléklet

Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
2	3	4	5
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	270 000
1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek		Felújítások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú bevételek




		Tartalékok
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	270 000
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	270 000
Költségvetési hiány:	270 000	Költségvetési többlet:	-
Tárgyévi hiány:	270 000	Tárgyévi többlet:	-

6. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	270 000	2020.		270 000
ÖSSZESEN:	270 000			270 000

7. melléklet

Összes bevétel és kiadás

		*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	25 484 210
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 142 810
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 541 400
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	3 392 149
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 392 149
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 210 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	460 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	460 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó	700 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	2 198 602
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 143 600
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	5 002
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	32 284 961
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	15 979 039
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 876 417
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	102 622
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	15 979 039
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	48 264 000

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	46 974 632
1.1.	Személyi juttatások	14 085 086
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 189 952
1.3.	Dologi kiadások	16 576 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 700 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	8 423 194
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	250 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok	8 168 194
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	8 168 194
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	270 000
2.1.	Beruházások	270 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás, felhalm.c.pénzeszk.átadás áh.belülre
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	47 244 632
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	1 019 368
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 019 368
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 019 368
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	48 264 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		2
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)		18

8. melléklet

Előirányzat felhasználási terv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
*Bevételek*
Önkormányzatok működési támogatásai	2 123 684	2 123 684	2 123 684	2 123 684	2 123 684	2 123 684	2 123 684	2 123 684	2 123 684	2 123 684	2 123 684	2 123 686	25 484 210
Működési célú támogatások ÁH-on belül	282 679	282 679	282 679	282 679	282 679	282 679	282 679	282 679	282 679	282 679	282 679	282 680	3 392 149
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
Közhatalmi bevételek			440 500			329 000			440 500				1 210 000
Működési bevételek	183 217	183 217	183 217	183 217	183 217	183 217	183 217	183 217	183 217	183 217	183 217	183 215	2 198 602
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek	15 979 039												15 979 039
Bevételek összesen:	18 568 619	2 589 580	3 030 080	2 589 580	2 589 580	2 918 580	2 589 580	2 589 580	3 030 080	2 589 580	2 589 580	2 589 581	48 264 000
*Kiadások*
Személyi juttatások	1 173 757	1 173 757	1 173 757	1 173 757	1 173 757	1 173 757	1 173 757	1 173 757	1 173 757	1 173 757	1 173 757	1 173 759	14 085 086
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	182 496	182 496	182 496	182 496	182 496	182 496	182 496	182 496	182 496	182 496	182 496	182 496	2 189 952
Dologi kiadások	1 381 367	1 381 367	1 381 367	1 381 367	1 381 367	1 381 367	1 381 367	1 381 367	1 381 367	1 381 367	1 381 367	1 381 363	16 576 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	5 700 000
Egyéb működési célú kiadások	701 933	701 933	701 933	701 933	701 933	701 933	701 933	701 933	701 933	701 933	701 933	701 931	8 423 194
Beruházások						270 000							270 000
Felújítások
Egyéb felhalmozási kiadások
Finanszírozási kiadások	1 019 368												1 019 368
Kiadások összesen:	4 933 921	3 914 553	3 914 553	3 914 553	3 914 553	4 184 553	3 914 553	3 914 553	3 914 553	3 914 553	3 914 553	3 914 549	48 264 000
Egyenleg	13 634 698	-1 324 973	-884 473	-1 324 973	-1 324 973	-1 265 973	-1 324 973	-1 324 973	-884 473	-1 324 973	-1 324 973	-1 324 968

9. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Sor- szám	Bevételi jogcím	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	25 484 210	26 269 124	27 078 213
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 392 149	3 496 627	3 604 323
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 210 000	1 247 268	1 285 684
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	460 000	477 388	495 529
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	460 000	477 388	495 529
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó	700 000	726 460	754 065
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	51 890	53 862
5.	Működési bevételek	2 198 602	2 281 709	2 368 414
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	32 284 961	33 505 333	34 778 535
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 979 039	16 583 047	17 213 202
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	48 264 000	50 088 379	51 991 738

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	46 974 632	48 750 273	50 602 783
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	270 000	280 206	290 854
2.1.	Beruházások	270 000	280 206	290 854
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	47 244 632	49 030 479	50 893 637
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 019 368	1 057 900	1 098 100
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	48 264 000	50 088 379	51 991 738

10. melléklet

Állami támogatás

megnevezés	összesen
Zöldterület kezelés	1 116 360
Közvilágítás	2 432 000
Közutak karbantartása	522 100
Köztemető fenntartás	100 000
Egyéb önkormányzati feladatok	5 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám.	17 850
Pénzbeli szociális juttatások	12 618 000
Rászoruló gyermekek szünidei étk.tám.	923 400
jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	0
Polgármesteri illetmény támogatása	954 500

Könyvtár	1 800 000
összesen:	25 484 210

Pénzkészlet 2019.12.31
Főszámla	2 807 204 Ft
Bérlakás	4 289 710 Ft
Közfoglalkoztatás	2 749 120 Ft
összesen	9 846 034 Ft