Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 15- 2021. 09. 30Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (III.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
A Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §(4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő- testülete nevében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelt hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 39 346 237,- Ft bevétellel és 48 422 615,- Ft kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
- a) tárgyévi költségvetési bevételét 39 346 237,- Ft-ban
- aa) működési költségvetési bevételét 39 346 237,- Ft-ban
- b) tárgyévi költségvetési kiadását 48 422 615,- Ft-ban
- ba) működési költségvetési kiadását 43 077 981,- Ft-ban, melyből
- személyi jellegű kiadás 15 840 730,- Ft
- munkaadót terhelő járulék 2 092 075,- Ft
- dologi jellegű kiadás 13 922 105,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása 8 274 000,- Ft
- egyéb működési célú kiadás 258 120,- Ft
- tartalék 2 690 951,- Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 5 344 634,- Ft-ban, melyből
- beruházások előirányzata 5 344 634 000,- Ft
- felújítások előirányzata 0, - Ft
c) finanszírozási kiadását 1 088 585,- Ft-ban
d) finanszírozási műveletek bevételeit 10 164 963,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A 2020. évi pénzmaradvány összege: 10 164 963,- Ft.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A képviselő-testület a bevételek és kiadások cofogonkénti megbontását az 1.2 számú mellékletek állapítják meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1 és a 2.2 sz. melléklet részletezi.
(4) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 3. és a 4. számú. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi létszámkerete a közfoglalkoztatottakkal együtt 14 fő. Az előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezését az 5. sz. melléklet részletezi.
5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem tervez.
(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.
Az előirányzatok felhasználása
6. § (1) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(3) Az állami támogatások részletezését a rendelet 8. melléklete képezi.
2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2021. december 31-i hatállyal dönt.
10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
Záró rendelkezés
13. § A rendelet 2021. március 15. napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
2021. évi költségvetés összevont mérlege
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 27 214 615 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 188 871 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 755 744 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 11 103 052 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 11 103 052 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 508 541 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 460 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 460 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 48 541 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 520 029 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 480 029 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 40 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 39 346 237 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 10 164 963 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 955 289 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 209 674 |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 10 164 963 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 49 511 200 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 43 077 981 |
1.1. | Személyi juttatások | 15 840 730 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 092 075 |
1.3. | Dologi kiadások | 13 922 105 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 274 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 2 949 071 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 188 120 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 70 000 |
1.18. | Tartalékok | 2 690 951 |
1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | 2 690 951 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 5 344 634 |
2.1. | Beruházások | 5 344 634 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás, felhal.c.pénzeszközátadás áh.belülre | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 48 422 615 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 088 585 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 088 585 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Váltókiadások | |
9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 088 585 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | 49 511 200 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Ezer forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -9 076 378 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 9 076 378 |
2. melléklet
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
Működési bevételek | Működési kiadások | ||
|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 27 214 615 | Személyi juttatások | 15 840 730 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 11 103 052 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 092 075 |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 13 922 105 | |
Közhatalmi bevételek | 508 541 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 274 000 |
Működési bevételek | 520 029 | Egyéb működési célú kiadások | 2 949 071 |
Működési célú átvett pénzeszközök | ebből Tartalékok | 2 690 951 | |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) | 39 346 237 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 43 077 981 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 10 164 963 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Költségvetési maradvány igénybevétele | 10 164 963 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 088 585 | |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
Értékpapírok bevételei | Váltókiadások | ||
Váltóbevételek | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 10 164 963 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 088 585 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 49 511 200 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) | 44 166 566 |
Költségvetési hiány: | 3 731 744 | Költségvetési többlet: | - |
Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 5 344 634 |
Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások | ||
|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 5 344 634 | |
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
Felhalmozási bevételek | Felújítások | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
Tartalékok | |||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 5 344 634 | |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Értékpapírok kibocsátása | |||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 5 344 634 | |
Költségvetési hiány: | 5 344 634 | Költségvetési többlet: | - |
Tárgyévi hiány: | 5 344 634 | Tárgyévi többlet: | - |
3. melléklet
Beruházási kiadások
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2021. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
GÉP BESZERZÉS (RÉZSŰVÁGÓ, VÁGÓASZTAL, FŰKASZA, HUSQVARNA R216 RIDER) | 5 344 634 | 2021 | 5 344 634 | ||
ÖSSZESEN: | 5 344 634 | 5 344 634 |
4. melléklet
Felújítási kiadások
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2021. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ÖSSZESEN: |
5. melléklet
Bevételek és kiadások előirányzatonként
Összes bevétel, kiadás | 01 |
|---|---|
Forintban | |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
B | C |
Bevételek | |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 27 214 615 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 11 188 871 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 755 744 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
Elszámolásból származó bevételek | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 11 103 052 |
Elvonások és befizetések bevételei | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei | 11 103 052 |
2.5.-ből EU-s támogatás | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.5.-ből EU-s támogatás | |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 508 541 |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 460 000 |
- Vagyoni típusú adók | 460 000 |
- Termékek és szolgáltatások adói | |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |
Gépjárműadó | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
Egyéb közhatalmi bevételek | 48 541 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 520 029 |
Készletértékesítés ellenértéke | 480 029 |
Szolgáltatások ellenértéke | |
Közvetített szolgáltatások értéke | |
Tulajdonosi bevételek | |
Ellátási díjak | |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
Általános forgalmi adó visszatérítése | |
Kamatbevételek | |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
Biztosító által fizetett kártérítés | |
Egyéb működési bevételek | 40 000 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
Immateriális javak értékesítése | |
Ingatlanok értékesítése | |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
Részesedések értékesítése | |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 39 346 237 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 10 164 963 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 9 955 289 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | 209 674 |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
Betétek megszüntetése | |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
Váltóbevételek | |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 10 164 963 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 49 511 200 |
Kiadások | |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 43 077 981 |
Személyi juttatások | 15 840 730 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 092 075 |
Dologi kiadások | 13 922 105 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 274 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 2 949 071 |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
- Elvonások és befizetések | |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 188 120 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
- Árkiegészítések, ártámogatások | |
- Kamattámogatások | |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 70 000 |
Tartalékok | 2 690 951 |
az 1.18-ból: - Általános tartalék | 2 690 951 |
- Céltartalék | |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 5 344 634 |
Beruházások | 5 344 634 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
Felújítások | |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
- Lakástámogatás, felhalm.c.pénzeszk.átadás áh.belülre | |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 48 422 615 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
Kincstárjegyek beváltása | |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
Belföldi kötvények beváltása | |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 088 585 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 088 585 |
Központi, irányító szervi támogatás | |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
Pénzügyi lízing kiadásai | |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
Külföldi értékpapírok beváltása | |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
Váltókiadások | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 088 585 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 49 511 200 |
Éves tervezett létszám | 6 |
8 |
6. melléklet
Előirányzat felhasználási terv
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | |||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 2 267 885 | 2 267 885 | 2 267 885 | 2 267 885 | 2 267 885 | 2 267 885 | 2 267 885 | 2 267 885 | 2 267 885 | 2 267 885 | 2 267 885 | 2 267 880 | 27 214 615 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül | 925 254 | 925 254 | 925 254 | 925 254 | 925 254 | 925 254 | 925 254 | 925 254 | 925 254 | 925 254 | 925 254 | 925 258 | 11 103 052 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | |||||||||||||
Közhatalmi bevételek | 42 378 | 42 378 | 42 378 | 42 378 | 42 378 | 42 378 | 42 378 | 42 378 | 42 378 | 42 378 | 42 378 | 42 383 | 508 541 |
Működési bevételek | 43 336 | 43 333 | 43 333 | 43 333 | 43 333 | 43 333 | 43 333 | 43 333 | 43 333 | 43 333 | 43 333 | 43 363 | 520 029 |
Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 10 164 963 | 10 164 963 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 13 443 816 | 3 278 850 | 3 278 850 | 3 278 850 | 3 278 850 | 3 278 850 | 3 278 850 | 3 278 850 | 3 278 850 | 3 278 850 | 3 278 850 | 3 278 884 | 49 511 200 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 1 320 061 | 1 320 061 | 1 320 061 | 1 320 061 | 1 320 061 | 1 320 061 | 1 320 061 | 1 320 061 | 1 320 061 | 1 320 061 | 1 320 061 | 1 320 059 | 15 840 730 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 174 340 | 174 340 | 174 340 | 174 340 | 174 340 | 174 340 | 174 340 | 174 340 | 174 340 | 174 340 | 174 340 | 174 335 | 2 092 075 |
Dologi kiadások | 1 160 175 | 1 160 175 | 1 160 175 | 1 160 175 | 1 160 175 | 1 160 175 | 1 160 175 | 1 160 175 | 1 160 175 | 1 160 175 | 1 160 175 | 1 160 180 | 13 922 105 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 689 500 | 689 500 | 689 500 | 689 500 | 689 500 | 689 500 | 689 500 | 689 500 | 689 500 | 689 500 | 689 500 | 689 500 | 8 274 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 245 756 | 245 756 | 245 756 | 245 756 | 245 756 | 245 756 | 245 756 | 245 756 | 245 756 | 245 756 | 245 756 | 245 755 | 2 949 071 |
Beruházások | 5 344 634 | 5 344 634 | |||||||||||
Felújítások | |||||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
Finanszírozási kiadások | 1 088 585 | 1 088 585 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 10 023 051 | 3 589 832 | 3 589 832 | 3 589 832 | 3 589 832 | 3 589 832 | 3 589 832 | 3 589 832 | 3 589 832 | 3 589 832 | 3 589 832 | 3 589 829 | 49 511 200 |
Egyenleg | 3 420 765 | -310 982 | -310 982 | -310 982 | -310 982 | -310 982 | -310 982 | -310 982 | -310 982 | -310 982 | -310 982 | -310 945 | |
7. melléklet
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg
Sor- | Bevételi jogcím | 2. évi | 3. évi | 4. évi |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 27 214 615 | 28 052 825 | 28 916 852 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 11 103 052 | 11 445 026 | 11 797 533 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 508 541 | 524 204 | 540 350 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 460 000 | 477 388 | 495 529 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 460 000 | 477 388 | 495 529 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |||
4.2. | Gépjárműadó | |||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 48 541 | 50 376 | 52 290 |
5. | Működési bevételek | 520 029 | 539 686 | 560 194 |
6. | Felhalmozási bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 39 346 237 | 40 833 525 | 42 385 199 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 10 164 963 | 10 549 199 | 10 950 068 |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 49 511 200 | 51 382 723 | 53 335 267 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2. évi | 3. évi | 4. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 43 077 981 | 44 706 329 | 46 405 169 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 5 344 634 | 5 546 661 | 5 757 434 |
2.1. | Beruházások | 5 344 634 | 5 546 661 | 5 757 434 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 48 422 615 | 50 252 990 | 52 162 603 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 088 585 | 1 129 734 | 1 172 663 |
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 49 511 200 | 51 382 723 | 53 335 267 |
8. melléklet
Állami támogatás
megnevezés | összesen |
Zöldterület kezelés | 1 116 360 |
Közvilágítás | 2 432 000 |
Közutak karbantartása | 523 008 |
Köztemető fenntartás | 1 099 653 |
Egyéb önkormányzati feladatok | 6 000 000 |
Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám. | 17 850 |
Pénzbeli szociális juttatások | 13 095 000 |
Rászoruló gyermekek szünidei étk.tám. | 660 744 |
jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | 0 |
Polgármesteri illetmény támogatása | 0 |
Könyvtár | 2 270 000 |
összesen: | 27 214 615 |