Nagyváty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 12

Nagyváty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Nagyváty község polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nagyváty Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. § (1) Nagyváty Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének

  • a) bevételi főösszegét 75.591.732.- Ft-ban
  • b) kiadási főösszegét 65.426.769.- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait az 1. melléklet tartalmazza.

(3) A bevételeket kormányzati funkciók szerint a 2. melléklet, a kiadásokat kormányzati funkciók szerint a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat működési bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 6. és a 7. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem voltak.

(2) Az Önkormányzatnak Európai Uniós támogatással megvalósuló projektje nem volt.

4. § A 2.§(1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését, az összevont létszámkimutatás önkormányzati szinten az 8. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzatnak nem volt többéves kihatással járó döntése.

(2) Az Önkormányzat nem adott közvetettt támogatásokat.

(3) Az Önkormányzat 2020-ban céljelleggel juttatott támogatását a 9. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 10. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat maradvány-kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 12. melléklet tartalmazza

7. § Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési pénzkészlete 6.125.182.- Ft-ban kerül meghatározásra a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően.

8. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartása alapján 2020. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

9. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

1. melléklet

2020. évi költségvetés összevont mérlege

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi előirányzat

2020. év mód.

2020. évi tény

1

2

3

4

5

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

25 484 210

28 090 516

28 090 516

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 142 810

10 142 810

10 142 810

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13 541 400

13 826 506

13 826 506

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 000 000

2 000 000

1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

1.6.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

2 121 200

2 121 200

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 392 149

13 616 682

13 616 682

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 392 149

13 616 682

13 616 682

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

21 708 779

21 708 779

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

21 708 779

21 708 779

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 210 000

461 872

461 872

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

460 000

433 371

433 371

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

460 000

433 371

433 371

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.2.

Gépjárműadó

700 000

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

28 501

28 501

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

2 198 602

1 259 958

1 259 958

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

886 000

886 000

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 143 600

247 598

247 598

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

50 000

40 500

40 500

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

5 002

13

13

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

85 847

85 847

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

32 284 961

65 137 807

65 137 807

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

15 979 039

9 365 340

9 365 340

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

15 876 417

9 252 568

9 252 568

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

102 622

112 772

112 772

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 088 585

1 088 585

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 088 585

1 088 585

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

15 979 039

10 453 925

10 453 925

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

48 264 000

75 591 732

75 591 732

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

2020. évi előirányzat

2020. év mód.

2020. évi tény

1

2

3

4

5

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

46 974 632

56 017 312

45 852 349

1.1.

Személyi juttatások

14 285 086

19 789 949

19 789 949

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 189 952

2 463 419

2 463 419

1.3.

Dologi kiadások

16 376 400

16 932 136

15 713 155

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 700 000

7 265 258

7 165 258

1.5

Egyéb működési célú kiadások

255 000

720 568

720 568

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

55 714

55 714

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

250 000

235 254

235 254

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

5 000

429 600

429 600

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18.-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

8 168 194

8 845 982

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

270 000

18 555 052

18 555 052

2.1.

Beruházások

270 000

2 108 414

2 108 414

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

16 078 508

16 078 508

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

368 130

368 130

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

368 130

368 130

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

47 244 632

74 572 364

64 407 401

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

1 019 368

1 019 368

1 019 368

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 019 368

1 019 368

1 019 368

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Váltókiadások

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 019 368

1 019 368

1 019 368

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)

48 264 000

75 591 732

65 426 769

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-14 959 671

-9 434 557

730 406

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

14 959 671

9 434 557

9 434 557

2. melléklet

Bevételek kormányzati funkciónként

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

10 142 810

0

10 142 810

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

13 143 646

0

13 143 646

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

682 860

0

682 860

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)

13 826 506

0

13 826 506

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 000 000

0

2 000 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

2 121 200

0

2 121 200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

28 090 516

0

28 090 516

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

13 616 682

0

0

1 460 984

12 155 698

0

0

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek (B16)

968 196

0

0

968 196

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

492 788

0

0

492 788

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

12 155 698

0

0

0

12 155 698

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

41 707 198

0

28 090 516

1 460 984

12 155 698

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

21 708 779

0

0

21 708 779

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek (B25)

21 708 779

0

0

21 708 779

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

21 708 779

0

0

21 708 779

0

0

0

0

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók (=110+…+115) (B34)

433 371

0

0

0

0

0

0

0

0

0

433 371

0

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

433 371

0

0

0

0

0

0

0

0

0

433 371

0

Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+…+183) (B36)

28 501

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 501

0

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)

461 872

0

0

0

0

0

0

0

0

0

461 872

0

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

886 000

0

0

0

0

771 000

0

0

0

0

115 000

0

Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)

247 598

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

247 598

Tulajdonosi bevételek (>=192+…+197) (B404)

40 500

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

35 500

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)

13

0

0

0

0

0

11

0

0

0

2

0

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)

13

0

0

0

0

0

11

0

0

0

2

0

Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)

85 847

4

0

0

4

0

54 463

10

21

1

31 344

0

Működési bevételek (=185+186+189+191+198+…+200+207+215+216+217) (B4)

1 259 958

4

0

0

4

771 000

59 474

10

21

1

181 846

247 598

Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)

65 137 807

4

28 090 516

23 169 763

12 155 702

771 000

59 474

10

21

1

643 718

247 598

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

9 252 568

0

0

9 252 568

0

0

0

0

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)

112 772

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 772

Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)

9 365 340

0

0

9 252 568

0

0

0

0

0

0

0

112 772

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

1 088 585

0

1 088 585

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+…+301+304) (B81)

10 453 925

0

1 088 585

9 252 568

0

0

0

0

0

0

0

112 772

Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)

10 453 925

0

1 088 585

9 252 568

0

0

0

0

0

0

0

112 772

Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)

75 591 732

4

29 179 101

32 422 331

12 155 702

771 000

59 474

10

21

1

643 718

360 370

3. melléklet

Kiadások kormányzati funkciónként

Megnevezés

Összesen

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

15 262 377

0

0

0

0

11 920 638

0

0

0

65 406

932 100

0

0

0

2 344 233

0

0

Béren kívüli juttatások (K1107)

35 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 600

0

0

Ruházati költségtérítés (K1108)

22 556

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22 556

0

0

Közlekedési költségtérítés (K1109)

11 880

0

0

0

0

11 880

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

425 536

0

0

0

0

241 966

0

0

0

0

94 770

0

0

0

88 800

0

0

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

15 757 949

0

0

0

0

12 174 484

0

0

0

65 406

1 026 870

0

0

0

2 491 189

0

0

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

3 972 000

3 972 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

60 000

60 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

4 032 000

4 032 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

19 789 949

4 032 000

0

0

0

12 174 484

0

0

0

65 406

1 026 870

0

0

0

2 491 189

0

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 463 419

646 085

0

0

0

1 208 896

0

0

0

10 138

179 702

0

0

0

418 598

0

0

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

2 234 120

589 740

0

0

0

1 041 282

0

0

0

10 138

179 702

0

0

0

413 258

0

0

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

45 725

45 725

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

167 614

0

0

0

0

167 614

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

15 960

10 620

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 340

0

0

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

5 412 211

86 318

0

0

0

896 501

0

20 250

0

174 161

985 755

12 000

176 330

0

944 029

2 113 135

3 732

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

5 412 211

86 318

0

0

0

896 501

0

20 250

0

174 161

985 755

12 000

176 330

0

944 029

2 113 135

3 732

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

108 018

108 018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

125 794

73 554

0

0

0

0

0

0

0

0

29 218

0

0

0

0

0

23 022

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

233 812

181 572

0

0

0

0

0

0

0

0

29 218

0

0

0

0

0

23 022

Közüzemi díjak (K331)

1 111 046

354 461

9 807

0

0

0

0

0

426 556

0

166 675

0

100 491

0

0

0

53 056

Vásárolt élelmezés (K332)

669 607

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

565 512

0

104 095

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

78 233

21 618

0

0

0

0

0

0

0

13 465

0

0

0

0

43 150

0

0

Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)

5 440 339

1 632 618

0

0

0

148 798

891 176

571 111

0

0

723 338

0

587 721

0

590 232

264 000

31 345

ebből: biztosítási díjak (K337)

268 647

138 180

0

0

0

0

1 261

0

0

0

4 010

0

0

0

125 196

0

0

Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)

7 299 225

2 008 697

9 807

0

0

148 798

891 176

571 111

426 556

13 465

890 013

0

688 212

565 512

633 382

368 095

84 401

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

2 726 640

290 621

2 760

0

0

265 165

240 609

132 668

115 170

50 658

365 891

0

120 482

152 688

282 692

667 695

39 541

Egyéb dologi kiadások (K355)

41 267

1 997

0

0

0

6

0

2

0

6

27 000

0

12 245

0

10

1

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)

2 767 907

292 618

2 760

0

0

265 171

240 609

132 670

115 170

50 664

392 891

0

132 727

152 688

282 702

667 696

39 541

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)

15 713 155

2 569 205

12 567

0

0

1 310 470

1 131 785

724 031

541 726

238 290

2 297 877

12 000

997 269

718 200

1 860 113

3 148 926

150 696

Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)

7 165 258

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 165 258

0

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

7 109 298

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 109 298

0

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

55 960

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 960

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)

7 165 258

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 165 258

0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

55 714

0

0

55 714

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)

55 714

0

0

55 714

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)

235 254

0

0

0

235 254

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

40 000

0

0

0

40 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)

103 743

0

0

0

103 743

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

91 511

0

0

0

91 511

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)

429 600

5 000

0

0

424 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

61 000

5 000

0

0

56 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: egyéb vállalkozások (K512)

368 600

0

0

0

368 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)

720 568

5 000

0

55 714

659 854

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 660 168

706 632

0

0

0

145 590

0

0

0

0

0

0

807 946

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

448 246

190 791

0

0

0

39 310

0

0

0

0

0

0

218 145

0

0

0

0

Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6)

2 108 414

897 423

0

0

0

184 900

0

0

0

0

0

0

1 026 091

0

0

0

0

Ingatlanok felújítása (K71)

12 746 345

0

0

0

0

0

0

12 746 345

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

3 332 163

0

0

0

0

0

0

3 332 163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felújítások (=200+...+203) (K7)

16 078 508

0

0

0

0

0

0

16 078 508

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+…+238) (K84)

368 130

0

0

0

368 130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: központi költségvetési szervek (K84)

2 222

0

0

0

2 222

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)

365 908

0

0

0

365 908

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8)

368 130

0

0

0

368 130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)

64 407 401

8 149 713

12 567

55 714

1 027 984

14 878 750

1 131 785

16 802 539

541 726

313 834

3 504 449

12 000

2 023 360

718 200

4 769 900

10 314 184

150 696

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 019 368

0

0

1 019 368

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91)

1 019 368

0

0

1 019 368

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)

1 019 368

0

0

1 019 368

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)

65 426 769

8 149 713

12 567

1 075 082

1 027 984

14 878 750

1 131 785

16 802 539

541 726

313 834

3 504 449

12 000

2 023 360

718 200

4 769 900

10 314 184

150 696

Átlagos statisztikai állományi létszám

19

5

0

0

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

4. melléklet

Működési bevételek és kiadások mérlege

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT

2020. ÉVI MÓD.

2020. ÉVI tény

Megnevezés

2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT

2020. ÉVI MÓD.

2020. ÉVI tény

2

3

4

5

6

7

8

9

Önkormányzatok működési támogatásai

25 484 210

28 090 516

28 090 516

Személyi juttatások

14 285 086

19 789 949

19 789 949

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 392 149

13 616 682

13 616 682

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 189 952

2 463 419

2 463 419

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

16 376 400

16 932 136

15 713 155

Közhatalmi bevételek

1 210 000

461 872

461 872

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 700 000

7 265 258

7 165 258

Működési bevételek

2 198 602

1 259 958

1 259 958

Egyéb működési célú kiadások

255 000

720 568

720 568

Működési célú átvett pénzeszközök

ebből Tartalékok

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.)

32 284 961

43 429 028

43 429 028

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

38 806 438

47 171 330

45 852 349

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

15 979 039

10 453 925

10 453 925

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

15 979 039

9 252 568

9 252 568

Likviditási célú hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

112 772

112 772

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek(áh.belüli megelőlegezés)

1 088 585

1 088 585

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

1 019 368

1 019 368

1 019 368

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Értékpapírok bevételei

Váltókiadások

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

15 979 039

10 453 925

10 453 925

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

1 019 368

1 019 368

1 019 368

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

48 264 000

53 882 953

53 882 953

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)

39 825 806

48 190 698

46 871 717

Költségvetési hiány:

6 521 477

3 742 302

2 423 321

Költségvetési többlet:

-

-

-

Tárgyévi hiány:

-

-

-

Tárgyévi többlet:

8 438 194

5 692 255

7 011 236

5. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérleg

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT

2020. ÉVI MÓD.

2020. ÉVI tény

Megnevezés

2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT

2020. ÉVI MÓD.

2020. ÉVI tény

2

3

4

5

6

7

8

9

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

270 000

2 108 414

2 108 414

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felhalmozási bevételek

21 708 779

21 708 779

Felújítások

16 078 508

16 078 508

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

368 130

368 130

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

21 708 779

21 708 779

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

270 000

18 555 052

18 555 052

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Értékpapírok kibocsátása

Egyéb külső finanszírozási bevételek

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

21 708 779

21 708 779

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

270 000

18 555 052

18 555 052

Költségvetési hiány:

270 000

-

-

Költségvetési többlet:

-

3 153 727

3 153 727

Tárgyévi hiány:

270 000

-

-

Tárgyévi többlet:

-

3 153 727

3 153 727

6. melléklet

Beruházási kiadások

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2020. évi eredeti előirányzat

2020. mód. Előirányzat


2020. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

PERMETEZŐ KANNA

29 900

2 020

29 900

270 000

29 900

MOTOROS FŰRÉSZ

155 000

2 020

155 000

155 000

SZÖRF FITNESZ ESZKÖZ

242 570

2 020

242 570

242 570

LÁBIZOMERŐSÍTŐ FITNESZ ESZKÖZ

263 906

2 020

263 906

263 906

KOMBINÁLT MELLIZOM ERŐSÍTŐ FITNESZ ESZKÖZ

390 947

2 020

390 947

390 947

GÁZZSÁMOLY

228 600

2 020

228 600

228 600

MOSÓGÉP

149 998

2 020

149 998

149 998

HŰTŐ

190 000

2 020

190 000

190 000

MOSOGATÓGÉP

129 998

2 020

129 998

129 998

PORSZÍVÓ

37 998

2 020

37 998

37 998

BEÉPÍTHETŐ SÜTÖ

109 999

2 020

109 999

109 999

MIRKOHULLÁMÚ SÜTŐ

39 999

2 020

39 999

39 999

EPSON TINTASUGARAS NYOMTATÓ

62 999

2 020

62 999

62 999

KÁVÉFŐZŐ

16 499

2020

16 499

16 499

NYOMTATÓ MULTI TINTATARTÁLYOS

60 001

2020

60 001

60 001

ÖSSZESEN:

2 108 414

2 108 414

270 000

2 108 414

7. melléklet

Felújítási kiadások

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás
2020. XII.31-ig

2020. évi eredeti előirányzat

2020. évi mód. Előirányzat


2020. év utáni szükséglet

1

2

3

4

5

6

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ ÚT-,HÍDÉPÍTÉS/FELÚJÍTÁS TÁMOGATÁSA

11 718 275

2020

11 181 178

11 181 178

ÖNKORMÁNYZATI JÁRDAÉPÍTÉS/FELÚJÍTÁS ANYAGTÁMOGATÁSA

4 925 270

2020

4 897 330

4 897 330

ÖSSZESEN:

16 643 545

16 078 508

16 078 508

8. melléklet

Bevételek és kiadások előirányzatonként

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

MÓD. ELŐIRÁNYZAT

MÓD. ELŐIRÁNYZAT

B

C

D

E

Bevételek

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

25 484 210

28 090 516

28 090 516

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 142 810

10 142 810

10 142 810

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13 541 400

13 826 506

13 826 506

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 000 000

2 000 000

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

2 121 200

2 121 200

Elszámolásból származó bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

3 392 149

13 616 682

13 616 682

Elvonások és befizetések bevételei

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

Egyéb működési célú támogatások bevételei

3 392 149

13 616 682

13 616 682

2.5.-ből EU-s támogatás

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

21 708 779

21 708 779

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

21 708 779

21 708 779

3.5.-ből EU-s támogatás

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 210 000

461 872

461 872

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

460 000

433 371

433 371

- Vagyoni típusú adók

460 000

433 371

433 371

- Termékek és szolgáltatások adói

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

Gépjárműadó

700 000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

28 501

28 501

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

2 198 602

1 259 958

1 259 958

Készletértékesítés ellenértéke

886 000

886 000

Szolgáltatások ellenértéke

2 143 600

247 598

247 598

Közvetített szolgáltatások értéke

Tulajdonosi bevételek

50 000

40 500

40 500

Ellátási díjak

Kiszámlázott általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó visszatérítése

Kamatbevételek

5 002

13

13

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

Biztosító által fizetett kártérítés

Egyéb működési bevételek

85 847

85 847

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

Immateriális javak értékesítése

Ingatlanok értékesítése

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

Részesedések értékesítése

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

32 284 961

65 137 807

65 137 807

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

15 979 039

9 365 340

9 365 340

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

15 876 417

9 252 568

9 252 568

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

102 622

112 772

112 772

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

1 088 585

1 088 585

Államháztartáson belüli megelőlegezések

1 088 585

1 088 585

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

Betétek megszüntetése

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

Külföldi értékpapírok kibocsátása

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

Váltóbevételek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

15 979 039

10 453 925

10 453 925

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

48 264 000

75 591 732

75 591 732

Kiadások

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

46 974 632

56 017 312

45 852 349

Személyi juttatások

14 285 086

19 789 949

19 789 949

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 189 952

2 463 419

2 463 419

Dologi kiadások

16 376 400

16 932 136

15 713 155

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 700 000

7 265 258

7 165 258

Egyéb működési célú kiadások

255 000

720 568

720 568

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

55 714

55 714

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

- Elvonások és befizetések

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

250 000

235 254

235 254

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Árkiegészítések, ártámogatások

- Kamattámogatások

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

5 000

429 600

429 600

Tartalékok

8 168 194

8 845 982

az 1.18-ból: - Általános tartalék

- Céltartalék

8 168 194

8 845 982

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

270 000

18 555 052

18 555 052

Beruházások

270 000

2 108 414

2 108 414

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

Felújítások

16 078 508

16 078 508

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

Egyéb felhalmozási kiadások

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

368 130

368 130

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

- Lakástámogatás

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

47 244 632

74 572 364

64 407 401

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

Kincstárjegyek beváltása

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

Belföldi kötvények beváltása

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

1 019 368

1 019 368

1 019 368

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

1 019 368

1 019 368

1 019 368

Központi, irányító szervi támogatás

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

Pénzügyi lízing kiadásai

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

Külföldi értékpapírok beváltása

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

Váltókiadások

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

1 019 368

1 019 368

1 019 368

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

48 264 000

75 591 732

65 426 769

19

19

19

13

13

13

9. melléklet

Céljellegű juttatások

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összge

1.

EMBERI ERŐFORRÁSKEZELŐ

BURSA TÁM.

40 000

2.

NAGYPETERDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

2019 ÉVI VÉDŐNŐI HOZZÁJ.

91 511

3.

NEFELA EGYESÜLET

TAGDÍJ

5 000

4.

ORSZÁGOS MENTŐSZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY

TÁMOGATÁS

50 000

5.

SZINERGIA EGYESÜLET

TAGDÍJ

6 000

6.

BARANYA-VÍZ ZRT

LAKOSSÁGI VÍZ ÉS CSAT. TÁM.

368 600

Összesen:

561 111

10. melléklet

Előirányzat felhasználási terv

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételek

Önkormányzatok működési támogatásai

2 340 876

2 340 876

2 340 876

2 340 876

2 340 876

2 340 876

2 340 876

2 340 876

2 340 876

2 340 876

2 340 876

2 340 880

28 090 516

Működési célú támogatások ÁH-on belül

1 134 724

1 134 724

1 134 724

1 134 724

1 134 724

1 134 724

1 134 724

1 134 724

1 134 724

1 134 724

1 134 724

1 134 719

13 616 682

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

1 809 065

1 809 065

1 809 065

1 809 065

1 809 065

1 809 065

1 809 065

1 809 065

1 809 065

1 809 065

1 809 065

1 809 064

21 708 779

Közhatalmi bevételek

38 489

38 489

38 489

38 489

38 489

38 489

38 489

38 489

38 489

38 489

38 489

38 493

461 872

Működési bevételek

104 997

104 997

104 997

104 997

104 997

104 997

104 997

104 997

104 997

104 997

104 997

104 992

1 259 958

Felhalmozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

10 453 925

10 453 925

Bevételek összesen:

15 882 075

5 428 151

5 428 151

5 428 151

5 428 151

5 428 151

5 428 151

5 428 151

5 428 151

5 428 151

5 428 151

5 428 147

75 591 732

Kiadások

Személyi juttatások

1 649 162

1 649 162

1 649 162

1 649 162

1 649 162

1 649 162

1 649 162

1 649 162

1 649 162

1 649 162

1 649 162

1 649 167

19 789 949

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

205 285

205 285

205 285

205 285

205 285

205 285

205 285

205 285

205 285

205 285

205 285

205 284

2 463 419

Dologi kiadások

1 309 430

1 309 430

1 309 430

1 309 430

1 309 430

1 309 430

1 309 430

1 309 430

1 309 430

1 309 430

1 309 430

1 309 425

15 713 155

Ellátottak pénzbeli juttatásai

597 105

597 105

597 105

597 105

597 105

597 105

597 105

597 105

597 105

597 105

597 105

597 103

7 165 258

Egyéb működési célú kiadások

60 047

60 047

60 047

60 047

60 047

60 047

60 047

60 047

60 047

60 047

60 047

60 051

720 568

Beruházások

175 701

175 701

175 701

175 701

175 701

175 701

175 701

175 701

175 701

175 701

175 701

175 703

2 108 414

Felújítások

1 339 875

1 339 875

1 339 875

1 339 875

1 339 875

1 339 875

1 339 875

1 339 875

1 339 875

1 339 875

1 339 875

1 339 883

16 078 508

Egyéb felhalmozási kiadások

30 677

30 677

30 677

30 677

30 677

30 677

30 677

30 677

30 677

30 677

30 677

30 683

368 130

Finanszírozási kiadások

1 019 368

1 019 368

Kiadások összesen:

6 386 650

5 367 282

5 367 282

5 367 282

5 367 282

5 367 282

5 367 282

5 367 282

5 367 282

5 367 282

5 367 282

5 367 299

65 426 769

Egyenleg

9 495 425

60 869

60 869

60 869

60 869

60 869

60 869

60 869

60 869

60 869

60 869

60 848

10 164 963

11. melléklet

Maradvány kimutatás

Megnevezés

Összeg

2

3

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

64 890 209

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

64 256 705

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

633 504

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

10 341 153

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

1 019 368

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

9 321 785

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

9 955 289

05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei

247 598

06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai

150 696

III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)

96 902

07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei

112 772

IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)

112 772

B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)

209 674

C) Összes maradvány (=A+B)

10 164 963

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

9 955 289

F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)

18 871

G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)

190 803

12. melléklet

2020. évi mérleg

2

3

4

5

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

15 421

0

0

A/I/2 Szellemi termékek

262 287

0

0

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

277 708

0

0

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

109 387 684

0

123 229 755

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

2 540 466

0

2 037 849

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

111 928 150

0

125 267 604

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

724 000

0

724 000

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

680 000

0

680 000

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

44 000

0

44 000

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

724 000

0

724 000

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

112 929 858

0

125 991 604

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

791 500

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

791 500

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

791 500

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

9 846 034

0

6 125 182

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

9 846 034

0

6 125 182

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

9 846 034

0

6 125 182

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

896 003

0

286 635

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

236 206

0

220 728

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

626 183

0

0

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

33 614

0

65 907

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

4 550 779

0

4 824 779

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

4 487 061

0

4 761 061

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

63 718

0

63 718

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

5 446 782

0

5 111 414

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

30 000

0

3 933 159

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

3 930 904

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

30 000

0

2 255

D/III/4 Forgótőke elszámolása

210 000

0

210 000

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

11 130 771

0

12 265 844

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

200 000

0

0

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

11 570 771

0

16 409 003

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

17 017 553

0

21 520 417

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

139 793 445

0

154 428 703

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

211 326 000

0

211 326 000

G/II Nemzeti vagyon változásai

5 697 012

0

6 832 085

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

5 377 000

0

5 377 000

G/IV Felhalmozott eredmény

-73 756 262

0

-84 968 230

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-11 211 968

0

14 669 885

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

137 431 782

0

153 236 740

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

421 601

0

0

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

421 601

0

0

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 019 368

0

1 088 585

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 019 368

0

1 088 585

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 019 368

0

1 088 585

H/III/1 Kapott előlegek

920 694

0

103 378

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

920 694

0

103 378

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 361 663

0

1 191 963

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

139 793 445

0

154 428 703

13. melléklet

Vagyonkimutatás

2

3

4

5

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

15 421

0

0

A/I/2 Szellemi termékek

262 287

0

0

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

277 708

0

0

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

109 387 684

0

123 229 755

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

2 540 466

0

2 037 849

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

111 928 150

0

125 267 604

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

724 000

0

724 000

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban

680 000

0

680 000

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

44 000

0

44 000

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

724 000

0

724 000

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

112 929 858

0

125 991 604

B/I/1 Vásárolt készletek

0

0

791 500

B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5)

0

0

791 500

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

0

0

791 500

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

9 846 034

0

6 125 182

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

9 846 034

0

6 125 182

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

9 846 034

0

6 125 182

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

896 003

0

286 635

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

236 206

0

220 728

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

626 183

0

0

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

33 614

0

65 907

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

4 550 779

0

4 824 779

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

4 487 061

0

4 761 061

D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra

63 718

0

63 718

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

5 446 782

0

5 111 414

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

30 000

0

3 933 159

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

0

0

3 930 904

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

30 000

0

2 255

D/III/4 Forgótőke elszámolása

210 000

0

210 000

D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása

11 130 771

0

12 265 844

D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok

200 000

0

0

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

11 570 771

0

16 409 003

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

17 017 553

0

21 520 417

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

139 793 445

0

154 428 703

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

211 326 000

0

211 326 000

G/II Nemzeti vagyon változásai

5 697 012

0

6 832 085

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

5 377 000

0

5 377 000

G/IV Felhalmozott eredmény

-73 756 262

0

-84 968 230

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-11 211 968

0

14 669 885

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

137 431 782

0

153 236 740

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

421 601

0

0

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

421 601

0

0

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

1 019 368

0

1 088 585

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

1 019 368

0

1 088 585

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

1 019 368

0

1 088 585

H/III/1 Kapott előlegek

920 694

0

103 378

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

920 694

0

103 378

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

2 361 663

0

1 191 963

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

139 793 445

0

154 428 703