Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 04. 29Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] ] A szabályozás célja az önkormányzati gazdálkodás átláthatóságának biztosítása.
[2] Nagyváty Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Nagyváty Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervvel nem rendelkezik.
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítésének összevont bevételi főösszegét 65.156.728,-Ft-ban, kiadási főösszegét 59.842.947,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait elkülönítetten, részletes bontásban a 2. és 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem voltak.
3. § (1) Az Önkormányzat beruházási kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásit a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzatnak Európai Uniós támogatással megvalósuló projektje nem volt.
(4) Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntése nem volt.
4. § (1) A 2. § (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését és az összevont létszámkimutatást önkormányzati szinten a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat nem adott közvetett támogatásokat.
(3) Az Önkormányzat céljelleggel juttatott támogatását a 9. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat maradvány-kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
3. Pénzkészlet
5. § Az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési pénzkészlete 5.164.289,- Ft-ban kerül meghatározásra a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
4. Vagyonkimutatás
6. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartás alapján 2024. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
5. Záró rendelkezés
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Nagyváty Község Önkormányzata |
2024. évi előirányzat |
2024. év mód. |
2024. évi tény |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
32 791 126 |
36 290 895 |
36 290 895 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 701 708 |
12 701 708 |
12 701 708 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 819 418 |
18 215 804 |
18 215 804 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 302 858 |
3 302 858 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
2 026 920 |
2 026 920 |
|
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevétel |
43 605 |
43 605 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 490 686 |
12 227 098 |
12 227 098 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 490 686 |
12 227 098 |
12 227 098 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
920 000 |
6 934 440 |
6 934 440 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
900 000 |
6 872 952 |
6 872 952 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
400 000 |
828 967 |
828 967 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
500 000 |
6 043 985 |
6 043 985 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
61 488 |
61 488 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
99 755 |
1 218 114 |
1 218 114 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
929 030 |
929 030 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 500 |
17 500 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 102 |
17 102 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
2 058 |
2 058 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
35 875 |
35 875 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
99 755 |
216 549 |
216 549 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
67 813 |
67 813 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
67 813 |
67 813 |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
37 301 567 |
56 738 360 |
56 738 360 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
6 845 038 |
6 845 038 |
6 845 038 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 845 038 |
6 845 038 |
6 845 038 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 573 330 |
1 573 330 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 573 330 |
1 573 330 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
6 845 038 |
8 418 368 |
8 418 368 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
44 146 605 |
65 156 728 |
65 156 728 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. év mód. |
2024. évi tény |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
42 852 359 |
63 156 765 |
57 842 984 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
15 155 038 |
25 733 020 |
25 733 020 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 706 008 |
2 455 519 |
2 455 519 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
9 012 747 |
18 845 858 |
18 845 858 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 423 378 |
6 265 000 |
6 265 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 555 188 |
9 857 368 |
4 543 587 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 693 106 |
2 693 106 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
758 549 |
1 334 109 |
1 334 109 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
950 000 |
516 372 |
516 372 |
|
1.18. |
Tartalékok |
3 846 639 |
5 313 781 |
|
|
1.19. |
- az 1.18.-ból: - Általános tartalék |
3 846 639 |
5 313 781 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
171 970 |
171 970 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
171 970 |
171 970 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
42 852 359 |
63 328 735 |
58 014 954 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 294 245 |
1 827 993 |
1 827 993 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 294 245 |
1 827 993 |
1 827 993 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Váltókiadások |
|||
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 294 245 |
1 827 993 |
1 827 993 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
44 146 604 |
65 156 728 |
59 842 947 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-5 550 792 |
-6 590 375 |
-1 276 594 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
5 550 793 |
6 590 375 |
6 590 375 |
2. melléklet a 6/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemetõ-fenntartás és -mûködtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyûjtése, szállítása, átrakása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082094 Közmûvelõdés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
17 790 903 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 120 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 200 |
1 679 100 |
0 |
0 |
0 |
3 843 400 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
30 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 075 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
49 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
332 912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 827 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
18 303 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 345 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 707 |
148 200 |
1 679 100 |
0 |
0 |
0 |
3 973 475 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
5 496 000 |
5 496 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
5 496 000 |
5 496 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
23 799 010 |
5 496 000 |
0 |
0 |
0 |
12 345 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
156 707 |
148 200 |
1 679 100 |
0 |
0 |
0 |
3 973 475 |
0 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
2 264 451 |
658 328 |
0 |
0 |
0 |
824 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 850 |
19 266 |
218 292 |
0 |
0 |
0 |
531 552 |
0 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 237 540 |
658 328 |
0 |
0 |
0 |
812 252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 850 |
19 266 |
218 292 |
0 |
0 |
0 |
516 552 |
0 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
11 911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
6 648 659 |
48 847 |
7 087 |
0 |
0 |
670 187 |
49 794 |
0 |
0 |
0 |
198 735 |
864 936 |
193 430 |
221 393 |
225 784 |
2 402 |
0 |
2 183 224 |
1 982 840 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
6 648 659 |
48 847 |
7 087 |
0 |
0 |
670 187 |
49 794 |
0 |
0 |
0 |
198 735 |
864 936 |
193 430 |
221 393 |
225 784 |
2 402 |
0 |
2 183 224 |
1 982 840 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
110 632 |
107 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
82 991 |
82 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
193 623 |
190 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 278 145 |
226 662 |
2 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
880 072 |
0 |
15 362 |
146 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 141 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
247 679 |
7 005 |
23 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
1 525 824 |
233 667 |
25 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
880 072 |
0 |
232 903 |
146 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 141 |
0 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
594 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
591 574 |
0 |
2 756 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
365 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 654 |
78 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 890 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
3 904 107 |
1 197 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
147 367 |
171 865 |
0 |
0 |
1 180 593 |
0 |
73 740 |
236 000 |
0 |
0 |
420 077 |
427 000 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
379 638 |
181 766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 872 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
6 390 151 |
1 431 132 |
25 721 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
147 367 |
171 865 |
949 726 |
78 346 |
1 413 496 |
146 320 |
73 740 |
236 000 |
0 |
591 574 |
645 108 |
429 756 |
|
50 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
50 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 940 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
50 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 940 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 862 956 |
187 937 |
8 859 |
0 |
0 |
180 953 |
13 445 |
39 785 |
46 403 |
255 007 |
66 710 |
427 115 |
87 967 |
55 915 |
57 763 |
648 |
159 726 |
634 086 |
640 637 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
10 558 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
1 |
0 |
0 |
0 |
9 |
10 481 |
0 |
11 |
11 |
0 |
0 |
29 |
2 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
2 873 514 |
187 937 |
8 859 |
0 |
0 |
180 967 |
13 446 |
39 785 |
46 403 |
255 007 |
66 719 |
437 596 |
87 967 |
55 926 |
57 774 |
648 |
159 726 |
634 115 |
640 639 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
16 156 887 |
1 858 089 |
41 667 |
0 |
0 |
851 154 |
113 240 |
187 152 |
218 268 |
1 204 733 |
343 800 |
2 719 478 |
427 717 |
351 059 |
519 558 |
3 050 |
751 300 |
3 513 387 |
3 053 235 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
2 698 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 698 500 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
2 693 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 693 500 |
|
123 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
2 698 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 698 500 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
887 988 |
0 |
0 |
0 |
887 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
887 988 |
0 |
0 |
0 |
887 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
956 200 |
956 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
956 200 |
956 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
1 844 188 |
956 200 |
0 |
0 |
887 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
73 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
19 806 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 806 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
93 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
46 856 198 |
8 968 617 |
41 667 |
0 |
887 988 |
14 114 007 |
113 240 |
187 152 |
218 268 |
1 204 733 |
343 800 |
2 889 035 |
595 183 |
2 248 451 |
519 558 |
3 050 |
751 300 |
8 018 414 |
5 751 735 |
|
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 165 215 |
0 |
0 |
1 165 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
1 165 215 |
0 |
0 |
1 165 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
311 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
1 165 215 |
0 |
0 |
1 165 215 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
48 021 413 |
8 968 617 |
41 667 |
1 165 215 |
887 988 |
14 114 007 |
113 240 |
187 152 |
218 268 |
1 204 733 |
343 800 |
2 889 035 |
595 183 |
2 248 451 |
519 558 |
3 050 |
751 300 |
8 018 414 |
5 751 735 |
|
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
16 |
5 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. melléklet a 6/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
3. melléklet a 6/2025. (IV.28.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási mûveletek |
041231 Rövid idõtartamú közfoglalkoztatás |
041233 Hosszabb idõtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082091 Közmûvelõdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közmûvelõdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
082094 Közmûvelõdés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülrõl |
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 709 |
0 |
12 574 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
955 000 |
0 |
0 |
0 |
|
210 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
955 000 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
12 574 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 709 |
0 |
12 574 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
955 000 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
422 533 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
422 533 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 459 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
441 992 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
1 050 020 |
0 |
124 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
17 |
0 |
0 |
14 |
9 113 |
5 |
3 |
0 |
26 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
17 |
0 |
1 050 020 |
14 |
133 116 |
5 |
3 |
0 |
26 |
0 |
0 |
|
210 709 |
0 |
12 574 163 |
0 |
1 050 020 |
14 |
133 116 |
5 |
3 |
955 000 |
26 |
441 992 |
0 |
|
3 925 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 925 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 925 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 925 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 136 109 |
0 |
12 574 163 |
0 |
1 050 020 |
14 |
133 116 |
5 |
3 |
955 000 |
26 |
441 992 |
0 |
4. melléklet a 6/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Nagyváty Község Önkormányzata |
4. melléklet a 6/2025. (IV.28.) önkormányzati rendelethez |
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
2024. ÉVI MÓD. |
2024. ÉVI tény |
Megnevezés |
2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
2024. ÉVI MÓD. |
2024. ÉVI tény |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
32 791 126 |
36 290 895 |
36 290 895 |
Személyi juttatások |
15 155 038 |
25 733 020 |
25 733 020 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 490 686 |
12 227 098 |
12 227 098 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 706 008 |
2 455 519 |
2 455 519 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
9 012 747 |
18 845 858 |
18 845 858 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
920 000 |
6 934 440 |
6 934 440 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 423 378 |
6 265 000 |
6 265 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
99 755 |
1 218 114 |
1 218 114 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 555 188 |
9 857 368 |
4 543 587 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
ebből Tartalékok |
3 846 639 |
5 313 781 |
||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) |
37 301 567 |
56 670 547 |
56 670 547 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
42 852 359 |
63 156 765 |
57 842 984 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
6 845 038 |
8 418 368 |
8 418 368 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 845 038 |
6 845 038 |
6 845 038 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek(áh.belüli megelőlegezés) |
1 573 330 |
1 573 330 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 294 245 |
1 827 993 |
1 827 993 |
|
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
6 845 038 |
8 418 368 |
8 418 368 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
1 294 245 |
1 827 993 |
1 827 993 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
44 146 605 |
65 088 915 |
65 088 915 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) |
44 146 604 |
64 984 758 |
59 670 977 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
5 550 792 |
6 486 218 |
1 172 437 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
1 |
104 157 |
5 417 938 |
5. melléklet a 6/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Nagyváty Község Önkormányzata |
5. melléklet a 6/2025. (IV.28.) önkormányzati rendelethez |
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
2024. ÉVI MÓD. |
2024. ÉVI tény |
Megnevezés |
2024. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
2024. ÉVI MÓD. |
2024. ÉVI tény |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
171 970 |
171 970 |
||||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
171 970 |
171 970 |
||||
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
171 970 |
171 970 |
||||
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
171 970 |
171 970 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
171 970 |
171 970 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet a 6/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nagyváty Község Önkormányzata |
6. melléklet a 6/2025. (IV.28.) önkormányzati rendelethez |
Forintban |
||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. mód. Előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
|
KÖNYVTÁRBA GÁZKÁLYHA |
69 990 |
2 024 |
69 990 |
69 990 |
||
|
HIVATALBA - FALI KERÁMIA HŐSUGÁRZÓ |
21 990 |
2 024 |
21 990 |
21 990 |
||
|
ORVOSI RENDELŐBE - KANDALLÓBLIST B10 9,7KW -OS VÁSÁRLÁSA |
79 990 |
2 024 |
79 990 |
79 990 |
||
|
ÖSSZESEN: |
171 970 |
171 970 |
171 970 |
|||
7. melléklet a 6/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nagyváty Község Önkormányzata |
7. melléklet a 6/2025. (IV.28.) önkormányzati rendelethez |
Forintban |
||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. mód. Előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
ÖSSZESEN: |
||||||
8. melléklet a 6/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
8. melléklet a 6/2025. (IV.28.) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Megnevezés |
Nagyváty Község Önkormányzata |
01 |
01 |
01 |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓD. ELŐIRÁNYZAT |
MÓD EI TELJ |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
32 791 126 |
36 290 895 |
36 290 895 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
12 701 708 |
12 701 708 |
12 701 708 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 819 418 |
18 215 804 |
18 215 804 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 302 858 |
3 302 858 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 026 920 |
2 026 920 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
43 605 |
43 605 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 490 686 |
12 227 098 |
12 227 098 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 490 686 |
12 227 098 |
12 227 098 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
920 000 |
6 934 440 |
6 934 440 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
900 000 |
6 872 952 |
6 872 952 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
400 000 |
828 967 |
828 967 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
500 000 |
6 043 985 |
6 043 985 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
61 488 |
61 488 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
99 755 |
1 218 114 |
1 218 114 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
929 030 |
929 030 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
17 500 |
17 500 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
17 102 |
17 102 |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
2 058 |
2 058 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
35 875 |
35 875 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
99 755 |
216 549 |
216 549 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
37 301 567 |
56 670 547 |
56 670 547 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
6 845 038 |
6 845 038 |
6 845 038 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 845 038 |
6 845 038 |
6 845 038 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 573 330 |
1 573 330 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 573 330 |
1 573 330 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
6 845 038 |
8 418 368 |
8 418 368 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
44 146 605 |
65 088 915 |
65 088 915 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
42 852 359 |
63 156 765 |
57 842 984 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
15 155 038 |
25 733 020 |
25 733 020 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 706 008 |
2 455 519 |
2 455 519 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
9 012 747 |
18 845 858 |
18 845 858 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 423 378 |
6 265 000 |
6 265 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 555 188 |
9 857 368 |
4 543 587 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
2 693 106 |
2 693 106 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
758 549 |
1 334 109 |
1 334 109 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
950 000 |
516 372 |
516 372 |
|
1.18. |
Tartalékok |
3 846 639 |
5 313 781 |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
3 846 639 |
5 313 781 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
171 970 |
171 970 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
171 970 |
171 970 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
42 852 359 |
63 328 735 |
58 014 954 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 294 245 |
1 827 993 |
1 827 993 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 294 245 |
1 827 993 |
1 827 993 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 294 245 |
1 827 993 |
1 827 993 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
44 146 604 |
65 156 728 |
59 842 947 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
15 |
15 |
15 |
|
|
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
8 |
8 |
8 |
|
9. melléklet a 6/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
|||
|---|---|---|---|
|
Nagyváty Község Önkormányzata |
|||
|
9. melléklet a 6/2025. (IV.28.) önkormányzati rendelethez forintban ! |
|||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
|
1. |
NEFELA EGYESÜLET |
TAGDÍJ |
5 000 |
|
2. |
SZINERGIA EGYESÜLET |
TAGDÍJ |
12 000 |
|
3. |
MECSEK DRÁVA ÖNKORM. TÁRS. |
TAGDÍJ |
28 700 |
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
Összesen: |
45 700 |
||
10. melléklet a 6/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|
Nagyváty Község Önkormányzata |
10. számú melléklet a 6/2025. (IV.28.) önkormányzati rendelethez |
Forintban |
||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 024 241 |
3 024 241 |
3 024 241 |
3 024 241 |
3 024 241 |
3 024 241 |
3 024 241 |
3 024 241 |
3 024 241 |
3 024 241 |
3 024 241 |
3 024 241 |
36 290 895 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
1 018 925 |
1 018 925 |
1 018 925 |
1 018 925 |
1 018 925 |
1 018 925 |
1 018 925 |
1 018 925 |
1 018 925 |
1 018 925 |
1 018 925 |
1 018 925 |
12 227 098 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
577 870 |
577 870 |
577 870 |
577 870 |
577 870 |
577 870 |
577 870 |
577 870 |
577 870 |
577 870 |
577 870 |
577 870 |
6 934 440 |
|
6. |
Működési bevételek |
101 510 |
101 510 |
101 510 |
101 510 |
101 510 |
101 510 |
101 510 |
101 510 |
101 510 |
101 510 |
101 510 |
101 510 |
1 218 114 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
5 651 |
5 651 |
5 651 |
5 651 |
5 651 |
5 651 |
5 651 |
5 651 |
5 651 |
5 651 |
5 651 |
5 651 |
67 813 |
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
701 531 |
701 531 |
701 531 |
701 531 |
701 531 |
701 531 |
701 531 |
701 531 |
701 531 |
701 531 |
701 531 |
701 531 |
8 418 368 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
5 429 727 |
5 429 727 |
5 429 727 |
5 429 727 |
5 429 727 |
5 429 727 |
5 429 727 |
5 429 727 |
5 429 727 |
5 429 727 |
5 429 727 |
5 429 727 |
65 156 728 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
2 144 418 |
2 144 418 |
2 144 418 |
2 144 418 |
2 144 418 |
2 144 418 |
2 144 418 |
2 144 418 |
2 144 418 |
2 144 418 |
2 144 418 |
2 144 418 |
25 733 020 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
204 627 |
204 627 |
204 627 |
204 627 |
204 627 |
204 627 |
204 627 |
204 627 |
204 627 |
204 627 |
204 627 |
204 627 |
2 455 519 |
|
15. |
Dologi kiadások |
1 570 488 |
1 570 488 |
1 570 488 |
1 570 488 |
1 570 488 |
1 570 488 |
1 570 488 |
1 570 488 |
1 570 488 |
1 570 488 |
1 570 488 |
1 570 488 |
18 845 858 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
522 083 |
522 083 |
522 083 |
522 083 |
522 083 |
522 083 |
522 083 |
522 083 |
522 083 |
522 083 |
522 083 |
522 083 |
6 265 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
378 632 |
378 632 |
378 632 |
378 632 |
378 632 |
378 632 |
378 632 |
378 632 |
378 632 |
378 632 |
378 632 |
378 632 |
4 543 587 |
|
18. |
Beruházások |
171 970 |
171 970 |
|||||||||||
|
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
152 333 |
152 333 |
152 333 |
152 333 |
152 333 |
152 333 |
152 333 |
152 333 |
152 333 |
152 333 |
152 333 |
152 333 |
1 827 993 |
|
22. |
Kiadások összesen: |
5 144 551 |
4 972 581 |
4 972 581 |
4 972 581 |
4 972 581 |
4 972 581 |
4 972 581 |
4 972 581 |
4 972 581 |
4 972 581 |
4 972 581 |
4 972 581 |
59 842 947 |
|
23. |
Egyenleg |
285 176 |
457 146 |
457 146 |
457 146 |
457 146 |
457 146 |
457 146 |
457 146 |
457 146 |
457 146 |
457 146 |
457 146 |
5 313 781 |
11. melléklet a 6/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
11. melléklet a 6/2025. (IV.28.) önkormányzati rendelethez |
||
|
Nagyváty Község Önkormányzata |
||
|
Maradványkimutatás |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
56 738 360 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
58 014 954 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-1 276 594 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
8 418 368 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 827 993 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
6 590 375 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
5 313 781 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
5 313 781 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
5 313 781 |
12. melléklet a 6/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Nagyváty Község Önkormányzata |
12. melléklet a 6/2025. (IV.28.) önkormányzati rendelethez |
|||
|
Mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
112 533 276 |
0 |
107 171 806 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 789 674 |
0 |
2 495 466 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
116 322 950 |
0 |
109 667 272 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
44 000 |
0 |
44 000 |
|
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
44 000 |
0 |
44 000 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
44 000 |
0 |
44 000 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
116 366 950 |
0 |
109 711 272 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
6 723 113 |
0 |
5 164 289 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
6 723 113 |
0 |
5 164 289 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
6 723 113 |
0 |
5 164 289 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
110 405 |
0 |
236 400 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
93 928 |
0 |
80 235 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
0 |
4 000 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
16 477 |
0 |
152 165 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
9 144 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
9 144 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
110 405 |
0 |
245 544 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
160 000 |
0 |
160 000 |
|
155 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
12 265 844 |
0 |
12 265 844 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
17 020 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
12 425 844 |
0 |
12 442 864 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
12 536 249 |
0 |
12 688 408 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
135 626 312 |
0 |
127 563 969 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
211 326 000 |
0 |
211 326 000 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
6 832 085 |
0 |
6 832 085 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 377 000 |
0 |
5 377 000 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-79 025 590 |
0 |
-91 675 076 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-12 649 486 |
0 |
-7 434 443 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
131 860 009 |
0 |
124 425 566 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 294 245 |
0 |
1 039 582 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 294 245 |
0 |
1 039 582 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 294 245 |
0 |
1 039 582 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
38 075 |
0 |
27 528 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
38 075 |
0 |
27 528 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 332 320 |
0 |
1 067 110 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 433 983 |
0 |
2 071 293 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 433 983 |
0 |
2 071 293 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
135 626 312 |
0 |
127 563 969 |
13. melléklet a 6/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás - 2024 |
|||||
|
Nagyváty Község Önkormányzata |
13. melléklet a 6/2025. (IV.28.) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
ESZKÖZÖK |
|||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
116366950 |
109711272 |
94 |
|
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
116322950 |
109667272 |
94 |
|
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
112533276 |
107171806 |
95 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
72642965 |
68389091 |
94 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
38507591 |
37399995 |
97 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
1382720 |
1382720 |
100 |
|
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
3789674 |
2495466 |
65 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
201116 |
28804 |
14 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
3588558 |
2466662 |
68 |
|
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
|
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
44000 |
44000 |
100 |
|
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
44000 |
44000 |
100 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
44000 |
44000 |
100 |
|
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
0 |
0 |
0 |
|
|
I. Készletek |
B/I |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
6723113 |
5164289 |
76 |
|
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. Forintszámlák |
C/III |
6723113 |
5164289 |
76 |
|
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
12536249 |
12688408 |
101 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
110405 |
245544 |
222 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
|
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
12425844 |
12442864 |
100 |
|
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
|
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
135626312 |
127563969 |
94 |
|
|
FORRÁSOK |
|||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
131860009 |
124425566 |
94 |
|
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
211326000 |
211326000 |
100 |
|
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
6832085 |
6832085 |
100 |
|
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
5377000 |
5377000 |
100 |
|
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-79025590 |
-91675076 |
116 |
|
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-12649486 |
-7434443 |
58 |
|
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1332320 |
1067110 |
80 |
|
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
0 |
0 |
|
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1294245 |
1039582 |
80 |
|
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
38075 |
27528 |
72 |
|
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
2433983 |
2071293 |
85 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
135626312 |
127563969 |
94 |
|
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
28073481 |
24026313 |
85 |
|
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
4992533 |
3606549 |
72 |
|
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
-199866 |
-199866 |
100 |
|
|
Függő követelések |
L/6 |
959643 |
-490834 |
-51 |
|
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
-74725 |
-476782 |
638 |
|