Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete
Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 02. 29- 2021. 05. 20Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020 (II.28.) önkormányzati rendelete
Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
31.654.435 Ft Költségvetési bevétellel
60.797.470 Ft Költségvetési kiadással
29.143.035 Ft Költségvetési hiánnyal
Ebből:
12.702.577 Ft működési
16.440.458 Ft felhalmozási
Hiány finanszírozása:
30.200.260 Ft költségvetési maradványból
1.057.225 Ft ÁH.belüli megelőlegezés visszafizetéséből (-)
___________________________________________________
MINDÖSSZESEN
61.854.695 Ft. ÖSSZES BEVÉTELLEL
61.854.695 Ft. ÖSSZES KIADÁSSAL
állapítja meg .
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 30.200.260 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
Költségvetési létszámkeret
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi összesített létszámkeretét 22 főben állapítja meg az alábbiak szerint:
Önkormányzat: 0 fő
Közfoglalkoztatottak: éves átlag 22 fő
A költségvetés részletezése
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.
(4) Az önkormányzat cél jelleggel juttatott támogatásokat nem tervez.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.
5. § (1) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projekteket az önkormányzat nem tervez.
(2) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat önkormányzati szinten, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési feladatonként a 5. melléklet szerint határozza meg.
(3) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatásait éves bontásban, összesített célok szerint a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület a 2020. évet követő három év költségvetési bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat központi forrásból származó bevételeit (nettó finanszírozásban megillető támogatásait) a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
Általános és céltartalékok
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat működési feladatokra tartalékot 11.177.609 Ft összegben hagy jóvá, illetve felhalmozási tartalékot nem állapít meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetés egyensúlyban tartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az egyes feladatoknál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(5) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(6) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(7) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 6. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
A gazdálkodás szabályai
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat beruházási szabályzatának előírásai szerint történhet.
(2) A költségvetés folyamatos ellenőrzését, felügyeletét a képviselő-testület a féléves, és éves beszámoló keretében a rendelkezésre álló központi adatok alapján végzi.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
10. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról független belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
A be nem hajtható követelések rendezésének szabályai
11. § A rendelet 1. §-ában meghatározott önkormányzat
a.) az egységenként 100.000,- Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára be nem hajtható követeléseket a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén, nyilvántartásaiból kivezetheti,
b.) az egyenként 100.000,-Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára behajtható követeléseket, a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelen kimutatást követően nyilvántartásaiból kivezetheti,
c.) az egyenként 100.000,-Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára be nem hajtható követeléseket csak a képviselő-testület egyedi engedélye alapján írhatja le.
Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás
12.§ (1) A költségvetés terhére az e rendelet 1. §-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása csak az önkormányzat és a támogatott közötti támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási megállapodás tartalmazza.
(2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról legkésőbb a költségvetési év december 31-ig el kell számolnia. Amennyiben a támogatás odaítélésére, illetve folyósítására november 15-ét követően kerül sor, a felhasználásról szóló számadásra ettől eltérő határidő is megállapítható.
(3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.
(4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi. Az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, a felhasználást igazoló bizonylat-másolatok őrzéséről a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi előadói gondoskodnak a jegyző útmutatása alapján. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi támogatási megállapodások aláírására.
(5) Amennyiben a támogatott a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a tárgyévben és az azt követő évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.
(6) A támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezetrendelkezésre állását az analitikus nyilvántartással egyeztetnie kell.
A nyilvánosság biztosítása
13. § (1) A költségvetésből támogatásban részesített kedvezményezettek nevét, a támogatás célját, összegét, valamint a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatás értékhatárára tekintet nélkül, nyilvánosságra kell hozni a helyben szokásos módon a támogatási megállapodás megkötését követő 60 (Hatvan) napon belül.
(2) Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő a nettó Ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonépítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait, a szerződés értékhatárára tekintet nélkül közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított hatvan napon belül.
Záró és vegyes rendelkezések
14. § (1) A 2020. évi költségvetés végrehajtására az e Rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.
(2) Jelen Rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2020. költségvetési évre, 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
2020. évi költségvetés összevont mérlege
B E V É T E L E K | ||
1. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 26 430 630 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 451 110 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14 179 520 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 4 222 805 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 4 222 805 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 881 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 608 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 608 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.2. | Gépjárműadó | 253 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 20 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 120 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 120 000 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 31 654 435 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 30 200 260 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 30 200 260 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 30 200 260 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 61 854 695 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 44 357 012 |
1.1. | Személyi juttatások | 9 318 758 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 185 529 |
1.3. | Dologi kiadások | 9 700 116 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 718 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 434 609 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 257 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | 11 177 609 |
1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 16 440 458 |
2.1. | Beruházások | 2 199 588 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 13 991 387 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 249 483 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás, felhal.c.pénzeszközátadás áh.belülre | 249 483 |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 60 797 470 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 057 225 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 057 225 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Váltókiadások | |
9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 057 225 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | 61 854 695 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Ezer forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -29 143 035 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 29 143 035 |
Megjegyzés | 2020. év | |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK JUTTATÁSAI | 3 093 000,00 Ft | |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 535 000,00 Ft | |
IRODASZER JOGALKOTÁS | 48 000,00 Ft | |
ANYAGBESZERZÉS JOGALKOTÁS | 20 000,00 Ft | |
TELEFONSZÁMLA JOGALKOTÁS | 300 000,00 Ft | |
INTERNET SZABADSÁG UTCA 26. | 0,00 Ft | |
ÁRAMSZÁMLA JOGALKOTÁS | 40 000,00 Ft | |
VÍZDÍJ JOGALKOTÁS | 15 000,00 Ft | |
KARBANTARTÁS KISJAVÍTÁS JOGALKOTÁS | 5 000,00 Ft | |
SZAKMAI TEVÉKENYSÉGET SEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁS EPER PROGRAM ÉVES DÍJA | 66 000,00 Ft | |
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS JOGALKOTÁS | 700 000,00 Ft | |
SZIGETVÁRI KÓRHÁZ ÜGYELETI DÍJ 36720.-FT/HÓ | 441 000,00 Ft | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA JOGALKOTÁS | 150 000,00 Ft | |
EGYÉB DOLOGI KIADÁS JOGALKOTÁS | 15 000,00 Ft | |
EGYÉB MŰK.TÁM ÁH BELÜLRE DÉL-ZSELIC, SZINEGIA,FIREBALL | 57 000,00 Ft | |
EGYÉB MŰK.TÁM. ISKOLA + ÓVODA GYEREKNAP 082092-re anyagbeszerzésre | 20 000,00 Ft | |
szolgáltatás nefela | 5 000,00 Ft | |
TARTALÉK | 11 177 609,00 Ft | |
ÜZEMANYAG KÖZTEMETŐ | 20 000,00 Ft | |
ÁRAMSZÁMLA KÖZTEMETŐ | 3 000,00 Ft | |
VÍZDÍJ TEMETŐ | 22 000,00 Ft | |
KARBANTARTÁS KÖZTEMETŐ | 5 000,00 Ft | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA TEMETŐ | 13 500,00 Ft | |
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VISSZAFIZETÉSE | 1 057 225,00 Ft | |
TÖRVÉNY SZERINTI ILLETMÉNYEK MUNKABÉREK KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOK | 5 659 758,00 Ft | |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ KÖZFOGLALKOZTATÁS | 549 529,00 Ft | |
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS | 758 096,00 Ft | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA SZEMÉTSZÁLLÍTÁS | 273 000,00 Ft | |
ÁRAMSZÁMLA | 671 000,00 Ft | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA KÖZVILÁGÍTÁS | 181 000,00 Ft | |
EGYÉB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁS (GYERMEKKISÉRŐ) 28902.-FT/HÓ 9 HÓRA | 261 000,00 Ft | |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ | 41 000,00 Ft | |
ÜZEMANYAG KÖZSÉG | 600 000,00 Ft | |
ANYAGBESZERZÉS | 150 000,00 Ft | |
ÁRAMSZÁMLA KÖZSÉG | 150 000,00 Ft | |
VÍZDÍJ KÖZSÉG | 30 000,00 Ft | |
KARBANTARTÁS KISJAVÍTÁS | 50 000,00 Ft | |
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS (biztosítás is, kártyadíj) SZIGET-MELOR 1000 e, gyöngyszem agro 87 e | 1 287 000,00 Ft | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA KÖZSÉG | 594 000,00 Ft | |
Helyi önkormányzatnak felhalmozási c. pénzeszk.átadás köh felújításához | 249 483,00 Ft | |
helyi önkormányzatnak működési c. pénzeszköz átadás védőnői fin. (70.900.-ft 2019. évi) | 200 000,00 Ft | |
ingatlanok felújítása (orvosi rendelő pályázat) | 11 016 840,00 Ft | |
beruházási kiadások (orvosi rendelő eszközbeszerzés) | 1 519 361,00 Ft | |
beruházási kiadások áfa (orvosi rendelő eszközbesz.) | 410 227,00 Ft | |
ingatlanok felújítása áfa(orvosi rendelő pályázat) | 2 974 547,00 Ft | |
KÖNYV VÁSÁRLÁS KÖZMŰVELŐDÉS | 60 000,00 Ft | |
EGYÉB KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁS KÖZMŰVELŐDÉS | 305 000,00 Ft | |
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ KÖZMŰVELŐDÉS | 60 000,00 Ft | |
ANYAGBESZERZÉS | 410 000,00 Ft | |
ÁRAMSZÁMLA KÖZMŰVELŐDÉS | 22 000,00 Ft | |
EGYÉB SZOLGÁLTATÁS KÖZMŰVELŐDÉS | 400 000,00 Ft | |
beruházási áfa közművelődés | 58 000,00 Ft | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA KÖZMŰVELŐDÉS | 253 000,00 Ft | |
KISÉRTÉKŰ TE KÖZMŰVELŐDÉS | 212 000,00 Ft | |
HELYI MEGÁLLAPÍTÁSÚ KÖZGYÓGY | 0,00 Ft | |
köztemetés | 0,00 Ft | |
FIRE BALL szociálisból | 461 000,00 Ft | |
szünidei étkezés | 779 150,00 Ft | |
szünidei étkezés áfa | 210 370,00 Ft | |
ÖNK.TERM.TÁM: közüzemi díj: 2500e, mikulás 160e, év végi támogatások, óvodakedzési 120 e-, rendkívüli támog.902 e, szoceg 744 e, maradék 8076 e | 11 758 000,00 Ft | |
egyéb szolgáltatás-tüzifa fuvar | 372 000,00 Ft | |
áfa, tüzifa fuvar | 100 000,00 Ft | |
EGYÉB TÁM. ARANY J ÖSZTÖNDÍJ 110 e, tanulmányi támog 70 e ft/félév/fő 700e bursa 150 e | 960 000,00 Ft | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN | 61 854 695,00 Ft |
Megjegyzés | 2020. ÉV |
HELYI ÖNK.MŰKÖDÉSÉNEK ÁLT.TÁMOGATÁSA | 10 451 110,00 Ft |
TELEPÜLÉSI ÖNK. SZOC. GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTK. FEL. TÁMOGATÁSA | 13 190 000,00 Ft |
szünidei étkezés | 989 520,00 Ft |
TELEPÜLÉSI ÖNK.KULTÚRÁLIS FEL.TÁMOGATÁSA | 1 800 000,00 Ft |
MARADVÁNY: pénzkészletotp 12.31.:6.806.835.-közfo.:3.818.610.- bérlakás:16.870.987.- környvéd.:348.864.- | 30 200 260,00 Ft |
MUNKAÜGYI KÖZPONTTÓL TÁM. KÖZFOGLALKOZTATÁSI PROGRAMOKRA | 4 222 805,00 Ft |
BÉRLETI DÍJ | 120 000,00 Ft |
VAGYONI TIPUSÚ ADÓK | 608 000,00 Ft |
GÉPJÁRMŰADÓ 40% | 253 000,00 Ft |
EGYÉB KÖZHATALMI BEVÉTELEK PÓTLÉK, IGAZG.SZOLG. DÍJA | 20 000,00 Ft |
KAMATBEVÉTELEK | 0,00 Ft |
0 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 61 854 695,00 Ft |
2. melléklet
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 26 430 630 | Személyi juttatások | 9 318 758 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 222 805 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 185 529 |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 9 700 116 | |
Közhatalmi bevételek | 881 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 718 000 |
Működési bevételek | 120 000 | Egyéb működési célú kiadások | 11 434 609 |
Működési célú átvett pénzeszközök | ebből Tartalékok | 11 177 609 | |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) | 31 654 435 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 44 357 012 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 30 200 260 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Költségvetési maradvány igénybevétele | 30 200 260 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 057 225 | |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
Értékpapírok bevételei | Váltókiadások | ||
Váltóbevételek | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 30 200 260 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 057 225 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 61 854 695 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) | 45 414 237 |
Költségvetési hiány: | 12 702 577 | Költségvetési többlet: | - |
Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | 16 440 458 |
Bevételek | Kiadások | ||
|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. évi előirányzat | Megnevezés | 2020. évi előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 2 199 588 | |
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
Felhalmozási bevételek | Felújítások | 13 991 387 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 249 483 | |
Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
Tartalékok | |||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 16 440 458 | |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Értékpapírok kibocsátása | |||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 16 440 458 | |
Költségvetési hiány: | 16 440 458 | Költségvetési többlet: | - |
Tárgyévi hiány: | 16 440 458 | Tárgyévi többlet: | - |
3. melléklet
Beruházási kiadások
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás | 270 000 | 2020. | 270 000 | ||
Magyar Falu Program orvosi rendelő eszközbeszerzés | 1 929 588 | 2020. | 1 929 588 | ||
ÖSSZESEN: | 2 199 588 | 2 199 588 |
4. melléklet
Felújítási kiadások
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Magyar Falu Program orvosi rendelő felújítása | 27 982 774 | 2019. | 27 982 774 | 13 991 387 | |
ÖSSZESEN: | 27 982 774 | 27 982 774 | 13 991 387 |
5. melléklet
Bevételek és kiadások előirányzatonként
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|---|---|
B | C |
Bevételek | |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 26 430 630 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 451 110 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 14 179 520 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
Elszámolásból származó bevételek | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 4 222 805 |
Elvonások és befizetések bevételei | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei | 4 222 805 |
2.5.-ből EU-s támogatás | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.5.-ből EU-s támogatás | |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 881 000 |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 608 000 |
- Vagyoni típusú adók | 608 000 |
- Termékek és szolgáltatások adói | |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |
Gépjárműadó | 253 000 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
Egyéb közhatalmi bevételek | 20 000 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 120 000 |
Készletértékesítés ellenértéke | |
Szolgáltatások ellenértéke | |
Közvetített szolgáltatások értéke | |
Tulajdonosi bevételek | 120 000 |
Ellátási díjak | |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
Általános forgalmi adó visszatérítése | |
Kamatbevételek | |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
Biztosító által fizetett kártérítés | |
Egyéb működési bevételek | |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
Immateriális javak értékesítése | |
Ingatlanok értékesítése | |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
Részesedések értékesítése | |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 31 654 435 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 30 200 260 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 30 200 260 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
Betétek megszüntetése | |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
Váltóbevételek | |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 30 200 260 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 61 854 695 |
Kiadások | |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 44 357 012 |
Személyi juttatások | 9 318 758 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 185 529 |
Dologi kiadások | 9 700 116 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 718 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 11 434 609 |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
- Elvonások és befizetések | |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 257 000 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
- Árkiegészítések, ártámogatások | |
- Kamattámogatások | |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
Tartalékok | 11 177 609 |
az 1.18-ból: - Általános tartalék | 11 177 609 |
- Céltartalék | |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 16 440 458 |
Beruházások | 2 199 588 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
Felújítások | 13 991 387 |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
Egyéb felhalmozási kiadások | 249 483 |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
- Lakástámogatás, felhalm.c.pénzeszk.átadás áh.belülre | 249 483 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 60 797 470 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
Kincstárjegyek beváltása | |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
Belföldi kötvények beváltása | |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 057 225 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 057 225 |
Központi, irányító szervi támogatás | |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
Pénzügyi lízing kiadásai | |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
Külföldi értékpapírok beváltása | |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
Váltókiadások | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 057 225 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 61 854 695 |
22 | |
22 |
6. melléklet
Több éves kihatással járó döntések
Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2020 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020. | 2021. | 2022. | 2022.után | ||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(4+5+6+7+8) |
Működési célú finanszírozási kiadások | |||||||
Szociális földprogram | 0 | ||||||
Szociális tüzifa | |||||||
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |||||||
Falubusz vásárláshoz felvett hitel visszafizetése | |||||||
............................ | |||||||
Beruházási kiadások beruházásonként | |||||||
Felújítási kiadások felújításonként | 13 991 387 | 13 991 387 | 27 982 774 | ||||
Magyar Falu Program orvosi rendelő felújítása | 2019 | 13 991 387 | 13 991 387 | 27 982 774 | |||
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | |||||||
Összesen (1+4+7+9+11) | 13 991 387 | 13 991 387 | 27 982 774 | ||||
7. melléklet
Előirányzat felhasználási terv
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | |||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 2 202 553 | 1 827 201 | 1 827 201 | 1 827 201 | 1 827 201 | 1 827 201 | 1 827 201 | 1 827 201 | 1 827 201 | 1 827 201 | 1 827 201 | 5 956 068 | 26 430 630 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül | 351 900 | 351 900 | 351 900 | 351 900 | 351 900 | 351 900 | 351 900 | 351 900 | 351 900 | 351 900 | 351 900 | 351 905 | 4 222 805 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | |||||||||||||
Közhatalmi bevételek | 440 500 | 440 500 | 881 000 | ||||||||||
Működési bevételek | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 120 000 |
Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 30 200 260 | 30 200 260 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 32 764 713 | 2 189 101 | 2 629 601 | 2 189 101 | 2 189 101 | 2 189 101 | 2 189 101 | 2 189 101 | 2 629 601 | 2 189 101 | 2 189 101 | 6 317 972 | 61 854 695 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 776 563 | 776 563 | 776 563 | 776 563 | 776 563 | 776 563 | 776 563 | 776 563 | 776 563 | 776 563 | 776 563 | 776 565 | 9 318 758 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 98 794 | 98 794 | 98 794 | 98 794 | 98 794 | 98 794 | 98 794 | 98 794 | 98 794 | 98 794 | 98 794 | 98 795 | 1 185 529 |
Dologi kiadások | 808 343 | 808 343 | 808 343 | 808 343 | 808 343 | 808 343 | 808 343 | 808 343 | 808 343 | 808 343 | 808 343 | 808 343 | 9 700 116 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 059 833 | 1 059 833 | 1 059 833 | 1 059 833 | 1 059 833 | 1 059 833 | 1 059 833 | 1 059 833 | 1 059 833 | 1 059 833 | 1 059 833 | 1 059 837 | 12 718 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 952 884 | 952 882 | 952 882 | 952 882 | 952 882 | 952 882 | 952 882 | 952 882 | 952 882 | 952 882 | 952 882 | 952 905 | 11 434 609 |
Beruházások | 270 000 | 1 929 588 | 2 199 588 | ||||||||||
Felújítások | 13 991 387 | 13 991 387 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 249 483 | 249 483 | |||||||||||
Finanszírozási kiadások | 1 057 225 | 1 057 225 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 5 003 126 | 3 696 415 | 3 696 415 | 3 696 415 | 17 687 802 | 3 966 415 | 5 626 003 | 3 696 415 | 3 696 415 | 3 696 415 | 3 696 415 | 3 696 444 | 61 854 695 |
Egyenleg | 27 761 587 | -1 507 314 | -1 066 814 | -1 507 314 | -15 498 701 | -1 777 314 | -3 436 902 | -1 507 314 | -1 066 814 | -1 507 314 | -1 507 314 | 2 621 528 | |
8. melléklet
Működési és felhalmozási kiadások három éves alakulása
Sor- | Bevételi jogcím | 2. évi | 3. évi | 4. évi |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 26 430 630 | 27 244 693 | 28 083 830 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 222 805 | 4 352 867 | 4 486 936 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 881 000 | 908 135 | 936 105 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 608 000 | 630 982 | 654 960 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 608 000 | 630 982 | 654 960 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |||
4.2. | Gépjárműadó | 253 000 | 262 563 | 272 541 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 20 000 | 20 756 | 21 545 |
5. | Működési bevételek | 120 000 | 124 536 | 129 268 |
6. | Felhalmozási bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 31 654 435 | 32 850 973 | 34 099 310 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 30 200 260 | 14 279 923 | 14 822 560 |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 61 854 695 | 47 130 895 | 48 921 869 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2. évi | 3. évi | 4. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 44 357 012 | 46 033 707 | 47 782 988 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 16 440 458 | ||
2.1. | Beruházások | 2 199 588 | ||
2.2. | Felújítások | 13 991 387 | ||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 249 483 | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 60 797 470 | 46 033 707 | 47 782 988 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 057 225 | 1 097 188 | 1 138 881 |
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 61 854 695 | 47 130 895 | 48 921 869 |
9. melléklet
Állami támogatás
megnevezés | összesen |
Zöldterület kezelés | 1 171 800 |
Közvilágítás | 2 656 000 |
Közutak karbantartása | 494 860 |
Köztemető fenntartás | 100 000 |
Egyéb önkormányzati feladatok | 5 000 000 |
Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám. | 73 950 |
Pénzbeli szociális juttatások | 13 190 000 |
Rászoruló gyermekek szünidei étk.tám. | 989 520 |
jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | 0 |
Polgármesteri illetmény támogatása | 954 500 |
Könyvtár | 1 800 000 |
Összesen: | 26 430 630 |