Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (IX. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 10. 01- 2021. 10. 03

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 2/2021. (III.16.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban alaprendelet) módosítja, és a következőket rendeli el.

1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.16.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 73.543.498.- Ft költségvetési bevétellel, 114.805.446.- Ft költségvetési kiadással és 41.261.948.- Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A költségvetési hiányból 3.730.521.-Ft működési hiány, 37.531.427.-Ft felhalmozási hiány.

(3) A hiány finanszírozása 42.291.852.-Ft belső finanszírozás pénzmaradványból és 1.057.225.-Ft államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéséből történik.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését 115.835.350,-Ft összes bevétellel és 115.835.350,-Ft összes kiadással állapítja meg.

(5) A 2020. évi pénzmaradvány összege: 42 291 852,- Ft.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A működési bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi

(3) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 3. és 4. melléklete tartalmazza.

(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket az önkormányzat nem tervez.”

2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (III.16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

2021. évi költségvetés összevont mérlege

„1. melléklet

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat	2021. mód. Előrányzat
1	2	3	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	54 929 989	56 371 722
1.1.	Személyi juttatások	24 044 867	24 044 867
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 353 629	2 353 629
1.3.	Dologi kiadások	12 212 047	13 062 080
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 280 000	11 280 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	5 039 446	5 631 146
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések		50 730
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	467 000	467 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 001 700
1.18.	Tartalékok	4 572 446	4 111 716
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	4 572 446	4 111 716
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 981 460	58 433 724
2.1.	Beruházások	17 985 000	17 985 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	19 996 460	40 448 724
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás, felhal.c.pénzeszközátadás áh.belülre
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	92 911 449	114 805 446
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	1 029 904	1 029 904
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 029 904	1 029 904
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Váltókiadások
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 029 904	1 029 904
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	93 941 353	115 835 350

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*			*forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	#HIV!	-41 261 948
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	41 261 948	41 261 948”

2. melléklet

Működési és felhalmozási bevételek és kiadások

„2. melléklet

Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat
2	3.	3.	4.	5.	5.
Önkormányzatok működési támogatásai	25 747 612	29 787 312	Személyi juttatások	24 044 867	24 044 867
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 421 389	21 421 389	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 353 629	2 353 629
2.-ból EU-s támogatás			Dologi kiadások	12 212 047	13 062 080
Közhatalmi bevételek	628 000	628 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 280 000	11 280 000
Működési bevételek	3 852 500	804 500	Egyéb működési célú kiadások	5 039 446	5 631 146
Működési célú átvett pénzeszközök			ebből Tartalékok	4 572 446	4 111 716
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)





Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.)	51 649 501	52 641 201	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	54 929 989	56 371 722
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	4 310 392	4 310 392	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	4 310 392	4 310 392	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 029 904	1 029 904
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)			Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Értékpapírok bevételei			Váltókiadások
Váltóbevételek			Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	4 310 392	4 310 392	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	1 029 904	1 029 904
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	55 959 893	56 951 593	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	55 959 893	57 401 626
Költségvetési hiány:	3 280 488	3 730 521	Költségvetési többlet:	-	-
Tárgyévi hiány:	-	450 033	Tárgyévi többlet:	-	-”

3. melléklet

Beruházási kiadások előirányzata

„3. melléklet

Bevételek			Kiadások
Megnevezés	2021. évi előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
2	3	3	4	5
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		20 902 297	Beruházások	17 985 000
1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek			Felújítások	19 996 460
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú bevételek




			Tartalékok
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		20 902 297	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	37 981 460
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	37 981 460	37 981 460	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	37 981 460	37 981 460	Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése			Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )			Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	37 981 460	37 981 460	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	37 981 460	58 883 757	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	37 981 460
Költségvetési hiány:	37 981 460	37 531 427	Költségvetési többlet:	-
Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	-”

4. melléklet

Felújítási kiadások

„4. melléklet

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2021. évi módosított előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
Magyar Falu Program kulturház felújítása	19 996 460	2020.	19 996 460	19 996 460
Magyar Falu Program kulturház felújítása 2021.	20 452 264	2021	20 452 264	20 452 264
ÖSSZESEN:	40 448 724		40 448 724	40 448 724	”

5. melléklet

Bevételek és kiadások előirányzatonként

„5. melléklet

Összes bevétel, kiadás	01	01
		*Forintban*
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat	mód. Előirányzat
B	C	C
Bevételek
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	25 747 612	29 787 312
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 488 052	10 488 052
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 989 560	16 037 560
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		991 700
Elszámolásból származó bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	21 421 389	21 421 389
Elvonások és befizetések bevételei
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb működési célú támogatások bevételei	21 421 389	21 421 389
2.5.-ből EU-s támogatás
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)		20 902 297
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		20 902 297
3.5.-ből EU-s támogatás
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	628 000	628 000
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	608 000	608 000
- Vagyoni típusú adók	608 000	608 000
- Termékek és szolgáltatások adói
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
Gépjárműadó
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
Egyéb közhatalmi bevételek	20 000	20 000
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	3 852 500	804 500
Készletértékesítés ellenértéke
Szolgáltatások ellenértéke
Közvetített szolgáltatások értéke
Tulajdonosi bevételek	120 000	120 000
Ellátási díjak
Kiszámlázott általános forgalmi adó
Általános forgalmi adó visszatérítése
Kamatbevételek
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
Biztosító által fizetett kártérítés
Egyéb működési bevételek	3 732 500	684 500
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
Immateriális javak értékesítése
Ingatlanok értékesítése
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
Részesedések értékesítése
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	51 649 501	73 543 498
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	42 291 852	42 291 852
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	42 291 852	42 291 852
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
Államháztartáson belüli megelőlegezések
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
Betétek megszüntetése
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
Külföldi értékpapírok kibocsátása
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
Váltóbevételek
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	42 291 852	42 291 852
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	93 941 353	115 835 350

Kiadások
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	54 929 989	56 371 722
Személyi juttatások	24 044 867	24 044 867
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 353 629	2 353 629
Dologi kiadások	12 212 047	13 062 080
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 280 000	11 280 000
Egyéb működési célú kiadások	5 039 446	5 631 146
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
- Törvényi előíráson alapuló befizetések
- Elvonások és befizetések		50 730
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	467 000	467 000
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
- Árkiegészítések, ártámogatások
- Kamattámogatások
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 001 700
Tartalékok	4 572 446	4 111 716
az 1.18-ból: - Általános tartalék	4 572 446	4 111 716
- Céltartalék
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 981 460	58 433 724
Beruházások	17 985 000	17 985 000
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felújítások	19 996 460	40 448 724
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
Egyéb felhalmozási kiadások
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
- Lakástámogatás, felhalm.c.pénzeszk.átadás áh.belülre
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	92 911 449	114 805 446
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
Kincstárjegyek beváltása
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
Belföldi kötvények beváltása
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	1 029 904	1 029 904
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 029 904	1 029 904
Központi, irányító szervi támogatás
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Pénzügyi lízing kiadásai
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
Külföldi értékpapírok beváltása
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
Váltókiadások
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	1 029 904	1 029 904
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	93 941 353	115 835 350

	22	22
	21	21”

6. melléklet

Előirányzat felhasználási terv

„7. melléklet

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
*Bevételek*
Önkormányzatok működési támogatásai	2 482 276	2 399 634	2 399 634	2 399 634	2 399 634	2 399 634	2 399 634	2 399 634	2 399 634	2 399 634	2 399 634	3 308 696	29 787 312
Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 785 116	1 785 116	1 785 116	1 785 116	1 785 116	1 785 116	1 785 116	1 785 116	1 785 116	1 785 116	1 785 116	1 785 113	21 421 389
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							20 902 297						20 902 297
Közhatalmi bevételek			314 000						314 000				628 000
Működési bevételek	67 042	67 042	67 042	67 042	67 042	67 042	67 042	67 042	67 042	67 042	67 042	67 038	804 500
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek	42 291 852												42 291 852
Bevételek összesen:	46 626 285	4 251 792	4 565 792	4 251 792	4 251 792	4 251 792	25 154 089	4 251 792	4 565 792	4 251 792	4 251 792	5 160 848	115 835 350
*Kiadások*
Személyi juttatások	2 003 739	2 003 739	2 003 739	2 003 739	2 003 739	2 003 739	2 003 739	2 003 739	2 003 739	2 003 739	2 003 739	2 003 738	24 044 867
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	196 136	196 136	196 136	196 136	196 136	196 136	196 136	196 136	196 136	196 136	196 136	196 133	2 353 629
Dologi kiadások	1 088 507	1 017 671	1 017 671	1 017 671	1 017 671	1 017 671	1 017 671	1 017 671	1 017 671	1 017 671	1 017 671	1 796 863	13 062 080
Ellátottak pénzbeli juttatásai	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	940 000	11 280 000
Egyéb működési célú kiadások	469 262	419 954	419 954	419 954	419 954	419 954	419 954	419 954	419 954	419 954	419 954	962 344	5 631 146
Beruházások	3 700 000	14 015 000				270 000							17 985 000
Felújítások					19 996 460					20 452 264			40 448 724
Egyéb felhalmozási kiadások
Finanszírozási kiadások	1 029 904												1 029 904
Kiadások összesen:	9 427 548	18 592 500	4 577 500	4 577 500	24 573 960	4 847 500	4 577 500	4 577 500	4 577 500	25 029 764	4 577 500	5 899 079	115 835 350
Egyenleg	37 198 738	-14 340 708	-11 708	-325 708	-20 322 168	-595 708	20 576 589	-325 708	-11 708	-20 777 972	-325 708	-738 231	”