Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (III.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 16- 2021. 09. 30Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021 (III.16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
A Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §(4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelt hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
Az önkormányzat bevételei és kiadásai
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 51 649 501,- Ft bevétellel és 92 911 449,- Ft kiadással állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének
- a) tárgyévi költségvetési bevételét 51 649 501,- Ft-ban
- aa) működési költségvetési bevételét 51 649 501,- Ft-ban
- b) tárgyévi költségvetési kiadását 92 911 449,- Ft-ban
- ba) működési költségvetési kiadását 54 929 989,- Ft-ban, melyből
- személyi jellegű kiadás 24 044 867,- Ft
- munkaadót terhelő járulék 2 353 629,- Ft
- dologi jellegű kiadás 12 212 047,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatása 11 280 000,- Ft
- egyéb működési célú kiadás 5 039 446,- Ft
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 37 981 460,- Ft-ban, melyből
- beruházások előirányzata 17 985 000,- Ft
- felújítások előirányzata 19 996 460, - Ft
c) finanszírozási kiadását 1 029 904,- Ft-ban
d) finanszírozási műveletek bevételeit 42 291 852,- Ft-ban állapítja meg.
(3) A 2020. évi pénzmaradvány összege: 42 291 852,- Ft.
3. § (1a) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.
(3) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 3. és 4. melléklete tartalmazza.
(4) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket az önkormányzat nem tervez.
4. § A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati szinten, a 2021-es évi létszámkeret a közfoglalkoztatottak létszámával együtt 22 fő, az 5. melléklet szerint.
5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 6. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.
Az előirányzatok felhasználása
6. § (1) Az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
(2) A képviselő-testület a 2021-2022-2023-as év költségvetési bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az állami támogatások részletezését a rendelet 9. melléklete képezi.
2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.
(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.
8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2021. december 31-i hatállyal dönt.
10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.
12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
Záró rendelkezés
13. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
2021. évi költségvetés összevont mérlege
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat |
|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 29 480 112 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 488 052 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 16 722 060 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 21 421 389 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 21 421 389 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 628 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 608 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 608 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.2. | Gépjárműadó | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 20 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 120 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 120 000 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 51 649 501 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 42 291 852 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 42 291 852 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 42 291 852 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 93 941 353 |
K I A D Á S O K | ||
2. sz. táblázat | Forintban | |
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat |
1 | 2 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 54 929 989 |
1.1. | Személyi juttatások | 24 044 867 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 353 629 |
1.3. | Dologi kiadások | 12 212 047 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 280 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 5 039 446 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 467 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | 4 572 446 |
1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | 4 572 446 |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 37 981 460 |
2.1. | Beruházások | 17 985 000 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 19 996 460 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás, felhal.c.pénzeszközátadás áh.belülre | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 92 911 449 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 029 904 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 029 904 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Váltókiadások | |
9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 029 904 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | 93 941 353 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
3. sz. táblázat | Ezer forintban | |
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -41 261 948 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 41 261 948 |
2. melléklet
Működési és felhalmozási bevételek és kiadások
Működési bevételek | Működési kiadások | ||
|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
2 | 3. | 4. | 5. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 29 480 112 | Személyi juttatások | 24 044 867 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21 421 389 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 353 629 |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 12 212 047 | |
Közhatalmi bevételek | 628 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 280 000 |
Működési bevételek | 120 000 | Egyéb működési célú kiadások | 5 039 446 |
Működési célú átvett pénzeszközök | ebből Tartalékok | 4 572 446 | |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) | 51 649 501 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 54 929 989 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 4 310 392 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Költségvetési maradvány igénybevétele | 4 310 392 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 029 904 | |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
Értékpapírok bevételei | Váltókiadások | ||
Váltóbevételek | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 4 310 392 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 029 904 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 55 959 893 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) | 55 959 893 |
Költségvetési hiány: | 3 280 488 | Költségvetési többlet: | - |
Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |
Felhalmozási bevételek | Felhalmozási kiadások | ||
|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat |
2 | 3 | 4 | 5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 17 985 000 | |
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
Felhalmozási bevételek | Felújítások | 19 996 460 | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||
Tartalékok | |||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 37 981 460 | |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | 37 981 460 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
Költségvetési maradvány igénybevétele | 37 981 460 | Hitelek törlesztése | |
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Értékpapírok kibocsátása | |||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | 37 981 460 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 37 981 460 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 37 981 460 |
Költségvetési hiány: | 37 981 460 | Költségvetési többlet: | - |
Tárgyévi hiány: | - | Tárgyévi többlet: | - |
3. melléklet
Beruházási kiadások előirányzata
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2021. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) |
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás | 270 000 | 2021. | 270 000 | 270 000 | |
Ingatlanvásárlás | 7 400 000 | 2021. | 3 700 000 | 3 700 000 | 3 700 000 |
MFP Falubusz vásárlás | 14 015 000 | 2020. | 14 015 000 | 14 015 000 | |
ÖSSZESEN: | 21 685 000 | 17 985 000 | 17 985 000 | 3 700 000 |
4. melléklet
Felújítási kiadások
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2021. évi előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Magyar Falu Program kulturház felújítása | 19 996 460 | 2020. | 19 996 460 | 19 996 460 | |
ÖSSZESEN: | 19 996 460 | 19 996 460 | 19 996 460 |
5. melléklet
Bevételek és kiadások előirányzatonként
Összes bevétel, kiadás | 01 |
|---|---|
Forintban | |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat |
B | C |
Bevételek | |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 29 480 112 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 488 052 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 16 722 060 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
Elszámolásból származó bevételek | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 21 421 389 |
Elvonások és befizetések bevételei | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei | 21 421 389 |
2.5.-ből EU-s támogatás | |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.5.-ből EU-s támogatás | |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 628 000 |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 608 000 |
- Vagyoni típusú adók | 608 000 |
- Termékek és szolgáltatások adói | |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |
Gépjárműadó | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |
Egyéb közhatalmi bevételek | 20 000 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 120 000 |
Készletértékesítés ellenértéke | |
Szolgáltatások ellenértéke | |
Közvetített szolgáltatások értéke | |
Tulajdonosi bevételek | 120 000 |
Ellátási díjak | |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
Általános forgalmi adó visszatérítése | |
Kamatbevételek | |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
Biztosító által fizetett kártérítés | |
Egyéb működési bevételek | |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
Immateriális javak értékesítése | |
Ingatlanok értékesítése | |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
Részesedések értékesítése | |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 51 649 501 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 42 291 852 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 42 291 852 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
Betétek megszüntetése | |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
Váltóbevételek | |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 42 291 852 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 93 941 353 |
Kiadások | |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 54 929 989 |
Személyi juttatások | 24 044 867 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 353 629 |
Dologi kiadások | 12 212 047 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 11 280 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 5 039 446 |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
- Elvonások és befizetések | |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 467 000 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
- Árkiegészítések, ártámogatások | |
- Kamattámogatások | |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
Tartalékok | 4 572 446 |
az 1.18-ból: - Általános tartalék | 4 572 446 |
- Céltartalék | |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 37 981 460 |
Beruházások | 17 985 000 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
Felújítások | 19 996 460 |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
- Lakástámogatás, felhalm.c.pénzeszk.átadás áh.belülre | |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 92 911 449 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
Kincstárjegyek beváltása | |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
Belföldi kötvények beváltása | |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 029 904 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 029 904 |
Központi, irányító szervi támogatás | |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
Pénzügyi lízing kiadásai | |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
Külföldi értékpapírok beváltása | |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
Váltókiadások | |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 029 904 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 93 941 353 |
Éves tervezett létszám | 22 |
Ebből közfoglalkoztatottak | 21 |
6. melléklet
Több éves kihatással járó döntések
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2021. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021. | 2022. | 2023. | 2023.után | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(4+5+6+7+8) |
1. | Működési célú finanszírozási kiadások | |||||||
2. | Szociális földprogram | 0 | ||||||
3. | Szociális tüzifa | |||||||
4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |||||||
5. | Falubusz vásárláshoz felvett hitel visszafizetése | |||||||
6. | ||||||||
7. | Beruházási kiadások beruházásonként | 14 015 000 | 3 700 000 | 3 700 000 | 21 415 000 | |||
ingatlanvásárlás | 2021. | 3 700 000 | 3 700 000 | 7 400 000 | ||||
8. | MFP Falubusz vásárlása (előlegszámla) | 2020. | 14 015 000 | 14 015 000 | ||||
9. | Felújítási kiadások felújításonként | 9 643 784 | 10 352 676 | 19 996 460 | ||||
10. | Magyar Falu Program kulturház felújítása (2020-ban előlegszámla) | 2020. | 9 643 784 | 10 352 676 | 19 996 460 | |||
11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | |||||||
12. | ||||||||
Összesen (1+4+7+9+11) | 23 658 784 | 14 052 676 | 3 700 000 | 41 411 460 | ||||
7. melléklet
Előirányzat felhasználási terv
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | |||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 2 456 676 | 2 456 676 | 2 456 676 | 2 456 676 | 2 456 676 | 2 456 676 | 2 456 676 | 2 456 676 | 2 456 676 | 2 456 676 | 2 456 676 | 2 456 676 | 29 480 112 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül | 1 785 116 | 1 785 116 | 1 785 116 | 1 785 116 | 1 785 116 | 1 785 116 | 1 785 116 | 1 785 116 | 1 785 116 | 1 785 116 | 1 785 116 | 1 785 113 | 21 421 389 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | |||||||||||||
Közhatalmi bevételek | 314 000 | 314 000 | 628 000 | ||||||||||
Működési bevételek | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 120 000 |
Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 42 291 852 | 42 291 852 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 46 543 644 | 4 251 792 | 4 565 792 | 4 251 792 | 4 251 792 | 4 251 792 | 4 251 792 | 4 251 792 | 4 565 792 | 4 251 792 | 4 251 792 | 4 251 789 | 93 941 353 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 2 003 739 | 2 003 739 | 2 003 739 | 2 003 739 | 2 003 739 | 2 003 739 | 2 003 739 | 2 003 739 | 2 003 739 | 2 003 739 | 2 003 739 | 2 003 738 | 24 044 867 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 196 136 | 196 136 | 196 136 | 196 136 | 196 136 | 196 136 | 196 136 | 196 136 | 196 136 | 196 136 | 196 136 | 196 133 | 2 353 629 |
Dologi kiadások | 1 017 671 | 1 017 671 | 1 017 671 | 1 017 671 | 1 017 671 | 1 017 671 | 1 017 671 | 1 017 671 | 1 017 671 | 1 017 671 | 1 017 671 | 1 017 666 | 12 212 047 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 940 000 | 940 000 | 940 000 | 940 000 | 940 000 | 940 000 | 940 000 | 940 000 | 940 000 | 940 000 | 940 000 | 940 000 | 11 280 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 419 954 | 419 954 | 419 954 | 419 954 | 419 954 | 419 954 | 419 954 | 419 954 | 419 954 | 419 954 | 419 954 | 419 952 | 5 039 446 |
Beruházások | 3 700 000 | 14 015 000 | 270 000 | 17 985 000 | |||||||||
Felújítások | 19 996 460 | 19 996 460 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
Finanszírozási kiadások | 1 029 904 | 1 029 904 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 9 307 403 | 18 592 500 | 4 577 500 | 4 577 500 | 24 573 960 | 4 847 500 | 4 577 500 | 4 577 500 | 4 577 500 | 4 577 500 | 4 577 500 | 4 577 490 | 93 941 353 |
Egyenleg | 37 236 241 | -14 340 708 | -11 708 | -325 708 | -20 322 168 | -595 708 | -325 708 | -325 708 | -11 708 | -325 708 | -325 708 | -325 701 | |
8. melléklet
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 éves alakulása
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. év | 2022.év | 2023.év |
|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 29 480 112 | 30 388 099 | 31 324 053 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 21 421 389 | 22 081 168 | 22 761 268 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 628 000 | 647 342 | 667 281 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) | 608 000 | 630 982 | 654 960 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 608 000 | 630 982 | 654 960 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |||
4.2. | Gépjárműadó | |||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 20 000 | 20 756 | 21 545 |
5. | Működési bevételek | 120 000 | 124 536 | 129 268 |
6. | Felhalmozási bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 51 649 501 | 53 601 852 | 55 638 723 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 42 291 852 | 8 173 325 | 4 643 311 |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 93 941 353 | 61 775 177 | 60 282 034 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. év | 2022.év | 2023.év |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 54 929 989 | 57 006 343 | 59 172 584 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 37 981 460 | 3 700 000 | |
2.1. | Beruházások | 17 985 000 | 3 700 000 | |
2.2. | Felújítások | 19 996 460 | ||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 92 911 449 | 60 706 343 | 59 172 584 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 1 029 904 | 1 068 834 | 1 109 450 |
5. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 93 941 353 | 61 775 177 | 60 282 034 |
9. melléklet
Állami támogatás
megnevezés | összesen |
Zöldterület kezelés | 1 171 800 |
Közvilágítás | 2 656 000 |
Közutak karbantartása | 493 952 |
Köztemető fenntartás | 100 000 |
Egyéb önkormányzati feladatok | 6 000 000 |
Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám. | 66 300 |
Pénzbeli szociális juttatások | 11 902 000 |
Rászoruló gyermekek szünidei étk.tám. | 1 087 560 |
jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés | 0 |
Falugondnoki szolgálat (10 hóra) | 3 732 500 |
Könyvtár | 2 270 000 |
összesen: | 29 480 112 |