Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 21- 2021. 05. 21Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének - Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §(4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Nyugotszenterzsébet község polgármestere az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 23. § (1) és a 34. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban: Rendelet ) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. § Az alaprendelet 2. §. (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
59.159.038.- Ft költségvetési bevétellel,
a) 86.122.087.- Ft költségvetési kiadással,
b) 26.963.049.- Ft költségvetési hiánnyal ebből:
ca)8.051.022.-Ft. működési hiány,
cb)18.912.027.- Ft felhalmozási hiány
mindösszesen 87.179.312,-Ft összes bevétellel és 87.179.12,-Ft összes kiadással
állapítja meg.
2. § (1) Az alaprendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az alaprendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az alaprendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az alaprendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
3. § (1) Az alaprendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(2) Az alaprendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(3) Az alaprendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
4. § Ez a rendelet 2021. május 21-én lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek és kiadások összevont mérlege
1 | 2 | 3 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 26 430 630 | 30 376 439 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 451 110 | 10 451 110 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 190 000 | 13 190 000 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás | 989 520 | 1 024 290 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | ||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, eslzámolásból származó bevételek | 3 711 039 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 4 222 805 | 27 781 599 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 4 222 805 | 27 781 599 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 881 000 | 881 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 608 000 | 608 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 608 000 | 608 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.2. | Gépjárműadó | 253 000 | 253 000 |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 20 000 | 20 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 120 000 | 120 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 120 000 | 120 000 |
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 31 654 435 | 59 159 038 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 30 200 260 | 28 020 274 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 30 200 260 | 28 020 274 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 30 200 260 | 28 020 274 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 61 854 695 | 87 179 312 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | |||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat | 2020.év mód. |
1 | 2 | 3 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 44 357 012 | 67 210 060 |
1.1. | Személyi juttatások | 9 318 758 | 32 790 212 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 185 529 | 3 253 587 |
1.3. | Dologi kiadások | 9 700 116 | 19 802 890 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 718 000 | 8 552 400 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 434 609 | 2 810 971 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 64 467 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 257 000 | 384 000 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 427 900 | |
1.18. | Tartalékok | 11 177 609 | 1 934 604 |
1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 16 440 458 | 18 912 027 |
2.1. | Beruházások | 2 199 588 | 3 097 011 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | 13 991 387 | 15 565 533 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 249 483 | 249 483 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 249 483 | 249 483 |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 60 797 470 | 86 122 087 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 057 225 | 1 057 225 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 057 225 | 1 057 225 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Váltókiadások | ||
9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 057 225 | 1 057 225 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | 61 854 695 | 87 179 312 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -29 143 035 | -26 963 049 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 29 143 035 | 26 963 049 |
2. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Megnevezés | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2020. ÉVI MÓD. | Megnevezés | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2020. ÉVI MÓD. |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 3. | 3. | 4. | 5. | 5. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 26 430 630 | 30 376 439 | Személyi juttatások | 9 318 758 | 32 790 212 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 222 805 | 27 781 599 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 185 529 | 3 253 587 |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 9 700 116 | 19 802 890 | ||
Közhatalmi bevételek | 881 000 | 881 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 718 000 | 8 552 400 |
Működési bevételek | 120 000 | 120 000 | Egyéb működési célú kiadások | 11 434 609 | 2 810 971 |
Működési célú átvett pénzeszközök | ebből Tartalékok | 11 177 609 | 1 934 604 | ||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) | 31 654 435 | 59 159 038 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 44 357 012 | 67 210 060 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 30 200 260 | 28 020 274 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 30 200 260 | 28 020 274 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek(áh.belüli megelőlegezés) | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 057 225 | 1 057 225 | ||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
Értékpapírok bevételei | Váltókiadások | ||||
Váltóbevételek | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 30 200 260 | 28 020 274 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 057 225 | 1 057 225 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 61 854 695 | 87 179 312 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) | 45 414 237 | 68 267 285 |
Költségvetési hiány: | 12 702 577 | 8 051 022 | Költségvetési többlet: | - | - |
Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | 16 440 458 | 18 912 027 |
3. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | |||
|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2020. ÉVI MÓD. | Megnevezés | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 2 199 588 | ||
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
Felhalmozási bevételek | Felújítások | 13 991 387 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | 249 483 | ||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | ||||
Tartalékok | ||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 16 440 458 | ||
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | |||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
Értékpapírok kibocsátása | ||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 16 440 458 | ||
Költségvetési hiány: | 16 440 458 | 18 912 027 | Költségvetési többlet: | - |
Tárgyévi hiány: | 16 440 458 | 18 912 027 | Tárgyévi többlet: | - |
4. melléklet
Beruházási kiadások
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. mód. Előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) | |
informatikai eszköz beszerzése MFP Orvosi rendelő felújítása Laptop | 2020. | 320 000 | ||||
taBlet SAM T510 könyvtár 51.181.-ft, klíma split inverteres 303.149.-ft, kombinált mellizomerősítő fitnesz eszköz 307.832.-ft, kominált mellizom erősítő fitnesz eszköz 207.800.-ft, kombinált mellizom erősítő fitnesz eszköz 191.000.-ft, MFP orvosi rendelő felújítás eszközvásárlás 975.000.-ft | 2020. | 1 731 361 | 2 117 993 | |||
áfa | 2020. | 468 227 | 659 018 | |||
ÖSSZESEN: | 2 199 588 | 3 097 011 |
5. melléklet
Felújítási kiadások
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. mód. Előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
orvosi rendelő felújítása | 2019. | - | 11 016 840 | 12 256 325 | ||
áfa | 2019. | - | 2 974 547 | 3 309 208 | ||
ÖSSZESEN: | 13 991 387 | 15 565 533 |
6. melléklet
Bevételek és kiadások előirányzatonként
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi mód. |
|---|---|---|
B | C | C |
Bevételek | ||
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 26 430 630 | 30 376 439 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 451 110 | 10 451 110 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 190 000 | 13 190 000 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás | 989 520 | 1 024 290 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 711 039 | |
Elszámolásból származó bevételek | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 4 222 805 | 27 781 599 |
Elvonások és befizetések bevételei | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei | 4 222 805 | 27 781 599 |
2.5.-ből EU-s támogatás | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | ||
3.5.-ből EU-s támogatás | ||
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 881 000 | 881 000 |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 608 000 | 608 000 |
- Vagyoni típusú adók | 608 000 | 608 000 |
- Termékek és szolgáltatások adói | ||
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | ||
Gépjárműadó | 253 000 | 253 000 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | 20 000 | 20 000 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 120 000 | 120 000 |
Készletértékesítés ellenértéke | ||
Szolgáltatások ellenértéke | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | ||
Tulajdonosi bevételek | 120 000 | 120 000 |
Ellátási díjak | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
Kamatbevételek | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
Biztosító által fizetett kártérítés | ||
Egyéb működési bevételek | ||
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
Immateriális javak értékesítése | ||
Ingatlanok értékesítése | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
Részesedések értékesítése | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 31 654 435 | 59 159 038 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 30 200 260 | 28 020 274 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 30 200 260 | 28 020 274 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
Betétek megszüntetése | ||
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
Váltóbevételek | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 30 200 260 | 28 020 274 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 61 854 695 | 87 179 312 |
Kiadások | ||
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 44 357 012 | 67 210 060 |
Személyi juttatások | 9 318 758 | 32 790 212 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 185 529 | 3 253 587 |
Dologi kiadások | 9 700 116 | 19 802 890 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 718 000 | 8 552 400 |
Egyéb működési célú kiadások | 11 434 609 | 2 810 971 |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 64 467 | |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
- Elvonások és befizetések | ||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 257 000 | 384 000 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
- Árkiegészítések, ártámogatások | ||
- Kamattámogatások | ||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 427 900 | |
Tartalékok | 11 177 609 | 1 934 604 |
az 1.18-ból: - Általános tartalék | 11 177 609 | 1 934 604 |
- Céltartalék | ||
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 16 440 458 | 18 912 027 |
Beruházások | 2 199 588 | 3 097 011 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
Felújítások | 13 991 387 | 15 565 533 |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
Egyéb felhalmozási kiadások | 249 483 | 249 483 |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
- Lakástámogatás | ||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 60 797 470 | 86 122 087 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
Kincstárjegyek beváltása | ||
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
Belföldi kötvények beváltása | ||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 057 225 | 1 057 225 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 057 225 | 1 057 225 |
Központi, irányító szervi támogatás | ||
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
Pénzügyi lízing kiadásai | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Külföldi értékpapírok beváltása | ||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
Váltókiadások | ||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 057 225 | 1 057 225 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 61 854 695 | 87 179 312 |
23 | 23 | |
23 | 23 |
7. melléklet
Előirányzat felhasználási terv
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | |||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 2 531 370 | 2 531 370 | 2 531 370 | 2 531 370 | 2 531 370 | 2 531 370 | 2 531 370 | 2 531 370 | 2 531 370 | 2 531 370 | 2 531 370 | 2 531 369 | 30 376 439 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül | 2 315 133 | 2 315 133 | 2 315 133 | 2 315 133 | 2 315 133 | 2 315 133 | 2 315 133 | 2 315 133 | 2 315 133 | 2 315 133 | 2 315 133 | 2 315 136 | 27 781 599 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | |||||||||||||
Közhatalmi bevételek | 440 500 | 440 500 | 881 000 | ||||||||||
Működési bevételek | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 120 000 |
Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 28 020 274 | 28 020 274 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 32 876 777 | 4 856 503 | 5 297 003 | 4 856 503 | 4 856 503 | 4 856 503 | 4 856 503 | 4 856 503 | 5 297 003 | 4 856 503 | 4 856 503 | 4 856 505 | 87 179 312 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 2 732 518 | 2 732 518 | 2 732 518 | 2 732 518 | 2 732 518 | 2 732 518 | 2 732 518 | 2 732 518 | 2 732 518 | 2 732 518 | 2 732 518 | 2 732 514 | 32 790 212 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 271 132 | 271 132 | 271 132 | 271 132 | 271 132 | 271 132 | 271 132 | 271 132 | 271 132 | 271 132 | 271 132 | 271 135 | 3 253 587 |
Dologi kiadások | 1 650 241 | 1 650 241 | 1 650 241 | 1 650 241 | 1 650 241 | 1 650 241 | 1 650 241 | 1 650 241 | 1 650 241 | 1 650 241 | 1 650 241 | 1 650 239 | 19 802 890 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 712 700 | 712 700 | 712 700 | 712 700 | 712 700 | 712 700 | 712 700 | 712 700 | 712 700 | 712 700 | 712 700 | 712 700 | 8 552 400 |
Egyéb működési célú kiadások | 234 248 | 234 248 | 234 248 | 234 248 | 234 248 | 234 248 | 234 248 | 234 248 | 234 248 | 234 248 | 234 248 | 234 243 | 2 810 971 |
Beruházások | 3 097 011 | 3 097 011 | |||||||||||
Felújítások | 15 565 533 | 15 565 533 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 249 483 | 249 483 | |||||||||||
Finanszírozási kiadások | 1 057 225 | 1 057 225 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 6 658 063 | 5 600 839 | 5 600 839 | 5 600 839 | 5 600 839 | 8 697 850 | 21 166 372 | 5 850 322 | 5 600 839 | 5 600 839 | 5 600 839 | 5 600 832 | 87 179 312 |
Egyenleg | 26 218 714 | -744 336 | -303 836 | -744 336 | -744 336 | -3 841 347 | -16 309 869 | -993 819 | -303 836 | -744 336 | -744 336 | -744 327 | |