Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 21Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testületének - Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §(4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Nyugotszenterzsébet község polgármestere az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 91. §. (1) bekezdésében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. §. (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.28.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) Nyugotszenterzsébet Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének bevételi főösszegét 118.182.240.- Ft-ban, kiadási főösszegét 75.890.388.- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza, az Önkormányzat bevételeit kormányzati funkciók szerint a 2 melléklet, kiadásait kormányzati funkciónk szerint a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat működési bevételek és kiadások mérlegét a 4. melléklet a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az önkormányzat beruházási kiadásait előirányzatonként 6. melléklet a felújítási kiadásait előirányzatonként a 7. melléklet tartalmazza.
2. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem voltak.
(2) Az önkormányzatnak Európai Uniós támogatással megvalósuló projektje nem volt.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését, az összevont létszámkimutatás önkormányzati szinten az 8. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítve évenként és célok szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat nem adott közvetett támogatásokat.
(3) Az önkormányzat 2020-ban céljelleggel nem juttatott támogatást.
(4) Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet tartalmazza.
(5) Az önkormányzat maradvány-kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
4. § Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési pénzkészlete 21.716.499.- Ft-ban kerül meghatározásra a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
5. § Az önkormányzat pénzügyi nyilvántartásának alapján 2020. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet 2021. május 21-én lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek és kiadások összevont mérlege
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat | 2020.év mód. | 2020. évi tény |
|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 26 430 630 | 30 376 439 | 30 376 439 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 451 110 | 10 451 110 | 10 451 110 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 190 000 | 13 190 000 | 13 190 000 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás | 989 520 | 1 024 290 | 1 024 290 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú központosított előirányzatok | |||
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai, eslzámolásból származó bevételek | 3 711 039 | 3 711 039 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 4 222 805 | 27 781 599 | 22 807 512 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 4 222 805 | 27 781 599 | 22 807 512 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 35 036 499 | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 35 036 499 | ||
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 881 000 | 881 000 | 758 257 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 608 000 | 608 000 | 697 228 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 608 000 | 608 000 | 697 228 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.2. | Gépjárműadó | 253 000 | 253 000 | |
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 20 000 | 20 000 | 61 029 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 120 000 | 120 000 | 153 355 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 120 000 | 120 000 | 110 000 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 26 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 43 329 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 31 654 435 | 59 159 038 | 89 132 062 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 30 200 260 | 28 020 274 | 28 020 274 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 30 200 260 | 28 020 274 | 28 020 274 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 029 904 | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 029 904 | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 30 200 260 | 28 020 274 | 29 050 178 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 61 854 695 | 87 179 312 | 118 182 240 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | |||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. évi előirányzat | 2020.év mód. | 2020. évi tény |
1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 44 357 012 | 67 210 060 | 56 026 075 |
1.1. | Személyi juttatások | 9 318 758 | 32 790 212 | 26 460 069 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 185 529 | 3 253 587 | 2 604 781 |
1.3. | Dologi kiadások | 9 700 116 | 19 802 890 | 18 876 235 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 718 000 | 8 552 400 | 7 226 206 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 11 434 609 | 2 810 971 | 858 784 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 64 467 | 64 467 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 257 000 | 384 000 | 366 417 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 427 900 | 427 900 | |
1.18. | Tartalékok | 11 177 609 | 1 934 604 | |
1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 16 440 458 | 18 912 027 | 18 807 088 |
2.1. | Beruházások | 2 199 588 | 3 097 011 | 2 992 072 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 13 991 387 | 15 565 533 | 15 565 533 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | 249 483 | 249 483 | 249 483 |
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | 249 483 | 249 483 | 249 483 |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 60 797 470 | 86 122 087 | 74 833 163 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 1 057 225 | 1 057 225 | 1 057 225 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 057 225 | 1 057 225 | 1 057 225 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Váltókiadások | |||
9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 057 225 | 1 057 225 | 1 057 225 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | 61 854 695 | 87 179 312 | 75 890 388 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -29 143 035 | -26 963 049 | 14 298 899 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 29 143 035 | 26 963 049 | 27 992 953 |
2. melléklet
Bevételek kormányzati funkciók szerint
Öszesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
10 451 110 | 0 | 0 | 10 451 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 190 000 | 0 | 0 | 13 190 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 024 290 | 0 | 0 | 1 024 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 214 290 | 0 | 0 | 14 214 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 000 000 | 0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 711 039 | 0 | 0 | 3 711 039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 376 439 | 0 | 0 | 30 376 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 807 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 429 033 | 0 | 378 479 | 0 |
22 807 512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 429 033 | 0 | 378 479 | 0 |
53 183 951 | 0 | 0 | 30 376 439 | 0 | 22 429 033 | 0 | 378 479 | 0 |
35 036 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 236 507 | 799 992 | 0 |
35 036 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 236 507 | 799 992 | 0 |
35 036 499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 236 507 | 799 992 | 0 |
697 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 228 |
697 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 228 |
61 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 029 |
61 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 029 |
758 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758 257 |
110 000 | 0 | 110 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 329 | 43 324 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
153 355 | 43 350 | 110 000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
89 132 062 | 43 350 | 110 000 | 30 376 439 | 0 | 22 429 034 | 34 236 507 | 1 178 475 | 758 257 |
28 020 274 | 0 | 0 | 0 | 28 020 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 020 274 | 0 | 0 | 0 | 28 020 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 029 904 | 0 | 0 | 1 029 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 050 178 | 0 | 0 | 1 029 904 | 28 020 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 050 178 | 0 | 0 | 1 029 904 | 28 020 274 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. melléklet
Kiadások kormányzati funkciók szerint
Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 22 349 939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 022 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 297 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 22 647 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 319 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 3 092 400 | 3 092 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 720 569 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 349 | 0 | 0 | 305 220 | 0 | 0 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 3 812 969 | 3 152 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355 349 | 0 | 0 | 305 220 | 0 | 0 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 26 460 069 | 3 152 400 | 0 | 0 | 0 | 22 319 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 687 | 355 349 | 0 | 0 | 305 220 | 0 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 2 604 781 | 530 193 | 0 | 0 | 0 | 1 920 677 | 10 457 | 0 | 0 | 0 | 50 792 | 46 880 | 0 | 0 | 45 782 | 0 | 0 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 548 316 | 519 573 | 0 | 0 | 0 | 1 874 832 | 10 457 | 0 | 0 | 0 | 50 792 | 46 880 | 0 | 0 | 45 782 | 0 | 0 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 1.2.sz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 10 620 | 10 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 6 538 844 | 48 013 | 0 | 0 | 0 | 686 959 | 0 | 42 094 | 0 | 0 | 0 | 279 724 | 100 788 | 0 | 125 295 | 0 | 5 255 971 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 6 538 844 | 48 013 | 0 | 0 | 0 | 686 959 | 0 | 42 094 | 0 | 0 | 0 | 279 724 | 100 788 | 0 | 125 295 | 0 | 5 255 971 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 540 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 000 | 0 | 0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 266 793 | 266 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 806 793 | 266 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 000 | 0 | 0 |
Közüzemi díjak (K331) | 814 576 | 13 492 | 2 789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693 690 | 0 | 90 993 | 0 | 0 | 13 612 | 0 | 0 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 1 368 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853 701 | 514 616 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 674 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 5 119 310 | 1 204 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587 518 | 200 000 | 0 | 9 000 | 1 628 197 | 0 | 398 693 | 0 | 0 | 1 090 999 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 72 000 | 53 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 7 976 203 | 1 218 395 | 2 789 | 0 | 0 | 594 000 | 0 | 587 518 | 200 000 | 693 690 | 9 000 | 1 799 190 | 0 | 398 693 | 13 612 | 853 701 | 1 605 615 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 3 504 117 | 65 523 | 756 | 0 | 0 | 345 859 | 0 | 169 994 | 0 | 187 439 | 0 | 449 391 | 27 212 | 43 797 | 194 936 | 230 499 | 1 788 711 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 50 278 | 3 018 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 533 | 0 | 3 004 | 0 | 0 | 43 716 | 0 | 1 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 3 554 395 | 68 541 | 756 | 0 | 0 | 345 865 | 0 | 169 994 | 0 | 187 972 | 0 | 452 395 | 27 212 | 43 797 | 238 652 | 230 499 | 1 788 712 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 18 876 235 | 1 601 742 | 3 545 | 0 | 0 | 1 626 824 | 0 | 799 606 | 200 000 | 881 662 | 9 000 | 2 531 309 | 128 000 | 442 490 | 917 559 | 1 084 200 | 8 650 298 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 7 226 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 226 206 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) | 362 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362 420 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 5 668 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 668 786 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 1 195 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 195 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 7 226 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 226 206 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 64 467 | 0 | 0 | 64 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 64 467 | 0 | 0 | 64 467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 366 417 | 0 | 0 | 0 | 203 572 | 12 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506) | 12 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 70 900 | 0 | 0 | 0 | 70 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) | 132 672 | 0 | 0 | 0 | 132 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 427 900 | 427 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512) | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 417 900 | 417 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 858 784 | 427 900 | 0 | 64 467 | 203 572 | 12 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 000 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 2 035 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975 000 | 0 | 0 | 706 632 | 0 | 0 | 354 330 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 636 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349 650 | 0 | 0 | 190 791 | 0 | 0 | 95 669 | 0 | 0 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 2 992 072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 644 650 | 0 | 0 | 897 423 | 0 | 0 | 449 999 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 12 256 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 256 325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 3 309 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 309 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) | 15 565 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 565 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=229+…+238) (K84) | 249 483 | 0 | 0 | 0 | 249 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) | 249 483 | 0 | 0 | 0 | 249 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=205+206+217+228+239+241+253+254+255) (K8) | 249 483 | 0 | 0 | 0 | 249 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 74 833 163 | 5 712 235 | 3 545 | 64 467 | 453 055 | 25 879 759 | 10 457 | 799 606 | 17 410 183 | 881 662 | 387 479 | 3 830 961 | 128 000 | 442 490 | 1 718 560 | 1 084 200 | 16 026 504 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 1 057 225 | 0 | 0 | 1 057 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91) | 1 057 225 | 0 | 0 | 1 057 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 1 057 225 | 0 | 0 | 1 057 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 75 890 388 | 5 712 235 | 3 545 | 1 121 692 | 453 055 | 25 879 759 | 10 457 | 799 606 | 17 410 183 | 881 662 | 387 479 | 3 830 961 | 128 000 | 442 490 | 1 718 560 | 1 084 200 | 16 026 504 |
Átlagos statisztikai állományi létszám | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Megnevezés | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2020. ÉVI MÓD. | 2020. ÉVI tény | Megnevezés | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2020. ÉVI MÓD. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3. | 3. | 3. | 4. | 5. | 5. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 26 430 630 | 30 376 439 | 30 376 439 | Személyi juttatások | 9 318 758 | 32 790 212 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 4 222 805 | 27 781 599 | 22 807 512 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 185 529 | 3 253 587 |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 9 700 116 | 19 802 890 | |||
Közhatalmi bevételek | 881 000 | 881 000 | 758 257 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 718 000 | 8 552 400 |
Működési bevételek | 120 000 | 120 000 | 153 355 | Egyéb működési célú kiadások | 11 434 609 | 2 810 971 |
Működési célú átvett pénzeszközök | ebből Tartalékok | 11 177 609 | 1 934 604 | |||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) | 31 654 435 | 59 159 038 | 54 095 563 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 44 357 012 | 67 210 060 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 30 200 260 | 28 020 274 | 29 050 178 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 30 200 260 | 28 020 274 | 28 020 274 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek(áh.belüli megelőlegezés) | 1 029 904 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 1 057 225 | 1 057 225 | ||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||||
Értékpapírok bevételei | Váltókiadások | |||||
Váltóbevételek | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 30 200 260 | 28 020 274 | 29 050 178 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 1 057 225 | 1 057 225 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 61 854 695 | 87 179 312 | 83 145 741 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) | 45 414 237 | 68 267 285 |
Költségvetési hiány: | 12 702 577 | 8 051 022 | 1 930 512 | Költségvetési többlet: | - | - |
Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | 16 440 458 | 18 912 027 |
5. melléklet
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Megnevezés | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2020. ÉVI MÓD. | 2020. ÉVI tény | Megnevezés |
|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | |||
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
Felhalmozási bevételek | Felújítások | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | 35 036 499 | |||
Tartalékok | ||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 35 036 499 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | ||
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | |||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||
Értékpapírok kibocsátása | ||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 35 036 499 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | ||
Költségvetési hiány: | 16 440 458 | 18 912 027 | - | Költségvetési többlet: |
Tárgyévi hiány: | 16 440 458 | 18 912 027 | - | Tárgyévi többlet: |
6. melléklet
Beruházási kiadások
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. mód. Előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) | |
informatikai eszköz beszerzése MFP Orvosi rendelő felújítása Laptop | 320 000 | 2020. | 320 000 | 320 000 | ||
taBlet SAM T510 könyvtár 51.181.-ft, klíma split inverteres 303.149.-ft, kombinált mellizomerősítő fitnesz eszköz 307.832.-ft, kominált mellizom erősítő fitnesz eszköz 207.800.-ft, kombinált mellizom erősítő fitnesz eszköz 191.000.-ft, MFP orvosi rendelő felújítás eszközvásárlás 975.000.-ft | 2 035 962 | 2020. | 2 035 962 | 1 731 361 | 2 117 993 | |
áfa | 636 110 | 2020. | 636 110 | 468 227 | 659 018 | |
ÖSSZESEN: | 2 992 072 | 2 992 072 | 2 199 588 | 3 097 011 |
7. melléklet
Felújítási kiadások
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. mód. Előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
orvosi rendelő felújítása | 12 256 325 | 2019. | 12 256 325 | 11 016 840 | 12 256 325 | |
áfa | 3 309 208 | 2019. | 3 309 208 | 2 974 547 | 3 309 208 | |
ÖSSZESEN: | 15 565 533 | 15 565 533 | 13 991 387 | 15 565 533 |
8. melléklet
Bevételek és kiadások előirányzatonként
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi mód. | 2020. évi tény |
|---|---|---|---|
B | C | C | C |
Bevételek | |||
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 26 430 630 | 30 376 439 | 30 376 439 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 451 110 | 10 451 110 | 10 451 110 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 13 190 000 | 13 190 000 | 13 190 000 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatás | 989 520 | 1 024 290 | 1 024 290 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 3 711 039 | 3 711 039 | |
Elszámolásból származó bevételek | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 4 222 805 | 27 781 599 | 22 807 512 |
Elvonások és befizetések bevételei | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei | 4 222 805 | 27 781 599 | 22 807 512 |
2.5.-ből EU-s támogatás | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 35 036 499 | ||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 35 036 499 | ||
3.5.-ből EU-s támogatás | |||
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 881 000 | 881 000 | 758 257 |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 608 000 | 608 000 | 697 228 |
- Vagyoni típusú adók | 608 000 | 608 000 | 697 228 |
- Termékek és szolgáltatások adói | |||
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |||
Gépjárműadó | 253 000 | 253 000 | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
Egyéb közhatalmi bevételek | 20 000 | 20 000 | 61 029 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 120 000 | 120 000 | 153 355 |
Készletértékesítés ellenértéke | |||
Szolgáltatások ellenértéke | |||
Közvetített szolgáltatások értéke | |||
Tulajdonosi bevételek | 120 000 | 120 000 | 110 000 |
Ellátási díjak | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
Kamatbevételek | 26 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
Biztosító által fizetett kártérítés | |||
Egyéb működési bevételek | 43 329 | ||
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
Immateriális javak értékesítése | |||
Ingatlanok értékesítése | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
Részesedések értékesítése | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 31 654 435 | 59 159 038 | 89 132 062 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 30 200 260 | 28 020 274 | 28 020 274 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 30 200 260 | 28 020 274 | 28 020 274 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 1 029 904 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 029 904 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
Betétek megszüntetése | |||
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Váltóbevételek | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 30 200 260 | 28 020 274 | 29 050 178 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 61 854 695 | 87 179 312 | 118 182 240 |
Kiadások | |||
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 44 357 012 | 67 210 060 | 56 026 075 |
Személyi juttatások | 9 318 758 | 32 790 212 | 26 460 069 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 185 529 | 3 253 587 | 2 604 781 |
Dologi kiadások | 9 700 116 | 19 802 890 | 18 876 235 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 718 000 | 8 552 400 | 7 226 206 |
Egyéb működési célú kiadások | 11 434 609 | 2 810 971 | 858 784 |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 64 467 | 64 467 | |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
- Elvonások és befizetések | |||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 257 000 | 384 000 | 366 417 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
- Árkiegészítések, ártámogatások | |||
- Kamattámogatások | |||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 427 900 | 427 900 | |
Tartalékok | 11 177 609 | 1 934 604 | |
az 1.18-ból: - Általános tartalék | 11 177 609 | 1 934 604 | |
- Céltartalék | |||
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 16 440 458 | 18 912 027 | 18 807 088 |
Beruházások | 2 199 588 | 3 097 011 | 2 992 072 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
Felújítások | 13 991 387 | 15 565 533 | 15 565 533 |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
Egyéb felhalmozási kiadások | 249 483 | 249 483 | 249 483 |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
- Lakástámogatás | |||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 60 797 470 | 86 122 087 | 74 833 163 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
Kincstárjegyek beváltása | |||
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
Belföldi kötvények beváltása | |||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 1 057 225 | 1 057 225 | 1 057 225 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 1 057 225 | 1 057 225 | 1 057 225 |
Központi, irányító szervi támogatás | |||
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
Pénzügyi lízing kiadásai | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
Külföldi értékpapírok beváltása | |||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
Váltókiadások | |||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 1 057 225 | 1 057 225 | 1 057 225 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 61 854 695 | 87 179 312 | 75 890 388 |
23 | 23 | 23 | |
23 | 23 | 23 |
9. melléklet
Több éves kihatással járó döntések
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2019. előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019. | 2020. | 2021. | 2021.után | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(4+5+6+7+8) |
1. | Működési célú finanszírozási kiadások | |||||||
2. | Szociális földprogram | 0 | ||||||
3. | Szociális tüzifa | |||||||
4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |||||||
5. | Falubusz vásárláshoz felvett hitel visszafizetése | |||||||
6. | ||||||||
7. | Beruházási kiadások beruházásonként | 406 400 | 406 400 | |||||
8. | MFP Pályázat orvosi rendelő felújatása eszköz | 2020. | 0 | 406 400 | 406 400 | |||
9. | Felújítási kiadások felújításonként | 13 991 387 | 15 565 533 | 29 556 920 | ||||
10. | Magyar Falu Program orvosi rendelú felújítása (önerővel együtt) | 2019. | 13 991 387 | 15 565 533 | 29 556 920 | |||
11. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | |||||||
12. | ||||||||
Összesen (1+4+7+9+11) | 13 991 387 | 15 971 933 | 29 963 320 | |||||
10. melléklet
Előirányzat felhasználási terv
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | |||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 2 531 370 | 2 531 370 | 2 531 370 | 2 531 370 | 2 531 370 | 2 531 370 | 2 531 370 | 2 531 370 | 2 531 370 | 2 531 370 | 2 531 370 | 2 531 369 | 30 376 439 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül | 1 900 626 | 1 900 626 | 1 900 626 | 1 900 626 | 1 900 626 | 1 900 626 | 1 900 626 | 1 900 626 | 1 900 626 | 1 900 626 | 1 900 626 | 1 900 626 | 22 807 512 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 31 881 598 | 3 154 901 | 35 036 499 | ||||||||||
Közhatalmi bevételek | 379 129 | 379 128 | 758 257 | ||||||||||
Működési bevételek | 12 780 | 12 780 | 12 780 | 12 780 | 12 780 | 12 780 | 12 780 | 12 780 | 12 780 | 12 780 | 12 780 | 12 775 | 153 355 |
Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 29 050 178 | 29 050 178 | |||||||||||
Bevételek összesen: | 33 494 954 | 4 444 776 | 4 823 905 | 4 444 776 | 4 444 776 | 4 444 776 | 4 444 776 | 36 326 374 | 4 823 904 | 4 444 776 | 4 444 776 | 7 599 672 | 118 182 240 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 2 205 006 | 2 205 006 | 2 205 006 | 2 205 006 | 2 205 006 | 2 205 006 | 2 205 006 | 2 205 006 | 2 205 006 | 2 205 006 | 2 205 006 | 2 205 003 | 26 460 069 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 217 065 | 217 065 | 217 065 | 217 065 | 217 065 | 217 065 | 217 065 | 217 065 | 217 065 | 217 065 | 217 065 | 217 066 | 2 604 781 |
Dologi kiadások | 1 573 020 | 1 573 020 | 1 573 020 | 1 573 020 | 1 573 020 | 1 573 020 | 1 573 020 | 1 573 020 | 1 573 020 | 1 573 020 | 1 573 020 | 1 573 015 | 18 876 235 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 602 184 | 602 192 | 602 192 | 602 192 | 602 192 | 602 192 | 602 192 | 602 192 | 602 192 | 602 192 | 602 192 | 602 102 | 7 226 206 |
Egyéb működési célú kiadások | 71 565 | 71 565 | 71 565 | 71 565 | 71 565 | 71 565 | 71 565 | 71 565 | 71 565 | 71 565 | 71 565 | 71 569 | 858 784 |
Beruházások | 2 992 072 | 2 992 072 | |||||||||||
Felújítások | 15 565 533 | 15 565 533 | |||||||||||
Egyéb felhalmozási kiadások | 249 483 | 249 483 | |||||||||||
Finanszírozási kiadások | 1 057 225 | 1 057 225 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 5 726 065 | 4 668 848 | 4 668 848 | 4 668 848 | 4 668 848 | 7 660 920 | 20 234 381 | 4 918 331 | 4 668 848 | 4 668 848 | 4 668 848 | 4 668 755 | 75 890 388 |
Egyenleg | 27 768 889 | -224 072 | 155 057 | -224 072 | -224 072 | -3 216 144 | -15 789 605 | 31 408 043 | 155 056 | -224 072 | -224 072 | 2 930 916 | 42 291 852 |
11. melléklet
Maradvány kimutatás
Megnevezés | Összeg |
2 | 3 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 89 132 062 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 74 833 163 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 14 298 899 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 29 050 178 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 1 057 225 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 27 992 953 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 42 291 852 |
C) Összes maradvány (=A+B) | 42 291 852 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 42 291 852 |
12. melléklet
Mérleg
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
2 | 3 | 4 | 5 |
A/I/2 Szellemi termékek | 262 287 | 0 | 0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 262 287 | 0 | 0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 111 727 852 | 0 | 134 018 126 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2 408 898 | 0 | 2 421 562 |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 11 016 840 | 0 | 0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 125 153 590 | 0 | 136 439 688 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 351 000 | 0 | 351 000 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 320 000 | 0 | 320 000 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 31 000 | 0 | 31 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 351 000 | 0 | 351 000 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 125 766 877 | 0 | 136 790 688 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 27 845 296 | 0 | 21 716 499 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 27 845 296 | 0 | 21 716 499 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 27 845 296 | 0 | 21 716 499 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 401 080 | 0 | 250 584 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 271 091 | 0 | 250 584 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 120 207 | 0 | 0 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 9 782 | 0 | 0 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 1 575 115 | 0 | 1 816 115 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 575 115 | 0 | 1 786 115 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 30 000 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 1 976 195 | 0 | 2 066 699 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 197 528 | 0 | 23 936 262 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 23 658 784 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 197 528 | 0 | 277 478 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 130 000 | 0 | 130 000 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 7 314 957 | 0 | 6 541 043 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 7 642 485 | 0 | 30 607 305 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 9 618 680 | 0 | 32 674 004 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 2 315 | 0 | 29 140 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 2 315 | 0 | 29 140 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 2 315 | 0 | 29 140 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 163 233 168 | 0 | 191 210 331 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 185 584 500 | 0 | 185 584 500 |
G/II Nemzeti vagyon változásai | 3 774 054 | 0 | 3 000 140 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 8 274 500 | 0 | 8 274 500 |
G/IV Felhalmozott eredmény | -56 074 429 | 0 | -51 532 951 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 4 541 478 | 0 | 41 334 189 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 146 100 103 | 0 | 186 660 378 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 1 057 225 | 0 | 1 029 904 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 1 057 225 | 0 | 1 029 904 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 1 057 225 | 0 | 1 029 904 |
H/III/1 Kapott előlegek | 154 865 | 0 | 3 520 049 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 154 865 | 0 | 3 520 049 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 1 212 090 | 0 | 4 549 953 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 15 920 975 | 0 | 0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 15 920 975 | 0 | 0 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 163 233 168 | 0 | 191 210 331 |
13. melléklet
Vagyon kimutatás
Vagyonkimutatás - 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|
Értéktípus: Forint | ||||
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Index (%) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ESZKÖZÖK | ||||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 125 766 877 | 136 790 688 | 108,77 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 262 287 | ||
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | |||
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 262 287 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 262 287 | ||
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | |||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | |||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 125 153 590 | 136 439 688 | 109,02 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 111 727 852 | 134 018 126 | 119,95 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 86 132 310 | 81 633 882 | 94,78 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 16 541 440 | 20 406 050 | 123,36 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 9 054 102 | 31 978 194 | 353,19 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 2 408 898 | 2 421 562 | 100,53 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 2 408 898 | 2 421 562 | 100,53 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | |||
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 11 016 840 | ||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 11 016 840 | ||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | |||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 351 000 | 351 000 | 100 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 351 000 | 351 000 | 100 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 351 000 | 351 000 | 100 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | |||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | |||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | |||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | |||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | |||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | |||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | |||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | |||
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | |||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | |||
I. Készletek | B/I | |||
II. Értékpapírok | B/II | |||
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 27 845 296 | 21 716 499 | 77,99 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | |||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | |||
III. Forintszámlák | C/III | 27 845 296 | 21 716 499 | 77,99 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | |||
D/ KÖVETELÉSEK | D | 9 618 680 | 32 674 004 | 339,69 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 1 976 195 | 2 066 699 | 104,58 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | |||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 7 642 485 | 30 607 305 | 400,49 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 2 315 | 29 140 | 1 258,75 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | |||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 163 233 168 | 191 210 331 | 117,14 |
FORRÁSOK | ||||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 146 100 103 | 186 660 378 | 127,76 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 185 584 500 | 185 584 500 | 100 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 3 774 054 | 3 000 140 | 79,49 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 8 274 500 | 8 274 500 | 100 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -56 074 429 | -51 532 951 | 91,90 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | |||
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | 4 541 478 | 41 334 189 | 910,15 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 1 212 090 | 4 549 953 | 375,38 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | |||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 1 057 225 | 1 029 904 | 97,42 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 154 865 | 3 520 049 | 2 272,98 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | |||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 15 920 975 | ||
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 163 233 168 | 191 210 331 | 117,14 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | |||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 5 826 066 | 12 062 337 | 207,04 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 2 358 320 | 3 895 501 | 165,18 |
Használatban lévő készletek | L/3 | |||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | -10 321 601 | -11 363 162 | 110,09 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | |||
Függő követelések | L/6 | -377 621 | ||
Függő kötelezettségek | L/7 | -23 947 | ||
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | |||