Rózsafa Község Önkormányzat képviselő testületének 1/2020 (II.28..)
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 14Rózsafa Község Önkormányzat képviselő testületének 1/2020 (II.28..)
Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete Rózsafa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről
Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Rózsafa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:
Költségvetési létszámkeret
3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi összesített létszámkeretét 17 főben állapítja meg az alábbiak szerint Önkormányzat: 2 fő, Közfoglalkoztatottak: éves átlag 15 fő.
A költségvetés részletezése
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.
(4) Az önkormányzat cél jelleggel juttatott támogatásokat nem tervez.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.
5. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat önkormányzati szinten, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési feladatonként a 5. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatásait éves bontásban, összesített célok szerint a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A képviselő-testület a 2020. évet követő három év költségvetési bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projekteket a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat központi forrásból származó bevételeit, nettó finanszírozásban megillető támogatásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
Általános és céltartalékok
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat működési feladatokra tartalékot 13.933.956 Ft összegben hagy jóvá, illetve felhalmozási tartalékot nem állapít meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetés egyensúlyban tartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) Az egyes feladatoknál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
8. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(5) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
(6) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(7) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 6. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
A gazdálkodás szabályai
9. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat beruházási szabályzatának előírásai szerint történhet.
(2) A költségvetés folyamatos ellenőrzését, felügyeletét a képviselő-testület a féléves, és éves beszámoló keretében a rendelkezésre álló központi adatok alapján végzi.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
10. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról független belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
A be nem hajtható követelések rendezésének szabályai
11. § A rendelet 1. §-ában meghatározott önkormányzat
Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás
12. § (1) A költségvetés terhére az e rendelet 1. §-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása csak az önkormányzat és a támogatott közötti támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási megállapodás tartalmazza.
(2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról legkésőbb a költségvetési év december 31-ig el kell számolnia. Amennyiben a támogatás odaítélésére, illetve folyósítására november 15-ét követően kerül sor, a felhasználásról szóló számadásra ettől eltérő határidő is megállapítható.
(3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.
(4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi. Az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, a felhasználást igazoló bizonylat-másolatok őrzéséről a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi előadói gondoskodnak a jegyző útmutatása alapján. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi támogatási megállapodások aláírására.
(5) Amennyiben a támogatott a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a tárgyévben és az azt követő évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.
(6) A támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezetrendelkezésre állását az analitikus nyilvántartással egyeztetnie kell.
A nyilvánosság biztosítása
13. § (1) A költségvetésből támogatásban részesített kedvezményezettek nevét, a támogatás célját, összegét, valamint a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatás értékhatárára tekintet nélkül, nyilvánosságra kell hozni a helyben szokásos módon a támogatási megállapodás megkötését követő 60 (Hatvan) napon belül.
(2) Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő a nettó Ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonépítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait, a szerződés értékhatárára tekintet nélkül közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított hatvan napon belül.
Záró és vegyes rendelkezések
14. § (1) A 2020. évi költségvetés végrehajtására az e Rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.
(2) Jelen Rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2020. költségvetési évre, 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
B E V É T E L E K |
||||
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2020. évi előirányzat |
2020.év mód. |
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
21 053 522 |
24 168 653 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 518 018 |
7 518 018 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 735 504 |
12 249 797 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
|
1.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
3 078 |
||
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
2 397 760 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
915 176 |
21 605 858 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
915 176 |
21 605 858 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
7 698 350 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
7 698 350 |
||
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
13 600 000 |
14 626 044 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
9 350 000 |
11 603 069 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
350 000 |
296 898 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
9 000 000 |
11 306 171 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
1 200 000 |
||
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 050 000 |
3 022 975 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 305 002 |
3 667 686 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 200 000 |
3 449 870 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
50 000 |
4 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
5 000 |
39 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
130 000 |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
50 002 |
83 777 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
258 000 |
168 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
258 000 |
168 000 |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
38 131 700 |
71 934 591 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
128 756 600 |
126 473 991 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
128 756 600 |
126 473 991 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
983 288 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
983 288 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
128 756 600 |
127 457 279 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
166 888 300 |
199 391 870 |
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||
|---|---|---|---|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
2020. ÉVI MÓD. |
1 |
2 |
3 |
3 |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
49 611 815 |
146 023 333 |
1.1. |
Személyi juttatások |
10 518 816 |
22 828 901 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 586 534 |
2 689 842 |
1.3. |
Dologi kiadások |
20 553 509 |
36 754 130 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 764 000 |
2 299 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
255 000 |
578 692 |
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
257 547 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
250 000 |
208 715 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
80 000 |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 000 |
32 430 |
1.18. |
Tartalékok |
13 933 956 |
80 872 768 |
1.19. |
- az 1.18.-ból: - Általános tartalék |
13 933 956 |
80 872 768 |
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
116 434 344 |
52 526 396 |
2.1. |
Beruházások |
270 000 |
5 414 387 |
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
116 164 344 |
47 112 009 |
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
166 046 159 |
198 549 729 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
842 141 |
842 141 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
842 141 |
842 141 |
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Váltókiadások |
||
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
842 141 |
842 141 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
166 888 300 |
199 391 870 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
3. sz. táblázat |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-127 914 459 |
-126 615 138 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
127 914 459 |
126 615 138 |
2. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
2020. ÉVI MÓD. |
Megnevezés |
2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
2020. ÉVI MÓD. |
2 |
3. |
3. |
4. |
5. |
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
21 053 522 |
24 168 653 |
Személyi juttatások |
10 518 816 |
22 828 901 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
915 176 |
21 605 858 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 586 534 |
2 689 842 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
20 553 509 |
36 754 130 |
||
Közhatalmi bevételek |
13 600 000 |
14 626 044 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 764 000 |
2 299 000 |
Működési bevételek |
2 305 002 |
3 667 686 |
Egyéb működési célú kiadások |
255 000 |
578 692 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
258 000 |
168 000 |
ebből Tartalékok |
13 933 956 |
80 872 768 |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) |
38 131 700 |
64 236 241 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
35 677 859 |
146 023 333 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
128 756 600 |
127 457 279 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
128 756 600 |
126 473 991 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek(áh.belüli megelőlegezés) |
983 288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
842 141 |
842 141 |
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
Értékpapírok bevételei |
Váltókiadások |
||||
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
128 756 600 |
127 457 279 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
842 141 |
842 141 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
166 888 300 |
191 693 520 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) |
36 520 000 |
146 865 474 |
Költségvetési hiány: |
- |
81 787 092 |
Költségvetési többlet: |
2 453 841 |
- |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
130 368 300 |
44 828 046 |
3. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
2020. ÉVI MÓD. |
Megnevezés |
2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
2020. ÉVI MÓD. |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 698 350 |
Beruházások |
270 000 |
5 414 387 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
116 164 344 |
47 112 009 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
Tartalékok |
|||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
7 698 350 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
116 434 344 |
52 526 396 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
7 698 350 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
116 434 344 |
52 526 396 |
|
Költségvetési hiány: |
116 434 344 |
44 828 046 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
Tárgyévi hiány: |
116 434 344 |
44 828 046 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
4. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||
|---|---|---|---|
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
Megnevezés |
2020. évi előirányzat |
2 |
3. |
4. |
5. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
21 053 522 |
Személyi juttatások |
10 518 816 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
915 176 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 586 534 |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
20 263 509 |
|
Közhatalmi bevételek |
13 600 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 054 000 |
Működési bevételek |
2 305 002 |
Egyéb működési célú kiadások |
14 188 956 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
258 000 |
ebből Tartalékok |
13 933 956 |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) |
38 131 700 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
49 611 815 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
128 756 600 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
128 756 600 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
842 141 |
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
Értékpapírok bevételei |
Váltókiadások |
||
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
128 756 600 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
842 141 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
166 888 300 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) |
50 453 956 |
Költségvetési hiány: |
11 480 115 |
Költségvetési többlet: |
- |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
116 434 344 |
5. melléklet
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
2020. ÉVI MÓD. |
Megnevezés |
2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
2020. ÉVI MÓD. |
2 |
3 |
3 |
4 |
5 |
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
7 698 350 |
Beruházások |
270 000 |
5 414 387 |
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
116 164 344 |
47 112 009 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
Tartalékok |
|||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
7 698 350 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
116 434 344 |
52 526 396 |
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
7 698 350 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
116 434 344 |
52 526 396 |
|
Költségvetési hiány: |
116 434 344 |
44 828 046 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
Tárgyévi hiány: |
116 434 344 |
44 828 046 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
6. melléklet
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. mód. Előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
LEN 81W1001DHV/R332 NOTEBOOK 14,6" 16,7" |
169 999 |
2020 |
169 999 |
169 999 |
||
KAMERARENDSZER KIÉPÍTÉSE TARTÓSÍTÓÜZEM |
674 180 |
2020 |
674 180 |
270 000 |
674 180 |
|
NIKON FÉNYKÉPEZŐGÉP |
159 990 |
2020 |
159 990 |
159 990 |
||
KAPA, GEREBÉLYE, TALICSKA |
404 826 |
2020 |
404 826 |
404 826 |
||
ÖNTÖZŐ RENDSZER |
152 400 |
2020 |
152 400 |
152 400 |
||
FÉM POLC |
116 399 |
2020 |
116 399 |
116 399 |
||
TARTÁLY ÖNTÖZÉSHEZ |
40 000 |
2020 |
40 000 |
40 000 |
||
SAVANYÚSÁG SZELETELŐ GÉP |
878 586 |
2020 |
878 586 |
878 586 |
||
IRODASZÉK BILLUM FEKETE |
18 500 |
2020 |
18 500 |
18 500 |
||
SIGMA PU BŐR VEZETŐI SZÉK |
23 900 |
2020 |
23 900 |
23 900 |
||
IRATMEGSEMMISÍTŐ |
47 078 |
2020 |
47 078 |
47 078 |
||
HULLADÉK TÁROLÓ 240l |
14 300 |
2020 |
14 300 |
14 300 |
||
HIELESÍTETT BOLTI MÉRLEG |
34 925 |
2020 |
34 925 |
34 925 |
||
FÓLIAHEGESZTŐ |
120 015 |
2020 |
120 015 |
120 015 |
||
PADLÓ VENTILÁTOR |
9 090 |
2020 |
9 090 |
9 090 |
||
VIZELETANALIZÁLÓ |
220 000 |
2020 |
220 000 |
220 000 |
||
VIZSGÁLÓÁGY |
82 550 |
2020 |
82 550 |
82 550 |
||
IRODAI GURULÓS SZÉK 3 DB |
228 600 |
2020 |
228 600 |
228 600 |
||
PAPÍRLEPEDŐ-TARTÓ (FÉM) |
7 620 |
2020 |
7 620 |
7 620 |
||
KÉTLÉPCSŐS ZSÁMOLY |
25 400 |
2020 |
25 400 |
25 400 |
||
VIZSGÁLÓ LÁMPA |
101 600 |
2020 |
101 600 |
101 600 |
||
PARAVÁN HÁROM ELEMES |
91 440 |
2020 |
91 440 |
91 440 |
||
KETTESY FÉLE VIZSGÁLÓLÁMPA |
95 250 |
2020 |
95 250 |
95 250 |
||
VÁRÓTERMI PAD 2 DB |
256 540 |
2020 |
256 540 |
256 540 |
||
SZEMÉLYI MÉRLEG |
44 450 |
2020 |
44 450 |
44 450 |
||
CSECSEMŐ MÉRLEG |
50 800 |
2020 |
50 800 |
50 800 |
||
MAGASSÁGMÉRŐ FALRA SZERELHETŐ |
6 350 |
2020 |
6 350 |
6 350 |
||
MÉRŐSZALAG |
5 080 |
2020 |
5 080 |
5 080 |
||
PHONENDOSCOPE |
50 800 |
2020 |
50 800 |
50 800 |
||
VÉRNYOMÁSMÉRŐ |
25 400 |
2020 |
25 400 |
25 400 |
||
VÉRNYOMÁSMÉRŐ GYERMEK |
12 700 |
2020 |
12 700 |
12 700 |
||
EXTRA MÉRETŰ MANDZSETTA |
10 160 |
2020 |
10 160 |
10 160 |
||
PULZIXIMETER |
44 450 |
2020 |
44 450 |
44 450 |
||
VÉRCUKORMÉRŐ |
12 700 |
2020 |
12 700 |
12 700 |
||
OTOSCOPE |
38 100 |
2020 |
38 100 |
38 100 |
||
PUPILLALÁMPA |
6 350 |
2020 |
6 350 |
6 350 |
||
HŐMÉRŐ |
2 540 |
2020 |
2 540 |
2 540 |
||
SEBÉSZETI CSIPESZEK |
2 540 |
2020 |
2 540 |
2 540 |
||
SEBÉSZETI OLLÓK |
2 540 |
2020 |
2 540 |
2 540 |
||
KÉTAJTÓS ZÁRHATÓ POLCOS SZEKRÉNY |
134 620 |
2020 |
134 620 |
134 620 |
||
EGYAJTÓS ÜVEGES ZÁRHATÓ SZEKRÉNY |
109 220 |
2020 |
109 220 |
109 220 |
||
KOMÓD |
88 900 |
2020 |
88 900 |
88 900 |
||
FALREASZERELHETŐ SZEKRÉNY |
68 580 |
2020 |
68 580 |
68 580 |
||
PÓLYÁZÓ 2 DB |
195 580 |
2020 |
195 580 |
195 580 |
||
ÍRÓASZTAL |
116 840 |
2020 |
116 840 |
116 840 |
||
3 SZEMÉLYES MŰBŐR KANAPÉ |
145 000 |
2020 |
145 000 |
145 000 |
||
SMART KONVEKTOR |
25 000 |
2020 |
25 000 |
25 000 |
||
GREE KLÍMA |
235 500 |
2020 |
235 500 |
235 500 |
||
VÍZFORRALÓ |
6 999 |
2020 |
6 999 |
6 999 |
||
ÖSSZESEN: |
5 414 387 |
5 414 387 |
270 000 |
5 414 387 |
7. melléklet
Felújítás megnevezése |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2020. évi eredeti előirányzat |
2020. évi mód. Előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
ENERGETIKAI KORSZ.-TOP 3.2.1-16-BA1-2017/0024 |
2019-2020-2021 |
2 934 843 |
63 430 469 |
2 934 843 |
|
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSA (MFP-HPH/2019) |
2019-2020 |
13 936 038 |
24 383 702 |
13 936 038 |
|
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ UTAK FELÚJÍTÁSA (MFP-ÖTU/2019) |
2019-2020 |
19 447 168 |
19 447 168 |
19 447 168 |
|
ÓVODA UDVAR FELÚJÍTÁSA (MFP-OUF/2019 ) |
2019-2020 |
5 070 956 |
4 074 206 |
5 965 161 |
|
ÖNKORMÁNYZATI JÁRDAÉPÍTÉS/FELÚJÍTÁS (5MFP-BJA/2020) |
2020 |
4 828 799 |
4 828 799 |
4 828 799 |
|
ÖSSZESEN: |
46 217 804 |
116 164 344 |
47 112 009 |
8. melléklet
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓD. ELŐIRÁNYZAT |
|---|---|---|
B |
C |
D |
Bevételek |
||
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
21 053 522 |
24 168 653 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
7 518 018 |
7 518 018 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 735 504 |
12 249 797 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
2 397 760 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
3 078 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
915 176 |
21 605 858 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
915 176 |
21 605 858 |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
7 698 350 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
7 698 350 |
|
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
13 600 000 |
14 626 044 |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
9 350 000 |
11 603 069 |
- Vagyoni típusú adók |
350 000 |
296 898 |
- Termékek és szolgáltatások adói |
9 000 000 |
11 306 171 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
||
Gépjárműadó |
1 200 000 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 050 000 |
3 022 975 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 305 002 |
3 667 686 |
Készletértékesítés ellenértéke |
2 200 000 |
3 449 870 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
Tulajdonosi bevételek |
50 000 |
4 000 |
Ellátási díjak |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
Kamatbevételek |
5 000 |
39 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
130 000 |
|
Egyéb működési bevételek |
50 002 |
83 777 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
Immateriális javak értékesítése |
||
Ingatlanok értékesítése |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
Részesedések értékesítése |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
258 000 |
168 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
258 000 |
168 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
38 131 700 |
71 934 591 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
128 756 600 |
126 473 991 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
128 756 600 |
126 473 991 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
983 288 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
983 288 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
Betétek megszüntetése |
||
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
Váltóbevételek |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
128 756 600 |
127 457 279 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
166 888 300 |
199 391 870 |
Kiadások |
||
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
35 677 859 |
146 023 333 |
Személyi juttatások |
10 518 816 |
22 828 901 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 586 534 |
2 689 842 |
Dologi kiadások |
20 553 509 |
36 754 130 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 764 000 |
2 299 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
255 000 |
578 692 |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
257 547 |
|
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
- Elvonások és befizetések |
||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
250 000 |
208 715 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
80 000 |
|
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
- Kamattámogatások |
||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
5 000 |
32 430 |
Tartalékok |
13 933 956 |
80 872 768 |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
13 933 956 |
80 872 768 |
- Céltartalék |
||
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
116 434 344 |
52 526 396 |
Beruházások |
270 000 |
5 414 387 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
Felújítások |
116 164 344 |
47 112 009 |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
- Lakástámogatás |
||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
152 112 203 |
198 549 729 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
Kincstárjegyek beváltása |
||
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
Belföldi kötvények beváltása |
||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
842 141 |
842 141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
842 141 |
842 141 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
Váltókiadások |
||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
842 141 |
842 141 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
152 954 344 |
199 391 870 |
18 |
18 |
|
12 |
12 |
9. melléklet
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2020 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020. |
2021. |
2022. |
2022. |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
Szociális földprogram |
0 |
||||||
3. |
Szociális tüzifa |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
5. |
Falubusz vásárláshoz felvett hitel visszafizetése |
|||||||
6. |
............................ |
|||||||
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
2019 |
6 000 750 |
6 000 750 |
||||
TOP-3.2.1 önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
||||||||
8. |
Felújítási kiadások felújításonként |
2019 |
64 719 099 |
16 280 803 |
80 999 902 |
|||
TOP-3.2.1 önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
||||||||
9. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás,projektktg, szakmai szolgáltalás stb.) |
2019 |
1 968 500 |
4 286 558 |
6 255 058 |
|||
TOP-3.2.1 önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
||||||||
Összesen (1+4+7+8+9) |
1 968 500 |
64 719 099 |
26 568 111 |
93 255 710 |
||||
10. melléklet
Sor- |
Bevételi jogcím |
2. évi |
3. évi |
4. évi |
|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
21 053 522 |
21 701 970 |
22 370 391 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
915 176 |
943 363 |
972 419 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
13 600 000 |
14 018 880 |
14 450 662 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.) |
9 350 000 |
9 703 430 |
10 072 160 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
350 000 |
363 230 |
377 033 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
9 000 000 |
9 340 200 |
9 695 128 |
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
1 200 000 |
1 245 360 |
1 292 684 |
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 050 000 |
3 165 290 |
3 285 571 |
5. |
Működési bevételek |
2 305 002 |
2 392 131 |
2 483 032 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
258 000 |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
38 131 700 |
39 573 078 |
41 076 855 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
128 756 600 |
133 623 599 |
138 701 296 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
166 888 300 |
173 196 678 |
179 778 151 |
K I A D Á S O K |
||||
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2. évi |
3. évi |
4. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
49 611 815 |
51 487 142 |
53 443 653 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
116 434 344 |
120 835 562 |
125 427 314 |
2.1. |
Beruházások |
270 000 |
280 206 |
290 854 |
2.2. |
Felújítások |
116 164 344 |
120 555 356 |
125 136 460 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
166 046 159 |
172 322 704 |
178 870 967 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
842 141 |
873 974 |
907 185 |
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
166 888 300 |
173 196 678 |
179 778 151 |
11. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP.3.2.1. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése |
|||
forintban |
||||
Források |
2019 |
2020 |
2021 |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
66 687 599 |
26 568 111 |
93 255 710 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
66 687 599 |
26 568 111 |
0 |
93 255 710 |
Kiadások, költségek |
2019 |
2020 |
2021 |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
64 719 099 |
22 281 553 |
87 000 652 |
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 423 343 |
1 423 343 |
||
Adminisztratív költségek |
1 968 500 |
2 863 215 |
4 831 715 |
|
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
1 968 500 |
64 719 099 |
26 568 111 |
93 255 710 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
forintban |
||||
Források |
2019 |
2020 |
2021 |
Összesen |
12. melléklet
megnevezés |
összesen |
Zöldterület kezelés |
1 663 200 |
Közvilágítás |
1 376 000 |
Közutak karbantartása |
503 940 |
Köztemető fenntartás |
1 351 089 |
Egyéb önkormányzati feladatok |
2 380 089 |
Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám. |
5 100 |
Pénzbeli szociális juttatások |
10 694 000 |
Rászoruló gyermekek szünidei étk.tám. |
1 041 504 |
jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés |
0 |
Polgármesteri illetmény támogatása |
238 600 |
Könyvtár |
1 800 000 |
Összesen: |
21 053 522 |