Rózsafa Község Önkormányzat képviselő testületének 1/2020 (II.28..)

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 07. 10- 2021. 05. 13

Rózsafa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Rózsafa Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.

A költségvetés bevételi és kiadási főösszegei

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését:

38.131.700 Ft Költségvetési bevétellel

166.046.159 Ft Költségvetési kiadással

127.914.459 Ft Költségvetési hiánnyal

Ebből:

11.480.115 Ft működési

116.434.344 Ft felhalmozási

Hiány finanszírozása:

128.756.600 Ft költségvetési maradványból

842.141 Ft ÁH.belüli megelőlegezés visszafizetéséből (-)

___________________________________________________

MINDÖSSZESEN

166.888.300 Ft. ÖSSZES BEVÉTELLEL

166.888.300 Ft. ÖSSZES KIADÁSSAL

állapítja meg .

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(5) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület a 128.756.600 Ft összegű előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

Költségvetési létszámkeret

3. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020.évi összesített létszámkeretét 17 főben állapítja meg az alábbiak szerint:

Önkormányzat: 2 fő

Közfoglalkoztatottak: éves átlag 15 fő

A költségvetés részletezése

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

(4) Az önkormányzat cél jelleggel juttatott támogatásokat nem tervez.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 3. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 4. melléklet szerint részletezi.

5. § (1) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket és kiadásokat önkormányzati szinten, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési feladatonként a 5. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó döntések számszerűsített hatásait éves bontásban, összesített célok szerint a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a 2020. évet követő három év költségvetési bevételeit és kiadásait a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projekteket a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) Az önkormányzat központi forrásból származó bevételeit, nettó finanszírozásban megillető támogatásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

Általános és céltartalékok

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat működési feladatokra tartalékot 13.933.956 Ft összegben hagy jóvá, illetve felhalmozási tartalékot nem állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetés egyensúlyban tartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az egyes feladatoknál a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 2 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

8. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadási előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(5) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(6) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(7) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 6. § szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(8) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

A gazdálkodás szabályai

9. § (1) Az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott beruházások, felújítások lebonyolítása a közbeszerzési törvény, valamint az önkormányzat beruházási szabályzatának előírásai szerint történhet.

(2) A költségvetés folyamatos ellenőrzését, felügyeletét a képviselő-testület a féléves, és éves beszámoló keretében a rendelkezésre álló központi adatok alapján végzi.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

10. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról független belső ellenőr útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

A be nem hajtható követelések rendezésének szabályai

11. § A rendelet 1. §-ában meghatározott önkormányzat

a.) az egységenként 100.000,- Ft-ot meg nem haladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára be nem hajtható követeléseket a hátralékos felszólítást követő nem teljesítés esetén, nyilvántartásaiból kivezetheti,

b.) az egyenként 100.000,- Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára behajtható követeléseket, a hátralékos címe szerint területileg illetékes adóhatósághoz behajtásra történt eredménytelen kimutatást követően nyilvántartásaiból kivezetheti,

c.) az egyenként 100.000,- Ft-ot meghaladó, egy évnél régebben fennálló, köztartozás módjára be nem hajtható követeléseket csak a képviselő-testület egyedi engedélye alapján írhatja le.

Külső szervek részére nyújtott speciális célú támogatás

12. § (1) A költségvetés terhére az e rendelet 1. §-a hatálya alá nem tartozó személy vagy szervezet (ún. külső szervek) részére támogatás folyósítása csak az önkormányzat és a támogatott közötti támogatási megállapodás megkötését követően kerülhet sor. A támogatás folyósításának ütemezését és a részletes előírásokat a támogatási megállapodás tartalmazza.

(2) A támogatási megállapodásban intézkedni kell arról, hogy a támogatott szervezeteknek az átadott pénzeszközök célirányos felhasználásáról legkésőbb a költségvetési év december 31-ig el kell számolnia. Amennyiben a támogatás odaítélésére, illetve folyósítására november 15-ét követően kerül sor, a felhasználásról szóló számadásra ettől eltérő határidő is megállapítható.

(3) Ha az önkormányzati támogatás kedvezményezettje az átadott pénzeszközt nem rendeltetésszerűen használja fel vagy egyéb szerződésszegést követ el, úgy a kedvezményezett a támogatás teljes összegét köteles a támogató által meghatározott időpontig a támogató részére visszafizetni.

(4) A megállapodást a képviselő-testület nevében a polgármester írja alá és a jegyző ellenjegyzi. Az átadott pénzeszköz célirányos felhasználásának ellenőrzéséről, a felhasználást igazoló bizonylat-másolatok őrzéséről a Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi előadói gondoskodnak a jegyző útmutatása alapján. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tárgyévi támogatási megállapodások aláírására.

(5) Amennyiben a támogatott a támogatás célirányos felhasználásáról a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig nem számol el, részére a tárgyévben és az azt követő évben további támogatás nem folyósítható, illetve a szervezet a képviselő-testületi határozat alapján a támogatási körből kizárható.

(6) A támogatással összefüggő megállapodás megkötését megelőzően, a megállapodás előkészítőjének az előirányzat-fedezetrendelkezésre állását az analitikus nyilvántartással egyeztetnie kell.

A nyilvánosság biztosítása

13. § (1) A költségvetésből támogatásban részesített kedvezményezettek nevét, a támogatás célját, összegét, valamint a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat, a támogatás értékhatárára tekintet nélkül, nyilvánosságra kell hozni a helyben szokásos módon a támogatási megállapodás megkötését követő 60 (Hatvan) napon belül.

(2) Az önkormányzat pénzeszközei felhasználásával, az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő a nettó Ötmillió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonépítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadásra, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, a szerződés értékét, határozott időre kötött szerződés esetén annak időtartamát, valamint az említett adatok változásait, a szerződés értékhatárára tekintet nélkül közzé kell tenni a helyben szokásos módon a szerződés megkötésétől számított hatvan napon belül.

Záró és vegyes rendelkezések

14. § (1) A 2020. évi költségvetés végrehajtására az e Rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet előírásai az irányadók.

(2) Jelen Rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban a 2020. költségvetési évre, 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Bevételek és kiadások összevont mérlege

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	128 756 600
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	128 756 600
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	128 756 600
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	166 888 300

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	49 611 815
1.1.	Személyi juttatások	10 518 816
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 586 534
1.3.	Dologi kiadások	20 263 509
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 054 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	14 188 956
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	250 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 000
1.18.	Tartalékok	13 933 956
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	116 434 344
2.1.	Beruházások	270 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	116 164 344
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás, felhal.c.pénzeszközátadás áh.belülre
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	166 046 159
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	842 141
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	842 141
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Váltókiadások
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	842 141
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	166 888 300

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-127 914 459
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	127 914 459

2. melléklet

Kiadások

Megjegyzés	2020 év
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	965 000 Ft
Választott tisztségviselők juttatásai (polg. Bére)	5 780 000 Ft
Egyéb komm. Szolg. (telefon)	165 000 Ft
Gázszámla	900 000 Ft
Áramszámla	100 000 Ft
Karbantartás	100 000 Ft
Inform szolg. (internet)	156 000 Ft
Egyéb szolgáltatás (járóbeteg ellátás, álhubál, riasztó távfelügyelet, nyomatdíjak, munka és tűzvédelmi szolg.)	1 600 000 Ft
Működési célű előzetesen felszámított áfa	640 000 Ft
Egyéb dologi kiadás	115 005 Ft
KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZ	0 Ft
Irodaszerek	50 000 Ft
Egyéb üzemeltetési anyagok	400 000 Ft
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Nagypeterdi Önkormányzatnak védőnői tám.)	250 000 Ft
Nefela tagdíj	5 000 Ft
Ingatlanok felújítása	91 467 987 Ft
Beruházás áfája	24 696 357 Ft
TARTALÉK	13 933 956 Ft
	0 Ft
összesen	141 324 305 Ft
Működési célű előzetesen felszámított áfa (temető)	2 000 Ft
Egyéb szolgáltatások (temető)	300 000 Ft
Üzemeltetési anyag (temető)	5 000 Ft
összesen	307 000 Ft
Megelőlegezés visszafizetése	842 141 Ft
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ KÖZF.	0 Ft
KÖZFOGLALKOZTATÁS BÉR	0 Ft
KÖZFOGLALKOZTATÁS BÉR	1 333 016 Ft
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ KÖZF.	119 034 Ft
összesen	1 452 050 Ft
Egyéb szolgáltatás (szemétszállítás)	1 410 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított áfa (szemétszállítás)	380 000 Ft
összesen	1 790 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított áfa (közvilágítás)	190 000 Ft
Közüzemi díjak (közvilágítás)	680 000 Ft
összesen	870 000 Ft
Egyéb külső személyi juttatás (zöldterület kezelés)	120 000 Ft
Munkált. Terhelő szoc. Hozz. Adó (zöldterület)	5 000 Ft
Üzemeltetési anyagok (zöldterület)	5 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított áfa (zöldterület)	1 000 Ft
összesen	131 000 Ft
Törvény szerinti illetmény (község)	150 000 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (község)	110 000 Ft
Egyéb külső személyi juttatás (község)	350 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (község)	50 000 Ft
Egyéb dologi kiadás (község)	30 000 Ft
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (község)	60 000 Ft
Egyéb szolgáltatás (község: bankköltség, kukiroca tárolás díja, fuvardíj, kártyadíj, kémény tisztítás)	1 500 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított áfa (község)	420 000 Ft
Üzemeltetési anyag (üzemanyag község)	100 000 Ft
Üzemeltetési anyag (sírcsokor, savanyítóhoz anyagok, tisztítószer, kerti gépekhez eszközök)	350 000 Ft
Közüzem (áram község)	450 000 Ft
Közüzem (gáz község)	160 000 Ft
Közüzem (víz község)	100 000 Ft
Egyéb komm. Szolg (község telefon)	25 000 Ft
összesen	3 855 000 Ft
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (könyvtár)	25 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (könyvtár)	3 500 Ft
Üzemeltetési anyagok (könyvtár: rendezvényre étel, ital, dekorációs kellékek, irodaszerek)	700 000 Ft
Egyéb szolgáltatás (könyvtár: rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások)	2 038 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított áfa (könyvtár)	900 000 Ft
Inform szolg. (könyvtár internet)	15 000 Ft
Közüzemi díj (könyvtár áram)	50 000 Ft
Közüzemi díj (könyvtár víz)	5 000 Ft
Közüzemi díj (könyvtár gáz)	500 000 Ft
Egyéb dologi kiadás (könyvtár)	50 000 Ft
Kisértékű tárgyi eszköz	212 598 Ft
Kisértékű tárgyi eszköz	57 402 Ft
összesen	4 556 500 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (falugondnok)	444 000 Ft
Üzemeltetési anyagok (falugondok)	640 000 Ft
Egyéb szolgáltatás (falugondok)	150 000 Ft
Működési célú előzetesen felszámított áfa (falugondok)	230 000 Ft
Egyéb dologi kiadás (falugondok)	10 000 Ft
Törvény szerinti illetmény (falugondnok)	2 524 800 Ft
Ruházati költségtérítés (falugondnok)	30 000 Ft
Egyéb komm. Szolg (falugondok)	110 000 Ft
Béren kívüli juttatás (falugondok)	96 000 Ft
Karbantartás (falugondok)	40 000 Ft
összesen	4 274 800 Ft
Üzemeltetési anyagok (szoc tüzifa)	3 400 000 Ft
ÖNKORMÁNYZATI ELLÁTÁSOK E.ON, BARANYAVÍZ	1 682 000 Ft
SZOCIÁLIS TÜZIFA fuvar	280 000 Ft
Szünidei gyermek étkeztetés	1 041 504 Ft
Önkorm. Saját hatáskörben adott ell.	1 082 000 Ft
összesen	7 485 504 Ft
Összesen kiadás:	166 888 300 Ft

3. melléklet

Bevételek

1.	KAPOTT KAMAT	5 000 Ft
2.	MARADVÁNY (otp: 56 532 211Ft, közfogl.:2 706 379 Ft, ipa: 220 058 Ft, egyéb adó: 2 338 431Ft, kincstárban vezetett számla: 64 719 099 Ft)	128 756 600 Ft
3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (szoc. Kölcsön)	258 000 Ft
4.	Tulajdonosi bevételek	50 000 Ft
5.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	7 518 018 Ft
6.	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	11 735 504 Ft
7.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000 Ft
8.	Pótlék	50 000 Ft
9.	Gépjárműadó	1 200 000 Ft
10.	Kommunális adó	350 000 Ft
11.	Települési földadó	3 000 000 Ft
12.	Iparűzési adó	9 000 000 Ft
13.	Készletértékesítés ellenértéke	2 200 000 Ft
14.	Egyéb működési bevételek	50 002 Ft
15.	KÖZFOGLALKOZTATÁS BÉR + JÁRULÉK	915 176 Ft
16.	KÖZFOGLALKOZTATÁS BÉR + JÁRULÉK

4. melléklet

Működési bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok működési támogatásai	21 053 522	Személyi juttatások	10 518 816
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	915 176	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 586 534
2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	20 263 509
Közhatalmi bevételek	13 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 054 000
Működési bevételek	2 305 002	Egyéb működési célú kiadások	14 188 956
Működési célú átvett pénzeszközök	258 000	ebből Tartalékok	13 933 956
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)





Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.)	38 131 700	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	49 611 815
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	128 756 600	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	128 756 600	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	842 141
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Értékpapírok bevételei		Váltókiadások
Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	128 756 600	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	842 141
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	166 888 300	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	50 453 956
Költségvetési hiány:	11 480 115	Költségvetési többlet:	-
Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	116 434 344

5. melléklet

Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
2	3	4	5
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	270 000
1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek		Felújítások	116 164 344
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú bevételek




		Tartalékok
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	116 434 344
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	116 434 344
Költségvetési hiány:	116 434 344	Költségvetési többlet:	-
Tárgyévi hiány:	116 434 344	Tárgyévi többlet:	-

6. melléklet

Beruházási kiadások

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (könyvtár)	270 000	2020	270 000	270 000

ÖSSZESEN:	270 000		270 000	270 000

7. melléklet

Felújítási kiadások

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
TOP-3.2.1-16 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	93 255 710	2019	66 687 599	64 719 099	26 568 111
Magyar Falu Program- Önkormányzat tulajdonú utak felújítása	20 988 513	2020		20 988 513
Magyar Falu Program- Óvoda udvar felújítása	4 940 380	2020		4 940 380
Magyar Falu Program- Polgármeseteri hivatal épületének felújítása	25 516 352	2020		25 516 352

ÖSSZESEN:	144 700 955		66 687 599	116 164 344	26 568 111

8. melléklet

Bevételek és kiadások előirányzatonként

Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	21 053 522
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 518 018
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 735 504
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	915 176
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	915 176
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 600 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	9 350 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	350 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	9 000 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó	1 200 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 050 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	2 305 002
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	2 200 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek	50 000
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	5 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 002
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)	258 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	258 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	38 131 700
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	128 756 600
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	128 756 600
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	128 756 600
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	166 888 300

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	49 611 815
1.1.	Személyi juttatások	10 518 816
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 586 534
1.3.	Dologi kiadások	20 263 509
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 054 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	14 188 956
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	250 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok	13 933 956
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	13 933 956
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	116 434 344
2.1.	Beruházások	270 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	116 164 344
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás, felhalm.c.pénzeszk.átadás áh.belülre
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	166 046 159
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	842 141
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	842 141
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	842 141
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	166 888 300

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		22
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő)		22

9. melléklet

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020 előtti kifizetés	2020.	2021.	2022.	2022. után	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
2.	Szociális földprogram	0
3.	Szociális tüzifa
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)
5.	Falubusz vásárláshoz felvett hitel visszafizetése
6.	............................
7.	Beruházási kiadások beruházásonként	2019			6 000 750			6 000 750
	TOP-3.2.1 önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
8.	Felújítási kiadások felújításonként	2019		64 719 099	16 280 803			80 999 902
	TOP-3.2.1 önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
9.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás,projektktg, szakmai szolgáltalás stb.)	2019	1 968 500		4 286 558			6 255 058
	TOP-3.2.1 önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Összesen (1+4+7+8+9)			1 968 500	64 719 099	26 568 111			93 255 710

10. melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Sor- szám	Bevételi jogcím	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	21 053 522	21 701 970	22 370 391
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	915 176	943 363	972 419
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	13 600 000	14 018 880	14 450 662
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	9 350 000	9 703 430	10 072 160
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	350 000	363 230	377 033
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	9 000 000	9 340 200	9 695 128
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó	1 200 000	1 245 360	1 292 684
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 050 000	3 165 290	3 285 571
5.	Működési bevételek	2 305 002	2 392 131	2 483 032
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	258 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	38 131 700	39 573 078	41 076 855
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	128 756 600	133 623 599	138 701 296
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	166 888 300	173 196 678	179 778 151

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	49 611 815	51 487 142	53 443 653
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	116 434 344	120 835 562	125 427 314
2.1.	Beruházások	270 000	280 206	290 854
2.2.	Felújítások	116 164 344	120 555 356	125 136 460
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	166 046 159	172 322 704	178 870 967
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	842 141	873 974	907 185
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	166 888 300	173 196 678	179 778 151

11. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:	TOP.3.2.1. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése

			forintban
Források	2019	2020	2021	Összesen
Saját erő				0
- saját erőből központi támogatás				0
EU-s forrás	66 687 599	26 568 111		93 255 710
Társfinanszírozás				0
Hitel				0
Egyéb forrás				0
				0
Források összesen:	66 687 599	26 568 111	0	93 255 710

Kiadások, költségek	2019	2020	2021	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések		64 719 099	22 281 553	87 000 652
Szolgáltatások igénybe vétele			1 423 343	1 423 343
Adminisztratív költségek	1 968 500		2 863 215	4 831 715
				0
				0
				0
Összesen:	1 968 500	64 719 099	26 568 111	93 255 710

EU-s projekt neve, azonosítója:
			forintban
Források	2019	2020	2021	Összesen

12. melléklet

Állami támogatás

megnevezés	összesen
Zöldterület kezelés	1 663 200
Közvilágítás	1 376 000
Közutak karbantartása	503 940
Köztemető fenntartás	1 351 089
Egyéb önkormányzati feladatok	2 380 089
Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám.	5 100
Pénzbeli szociális juttatások	10 694 000
Rászoruló gyermekek szünidei étk.tám.	1 041 504
jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	0
Polgármesteri illetmény támogatása	238 600

Könyvtár	1 800 000
Összesen:	21 053 522