Rózsafa Község Önkormányzat képviselő testületének 2/2021 (III.16..)

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 03. 16- 2021. 09. 30

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

A Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §(4) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő- testülete nevében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelt hatálya a képviselő-testületre és annak szerveire terjed ki.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 58 843 020,- Ft bevétellel és 141 516 972,- Ft kiadással állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 58 843 020,- Ft-ban
- aa) működési költségvetési bevételét 58 843 020,- Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadását 141 516 972,- Ft-ban
- ba) működési költségvetési kiadását 75 198 036,- Ft-ban, melyből
- személyi jellegű kiadás 21 181 725,- Ft

- munkaadót terhelő járulék 2 441 736,- Ft

- dologi jellegű kiadás 30 280 530,- Ft

- ellátottak pénzbeli juttatása 3 329 000,- Ft

- egyéb működési célú kiadás 17 965 045,- Ft

- ebből tartalék 17 512 237,- Ft

bb) felhalmozási költségvetési kiadását 66 318 936,- Ft-ban, melyből

- beruházások előirányzata 624 000,- Ft

- felújítások előirányzata 65 694 936,- Ft

c) finanszírozási kiadását 983 288,- Ft-ban

d) finanszírozási műveletek bevételeit 83 657 240,- Ft-ban állapítja meg.

(3) A 2020. évi pénzmaradvány összege: 83 657 240,- Ft.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(2) A képviselő-testület a bevételek és kiadások cofogonkénti megbontását az 1.2 számú mellékletek állapítják meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1 és a 2.2 sz. melléklet részletezi.

(4) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 3. és a 4. számú. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzat 2021. évi létszámkerete a közfoglalkoztatottakkal együtt 16 fő. Az előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezését az 5. sz. melléklet részletezi.

5. § (1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst.3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó döntést nem tervez.

(4) Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez.

Az előirányzatok felhasználása

6. § (1) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(3) Az állami támogatások részletezését a rendelet 8. melléklete képezi.

2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. § (1) A polgármester köteles haladéktalanul tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti előirányzatának 10 %-át és e tartozást egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester kezdeményezi a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelését.

(3) Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszi közzé.

8. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

9. § A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határ idejéig 2021. december 31-i hatállyal dönt.

10. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

11. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.

12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

Záró rendelkezés

13. § A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet

Bevételek és kiadások összevont mérlege

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	24 582 182
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 900 918
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 411 264
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	24 360 778
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 360 778
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 350 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	5 300 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	300 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 050 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	1 550 060
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	60
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	58 843 020
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	83 657 240
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 657 240
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	83 657 240
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	142 500 260

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*		*Forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcímek	2021. évi előirányzat
1	2	3
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)	75 198 036
1.1.	Személyi juttatások	21 181 725
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 441 736
1.3.	Dologi kiadások	30 280 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 329 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 965 045
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	202 808
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	250 000
1.18.	Tartalékok	17 512 237
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	66 318 936
2.1.	Beruházások	624 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	65 694 936
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás, felhal.c.pénzeszközátadás áh.belülre
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	141 516 972
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)	983 288
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	983 288
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Váltókiadások
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	983 288
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	142 500 260

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE
*3. sz. táblázat*		*Ezer forintban*
1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-82 673 952
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	82 673 952

2. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások mérlege

Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
2	3.	4.	5.
Önkormányzatok működési támogatásai	24 582 182	Személyi juttatások	21 181 725
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 360 778	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 441 736
2.-ból EU-s támogatás		Dologi kiadások	30 280 530
Közhatalmi bevételek	8 350 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 329 000
Működési bevételek	1 550 060	Egyéb működési célú kiadások	17 965 045
Működési célú átvett pénzeszközök		ebből Tartalékok	17 512 237
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)





Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.)	58 843 020	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	75 198 036
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )	17 068 099	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	17 068 099	Likviditási célú hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	983 288
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)		Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
Értékpapírok bevételei		Váltókiadások
Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	17 068 099	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	983 288
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	75 911 119	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.)	76 181 324
Költségvetési hiány:	16 355 016	Költségvetési többlet:	-
Tárgyévi hiány:	270 205	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
			*Forintban*
Bevételek		Kiadások
Megnevezés	2021. évi előirányzat	Megnevezés	2021. évi előirányzat
2	3	4	5
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	624 000
1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
Felhalmozási bevételek		Felújítások	65 694 936
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások
Egyéb felhalmozási célú bevételek




		Tartalékok
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)		Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	66 318 936
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)	66 589 141	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Költségvetési maradvány igénybevétele	66 589 141	Hitelek törlesztése
Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése
Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )		Betét elhelyezése
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
Értékpapírok kibocsátása
Egyéb külső finanszírozási bevételek
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	66 589 141	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	66 589 141	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	66 318 936
Költségvetési hiány:	66 318 936	Költségvetési többlet:	-
Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	270 205

3. melléklet

Beruházási kiadások előirányzata

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
















ÖSSZESEN:

4. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2021. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSA	25 516 352	2019-2021	21 826 707	3 689 645
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00024 ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS	66 687 599	2019-2021	5 576 513	61 111 086
ÖNKORMÁNYZATI JÁRDAÉPÍTÉS, FELÚJÍTÁS	3 986 233	2020-2021	3 986 233	894 205












ÖSSZESEN:	96 190 184		31 389 453	65 694 936

5. melléklet

Bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként

Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01
		*Forintban*
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
A	B	C
	Bevételek
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)	24 582 182
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 900 918
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 411 264
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások
1.6.	Elszámolásból származó bevételek
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)	24 360 778
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	24 360 778
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 350 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)	5 300 000
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	300 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 050 000
5.	Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)	1 550 060
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	1 500 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke
5.4.	Tulajdonosi bevételek
5.5.	Ellátási díjak
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése
5.8.	Kamatbevételek	60
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés
5.11.	Egyéb működési bevételek	50 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)
6.1.	Immateriális javak értékesítése
6.2.	Ingatlanok értékesítése
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
6.4.	Részesedések értékesítése
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	58 843 020
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	83 657 240
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	83 657 240
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése
13.3.	Betétek megszüntetése
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele
15.	Váltóbevételek
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)	83 657 240
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	142 500 260

	Kiadások
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)	75 198 036
1.1.	Személyi juttatások	21 181 725
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 441 736
1.3.	Dologi kiadások	30 280 530
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 329 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 965 045
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések
1.8.	- Elvonások és befizetések
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	202 808
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások
1.16.	- Kamattámogatások
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
1.18.	Tartalékok	17 512 237
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	17 512 237
1.20.	- Céltartalék
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	66 318 936
2.1.	Beruházások	624 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás
2.3.	Felújítások	65 694 936
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre
2.12.	- Lakástámogatás, felhalm.c.pénzeszk.átadás áh.belülre
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	141 516 972
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása
5.3.	Kincstárjegyek beváltása
5.4.	Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása
5.5.	Belföldi kötvények beváltása
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)	983 288
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	983 288
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
9.	Váltókiadások
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)	983 288
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	142 500 260

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		16
Ebből: Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		6

6. melléklet

Előirányzat felhasználási terv

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
*Bevételek*
Önkormányzatok működési támogatásai	2 048 515	2 048 515	2 048 515	2 048 515	2 048 515	2 048 515	2 048 515	2 048 515	2 048 515	2 048 515	2 048 515	2 048 517	24 582 182
Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 030 065	2 030 065	2 030 065	2 030 065	2 030 065	2 030 065	2 030 065	2 030 065	2 030 065	2 030 065	2 030 065	2 030 063	24 360 778
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
Közhatalmi bevételek	695 833	695 833	695 833	695 833	695 833	695 833	695 833	695 833	695 833	695 833	695 833	695 837	8 350 000
Működési bevételek	129 172	129 172	129 172	129 172	129 172	129 172	129 172	129 172	129 172	129 172	129 172	129 168	1 550 060
Felhalmozási bevételek
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek	6 971 437	6 971 437	6 971 437	6 971 437	6 971 437	6 971 437	6 971 437	6 971 437	6 971 437	6 971 437	6 971 437	6 971 433	83 657 240
Bevételek összesen:	11 875 022	11 875 022	11 875 022	11 875 022	11 875 022	11 875 022	11 875 022	11 875 022	11 875 022	11 875 022	11 875 022	11 875 018	142 500 260
*Kiadások*

Személyi juttatások	1 765 144	1 765 144	1 765 144	1 765 144	1 765 144	1 765 144	1 765 144	1 765 144	1 765 144	1 765 144	1 765 144	1 765 141
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 478	203 478	203 478	203 478	203 478	203 478	203 478	203 478	203 478	203 478	203 478	203 478
Dologi kiadások	2 523 378	2 523 378	2 523 378	2 523 378	2 523 378	2 523 378	2 523 378	2 523 378	2 523 378	2 523 378	2 523 378	2 523 373
Ellátottak pénzbeli juttatásai	277 417	277 417	277 417	277 417	277 417	277 417	277 417	277 417	277 417	277 417	277 417	277 413
Egyéb működési célú kiadások	1 497 087	1 497 087	1 497 087	1 497 087	1 497 087	1 497 087	1 497 087	1 497 087	1 497 087	1 497 087	1 497 087	1 497 088
Beruházások	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000	52 000
Felújítások	5 474 578	5 474 578	5 474 578	5 474 578	5 474 578	5 474 578	5 474 578	5 474 578	5 474 578	5 474 578	5 474 578	5 474 578
Egyéb felhalmozási kiadások												*Bevételek+B16:N22*
Finanszírozási kiadások	983 288
Kiadások összesen:	12 776 369	11 793 082	11 793 082	11 793 082	11 793 082	11 793 082	11 793 082	11 793 082	11 793 082	11 793 082	11 793 082	11 793 071

7. melléklet

Bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Sor- szám	Bevételi jogcím	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	24 582 182	25 339 313	26 119 764
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 360 778	25 111 090	25 884 512
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	8 350 000	8 607 180	8 872 281
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)	5 300 000	5 500 340	5 709 353
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	300 000	311 340	323 171
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	5 189 000	5 386 182
4.1.3.	- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)
4.2.	Gépjárműadó
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 050 000	3 165 290	3 285 571
5.	Működési bevételek	1 550 060	1 608 652	1 669 781
6.	Felhalmozási bevételek
7.	Működési célú átvett pénzeszközök
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	58 843 020	61 067 286	63 387 843
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	83 657 240	86 819 484	90 118 624
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	142 500 260	147 886 770	153 506 467

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Forintban*
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2. évi	3. évi	4. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	75 198 036	78 040 522	81 006 062
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	66 318 936	68 825 792	71 441 172
2.1.	Beruházások	624 000	647 587	672 196
2.2.	Felújítások	65 694 936	68 178 205	70 768 976
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	141 516 972	146 866 314	152 447 233
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	983 288	1 020 456	1 059 234
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	142 500 260	147 886 770	153 506 467

8. melléklet

Állami támogatások

megnevezés	összesen
Zöldterület kezelés	1 663 200
Közvilágítás	1 376 000
Közutak karbantartása	505 529
Köztemető fenntartás	1 351 089
Egyéb önkormányzati feladatok	6 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám.	5 100
Pénzbeli szociális juttatások	10 388 000
Rászoruló gyermekek szünidei étk.tám.	1 023 264
jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	0
Polgármesteri illetmény támogatása	0

Könyvtár	2 270 000
összesen:	24 582 182