Rózsafa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 14- 2021. 05. 14Rózsafa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Rózsafa község polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az 1/2020.(II.28.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: alaprendelet) módosítja, és a következőket rendeli el:
1. § Az alaprendelet 2. §. (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését:
a) 71.934.591.- Ft költségvetési bevétellel
b)198.549.746.- Ft költségvetési kiadással
c)126.615.138.- Ft. költségvetési hiánnyal, ebből:
aa) 81.787.092.- Ft működési hiány
cb 44.828.046.-Ft felhalmozási hiány
b) hiány finanszírozása 126.473.991.- Ft belső finanszírozás maradványból,
983.288.- Ft államháztartáson belüli megelőlegezésből,842.141.- Ft
államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéséből
c) mindösszesen 199.391.870.-Ft összes bevétellel és 199.391.870.-Ft összes
kiadással állapítja meg.
2. § (1) Az alaprendelet 1.1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) Az alaprendelet 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) Az alaprendelet 2.2. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) Az alaprendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
3. § (1) Az alaprendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(2) Az alaprendelet 5. melléklete e rendelet 6. melléklete lép.
(3) Az alaprendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
4. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
2020. évi bevételek és kiadások összevont mérlege
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat | 2020.év mód. | 2020. évi tény |
|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 21 053 522 | 24 168 653 | 24 168 653 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 518 018 | 7 518 018 | 7 518 018 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 11 735 504 | 12 249 797 | 12 249 797 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.5. | Elszámolásból származó bevételek | 3 078 | 3 078 | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 2 397 760 | 2 397 760 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 915 176 | 21 605 858 | 21 605 858 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 915 176 | 21 605 858 | 21 605 858 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 7 698 350 | 7 698 350 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 7 698 350 | 7 698 350 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 13 600 000 | 14 626 044 | 14 626 044 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 9 350 000 | 11 603 069 | 11 603 069 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 350 000 | 296 898 | 296 898 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 9 000 000 | 11 306 171 | 11 306 171 |
4.2. | Gépjárműadó | 1 200 000 | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 3 050 000 | 3 022 975 | 3 022 975 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 305 002 | 3 667 686 | 3 667 686 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 200 000 | 3 449 870 | 3 449 870 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 50 000 | 4 000 | 4 000 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 5 000 | 39 | 39 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 130 000 | 130 000 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 50 002 | 83 777 | 83 777 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 258 000 | 168 000 | 168 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 258 000 | 168 000 | 168 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 38 131 700 | 71 934 591 | 71 934 591 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 128 756 600 | 126 473 991 | 126 473 991 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 128 756 600 | 126 473 991 | 126 473 991 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 983 288 | 983 288 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 983 288 | 983 288 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 128 756 600 | 127 457 279 | 127 457 279 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 166 888 300 | 199 391 870 | 199 391 870 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | Forintban | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2020. ÉVI MÓD. | 2020. ÉVI TÉNY |
1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 49 611 815 | 146 023 333 | 63 260 298 |
1.1. | Személyi juttatások | 10 518 816 | 22 828 901 | 22 828 901 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 586 534 | 2 689 842 | 2 689 842 |
1.3. | Dologi kiadások | 20 553 509 | 36 754 130 | 34 885 863 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 764 000 | 2 299 000 | 2 277 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 255 000 | 578 692 | 578 692 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 257 547 | 257 547 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 250 000 | 208 715 | 208 715 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 80 000 | 80 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 000 | 32 430 | 32 430 |
1.18. | Tartalékok | 13 933 956 | 80 872 768 | |
1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | 13 933 956 | 80 872 768 | |
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 116 434 344 | 52 526 396 | 51 632 191 |
2.1. | Beruházások | 270 000 | 5 414 387 | 5 414 387 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 116 164 344 | 47 112 009 | 46 217 804 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 166 046 159 | 198 549 729 | 114 892 489 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 842 141 | 842 141 | 842 141 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 842 141 | 842 141 | 842 141 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Váltókiadások | |||
9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 842 141 | 842 141 | 842 141 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | 166 888 300 | 199 391 870 | 115 734 630 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -127 914 459 | -126 615 138 | -42 957 898 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 127 914 459 | 126 615 138 | 126 615 138 |
2. melléklet
Működési célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2020. ÉVI MÓD. | Megnevezés | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2020. ÉVI MÓD. |
2 | 3. | 3. | 4. | 5. | 5. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 21 053 522 | 24 168 653 | Személyi juttatások | 10 518 816 | 22 828 901 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 915 176 | 21 605 858 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 586 534 | 2 689 842 |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 20 553 509 | 36 754 130 | ||
Közhatalmi bevételek | 13 600 000 | 14 626 044 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 764 000 | 2 299 000 |
Működési bevételek | 2 305 002 | 3 667 686 | Egyéb működési célú kiadások | 255 000 | 578 692 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 258 000 | 168 000 | ebből Tartalékok | 13 933 956 | 80 872 768 |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) | 38 131 700 | 64 236 241 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 35 677 859 | 146 023 333 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 128 756 600 | 127 457 279 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 128 756 600 | 126 473 991 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek(áh.belüli megelőlegezés) | 983 288 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 842 141 | 842 141 | |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
Értékpapírok bevételei | Váltókiadások | ||||
Váltóbevételek | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 128 756 600 | 127 457 279 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 842 141 | 842 141 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 166 888 300 | 191 693 520 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) | 36 520 000 | 146 865 474 |
Költségvetési hiány: | - | 81 787 092 | Költségvetési többlet: | 2 453 841 | - |
Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | 130 368 300 | 44 828 046 |
3. melléklet
Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2020. ÉVI MÓD. | Megnevezés | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2020. ÉVI MÓD. |
2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 7 698 350 | Beruházások | 270 000 | 5 414 387 | |
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
Felhalmozási bevételek | Felújítások | 116 164 344 | 47 112 009 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||
Tartalékok | |||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 7 698 350 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 116 434 344 | 52 526 396 | |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
Értékpapírok kibocsátása | |||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 7 698 350 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 116 434 344 | 52 526 396 | |
Költségvetési hiány: | 116 434 344 | 44 828 046 | Költségvetési többlet: | - | - |
Tárgyévi hiány: | 116 434 344 | 44 828 046 | Tárgyévi többlet: | - | - |
4. melléklet
Beruházási kiadások
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. mód. Előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) | |
LEN 81W1001DHV/R332 NOTEBOOK 14,6" 16,7" | 169 999 | 2020 | 169 999 | 169 999 | ||
KAMERARENDSZER KIÉPÍTÉSE TARTÓSÍTÓÜZEM | 674 180 | 2020 | 674 180 | 270 000 | 674 180 | |
NIKON FÉNYKÉPEZŐGÉP | 159 990 | 2020 | 159 990 | 159 990 | ||
KAPA, GEREBÉLYE, TALICSKA | 404 826 | 2020 | 404 826 | 404 826 | ||
ÖNTÖZŐ RENDSZER | 152 400 | 2020 | 152 400 | 152 400 | ||
FÉM POLC | 116 399 | 2020 | 116 399 | 116 399 | ||
TARTÁLY ÖNTÖZÉSHEZ | 40 000 | 2020 | 40 000 | 40 000 | ||
SAVANYÚSÁG SZELETELŐ GÉP | 878 586 | 2020 | 878 586 | 878 586 | ||
IRODASZÉK BILLUM FEKETE | 18 500 | 2020 | 18 500 | 18 500 | ||
SIGMA PU BŐR VEZETŐI SZÉK | 23 900 | 2020 | 23 900 | 23 900 | ||
IRATMEGSEMMISÍTŐ | 47 078 | 2020 | 47 078 | 47 078 | ||
HULLADÉK TÁROLÓ 240l | 14 300 | 2020 | 14 300 | 14 300 | ||
HIELESÍTETT BOLTI MÉRLEG | 34 925 | 2020 | 34 925 | 34 925 | ||
FÓLIAHEGESZTŐ | 120 015 | 2020 | 120 015 | 120 015 | ||
PADLÓ VENTILÁTOR | 9 090 | 2020 | 9 090 | 9 090 | ||
VIZELETANALIZÁLÓ | 220 000 | 2020 | 220 000 | 220 000 | ||
VIZSGÁLÓÁGY | 82 550 | 2020 | 82 550 | 82 550 | ||
IRODAI GURULÓS SZÉK 3 DB | 228 600 | 2020 | 228 600 | 228 600 | ||
PAPÍRLEPEDŐ-TARTÓ (FÉM) | 7 620 | 2020 | 7 620 | 7 620 | ||
KÉTLÉPCSŐS ZSÁMOLY | 25 400 | 2020 | 25 400 | 25 400 | ||
VIZSGÁLÓ LÁMPA | 101 600 | 2020 | 101 600 | 101 600 | ||
PARAVÁN HÁROM ELEMES | 91 440 | 2020 | 91 440 | 91 440 | ||
KETTESY FÉLE VIZSGÁLÓLÁMPA | 95 250 | 2020 | 95 250 | 95 250 | ||
VÁRÓTERMI PAD 2 DB | 256 540 | 2020 | 256 540 | 256 540 | ||
SZEMÉLYI MÉRLEG | 44 450 | 2020 | 44 450 | 44 450 | ||
CSECSEMŐ MÉRLEG | 50 800 | 2020 | 50 800 | 50 800 | ||
MAGASSÁGMÉRŐ FALRA SZERELHETŐ | 6 350 | 2020 | 6 350 | 6 350 | ||
MÉRŐSZALAG | 5 080 | 2020 | 5 080 | 5 080 | ||
PHONENDOSCOPE | 50 800 | 2020 | 50 800 | 50 800 | ||
VÉRNYOMÁSMÉRŐ | 25 400 | 2020 | 25 400 | 25 400 | ||
VÉRNYOMÁSMÉRŐ GYERMEK | 12 700 | 2020 | 12 700 | 12 700 | ||
EXTRA MÉRETŰ MANDZSETTA | 10 160 | 2020 | 10 160 | 10 160 | ||
PULZIXIMETER | 44 450 | 2020 | 44 450 | 44 450 | ||
VÉRCUKORMÉRŐ | 12 700 | 2020 | 12 700 | 12 700 | ||
OTOSCOPE | 38 100 | 2020 | 38 100 | 38 100 | ||
PUPILLALÁMPA | 6 350 | 2020 | 6 350 | 6 350 | ||
HŐMÉRŐ | 2 540 | 2020 | 2 540 | 2 540 | ||
SEBÉSZETI CSIPESZEK | 2 540 | 2020 | 2 540 | 2 540 | ||
SEBÉSZETI OLLÓK | 2 540 | 2020 | 2 540 | 2 540 | ||
KÉTAJTÓS ZÁRHATÓ POLCOS SZEKRÉNY | 134 620 | 2020 | 134 620 | 134 620 | ||
EGYAJTÓS ÜVEGES ZÁRHATÓ SZEKRÉNY | 109 220 | 2020 | 109 220 | 109 220 | ||
KOMÓD | 88 900 | 2020 | 88 900 | 88 900 | ||
FALREASZERELHETŐ SZEKRÉNY | 68 580 | 2020 | 68 580 | 68 580 | ||
PÓLYÁZÓ 2 DB | 195 580 | 2020 | 195 580 | 195 580 | ||
ÍRÓASZTAL | 116 840 | 2020 | 116 840 | 116 840 | ||
3 SZEMÉLYES MŰBŐR KANAPÉ | 145 000 | 2020 | 145 000 | 145 000 | ||
SMART KONVEKTOR | 25 000 | 2020 | 25 000 | 25 000 | ||
GREE KLÍMA | 235 500 | 2020 | 235 500 | 235 500 | ||
VÍZFORRALÓ | 6 999 | 2020 | 6 999 | 6 999 | ||
ÖSSZESEN: | 5 414 387 | 5 414 387 | 270 000 | 5 414 387 |
5. melléklet
Felújítási bevételek és kiadások mérlege
Felújítás megnevezése | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi mód. Előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ENERGETIKAI KORSZ.-TOP 3.2.1-16-BA1-2017/0024 | 2019-2020-2021 | 2 934 843 | 63 430 469 | 2 934 843 | |
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSA (MFP-HPH/2019) | 2019-2020 | 13 936 038 | 24 383 702 | 13 936 038 | |
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ UTAK FELÚJÍTÁSA (MFP-ÖTU/2019) | 2019-2020 | 19 447 168 | 19 447 168 | 19 447 168 | |
ÓVODA UDVAR FELÚJÍTÁSA (MFP-OUF/2019 ) | 2019-2020 | 5 070 956 | 4 074 206 | 5 965 161 | |
ÖNKORMÁNYZATI JÁRDAÉPÍTÉS/FELÚJÍTÁS (5MFP-BJA/2020) | 2020 | 4 828 799 | 4 828 799 | 4 828 799 | |
ÖSSZESEN: | 46 217 804 | 116 164 344 | 47 112 009 |
6. melléklet
Bevételek és kiadások előirányzatonként
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓD. ELŐIRÁNYZAT |
|---|---|---|
B | C | D |
Bevételek | ||
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 21 053 522 | 24 168 653 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 518 018 | 7 518 018 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 11 735 504 | 12 249 797 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 397 760 | |
Elszámolásból származó bevételek | 3 078 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 915 176 | 21 605 858 |
Elvonások és befizetések bevételei | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei | 915 176 | 21 605 858 |
2.5.-ből EU-s támogatás | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 7 698 350 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 7 698 350 | |
3.5.-ből EU-s támogatás | ||
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 13 600 000 | 14 626 044 |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 9 350 000 | 11 603 069 |
- Vagyoni típusú adók | 350 000 | 296 898 |
- Termékek és szolgáltatások adói | 9 000 000 | 11 306 171 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | ||
Gépjárműadó | 1 200 000 | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | 3 050 000 | 3 022 975 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 305 002 | 3 667 686 |
Készletértékesítés ellenértéke | 2 200 000 | 3 449 870 |
Szolgáltatások ellenértéke | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | ||
Tulajdonosi bevételek | 50 000 | 4 000 |
Ellátási díjak | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
Kamatbevételek | 5 000 | 39 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
Biztosító által fizetett kártérítés | 130 000 | |
Egyéb működési bevételek | 50 002 | 83 777 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
Immateriális javak értékesítése | ||
Ingatlanok értékesítése | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
Részesedések értékesítése | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 258 000 | 168 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 258 000 | 168 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 38 131 700 | 71 934 591 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 128 756 600 | 126 473 991 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 128 756 600 | 126 473 991 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 983 288 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 983 288 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
Betétek megszüntetése | ||
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
Váltóbevételek | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 128 756 600 | 127 457 279 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 166 888 300 | 199 391 870 |
7. melléklet
Előirányzat felhasználási terv
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | |||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 2 014 054 | 2 014 054 | 2 014 054 | 2 014 054 | 2 014 054 | 2 014 054 | 2 014 054 | 2 014 054 | 2 014 054 | 2 014 054 | 2 014 054 | 2 014 059 | 24 168 653 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül | 1 800 488 | 1 800 488 | 1 800 488 | 1 800 488 | 1 800 488 | 1 800 488 | 1 800 488 | 1 800 488 | 1 800 488 | 1 800 488 | 1 800 488 | 1 800 490 | 21 605 858 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 641 529 | 641 529 | 641 529 | 641 529 | 641 529 | 641 529 | 641 529 | 641 529 | 641 529 | 641 529 | 641 529 | 641 531 | 7 698 350 |
Közhatalmi bevételek | 1 218 837 | 1 218 837 | 1 218 837 | 1 218 837 | 1 218 837 | 1 218 837 | 1 218 837 | 1 218 837 | 1 218 837 | 1 218 837 | 1 218 837 | 1 218 837 | 14 626 044 |
Működési bevételek | 305 641 | 305 640 | 305 640 | 305 640 | 305 640 | 305 640 | 305 640 | 305 640 | 305 640 | 305 640 | 305 640 | 305 645 | 3 667 686 |
Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | 168 000 | 168 000 | |||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 10 621 439 | 10 621 439 | 10 621 439 | 10 621 439 | 10 621 439 | 10 621 439 | 10 621 439 | 10 621 439 | 10 621 439 | 10 621 439 | 10 621 439 | 10 621 450 | 127 457 279 |
Bevételek összesen: | 16 769 988 | 16 601 987 | 16 601 987 | 16 601 987 | 16 601 987 | 16 601 987 | 16 601 987 | 16 601 987 | 16 601 987 | 16 601 987 | 16 601 987 | 16 602 011 | 199 391 870 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 1 902 408 | 1 902 408 | 1 902 409 | 1 902 410 | 1 902 411 | 1 902 412 | 1 902 413 | 1 902 414 | 1 902 415 | 1 902 416 | 1 902 417 | 1 902 368 | 22 828 901 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 224 154 | 224 154 | 224 154 | 224 154 | 224 154 | 224 154 | 224 154 | 224 154 | 224 154 | 224 154 | 224 154 | 224 149 | 2 689 842 |
Dologi kiadások | 3 062 844 | 3 062 844 | 3 062 844 | 3 062 844 | 3 062 844 | 3 062 844 | 3 062 844 | 3 062 844 | 3 062 844 | 3 062 844 | 3 062 844 | 3 062 846 | 36 754 130 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 191 583 | 191 583 | 191 583 | 191 583 | 191 583 | 191 583 | 191 583 | 191 583 | 191 583 | 191 583 | 191 583 | 191 587 | 2 299 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 6 787 622 | 6 787 622 | 6 787 622 | 6 787 622 | 6 787 622 | 6 787 622 | 6 787 622 | 6 787 622 | 6 787 622 | 6 787 622 | 6 787 622 | 6 787 618 | 81 451 460 |
Beruházások | 451 198 | 451 198 | 451 198 | 451 198 | 451 198 | 451 198 | 451 198 | 451 198 | 451 198 | 451 198 | 451 198 | 451 209 | 5 414 387 |
Felújítások | 3 926 000 | 3 926 000 | 3 926 000 | 3 926 000 | 3 926 000 | 3 926 000 | 3 926 000 | 3 926 000 | 3 926 000 | 3 926 000 | 3 926 000 | 3 926 009 | 47 112 009 |
Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
Finanszírozási kiadások | 842 141 | 842 141 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 17 387 950 | 16 545 809 | 16 545 810 | 16 545 811 | 16 545 812 | 16 545 813 | 16 545 814 | 16 545 815 | 16 545 816 | 16 545 817 | 16 545 818 | 16 545 785 | 199 391 870 |
Egyenleg | -617 962 | 56 178 | 56 177 | 56 176 | 56 175 | 56 174 | 56 173 | 56 172 | 56 171 | 56 170 | 56 169 | 56 227 | -1 |