Rózsafa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 14Rózsafa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének – a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Rózsafa község polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Rózsafa Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).
2. § (1) Rózsafa Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetése teljesítésének
- a) bevételi főösszegét 200.760.723.- Ft-ban
- b) kiadási főösszegét 115.734.630.- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat bevételeit a 2. melléklet, kiadásait elkülönítetten, részletes bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai mérlegét a 4. melléklet, felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait előirányzatonként a 6. melléklet, beruházási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
3. § (1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem voltak.
(2) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeit a 8. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A 2. § (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését, az összevont létszámkimutatás önkormányzati szinten az 9. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási tervét a 10. melléklet tartalmazza.
5. § Az Önkormányzat nem adott közvetettt támogatásokat.
6. § (1) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítve évenként és célok szerinti bontásban a 11. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat 2020-ban céljelleggel juttatott támogatásait, átadott pénzeszközeit a 12. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat maradvány-kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
7. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési pénzkészlete 77.001.497.- Ft-ban kerül meghatározásra a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
(2) Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartása alapján 2020. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 15. melléklet tartalmazza.
8. § Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Bevételek és kiadások összevont mérlege
Sor- | Bevételi jogcím | 2020. évi előirányzat | 2020.év mód. | 2020. évi tény |
|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 21 053 522 | 24 168 653 | 24 168 653 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 518 018 | 7 518 018 | 7 518 018 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 11 735 504 | 12 249 797 | 12 249 797 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.5. | Elszámolásból származó bevételek | 3 078 | 3 078 | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 2 397 760 | 2 397 760 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 915 176 | 21 605 858 | 21 605 858 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 915 176 | 21 605 858 | 21 605 858 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 7 698 350 | 7 698 350 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 7 698 350 | 7 698 350 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 13 600 000 | 14 626 044 | 14 626 044 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 9 350 000 | 11 603 069 | 11 603 069 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 350 000 | 296 898 | 296 898 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 9 000 000 | 11 306 171 | 11 306 171 |
4.2. | Gépjárműadó | 1 200 000 | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 3 050 000 | 3 022 975 | 3 022 975 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 305 002 | 3 667 686 | 3 667 686 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 2 200 000 | 3 449 870 | 3 449 870 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 50 000 | 4 000 | 4 000 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 5 000 | 39 | 39 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 130 000 | 130 000 | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 50 002 | 83 777 | 83 777 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 258 000 | 168 000 | 168 000 |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 258 000 | 168 000 | 168 000 |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 38 131 700 | 71 934 591 | 71 934 591 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 128 756 600 | 126 473 991 | 126 473 991 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 128 756 600 | 126 473 991 | 126 473 991 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 983 288 | 983 288 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 983 288 | 983 288 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 128 756 600 | 127 457 279 | 127 457 279 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 166 888 300 | 199 391 870 | 199 391 870 |
K I A D Á S O K | ||||
2. sz. táblázat | Forintban | Forintban | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2020. ÉVI MÓD. | 2020. ÉVI TÉNY |
1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 49 611 815 | 146 023 333 | 63 260 298 |
1.1. | Személyi juttatások | 10 518 816 | 22 828 901 | 22 828 901 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 586 534 | 2 689 842 | 2 689 842 |
1.3. | Dologi kiadások | 20 553 509 | 36 754 130 | 34 885 863 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 764 000 | 2 299 000 | 2 277 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 255 000 | 578 692 | 578 692 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 257 547 | 257 547 | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 250 000 | 208 715 | 208 715 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 80 000 | 80 000 | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 000 | 32 430 | 32 430 |
1.18. | Tartalékok | 13 933 956 | 80 872 768 | |
1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | 13 933 956 | 80 872 768 | |
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 116 434 344 | 52 526 396 | 51 632 191 |
2.1. | Beruházások | 270 000 | 5 414 387 | 5 414 387 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 116 164 344 | 47 112 009 | 46 217 804 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 166 046 159 | 198 549 729 | 114 892 489 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 842 141 | 842 141 | 842 141 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 842 141 | 842 141 | 842 141 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Váltókiadások | |||
9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 842 141 | 842 141 | 842 141 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | 166 888 300 | 199 391 870 | 115 734 630 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
3. sz. táblázat | forintban | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -127 914 459 | -126 615 138 | -42 957 898 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 127 914 459 | 126 615 138 | 126 615 138 |
2. melléklet
Bevételek elkülönítetten
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
0 | 0 | 7 518 018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 11 240 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 009 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 12 249 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 397 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 3 078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 24 168 653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 375 | 0 | 0 | 759 556 | 3 554 678 | 17 136 655 | 0 | 151 594 | 0 | 0 | 0 |
3 375 | 0 | 0 | 734 556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 554 678 | 17 136 655 | 0 | 151 594 | 0 | 0 | 0 |
3 375 | 0 | 24 168 653 | 759 556 | 3 554 678 | 17 136 655 | 0 | 151 594 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 6 673 714 | 0 | 1 024 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 6 673 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 024 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 6 673 714 | 0 | 1 024 636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 898 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 898 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 306 171 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 306 171 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 306 171 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 022 975 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 782 073 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 626 044 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 449 870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 000 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 13 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 13 |
130 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 21 084 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 26 054 | 1 | 1 | 36 620 |
130 008 | 21 084 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 449 870 | 26 076 | 1 | 1 | 40 633 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 000 | 20 000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 000 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 20 000 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 000 | 20 000 |
133 383 | 21 084 | 24 168 653 | 7 433 270 | 3 554 678 | 18 161 304 | 3 449 870 | 177 670 | 1 | 148 001 | 14 686 677 |
0 | 0 | 0 | 126 473 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 126 473 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 983 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 983 288 | 126 473 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 983 288 | 126 473 991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 383 | 21 084 | 25 151 941 | 133 907 261 | 3 554 678 | 18 161 304 | 3 449 870 | 177 670 | 1 | 148 001 | 14 686 677 |
0 | 842 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 842 141 | 19 726 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 842 141 | 19 726 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
647 105 | 22 676 285 | 19 726 226 | 9 393 427 | 11 502 835 | 3 783 770 | 51 445 245 | 1 750 738 | 66 687 599 | 160 000 | 13 491 215 |
3. melléklet
Kiadások elkülönítetten
Megnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk | 064010 Közvilágítás | 066010 Zöldterület-kezelés | 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások | 074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 14 884 975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 422 603 | 10 509 116 | 0 | 0 | 0 | 131 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 822 006 | 0 | 2 465 900 |
Béren kívüli juttatások (K1107) | 72 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 452 | 0 | 206 700 |
Ruházati költségtérítés (K1108) | 30 075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 075 | 0 | 71 376 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 104 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 474 | 35 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 075 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 15 091 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 491 077 | 10 545 014 | 0 | 0 | 0 | 131 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 924 533 | 0 | 0 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 6 235 950 | 6 235 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 774 051 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 1 289 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 430 | 0 | 0 | 0 | 283 002 | 498 350 | 0 | 286 332 | 0 | 0 | 143 163 | 0 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 211 800 | 60 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 7 737 027 | 6 295 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 430 | 0 | 0 | 0 | 283 002 | 650 150 | 0 | 286 332 | 0 | 0 | 143 163 | 0 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 22 828 901 | 6 295 950 | 0 | 0 | 0 | 1 491 077 | 10 623 444 | 0 | 0 | 0 | 414 252 | 650 150 | 0 | 286 332 | 0 | 2 924 533 | 143 163 | 0 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) | 2 689 842 | 957 459 | 0 | 0 | 0 | 166 155 | 878 797 | 0 | 0 | 0 | 62 820 | 78 490 | 0 | 39 944 | 0 | 486 206 | 19 971 | 2 774 051 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 2 450 515 | 847 546 | 0 | 0 | 0 | 136 458 | 789 948 | 0 | 0 | 0 | 62 820 | 78 490 | 0 | 39 944 | 0 | 475 338 | 19 971 | 526 848 |
ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 157 532 | 70 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 142 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 31 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 697 | 1 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 50 535 | 39 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 868 | 0 | 10 706 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 15 143 850 | 629 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 731 126 | 0 | 0 | 0 | 4 839 | 1 018 353 | 158 717 | 189 580 | 0 | 933 864 | 4 477 850 | 636 960 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 15 143 850 | 629 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 731 126 | 0 | 0 | 0 | 4 839 | 1 018 353 | 158 717 | 189 580 | 0 | 933 864 | 4 477 850 | 636 960 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 330 345 | 250 002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 000 | 0 | 31 496 | 0 | 0 | 4 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 239 479 | 163 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 797 | 0 | 17 569 | 0 | 44 734 | 0 | 107 896 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 569 824 | 413 381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 000 | 0 | 31 496 | 0 | 0 | 18 644 | 0 | 17 569 | 0 | 44 734 | 0 | 107 896 |
Közüzemi díjak (K331) | 4 030 683 | 2 079 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497 686 | 0 | 951 124 | 0 | 502 829 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vásárolt élelmezés (K332) | 1 326 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 278 667 | 0 | 47 638 | 0 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 189 094 | 55 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 512 | 0 | 0 | 18 800 | 3 600 | 23 000 | 0 | 0 | 0 | 83 182 | 0 | 35 950 |
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 7 334 355 | 2 220 845 | 94 980 | 0 | 0 | 0 | 639 157 | 892 660 | 722 108 | 4 359 | 0 | 872 812 | 0 | 1 338 996 | 0 | 82 009 | 466 429 | 0 |
ebből: biztosítási díjak (K337) | 340 692 | 272 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 | 0 | 0 | 0 | 58 956 | 0 | 0 |
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 12 880 437 | 4 354 889 | 94 980 | 0 | 0 | 0 | 644 669 | 892 660 | 722 108 | 520 845 | 3 600 | 1 846 936 | 0 | 1 841 825 | 1 278 667 | 165 191 | 514 067 | 144 858 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 6 089 731 | 876 189 | 25 645 | 0 | 0 | 0 | 2 061 615 | 241 021 | 203 473 | 140 629 | 1 306 | 599 230 | 42 853 | 287 063 | 51 533 | 273 642 | 1 285 532 | 45 048 |
Egyéb dologi kiadások (K355) | 202 021 | 19 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 309 | 0 | 58 476 | 0 | 4 | 1 | 180 808 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 6 291 752 | 895 394 | 25 645 | 0 | 0 | 0 | 2 061 641 | 241 021 | 203 473 | 140 629 | 1 306 | 723 539 | 42 853 | 345 539 | 51 533 | 273 646 | 1 285 533 | 227 123 |
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 34 885 863 | 6 293 185 | 120 625 | 0 | 0 | 0 | 10 481 436 | 1 133 681 | 957 077 | 661 474 | 9 745 | 3 607 472 | 201 570 | 2 394 513 | 1 330 200 | 1 417 435 | 6 277 450 | 0 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48) | 2 277 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 277 000 | 0 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) | 2 245 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 245 000 | 0 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4) | 2 277 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 277 000 | 227 123 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 257 547 | 0 | 0 | 257 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 152 787 |
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502) | 257 547 | 0 | 0 | 257 547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506) | 208 715 | 0 | 0 | 0 | 208 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 110 059 | 0 | 0 | 0 | 110 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) | 98 656 | 0 | 0 | 0 | 98 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508) | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: háztartások (K508) | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512) | 32 430 | 26 430 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 32 430 | 26 430 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 578 692 | 106 430 | 0 | 257 547 | 214 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 664 707 | 133 857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 3 598 588 | 228 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 276 372 | 0 | 1 968 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 1 151 092 | 97 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 950 | 0 | 531 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beruházások (=191+192+194+…+198) (K6) | 5 414 387 | 459 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 295 172 | 0 | 2 499 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingatlanok felújítása (K71) | 36 475 737 | 2 310 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 164 837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 9 742 067 | 623 943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 118 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felújítások (=200+...+203) (K7) | 46 217 804 | 2 934 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 282 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8) | 114 892 489 | 17 047 732 | 120 625 | 257 547 | 214 715 | 1 657 232 | 24 278 849 | 1 133 681 | 46 739 398 | 661 474 | 486 817 | 4 336 112 | 201 570 | 2 880 779 | 1 330 200 | 4 828 174 | 8 717 584 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 842 141 | 0 | 0 | 842 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=273+286+…+292+295) (K91) | 842 141 | 0 | 0 | 842 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 842 141 | 0 | 0 | 842 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9) | 115 734 630 | 17 047 732 | 120 625 | 1 099 688 | 214 715 | 1 657 232 | 24 278 849 | 1 133 681 | 46 739 398 | 661 474 | 486 817 | 4 336 112 | 201 570 | 2 880 779 | 1 330 200 | 4 828 174 | 8 717 584 | 4 453 686 |
Átlagos statisztikai állományi létszám | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=267+269+270) (K911) | 520 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 745 388 | 0 | 0 | 745 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=272+285+…+291+294) (K91) | 1 265 738 | 0 | 0 | 745 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Finanszírozási kiadások (=295+303+304+305) (K9) | 1 265 738 | 0 | 0 | 745 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9) | 72 509 637 | 12 675 986 | 304 290 | 776 806 | 641 427 | 5 090 265 | 21 056 793 | 1 788 114 | 643 890 | 883 957 | 125 231 | 4 225 094 | 201 930 | 1 968 500 | 25 291 | 7 521 642 | 1 117 034 | 4 453 686 |
Átlagos statisztikai állományi létszám | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4. melléklet
Működési bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2020. ÉVI MÓD. | 2020. ÉVI tény | Megnevezés | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2020. ÉVI MÓD. | 2020. ÉVI tény. |
2 | 3. | 3. | 3. | 4. | 5. | 5. | 5. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 21 053 522 | 24 168 653 | 24 168 653 | Személyi juttatások | 10 518 816 | 22 828 901 | 22 828 901 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 915 176 | 21 605 858 | 21 605 858 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 586 534 | 2 689 842 | 2 689 842 |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 20 553 509 | 36 754 130 | 34 885 863 | |||
Közhatalmi bevételek | 13 600 000 | 14 626 044 | 14 626 044 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 764 000 | 2 299 000 | 2 277 000 |
Működési bevételek | 2 305 002 | 3 667 686 | 3 667 686 | Egyéb működési célú kiadások | 255 000 | 578 692 | 578 692 |
Működési célú átvett pénzeszközök | 258 000 | 168 000 | 168 000 | ebből Tartalékok | 13 933 956 | 80 872 768 | |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) | 38 131 700 | 64 236 241 | 64 236 241 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 35 677 859 | 146 023 333 | 63 260 298 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 128 756 600 | 127 457 279 | 127 457 279 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 128 756 600 | 126 473 991 | 126 473 991 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek(áh.belüli megelőlegezés) | 983 288 | 983 288 | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 842 141 | 842 141 | 842 141 | |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
Értékpapírok bevételei | Váltókiadások | ||||||
Váltóbevételek | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 128 756 600 | 127 457 279 | 127 457 279 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 842 141 | 842 141 | 842 141 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 166 888 300 | 191 693 520 | 191 693 520 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) | 36 520 000 | 146 865 474 | 64 102 439 |
Költségvetési hiány: | - | 81 787 092 | - | Költségvetési többlet: | 2 453 841 | - | 975 943 |
Tárgyévi hiány: | - | - | - | Tárgyévi többlet: | 130 368 300 | 44 828 046 | 127 591 081 |
5. melléklet
Felhalmozási bevétlek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2020. ÉVI MÓD. | 2020. ÉVI tény | Megnevezés | 2020. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 2020. ÉVI MÓD. |
2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 7 698 350 | 7 698 350 | Beruházások | 270 000 | 5 414 387 | |
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||||
Felhalmozási bevételek | Felújítások | 47 112 009 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | ||||||
Tartalékok | 13 933 956 | 80 872 768 | ||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 7 698 350 | 7 698 350 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 14 203 956 | 133 399 164 | |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||||
Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | |||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | |||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | |||||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | |||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | |||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | |||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | |||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
Értékpapírok kibocsátása | ||||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | ||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 7 698 350 | 7 698 350 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 14 203 956 | 133 399 164 | |
Költségvetési hiány: | 14 203 956 | 125 700 814 | 43 933 841 | Költségvetési többlet: | - | - |
Tárgyévi hiány: | 14 203 956 | 125 700 814 | 43 933 841 | Tárgyévi többlet: | - | - |
6. melléklet
Beruházási kiadások
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) | |
LEN 81W1001DHV/R332 NOTEBOOK 14,6" 16,7" | 169 999 | 2020 | 169 999 | 169 999 | ||
KAMERARENDSZER KIÉPÍTÉSE TARTÓSÍTÓÜZEM | 674 180 | 2020 | 674 180 | 270 000 | 674 180 | |
NIKON FÉNYKÉPEZŐGÉP | 159 990 | 2020 | 159 990 | 159 990 | ||
KAPA, GEREBÉLYE, TALICSKA | 404 826 | 2020 | 404 826 | 404 826 | ||
ÖNTÖZŐ RENDSZER | 152 400 | 2020 | 152 400 | 152 400 | ||
FÉM POLC | 116 399 | 2020 | 116 399 | 116 399 | ||
TARTÁLY ÖNTÖZÉSHEZ | 40 000 | 2020 | 40 000 | 40 000 | ||
SAVANYÚSÁG SZELETELŐ GÉP | 878 586 | 2020 | 878 586 | 878 586 | ||
IRODASZÉK BILLUM FEKETE | 18 500 | 2020 | 18 500 | 18 500 | ||
SIGMA PU BŐR VEZETŐI SZÉK | 23 900 | 2020 | 23 900 | 23 900 | ||
IRATMEGSEMMISÍTŐ | 47 078 | 2020 | 47 078 | 47 078 | ||
HULLADÉK TÁROLÓ 240l | 14 300 | 2020 | 14 300 | 14 300 | ||
HIELESÍTETT BOLTI MÉRLEG | 34 925 | 2020 | 34 925 | 34 925 | ||
FÓLIAHEGESZTŐ | 120 015 | 2020 | 120 015 | 120 015 | ||
PADLÓ VENTILÁTOR | 9 090 | 2020 | 9 090 | 9 090 | ||
VIZELETANALIZÁLÓ | 220 000 | 2020 | 220 000 | 220 000 | ||
VIZSGÁLÓÁGY | 82 550 | 2020 | 82 550 | 82 550 | ||
IRODAI GURULÓS SZÉK 3 DB | 228 600 | 2020 | 228 600 | 228 600 | ||
PAPÍRLEPEDŐ-TARTÓ (FÉM) | 7 620 | 2020 | 7 620 | 7 620 | ||
KÉTLÉPCSŐS ZSÁMOLY | 25 400 | 2020 | 25 400 | 25 400 | ||
VIZSGÁLÓ LÁMPA | 101 600 | 2020 | 101 600 | 101 600 | ||
PARAVÁN HÁROM ELEMES | 91 440 | 2020 | 91 440 | 91 440 | ||
KETTESY FÉLE VIZSGÁLÓLÁMPA | 95 250 | 2020 | 95 250 | 95 250 | ||
VÁRÓTERMI PAD 2 DB | 256 540 | 2020 | 256 540 | 256 540 | ||
SZEMÉLYI MÉRLEG | 44 450 | 2020 | 44 450 | 44 450 | ||
CSECSEMŐ MÉRLEG | 50 800 | 2020 | 50 800 | 50 800 | ||
MAGASSÁGMÉRŐ FALRA SZERELHETŐ | 6 350 | 2020 | 6 350 | 6 350 | ||
MÉRŐSZALAG | 5 080 | 2020 | 5 080 | 5 080 | ||
PHONENDOSCOPE | 50 800 | 2020 | 50 800 | 50 800 | ||
VÉRNYOMÁSMÉRŐ | 25 400 | 2020 | 25 400 | 25 400 | ||
VÉRNYOMÁSMÉRŐ GYERMEK | 12 700 | 2020 | 12 700 | 12 700 | ||
EXTRA MÉRETŰ MANDZSETTA | 10 160 | 2020 | 10 160 | 10 160 | ||
PULZIXIMETER | 44 450 | 2020 | 44 450 | 44 450 | ||
VÉRCUKORMÉRŐ | 12 700 | 2020 | 12 700 | 12 700 | ||
OTOSCOPE | 38 100 | 2020 | 38 100 | 38 100 | ||
PUPILLALÁMPA | 6 350 | 2020 | 6 350 | 6 350 | ||
HŐMÉRŐ | 2 540 | 2020 | 2 540 | 2 540 | ||
SEBÉSZETI CSIPESZEK | 2 540 | 2020 | 2 540 | 2 540 | ||
SEBÉSZETI OLLÓK | 2 540 | 2020 | 2 540 | 2 540 | ||
KÉTAJTÓS ZÁRHATÓ POLCOS SZEKRÉNY | 134 620 | 2020 | 134 620 | 134 620 | ||
EGYAJTÓS ÜVEGES ZÁRHATÓ SZEKRÉNY | 109 220 | 2020 | 109 220 | 109 220 | ||
KOMÓD | 88 900 | 2020 | 88 900 | 88 900 | ||
FALREASZERELHETŐ SZEKRÉNY | 68 580 | 2020 | 68 580 | 68 580 | ||
PÓLYÁZÓ 2 DB | 195 580 | 2020 | 195 580 | 195 580 | ||
ÍRÓASZTAL | 116 840 | 2020 | 116 840 | 116 840 | ||
3 SZEMÉLYES MŰBŐR KANAPÉ | 145 000 | 2020 | 145 000 | 145 000 | ||
SMART KONVEKTOR | 25 000 | 2020 | 25 000 | 25 000 | ||
GREE KLÍMA | 235 500 | 2020 | 235 500 | 235 500 | ||
VÍZFORRALÓ | 6 999 | 2020 | 6 999 | 6 999 | ||
ÖSSZESEN: | 5 414 387 | 5 414 387 | 270 000 | 5 414 387 | ||
7. melléklet
Felújítási kiadások
Felújítás megnevezése | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2020. évi eredeti előirányzat | 2020. évi mód. Előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ENERGETIKAI KORSZ.-TOP 3.2.1-16-BA1-2017/0024 | 2019-2020-2021 | 2 934 843 | 63 430 469 | 2 934 843 | |
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSA (MFP-HPH/2019) | 2019-2020 | 13 936 038 | 24 383 702 | 13 936 038 | |
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ UTAK FELÚJÍTÁSA (MFP-ÖTU/2019) | 2019-2020 | 19 447 168 | 19 447 168 | 19 447 168 | |
ÓVODA UDVAR FELÚJÍTÁSA (MFP-OUF/2019 ) | 2019-2020 | 5 070 956 | 4 074 206 | 5 965 161 | |
ÖNKORMÁNYZATI JÁRDAÉPÍTÉS/FELÚJÍTÁS (5MFP-BJA/2020) | 2020 | 4 828 799 | 4 828 799 | 4 828 799 | |
ÖSSZESEN: | 46 217 804 | 116 164 344 | 47 112 009 |
8. melléklet
Európai Uniós projektek
EU-s projekt neve, azonosítója: | TOP.3.2.1. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | |||
Forintban | ||||
Források | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 66 687 599 | 30 117 997 | 96 805 596 | |
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 66 687 599 | 30 117 997 | 0 | 96 805 596 |
Kiadások, költségek | 2019 | 2020 | 2021 | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 1 968 500 | 64 719 099 | 2 934 843 | 69 622 442 |
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 673 170 | 673 170 | ||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 1 968 500 | 64 719 099 | 3 608 013 | 70 295 612 |
9. melléklet
Bevételek és kiadások előirányzatonként
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | EREDETI ELŐIRÁNYZAT | MÓD. ELŐIRÁNYZAT | MÓD. ELŐIRÁNYZAT TÉNY |
|---|---|---|---|
B | C | D | E |
Bevételek | |||
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 21 053 522 | 24 165 575 | 24 165 575 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 7 518 018 | 7 518 018 | 7 518 018 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 11 735 504 | 12 249 797 | 12 249 797 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 2 397 760 | 2 397 760 | |
Elszámolásból származó bevételek | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 915 176 | 21 605 858 | 21 605 858 |
Elvonások és befizetések bevételei | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei | 915 176 | 21 605 858 | 21 605 858 |
2.5.-ből EU-s támogatás | |||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 7 698 350 | 7 698 350 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 7 698 350 | 7 698 350 | |
3.5.-ből EU-s támogatás | |||
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 13 600 000 | 14 626 044 | 14 626 044 |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 9 350 000 | 11 603 069 | 11 603 069 |
- Vagyoni típusú adók | 350 000 | 296 898 | 296 898 |
- Termékek és szolgáltatások adói | |||
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 9 000 000 | 11 306 171 | 11 306 171 |
Gépjárműadó | 1 200 000 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | |||
Egyéb közhatalmi bevételek | 3 050 000 | 3 022 975 | 3 022 975 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 105 002 | 3 667 686 | 3 667 686 |
Készletértékesítés ellenértéke | 3 449 870 | 3 449 870 | |
Szolgáltatások ellenértéke | |||
Közvetített szolgáltatások értéke | |||
Tulajdonosi bevételek | 50 000 | 4 000 | 4 000 |
Ellátási díjak | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
Kamatbevételek | 5 000 | 39 | 39 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
Biztosító által fizetett kártérítés | 130 000 | 130 000 | |
Egyéb működési bevételek | 50 002 | 83 777 | 83 777 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
Immateriális javak értékesítése | |||
Ingatlanok értékesítése | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
Részesedések értékesítése | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | 258 000 | 168 000 | 168 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 258 000 | 168 000 | 168 000 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 35 931 700 | 71 931 513 | 71 931 513 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 128 756 600 | 126 473 991 | 126 473 991 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 128 756 600 | 126 473 991 | 126 473 991 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 983 288 | 983 288 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | 983 288 | 983 288 | |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
Betétek megszüntetése | |||
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
Váltóbevételek | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 128 756 600 | 127 457 279 | 127 457 279 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 164 688 300 | 199 388 792 | 199 388 792 |
Kiadások | |||
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 35 677 859 | 146 023 333 | 63 260 298 |
Személyi juttatások | 10 518 816 | 22 828 901 | 22 828 901 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 586 534 | 2 689 842 | 2 689 842 |
Dologi kiadások | 20 553 509 | 36 754 130 | 34 885 863 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 764 000 | 2 299 000 | 2 277 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 255 000 | 578 692 | 578 692 |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 257 547 | 257 547 | |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
- Elvonások és befizetések | |||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 250 000 | 208 715 | 208 715 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | 80 000 | 80 000 | |
- Árkiegészítések, ártámogatások | |||
- Kamattámogatások | |||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 5 000 | 32 430 | 32 430 |
Tartalékok | 13 933 956 | 80 872 768 | |
az 1.18-ból: - Általános tartalék | 13 933 956 | 80 872 768 | |
- Céltartalék | |||
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 116 434 344 | 52 526 396 | 51 632 191 |
Beruházások | 270 000 | 5 414 387 | 5 414 387 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
Felújítások | 116 164 344 | 47 112 009 | 46 217 804 |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
- Lakástámogatás | |||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 152 112 203 | 198 549 729 | 114 892 489 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
Kincstárjegyek beváltása | |||
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
Belföldi kötvények beváltása | |||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 842 141 | 842 141 | 842 141 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 842 141 | 842 141 | 842 141 |
Központi, irányító szervi támogatás | |||
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
Pénzügyi lízing kiadásai | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
Külföldi értékpapírok beváltása | |||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
Váltókiadások | |||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 842 141 | 842 141 | 842 141 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 152 954 344 | 199 391 870 | 115 734 630 |
18 | 18 | 18 | |
12 | 12 | 12 |
10. melléklet
Előirányzat felhasználási terv
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | |||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 2 013 798 | 2 013 798 | 2 013 798 | 2 013 798 | 2 013 798 | 2 013 798 | 2 013 798 | 2 013 798 | 2 013 798 | 2 013 798 | 2 013 798 | 2 013 797 | 24 165 575 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül | 1 800 488 | 1 800 488 | 1 800 488 | 1 800 488 | 1 800 488 | 1 800 488 | 1 800 488 | 1 800 488 | 1 800 488 | 1 800 488 | 1 800 488 | 1 800 490 | 21 605 858 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 641 529 | 641 529 | 641 529 | 641 529 | 641 529 | 641 529 | 641 529 | 641 529 | 641 529 | 641 529 | 641 529 | 641 531 | 7 698 350 |
Közhatalmi bevételek | 1 218 837 | 1 218 837 | 1 218 837 | 1 218 837 | 1 218 837 | 1 218 837 | 1 218 837 | 1 218 837 | 1 218 837 | 1 218 837 | 1 218 837 | 1 218 837 | 14 626 044 |
Működési bevételek | 305 641 | 305 641 | 305 641 | 305 641 | 305 641 | 305 641 | 305 641 | 305 641 | 305 641 | 305 641 | 305 641 | 305 636 | 3 667 686 |
Felhalmozási bevételek | 125 833 | 125 833 | 125 833 | 125 833 | 125 833 | 125 833 | 125 833 | 125 833 | 125 833 | 125 833 | 125 833 | 125 837 | |
Működési célú átvett pénzeszközök | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 168 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 10 609 677 | 10 609 677 | 10 609 677 | 10 609 677 | 10 609 677 | 10 609 677 | 10 609 677 | 10 609 677 | 10 609 677 | 10 609 677 | 10 609 677 | 10 609 685 | 127 457 279 |
Bevételek összesen: | 16 729 803 | 16 729 803 | 16 729 803 | 16 729 803 | 16 729 803 | 16 729 803 | 16 729 803 | 16 729 803 | 16 729 803 | 16 729 803 | 16 729 803 | 16 729 812 | 200 757 645 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 1 902 408 | 1 902 408 | 1 902 408 | 1 902 408 | 1 902 408 | 1 902 408 | 1 902 408 | 1 902 408 | 1 902 408 | 1 902 408 | 1 902 408 | 1 902 413 | 22 828 901 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 224 154 | 224 154 | 224 154 | 224 154 | 224 154 | 224 154 | 224 154 | 224 154 | 224 154 | 224 154 | 224 154 | 224 149 | 2 689 842 |
Dologi kiadások | 2 907 155 | 2 907 155 | 2 907 155 | 2 907 155 | 2 907 155 | 2 907 155 | 2 907 155 | 2 907 155 | 2 907 155 | 2 907 155 | 2 907 155 | 2 907 158 | 34 885 863 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 189 750 | 189 750 | 189 750 | 189 750 | 189 750 | 189 750 | 189 750 | 189 750 | 189 750 | 189 750 | 189 750 | 189 750 | 2 277 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 48 224 | 48 224 | 48 224 | 48 224 | 48 224 | 48 224 | 48 224 | 48 224 | 48 224 | 48 224 | 48 224 | 48 228 | 578 692 |
Beruházások | 451 198 | 451 198 | 451 198 | 451 198 | 451 198 | 451 198 | 451 198 | 451 198 | 451 198 | 451 198 | 451 198 | 451 209 | 5 414 387 |
Felújítások | 3 851 483 | 3 851 483 | 3 851 483 | 3 851 483 | 3 851 483 | 3 851 483 | 3 851 483 | 3 851 483 | 3 851 483 | 3 851 483 | 3 851 483 | 3 851 491 | 46 217 804 |
Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
Finanszírozási kiadások | 842 141 | 842 141 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 10 416 514 | 9 574 372 | 9 574 372 | 9 574 372 | 9 574 372 | 9 574 372 | 9 574 372 | 9 574 372 | 9 574 372 | 9 574 372 | 9 574 372 | 9 574 397 | 115 734 630 |
Egyenleg | 6 313 289 | 7 155 431 | 7 155 431 | 7 155 431 | 7 155 431 | 7 155 431 | 7 155 431 | 7 155 431 | 7 155 431 | 7 155 431 | 7 155 431 | 7 155 416 | 85 023 015 |
11. melléklet
Több éves kihatással járó döntések
Sor- | Kötelezettség jogcíme | Köt. váll. | 2019 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019. | 2020. | 2021. | 2021. után | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=(4+10+11+12) |
1. | Működési célú finanszírozási kiadások | |||||||
2. | Szociális földprogram | 0 | ||||||
3. | Szociális tüzifa | |||||||
4. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | |||||||
5. | Falubusz vásárláshoz felvett hitel visszafizetése | |||||||
6. | ............................ | |||||||
7. | Beruházási kiadások beruházásonként | |||||||
8. | ||||||||
9. | Felújítási kiadások felújításonként | |||||||
10. | Magyar Falu Program- Polgárm. Hivatal felújítása | 2019 | 882 650 | 13 936 038 | 14 818 688 | |||
11. | Magyar Falu Program- Önkorm. Tul. Utak felújítása | 2019 | 643 890 | 19 447 168 | 20 091 058 | |||
12. | Magyar Falu Program- Óvoda Udvar felújítása | 2019 | 5 070 956 | 5 070 956 | ||||
13. | Magyar Falu Program- Önkormányzati járdaépítés, felújítás | 2020 | 4 828 799 | |||||
14. | TOP.3.2.1. Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése | 2019 | 1 968 500 | 2 934 843 | 4 903 343 | |||
15. | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) | |||||||
16. | ||||||||
Összesen (1+4+7+9+11) | 3 495 040 | 46 217 804 | 44 884 045 | |||||
12. melléklet
Céljelleggel juttatott támogatások
Sor- | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | Támogatás összge |
|---|---|---|---|
1. | Nagypeterdi Közös Önk. Hiv. | Védőnői hozzájárulás | 98 656 |
2. | Községek és Kistel. Orsz. Önkorm. Szöv. | Tagdíj | 7 180 |
3. | Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége | Tagdíj | 8 250 |
4. | Szinergia Egyesület | Tagdíj | 12 000 |
5. | Nefela Egyesülés | Tagdíj | 5 000 |
6. | |||
7. | |||
8. | |||
9. | |||
10. | |||
11. | |||
12. | |||
13. | |||
14. | |||
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
21. | |||
22. | |||
23. | |||
24. | |||
25. | |||
26. | |||
27. | |||
28. | |||
29. | |||
30. | |||
31. | |||
32. | |||
33. | |||
Összesen: | 131 086 | ||
13. melléklet
Maradvány kimutatás
2 | 3 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 71 934 591 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 114 892 489 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -42 957 898 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 127 457 279 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 842 141 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 126 615 138 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 83 657 240 |
C) Összes maradvány (=A+B) | 83 657 240 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 83 657 240 |
14. melléklet
Mérleg
Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
A/I/2 Szellemi termékek | 262 287 | 0 | 0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 262 287 | 0 | 0 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 282 878 369 | 0 | 299 257 444 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 3 498 067 | 0 | 3 101 639 |
A/II/3 Tenyészállatok | 571 875 | 0 | 505 570 |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 2 752 000 | 0 | 17 083 256 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 289 700 311 | 0 | 319 947 909 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 289 962 598 | 0 | 319 947 909 |
B/I/1 Vásárolt készletek | 0 | 0 | 1 096 580 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) | 0 | 0 | 1 096 580 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) | 0 | 0 | 1 096 580 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 61 797 079 | 0 | 15 850 411 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 64 719 099 | 0 | 61 151 086 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 126 516 178 | 0 | 77 001 497 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 126 516 178 | 0 | 77 001 497 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 4 546 518 | 0 | 5 956 628 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 414 795 | 0 | 357 928 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 3 417 804 | 0 | 5 076 210 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 713 919 | 0 | 522 490 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 1 873 378 | 0 | 2 190 378 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 1 873 378 | 0 | 2 190 378 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) | 258 000 | 0 | 170 000 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 258 000 | 0 | 170 000 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 6 677 896 | 0 | 8 317 006 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 100 000 | 0 | 7 103 019 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek | 0 | 0 | 6 968 019 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 100 000 | 0 | 0 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 0 | 0 | 135 000 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 210 000 | 0 | 210 000 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása | 1 783 129 | 0 | 1 783 129 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 2 093 129 | 0 | 9 096 148 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 8 771 025 | 0 | 17 413 154 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 425 249 801 | 0 | 415 459 140 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 323 342 000 | 0 | 323 342 000 |
G/II Nemzeti vagyon változásai | 3 901 884 | 0 | 3 901 884 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 11 774 000 | 0 | 11 774 000 |
G/IV Felhalmozott eredmény | -18 603 820 | 0 | -30 193 355 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | -12 864 535 | 0 | -12 406 102 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 307 549 529 | 0 | 296 418 427 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 1 868 140 | 0 | 1 868 140 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra | 0 | 0 | 894 205 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 1 868 140 | 0 | 2 762 345 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 842 141 | 0 | 983 288 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 842 141 | 0 | 983 288 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 842 141 | 0 | 983 288 |
H/III/1 Kapott előlegek | 352 187 | 0 | 657 276 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 352 187 | 0 | 657 276 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 3 062 468 | 0 | 4 402 909 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek | 114 637 804 | 0 | 114 637 804 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 114 637 804 | 0 | 114 637 804 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 425 249 801 | 0 | 415 459 140 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 0 | 0 | 114 637 804 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 323 922 228 | 0 | 425 249 801 |
15. melléklet
Vagyonkimutatás
Megnevezés | Sorszám | Előző év | Tárgyév |
|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
ESZKÖZÖK | |||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK | A | 289962598 | 319947909 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK | A/I | 262287 | 0 |
1. Vagyoni értékű jogok | A/I/1 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/1/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/1/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/1/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/I/1/d | 0 | 0 |
2. Szellemi termékek | A/I/2 | 262287 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/2/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/2/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/2/c | 262287 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/I/2/d | 0 | 0 |
3. Immateriális javak értékhelyesbítése | A/I/3 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/I/3/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/I/3/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/I/3/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/I/3/d | 0 | 0 |
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK | A/II | 289700311 | 319947909 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | A/II/1 | 282878369 | 299257444 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/1/a | 50019522 | 67591295 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/1/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/1/c | 126369002 | 125554828 |
d) Üzleti vagyon | A/II/1/d | 106489845 | 106111321 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | A/II/2 | 3498067 | 3101639 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/2/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/2/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/2/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/2/d | 3498067 | 3101639 |
3. Tenyészállatok | A/II/3 | 571875 | 505570 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/3/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/3/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/3/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/3/d | 571875 | 505570 |
4. Beruházások, felújítások | A/II/4 | 2752000 | 17083256 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/4/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/4/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/4/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/4/d | 2752000 | 17083256 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | A/II/5 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/II/5/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/II/5/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/II/5/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/II/5/d | 0 | 0 |
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK | A/III | 0 | 0 |
1. Tartós részesedések | A/III/1 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/1/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/1/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/1/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/III/1/d | 0 | 0 |
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | A/III/2 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/2/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/2/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/2/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/III/2/d | 0 | 0 |
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | A/III/3 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/III/3/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/III/3/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/III/3/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/III/3/d | 0 | 0 |
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK | A/IV | 0 | 0 |
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | A/IV/1 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/1/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/1/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/1/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/IV/1/d | 0 | 0 |
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | A/IV/2 | 0 | 0 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon | A/IV/2/a | 0 | 0 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon | A/IV/2/b | 0 | 0 |
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon | A/IV/2/c | 0 | 0 |
d) Üzleti vagyon | A/IV/2/d | 0 | 0 |
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | B | 0 | 1096580 |
I. Készletek | B/I | 0 | 1096580 |
II. Értékpapírok | B/II | 0 | 0 |
C/ PÉNZESZKÖZÖK | C | 126516178 | 77001497 |
I. Lekötött bankbetétek | C/I | 0 | 0 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | C/II | 0 | 0 |
III. Forintszámlák | C/III | 126516178 | 77001497 |
IV. Devizaszámlák | C/IV | 0 | 0 |
D/ KÖVETELÉSEK | D | 8771025 | 17413154 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések | D/I | 6677896 | 8317006 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | D/II | 0 | 0 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | D/III | 2093129 | 9096148 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | E | 0 | 0 |
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | F | 0 | 0 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | A+..+F | 425249801 | 415459140 |
FORRÁSOK | |||
G/ SAJÁT TŐKE | G | 307549529 | 296418427 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | G/I | 323342000 | 323342000 |
II. Nemzeti vagyon változásai | G/II | 3901884 | 3901884 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | G/III | 11774000 | 11774000 |
IV. Felhalmozott eredmény | G/IV | -18603820 | -30193355 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása | G/V | 0 | 0 |
VI. Mérleg szerinti eredmény | G/VI | -12864535 | -12406102 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK | H | 3062468 | 4402909 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | H/I | 1868140 | 2762345 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | H/II | 842141 | 983288 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | H/III | 352187 | 657276 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | I | 0 | 0 |
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) | J | 114637804 | 114637804 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | G+...+J | 425249801 | 415459140 |
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK | L | ||
"0"-ra írt eszközök | L/1 | 5580950 | 17769650 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök | L/2 | 8707501 | 11528146 |
Használatban lévő készletek | L/3 | 0 | 0 |
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) | L/4 | 0 | 0 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) | L/5 | 0 | 0 |
Függő követelések | L/6 | 0 | -1505458 |
Függő kötelezettségek | L/7 | 0 | -2607 |
Biztos (jövőbeni) követelések | L/8 | 0 | 0 |