Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 01- 2021. 10. 02Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 2/2021. (III.16.) önkormányzati rendeletét módosítja, és a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Rózsafa Község Önkormányzat képviselő testületének 2/2021 (III.16..) 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 95.289.450,-Ft költségvetési bevétellel, 177.963.402,-Ft költségvetési kiadással, 82.673.952,-Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány összegéból 18.580.646.- Ft a működési és 64.093.306.- Ft a felhalmozási hiány, melyek finanszírozása 83.657.240.- Ft. belső finanszírozás pénzmaradványból, 983.288.- Ft. áh.belüli megelőlegezés visszafizetéséből történik.
(3) Az önkormányzat költségvetése mindösszesen 178.946.690.- Ft bevétel és 178.946.690.- Ft. kiadás.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat 2. melléklet szerint állapítják meg.
(3) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 3. és 4. melléklete tartalmazza.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Rózsafa Község Önkormányzat képviselő testületének 2/2021 (III.16..) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Rózsafa Község Önkormányzat képviselő testületének 2/2021 (III.16..) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Rózsafa Község Önkormányzat képviselő testületének 2/2021 (III.16..) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Rózsafa Község Önkormányzat képviselő testületének 2/2021 (III.16..) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Rózsafa Község Önkormányzat képviselő testületének 2/2021 (III.16..) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Rózsafa Község Önkormányzat képviselő testületének 2/2021 (III.16..) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi előirányzat |
2021 évi mód. előirányzat |
|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
24 582 182 |
25 186 094 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 900 918 |
10 900 918 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 411 264 |
11 411 264 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Elszámolásból származó bevételek |
1 368 |
|
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
602 544 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
24 360 778 |
24 460 778 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
24 360 778 |
24 460 778 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
34 345 817 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
34 345 817 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
8 350 000 |
8 350 000 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
5 300 000 |
5 300 000 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
300 000 |
300 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 050 000 |
3 050 000 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 550 060 |
2 946 761 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
2 896 701 |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
60 |
60 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
58 843 020 |
95 289 450 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
83 657 240 |
83 657 240 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
83 657 240 |
83 657 240 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Váltóbevételek |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
83 657 240 |
83 657 240 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
142 500 260 |
178 946 690 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2021. évi előirányzat |
2021 évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
75 198 036 |
79 524 279 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
21 181 725 |
21 581 120 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 441 736 |
2 441 736 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
30 280 530 |
34 506 459 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 329 000 |
3 329 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 965 045 |
17 665 964 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
202 808 |
946 981 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
250 000 |
250 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
17 512 237 |
16 468 983 |
|
1.19. |
- az 1.18.-ból: - Általános tartalék |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
66 318 936 |
98 439 123 |
|
2.1. |
Beruházások |
624 000 |
3 031 072 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
65 694 936 |
95 408 051 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás, felhal.c.pénzeszközátadás áh.belülre |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
141 516 972 |
177 963 402 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
983 288 |
983 288 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
983 288 |
983 288 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Váltókiadások |
||
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
983 288 |
983 288 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
142 500 260 |
178 946 690 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
3. sz. táblázat |
Ezer forintban |
||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-82 673 952 |
-82 673 952 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
82 673 952 |
82 673 952” |
2. melléklet
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021 évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021 évi mód. előirányzat |
|
2 |
3. |
4. |
4. |
5. |
6. |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 582 182 |
25 186 094 |
Személyi juttatások |
21 181 725 |
21 581 120 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
24 360 778 |
24 460 778 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 441 736 |
2 441 736 |
|
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
30 280 530 |
34 506 459 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
8 350 000 |
8 350 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 329 000 |
3 329 000 |
|
Működési bevételek |
1 550 060 |
2 946 761 |
Egyéb működési célú kiadások |
17 965 045 |
17 665 964 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
ebből Tartalékok |
17 512 237 |
16 468 983 |
||
|
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) |
58 843 020 |
60 943 633 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
75 198 036 |
79 524 279 |
|
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
83 657 240 |
83 657 240 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
83 657 240 |
83 657 240 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
983 288 |
983 288 |
||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
Értékpapírok bevételei |
Váltókiadások |
||||
|
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
83 657 240 |
83 657 240 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
983 288 |
983 288 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
142 500 260 |
144 600 873 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) |
76 181 324 |
80 507 567 |
|
Költségvetési hiány: |
16 355 016 |
18 580 646 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
66 318 936 |
64 093 306 |
|
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021 évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2021. évi előirányzat |
2021 évi mód. előirányzat |
|
2 |
3 |
4 |
4 |
5 |
6 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
34 345 817 |
Beruházások |
624 000 |
3 031 072 |
|
|
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
65 694 936 |
95 408 051 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
|
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||
|
Tartalékok |
|||||
|
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
34 345 817 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
66 318 936 |
98 439 123 |
|
|
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
|
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||
|
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
|
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
34 345 817 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
66 318 936 |
98 439 123 |
|
|
Költségvetési hiány: |
66 318 936 |
64 093 306 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
Tárgyévi hiány: |
66 318 936 |
64 093 306 |
Tárgyévi többlet: |
- |
-” |
3. melléklet
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2021. évi előirányzat |
2021. évi mód. előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
|
INKUBÁTOR MIDI F50 |
360 001 |
2021 |
360 001 |
|||
|
IBC TARTÁLY |
202 565 |
2021 |
202 565 |
|||
|
CSIBE BÚJTATÁSÁHOZ INKUBÁTOR |
89 980 |
2021 |
89 980 |
|||
|
nagykonyhai mosogató 2 medencés 700x700x300 mm 2 db |
988 314 |
2021 |
624 000 |
988 314 |
||
|
3mm hullámos szeletelő tárcsa |
322 377 |
2021 |
322 377 |
|||
|
ÖSSZECSUKHATÓ KERTI PAVILON SÁTOR 3*3 M-FEHÉR |
865 835 |
2021 |
957 495 |
|||
|
HORGANYZOTT NAGY TERHELÉSŰ POLC |
110 340 |
2021 |
110 340 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
2 939 412 |
624 000 |
3 031 072 |
” |
4. melléklet
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2021. évi előirányzat |
2021. évi mód. előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSA MFP-HPH/2019 |
25 516 352 |
2019-2021 |
21 826 707 |
3 689 645 |
2 913 671 |
|
|
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00024 ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS |
66 687 599 |
2019-2021 |
5 576 513 |
61 111 086 |
59 753 007 |
|
|
ÖNKORMÁNYZATI JÁRDAÉPÍTÉS, FELÚJÍTÁS |
3 986 233 |
2020-2021 |
3 986 233 |
894 205 |
894 205 |
|
|
ÓVODAI JÁTSZÓUDVAR ÉS KÖZTERÜLETI JÁTSZÓTÉR FEJLESZTÉSE |
4 662 411 |
2021 |
4 598 911 |
|||
|
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ INGATLANOK FEJLESZTÉSE ÓVODAÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE, ÚJ ÓVODA ÉPÍTÉSE |
27 311 757 |
2021 |
27 248 257 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
128 164 352 |
31 389 453 |
65 694 936 |
95 408 051 |
” |
5. melléklet
|
Forintban |
||
|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
Mód. Előirányzat |
|
B |
C |
D |
|
Bevételek |
||
|
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
24 582 182 |
25 186 094 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
10 900 918 |
10 900 918 |
|
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 411 264 |
11 411 264 |
|
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
602 544 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
1 368 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
24 360 778 |
24 460 778 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
24 360 778 |
24 460 778 |
|
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
34 345 817 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
34 345 817 |
|
|
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
8 350 000 |
8 350 000 |
|
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
5 300 000 |
5 300 000 |
|
- Vagyoni típusú adók |
300 000 |
300 000 |
|
- Termékek és szolgáltatások adói |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
||
|
Gépjárműadó |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
3 050 000 |
3 050 000 |
|
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 550 060 |
2 946 761 |
|
Készletértékesítés ellenértéke |
1 500 000 |
2 896 701 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
Tulajdonosi bevételek |
||
|
Ellátási díjak |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
Kamatbevételek |
60 |
60 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
Egyéb működési bevételek |
50 000 |
50 000 |
|
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
||
|
Ingatlanok értékesítése |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
Részesedések értékesítése |
||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
58 843 020 |
95 289 450 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
83 657 240 |
83 657 240 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
83 657 240 |
83 657 240 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
Betétek megszüntetése |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
Váltóbevételek |
||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
83 657 240 |
83 657 240 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
142 500 260 |
178 946 690 |
|
Kiadások |
||
|
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
75 198 036 |
79 524 279 |
|
Személyi juttatások |
21 181 725 |
21 581 120 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 441 736 |
2 441 736 |
|
Dologi kiadások |
30 280 530 |
34 506 459 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 329 000 |
3 329 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
17 965 045 |
17 665 964 |
|
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
- Elvonások és befizetések |
||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
202 808 |
946 981 |
|
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
- Kamattámogatások |
||
|
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
250 000 |
|
|
Tartalékok |
17 512 237 |
16 468 983 |
|
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
17 512 237 |
16 468 983 |
|
- Céltartalék |
||
|
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
66 318 936 |
98 439 123 |
|
Beruházások |
624 000 |
3 031 072 |
|
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
Felújítások |
65 694 936 |
95 408 051 |
|
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
- Lakástámogatás, felhalm.c.pénzeszk.átadás áh.belülre |
||
|
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
141 516 972 |
177 963 402 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
983 288 |
983 288 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
983 288 |
983 288 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
||
|
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
Váltókiadások |
||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
983 288 |
983 288 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
142 500 260 |
178 946 690 |
|
Éves tervezett létszám |
16 |
16 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma |
6 |
6” |
6. melléklet
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
2 098 841 |
2 098 841 |
2 098 841 |
2 098 841 |
2 098 841 |
2 098 841 |
2 098 841 |
2 098 841 |
2 098 841 |
2 098 841 |
2 098 841 |
2 098 843 |
25 186 094 |
|
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
2 030 065 |
2 030 065 |
2 030 065 |
2 030 065 |
2 030 065 |
2 030 065 |
2 030 065 |
2 030 065 |
2 030 065 |
2 030 065 |
2 030 065 |
2 030 063 |
24 360 778 |
|
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
2 862 151 |
2 862 151 |
2 862 151 |
2 862 151 |
2 862 151 |
2 862 151 |
2 862 151 |
2 862 151 |
2 862 151 |
2 862 151 |
2 862 151 |
2 862 156 |
34 345 817 |
|
Közhatalmi bevételek |
695 833 |
695 833 |
695 833 |
695 833 |
695 833 |
695 833 |
695 833 |
695 833 |
695 833 |
695 833 |
695 833 |
695 837 |
8 350 000 |
|
Működési bevételek |
245 563 |
245 563 |
245 563 |
245 563 |
245 563 |
245 563 |
245 563 |
245 563 |
245 563 |
245 563 |
245 563 |
245 568 |
2 946 761 |
|
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
7 071 437 |
6 971 437 |
6 971 437 |
6 971 437 |
6 971 437 |
6 971 437 |
6 971 437 |
6 971 437 |
6 971 437 |
6 971 437 |
6 971 437 |
6 971 433 |
83 657 240 |
|
Bevételek összesen: |
15 003 891 |
14 903 890 |
14 903 890 |
14 903 890 |
14 903 890 |
14 903 890 |
14 903 890 |
14 903 890 |
14 903 890 |
14 903 890 |
14 903 890 |
14 903 899 |
178 946 690 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
Személyi juttatások |
1 798 427 |
1 798 427 |
1 798 427 |
1 798 427 |
1 798 427 |
1 798 427 |
1 798 427 |
1 798 427 |
1 798 427 |
1 798 427 |
1 798 427 |
1 798 423 |
21 581 120 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
203 478 |
203 478 |
203 478 |
203 478 |
203 478 |
203 478 |
203 478 |
203 478 |
203 478 |
203 478 |
203 478 |
203 478 |
2 441 736 |
|
Dologi kiadások |
2 875 538 |
2 875 538 |
2 875 538 |
2 875 538 |
2 875 538 |
2 875 538 |
2 875 538 |
2 875 538 |
2 875 538 |
2 875 538 |
2 875 538 |
2 875 541 |
34 506 459 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
277 417 |
277 417 |
277 417 |
277 417 |
277 417 |
277 417 |
277 417 |
277 417 |
277 417 |
277 417 |
277 417 |
277 413 |
3 329 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
1 472 164 |
1 472 164 |
1 472 164 |
1 472 164 |
1 472 164 |
1 472 164 |
1 472 164 |
1 472 164 |
1 472 164 |
1 472 164 |
1 472 164 |
1 472 160 |
17 665 964 |
|
Beruházások |
252 589 |
252 589 |
252 589 |
252 589 |
252 589 |
252 589 |
252 589 |
252 589 |
252 589 |
252 589 |
252 589 |
252 593 |
3 031 072 |
|
Felújítások |
7 950 671 |
7 950 671 |
7 950 671 |
7 950 671 |
7 950 671 |
7 950 671 |
7 950 671 |
7 950 671 |
7 950 671 |
7 950 671 |
7 950 671 |
7 950 670 |
95 408 051 |
|
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
983 288 |
983 288 |
|||||||||||
|
Kiadások összesen: |
15 813 572 |
14 830 284 |
14 830 284 |
14 830 284 |
14 830 284 |
14 830 284 |
14 830 284 |
14 830 284 |
14 830 284 |
14 830 284 |
14 830 284 |
14 830 279 |
178 946 690 |
|
Egyenleg |
-809 680 |
73 606 |
73 606 |
73 606 |
73 606 |
73 606 |
73 606 |
73 606 |
73 606 |
73 606 |
73 606 |
73 620 |
” |