Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.16.) önkormányzati rendelet módosítása
Hatályos: 2021. 10. 01- 2021. 10. 02Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021.(III.16.) önkormányzati rendelet módosítása
Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a 2/2021. (III.16.) önkormányzati rendeletét módosítja, és a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Rózsafa Község Önkormányzat képviselő testületének 2/2021 (III.16..) 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 95.289.450,-Ft költségvetési bevétellel, 177.963.402,-Ft költségvetési kiadással, 82.673.952,-Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.
(2) A költségvetési hiány összegéból 18.580.646.- Ft a működési és 64.093.306.- Ft a felhalmozási hiány, melyek finanszírozása 83.657.240.- Ft. belső finanszírozás pénzmaradványból, 983.288.- Ft. áh.belüli megelőlegezés visszafizetéséből történik.
(3) Az önkormányzat költségvetése mindösszesen 178.946.690.- Ft bevétel és 178.946.690.- Ft. kiadás.
3. § (1) A 2. § (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(2) A működési és felhalmozási célú bevételeket és kiadásokat 2. melléklet szerint állapítják meg.
(3) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 3. és 4. melléklete tartalmazza.”
2. § (1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Rózsafa Község Önkormányzat képviselő testületének 2/2021 (III.16..) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Rózsafa Község Önkormányzat képviselő testületének 2/2021 (III.16..) 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Rózsafa Község Önkormányzat képviselő testületének 2/2021 (III.16..) 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Rózsafa Község Önkormányzat képviselő testületének 2/2021 (III.16..) 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Rózsafa Község Önkormányzat képviselő testületének 2/2021 (III.16..) 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Rózsafa Község Önkormányzat képviselő testületének 2/2021 (III.16..) 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. október 1-jén lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Bevételek és kiadások összevont mérlege
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi előirányzat | 2021 évi mód. előirányzat |
|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 24 582 182 | 25 186 094 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 900 918 | 10 900 918 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 11 411 264 | 11 411 264 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
1.5. | Elszámolásból származó bevételek | 1 368 | |
1.6. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | 602 544 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 24 360 778 | 24 460 778 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 24 360 778 | 24 460 778 |
2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 34 345 817 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 34 345 817 | |
3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 8 350 000 | 8 350 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) | 5 300 000 | 5 300 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 300 000 | 300 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | 5 000 000 | 5 000 000 |
4.2. | Gépjárműadó | ||
4.3. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
4.4. | Egyéb közhatalmi bevételek | 3 050 000 | 3 050 000 |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 550 060 | 2 946 761 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 1 500 000 | 2 896 701 |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | ||
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | 60 | 60 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 50 000 | 50 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | ||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 58 843 020 | 95 289 450 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 83 657 240 | 83 657 240 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 83 657 240 | 83 657 240 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 83 657 240 | 83 657 240 |
18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) | 142 500 260 | 178 946 690 |
K I A D Á S O K | |||
2. sz. táblázat | Forintban | ||
Sor- | Kiadási jogcímek | 2021. évi előirányzat | 2021 évi mód. előirányzat |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) | 75 198 036 | 79 524 279 |
1.1. | Személyi juttatások | 21 181 725 | 21 581 120 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 441 736 | 2 441 736 |
1.3. | Dologi kiadások | 30 280 530 | 34 506 459 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 329 000 | 3 329 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 17 965 045 | 17 665 964 |
1.6. | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 202 808 | 946 981 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 250 000 | 250 000 |
1.18. | Tartalékok | 17 512 237 | 16 468 983 |
1.19. | - az 1.18.-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 66 318 936 | 98 439 123 |
2.1. | Beruházások | 624 000 | 3 031 072 |
2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | 65 694 936 | 95 408 051 |
2.4. | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás, felhal.c.pénzeszközátadás áh.belülre | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 141 516 972 | 177 963 402 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) | 983 288 | 983 288 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 983 288 | 983 288 |
6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Váltókiadások | ||
9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 983 288 | 983 288 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) | 142 500 260 | 178 946 690 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
3. sz. táblázat | Ezer forintban | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -82 673 952 | -82 673 952 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 82 673 952 | 82 673 952” |
2. melléklet
„2. melléklet
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
Bevételek | Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 2021 évi mód. előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 2021 évi mód. előirányzat |
2 | 3. | 4. | 4. | 5. | 6. |
Önkormányzatok működési támogatásai | 24 582 182 | 25 186 094 | Személyi juttatások | 21 181 725 | 21 581 120 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 24 360 778 | 24 460 778 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 441 736 | 2 441 736 |
2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 30 280 530 | 34 506 459 | ||
Közhatalmi bevételek | 8 350 000 | 8 350 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 329 000 | 3 329 000 |
Működési bevételek | 1 550 060 | 2 946 761 | Egyéb működési célú kiadások | 17 965 045 | 17 665 964 |
Működési célú átvett pénzeszközök | ebből Tartalékok | 17 512 237 | 16 468 983 | ||
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) | 58 843 020 | 60 943 633 | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) | 75 198 036 | 79 524 279 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) | 83 657 240 | 83 657 240 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
Költségvetési maradvány igénybevétele | 83 657 240 | 83 657 240 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 983 288 | 983 288 | ||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
Értékpapírok bevételei | Váltókiadások | ||||
Váltóbevételek | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||||
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 83 657 240 | 83 657 240 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 983 288 | 983 288 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) | 142 500 260 | 144 600 873 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) | 76 181 324 | 80 507 567 |
Költségvetési hiány: | 16 355 016 | 18 580 646 | Költségvetési többlet: | - | - |
Tárgyévi hiány: | - | - | Tárgyévi többlet: | 66 318 936 | 64 093 306 |
Bevételek | Kiadások | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 2021 évi mód. előirányzat | Megnevezés | 2021. évi előirányzat | 2021 évi mód. előirányzat |
2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 34 345 817 | Beruházások | 624 000 | 3 031 072 | |
1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
Felhalmozási bevételek | Felújítások | 65 694 936 | 95 408 051 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
Egyéb felhalmozási célú bevételek | |||||
Tartalékok | |||||
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) | 34 345 817 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) | 66 318 936 | 98 439 123 | |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||||
Költségvetési maradvány igénybevétele | Hitelek törlesztése | ||||
Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) | Betét elhelyezése | ||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
Értékpapírok kibocsátása | |||||
Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | ||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) | 34 345 817 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) | 66 318 936 | 98 439 123 | |
Költségvetési hiány: | 66 318 936 | 64 093 306 | Költségvetési többlet: | - | - |
Tárgyévi hiány: | 66 318 936 | 64 093 306 | Tárgyévi többlet: | - | -” |
3. melléklet
„3. melléklet
Beruházási kiadások előirányzata
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2021. évi előirányzat | 2021. évi mód. előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(2-4-5) | |
INKUBÁTOR MIDI F50 | 360 001 | 2021 | 360 001 | |||
IBC TARTÁLY | 202 565 | 2021 | 202 565 | |||
CSIBE BÚJTATÁSÁHOZ INKUBÁTOR | 89 980 | 2021 | 89 980 | |||
nagykonyhai mosogató 2 medencés 700x700x300 mm 2 db | 988 314 | 2021 | 624 000 | 988 314 | ||
3mm hullámos szeletelő tárcsa | 322 377 | 2021 | 322 377 | |||
ÖSSZECSUKHATÓ KERTI PAVILON SÁTOR 3*3 M-FEHÉR | 865 835 | 2021 | 957 495 | |||
HORGANYZOTT NAGY TERHELÉSŰ POLC | 110 340 | 2021 | 110 340 | |||
ÖSSZESEN: | 2 939 412 | 624 000 | 3 031 072 | ” |
4. melléklet
„4. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás | 2021. évi előirányzat | 2021. évi mód. előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
POLGÁRMESTERI HIVATAL FELÚJÍTÁSA MFP-HPH/2019 | 25 516 352 | 2019-2021 | 21 826 707 | 3 689 645 | 2 913 671 | |
TOP-3.2.1-16-BA1-2017-00024 ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS | 66 687 599 | 2019-2021 | 5 576 513 | 61 111 086 | 59 753 007 | |
ÖNKORMÁNYZATI JÁRDAÉPÍTÉS, FELÚJÍTÁS | 3 986 233 | 2020-2021 | 3 986 233 | 894 205 | 894 205 | |
ÓVODAI JÁTSZÓUDVAR ÉS KÖZTERÜLETI JÁTSZÓTÉR FEJLESZTÉSE | 4 662 411 | 2021 | 4 598 911 | |||
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBAN LÉVŐ INGATLANOK FEJLESZTÉSE ÓVODAÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA, KORSZERŰSÍTÉSE, ÚJ ÓVODA ÉPÍTÉSE | 27 311 757 | 2021 | 27 248 257 | |||
ÖSSZESEN: | 128 164 352 | 31 389 453 | 65 694 936 | 95 408 051 | ” |
5. melléklet
„5. melléklet
Bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként
Forintban | ||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Előirányzat | Mód. Előirányzat |
B | C | D |
Bevételek | ||
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 24 582 182 | 25 186 094 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 10 900 918 | 10 900 918 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 11 411 264 | 11 411 264 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 2 270 000 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 602 544 | |
Elszámolásból származó bevételek | 1 368 | |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 24 360 778 | 24 460 778 |
Elvonások és befizetések bevételei | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei | 24 360 778 | 24 460 778 |
2.5.-ből EU-s támogatás | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 34 345 817 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 34 345 817 | |
3.5.-ből EU-s támogatás | ||
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 8 350 000 | 8 350 000 |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 5 300 000 | 5 300 000 |
- Vagyoni típusú adók | 300 000 | 300 000 |
- Termékek és szolgáltatások adói | 5 000 000 | 5 000 000 |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | ||
Gépjárműadó | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | 3 050 000 | 3 050 000 |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 1 550 060 | 2 946 761 |
Készletértékesítés ellenértéke | 1 500 000 | 2 896 701 |
Szolgáltatások ellenértéke | ||
Közvetített szolgáltatások értéke | ||
Tulajdonosi bevételek | ||
Ellátási díjak | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
Kamatbevételek | 60 | 60 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
Biztosító által fizetett kártérítés | ||
Egyéb működési bevételek | 50 000 | 50 000 |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | ||
Immateriális javak értékesítése | ||
Ingatlanok értékesítése | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
Részesedések értékesítése | ||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | ||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 58 843 020 | 95 289 450 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 83 657 240 | 83 657 240 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 83 657 240 | 83 657 240 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
Betétek megszüntetése | ||
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
Váltóbevételek | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 83 657 240 | 83 657 240 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 142 500 260 | 178 946 690 |
Kiadások | ||
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 75 198 036 | 79 524 279 |
Személyi juttatások | 21 181 725 | 21 581 120 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 441 736 | 2 441 736 |
Dologi kiadások | 30 280 530 | 34 506 459 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 329 000 | 3 329 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 17 965 045 | 17 665 964 |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | ||
- Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
- Elvonások és befizetések | ||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 202 808 | 946 981 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
- Árkiegészítések, ártámogatások | ||
- Kamattámogatások | ||
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 250 000 | |
Tartalékok | 17 512 237 | 16 468 983 |
az 1.18-ból: - Általános tartalék | 17 512 237 | 16 468 983 |
- Céltartalék | ||
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 66 318 936 | 98 439 123 |
Beruházások | 624 000 | 3 031 072 |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
Felújítások | 65 694 936 | 95 408 051 |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
- Lakástámogatás, felhalm.c.pénzeszk.átadás áh.belülre | ||
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 141 516 972 | 177 963 402 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
Kincstárjegyek beváltása | ||
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
Belföldi kötvények beváltása | ||
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 983 288 | 983 288 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 983 288 | 983 288 |
Központi, irányító szervi támogatás | ||
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
Pénzügyi lízing kiadásai | ||
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
Külföldi értékpapírok beváltása | ||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
Váltókiadások | ||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 983 288 | 983 288 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 142 500 260 | 178 946 690 |
Éves tervezett létszám | 16 | 16 |
Közfoglalkoztatottak létszáma | 6 | 6” |
6. melléklet
„6. melléklet
Előirányzat felhasználási terv
Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek | |||||||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | 2 098 841 | 2 098 841 | 2 098 841 | 2 098 841 | 2 098 841 | 2 098 841 | 2 098 841 | 2 098 841 | 2 098 841 | 2 098 841 | 2 098 841 | 2 098 843 | 25 186 094 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül | 2 030 065 | 2 030 065 | 2 030 065 | 2 030 065 | 2 030 065 | 2 030 065 | 2 030 065 | 2 030 065 | 2 030 065 | 2 030 065 | 2 030 065 | 2 030 063 | 24 360 778 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 2 862 151 | 2 862 151 | 2 862 151 | 2 862 151 | 2 862 151 | 2 862 151 | 2 862 151 | 2 862 151 | 2 862 151 | 2 862 151 | 2 862 151 | 2 862 156 | 34 345 817 |
Közhatalmi bevételek | 695 833 | 695 833 | 695 833 | 695 833 | 695 833 | 695 833 | 695 833 | 695 833 | 695 833 | 695 833 | 695 833 | 695 837 | 8 350 000 |
Működési bevételek | 245 563 | 245 563 | 245 563 | 245 563 | 245 563 | 245 563 | 245 563 | 245 563 | 245 563 | 245 563 | 245 563 | 245 568 | 2 946 761 |
Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
Finanszírozási bevételek | 7 071 437 | 6 971 437 | 6 971 437 | 6 971 437 | 6 971 437 | 6 971 437 | 6 971 437 | 6 971 437 | 6 971 437 | 6 971 437 | 6 971 437 | 6 971 433 | 83 657 240 |
Bevételek összesen: | 15 003 891 | 14 903 890 | 14 903 890 | 14 903 890 | 14 903 890 | 14 903 890 | 14 903 890 | 14 903 890 | 14 903 890 | 14 903 890 | 14 903 890 | 14 903 899 | 178 946 690 |
Kiadások | |||||||||||||
Személyi juttatások | 1 798 427 | 1 798 427 | 1 798 427 | 1 798 427 | 1 798 427 | 1 798 427 | 1 798 427 | 1 798 427 | 1 798 427 | 1 798 427 | 1 798 427 | 1 798 423 | 21 581 120 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 203 478 | 203 478 | 203 478 | 203 478 | 203 478 | 203 478 | 203 478 | 203 478 | 203 478 | 203 478 | 203 478 | 203 478 | 2 441 736 |
Dologi kiadások | 2 875 538 | 2 875 538 | 2 875 538 | 2 875 538 | 2 875 538 | 2 875 538 | 2 875 538 | 2 875 538 | 2 875 538 | 2 875 538 | 2 875 538 | 2 875 541 | 34 506 459 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | 277 417 | 277 417 | 277 417 | 277 417 | 277 417 | 277 417 | 277 417 | 277 417 | 277 417 | 277 417 | 277 417 | 277 413 | 3 329 000 |
Egyéb működési célú kiadások | 1 472 164 | 1 472 164 | 1 472 164 | 1 472 164 | 1 472 164 | 1 472 164 | 1 472 164 | 1 472 164 | 1 472 164 | 1 472 164 | 1 472 164 | 1 472 160 | 17 665 964 |
Beruházások | 252 589 | 252 589 | 252 589 | 252 589 | 252 589 | 252 589 | 252 589 | 252 589 | 252 589 | 252 589 | 252 589 | 252 593 | 3 031 072 |
Felújítások | 7 950 671 | 7 950 671 | 7 950 671 | 7 950 671 | 7 950 671 | 7 950 671 | 7 950 671 | 7 950 671 | 7 950 671 | 7 950 671 | 7 950 671 | 7 950 670 | 95 408 051 |
Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
Finanszírozási kiadások | 983 288 | 983 288 | |||||||||||
Kiadások összesen: | 15 813 572 | 14 830 284 | 14 830 284 | 14 830 284 | 14 830 284 | 14 830 284 | 14 830 284 | 14 830 284 | 14 830 284 | 14 830 284 | 14 830 284 | 14 830 279 | 178 946 690 |
Egyenleg | -809 680 | 73 606 | 73 606 | 73 606 | 73 606 | 73 606 | 73 606 | 73 606 | 73 606 | 73 606 | 73 606 | 73 620 | ” |