Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 04. 29Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] A szabályozás célja az önkormányzati gazdálkodás átláthatóságának biztosítása.
[2] Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Rózsafa Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervvel nem rendelkezik.
2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetése teljesítésének összevont bevételi főösszegét 89.854.739,-Ft-ban, kiadási főösszegét 81.264.945,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet, a bevételeit és kiadásait elkülönítetten, részletes bontásban a 2. és 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat működési bevételei és kiadásai mérlegét a 4. melléklet, a felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegét az 5. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem voltak.
3. § (1) Az Önkormányzat beruházási kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzatnak Európai Uniós támogatással megvalósuló projektje nem volt.
(4) Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntése nem volt.
4. § (1) A 2. § (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését és az összevont létszámkimutatást önkormányzati szinten a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat nem adott közvetett támogatásokat.
(3) Az Önkormányzat céljelleggel juttatott támogatásait a 9. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat maradvány-kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
3. Pénzkészlet
5. § Az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési pénzkészlete 8.901.348,- Ft-ban kerül meghatározásra a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
4. Vagyonkimutatás
6. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartás alapján 2024. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
5. Záró rendelkezés
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat 1. melléklet a 5/2025. (IV.28.) önkormányzati rendelethez |
Forintban |
|||
|
Sor- |
2024.. évi előirányzat |
2024. év mód. |
2024. évi tény |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
36 092 620 |
40 344 693 |
40 344 693 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 072 205 |
15 932 205 |
15 932 205 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 750 415 |
17 880 124 |
17 880 124 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 041 564 |
3 041 564 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 457 968 |
3 457 968 |
|
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
32 832 |
32 832 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 917 960 |
17 501 214 |
17 501 214 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 917 960 |
17 501 214 |
17 501 214 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
5 123 008 |
5 123 008 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 123 008 |
5 123 008 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
10 430 000 |
8 768 003 |
8 768 003 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
10 380 000 |
8 576 534 |
8 576 534 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
380 000 |
582 885 |
582 885 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
10 000 000 |
7 993 649 |
7 993 649 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
191 469 |
191 469 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
84 228 |
7 747 637 |
7 747 637 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 454 523 |
7 454 523 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 000 |
19 000 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
197 677 |
197 677 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
54 |
929 |
929 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
64 000 |
64 000 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
84 174 |
11 508 |
11 508 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
20 000 |
20 000 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
20 000 |
20 000 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
48 524 808 |
79 504 555 |
79 504 555 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
9 095 874 |
9 095 874 |
9 095 874 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
9 095 874 |
9 095 874 |
9 095 874 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 254 310 |
1 254 310 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 254 310 |
1 254 310 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
9 095 874 |
10 350 184 |
10 350 184 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
57 620 682 |
89 854 739 |
89 854 739 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
Forintban |
||
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2024. évi előirányzat |
2024. év mód. |
2024. évi tény |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
56 194 378 |
82 001 327 |
73 411 533 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
19 854 900 |
29 813 600 |
29 813 600 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 365 200 |
3 156 351 |
3 156 351 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
15 790 006 |
32 026 209 |
32 026 209 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 576 154 |
7 497 500 |
7 497 500 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 608 118 |
9 507 667 |
917 873 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
902 798 |
902 798 |
902 798 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
15 075 |
15 075 |
|
1.18. |
Tartalékok |
6 605 320 |
8 589 794 |
|
|
1.19. |
- az 1.18.-ból: - Általános tartalék |
6 605 320 |
8 589 794 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 342 871 |
6 342 871 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
1 458 002 |
1 458 002 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
4 884 869 |
4 884 869 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
56 194 378 |
88 344 198 |
79 754 404 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túlilejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 426 304 |
1 510 541 |
1 510 541 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 426 304 |
1 510 541 |
1 510 541 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. kormányoknak,nemz.szerv-nek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Váltókiadások |
|||
|
9. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 426 304 |
1 510 541 |
1 510 541 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10) |
57 620 682 |
89 854 739 |
81 264 945 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
3. sz. táblázat |
forintban |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-7 669 570 |
-8 839 643 |
-249 849 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
7 669 570 |
8 839 643 |
8 839 643 |
2. melléklet az 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Rózsafa Község Önkormányzata |
2. melléklet a 5/2025. (IV.28.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||||||
|
Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
16 949 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 952 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
477 672 |
0 |
2 223 550 |
0 |
0 |
4 296 000 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
511 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
511 430 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
30 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 075 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
307 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 980 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
169 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
18 068 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 121 501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
477 672 |
0 |
2 531 530 |
0 |
0 |
4 937 505 |
0 |
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
10 420 893 |
10 420 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
628 924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 796 |
0 |
0 |
170 800 |
0 |
0 |
286 328 |
|
18 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
695 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
456 875 |
130 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
11 745 392 |
10 420 893 |
0 |
0 |
0 |
108 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
456 875 |
301 996 |
0 |
0 |
170 800 |
0 |
0 |
286 328 |
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
29 813 600 |
10 420 893 |
0 |
0 |
0 |
10 230 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
456 875 |
779 668 |
0 |
2 531 530 |
170 800 |
0 |
4 937 505 |
286 328 |
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 156 351 |
1 250 835 |
0 |
0 |
0 |
787 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 197 |
0 |
345 495 |
0 |
0 |
656 876 |
33 501 |
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
2 976 307 |
1 223 659 |
0 |
0 |
0 |
679 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 197 |
0 |
315 263 |
0 |
0 |
641 876 |
33 501 |
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
107 636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
72 408 |
27 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 232 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
12 886 312 |
328 783 |
66 930 |
0 |
0 |
6 473 088 |
184 153 |
0 |
0 |
0 |
356 808 |
886 530 |
177 339 |
84 780 |
635 825 |
84 399 |
1 516 134 |
2 091 543 |
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
12 886 312 |
328 783 |
66 930 |
0 |
0 |
6 473 088 |
184 153 |
0 |
0 |
0 |
356 808 |
886 530 |
177 339 |
84 780 |
635 825 |
84 399 |
1 516 134 |
2 091 543 |
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
387 309 |
318 056 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 021 |
5 616 |
0 |
0 |
0 |
5 616 |
0 |
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
311 938 |
164 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 062 |
48 970 |
0 |
0 |
0 |
49 626 |
0 |
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
699 247 |
482 336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 083 |
54 586 |
0 |
0 |
0 |
55 242 |
0 |
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 908 895 |
2 363 |
0 |
0 |
0 |
81 594 |
0 |
0 |
0 |
1 298 314 |
0 |
436 690 |
89 934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 385 856 |
1 872 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 234 |
503 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
117 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 389 |
14 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
4 411 820 |
1 875 318 |
0 |
0 |
0 |
81 594 |
0 |
0 |
0 |
1 298 314 |
0 |
548 313 |
608 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 714 252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
552 756 |
0 |
1 161 496 |
0 |
0 |
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
2 107 |
242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
701 362 |
95 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 000 |
0 |
0 |
150 459 |
58 553 |
193 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335) |
80 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
80 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
5 086 138 |
1 639 231 |
0 |
0 |
0 |
1 097 131 |
18 000 |
197 284 |
250 000 |
10 974 |
209 625 |
227 166 |
6 700 |
0 |
769 627 |
0 |
220 400 |
440 000 |
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
609 684 |
435 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 700 |
0 |
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
11 995 781 |
3 610 141 |
0 |
0 |
0 |
1 178 725 |
212 000 |
197 284 |
250 000 |
1 461 612 |
268 178 |
1 048 581 |
624 981 |
552 756 |
769 627 |
1 161 496 |
220 400 |
440 000 |
|
51 |
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
47 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 760 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) |
47 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 760 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 167 515 |
886 063 |
18 072 |
0 |
0 |
1 964 178 |
102 102 |
53 268 |
45 900 |
382 152 |
118 526 |
609 852 |
200 194 |
171 319 |
177 739 |
336 391 |
423 036 |
678 723 |
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
229 594 |
79 232 |
0 |
0 |
0 |
8 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
139 499 |
1 984 |
2 |
155 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
6 397 109 |
965 295 |
18 072 |
0 |
0 |
1 972 896 |
102 102 |
53 268 |
45 900 |
382 152 |
118 530 |
749 351 |
202 178 |
171 321 |
177 894 |
336 391 |
423 036 |
678 723 |
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
32 026 209 |
5 386 555 |
85 002 |
0 |
0 |
9 624 709 |
498 255 |
250 552 |
295 900 |
1 843 764 |
743 516 |
2 791 545 |
1 059 084 |
808 857 |
1 631 106 |
1 582 286 |
2 214 812 |
3 210 266 |
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
7 497 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 497 500 |
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
115 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 000 |
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
7 382 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 382 500 |
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
7 497 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 497 500 |
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
902 798 |
0 |
0 |
0 |
902 798 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
902 798 |
0 |
0 |
0 |
902 798 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512) |
15 075 |
15 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
15 075 |
15 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
917 873 |
15 075 |
0 |
0 |
902 798 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
14 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 133 847 |
38 263 |
0 |
0 |
0 |
994 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 888 |
81 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
309 970 |
10 332 |
0 |
0 |
0 |
268 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 370 |
21 909 |
3 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 458 002 |
48 595 |
0 |
0 |
0 |
1 263 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 258 |
103 055 |
18 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
3 871 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 871 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 013 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 013 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
4 884 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 884 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
79 754 404 |
17 121 953 |
85 002 |
0 |
902 798 |
21 905 236 |
498 255 |
250 552 |
5 180 769 |
1 843 764 |
1 225 649 |
3 756 465 |
1 077 099 |
3 685 882 |
1 801 906 |
1 582 286 |
7 809 193 |
11 027 595 |
|
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 510 541 |
0 |
0 |
1 510 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
1 510 541 |
0 |
0 |
1 510 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
311 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
1 510 541 |
0 |
0 |
1 510 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
81 264 945 |
17 121 953 |
85 002 |
1 510 541 |
902 798 |
21 905 236 |
498 255 |
250 552 |
5 180 769 |
1 843 764 |
1 225 649 |
3 756 465 |
1 077 099 |
3 685 882 |
1 801 906 |
1 582 286 |
7 809 193 |
11 027 595 |
|
313 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
13 |
5 |
0 |
0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
3. melléklet az 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
3. melléklet a 5/2025. (IV.28.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||||
|
Rózsafa Község Önkormányzata |
||||||||||||||||
|
Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
||||||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
15 932 205 |
0 |
0 |
15 932 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
17 057 272 |
0 |
0 |
17 057 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
822 852 |
0 |
0 |
822 852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
17 880 124 |
0 |
0 |
17 880 124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 041 564 |
0 |
0 |
3 041 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 457 968 |
0 |
0 |
3 457 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
32 832 |
0 |
0 |
32 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
40 344 693 |
0 |
0 |
40 344 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
17 501 214 |
0 |
0 |
0 |
268 219 |
16 763 985 |
0 |
0 |
0 |
469 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
268 219 |
0 |
0 |
0 |
268 219 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
17 232 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 763 985 |
0 |
0 |
0 |
469 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
57 845 907 |
0 |
0 |
40 344 693 |
268 219 |
16 763 985 |
0 |
0 |
0 |
469 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) |
5 123 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 123 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
ebből: központi költségvetési szervek (B25) |
5 123 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 123 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) |
5 123 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 123 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
582 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
582 885 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
582 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
582 885 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+135) (B351) |
7 993 649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 993 649 |
|
121 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
7 993 649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 993 649 |
|
162 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+136+140+141+145) (B35) |
7 993 649 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 993 649 |
|
163 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+…+181) (B36) |
191 469 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
191 469 |
|
182 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3) |
8 768 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 768 003 |
|
183 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
7 454 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
242 760 |
6 851 763 |
0 |
0 |
360 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402) |
19 000 |
0 |
19 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403) |
197 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
197 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082) |
929 |
929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408) |
929 |
929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
215 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
64 000 |
64 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
216 |
Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411) |
11 508 |
3 997 |
0 |
0 |
0 |
15 |
0 |
0 |
2 |
7 482 |
2 |
2 |
5 |
3 |
0 |
|
219 |
Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4) |
7 747 637 |
68 926 |
19 000 |
0 |
0 |
242 775 |
6 851 763 |
0 |
2 |
565 159 |
2 |
2 |
5 |
3 |
0 |
|
234 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+…+243) (B64) |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
|
238 |
ebből: háztartások (B64) |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
|
256 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6) |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
|
283 |
Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7) |
79 504 555 |
68 926 |
19 000 |
40 344 693 |
268 219 |
17 006 760 |
6 851 763 |
5 123 008 |
2 |
1 034 169 |
2 |
2 |
5 |
20 003 |
8 768 003 |
|
294 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 095 874 |
0 |
0 |
0 |
9 095 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
296 |
Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813) |
9 095 874 |
0 |
0 |
0 |
9 095 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
297 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 254 310 |
0 |
0 |
1 254 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81) |
10 350 184 |
0 |
0 |
1 254 310 |
9 095 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
314 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
10 350 184 |
0 |
0 |
1 254 310 |
9 095 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
315 |
Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8) |
89 854 739 |
68 926 |
19 000 |
41 599 003 |
9 364 093 |
17 006 760 |
6 851 763 |
5 123 008 |
2 |
1 034 169 |
2 |
2 |
5 |
20 003 |
8 768 003 |
4. melléklet az 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Rózsafa Község Önkormányzata |
4. melléklet a 5/2025.(IV.28.) önk.rendelethez |
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. év mód. |
2024. évi tény |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. év mód. |
2024. évi tény |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
36 092 620 |
40 344 693 |
40 344 693 |
Személyi juttatások |
19 854 900 |
29 813 600 |
29 813 600 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 917 960 |
17 501 214 |
17 501 214 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 365 200 |
3 156 351 |
3 156 351 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
15 790 006 |
32 026 209 |
32 026 209 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
10 430 000 |
8 768 003 |
8 768 003 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 576 154 |
7 497 500 |
7 497 500 |
|
5. |
Működési bevételek |
84 228 |
7 747 637 |
7 747 637 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 608 118 |
9 507 667 |
917 873 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
20 000 |
ebből Tartalékok |
6 605 320 |
8 589 794 |
||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) |
48 524 808 |
74 381 547 |
74 381 547 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
56 194 378 |
82 001 327 |
73 411 533 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
9 095 874 |
10 350 184 |
10 350 184 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
9 095 874 |
9 095 874 |
9 095 874 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek(áh.belüli megelőlegezés) |
1 254 310 |
1 254 310 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 426 304 |
1 510 541 |
1 510 541 |
|
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
9 095 874 |
10 350 184 |
10 350 184 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
1 426 304 |
1 510 541 |
1 510 541 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
57 620 682 |
84 731 731 |
84 731 731 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) |
57 620 682 |
83 511 868 |
74 922 074 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
7 669 570 |
7 619 780 |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
970 014 |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
1 219 863 |
9 809 657 |
5. melléklet az 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Rózsafa Község Önkormányzata |
5. melléklet a 5/2025.(IV.28.) önk. rendelethez |
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. év mód. |
2024. évi tény |
Megnevezés |
2024. évi előirányzat |
2024. év mód. |
2024. évi tény |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 123 008 |
5 123 008 |
Beruházások |
1 458 002 |
1 458 002 |
||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
4 884 869 |
4 884 869 |
||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
5 123 008 |
5 123 008 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
6 342 871 |
6 342 871 |
||
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
5 123 008 |
5 123 008 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
6 342 871 |
6 342 871 |
||
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
1 219 863 |
1 219 863 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
1 219 863 |
1 219 863 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet az 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rózsafa Község Önkormányzata |
6. melléklet a 5/2025 (IV.28.) önkormányzati rendelethez |
Forintban |
||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. mód. Előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
|
TP-LINK EAP115 ROUTER |
18 016 |
2 024 |
18 016 |
18 016 |
||
|
KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÁRBEVÉTELBŐL - OLEO-MAC-BCH 500 T FŰKASZA |
417 800 |
2 024 |
417 800 |
417 800 |
||
|
SZALAGFÜGGÖNY ORVOSI RENDELŐBE, VÁRÓBA |
103 055 |
2 024 |
103 055 |
103 055 |
||
|
MTD-51 BC FŰNYÍRÓ 2DB |
187 000 |
2 024 |
187 000 |
187 000 |
||
|
CSEPEGTETŐ POLITAPE10 (6MIL 5L/H/M 20 CM 3000M) |
60 960 |
2 024 |
60 960 |
60 960 |
||
|
ROZSDAMENTES FAZÉK 40 L, ROZSDAMENTES LÁBAL 56,5 L |
142 659 |
2 024 |
142 659 |
142 659 |
||
|
VENTILÁTOR ÁLLÓ 1DB VÁSÁRLÁSA |
12 598 |
2 024 |
12 598 |
12 598 |
||
|
GZST14 GÁZZSÁMOLY |
454 660 |
2 024 |
454 660 |
454 660 |
||
|
ÁLLÍTHATÓ ALÁTÁMASZTÓ FÉM BAK 4DB VÁSÁRLÁSA |
35 996 |
2 024 |
35 996 |
35 996 |
||
|
MAKITA KÖRFŰRÉSZLAP 1DB |
25 258 |
2 024 |
25 258 |
25 258 |
||
|
ÖSSZESEN: |
1 458 002 |
1 458 002 |
1 458 002 |
|||
7. melléklet az 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rózsafa Község Önkormányzata |
7. melléklet a 5/2025 (IV.28.) önkormányzati rendelethez |
Forintban |
||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. mód. Előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
MFP-UHJ/2024 KIVITELEZÉSI MUNKÁK 144 HRSZ |
4 884 869 |
2024 |
4 884 869 |
4 884 869 |
||
|
ÖSSZESEN: |
4 884 869 |
4 884 869 |
4 884 869 |
|||
8. melléklet az 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
8. melléklet a 5/2025.(IV.28.) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Megnevezés |
Rózsafa Község Önkormányzata |
01 |
01 |
01 |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓD. ELŐIRÁNYZAT |
MÓD EI TELJ |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
36 092 620 |
40 344 693 |
40 344 693 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 072 205 |
15 932 205 |
15 932 205 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
17 750 415 |
17 880 124 |
17 880 124 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 041 564 |
3 041 564 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 457 968 |
3 457 968 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
32 832 |
32 832 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 917 960 |
17 501 214 |
17 501 214 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 917 960 |
17 501 214 |
17 501 214 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
5 123 008 |
5 123 008 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
5 123 008 |
5 123 008 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
10 430 000 |
8 768 003 |
8 768 003 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
10 380 000 |
8 576 534 |
8 576 534 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
380 000 |
582 885 |
582 885 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
10 000 000 |
7 993 649 |
7 993 649 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
191 469 |
191 469 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
84 228 |
7 747 637 |
7 747 637 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
7 454 523 |
7 454 523 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
19 000 |
19 000 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
197 677 |
197 677 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
54 |
929 |
929 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
64 000 |
64 000 |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
84 174 |
11 508 |
11 508 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
20 000 |
20 000 |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
20 000 |
20 000 |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
48 524 808 |
79 504 555 |
79 504 555 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
9 095 874 |
9 095 874 |
9 095 874 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
9 095 874 |
9 095 874 |
9 095 874 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 254 310 |
1 254 310 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 254 310 |
1 254 310 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
9 095 874 |
10 350 184 |
10 350 184 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
57 620 682 |
89 854 739 |
89 854 739 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
56 194 378 |
82 001 327 |
73 411 533 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
19 854 900 |
29 813 600 |
29 813 600 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 365 200 |
3 156 351 |
3 156 351 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
15 790 006 |
32 026 209 |
32 026 209 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 576 154 |
7 497 500 |
7 497 500 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 608 118 |
9 507 667 |
917 873 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
902 798 |
902 798 |
902 798 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
15 075 |
15 075 |
|
1.18. |
Tartalékok |
6 605 320 |
8 589 794 |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
6 605 320 |
8 589 794 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
6 342 871 |
6 342 871 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
1 458 002 |
1 458 002 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
4 884 869 |
4 884 869 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
56 194 378 |
88 344 198 |
79 754 404 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 426 304 |
1 510 541 |
1 510 541 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 426 304 |
1 510 541 |
1 510 541 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 426 304 |
1 510 541 |
1 510 541 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
57 620 682 |
89 854 739 |
81 264 945 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
13 |
|
|
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
9. melléklet az 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
|||
|---|---|---|---|
|
9. melléklet a 5/2025 (IV.28.) önkormányzati rendelethez |
|||
|
Rózsafa Község Önkormányzata |
forintban ! |
||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
|
1. |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE |
TAGDÍJ |
9 075 |
|
2. |
KÖZSÉGEK ÉS KISTEL. ORSZÁGOS ÖNKORM. SZÖV. |
TAGDÍJ |
18 250 |
|
3. |
SZINERGIA EGYESÜLET |
TAGDÍJ |
12 000 |
|
4. |
MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS |
TAGDÍJ |
32 500 |
|
5. |
NEFELA EGYESÜLÉS |
TAGDÍJ |
5 000 |
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
Összesen: |
76 825 |
||
10. melléklet az 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|
Rózsafa Község Önkormányzata |
10. melléklet a 5/2025.(IV.28.) önkormányzati rendelethez |
Forintban |
||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 362 058 |
3 362 058 |
3 362 058 |
3 362 058 |
3 362 058 |
3 362 058 |
3 362 058 |
3 362 058 |
3 362 058 |
3 362 058 |
3 362 058 |
3 362 058 |
40 344 693 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
1 458 435 |
1 458 435 |
1 458 435 |
1 458 435 |
1 458 435 |
1 458 435 |
1 458 435 |
1 458 435 |
1 458 435 |
1 458 435 |
1 458 435 |
1 458 435 |
17 501 214 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
426 917 |
426 917 |
426 917 |
426 917 |
426 917 |
426 917 |
426 917 |
426 917 |
426 917 |
426 917 |
426 917 |
426 917 |
5 123 008 |
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
974 108 |
583 567 |
3 000 000 |
606 456 |
606 456 |
2 000 000 |
997 416 |
8 768 003 |
|||||
|
6. |
Működési bevételek |
645 636 |
645 636 |
645 636 |
645 636 |
645 636 |
645 636 |
645 636 |
645 636 |
645 636 |
645 636 |
645 636 |
645 636 |
7 747 637 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
20 000 |
|||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
862 515 |
862 515 |
862 515 |
862 515 |
862 515 |
862 515 |
862 515 |
862 515 |
862 515 |
862 515 |
862 515 |
862 515 |
10 350 184 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
7 749 669 |
7 339 128 |
9 755 561 |
7 362 017 |
7 362 017 |
6 755 561 |
6 755 561 |
6 755 561 |
8 755 561 |
7 752 977 |
6 755 561 |
6 755 561 |
89 854 739 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
2 484 467 |
2 484 467 |
2 484 467 |
2 484 467 |
2 484 467 |
2 484 467 |
2 484 467 |
2 484 467 |
2 484 467 |
2 484 467 |
2 484 467 |
2 484 467 |
29 813 600 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
263 029 |
263 029 |
263 029 |
263 029 |
263 029 |
263 029 |
263 029 |
263 029 |
263 029 |
263 029 |
263 029 |
263 029 |
3 156 351 |
|
15. |
Dologi kiadások |
2 668 851 |
2 668 851 |
2 668 851 |
2 668 851 |
2 668 851 |
2 668 851 |
2 668 851 |
2 668 851 |
2 668 851 |
2 668 851 |
2 668 851 |
2 668 851 |
32 026 209 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
624 792 |
624 792 |
624 792 |
624 792 |
624 792 |
624 792 |
624 792 |
624 792 |
624 792 |
624 792 |
624 792 |
624 792 |
7 497 500 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
76 489 |
76 489 |
76 489 |
76 489 |
76 489 |
76 489 |
76 489 |
76 489 |
76 489 |
76 489 |
76 489 |
76 489 |
917 873 |
|
18. |
Beruházások |
121 500 |
121 500 |
121 500 |
121 500 |
121 500 |
121 500 |
121 500 |
121 500 |
121 500 |
121 500 |
121 500 |
121 500 |
1 458 002 |
|
19. |
Felújítások |
1 100 000 |
1 122 889 |
1 122 889 |
1 122 889 |
416 202 |
4 884 869 |
|||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
1 510 541 |
1 510 541 |
|||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
7 749 669 |
7 339 128 |
7 362 017 |
7 362 017 |
7 362 017 |
6 655 330 |
6 239 128 |
6 239 128 |
6 239 128 |
6 239 128 |
6 239 128 |
6 239 128 |
81 264 945 |
|
23. |
Egyenleg |
2 393 544 |
100 231 |
516 433 |
516 433 |
2 516 433 |
1 513 849 |
516 433 |
516 433 |
8 589 794 |
||||
11. melléklet az 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
11. melléklet a 5/2025.(IV.28.) önkormányzati rendelethez |
||
|
Rózsafa Község Önkormányzata |
||
|
Maradványkimutatás |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
79 504 555 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
79 754 404 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-249 849 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
10 350 184 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 510 541 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
8 839 643 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
8 589 794 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
8 589 794 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
8 589 794 |
12. melléklet az 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
12. melléklet az 5/2025. (IV.28.) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Mérleg |
||||
|
Rózsafa Község Önkormányzata |
Értéktípus: Forint |
|||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
348 443 433 |
0 |
344 729 875 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 498 494 |
0 |
1 844 405 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
350 941 927 |
0 |
346 574 280 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
350 941 927 |
0 |
346 574 280 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
3 859 654 |
0 |
3 148 902 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
3 859 654 |
0 |
3 148 902 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
3 859 654 |
0 |
3 148 902 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
9 028 003 |
0 |
8 901 348 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
9 028 003 |
0 |
8 901 348 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
9 028 003 |
0 |
8 901 348 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
928 899 |
0 |
1 554 995 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
113 095 |
0 |
150 485 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
642 277 |
0 |
952 829 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
173 527 |
0 |
451 681 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
338 378 |
0 |
0 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
338 378 |
0 |
0 |
|
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
110 000 |
0 |
90 000 |
|
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
110 000 |
0 |
90 000 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 377 277 |
0 |
1 644 995 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
65 000 |
0 |
115 000 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
50 000 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
65 000 |
0 |
65 000 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
170 000 |
0 |
170 000 |
|
155 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
1 783 129 |
0 |
1 783 129 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
34 315 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
2 018 129 |
0 |
2 102 444 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 395 406 |
0 |
3 747 439 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
367 224 990 |
0 |
362 371 969 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
323 342 000 |
0 |
323 342 000 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
3 901 884 |
0 |
3 901 884 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
11 774 000 |
0 |
11 774 000 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-10 221 228 |
0 |
24 246 519 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
34 467 747 |
0 |
-4 873 786 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
363 264 403 |
0 |
358 390 617 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
192 393 |
0 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
192 393 |
0 |
0 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 426 304 |
0 |
1 170 073 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 426 304 |
0 |
1 170 073 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 426 304 |
0 |
1 170 073 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
167 129 |
0 |
624 369 |
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
6 500 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
167 129 |
0 |
630 869 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 785 826 |
0 |
1 800 942 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 174 761 |
0 |
2 180 410 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 174 761 |
0 |
2 180 410 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
367 224 990 |
0 |
362 371 969 |
13. melléklet az 5/2025. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás - 2024 |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Rózsfa Község Önkormányzata |
13. melléklet a 5/2025. (IV.28.) önkormányzati rendelethez |
|||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
350941927 |
346574280 |
98 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
350941927 |
346574280 |
98 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
348443433 |
344729875 |
98 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
60092694 |
61207192 |
101 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
177758092 |
173482762 |
97 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
110592647 |
110039921 |
99 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
2498494 |
1844405 |
73 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
2498494 |
1844405 |
73 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
3859654 |
3148902 |
81 |
|
I. Készletek |
B/I |
3859654 |
3148902 |
81 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
9028003 |
8901348 |
98 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
9028003 |
8901348 |
98 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
3395406 |
3747439 |
110 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1377277 |
1644995 |
119 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
2018129 |
2102444 |
104 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
367224990 |
362371969 |
98 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
363264403 |
358390617 |
98 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
323342000 |
323342000 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
3901884 |
3901884 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
11774000 |
11774000 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-10221228 |
24246519 |
-237 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
34467747 |
-4873786 |
-14 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1785826 |
1800942 |
100 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
192393 |
0 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1426304 |
1170073 |
82 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
167129 |
630869 |
377 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
2174761 |
2180410 |
100 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
367224990 |
362371969 |
98 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
"0"-ra írt eszközök |
L/1 |
24781076 |
28243664 |
113 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
13700911 |
14831943 |
108 |
|
Függő követelések |
L/6 |
531832 |
-318729 |
-59 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
-23317 |
-318729 |
1366 |