Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 28Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról
[1] A szabályozás célja az önkormányzati gazdálkodás átláthatóságának biztosítása.
[2] Rózsafa Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya Rózsafa Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) terjed ki.
(2) Az Önkormányzat költségvetési szervvel nem rendelkezik.
2. Az önkormányzat 2025. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetése teljesítésének összevont bevételi főösszegét 82.272.547,-Ft-ban, kiadási főösszegét 76.894.267,- Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat összevont költségvetési mérlegét az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat a bevételeit és kiadásait elkülönítetten, részletes bontásban a 2. és 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai mérlegét a 4. melléklet és az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem voltak.
3. § (1) Az Önkormányzat beruházási kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felújítási kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzatnak Európai Uniós támogatással megvalósuló projektje nem volt.
(4) Az Önkormányzatnak több éves kihatással járó döntése nem volt.
4. § (1) A 2. § (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti részletezését és az összevont létszámkimutatást önkormányzati szinten a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat nem adott közvetett támogatásokat.
(3) Az Önkormányzat céljelleggel juttatott támogatásait a 9. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét a 10. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat maradvány-kimutatását a 11. melléklet tartalmazza.
3. Pénzkészlet
5. § Az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodása során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált költségvetési pénzkészlete 7.777.675,- Ft-ban kerül meghatározásra a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően.
4. Vagyonkimutatás
6. § Az Önkormányzat pénzügyi nyilvántartás alapján 2025. december 31-i fordulónappal elkészített vagyonkimutatását a 13. melléklet tartalmazza.
5. Záró rendelkezés
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat 1. melléklet a 8/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez |
Forintban |
|||
|
Sor- |
2025. évi előirányzat |
2025. év mód. |
2025. évi tény |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
39 617 306 |
44 726 838 |
44 726 838 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 562 972 |
23 270 891 |
23 270 891 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 012 770 |
15 359 876 |
15 359 876 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 041 564 |
3 041 564 |
3 041 564 |
|
1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
|||
|
1.6. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
3 036 552 |
3 036 552 |
|
|
1.7 |
Elszámolásból származó bevételek |
17 955 |
17 955 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
12 944 521 |
17 034 194 |
17 034 194 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 944 521 |
17 034 194 |
17 034 194 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
8 600 000 |
6 790 795 |
6 790 795 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) |
8 500 000 |
6 551 275 |
6 551 275 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
500 000 |
449 368 |
449 368 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
8 000 000 |
6 101 907 |
6 101 907 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
239 520 |
239 520 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
101 000 |
3 723 598 |
3 723 598 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 698 011 |
3 698 011 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 000 |
6 000 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
8 |
8 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
19 579 |
19 579 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
61 262 827 |
72 275 425 |
72 275 425 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
8 589 794 |
8 589 794 |
8 589 794 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 589 794 |
8 589 794 |
8 589 794 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 407 328 |
1 407 328 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 407 328 |
1 407 328 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
8 589 794 |
9 997 122 |
9 997 122 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
69 852 621 |
82 272 547 |
82 272 547 |
2. melléklet a 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rózsafa Község Önkormányzata |
2. melléklet a 8/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez |
||||||||||||||||||||
|
Teljesített kiadások kormányzati funkciónként |
|||||||||||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
17 409 002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 620 940 |
8 374 806 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
706 456 |
0 |
2 160 000 |
0 |
0 |
4 546 800 |
0 |
|
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
380 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
380 800 |
0 |
|
|
07 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
|
|
08 |
Ruházati költségtérítés (K1108) |
45 113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 113 |
0 |
|
|
09 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
153 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) |
351 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 252 |
306 934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
15 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) |
18 489 221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 665 192 |
8 681 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
706 456 |
0 |
2 313 120 |
0 |
0 |
5 122 713 |
0 |
|
|
16 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
15 186 044 |
15 186 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
19 |
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) |
15 186 044 |
15 186 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
20 |
Személyi juttatások (=15+19) (K1) |
33 675 265 |
15 186 044 |
0 |
0 |
0 |
1 665 192 |
8 681 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
706 456 |
0 |
2 313 120 |
0 |
0 |
5 122 713 |
0 |
|
|
21 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2) |
3 566 397 |
1 792 419 |
0 |
0 |
0 |
111 111 |
601 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 841 |
0 |
280 800 |
0 |
0 |
688 453 |
0 |
|
|
22 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
3 454 881 |
1 732 419 |
0 |
0 |
0 |
111 111 |
572 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 841 |
0 |
280 800 |
0 |
0 |
665 953 |
0 |
|
|
25 |
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
29 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
27 |
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
82 500 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 500 |
0 |
|
|
29 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
11 823 232 |
399 829 |
9 228 |
0 |
0 |
6 921 |
6 069 277 |
6 882 |
0 |
0 |
0 |
532 125 |
729 245 |
0 |
0 |
912 061 |
59 600 |
1 219 036 |
1 879 028 |
|
|
31 |
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) |
11 823 232 |
399 829 |
9 228 |
0 |
0 |
6 921 |
6 069 277 |
6 882 |
0 |
0 |
0 |
532 125 |
729 245 |
0 |
0 |
912 061 |
59 600 |
1 219 036 |
1 879 028 |
|
|
32 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
307 813 |
229 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 732 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 646 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 994 |
0 |
|
|
33 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
283 675 |
185 232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 324 |
4 616 |
0 |
0 |
0 |
44 198 |
0 |
|
|
34 |
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) |
591 488 |
414 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 970 |
4 616 |
0 |
0 |
0 |
70 192 |
0 |
|
|
35 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
2 074 112 |
0 |
16 196 |
0 |
0 |
0 |
301 018 |
0 |
0 |
0 |
747 043 |
0 |
873 731 |
136 124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
36 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
2 800 064 |
2 295 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
451 975 |
0 |
40 157 |
0 |
0 |
0 |
|
|
38 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
169 505 |
5 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 348 |
15 744 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
39 |
Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) |
5 043 681 |
2 301 268 |
16 196 |
0 |
0 |
0 |
326 095 |
0 |
0 |
0 |
747 043 |
0 |
1 009 079 |
603 843 |
0 |
40 157 |
0 |
0 |
0 |
|
|
40 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
1 662 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
491 339 |
1 167 558 |
0 |
3 543 |
|
|
41 |
Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) |
526 066 |
1 560 |
4 175 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
514 402 |
0 |
5 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
43 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
537 314 |
19 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
377 314 |
0 |
|
|
46 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
4 097 894 |
1 224 990 |
0 |
0 |
0 |
0 |
625 726 |
0 |
197 284 |
150 000 |
305 205 |
124 921 |
388 906 |
0 |
0 |
436 301 |
0 |
270 561 |
374 000 |
|
|
48 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
822 016 |
668 472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 544 |
0 |
|
|
49 |
Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) |
11 987 395 |
3 666 818 |
20 371 |
0 |
0 |
0 |
951 821 |
0 |
197 284 |
150 000 |
1 566 650 |
124 921 |
1 544 914 |
603 843 |
0 |
967 797 |
1 167 558 |
647 875 |
377 543 |
|
|
53 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
5 597 239 |
913 777 |
7 706 |
0 |
0 |
1 869 |
1 670 620 |
1 858 |
53 268 |
40 500 |
411 555 |
145 002 |
552 075 |
162 140 |
0 |
369 891 |
331 334 |
328 301 |
607 343 |
|
|
62 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
624 827 |
555 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 426 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
22 211 |
0 |
0 |
17 916 |
0 |
2 |
6 001 |
|
|
63 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) |
6 222 066 |
1 469 044 |
7 706 |
0 |
0 |
1 869 |
1 694 046 |
1 858 |
53 268 |
40 500 |
411 555 |
145 006 |
574 286 |
162 140 |
0 |
387 807 |
331 334 |
328 303 |
613 344 |
|
|
64 |
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3) |
30 624 181 |
5 950 364 |
37 305 |
0 |
0 |
8 790 |
8 732 181 |
8 740 |
250 552 |
190 500 |
1 978 205 |
802 052 |
2 933 415 |
770 599 |
0 |
2 267 665 |
1 558 492 |
2 265 406 |
2 869 915 |
|
|
104 |
Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48) |
5 012 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 012 000 |
|
|
119 |
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
4 412 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 412 000 |
|
|
121 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
|
|
124 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4) |
5 012 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 012 000 |
|
|
154 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506) |
2 257 214 |
0 |
0 |
0 |
2 257 214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
161 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
2 257 214 |
0 |
0 |
0 |
2 257 214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
194 |
Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5) |
2 257 214 |
0 |
0 |
0 |
2 257 214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
396 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
347 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 046 |
27 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
107 163 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 953 |
7 477 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
504 061 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440 894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 999 |
35 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
75 639 118 |
22 928 827 |
37 305 |
0 |
2 257 214 |
1 785 093 |
18 456 588 |
8 740 |
250 552 |
190 500 |
1 978 205 |
830 051 |
3 766 880 |
770 599 |
2 593 920 |
2 267 665 |
1 558 492 |
8 076 572 |
7 881 915 |
|
|
293 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 255 149 |
0 |
0 |
1 255 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
301 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+291+293+…+297+300) (K91) |
1 255 149 |
0 |
0 |
1 255 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
312 |
Finanszírozási kiadások (=301+309+310+311) (K9) |
1 255 149 |
0 |
0 |
1 255 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
313 |
Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9) |
76 894 267 |
22 928 827 |
37 305 |
1 255 149 |
2 257 214 |
1 785 093 |
18 456 588 |
8 740 |
250 552 |
190 500 |
1 978 205 |
830 051 |
3 766 880 |
770 599 |
2 593 920 |
2 267 665 |
1 558 492 |
8 076 572 |
7 881 915 |
|
|
199 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 133 847 |
38 263 |
0 |
0 |
0 |
994 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 888 |
81 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
204 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
309 970 |
10 332 |
0 |
0 |
0 |
268 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 370 |
21 909 |
3 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
205 |
Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6) |
1 458 002 |
48 595 |
0 |
0 |
0 |
1 263 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 258 |
103 055 |
18 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
206 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
3 871 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 871 865 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
209 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 013 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 013 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
210 |
Felújítások (=206+...+209) (K7) |
4 884 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 884 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
273 |
Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8) |
79 754 404 |
17 121 953 |
85 002 |
0 |
902 798 |
21 905 236 |
498 255 |
250 552 |
5 180 769 |
1 843 764 |
1 225 649 |
3 756 465 |
1 077 099 |
3 685 882 |
1 801 906 |
1 582 286 |
7 809 193 |
11 027 595 |
||
|
292 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 510 541 |
0 |
0 |
1 510 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
300 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=279+290+…+296+299) (K91) |
1 510 541 |
0 |
0 |
1 510 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
311 |
Finanszírozási kiadások (=300+308+309+310) (K9) |
1 510 541 |
0 |
0 |
1 510 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
312 |
Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9) |
81 264 945 |
17 121 953 |
85 002 |
1 510 541 |
902 798 |
21 905 236 |
498 255 |
250 552 |
5 180 769 |
1 843 764 |
1 225 649 |
3 756 465 |
1 077 099 |
3 685 882 |
1 801 906 |
1 582 286 |
7 809 193 |
11 027 595 |
||
3. melléklet a 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
3. melléklet a 8/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez |
|||||||||||||
|
Rózsafa Község Önkormányzata |
|||||||||||||
|
Teljesített bevételek kormányzati funkciónként |
|||||||||||||
|
# |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
23 270 891 |
0 |
0 |
23 270 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
14 679 421 |
0 |
0 |
14 679 421 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
680 455 |
0 |
0 |
680 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
15 359 876 |
0 |
0 |
15 359 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
3 041 564 |
0 |
0 |
3 041 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 036 552 |
0 |
0 |
3 036 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
17 955 |
0 |
0 |
17 955 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11) |
44 726 838 |
0 |
0 |
44 726 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16) |
17 034 194 |
0 |
0 |
0 |
307 672 |
1 893 654 |
14 141 993 |
0 |
0 |
690 875 |
0 |
0 |
|
35 |
ebből: központi költségvetési szervek (B16) |
307 672 |
0 |
0 |
0 |
307 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
16 726 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 893 654 |
14 141 993 |
0 |
0 |
690 875 |
0 |
0 |
|
45 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) |
61 761 032 |
0 |
0 |
44 726 838 |
307 672 |
1 893 654 |
14 141 993 |
0 |
0 |
690 875 |
0 |
0 |
|
108 |
Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34) |
449 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
449 368 |
|
110 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
449 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
449 368 |
|
115 |
Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351) |
6 101 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 101 907 |
|
120 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
6 101 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 101 907 |
|
161 |
Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35) |
6 101 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 101 907 |
|
162 |
Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36) |
239 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
239 520 |
|
181 |
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3) |
6 790 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 790 795 |
|
182 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
3 698 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 698 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
183 |
Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402) |
6 000 |
0 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082) |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408) |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
215 |
Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) |
19 579 |
19 338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
0 |
6 |
205 |
10 |
0 |
|
218 |
Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4) |
3 723 598 |
19 346 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
20 |
3 698 011 |
6 |
205 |
10 |
0 |
|
282 |
Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7) |
72 275 425 |
19 346 |
6 000 |
44 726 838 |
307 672 |
1 893 654 |
14 142 013 |
3 698 011 |
6 |
691 080 |
10 |
6 790 795 |
|
293 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
8 589 794 |
0 |
0 |
0 |
8 589 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
295 |
Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813) |
8 589 794 |
0 |
0 |
0 |
8 589 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
296 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
1 407 328 |
0 |
0 |
1 407 328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
305 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81) |
9 997 122 |
0 |
0 |
1 407 328 |
8 589 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
314 |
Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8) |
9 997 122 |
0 |
0 |
1 407 328 |
8 589 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
315 |
Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8) |
82 272 547 |
19 346 |
6 000 |
46 134 166 |
8 897 466 |
1 893 654 |
14 142 013 |
3 698 011 |
6 |
691 080 |
10 |
6 790 795 |
4. melléklet a 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Rózsafa Község Önkormányzata |
4. melléklet a 8/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez |
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. év mód. |
2025. évi tény |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. év mód. |
2025. évi tény |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
39 617 306 |
44 726 838 |
44 726 838 |
Személyi juttatások |
34 529 742 |
33 675 265 |
33 675 265 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
12 944 521 |
17 034 194 |
17 034 194 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 393 304 |
3 566 397 |
3 566 397 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
15 669 862 |
30 959 628 |
30 624 181 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
8 600 000 |
6 790 795 |
6 790 795 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 902 000 |
5 012 000 |
5 012 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
101 000 |
3 723 598 |
3 723 598 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 187 640 |
7 300 047 |
2 257 214 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
ebből Tartalékok |
3 928 059 |
5 042 833 |
||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6..+8.+…+12.) |
61 262 827 |
72 275 425 |
72 275 425 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
68 682 548 |
80 513 337 |
75 135 057 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
8 589 794 |
9 997 122 |
9 997 122 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 589 794 |
8 589 794 |
8 589 794 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek(áh.belüli megelőlegezés) |
1 407 328 |
1 407 328 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 170 073 |
1 255 149 |
1 255 149 |
|
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Váltókiadások |
||||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
8 589 794 |
9 997 122 |
9 997 122 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
1 170 073 |
1 255 149 |
1 255 149 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
69 852 621 |
82 272 547 |
82 272 547 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+23.) |
69 852 621 |
81 768 486 |
76 390 206 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
7 419 721 |
8 237 912 |
2 859 632 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
27. |
Tárgyévi hiány: |
- |
- |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
504 061 |
5 882 341 |
5. melléklet a 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
|
Rózsafa Község Önkormányzata |
5. melléklet a 8/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez |
Forintban |
||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. év mód. |
2025. évi tény |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
2025. év mód. |
2025. évi tény |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
504 061 |
504 061 |
||||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
504 061 |
504 061 |
||||
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
504 061 |
504 061 |
||||
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
504 061 |
504 061 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
- |
|
28. |
Tárgyévi hiány: |
- |
504 061 |
504 061 |
Tárgyévi többlet: |
- |
- |
- |
6. melléklet a 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|
Rózsafa Község Önkormányzata |
6. melléklet a 8/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez |
Forintban |
||||
|
2025. évi előirányzat |
2025. év mód. |
2025. évi tény |
Felhasználás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. mód. Előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6=(2-4-5) |
|
|
Computherm E400RF Wifi vez.nélk.termoszát értintős |
35 168 |
2 025 |
35 168 |
35 168 |
||
|
KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÁRBEVÉTELBŐL - DIGITÁLIS ALKOHOLSZONDA |
10 845 |
2 025 |
10 845 |
10 845 |
||
|
Gardena négyszögesőztető AquaZoom L |
24 090 |
2 025 |
24 090 |
24 090 |
||
|
KÖZFOGLALKOZTATÁSI ÁRBEVÉTELBŐL - AUX DELTA 2 ASW-H12CSC4/JE KLÍMA |
349 999 |
2 025 |
349 999 |
349 999 |
||
|
Fazék fedő nélkül 50l 40*40cm - 4 db |
55 960 |
2 025 |
55 960 |
55 960 |
||
|
LOMBFÚVÓ 1DB VÁSÁRLÁSA |
27 999 |
2 025 |
27 999 |
27 999 |
||
|
ÖSSZESEN: |
504 061 |
504 061 |
504 061 |
|||
7. melléklet a 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|
Rózsafa Község Önkormányzata |
7. melléklet a 8/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez |
Forintban |
||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. mód. Előirányzat |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
ÖSSZESEN: |
||||||
8. melléklet a 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
8. melléklet a 8/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Megnevezés |
Rózsafa Község Önkormányzata |
01 |
01 |
01 |
|
Feladat megnevezése |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
01 |
01 |
|
Forintban |
||||
|
Száma |
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
EREDETI ELŐIRÁNYZAT |
MÓD. ELŐIRÁNYZAT |
MÓD EI TELJ |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevételek |
||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
39 617 306 |
44 726 838 |
44 726 838 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
21 562 972 |
23 270 891 |
23 270 891 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
15 012 770 |
15 359 876 |
15 359 876 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 041 564 |
3 041 564 |
3 041 564 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 036 552 |
3 036 552 |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
17 955 |
17 955 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
12 944 521 |
17 034 194 |
17 034 194 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
12 944 521 |
17 034 194 |
17 034 194 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
8 600 000 |
6 790 795 |
6 790 795 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
8 500 000 |
6 551 275 |
6 551 275 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
500 000 |
449 368 |
449 368 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
8 000 000 |
6 101 907 |
6 101 907 |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|||
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|||
|
4.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
100 000 |
239 520 |
239 520 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
101 000 |
3 723 598 |
3 723 598 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
3 698 011 |
3 698 011 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 000 |
6 000 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
1 000 |
8 |
8 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
19 579 |
19 579 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
61 262 827 |
72 275 425 |
72 275 425 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
8 589 794 |
8 589 794 |
8 589 794 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
8 589 794 |
8 589 794 |
8 589 794 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 407 328 |
1 407 328 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 407 328 |
1 407 328 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
8 589 794 |
9 997 122 |
9 997 122 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
69 852 621 |
82 272 547 |
82 272 547 |
|
Kiadások |
||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
68 682 548 |
80 513 337 |
75 135 057 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
34 529 742 |
33 675 265 |
33 675 265 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 393 304 |
3 566 397 |
3 566 397 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
15 669 862 |
30 959 628 |
30 624 181 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7 902 000 |
5 012 000 |
5 012 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
7 187 640 |
7 300 047 |
2 257 214 |
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
3 206 081 |
2 257 214 |
2 257 214 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
53 500 |
||
|
1.18. |
Tartalékok |
3 928 059 |
5 042 833 |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
3 928 059 |
5 042 833 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
504 061 |
504 061 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
504 061 |
504 061 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
|||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
68 682 548 |
81 017 398 |
75 639 118 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
1 170 073 |
1 255 149 |
1 255 149 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 170 073 |
1 255 149 |
1 255 149 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 170 073 |
1 255 149 |
1 255 149 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
69 852 621 |
82 272 547 |
76 894 267 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
13 |
13 |
13 |
|
|
Ebből: kKözfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
6 |
6 |
|
9. melléklet a 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
|||
|
9. melléklet a 8/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez |
|||
|
Rózsafa Község Önkormányzata |
forintban |
||
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összge |
|
1. |
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE |
TAGDÍJ |
10 380 |
|
2. |
SZINERGIA EGYESÜLET |
TAGDÍJ |
12 000 |
|
3. |
MECSEK-DRÁVA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS |
TAGDÍJ |
30 700 |
|
4. |
|||
|
Összesen: |
53 080 |
||
10. melléklet a 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv |
||||||||||||||
|
Rózsafa Község Önkormányzata |
10. melléklet a 8/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez |
Forintban |
||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 727 237 |
3 727 237 |
3 727 237 |
3 727 237 |
3 727 237 |
3 727 237 |
3 727 237 |
3 727 237 |
3 727 237 |
3 727 237 |
3 727 237 |
3 727 237 |
44 726 838 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
1 419 516 |
1 419 516 |
1 419 516 |
1 419 516 |
1 419 516 |
1 419 516 |
1 419 516 |
1 419 516 |
1 419 516 |
1 419 516 |
1 419 516 |
1 419 516 |
17 034 194 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
565 900 |
565 900 |
565 900 |
565 900 |
565 900 |
565 900 |
565 900 |
565 900 |
565 900 |
565 900 |
565 900 |
565 900 |
6 790 795 |
|
6. |
Működési bevételek |
310 300 |
310 300 |
310 300 |
310 300 |
310 300 |
310 300 |
310 300 |
310 300 |
310 300 |
310 300 |
310 300 |
310 300 |
3 723 598 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
833 094 |
833 094 |
833 094 |
833 094 |
833 094 |
833 094 |
833 094 |
833 094 |
833 094 |
833 094 |
833 094 |
833 094 |
9 997 122 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
6 856 046 |
6 856 046 |
6 856 046 |
6 856 046 |
6 856 046 |
6 856 046 |
6 856 046 |
6 856 046 |
6 856 046 |
6 856 046 |
6 856 046 |
6 856 046 |
82 272 547 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
2 806 272 |
2 806 272 |
2 806 272 |
2 806 272 |
2 806 272 |
2 806 272 |
2 806 272 |
2 806 272 |
2 806 272 |
2 806 272 |
2 806 272 |
2 806 272 |
33 675 265 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
297 200 |
297 200 |
297 200 |
297 200 |
297 200 |
297 200 |
297 200 |
297 200 |
297 200 |
297 200 |
297 200 |
297 200 |
3 566 397 |
|
15. |
Dologi kiadások |
2 552 015 |
2 552 015 |
2 552 015 |
2 552 015 |
2 552 015 |
2 552 015 |
2 552 015 |
2 552 015 |
2 552 015 |
2 552 015 |
2 552 015 |
2 552 015 |
30 624 181 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
417 667 |
417 667 |
417 667 |
417 667 |
417 667 |
417 667 |
417 667 |
417 667 |
417 667 |
417 667 |
417 667 |
417 667 |
5 012 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
188 101 |
188 101 |
188 101 |
188 101 |
188 101 |
188 101 |
188 101 |
188 101 |
188 101 |
188 101 |
188 101 |
188 101 |
2 257 214 |
|
18. |
Beruházások |
42 005 |
42 005 |
42 005 |
42 005 |
42 005 |
42 005 |
42 005 |
42 005 |
42 005 |
42 005 |
42 005 |
42 005 |
504 061 |
|
19. |
Felújítások |
|||||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
104 596 |
104 596 |
104 596 |
104 596 |
104 596 |
104 596 |
104 596 |
104 596 |
104 596 |
104 596 |
104 596 |
104 596 |
1 255 149 |
|
22. |
Kiadások összesen: |
6 407 856 |
6 407 856 |
6 407 856 |
6 407 856 |
6 407 856 |
6 407 856 |
6 407 856 |
6 407 856 |
6 407 856 |
6 407 856 |
6 407 856 |
6 407 856 |
76 894 267 |
|
23. |
Egyenleg |
448 190 |
448 190 |
448 190 |
448 190 |
448 190 |
448 190 |
448 190 |
448 190 |
448 190 |
448 190 |
448 190 |
448 190 |
5 378 280 |
11. melléklet a 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
11. melléklet a 8/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez |
||
|
Rózsafa Község Önkormányzata |
||
|
Maradványkimutatás |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
72 275 425 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
75 639 118 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-3 363 693 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
9 997 122 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
1 255 149 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
8 741 973 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
5 378 280 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
5 378 280 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
5 378 280 |
12. melléklet a 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
12. melléklet a 8/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez |
||||
|
Mérleg |
||||
|
Rózsafa Község Önkormányzata |
Értéktípus: Forint |
|||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
344 729 875 |
0 |
337 049 894 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 844 405 |
0 |
1 344 912 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
346 574 280 |
0 |
338 394 806 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
346 574 280 |
0 |
338 394 806 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
3 148 902 |
0 |
3 313 530 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
3 148 902 |
0 |
3 313 530 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
3 148 902 |
0 |
3 313 530 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
8 901 348 |
0 |
7 759 729 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
17 946 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
8 901 348 |
0 |
7 777 675 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
8 901 348 |
0 |
7 777 675 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 554 995 |
0 |
1 075 978 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
150 485 |
0 |
333 414 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
952 829 |
0 |
426 787 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
451 681 |
0 |
315 777 |
|
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
90 000 |
0 |
90 000 |
|
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
90 000 |
0 |
90 000 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 644 995 |
0 |
1 165 978 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
115 000 |
0 |
65 000 |
|
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
50 000 |
0 |
0 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
65 000 |
0 |
65 000 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
170 000 |
0 |
170 000 |
|
155 |
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
1 783 129 |
0 |
1 783 129 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
34 315 |
0 |
232 149 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
2 102 444 |
0 |
2 250 278 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
3 747 439 |
0 |
3 416 256 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
362 371 969 |
0 |
352 902 267 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
323 342 000 |
0 |
323 342 000 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
3 901 884 |
0 |
3 901 884 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
11 774 000 |
0 |
11 774 000 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
24 246 519 |
0 |
19 372 733 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-4 873 786 |
0 |
-12 777 025 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
358 390 617 |
0 |
345 613 592 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
335 447 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
335 447 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
1 170 073 |
0 |
1 322 252 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
1 170 073 |
0 |
1 322 252 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 170 073 |
0 |
1 322 252 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
624 369 |
0 |
2 866 544 |
|
237 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
6 500 |
0 |
0 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
630 869 |
0 |
2 866 544 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
1 800 942 |
0 |
4 524 243 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 180 410 |
0 |
2 764 432 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 180 410 |
0 |
2 764 432 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
362 371 969 |
0 |
352 902 267 |
13. melléklet a 8/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Vagyonkimutatás - 2025 |
||||
|
Rózsafa Község Önkormányzata |
13. melléklet a 8/2026. (V.27.) önkormányzati rendelethez |
|||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Index (%) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ESZKÖZÖK |
||||
|
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
346574280 |
338394806 |
97 |
|
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
0 |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
346574280 |
338394806 |
97 |
|
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
344729875 |
337049894 |
97 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
61207192 |
58355260 |
95 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
173482762 |
169207435 |
97 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
110039921 |
109487199 |
99 |
|
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
1844405 |
1344912 |
72 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
1844405 |
1344912 |
72 |
|
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
0 |
0 |
0 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
0 |
0 |
0 |
|
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
0 |
0 |
0 |
|
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
0 |
0 |
0 |
|
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
0 |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
0 |
0 |
0 |
|
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
0 |
0 |
0 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
0 |
0 |
0 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
0 |
0 |
0 |
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
0 |
0 |
0 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
0 |
0 |
0 |
|
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
3148902 |
3313530 |
105 |
|
I. Készletek |
B/I |
3148902 |
3313530 |
105 |
|
II. Értékpapírok |
B/II |
0 |
0 |
0 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
8901348 |
7777675 |
87 |
|
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
0 |
0 |
0 |
|
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Forintszámlák |
C/III |
8901348 |
7777675 |
87 |
|
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
0 |
0 |
0 |
|
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
3747439 |
3416256 |
91 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1644995 |
1165978 |
70 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
0 |
0 |
0 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
2102444 |
2250278 |
107 |
|
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
0 |
0 |
0 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
0 |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
362371969 |
352902267 |
97 |
|
FORRÁSOK |
||||
|
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
358390617 |
345613592 |
96 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
323342000 |
323342000 |
100 |
|
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
3901884 |
3901884 |
100 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
11774000 |
11774000 |
100 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
24246519 |
19372733 |
79 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
0 |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-4873786 |
-12777025 |
262 |
|
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
1800942 |
4524243 |
251 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
0 |
335447 |
0 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
1170073 |
1322252 |
113 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
630869 |
2866544 |
454 |
|
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
0 |
0 |
0 |
|
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
2180410 |
2764432 |
126 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
362371969 |
352902267 |
97 |
|
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
|||
|
0-ra írt eszközök |
L/1 |
28243664 |
28640562 |
101 |
|
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
14831943 |
15228841 |
102 |
|
Függő követelések |
L/6 |
318729 |
-4083 |
-1 |
|
Függő kötelezettségek |
L/7 |
-318729 |
-19817 |
6 |