Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019 (III.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 07. 06az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
Csarnóta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat költségvetésének főösszege
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének egyenlegét:
Bevételi főösszegét: |
38.481.269.- Ft |
ebből: |
|
Működési költségvetési bevétel: |
38.481.269.- Ft |
Felhalmozási költségvetési bevétel: |
0.- Ft |
Kiadási főösszegét: |
40.138.633.- Ft |
ebből: |
|
Működési költségvetési kiadás: |
33.506.910.- Ft |
Beruházás, Felújítás költségvetési kiadás: |
6.631.723- Ft |
Költségvetésének egyenlegét: |
- 1.655.364.Ft-ban állapítja meg. |
3. § A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
Működési célú bevételek: |
38481.269..- Ft |
Működési célú támogatás államháztartáson belülről: |
15.453.122..- Ft |
Közhatalmi bevétel: |
2.007.018..- Ft |
IEgyéb működési célú tám |
14.424.497..- Ft |
Működési bevétel |
1.777.190. .- Ft |
Felhalmozási költségvetési bevételek: |
0.- Ft |
Felhalmozási bevételek: |
0.- Ft |
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülről: |
0.- Ft |
4. § A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
Működési költségvetés kiadásai: |
33.506.910..- Ft |
Személyi juttatások: |
16.920.093.- Ft |
Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó: |
2.155.376..- Ft |
Dologi kiadások: |
10.779.728..- Ft |
Ellátottak pénzbeli kiadásai |
1.218.000.- Ft |
Egyéb működési célú támogatások: |
1.917.881.- Ft |
Finanszírozási kiadások |
515.832.- Ft |
Felhalmozási költségvetési kiadásai: |
6.631.723.- Ft |
Beruházások: |
6321.100.- Ft |
Felújítás |
6.000.623.- Ft |
5. § (1) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2019. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2019. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2019. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § (1) Csarnóta Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat a 2019 évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Csarnóta Község Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.
8. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program adatait a 13. melléklet mutatja be.
9. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
1. Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
2. Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
11. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
12. § (1) A Képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2019. évi illetményalapját 60.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. §.(3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.
13. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet
A |
B |
D |
|
|---|---|---|---|
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
|
1. |
Csarnóta Község Önkormányzata |
Csarnóta Fő u.25 |
Közhatalmi |
2. |
|||
3. |
|||
4. |
|||
5. |
|||
2. melléklet
Csarnóta Község Önkormányzat 2019 évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
||||
S.szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
8 303 802 |
8 303 802 |
8 303 802 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
2 792 000 |
2 792 000 |
2 792 000 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 557 320 |
2 557 320 |
6 |
Elszámolásból származó bevétel B116 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+04) (B11) |
12 895 802 |
15 453 122 |
15 453 122 |
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
11 016 427 |
17 959 659 |
14 424 497 |
9 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
13 370 860 |
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=5+6) (B1) |
23 912 229 |
33 412 781 |
29 877 619 |
11 |
Felhalmozási célú támogatások B2 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
150 000 |
163 000 |
163 000 |
13 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
666 020 |
14 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
2 200 000 |
2 200 000 |
1 428 809 |
15 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
1 428 809 |
16 |
Gépjárműadók (B354) |
400 000 |
420 000 |
415 209 |
17 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
415 209 |
18 |
Egyéb közhatalmi bevétel (B36) |
0 |
0 |
|
19 |
Közhatalmi bevételek (=9+..+14) (B3) |
2 750 000 |
2 783 000 |
2 007 018 |
20 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 582 704 |
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
200 000 |
1 545 690 |
0 |
22 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
70 000 |
70 000 |
756 |
23 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
200 000 |
200 000 |
193 730 |
24 |
Költségvetési bevételek (=8+15+….+19) |
28 832 229 |
39 711 471 |
33 661 827 |
Csarnóta Község Önkormányzat 2019 évi finanszirozási bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1. |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 818 692 |
4 293 796 |
4 293 796 |
2 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
9 818 692 |
4 293 796 |
4 293 796 |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
525 646 |
525 646 |
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
9 818 692 |
4 819 442 |
4 819 442 |
5 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
9 818 692 |
4 819 442 |
4 819 442 |
3. melléklet
Csarnóta Község Önkormányzat 2019 évi költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről |
||||
s.szám. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 879 268 |
10 258 878 |
10 258 878 |
2 |
Foglakoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
0 |
0 |
3 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2) (K11) |
7 879 268 |
10 258 878 |
10 258 878 |
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 057 816 |
6 082 326 |
6 082 326 |
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisszony |
420 000 |
420 000 |
394 000 |
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
500 000 |
184 889 |
7 |
Külső személyi juttatások (=4+..+6) (K12) |
6 477 816 |
7 002 326 |
6 661 215 |
8 |
Személyi juttatások (=3+7) (K1) |
14 357 084 |
17 261 204 |
16 920 093 |
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
1 971 014 |
2 155 376 |
2 155 376 |
10 |
Készletbeszerzés (K31) |
4 770 310 |
4 850 000 |
4 757 221 |
11 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
380 000 |
280 000 |
227 139 |
12 |
Közüzemi díjak (K331) |
969 000 |
1 169 000 |
910 809 |
13 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
170 000 |
330 000 |
287 747 |
14 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
270 000 |
0 |
0 |
15 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
300 000 |
430 000 |
342 780 |
16 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 500 000 |
2 446 000 |
2 336 777 |
17 |
Szolgáltatási kiadások(=12+….+16) (K33) |
3 209 000 |
4 375 000 |
3 878 113 |
18 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 |
100 000 |
30 174 |
19 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 257 014 |
2 311 014 |
1 866 997 |
20 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
0 |
0 |
0 |
21 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
419 267 |
319 267 |
20 084 |
22 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
2 676 281 |
2 630 281 |
1 887 081 |
23 |
Dologi kiadások (=10+11+17+18+22) (K3) |
11 335 591 |
12 235 281 |
10 779 728 |
24 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
25 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 410 000 |
3 255 820 |
1 218 000 |
26 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 410 000 |
3 255 820 |
1 218 000 |
27 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
350 000 |
350 000 |
44 581 |
28 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
0 |
0 |
29 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
200 000 |
1 900 000 |
1 873 300 |
30 |
Tartalékok (K513) |
5 200 000 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb működési célú kiadások(=27+…+31 ) (K5) |
5 750 000 |
2 250 000 |
1 917 881 |
32 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 320 000 |
500 000 |
496 929 |
33 |
Beruházási célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó (K67) |
356 400 |
356 400 |
134 171 |
34 |
Beruházások (=35+36) (K6) |
1 676 400 |
856 400 |
631 100 |
35 |
Ingatlanok felújítása |
500 000 |
4 725 000 |
4 724 900 |
36 |
Felújítási célú forg.adó |
135 000 |
1 276 000 |
1 275 723 |
37 |
Felújítások össz: |
635 000 |
6 001 000 |
6 000 623 |
38 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
38 135 089 |
44 015 081 |
39 622 801 |
Csarnóta Község Önkormányzat 2019 évi költségvetés finanszírozási kiadások |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
515 832 |
515 832 |
515 832 |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
515 832 |
515 832 |
515 832 |
3 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
515 832 |
515 832 |
515 832 |
4. melléklet
Csarnóta Község Önkormányzat 2019 évi költségvetési maradványkimutatás |
|||
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
33 661 827 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
39 622 801 |
|
3. |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-5 960 974 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 819 442 |
|
5. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
515 832 |
|
6. |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
4 303 610 |
|
7. |
A) Alaptevékenység maradványa |
-1 657 364 |
|
8. |
C) Összes maradvány (=A+B) |
-1 657 364 |
|
9. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
-1 657 364 |
|
Csarnóta Község Önkormányzat 2019 évi eredménykimutatás |
|||
S.szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
5 |
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 409 665 |
2 007 018 |
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 582 704 |
1 582 704 |
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
3 992 369 |
3 589 722 |
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
14 547 420 |
15 453 122 |
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
12 291 359 |
14 415 479 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléleti bevételei |
0 |
||
7 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
219 173 257 |
202 748 |
8 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
246 012 036 |
30 071 349 |
9 |
10 Anyagköltség |
3 808 339 |
4 757 221 |
10 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
2 858 123 |
4 135 426 |
11 |
IV Anyagjellegű ráfordítások |
6 666 462 |
8 892 647 |
12 |
14 Bérköltség |
10 622 513 |
10 550 206 |
13 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 081 626 |
6 661 215 |
14 |
16 Bérjárulékok |
2 397 697 |
2 156 677 |
15 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=12+13+14) |
20 101 836 |
19 368 098 |
16 |
VI Értékcsökkenési leírás |
6 428 251 |
5 230 515 |
17 |
VII Egyéb ráfordítások |
225 768 073 |
6 432 856 |
18 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-8 960 217 |
-6 263 045 |
19 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 065 |
756 |
20 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
1 065 |
756 |
21 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
22 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
23 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
1 065 |
756 |
24 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-8 959 152 |
-6 262 289 |
5. melléklet
Csarnóta Község Önkormányzat többéves kihatással járó feladatai |
||||
ezer forint |
||||
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2019 |
2020 |
Összesen |
|
1 |
0 |
|||
2 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai |
||
ezer forint |
||
A |
B |
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Felújítási előirányzat |
2 |
Fő u.10 ingatlan/ köztemető |
635 |
10 |
Intézményi beruházási kiadás megnevezése |
Felhalm.kiadási előir. |
24 |
Intézményi beruházások összesen: |
1 676 |
25 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
35 |
Tartalékok összesen |
- |
7. melléklet
Csarnóta Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek 2019. |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
150 000 |
163 000 |
163 000 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
2 200 000 |
2 200 000 |
1 428 809 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók (B354) |
400 000 |
420 000 |
415 209 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói) (B35) |
2 600 000 |
2 620 000 |
1 844 018 |
Egyéb közhatalmi bevételek ) (B36) |
0 |
3 000 |
2 733 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 750 000 |
2 783 000 |
2 007 018 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
500 000 |
500 000 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 582 704 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
200 000 |
1 545 690 |
0 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
|||
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
70 000 |
70 000 |
756 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
200 000 |
200 000 |
193 730 |
Működési bevételek (B4) |
2 170 000 |
3 515 690 |
1 777 190 |
8. melléklet
Csarnóta Község Önkormányzata 2019. évi ellátotti és működési közvetlen és közvetett támogatások |
||||
sor |
Megnevezés |
előirányzat |
módosítás |
teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
2 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 410 000 |
3 255 820 |
1 218 000 |
3 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 410 000 |
3 255 820 |
1 218 000 |
4 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
350 000 |
350 000 |
44 581 |
5 |
Elvonások és befizetések (K502) |
350 000 |
350 000 |
44 581 |
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
|||
7 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
200 000 |
1 900 000 |
1 873 300 |
9 |
Tartalékok (K513) |
5 200 000 |
0 |
|
10 |
Egyéb működési célú kiadások ) (K5) |
5 750 000 |
2 250 000 |
1 917 881 |
9. melléklet
Előirányzat felhasználási ütemterv 2019. |
|||||||||||||
ezer forint |
|||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
Bevételek |
|||||||||||||
Önkorm.működési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb műk.c.tám.áht-on belülről |
1 074 |
1 074 |
1 074 |
1 074 |
1 074 |
1 074 |
1 074 |
1 074 |
1 074 |
1 074 |
1 074 |
1 081 |
12 895 |
Közhatalmi bevételek |
150 |
150 |
1 000 |
160 |
510 |
28 |
200 |
410 |
22 |
120 |
2 750 |
||
Működési bevételek |
130 |
130 |
200 |
130 |
130 |
130 |
200 |
330 |
200 |
331 |
130 |
130 |
2 171 |
Működési c. átvett pe.áht-on kivülről |
142 |
897 |
1 897 |
897 |
897 |
897 |
897 |
897 |
897 |
897 |
897 |
904 |
11 016 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
Költségvetési maradvány alakulása |
9 818 |
0 |
9 818 |
||||||||||
Bevételek összesen |
11 164 |
2 101 |
3 321 |
2 251 |
3 101 |
2 261 |
2 681 |
2 329 |
2 371 |
2 712 |
2 123 |
2 235 |
38 650 |
Kiadások |
0 |
||||||||||||
Működési kiadások |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
35 463 |
Intézményfinansz. |
0 |
||||||||||||
Felújítások |
0 |
||||||||||||
Beruházások |
0 |
||||||||||||
Egyéb felhalm.kiad. |
0 |
||||||||||||
Tartalék felhaszn. |
3 187 |
3 187 |
|||||||||||
Kiadások összesen: |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
2 955 |
6 142 |
38 650 |
Egyenleg /záró pénze./ |
8 209 |
7 355 |
7 720 |
7 016 |
7 162 |
6 468 |
6 193 |
5 567 |
4 983 |
4 740 |
3 907 |
0 |
0 |
10. melléklet
Finanszírozási ütemterv 2019. |
|||||||
ezer forint |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
Ssz. |
Időszak |
Összes finansz. |
Bér- és járulék lev. |
Átutalás |
|||
1. |
Január |
1 361 |
164 |
1 196 |
0 |
||
2. |
Február |
1 361 |
164 |
1 196 |
0 |
||
3. |
Március |
1 361 |
164 |
1 196 |
0 |
||
4. |
Április |
1 361 |
164 |
1 196 |
0 |
||
5. |
Május |
1 361 |
164 |
1 196 |
0 |
||
6. |
Június |
1 361 |
164 |
1 196 |
0 |
||
7. |
Július |
1 361 |
164 |
1 196 |
0 |
||
8. |
Augusztus |
1 361 |
164 |
1 196 |
0 |
||
9. |
Szeptember |
1 361 |
164 |
1 196 |
0 |
||
10. |
Október |
1 361 |
164 |
1 196 |
0 |
||
11. |
November |
1 361 |
164 |
1 196 |
0 |
||
12. |
December |
1 361 |
164 |
1 196 |
0 |
||
13. |
Összesen: |
16 328 |
0 |
1 971 |
0 |
14 357 |
0 |
11. melléklet
Csarnóta Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ezer forint |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2020 |
2021 |
2022 |
Összesen |
|
1 |
Helyi adók |
4 700 |
7 200 |
7 200 |
7 200 |
26 300 |
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
- |
||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
- |
||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
- |
||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
- |
||||
6 |
Vállalat értékesítés, privatizáció |
- |
||||
7 |
Kezességvállalással kapcs. megtérülés |
- |
||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
4 700 |
7 200 |
7 200 |
7 200 |
26 300 |
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
2 350 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
13 150 |
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
- |
||||
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
||||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
- |
||||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
- |
||||
14 |
Adott váltó |
- |
||||
15 |
Pénzügyi lizing |
- |
||||
16 |
Halasztott fizetés |
- |
||||
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
- |
||||
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
||||
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
- |
||||
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
- |
||||
22 |
Adott váltó |
- |
||||
23 |
Pénzügyi lizing |
- |
||||
24 |
Halasztott fizetés |
- |
||||
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
- |
||||
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
- |
||||
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
2 350 |
3 600 |
3 600 |
3 600 |
13 150 |
12. melléklet
Közvetlen és közvetett támogatások |
||||
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg (ezer Ft) |
||
2 |
Beremend szociális szolg |
- |
||
3 |
Tenkeshát érték |
|||
4 |
Civil szervezetek |
200 |
||
5 |
Működési célú támogatás összesen: |
200 |
||
Közvetett támogatások |
||||
ezer forint |
||||
11 |
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
26 |
Összesen: |
0 |
||
13. melléklet
Európai Uniós projektek bevételei és kiadásai |
|||
A |
B |
C |
|
Megnevezés |
Előirányzatok (e Ft-ban) |
||
1 |
Bevételi |
Kiadási |
|
2 |
|||
3 |
|||
4 |
Összesen: |
0 |
0 |
14. melléklet
Csarnóta Község Önkormányzata 2019. évi létszámkerete |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Cím |
Teljes munkaidős (fő) |
Részmunkaidős*(fő) |
Választott tisztségviselők |
Összesen |
|
2 |
Önkormányzat |
0,00 |
||||
3 |
Választott tisztségviselők |
2,00 |
2,00 |
|||
4 |
Polgármester |
1,00 |
1,00 |
|||
5 |
Könyvtár |
munka törvénykönyve alá tart. |
0,00 |
|||
6 |
Falugondnok |
közalkalmazott |
0,00 |
|||
15 |
Túrony Község Önk. összesen: |
3,00 |
3,00 |
|||
16 |
Közmunka foglalkoztatottak (8 órásra átszámítva) |
8,00 |
8,00 |
|||
*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órásra |
||||||
15. melléklet
Állami támogatás Csarnóta 2019. |
||||
A |
B |
C |
D |
|
Jogcím |
Menny.egys. |
Mutató |
Ft |
|
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
8 303 802 |
|||
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
fő |
0 |
1 697 864 |
|
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után |
fő |
0 |
1 697 864 |
1 697 864 |
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
fő |
0 |
557 500 |
|
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
fő |
0 |
224 000 |
|
I.1 Köztemető fenntartás |
fő |
0 |
662 124 |
|
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
fő |
0 |
254 240 |
|
I.1.bd- beszámítás után |
fő |
0 |
||
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
0 |
5 000 000 |
|
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
4 625 238 |
4 625 238 |
V. Info Beszámítás |
fő |
0 |
374 762 |
|
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
forint |
0 |
1 980 700 |
1 980 700 |
I.7. Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
forint |
0 |
0 |
0 |
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
0 |
|||
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
2 792 000 |
|||
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
fő |
0 |
2 792 000 |
2 792 000 |
III.3.c (1) szociális étkeztetés |
fő |
0 |
0 |
|
III.3.e (1) Falugondnoki szolgáltatás |
műk. Hó |
0 |
||
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
0 |
|||
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
0,00 |
0 |
|
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
fő |
0 |
0 |
|
III. A rászoruló gyermekek itézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
forint |
0 |
0 |
|
IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz |
év |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Kapott támogatás összesen: |
12 895 802 |
|||