Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 05. 28

Csarnóta község képviselő testületének 2/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetéséről

2021.05.28.

Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Csarnóta Község Önkormányzata, (a továbbiakban: önkormányzat) annak képviselő-testületére terjed ki.

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése

2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint módosítja:

a) a bevételek főösszege 39 528 155.- Ft,

b) a kiadások főösszege 40 753 655.- Ft,

c) a hiány összege 1 225 500.- Ft.

3. §2 A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2020. évi költségvetésen belül:

a) a működési bevételeket 28 079 105 Ft-ban,

a felhalmozási bevételeket 11 449 050 Ft-ban,
a finanszírozási bevételeket 3 851 168 Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 28 556 510 Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 12 197 145 Ft-ban,
a finanszírozási kiadásokat 525 646 Ft-ban hagyja jóvá.

4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a 3. számú melléklet részletezi.

(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A képviselő-testület a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügylet megkötése válhat szükségessé.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 4. számú melléket szerint hagyja jóvá.

(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. számú melléklet szerint határozza meg.

(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. számú melléklet szerint részletezi.

(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(10) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8. számú melléklet szemlélteti.

(11) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 10. számú melléklet mutatja be.

(13) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. számú melléklet részletezi.

(14) Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. számú melléklet tartalmazza.

(15) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében 2.535.948 Ft tartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.

6. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át.

(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.

(3) A költségvetés módosítására negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kerül sor.

(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.

(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:

a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,

b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.

A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.

7. § (1) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

8. § (1) A képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2020. január 1-től 2020. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.

Az illetménykiegészítés mértéke 2020. január 1. és 2020. december 31. napja között:
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(3) a) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján bruttó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
b) A képviselő-testület a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében bruttó 300.000 Ft/év – személyi jövedelemadót, illetve egészségügyi hozzájárulást is tartalmazó – összegben biztosít keretet.
(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.

9. § A képviselő-testület július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.

Záró rendelkezések

10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet3

Az önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási előirányzat, csoportok szerinti bontásban, és tervezett létszáma

Önkormányzat

Összes bevétel, kiadás

BEVÉTELEK

Sor-szám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított

Teljesített

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

24 208 737

27 504 128

25 544 060

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 117 140

8 117 140

8 117 140

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 224 000

3 261 620

3 261 620

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 000 000

2 000 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 487 540

1 487 540

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

11 067 597

12 637 828

10 677 760

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

11 449 050

11 449 050

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

11 449 050

11 449 050

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

11 449 050

11 449 050

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

2 550 000

951 246

809 838

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

2 150 000

950 000

808 393

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

150 000

150 000

102 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

2 000 000

800 000

706 393

4.2.

Gépjárműadó

400 000

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 246

1445

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

2 570 000

2 570 000

1 725 207

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 000 000

2 000 000

1 582 704

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

200 000

200 000

6 025

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

70 000

70 000

301

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

300 000

300 000

136 177

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

29 328 737

42 474 424

39 528 155

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

3 677 691

3 778 481

3 851 168

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 677 691

3 778 481

3 851 168

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

3 677 691

3 778 481

3 851 168

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

33 006 428

46 252 905

43 379 323

KIADÁSOK

Sorszám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított

Teljesített

A

B

C

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

31 855 596

32 790 415

28 556 510

1.1.

Személyi juttatások

13 959 077

16 031 286

15 440 043

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 004 590

2 004 590

1 837 964

1.3.

Dologi kiadások

8 109 760

10 188 518

9 064 048

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 224 000

1 624 000

1 401 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

550 000

955 886

812 955

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

500 000

90186

35820

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

785700

777135

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

50 000

80000

1.18.

Tartalékok

4 008 169

1 986 135

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

4 008 169

1 986 135

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

635 000

12 936 844

12 197 145

2.1.

Beruházások

381 000

12 682 844

12 197 145

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

254 000

254 000

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

32 490 596

45 727 259

40 753 655

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

515 832

525 646

525 646

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

515 832

525646

525646

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

515 832

525 646

525 646

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

33 006 428

46 252 905

41 279 301

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-3 161 859

-3 252 835

-1 225 500

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

3 161 859

3 252 835

3 325 522

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

14

12

12

Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9

7

7

2. melléklet4

Az önkormányzat 2020.évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

forintban

Önkormányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

24 208 737

25 544 060

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 117 140

8 117 140

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

3 224 000

3 261 620

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 000 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 487 540

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

11 067 597

10 677 760

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

11 449 050

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

11 449 050

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

2 159 449

809 838

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

1 759 449

808 393

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

150 000

102 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

1 609 449

706 393

4.2.

Gépjárműadó

400 000

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

1445

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

2 570 000

301

1 724 906

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

2 000 000

1 582 704

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

200 000

6 025

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

70 000

301

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

300 000

136 177

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

28 938 186

810 139

38 718 016

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

3 677 691

3 778 481

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

3 677 691

3 778 481

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

3 677 691

3 851 168

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

32 615 877

4 661 307

38 718 016

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

31 855 596

300 000

28 256 510

1.1.

Személyi juttatások

13 959 077

15 440 043

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 004 590

1 837 964

1.3.

Dologi kiadások

8 109 760

9 064 048

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 224 000

1 401 500

1.5

Egyéb működési célú kiadások

550 000

300 000

512 955

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

500 000

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

50 000

1.18.

Tartalékok

4 008 169

0

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

4 008 169

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

635 000

90 551

12 106 594

2.1.

Beruházások

381 000

90 551

12 106 594

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

254 000

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

32 490 596

390 551

40 363 104

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

515 832

525 646

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

515 832

525 646

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

515 832

525 646

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

33 006 428

390 551

40 888 750

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

14

9

5

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9

9

3. melléklet5

I. Működési bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített előirányzat

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

24 208 737

27 504 128

25 544 060

Személyi juttatások

13 959 077

16 031 286

15 440 043

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 004 590

2 004 590

1 837 964

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

8 109 760

10 188 518

9 064 048

4.

Közhatalmi bevételek

2 550 000

951 264

809 838

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 224 000

1 624 000

1 401 500

5.

Működési bevételek

2 570 000

2 570 000

1 725 207

Egyéb működési célú kiadások

550 000

1986135

77 135

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

4 008 169

1986135

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)

29 328 737

31 025 392

28 079 105

Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)

31 855 596

33 820 664

27 820 690

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

3 677 691

3 778 481

3 851 168

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

3 677 691

3 778 481

3 851 168

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

17.

Váltóbevételek

Váltókiadások

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

515 832

525646

525646

19.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)

3 677 691

3 778 481

3 851 168

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)

515 832

525 646

525 646

20.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)

33 006 428

34 803 873

31 930 273

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)

32 371 428

34 346 310

28 346 336

21.

Működési hiány:

2 526 859

Működési többlet:

-

22.

Finanszírozási hiány:

-

Finanszírozási többlet:

3 161 859

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesített előirányzat

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

11 449 050

11 449 050

Beruházások

381 000

12682844

12 197 145

2.

1.-ből EU-s támogatás

11 449 050

11 449 050

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

12582844

12106594

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

254 000

254 000

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

11 449 050

11 449 050

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

635 000

12 936 844

12 197 145

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)

635 000

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

635 000

Hitelek törlesztése

10.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

11.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

12.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)

Betét elhelyezése

15.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

16.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

17.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18.

Értékpapírok kibocsátása

19.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

20.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)

635 000

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+15.)

21.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)

635 000

11 449 050

11 449 050

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)

635 000

12 936 844

12 197 145

22.

Felhalmozási hiány:

635 000

1 487 794

748 095

Felhalmozási többlet:

-

-

-

23.

Finanszírozási hiány:

-

-

-

Finanszírozási többlet:

635 000

-

-

4. melléklet6

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

forintban

Önkormányzat

Előirányzat

Módosítás

Teljesítés

1

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel

2 150 000

950 000

808 393

2

Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel

3

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel

5

Bírság-, pótlék-és díjbevétel

6

Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevételek összesen

2 150 000

950 000

808 393

Saját bevételek 50%-a

1 075 000

475 000

404 197

Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

7

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

8

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

9

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

10

Adott váltó

11

Pénzügyi lízing

12

Visszavásárlási kötelezettség

13

Halasztott fizetés

14

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

15

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

16

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

17

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

18

Adott váltó

19

Pénzügyi lízing

20

Visszavásárlási kötelezettség

21

Halasztott fizetés

22

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettség összesen

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

1 075 000

475 000

404 197

5. melléklet7

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Költség terv

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

2020. évi B ° érték

Áfa

2020 évben aktívált érték

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Önkormányzat épület

381 000

Sószóró

2020

476 250

101 250

375 000

Seprőgép

2020

1 714 500

364 500

1 350 000

Rézsü mulcsozó

2020

1 930 400

410 400

1 520 000

Tololap

2020

660 400

140 400

520 000

Traktor

2020

6 667 500

1 417 500

5 250 000

Függesztett talajmaró

2020

633 095

134 595

498 500

LG Televízió

2020

115 000

24 449

90 551

ÖSSZESEN:

381 000

12 197 145

2 593 094

9 604 051

6. melléklet8

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019.XII.31-ig

2020. évi előírányzat

2020. teljesítés

A

B

C

D

E

Önkormányzat épület

254 000

254 000

ÖSSZESEN:

254 000

254 000

7. melléklet9

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok/projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

Magyar Falu program: 3084378986

forintban

Források

2017.

2018.

2019.

2020.

2020. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

11 449 050

11 449 050

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

11 449 050

0

11 449 050

Kiadások, költségek

2017.

2018.

2019.

2020.

2020. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

11 449 050

11 449 050

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Felújítások

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

11 449 050

0

11 449 050

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2020. évi előírányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

8. melléklet10

Tájékoztatás a 2020. évi mérlegről

BEVÉTELEK

Ft-ban

KIADÁSOK

Ft-ban

Bevételi jogcím

2020. évi tény

Kiadási jogcím

2020. évi tény

I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

25 544 060

I/1. Személyi juttatások

15 440 043

I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 837 964

I/3. Közhatalmi bevételek

809 838

I/3. Dologi kiadások

9 064 048

I/4. Működési bevételek

1 725 207

I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 401 500

I/5. Felhalmozási bevételek

11 449 050

I/5. Egyéb működési célú kiadások

812 955

I/6. Működési célú átvett pénzeszközök

I/6. Beruházások

12 197 145

I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

I/7. Felújítások

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

39 528 155

I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

II/1. Belföldi finanszírozás bevételei

3 851 168

I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

40 753 655

II/2. Külföldi finanszírozás bevételei

II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai

525 646

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

3 851 168

II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai

III. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

43 379 323

II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

525 646

III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

41 279 301

9. melléklet11

Tájékoztatás a 2020. évi felhasználási ütemtervről

Ft-ban

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

1

Bevételek

2

Működési célú támogatások ÁH-on belül

1 980 050

1 980 050

1 980 050

1 980 050

1 980 050

1 980 050

2 980 050

1 980 050

2 680 050

1 980 050

1 980 050

2 063 510

25 544 060

3

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

4

Közhatalmi bevételek

400 000

409 838

809 838

5

Működési bevételek

50 160

214 160

114 160

25 000

214 160

114 160

214 160

49 500

214 160

214 160

214 160

87 267

1 725 207

6

Felhalmozási bevételek

11 449 050

11 449 050

7

Működési célú átvett pénzeszközök

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9

Finanszírozási bevételek

3 851 168

3 851 168

10

Bevételek összesen:

5 881 378

2 194 210

2 494 210

2 005 050

2 194 210

2 094 210

3 194 210

2 029 550

3 304 048

13 643 260

2 194 210

2 150 777

43 379 323

11

Kiadások

12

Személyi juttatások

1 163 256

1 163 256

1 163 256

1 163 256

1 163 256

1 663 256

1 663 256

1 663 256

1 163 256

1 163 222

1 144 256

1 163 261

15 440 043

13

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

150 050

150 050

150 050

150 050

150 064

187 400

150 050

150 050

150 050

150 050

150 050

150 050

1 837 964

14

Dologi kiadások

730 101

675 813

675 813

675 813

675 813

675 813

875 813

675 813

675 813

975 813

675 813

1 075 817

9 064 048

15

Ellátottak pénzbeli juttatásai

35 000

120 000

268 665

267 785

168 500

26 865

160 000

70 000

25 000

268 685

1 410 500

16

Egyéb működési célú kiadások

73 200

73 200

73 200

73 200

73 200

74 035

55 820

55 820

55 820

85 820

55 820

63 820

812 955

17

Beruházások

90 551

12 106 594

12 197 145

18

Felújítások

19

Egyéb felhalmozási kiadások

20

Finanszírozási kiadások

525 646

525 646

21

Kiadások összesen:

2 677 253

2 062 319

2 182 319

2 330 984

2 420 669

2 600 504

15 020 033

2 571 804

2 204 939

2 444 905

2 050 939

2 721 633

41 288 301

22

Egyenleg

3 204 125

3 336 016

3 647 907

3 321 973

3 095 514

2 589 220

-9 236 603

-9 778 857

-8 679 748

2 518 607

2 661 878

2 091 022

4 182 044

10. melléklet12

Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

39 528 155

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

40 753 655

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

-1 225 500

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

3 851 168

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

525 646

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

3 325 522

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

2 100 022

15

C) Összes maradvány (=A+B)

2 100 022

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

2 100 022

11. melléklet13

Eredménykimutatás

Megnevezés

Előző időszak

Módosí-tások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

2 007 018

0

809 838

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

1 582 704

0

1 582 704

03

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

122 025

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

3 589 722

0

2 514 567

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

15 453 122

0

14 866 300

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

14 415 479

0

10 677 760

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

0

0

11 449 050

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

202 748

0

136 177

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

30 071 349

0

37 129 287

13

10 Anyagköltség

4 757 221

0

3 897 425

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

4 135 426

0

3 689 854

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

8 892 647

0

7 587 279

18

14 Bérköltség

10 550 206

0

8 128 837

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

6 661 215

0

7 308 042

20

16 Bérjárulékok

2 156 677

0

1 815 414

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

19 368 098

0

17 252 293

22

VI Értékcsökkenési leírás

5 230 515

0

5 158 064

23

VII Egyéb ráfordítások

6 432 856

0

6 284 318

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-6 263 045

0

3 361 900

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

756

0

301

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

756

0

301

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

756

0

301

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-6 262 289

0

3 362 201

12. melléklet14

Vagyonmérleg

Önkormányzat

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

259 171

0

0

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

259 171

0

0

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

161 772 015

0

157 934 253

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

2 620 146

0

11 163 066

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

164 392 161

0

169 097 319

11

A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)

10 000

0

10 000

16

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

10 000

0

10 000

21

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

10 000

0

10 000

28

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

164 661 332

0

169 107 319

47

C/II/1 Forintpénztár

838 745

0

443 145

50

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

838 745

0

443 145

51

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

2 323 114

0

1 519 845

53

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

2 323 114

0

1 519 845

57

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

3 161 859

0

1 962 990

69

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

0

116 000

71

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre

0

0

116 000

101

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

0

0

116 000

143

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

40 976

0

0

148

D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek

40 976

0

0

152

D/III/4 Forgótőke elszámolása

50 000

0

90 000

155

D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása

0

0

47 032

158

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

90 976

0

137 032

159

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

90 976

0

253 032

176

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

167 914 167

0

171 323 341

177

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

202 595 000

0

202 595 000

179

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

5 904 000

0

5 904 000

180

G/IV Felhalmozott eredmény

-36 319 713

0

-42 582 002

182

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-6 262 289

0

3 362 201

183

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

165 916 998

0

169 279 199

222

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

525 646

0

598 333

227

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

525 646

0

598 333

233

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

525 646

0

598 333

244

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

525 646

0

598 333

247

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

1 471 523

0

1 445 809

249

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

1 471 523

0

1 445 809

250

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

167 914 167

0

171 323 341
1

A 2. § a Csarnóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § a Csarnóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Csarnóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Csarnóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet a Csarnóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 4. melléklet a Csarnóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

Az 5. melléklet a Csarnóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 6. melléklet a Csarnóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 7. melléklet a Csarnóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 8. melléklet a Csarnóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 9. melléklet a Csarnóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 10. melléklet a Csarnóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 11. melléklet a Csarnóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 12. melléklet a Csarnóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.