Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 03. 14- 2021. 05. 27Csarnóta község képviselő testületének 2/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről
Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Csarnóta Község Önkormányzata, (a továbbiakban: önkormányzat) annak képviselő-testületére terjed ki.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 31 044 022.- Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
- a) a bevételek főösszege 31 044 022.- Ft,
- b) a kiadások főösszege 31 044 022.- Ft,
- c) a hiány összege 0 Ft.
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2020. évi költségvetésen belül:
- a) a működési bevételeket 27 882 163 Ft-ban,
a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban,
a finanszírozási bevételeket 3 161 859 Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 29 883 376 Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 635 000 Ft-ban,
a finanszírozási kiadásokat 525 646 Ft-ban hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a 3. számú melléklet részletezi.
(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A képviselő-testület a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 4. számú melléket szerint hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. számú melléklet szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. számú melléklet szerint részletezi.
(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8. számú melléklet szemlélteti.
(11) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 10. számú melléklet mutatja be.
(13) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. számú melléklet részletezi.
(14) Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. számú melléklet tartalmazza.
(15) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében 2.535.948 Ft tartalékot állapít meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.
6. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át.
(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.
(3) A költségvetés módosítására negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kerül sor.
(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.
(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:
- a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,
- b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.
A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.
7. § (1) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
8. § (1) A képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2020. január 1-től 2020. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.
Az illetménykiegészítés mértéke 2020. január 1. és 2020. december 31. napja között:
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(3) a) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján bruttó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
b) A képviselő-testület a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében bruttó 300.000 Ft/év – személyi jövedelemadót, illetve egészségügyi hozzájárulást is tartalmazó – összegben biztosít keretet.
(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
9. § A képviselő-testület július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
Záró rendelkezések
10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (III.13.) költségvetési rendeletéhez
Önkormányzat | ||
|---|---|---|
Sorszám | Összes bevétel, kiadás | |
forintban | ||
BEVÉTELEK | ||
Sorszám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 22 762 163 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 6 208 240 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 224 000 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 908 900 |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 9 621 023 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2 550 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 2 150 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 150 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 2 000 000 |
4.2. | Gépjárműadó | 400 000 |
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | |
4.4. | Települési adó | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 570 000 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 200 000 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | 70 000 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 300 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 27 882 163 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 3 161 859 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 161 859 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 3 161 859 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 31 044 022 |
KIADÁSOK | ||
Sorszám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 29 883 376 |
1.1. | Személyi juttatások | 13 959 077 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 004 591 |
1.3. | Dologi kiadások | 8 109 760 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 224 000 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 50 000 |
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 50 000 |
1.18. | Tartalékok | 2 535 948 |
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | 2 535 948 |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 635 000 |
2.1. | Beruházások | 381 000 |
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | 254 000 |
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 30 518 376 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 525 646 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 525 646 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 525 646 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 31 044 022 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -2 636 213 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 2 636 213 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 14 | |
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 9 | |
2. melléklet
Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (III.13.) költségvetési rendeletéhez
forintban | ||||
Önkormányzat | ||||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 22 762 163 | 13 058 552 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 6 208 240 | 4 799 052 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 224 000 | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 908 900 | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 9 621 023 | 6 459 500 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 2 971 898 | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 2 971 898 | ||
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | 2 971 898 | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 5 000 000 | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 5 000 000 | ||
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | 5 000 000 | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2 550 000 | 8 600 000 | 480 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 2 150 000 | 8 600 000 | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 150 000 | 600 000 | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 2 000 000 | 8 000 000 | |
4.2. | Gépjárműadó | 400 000 | 480 000 | |
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
4.4. | Települési adó | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 570 000 | 452 314 | |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | 200 000 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 200 000 | ||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 70 000 | 52 314 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 300 000 | 200 000 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 27 882 163 | 9 052 314 | 21 510 450 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 3 161 859 | 5 331 266 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 161 859 | 5 331 266 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 3 161 859 | 5 331 266 | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 31 044 022 | 14 383 580 | 21 510 450 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 29 883 376 | 33 827 913 | |
1.1. | Személyi juttatások | 13 959 077 | 12 747 176 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 004 591 | 1 914 204 | |
1.3. | Dologi kiadások | 8 109 760 | 10 143 689 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 224 000 | 2 230 000 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 50 000 | 2 292 844 | |
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | |||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | 942 844 | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | -50 000 | 50 000 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | -1 250 000 | 1 300 000 | |
1.18. | Tartalékok | 2 535 948 | 4 500 000 | |
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | 2 535 948 | 4 500 000 | |
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 635 000 | 1 470 000 | |
2.1. | Beruházások | 381 000 | 435 000 | |
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 254 000 | 1 035 000 | |
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 30 518 376 | 35 297 913 | |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 525 646 | 596 117 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 525 646 | 596 117 | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 525 646 | 596 117 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 31 044 022 | 35 894 030 | |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 14 | 9 | 5 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 9 | 9 | ||
3. melléklet
Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (III.13.) költségvetési rendeletéhez
I. Működési bevételek és kiadások mérlege | ||||
|---|---|---|---|---|
forintban | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 22 762 163 | Személyi juttatások | 13 959 077 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 004 591 | |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 8 109 760 | |
4. | Közhatalmi bevételek | 2 550 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 224 000 |
5. | Működési bevételek | 2 570 000 | Egyéb működési célú kiadások | 50 000 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 2 535 948 | |
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) | 27 882 163 | Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) | 29 883 376 |
9. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) | 2 526 859 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 2 526 859 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
11. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
12. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
15. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
16. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
17. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||
18. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 525 646 | |
19. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) | 2 526 859 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) | 525 646 |
20. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) | 30 409 022 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) | 30 409 022 |
21. | Működési hiány: | 2 001 213 | Működési többlet: | - |
22. | Finanszírozási hiány: | - | Finanszírozási többlet: | 2 001 213 |
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege | ||||
forintban | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
A | B | C | D | E |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 381 000 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 254 000 | |
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | Tartalékok | ||
7. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) | 635 000 | |
8. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) | 635 000 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 635 000 | Hitelek törlesztése | |
10. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
11. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
12. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) | Betét elhelyezése | ||
15. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
16. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
17. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
18. | Értékpapírok kibocsátása | |||
19. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
20. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) | 635 000 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |
21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) | 635 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) | 635 000 |
22. | Felhalmozási hiány: | 635 000 | Felhalmozási többlet: | - |
23. | Finanszírozási hiány: | - | Finanszírozási többlet: | 635 000 |
4. melléklet
Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (III.13.) költségvetési rendeletéhez
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek | ||
|---|---|---|
forintban | ||
1 | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 2 150 000 |
2 | Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel | 0 |
3 | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 |
4 | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel | |
5 | Bírság-, pótlék-és díjbevétel | 0 |
6 | Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 |
Saját bevételek összesen | 2 150 000 | |
Saját bevételek 50%-a | 1 075 000 | |
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | |
7 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 |
8 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 |
9 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 |
10 | Adott váltó | 0 |
11 | Pénzügyi lízing | 0 |
12 | Visszavásárlási kötelezettség | |
13 | Halasztott fizetés | 0 |
14 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | |
15 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 |
16 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 |
17 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 |
18 | Adott váltó | 0 |
19 | Pénzügyi lízing | 0 |
20 | Visszavásárlási kötelezettség | 0 |
21 | Halasztott fizetés | 0 |
22 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 |
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 1 075 000 | |
5. melléklet
Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (III.13.) költségvetési rendeletéhez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019.XII.31-ig | 2020. évi előírányzat | 2020. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Önkormányzat épület | 381 000 | 381 000 | |||
ÖSSZESEN: | 381 000 | 381 000 | |||
6. melléklet
Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/ 2020. (III.13.) költségvetési rendeletéhez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019.XII.31-ig | 2020. évi előírányzat | 2020. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Önkormányzat épület | 254 000 | 254 000 | |||
ÖSSZESEN: | 254 000 | 254 000 | |||
7. melléklet
Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (III.13.) költségvetési rendeletéhez
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||||
forintban | ||||||
Források | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||||
EU-s forrás | 0 | |||||
Társfinanszírozás | 0 | |||||
Hitel | 0 | |||||
Egyéb forrás | 0 | |||||
0 | ||||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások, költségek | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||||
Felújítások | 0 | |||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2020. évi előírányzat | ||||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||||
Összesen: | 0 | |||||
8. melléklet
Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (III.13.) költségvetési rendeletéhez
Tájékoztatás a 2020. évi mérlegről | ||||
|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK | Ft-ban | KIADÁSOK | Ft-ban | |
Bevételi jogcím | 2020. évi terv | Kiadási jogcím | 2020. évi terv | |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 22 762 163 | I/1. Személyi juttatások | 13 959 077 | |
I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 004 591 | ||
I/3. Közhatalmi bevételek | 2 550 000 | I/3. Dologi kiadások | 8 109 760 | |
I/4. Működési bevételek | 2 570 000 | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 224 000 | |
I/5. Felhalmozási bevételek | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 50 000 | ||
I/6. Működési célú átvett pénzeszközök | I/6. Beruházások | 381 000 | ||
I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | I/7. Felújítások | 254 000 | ||
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 27 882 163 | I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
II/1. Belföldi finanszírozás bevételei | 3 161 859 | I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 27 982 428 | |
II/2. Külföldi finanszírozás bevételei | II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai | 525 646 | ||
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 3 161 859 | II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai | ||
III. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 31 044 022 | II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 525 646 | |
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 28 508 074 | |||
9. melléklet
Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (III.13.) költségvetési rendeletéhez
Ft-ban | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen | |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 1 896 813 | 1 896 850 | 1 896 850 | 1 896 850 | 1 896 850 | 1 896 850 | 1 896 850 | 1 896 850 | 1 896 850 | 1 896 850 | 1 896 850 | 1 896 850 | 22 762 163 |
3. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | |||||||||||||
4. | Közhatalmi bevételek | 1 550 000 | 1 000 000 | 2 550 000 | ||||||||||
5. | Működési bevételek | 214 160 | 214 160 | 214 160 | 214 160 | 214 160 | 214 160 | 214 160 | 214 160 | 214 160 | 214 160 | 214 160 | 214 240 | 2 570 000 |
6. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
9. | Finanszírozási bevételek | 3 161 859 | 3 161 859 | |||||||||||
10. | Bevételek összesen: | 5 272 832 | 2 111 010 | 3 661 010 | 2 111 010 | 2 111 010 | 2 111 010 | 2 111 010 | 2 111 010 | 3 111 010 | 2 111 010 | 2 111 010 | 2 111 090 | 31 044 022 |
11. | Kiadások | |||||||||||||
12. | Személyi juttatások | 1 163 256 | 1 163 256 | 1 163 256 | 1 163 256 | 1 163 256 | 1 163 256 | 1 163 256 | 1 163 256 | 1 163 256 | 1 163 256 | 1 163 256 | 1 163 261 | 13 959 077 |
13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 167 050 | 167 050 | 167 050 | 167 050 | 167 050 | 167 050 | 167 050 | 167 050 | 167 050 | 167 050 | 167 050 | 167 041 | 2 004 591 |
14. | Dologi kiadások | 675 813 | 675 813 | 675 813 | 675 813 | 675 813 | 675 813 | 675 813 | 675 813 | 675 813 | 675 813 | 675 813 | 675 817 | 8 109 760 |
15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 268 665 | 268 665 | 268 665 | 268 665 | 268 665 | 268 665 | 268 665 | 268 665 | 268 665 | 268 665 | 268 665 | 268 685 | 3 224 000 |
16. | Egyéb működési célú kiadások | 50 000 | 50 000 | |||||||||||
17. | Beruházások | 381 000 | 381 000 | |||||||||||
18. | Felújítások | 254 000 | 254 000 | |||||||||||
19. | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 535 948 | 2 535 948 | |||||||||||
20. | Finanszírozási kiadások | 525 646 | 525 646 | |||||||||||
21. | Kiadások összesen: | 5 386 378 | 2 274 784 | 2 655 784 | 2 274 784 | 2 274 784 | 2 274 784 | 2 528 784 | 2 274 784 | 2 274 784 | 2 274 784 | 2 274 784 | 2 274 804 | 31 044 022 |
22. | Egyenleg | -113 546 | -277 320 | 727 906 | 564 132 | 400 358 | 236 584 | -181 190 | -344 964 | 491 262 | 327 488 | 163 714 | 0 | 0 |
10. melléklet
Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (III.13.) költségvetési rendeletéhez
Tájékoztatás a 2020. évi többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||||||
Sorszám | Kötelezettség jogcíme | Köt.vállalás éve | 2020 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
2020. | 2021. | 2022. | 2022. után | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
I. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | ………………………………….. | 0 | ||||||
2. | ………………………………….. | 0 | ||||||
II. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | Hitel törlesztése a Szennyvíz pályázathoz | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | ………………………………….. | 0 | ||||||
III. | Beruházási kiadások beruházásonként | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | ………………………………….. | 0 | ||||||
IV. | Felújítási kiadások felújításonként | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | 0 | |||||||
V. | Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | ………………………………….. | 0 | ||||||
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11. melléklet
Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (III.13.) költségvetési rendeletéhez
Tájékoztatás a 2020. évi közvetett támogatásokról | ||
|---|---|---|
Sor-szám | Jogcím | ezer Ft |
1. | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 |
2. | Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 |
3. | Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek | 0 |
4. | Gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek | 0 |
5. | Bérbeadásnál nyújtott kedvezmények, mentességek | 0 |
6. | Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése | 0 |
Összesen | 0 | |
12. melléklet
Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (III.13.) költségvetési rendeletéhez
Tájékoztatás a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadásai előirányzatairól, főbb csoportok szerinti bontásban | ||||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 13 141 140 | 14 000 000 | 15 000 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 8 000 000 | 8 000 000 | 8 000 000 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 3 050 000 | 3 070 000 | 3 130 000 |
4.1. | Magánszemélyek jövedelem adói / termőföld bérbeadásából | |||
4.2. | Vagyoni tipusú / magánszemélyek kommunális adó | 150 000 | 150 000 | 200 000 |
4.3. | Értékesítési és forgalmi adók | |||
4.4. | Iparűzési adó | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 500 000 |
4.5. | Gépjárműadó | 400 000 | 420 000 | 430 000 |
4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | |||
4.7. | Települési adó | |||
5. | Működési bevételek | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 |
6. | Felhalmozási bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 27 191 140 | 28 070 000 | 29 130 000 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 32 191 140 | 33 070 000 | 34 130 000 |
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 29 731 140 | 30 610 000 | 31 670 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 270 000 | 270 000 | 270 000 |
2.1. | Beruházások | 270 000 | 270 000 | 270 000 |
2.2. | Felújítások | |||
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 30 001 140 | 30 880 000 | 31 940 000 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 2 190 000 | 2 190 000 | 2 190 000 |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 32 191 140 | 33 070 000 | 34 130 000 |