Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 28Csarnóta község képviselő testületének 2/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről
Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Csarnóta Község Önkormányzata, (a továbbiakban: önkormányzat) annak képviselő-testületére terjed ki.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint módosítja:
a) a bevételek főösszege 39 528 155.- Ft,
b) a kiadások főösszege 40 753 655.- Ft,
c) a hiány összege 1 225 500.- Ft.
3. §2 A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2020. évi költségvetésen belül:
a) a működési bevételeket 28 079 105 Ft-ban,
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a 3. számú melléklet részletezi.
(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A képviselő-testület a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 4. számú melléket szerint hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. számú melléklet szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. számú melléklet szerint részletezi.
(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8. számú melléklet szemlélteti.
(11) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 10. számú melléklet mutatja be.
(13) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. számú melléklet részletezi.
(14) Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. számú melléklet tartalmazza.
(15) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében 2.535.948 Ft tartalékot állapít meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.
6. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át.
(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.
(3) A költségvetés módosítására negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kerül sor.
(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.
(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:
a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,
b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.
A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.
7. § (1) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
8. § (1) A képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2020. január 1-től 2020. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.
9. § A képviselő-testület július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
Záró rendelkezések
10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet3
Önkormányzat |
||||
---|---|---|---|---|
Összes bevétel, kiadás |
||||
BEVÉTELEK |
||||
Sor-szám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesített |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
24 208 737 |
27 504 128 |
25 544 060 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 117 140 |
8 117 140 |
8 117 140 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 224 000 |
3 261 620 |
3 261 620 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 487 540 |
1 487 540 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
11 067 597 |
12 637 828 |
10 677 760 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
11 449 050 |
11 449 050 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
11 449 050 |
11 449 050 |
|
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
11 449 050 |
11 449 050 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 550 000 |
951 246 |
809 838 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
2 150 000 |
950 000 |
808 393 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
150 000 |
150 000 |
102 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
2 000 000 |
800 000 |
706 393 |
4.2. |
Gépjárműadó |
400 000 |
||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 246 |
1445 |
|
4.4. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 570 000 |
2 570 000 |
1 725 207 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 582 704 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
200 000 |
6 025 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
70 000 |
70 000 |
301 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
136 177 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
29 328 737 |
42 474 424 |
39 528 155 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 677 691 |
3 778 481 |
3 851 168 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 677 691 |
3 778 481 |
3 851 168 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
3 677 691 |
3 778 481 |
3 851 168 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
33 006 428 |
46 252 905 |
43 379 323 |
KIADÁSOK |
||||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesített |
A |
B |
C |
||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
31 855 596 |
32 790 415 |
28 556 510 |
1.1. |
Személyi juttatások |
13 959 077 |
16 031 286 |
15 440 043 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 004 590 |
2 004 590 |
1 837 964 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 109 760 |
10 188 518 |
9 064 048 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 224 000 |
1 624 000 |
1 401 500 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
550 000 |
955 886 |
812 955 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
500 000 |
90186 |
35820 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
785700 |
777135 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
80000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
4 008 169 |
1 986 135 |
|
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
4 008 169 |
1 986 135 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
635 000 |
12 936 844 |
12 197 145 |
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
12 682 844 |
12 197 145 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
254 000 |
254 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
32 490 596 |
45 727 259 |
40 753 655 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
515 832 |
525 646 |
525 646 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
515 832 |
525646 |
525646 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
515 832 |
525 646 |
525 646 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
33 006 428 |
46 252 905 |
41 279 301 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-3 161 859 |
-3 252 835 |
-1 225 500 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
3 161 859 |
3 252 835 |
3 325 522 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
14 |
12 |
12 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9 |
7 |
7 |
2. melléklet4
forintban |
||||
Önkormányzat |
||||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
24 208 737 |
25 544 060 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 117 140 |
8 117 140 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 224 000 |
3 261 620 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 487 540 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
11 067 597 |
10 677 760 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
11 449 050 |
||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
11 449 050 |
||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
2 159 449 |
809 838 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
1 759 449 |
808 393 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
150 000 |
102 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 609 449 |
706 393 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
400 000 |
||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1445 |
||
4.4. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 570 000 |
301 |
1 724 906 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
1 582 704 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
6 025 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
70 000 |
301 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
136 177 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
28 938 186 |
810 139 |
38 718 016 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 677 691 |
3 778 481 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 677 691 |
3 778 481 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
3 677 691 |
3 851 168 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
32 615 877 |
4 661 307 |
38 718 016 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
31 855 596 |
300 000 |
28 256 510 |
1.1. |
Személyi juttatások |
13 959 077 |
15 440 043 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 004 590 |
1 837 964 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
8 109 760 |
9 064 048 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 224 000 |
1 401 500 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
550 000 |
300 000 |
512 955 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
500 000 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
||
1.18. |
Tartalékok |
4 008 169 |
0 |
|
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
4 008 169 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
635 000 |
90 551 |
12 106 594 |
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
90 551 |
12 106 594 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
254 000 |
||
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
32 490 596 |
390 551 |
40 363 104 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
515 832 |
525 646 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
515 832 |
525 646 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
515 832 |
525 646 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
33 006 428 |
390 551 |
40 888 750 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
14 |
9 |
5 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
9 |
9 |
3. melléklet5
forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített előirányzat |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
24 208 737 |
27 504 128 |
25 544 060 |
Személyi juttatások |
13 959 077 |
16 031 286 |
15 440 043 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 004 590 |
2 004 590 |
1 837 964 |
|||
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
8 109 760 |
10 188 518 |
9 064 048 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
2 550 000 |
951 264 |
809 838 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 224 000 |
1 624 000 |
1 401 500 |
5. |
Működési bevételek |
2 570 000 |
2 570 000 |
1 725 207 |
Egyéb működési célú kiadások |
550 000 |
1986135 |
77 135 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
4 008 169 |
1986135 |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
29 328 737 |
31 025 392 |
28 079 105 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
31 855 596 |
33 820 664 |
27 820 690 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
3 677 691 |
3 778 481 |
3 851 168 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 677 691 |
3 778 481 |
3 851 168 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
515 832 |
525646 |
525646 |
|||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
3 677 691 |
3 778 481 |
3 851 168 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
515 832 |
525 646 |
525 646 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
33 006 428 |
34 803 873 |
31 930 273 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
32 371 428 |
34 346 310 |
28 346 336 |
21. |
Működési hiány: |
2 526 859 |
Működési többlet: |
- |
||||
22. |
Finanszírozási hiány: |
- |
Finanszírozási többlet: |
3 161 859 |
||||
forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesített előirányzat |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
11 449 050 |
11 449 050 |
Beruházások |
381 000 |
12682844 |
12 197 145 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
11 449 050 |
11 449 050 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
12582844 |
12106594 |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
254 000 |
254 000 |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
11 449 050 |
11 449 050 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
635 000 |
12 936 844 |
12 197 145 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
635 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
635 000 |
Hitelek törlesztése |
|||||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
635 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||||
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
635 000 |
11 449 050 |
11 449 050 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
635 000 |
12 936 844 |
12 197 145 |
22. |
Felhalmozási hiány: |
635 000 |
1 487 794 |
748 095 |
Felhalmozási többlet: |
- |
- |
- |
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
635 000 |
- |
- |
4. melléklet6
forintban |
||||
Önkormányzat |
Előirányzat |
Módosítás |
Teljesítés |
|
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
2 150 000 |
950 000 |
808 393 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
|||
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|||
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
|||
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
|||
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|||
Saját bevételek összesen |
2 150 000 |
950 000 |
808 393 |
|
Saját bevételek 50%-a |
1 075 000 |
475 000 |
404 197 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
||||
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|||
10 |
Adott váltó |
|||
11 |
Pénzügyi lízing |
|||
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||
13 |
Halasztott fizetés |
|||
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|||
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
||||
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
|||
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|||
18 |
Adott váltó |
|||
19 |
Pénzügyi lízing |
|||
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||
21 |
Halasztott fizetés |
|||
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|||
Fizetési kötelezettség összesen |
||||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
1 075 000 |
475 000 |
404 197 |
5. melléklet7
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Költség terv |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
2020. évi B ° érték |
Áfa |
2020 évben aktívált érték |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Önkormányzat épület |
381 000 |
||||
Sószóró |
2020 |
476 250 |
101 250 |
375 000 |
|
Seprőgép |
2020 |
1 714 500 |
364 500 |
1 350 000 |
|
Rézsü mulcsozó |
2020 |
1 930 400 |
410 400 |
1 520 000 |
|
Tololap |
2020 |
660 400 |
140 400 |
520 000 |
|
Traktor |
2020 |
6 667 500 |
1 417 500 |
5 250 000 |
|
Függesztett talajmaró |
2020 |
633 095 |
134 595 |
498 500 |
|
LG Televízió |
2020 |
115 000 |
24 449 |
90 551 |
|
ÖSSZESEN: |
381 000 |
12 197 145 |
2 593 094 |
9 604 051 |
6. melléklet8
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019.XII.31-ig |
2020. évi előírányzat |
2020. teljesítés |
A |
B |
C |
D |
E |
|
Önkormányzat épület |
254 000 |
254 000 |
|||
ÖSSZESEN: |
254 000 |
254 000 |
7. melléklet9
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Magyar Falu program: 3084378986 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
forintban |
||||||
Források |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||
EU-s forrás |
11 449 050 |
11 449 050 |
||||
Társfinanszírozás |
0 |
|||||
Hitel |
0 |
|||||
Egyéb forrás |
0 |
|||||
0 |
||||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
11 449 050 |
0 |
11 449 050 |
Kiadások, költségek |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||||
Beruházások, beszerzések |
11 449 050 |
11 449 050 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||||
Felújítások |
0 |
|||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
11 449 050 |
0 |
11 449 050 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2020. évi előírányzat |
||||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||||
Összesen: |
0 |
8. melléklet10
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
KIADÁSOK |
Ft-ban |
|
Bevételi jogcím |
2020. évi tény |
Kiadási jogcím |
2020. évi tény |
|
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 544 060 |
I/1. Személyi juttatások |
15 440 043 |
|
I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 837 964 |
||
I/3. Közhatalmi bevételek |
809 838 |
I/3. Dologi kiadások |
9 064 048 |
|
I/4. Működési bevételek |
1 725 207 |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 401 500 |
|
I/5. Felhalmozási bevételek |
11 449 050 |
I/5. Egyéb működési célú kiadások |
812 955 |
|
I/6. Működési célú átvett pénzeszközök |
I/6. Beruházások |
12 197 145 |
||
I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
I/7. Felújítások |
|||
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
39 528 155 |
I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
II/1. Belföldi finanszírozás bevételei |
3 851 168 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
40 753 655 |
|
II/2. Külföldi finanszírozás bevételei |
II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
525 646 |
||
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3 851 168 |
II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
||
III. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
43 379 323 |
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
525 646 |
|
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
41 279 301 |
9. melléklet11
Ft-ban |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
1 980 050 |
1 980 050 |
1 980 050 |
1 980 050 |
1 980 050 |
1 980 050 |
2 980 050 |
1 980 050 |
2 680 050 |
1 980 050 |
1 980 050 |
2 063 510 |
25 544 060 |
3 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
4 |
Közhatalmi bevételek |
400 000 |
409 838 |
809 838 |
||||||||||
5 |
Működési bevételek |
50 160 |
214 160 |
114 160 |
25 000 |
214 160 |
114 160 |
214 160 |
49 500 |
214 160 |
214 160 |
214 160 |
87 267 |
1 725 207 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
11 449 050 |
11 449 050 |
|||||||||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9 |
Finanszírozási bevételek |
3 851 168 |
3 851 168 |
|||||||||||
10 |
Bevételek összesen: |
5 881 378 |
2 194 210 |
2 494 210 |
2 005 050 |
2 194 210 |
2 094 210 |
3 194 210 |
2 029 550 |
3 304 048 |
13 643 260 |
2 194 210 |
2 150 777 |
43 379 323 |
11 |
Kiadások |
|||||||||||||
12 |
Személyi juttatások |
1 163 256 |
1 163 256 |
1 163 256 |
1 163 256 |
1 163 256 |
1 663 256 |
1 663 256 |
1 663 256 |
1 163 256 |
1 163 222 |
1 144 256 |
1 163 261 |
15 440 043 |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
150 050 |
150 050 |
150 050 |
150 050 |
150 064 |
187 400 |
150 050 |
150 050 |
150 050 |
150 050 |
150 050 |
150 050 |
1 837 964 |
14 |
Dologi kiadások |
730 101 |
675 813 |
675 813 |
675 813 |
675 813 |
675 813 |
875 813 |
675 813 |
675 813 |
975 813 |
675 813 |
1 075 817 |
9 064 048 |
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
35 000 |
120 000 |
268 665 |
267 785 |
168 500 |
26 865 |
160 000 |
70 000 |
25 000 |
268 685 |
1 410 500 |
||
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
73 200 |
73 200 |
73 200 |
73 200 |
73 200 |
74 035 |
55 820 |
55 820 |
55 820 |
85 820 |
55 820 |
63 820 |
812 955 |
17 |
Beruházások |
90 551 |
12 106 594 |
12 197 145 |
||||||||||
18 |
Felújítások |
|||||||||||||
19 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20 |
Finanszírozási kiadások |
525 646 |
525 646 |
|||||||||||
21 |
Kiadások összesen: |
2 677 253 |
2 062 319 |
2 182 319 |
2 330 984 |
2 420 669 |
2 600 504 |
15 020 033 |
2 571 804 |
2 204 939 |
2 444 905 |
2 050 939 |
2 721 633 |
41 288 301 |
22 |
Egyenleg |
3 204 125 |
3 336 016 |
3 647 907 |
3 321 973 |
3 095 514 |
2 589 220 |
-9 236 603 |
-9 778 857 |
-8 679 748 |
2 518 607 |
2 661 878 |
2 091 022 |
4 182 044 |
10. melléklet12
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
39 528 155 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
40 753 655 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-1 225 500 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
3 851 168 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
525 646 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
3 325 522 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
2 100 022 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
2 100 022 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
2 100 022 |
11. melléklet13
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosí-tások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 007 018 |
0 |
809 838 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 582 704 |
0 |
1 582 704 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
122 025 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
3 589 722 |
0 |
2 514 567 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
15 453 122 |
0 |
14 866 300 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
14 415 479 |
0 |
10 677 760 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
11 449 050 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
202 748 |
0 |
136 177 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
30 071 349 |
0 |
37 129 287 |
13 |
10 Anyagköltség |
4 757 221 |
0 |
3 897 425 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 135 426 |
0 |
3 689 854 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
8 892 647 |
0 |
7 587 279 |
18 |
14 Bérköltség |
10 550 206 |
0 |
8 128 837 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
6 661 215 |
0 |
7 308 042 |
20 |
16 Bérjárulékok |
2 156 677 |
0 |
1 815 414 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
19 368 098 |
0 |
17 252 293 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
5 230 515 |
0 |
5 158 064 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
6 432 856 |
0 |
6 284 318 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-6 263 045 |
0 |
3 361 900 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
756 |
0 |
301 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
756 |
0 |
301 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
756 |
0 |
301 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-6 262 289 |
0 |
3 362 201 |
12. melléklet14
Önkormányzat |
||||
---|---|---|---|---|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
259 171 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
259 171 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
161 772 015 |
0 |
157 934 253 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 620 146 |
0 |
11 163 066 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
164 392 161 |
0 |
169 097 319 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
10 000 |
0 |
10 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
10 000 |
0 |
10 000 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
164 661 332 |
0 |
169 107 319 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
838 745 |
0 |
443 145 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
838 745 |
0 |
443 145 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
2 323 114 |
0 |
1 519 845 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
2 323 114 |
0 |
1 519 845 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
3 161 859 |
0 |
1 962 990 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
116 000 |
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
116 000 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
0 |
116 000 |
143 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
40 976 |
0 |
0 |
148 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
40 976 |
0 |
0 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
0 |
90 000 |
155 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
47 032 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
90 976 |
0 |
137 032 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
90 976 |
0 |
253 032 |
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
167 914 167 |
0 |
171 323 341 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
202 595 000 |
0 |
202 595 000 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 904 000 |
0 |
5 904 000 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-36 319 713 |
0 |
-42 582 002 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-6 262 289 |
0 |
3 362 201 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
165 916 998 |
0 |
169 279 199 |
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
525 646 |
0 |
598 333 |
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
525 646 |
0 |
598 333 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
525 646 |
0 |
598 333 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
525 646 |
0 |
598 333 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 471 523 |
0 |
1 445 809 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 471 523 |
0 |
1 445 809 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
167 914 167 |
0 |
171 323 341 |
A 2. § a Csarnóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Csarnóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Csarnóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Csarnóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Csarnóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Csarnóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Csarnóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Csarnóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Csarnóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Csarnóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Csarnóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Csarnóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Csarnóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Csarnóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.