Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (VII.6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról
Hatályos: 2020. 07. 06- 2020. 07. 06az önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról
Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:
1. §
. Csarnóta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1./2019.(III.14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Költségvetési rendelet) 2. §. és 3. §. helyébe a következő rendelkezés lép.
A költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg
2. § . (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének
3. § . (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés bevételei 38 481 269 Ft
aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről 15 453 122 Ft
ab) Egyéb működési célú tám 14 424 497 Ft
ab) Közhatalmi bevétel 2 007 018 Ft
ac) Működési bevétel 1 777 190 Ft
ad) Finanszírozási bevétel 4 819 442 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételei
ba) Felhalmozási bevételek 0 e Ft
2) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 e Ft
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés kiadásai 33 506 910 Ft
aa) Személyi juttatások 16 920 093 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális
2. § -3§. A Költségvetési 1/2019.(III.14.) számú rendeletének mellékletei helyébe e rendelet mellékletei lépnek az alábbiak szerint:
a) Csarnóta Község Önkormányzat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
b) Csarnóta Község Önkormányzat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
c) Csarnóta Község Önkormányzat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
d) Csarnóta Község Önkormányzat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
e) Csarnóta Község Önkormányzat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
f) Csarnóta Község Önkormányzat az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(III.14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 8. mellé
3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezései a törvényi előírásoknak megfelelően 2019. december 31. napi hatállyal módosítják az alaprendeletet.
(2) Ez a rendelet a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.
1. melléklet
CSARNÓTA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE 2019. |
||||||
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
||
1. Csarnóta Községi Önkormányzat |
||||||
066010 |
Zöldterületkezelés |
|||||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
|||||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||||
munkaadókat tehelő járulék |
||||||
dologi kiadások |
||||||
átadott pénzeszközök |
||||||
egyéb működési célú kiadás |
||||||
064010 |
Közvilágítás |
|||||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||||
munkaadókat tehelő járulék |
||||||
dologi kiadások |
||||||
átadott pénzeszközök |
||||||
egyéb működési célú kiadás |
||||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||||
047410 |
Ár -és belvízvédelem |
|||||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||||
051030 |
Nem veszélyes hulladék |
|||||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||||
041231,041232,041233 |
Közfoglalkoztatás |
|||||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||||
szociális hozzájárulás adója |
||||||
dologi kiadások |
||||||
átadott pénzeszközök |
||||||
egyéb működési célú kiadás |
||||||
082044 |
Könyvtár |
|||||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||||
munkaadókat tehelő járulék |
||||||
dologi kiadások |
||||||
egyéb működési célú kiadás |
||||||
082091,082092,082093,082094 |
Művelődési ház |
|||||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||||
munkaadókat tehelő járulék |
||||||
dologi kiadások |
||||||
átadott pénzeszközök |
||||||
egyéb működési célú kiadás |
||||||
Csarnóta Község Önkormányzata 2019. évi létszámkerete |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Cím |
Teljes munkaidős (fő) |
Részmunkaidős*(fő) |
Választott tisztségviselők |
Összesen |
|
2 |
Önkormányzat |
0,00 |
2,00 |
2,00 |
||
3 |
Választott tisztségviselők |
2,00 |
2,00 |
|||
4 |
Polgármester |
1,00 |
1,00 |
|||
5 |
Általános Műv.Központ |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6 |
Könyvtár |
0,00 |
0,00 |
|||
7 |
Csarnóta Önkormányzat .Önk. összesen: |
0,00 |
0,00 |
3,00 |
3,00 |
|
8 |
Közmunka foglalkoztatottak (8 órásra átszámítva) |
10,00 |
0 |
0 |
10,00 |
|
2. melléklet
Csarnóta Község Önkormányzat 2019 évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről |
||||
S.szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
8 303 802 |
8 303 802 |
8 303 802 |
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
2 792 000 |
2 792 000 |
2 792 000 |
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
2 557 320 |
2 557 320 |
6 |
Elszámolásból származó bevétel B116 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+04) (B11) |
12 895 802 |
15 453 122 |
15 453 122 |
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
11 016 427 |
17 959 659 |
14 424 497 |
9 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
13 370 860 |
10 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=5+6) (B1) |
23 912 229 |
33 412 781 |
29 877 619 |
11 |
Felhalmozási célú támogatások B2 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
150 000 |
163 000 |
163 000 |
13 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
666 020 |
14 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
2 200 000 |
2 200 000 |
1 428 809 |
15 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
1 428 809 |
16 |
Gépjárműadók (B354) |
400 000 |
420 000 |
415 209 |
17 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
415 209 |
18 |
Egyéb közhatalmi bevétel (B36) |
0 |
0 |
|
19 |
Közhatalmi bevételek (=9+..+14) (B3) |
2 750 000 |
2 783 000 |
2 007 018 |
20 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 582 704 |
21 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
200 000 |
1 545 690 |
0 |
22 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
70 000 |
70 000 |
756 |
23 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
200 000 |
200 000 |
193 730 |
24 |
Költségvetési bevételek (=8+15+….+19) |
28 832 229 |
39 711 471 |
33 661 827 |
Csarnóta Község Önkormányzat 2019 évi finanszirozási bevételek |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1. |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
9 818 692 |
4 293 796 |
4 293 796 |
2 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
9 818 692 |
4 293 796 |
4 293 796 |
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
525 646 |
525 646 |
4 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
9 818 692 |
4 819 442 |
4 819 442 |
5 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
9 818 692 |
4 819 442 |
4 819 442 |
3. melléklet
Csarnóta Község Önkormányzat 2019 évi költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről |
||||
s.szám. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
7 879 268 |
10 258 878 |
10 258 878 |
2 |
Foglakoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
0 |
0 |
3 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+2) (K11) |
7 879 268 |
10 258 878 |
10 258 878 |
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
6 057 816 |
6 082 326 |
6 082 326 |
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogvisszony |
420 000 |
420 000 |
394 000 |
6 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
0 |
500 000 |
184 889 |
7 |
Külső személyi juttatások (=4+..+6) (K12) |
6 477 816 |
7 002 326 |
6 661 215 |
8 |
Személyi juttatások (=3+7) (K1) |
14 357 084 |
17 261 204 |
16 920 093 |
9 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2) |
1 971 014 |
2 155 376 |
2 155 376 |
10 |
Készletbeszerzés (K31) |
4 770 310 |
4 850 000 |
4 757 221 |
11 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
380 000 |
280 000 |
227 139 |
12 |
Közüzemi díjak (K331) |
969 000 |
1 169 000 |
910 809 |
13 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
170 000 |
330 000 |
287 747 |
14 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
270 000 |
0 |
0 |
15 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
300 000 |
430 000 |
342 780 |
16 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
1 500 000 |
2 446 000 |
2 336 777 |
17 |
Szolgáltatási kiadások(=12+….+16) (K33) |
3 209 000 |
4 375 000 |
3 878 113 |
18 |
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 |
100 000 |
30 174 |
19 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 257 014 |
2 311 014 |
1 866 997 |
20 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
0 |
0 |
0 |
21 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
419 267 |
319 267 |
20 084 |
22 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
2 676 281 |
2 630 281 |
1 887 081 |
23 |
Dologi kiadások (=10+11+17+18+22) (K3) |
11 335 591 |
12 235 281 |
10 779 728 |
24 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
25 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 410 000 |
3 255 820 |
1 218 000 |
26 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 410 000 |
3 255 820 |
1 218 000 |
27 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
350 000 |
350 000 |
44 581 |
28 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
0 |
0 |
0 |
29 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
200 000 |
1 900 000 |
1 873 300 |
30 |
Tartalékok (K513) |
5 200 000 |
0 |
0 |
31 |
Egyéb működési célú kiadások(=27+…+31 ) (K5) |
5 750 000 |
2 250 000 |
1 917 881 |
32 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
1 320 000 |
500 000 |
496 929 |
33 |
Beruházási célú előzetesen felsz. Ált. forgalmi adó (K67) |
356 400 |
356 400 |
134 171 |
34 |
Beruházások (=35+36) (K6) |
1 676 400 |
856 400 |
631 100 |
35 |
Ingatlanok felújítása |
500 000 |
4 725 000 |
4 724 900 |
36 |
Felújítási célú forg.adó |
135 000 |
1 276 000 |
1 275 723 |
37 |
Felújítások össz: |
635 000 |
6 001 000 |
6 000 623 |
38 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
38 135 089 |
44 015 081 |
39 622 801 |
Csarnóta Község Önkormányzat 2019 évi költségvetés finanszírozási kiadások |
||||
# |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
515 832 |
515 832 |
515 832 |
2 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
515 832 |
515 832 |
515 832 |
3 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
515 832 |
515 832 |
515 832 |
4. melléklet
Csarnóta Község Önkormányzat 2019 évi költségvetési maradványkimutatás |
|||
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
33 661 827 |
|
2. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
39 622 801 |
|
3. |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-5 960 974 |
|
4. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
4 819 442 |
|
5. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
515 832 |
|
6. |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege |
4 303 610 |
|
7. |
A) Alaptevékenység maradványa |
-1 657 364 |
|
8. |
C) Összes maradvány (=A+B) |
-1 657 364 |
|
9. |
E) Alaptevékenység szabad maradványa |
-1 657 364 |
|
Csarnóta Község Önkormányzat 2019 évi eredménykimutatás |
|||
S.szám |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
5 |
1 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
2 409 665 |
2 007 018 |
2 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 582 704 |
1 582 704 |
3 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
4 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
3 992 369 |
3 589 722 |
5 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
14 547 420 |
15 453 122 |
6 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
12 291 359 |
14 415 479 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléleti bevételei |
0 |
||
7 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
219 173 257 |
202 748 |
8 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
246 012 036 |
30 071 349 |
9 |
10 Anyagköltség |
3 808 339 |
4 757 221 |
10 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
2 858 123 |
4 135 426 |
11 |
IV Anyagjellegű ráfordítások |
6 666 462 |
8 892 647 |
12 |
14 Bérköltség |
10 622 513 |
10 550 206 |
13 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 081 626 |
6 661 215 |
14 |
16 Bérjárulékok |
2 397 697 |
2 156 677 |
15 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=12+13+14) |
20 101 836 |
19 368 098 |
16 |
VI Értékcsökkenési leírás |
6 428 251 |
5 230 515 |
17 |
VII Egyéb ráfordítások |
225 768 073 |
6 432 856 |
18 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-8 960 217 |
-6 263 045 |
19 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 065 |
756 |
20 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
1 065 |
756 |
21 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
22 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
0 |
0 |
23 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
1 065 |
756 |
24 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-8 959 152 |
-6 262 289 |
5. melléklet
Csarnóta Község Önkormányzat 2019 évi felhalmozási kiadások |
||||||
# |
Megnevezés |
Immaterális javak |
Ingatlanok |
Gépek |
Beruházások.Felújítások |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
01 |
Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) |
1 347 402 |
204 845 333 |
11 766 033 |
217 958 768 |
|
3 |
Aktívált beruházások |
0 |
4 724 900 |
496 929 |
5 221 829 |
|
08 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
4 724 900 |
496 929 |
5 221 829 |
|
15 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
1 347 402 |
209 570 233 |
12 262 962 |
223 180 597 |
|
16 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya |
828 387 |
44 023 280 |
8 447 083 |
53 298 750 |
|
17 |
Terv szerinti értékcsökkenés növekedése |
259 844 |
3 774 938 |
1 195 733 |
5 230 515 |
|
19 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) |
1 088 231 |
47 798 218 |
9 642 816 |
0 |
58 529 265 |
24 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
1 088 231 |
47 798 218 |
9 642 816 |
58 529 265 |
|
25 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
259 171 |
161 772 015 |
2 620 146 |
164 651 332 |
|
26 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke |
560 000 |
0 |
4 898 335 |
5 458 335 |
|
6. melléklet
Csarnóta Község Önkormányzata |
|||||||||||
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE* |
|||||||||||
(adatok forintban) |
|||||||||||
Bevételek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Kiadások |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
Működési költségvetés |
Működési költségvetés |
||||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Személyi juttatások |
14 357 084 |
17 261 204 |
16 920 093 |
98,0% |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
12 895 802 |
15 453 122 |
15 453 122 |
100,0% |
Munkaadókat terhelő járulékok |
1 971 014 |
2 155 376 |
2 155 376 |
100,0% |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
11 016 427 |
17 959 659 |
14 424 497 |
80,3% |
Dologi kiadások |
11 335 591 |
12 235 281 |
10 779 728 |
88,1% |
||
Közhatalmi bevételek |
2 750 000 |
2 783 000 |
2 007 018 |
72,1% |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 410 000 |
3 255 820 |
1 218 000 |
37,4% |
||
Működési bevételek |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||||||
Áru- és készletértékesítés |
Elvonások és befizetések |
350 000 |
350 000 |
44 581 |
|||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 582 704 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
200 000 |
1 900 000 |
1 873 300 |
98,6% |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
1 545 690 |
0,0% |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||||||
Ellátási díjak |
- |
- |
- |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
Működési célú tartalék |
5 200 000 |
- |
- |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||||||||||
Kamatbevételek |
70 000 |
70 000 |
756 |
1,1% |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
193 730 |
96,9% |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||||||
Működési költségvetési bevételek összesen: |
28 832 229 |
39 711 471 |
33 661 827 |
85% |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
35 823 689 |
37 157 681 |
32 991 078 |
89% |
||
Működési költségvetés egyenlege: |
- 6 991 460 |
2 553 790 |
670 749 |
26% |
|||||||
Működési célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
Működési célú finanszírozási kiadáso |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||||||||
Működési bevételek mindösszesen: |
28 832 229 |
39 711 471 |
33 661 827 |
84,8% |
Működési kiadások mindösszesen: |
35 823 689 |
37 157 681 |
32 991 078 |
88,8% |
||
Felhalmozási költségvetés |
Felhalmozási költségvetés |
||||||||||
Felhalmozási bevételek -ingatlan értékesítés |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
Felhalmozási kiadások |
|||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
Beruházások |
1 676 400 |
856 400 |
631 100 |
73,7% |
||||
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
Felújítások |
635 000 |
6 001 000 |
6 000 623 |
100,0% |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
Áfa |
- |
- |
- |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
Felhalmozási célú tartalék |
|||||||||
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen: |
- |
- |
- |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen: |
2 311 400 |
6 857 400 |
6 631 723 |
96,7% |
||
Felhalmozási költségvetés egyenlege: |
- 2 311 400 |
- 6 857 400 |
- 6 631 723 |
97% |
- |
||||||
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek irányítószervi támogatás nélkül |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
Felhalmozásii célú finanszírozási kiadások irányítószervi támogatás nélkül |
- |
- |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
||||||
Felhalmozási bevételek mindösszesen: |
- |
- |
- |
#ZÉRÓOSZTÓ! |
Felhalmozási kiadások mindösszesen: |
2 311 400 |
6 857 400 |
6 631 723 |
96,7% |
||
Bevételek midösszesen: |
28 832 229 |
39 711 471 |
33 661 827 |
84,8% |
Kiadások mindösszesen: |
38 135 089 |
44 015 081 |
39 622 801 |
90,02% |
||
7. melléklet
Csarnóta Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletek 2019. |
|||
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
150 000 |
163 000 |
163 000 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
0 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
2 200 000 |
2 200 000 |
1 428 809 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók (B354) |
400 000 |
420 000 |
415 209 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354) |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói) (B35) |
2 600 000 |
2 620 000 |
1 844 018 |
Egyéb közhatalmi bevételek ) (B36) |
0 |
3 000 |
2 733 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
2 750 000 |
2 783 000 |
2 007 018 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
500 000 |
500 000 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 582 704 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
200 000 |
1 545 690 |
0 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
0 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
|||
ebből: államháztartáson belül (B4082) |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
70 000 |
70 000 |
756 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
200 000 |
200 000 |
193 730 |
Működési bevételek (B4) |
2 170 000 |
3 515 690 |
1 777 190 |
8. melléklet
Csarnóta Község Önkormányzata 2019. évi ellátotti és működési közvetlen és közvetett támogatások |
||||
sor |
Megnevezés |
előirányzat |
módosítás |
teljesítés |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
0 |
0 |
2 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 410 000 |
3 255 820 |
1 218 000 |
3 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 410 000 |
3 255 820 |
1 218 000 |
4 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
350 000 |
350 000 |
44 581 |
5 |
Elvonások és befizetések (K502) |
350 000 |
350 000 |
44 581 |
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
|||
7 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
0 |
8 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
200 000 |
1 900 000 |
1 873 300 |
9 |
Tartalékok (K513) |
5 200 000 |
0 |
|
10 |
Egyéb működési célú kiadások ) (K5) |
5 750 000 |
2 250 000 |
1 917 881 |
9. melléklet
Csarnóta Község Önkormányzata 2019 évi vagyonmérlege |
||||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|||
1 |
2 |
3 |
5 |
|||
1 |
A/I/2 Szellemi termékek |
519 015 |
259 171 |
|||
2 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
519 015 |
259 171 |
|||
3 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
160 822 053 |
161 772 015 |
|||
4 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 318 950 |
2 620 146 |
|||
5 |
Beruházások ,felújítások |
0 |
0 |
|||
5 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
164 141 003 |
164 392 161 |
|||
6 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
10 000 |
10 000 |
|||
7 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
10 000 |
10 000 |
|||
8 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
10 000 |
|||
9 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
164 670 018 |
164 661 332 |
|||
10 |
C/II/1 Forintpénztár |
519 945 |
838 745 |
|||
11 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
519 945 |
838 745 |
|||
12 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
8 639 050 |
2 323 114 |
|||
13 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
8 639 050 |
2 323 114 |
|||
14 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
9 153 995 |
3 161 859 |
|||
15 |
D/III/1 Adott előlegek |
40 976 |
||||
16 |
Forgótőke |
50 000 |
||||
15 |
D)Követelés |
90 976 |
||||
16 |
E) egyéb sajátos elsz |
0 |
0 |
|||
17 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
173 874 013 |
167 914 167 |
|||
18 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
202 595 000 |
202 595 000 |
|||
19 |
G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 904 000 |
5 904 000 |
|||
20 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3) |
5 904 000 |
5 904 000 |
|||
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-27 360 561 |
-36 319 713 |
|||
22 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-8 959 152 |
-6 262 289 |
|||
23 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
172 179 287 |
165 916 998 |
|||
24 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
515 832 |
525 646 |
|||
25 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
515 832 |
525 646 |
|||
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
515 832 |
525 646 |
|||
27 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
515 832 |
525 646 |
|||
28 |
J) Passziv időbeli elhatárolás |
1 178 894 |
1 471 523 |
|||
29 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
173 874 013 |
167 914 167 |
|||
Csarnóta Község Önkormányzata 2019 évi Kataszter-vagyonleltár |
||||||
Naplósorszám |
Település |
Helyr.szám |
Ing.jell |
Fkép |
Megnevezés |
Utca+hsz |
1 |
Csarnóta |
1/ / / |
1 |
5 |
Beépítetlen terület |
FŐ UTCA |
2 |
Csarnóta |
2/ / / |
1 |
5 |
Beépítetlen terület |
FŐ UTCA |
3 |
Csarnóta |
3/ / / |
1 |
5 |
Beépítetlen terület |
FŐ UTCA |
4 |
Csarnóta |
4/ / / |
1 |
5 |
Beépítetlen terület |
FŐ UTCA |
5 |
Csarnóta |
6/ / / |
1 |
5 |
Beépítetlen terület |
KÜLTERÜLET (HRSZ 041) |
6 |
Csarnóta |
16/ / / |
12742 |
3 |
Tüzoltóság |
FŐ UTCA |
7 |
Csarnóta |
17/ 2/ / |
21124 |
1 |
Közút /Aszfaltos/ |
HEGY FELÉ VEZETŐ ÚT |
8 |
Csarnóta |
19/ / / |
1 |
5 |
Beépítetlen terület |
KÜLTERÜLET (HRSZ 041) |
9 |
Csarnóta |
29/ / / |
1 |
5 |
Beépítetlen terület |
HRSZ 17/2-ES ÚT |
82 |
Csarnóta |
34/ / / |
12200 |
5 |
Iroda és udvar |
BELTERÜLET |
10 |
Csarnóta |
42/ / / |
1 |
5 |
Beépítetlen terület |
KÜLTERÜLET (HRSZ 031) |
11 |
Csarnóta |
57/ / / |
12611 |
3 |
Kultúrház |
FŐ UTCA 25 |
12 |
Csarnóta |
59/ / / |
21124 |
1 |
Közút /Földút/ |
NÉVTELEN ÚT |
13 |
Csarnóta |
65/ / / |
21127 |
1 |
Járda /Fő utca/ |
FŐ UTCA |
14 |
Csarnóta |
66/ 1/ / |
21124 |
1 |
Közút /Földút/ |
NÉVTELEN ÚT |
15 |
Csarnóta |
68/ / / |
21127 |
1 |
Járda /Fő utca/ |
FŐ UTCA |
16 |
Csarnóta |
83/ 2/ / |
24111 |
5 |
Sporttelep |
NÉVTELEN ÚT |
17 |
Csarnóta |
95/ / / |
21124 |
1 |
Közút /Fő utca mellett/ |
NÉVTELEN ÚT |
49 |
Csarnóta |
201/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Zártkert/ |
ZÁRTKERT (HRSZ 201) |
50 |
Csarnóta |
202/ / / |
21534 |
1 |
Árok /Zártkert/ |
ZÁRTKERT |
51 |
Csarnóta |
204/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Zártkert/ |
ZÁRTKERT (HRSZ 204) |
52 |
Csarnóta |
206/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Zártkert/ |
ZÁRTKERT (HRSZ 206) |
53 |
Csarnóta |
230/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Zártkert/ |
ZÁRTKERT (HRSZ 230) |
54 |
Csarnóta |
231/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Zártkert/ |
ZÁRTKERT (HRSZ 231) |
55 |
Csarnóta |
237/ / / |
5 |
5 |
Erdő /Zártkert/ |
ZÁRTKERT |
56 |
Csarnóta |
238/ / / |
5 |
5 |
Erdő/Zártkert/ |
ZÁRTKERT |
57 |
Csarnóta |
239/ / / |
5 |
5 |
Erdő /Zártkert/ |
ZÁRTKERT |
58 |
Csarnóta |
240/ / / |
5 |
5 |
Erdő /Zártkert/ |
ZÁRTKERT |
59 |
Csarnóta |
241/ / / |
5 |
5 |
Erdő /Zártkert/ |
ZÁRTKERT |
60 |
Csarnóta |
253/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Zártkert/ |
ZÁRTKERT (HRSZ 253) |
61 |
Csarnóta |
268/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Zártkert/ |
ZÁRTKERT (HRSZ 268) |
62 |
Csarnóta |
288/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Zártkert/ |
ZÁRTKERT (HRSZ 288) |
63 |
Csarnóta |
289/ / / |
5 |
5 |
Erdő /Zártkert/ |
ZÁRTKERT |
64 |
Csarnóta |
293/ / / |
5 |
5 |
Erdő Zártkert/ |
ZÁRTKERT |
65 |
Csarnóta |
315/ / / |
1 |
1 |
Vízmosás /Zártkert/ |
ZÁRTKERT |
66 |
Csarnóta |
324/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Zártkert/ |
ZÁRTKERT (HRSZ 324) |
67 |
Csarnóta |
339/ / / |
21534 |
1 |
Árok /Zártkert/ |
ZÁRTKERT |
68 |
Csarnóta |
350/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Zártkert/ |
ZÁRTKERT (HRSZ 350) |
69 |
Csarnóta |
354/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Zártkert/ |
ZÁRTKERT (HRSZ 354) |
70 |
Csarnóta |
377/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Zártkert/ |
ZÁRTKERT (HRSZ 377) |
71 |
Csarnóta |
380/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Zártkert/ |
ZÁRTKERT (HRSZ 380) |
72 |
Csarnóta |
381/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Zártkert/ |
ZÁRTKERT (HRSZ 381) |
73 |
Csarnóta |
389/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Zártkert/ |
ZÁRTKERT (HRSZ 389) |
74 |
Csarnóta |
393/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Zártkert/ |
ZÁRTKERT (HRSZ 393) |
75 |
Csarnóta |
396/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Zártkert/ |
ZÁRTKERT (HRSZ 396) |
76 |
Csarnóta |
400/ 2/ / |
21125 |
1 |
Közút /Zártkert/ |
ZÁRTKERT (HRSZ 400/2) |
77 |
Csarnóta |
402/ / / |
5 |
5 |
Erdő /Zártkert/ |
ZÁRTKERT |
78 |
Csarnóta |
419/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Zártkert/ |
ZÁRTKERT (HRSZ 419) |
18 |
Csarnóta |
02/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Külterület/ |
KÜLTERÜLET (HRSZ 02) |
19 |
Csarnóta |
03/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Külterület/ |
KÜLTERÜLET (HRSZ 03) |
20 |
Csarnóta |
04/ 1/ / |
21125 |
1 |
Közút /Külterület/ |
KÜLTERÜLET (HRSZ 04/1) |
21 |
Csarnóta |
06/ 2/ / |
21125 |
1 |
Közút /Külterület/ |
KÜLTERÜLET (HRSZ 06/2) |
22 |
Csarnóta |
06/ 6/ / |
21125 |
1 |
Közút /Külterület/ |
KÜLTERÜLET (HRSZ 06/6) |
23 |
Csarnóta |
07/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Külterület/ |
KÜLTERÜLET (HRSZ 07) |
24 |
Csarnóta |
011/ / / |
12114 |
5 |
Tenkes Csárda |
KÜLTERÜLET /58-AS FŐ ÚT/ |
25 |
Csarnóta |
013/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Külterület/ |
KÜLTERÜLET (HRSZ 013) |
26 |
Csarnóta |
018/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Külterület/ |
KÜLTERÜLET (HRSZ 018) |
27 |
Csarnóta |
022/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Külterület/ |
KÜLTERÜLET (HRSZ 022) |
28 |
Csarnóta |
024/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Külterület/ |
KÜLTERÜLET (HRSZ 024) |
29 |
Csarnóta |
026/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Külterület/ |
KÜLTERÜLET (HRSZ 026) |
30 |
Csarnóta |
027/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Külterület/ |
KÜLTERÜLET (HRSZ 027) |
31 |
Csarnóta |
029/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Külterület/ |
KÜLTERÜLET (HRSZ 029) |
32 |
Csarnóta |
030/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Külterület/ |
KÜLTERÜLET (HRSZ 030) |
33 |
Csarnóta |
031/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Külterület/ |
KÜLTERÜLET (HRSZ 031) |
34 |
Csarnóta |
034/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Külterület/ |
KÜLTERÜLET (HRSZ 034) |
35 |
Csarnóta |
037/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Külterület/ |
KÜLTERÜLET (HRSZ 037) |
36 |
Csarnóta |
039/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Külterület/ |
KÜLTERÜLET (HRSZ 039) |
37 |
Csarnóta |
041/ 2/ / |
21125 |
1 |
Közút /Külterület/ |
KÜLTERÜLET (HRSZ 041) |
38 |
Csarnóta |
042/ 2/ / |
4 |
2 |
Temető |
KÜLTERÜLET |
39 |
Csarnóta |
045/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Külterület/ |
KÜLTERÜLET (HRSZ 045) |
40 |
Csarnóta |
046/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Külterület/ |
KÜLTERÜLET (HRSZ 046) |
41 |
Csarnóta |
049/ / / |
21534 |
1 |
Árok /Külterület/ |
KÜLTERÜLET |
42 |
Csarnóta |
050/ / / |
21534 |
1 |
Árok /Külterület/ |
KÜLTERÜLET |
43 |
Csarnóta |
052/ / / |
21534 |
1 |
Árok /Külterület/ |
KÜLTERÜLET |
44 |
Csarnóta |
053/ / / |
21534 |
1 |
Árok /Külterület/ |
KÜLTERÜLET |
45 |
Csarnóta |
055/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Külterület/ |
KÜLTERÜLET (HRSZ 055) |
46 |
Csarnóta |
057/ / / |
1 |
1 |
Dögtér /Külterület/ |
KÜLTERÜLET |
47 |
Csarnóta |
058/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Külterület/ |
KÜLTERÜLET (HRSZ 058) |
48 |
Csarnóta |
059/ / / |
21125 |
1 |
Közút /Külterület/ |
KÜLTERÜLET (HRSZ 059) |
79 |
Csarnóta |
065/ 2/ / |
22221 |
3 |
Viziközmű |
58-AS FŐ ÚT |
10. melléklet
Csarnóta Község Önkormányzata 2019. évi Beruházások, UNIOS támogatások |
||||||
Ezer forintban |
||||||
Cím |
Gazdálkodási jogkör |
beruházás és felhalmozási kiadás megnevezése |
Felújítási kiadások előirányzata |
|||
Sz. |
Neve |
Összesen |
Önállóan gazdálkodó intézmény |
Költségvetési szervhez nem kapcsolódó feladat |
||
1. |
Község Önkormányzata |
|||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
|||