Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 05. 29Csarnóta község képviselő testületének 1/2021 (III.10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Csarnóta község Polgármestere a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljárva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Csarnóta Község Önkormányzata, (a továbbiakban: önkormányzat) annak képviselő-testületére terjed ki.
Az önkormányzat 2021. évi költségvetése
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint módosítja:
a) a bevételek főösszege 37 228 248.- Ft,
b) a kiadások főösszege 39 359 229.- Ft,
c) a hiány összege 2 130 981.- Ft.
3. §2 A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2021. évi költségvetésen belül:
a) a működési bevételeket 36 978 248 Ft-ban,
b) a felhalmozási bevételeket 250 000 Ft-ban,
c) a finanszírozási bevételeket 2 729 314 Ft-ban,
d) d) a működési kiadásokat 33 696 829 Ft-ban,
e) e) felhalmozási kiadásokat 5 662 400 Ft-ban,
f) f) a finanszírozási kiadásokat 598 333 Ft-ban hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a 3. számú melléklet részletezi.
(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A képviselő-testület a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. számú melléklet szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. számú melléklet szerint részletezi.
(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8. számú melléklet szemlélteti.
(11) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 10. számú melléklet mutatja be.
(13) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. számú melléklet részletezi.
(14) Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. számú melléklet tartalmazza.
(15) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetésében nem állapít meg tartalékot.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.
6. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át.
(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.
(3) A költségvetés módosítására negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kerül sor.
(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.
(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:
a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,
b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.
A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.
7. § (1) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
8. § (1) A képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2021. január 1-től 2021. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.
9. § A képviselő-testület július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
Záró rendelkezések
10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet3
Önkormányzat |
||||
Sor-szám |
Összes bevétel, kiadás |
|||
BEVÉTELEK |
Forintban |
|||
Sor-szám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesített |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
14 958 339 |
18 181 272 |
18 181 272 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 562 859 |
9 573 848 |
9 573 848 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 089 000 |
3 089 000 |
3 089 000 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 145 254 |
3 145 254 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
36 480 |
103 170 |
103 170 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 066 006 |
15 139 476 |
14 301 331 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 066 006 |
15139476 |
14301331 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
4962400 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 156 000 |
1 156 000 |
994 375 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
1 150 000 |
1 150 000 |
992 614 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
150 000 |
150 000 |
111 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 000 000 |
1 000 000 |
881 614 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
6 000 |
6 000 |
1761 |
4.4. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 501 500 |
2 501 500 |
1 738 653 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 582 704 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
200 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 500 |
1 500 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
155 949 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
250 000 |
230 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
250000 |
230000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
26 681 845 |
37 228 248 |
35 445 631 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
921 512 |
2 100 022 |
2 100 022 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
921 512 |
2 100 022 |
2 100 022 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
598 333 |
629 292 |
629 292 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
598 333 |
629 292 |
629 292 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
1 519 845 |
2 729 314 |
2 729 314 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
28 201 690 |
39 957 562 |
38 174 945 |
KIADÁSOK |
||||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesített |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
26 968 357 |
33 966 631 |
29 594 516 |
1.1. |
Személyi juttatások |
12 399 373 |
15 020 192 |
14 707 636 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 462 476 |
1 587 224 |
1 574 594 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 109 760 |
11 177 392 |
9 091 534 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 089 000 |
3 089 000 |
1 373 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 000 |
2 715 322 |
2 607 624 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
269802 |
240128 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
2445520 |
2367496 |
1.18. |
Tartalékok |
1 857 748 |
107 699 |
|
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
1 857 748 |
107 699 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
635 000 |
5 662 400 |
5 015 700 |
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
5 408 400 |
5 015 700 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
254 000 |
254 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
27 603 357 |
39 629 031 |
34 610 216 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
598 333 |
598 333 |
598 333 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
598 333 |
598333 |
598333 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
598 333 |
598 333 |
598 333 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
28 201 690 |
40 227 364 |
35 208 549 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-921 512 |
-2 400 783 |
835 415 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
921 512 |
2 130 981 |
2 130 981 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
14 |
14 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
9 |
9 |
2. melléklet4
forintban |
||||
Önkormányzat |
||||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
14 958 339 |
18 181 272 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 562 859 |
9 573 848 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 089 000 |
3 089 000 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 145 254 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
36 480 |
103 170 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 066 006 |
14 301 331 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 066 006 |
14 301 331 |
|
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
4 962 400 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
-24 217 764 |
992 614 |
1 761 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
-24 223 764 |
992 614 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
150 000 |
111 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
-24 373 764 |
881 614 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
6 000 |
1 761 |
|
4.4. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 501 500 |
1 738 653 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
1 582 704 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 500 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
155 949 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
230 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
230 000 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 308 081 |
2 731 267 |
32 714 364 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
921 512 |
2 100 022 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
921 512 |
2 100 022 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
629 292 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
629292 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
921 512 |
2 729 314 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
2 229 593 |
5 460 581 |
32 714 364 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
26 968 357 |
25 373 764 |
4 220 752 |
1.1. |
Személyi juttatások |
12 399 373 |
14 707 636 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 462 476 |
1 574 594 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
8 109 760 |
9 091 534 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 089 000 |
1 373 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 000 |
2 607 624 |
|
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
240 128 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
2 367 496 |
|
1.18. |
Tartalékok |
1 857 748 |
||
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
1 857 748 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
635 000 |
5 015 700 |
|
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
5 015 700 |
|
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
254 000 |
||
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
27 603 357 |
25 373 764 |
9 236 452 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
598 333 |
598 333 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
598 333 |
598 333 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
598 333 |
598 333 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
28 201 690 |
25 373 764 |
9 834 785 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
14 |
14 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
9 |
9 |
3. melléklet5
I. Működési bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesített |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesített |
|
A |
B |
C |
D |
E |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
14 958 339 |
18 181 272 |
18 181 272 |
Személyi juttatások |
12 399 373 |
15 020 192 |
14 707 636 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 066 006 |
15 139 476 |
14 301 331 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 462 476 |
1 587 224 |
1 574 594 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
4 962 400 |
Dologi kiadások |
8 109 760 |
11 177 392 |
9 091 534 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 156 000 |
1 156 000 |
994 375 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 089 000 |
3 089 000 |
1 373 000 |
5. |
Működési bevételek |
2 501 500 |
2 501 500 |
1 738 653 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 000 |
2 715 322 |
2 607 624 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
1 857 748 |
107 699 |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
26 681 845 |
36 978 248 |
35 215 631 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
26 968 357 |
33 696 829 |
29 354 388 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
2 445 520 |
2 367 496 |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
598 333 |
598 333 |
598 333 |
|||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
598 333 |
107 699 |
||||
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
26 681 845 |
36 978 248 |
35 215 631 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
27 566 690 |
33 804 528 |
29 354 388 |
21. |
Működési hiány: |
286 512 |
- |
- |
Működési többlet: |
635 000 |
5 662 400 |
5 015 700 |
22. |
Finanszírozási hiány: |
598 333 |
1 156 000 |
994 375 |
Finanszírozási többlet: |
381 000 |
5 408 400 |
5 015 700 |
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesített |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesített |
|
A |
B |
C |
D |
E |
B |
C |
D |
E |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
381 000 |
5 408 400 |
5 015 700 |
|||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
250 000 |
230 000 |
Felújítások |
254 000 |
254 000 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
635 000 |
5 662 400 |
5 015 700 |
|||
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
1 519 845 |
2 729 314 |
2 729 314 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
921 512 |
2 100 022 |
2 100 022 |
Hitelek törlesztése |
|||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
598 333 |
629 292 |
629 292 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
1 519 845 |
2 729 314 |
2 729 314 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
1 519 845 |
2 729 314 |
2 729 314 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
635 000 |
5 662 400 |
5 015 700 |
22. |
Felhalmozási hiány: |
635 000 |
5 662 400 |
5 015 700 |
Felhalmozási többlet: |
- |
||
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
Finanszírozási többlet: |
1 519 845 |
2 729 314 |
2 729 314 |
4. melléklet6
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek |
||||
forintban |
||||
Terv |
Módosítás |
Teljesítés |
||
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
1 150 000 |
1 150 000 |
992 614 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
||
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
||
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
|||
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
6 000 |
6 000 |
1 761 |
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||
Saját bevételek összesen |
1 156 000 |
1 156 000 |
994 375 |
|
Saját bevételek 50%-a |
578 000 |
578 000 |
497 188 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|||
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
||
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||
10 |
Adott váltó |
0 |
||
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
||
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
||
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|||
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
||
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||
18 |
Adott váltó |
0 |
||
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
||
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
||
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
||
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
|||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
578 000 |
578 000 |
497 188 |
5. melléklet7
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.XII.31-ig |
2021. évi előírányzat |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Önkormányzat épület |
254 000 |
2021 |
254 000 |
254 000 |
|
ÖSSZESEN: |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
6. melléklet8
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020.XII.31-ig |
2021. évi előírányzat |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
ÖSSZESEN: |
7. melléklet9
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Magyarfalu-pályázat |
|||||
forintban |
||||||
Források |
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
2021.után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||
EU-s forrás |
4 962 400 |
4 962 400 |
||||
Társfinanszírozás |
0 |
|||||
Hitel |
0 |
|||||
Egyéb forrás |
0 |
|||||
0 |
||||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
4 962 400 |
0 |
4 962 400 |
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
2021.után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
4 962 400 |
4 962 400 |
||||
Felújítások |
0 |
|||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
4 962 400 |
0 |
4 962 400 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat |
||||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||||
Összesen: |
0 |
8. melléklet10
Tájékoztatás a 2021. évi mérlegről |
|||||||
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
KIADÁSOK |
Ft-ban |
||||
Bevételi jogcím |
2021. évi terv |
2021. évi mód. |
2021. évi teljes. |
Kiadási jogcím |
2021. évi terv |
2021. évi mód. |
2021. évi teljes. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 024 345 |
33 320 748 |
32 482 603 |
I/1. Személyi juttatások |
12 399 373 |
15 020 192 |
14 707 636 |
I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 462 476 |
1 587 224 |
1 574 594 |
|||
I/3. Közhatalmi bevételek |
1 156 000 |
1 156 000 |
994 375 |
I/3. Dologi kiadások |
8 109 760 |
11 177 392 |
9 091 534 |
I/4. Működési bevételek |
2 501 500 |
2 501 500 |
1 738 653 |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 089 000 |
3 089 000 |
1 373 000 |
I/5. Felhalmozási bevételek |
250 000 |
230 000 |
I/5. Egyéb működési célú kiadások |
50 000 |
2 715 322 |
2 607 624 |
|
I/6. Működési célú átvett pénzeszközök |
I/6. Beruházások |
1 857 748 |
107 699 |
||||
I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
I/7. Felújítások |
254 000 |
254 000 |
||||
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
26 681 845 |
37 228 248 |
35 445 631 |
I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
381 000 |
5 408 400 |
5 015 700 |
II/1. Belföldi finanszírozás bevételei |
1 519 845 |
2 729 314 |
2 729 314 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
27 603 357 |
39 359 229 |
34 370 088 |
II/2. Külföldi finanszírozás bevételei |
II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
598 333 |
598 333 |
598 333 |
|||
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 519 845 |
2 729 314 |
2 729 314 |
II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
III. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
28 201 690 |
39 957 562 |
38 174 945 |
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
598 333 |
598 333 |
598 333 |
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
28 201 690 |
39 957 562 |
34 968 421 |
9. melléklet11
Ft-ban |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
2 706 883 |
2 706 883 |
2 706 883 |
2 706 883 |
2 706 883 |
2 706 883 |
2 706 883 |
2 706 883 |
2 706 883 |
2 706 883 |
2 706 890 |
2 706 883 |
32 482 603 |
3 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
4 |
Közhatalmi bevételek |
50 000 |
144 375 |
500 000 |
300 000 |
994 375 |
||||||||
5 |
Működési bevételek |
144 887 |
144 887 |
144 887 |
144 896 |
144 887 |
144 887 |
144 887 |
144 887 |
144 887 |
144 887 |
144 887 |
144 887 |
1 738 653 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
230 000 |
230 000 |
|||||||||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9 |
Finanszírozási bevételek |
2 729 314 |
2 729 314 |
|||||||||||
10 |
Bevételek összesen: |
5 581 084 |
2 851 770 |
2 901 770 |
3 081 779 |
2 851 770 |
2 996 145 |
2 851 770 |
2 851 770 |
3 351 770 |
2 851 770 |
3 151 777 |
2 851 770 |
38 174 945 |
11 |
Kiadások |
|||||||||||||
12 |
Személyi juttatások |
1 225 636 |
1 225 640 |
1 225 640 |
1 225 640 |
1 225 600 |
1 225 640 |
1 225 640 |
1 225 640 |
1 225 640 |
1 225 640 |
1 225 640 |
1 225 640 |
14 707 636 |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
131 216 |
131 216 |
131 216 |
131 216 |
131 216 |
131 216 |
131 216 |
131 216 |
131 216 |
131 216 |
131 216 |
131 218 |
1 574 594 |
14 |
Dologi kiadások |
751 106 |
675 813 |
983 500 |
675 813 |
875 813 |
675 813 |
675 813 |
675 813 |
975 120 |
675 813 |
775 300 |
675 817 |
9 091 534 |
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 |
30 000 |
75 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
154 000 |
355 000 |
25 000 |
40 000 |
25 000 |
424 000 |
1 373 000 |
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
217 300 |
217 300 |
217 300 |
217 300 |
217 300 |
217 300 |
217 300 |
217 300 |
217 300 |
217 300 |
217 324 |
217 300 |
2 607 624 |
17 |
Beruházások |
53 300 |
4 962 400 |
5 015 700 |
||||||||||
18 |
Felújítások |
|||||||||||||
19 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20 |
Finanszírozási kiadások |
598 333 |
598 333 |
|||||||||||
21 |
Kiadások összesen: |
2 973 591 |
2 279 969 |
2 632 656 |
2 368 269 |
2 514 929 |
2 314 969 |
2 403 969 |
2 604 969 |
2 574 276 |
2 289 969 |
7 336 880 |
2 673 975 |
34 968 421 |
22 |
Egyenleg |
2 607 493 |
3 179 294 |
3 448 408 |
4 161 918 |
4 498 759 |
5 179 935 |
5 627 736 |
5 874 537 |
6 652 031 |
7 213 832 |
3 028 729 |
3 206 524 |
6 413 048 |
10. melléklet12
Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
35 445 631 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
34 370 088 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
1 075 543 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
2 729 314 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
598 333 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
2 130 981 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
3 206 524 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
3 206 524 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
3 206 524 |
11. melléklet13
Eredménykimutatás |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosí-tások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
809 838 |
0 |
994 375 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 582 704 |
0 |
1 582 704 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
122 025 |
0 |
0 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
2 514 567 |
0 |
2 577 079 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
14 866 300 |
0 |
18 181 272 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 677 760 |
0 |
14 301 331 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
11 449 050 |
0 |
0 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
136 177 |
0 |
385 949 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
37 129 287 |
0 |
32 868 552 |
13 |
10 Anyagköltség |
3 897 425 |
0 |
3 307 891 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 689 854 |
0 |
4 471 029 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
7 587 279 |
0 |
7 778 920 |
18 |
14 Bérköltség |
8 128 837 |
0 |
5 763 889 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 308 042 |
0 |
7 633 608 |
20 |
16 Bérjárulékok |
1 815 414 |
0 |
1 438 924 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
17 252 293 |
0 |
14 836 421 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
5 158 064 |
0 |
6 596 271 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
6 284 318 |
0 |
6 359 568 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
3 361 900 |
0 |
-125 549 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
301 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
301 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
301 |
0 |
0 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
3 362 201 |
0 |
-125 549 |
12. melléklet14
Vagyonmérleg |
||||
Önkormányzat |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
157 934 253 |
0 |
154 096 488 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 163 066 |
0 |
12 353 930 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
169 097 319 |
0 |
166 450 418 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
10 000 |
0 |
10 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
10 000 |
0 |
10 000 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
169 107 319 |
0 |
166 460 418 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
443 145 |
0 |
256 385 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
443 145 |
0 |
256 385 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 519 845 |
0 |
2 237 766 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1 519 845 |
0 |
2 237 766 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 962 990 |
0 |
2 494 151 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
116 000 |
0 |
116 000 |
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
116 000 |
0 |
116 000 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
116 000 |
0 |
116 000 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
90 000 |
0 |
90 000 |
155 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
47 032 |
0 |
79 149 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
137 032 |
0 |
169 149 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
253 032 |
0 |
285 149 |
171 |
E/III/1December havi illetmények mukabérek elszámolása |
0 |
543 224 |
|
173 |
E/III/ egyéb sajátos eszközoldali elszámolás |
0 |
543 224 |
|
174 |
E) RGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
543 224 |
|
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
171 323 341 |
0 |
169 782 942 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
202 595 000 |
0 |
202 595 000 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 904 000 |
0 |
5 904 000 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-42 582 002 |
0 |
-39 219 801 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
3 362 201 |
0 |
-125 549 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
169 279 199 |
0 |
169 153 650 |
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
598 333 |
0 |
629 292 |
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
598 333 |
0 |
629 292 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
598 333 |
0 |
629 292 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
598 333 |
0 |
629 292 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 445 809 |
0 |
0 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 445 809 |
0 |
0 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
171 323 341 |
0 |
169 782 942 |
A 2. § a Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.