Csarnóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 29Csarnóta Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csarnóta Község Polgármestere Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2020. évi költségvetéséről szóló Csarnóta község képviselő testületének 2/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint módosítja:
- a) a bevételek főösszege 39 528 155.- Ft,
- b) a kiadások főösszege 40 753 655.- Ft,
- c) a hiány összege 1 225 500.- Ft.
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2020. évi költségvetésen belül:
- a) a működési bevételeket 28 079 105 Ft-ban,
a felhalmozási bevételeket 11 449 050 Ft-ban,
a finanszírozási bevételeket 3 851 168 Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 28 556 510 Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 12 197 145 Ft-ban,
a finanszírozási kiadásokat 525 646 Ft-ban hagyja jóvá.”
2. § (1) A 2020. évi költségvetéséről szóló Csarnóta község képviselő testületének 2/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2020. évi költségvetéséről szóló Csarnóta község képviselő testületének 2/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2020. évi költségvetéséről szóló Csarnóta község képviselő testületének 2/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2020. évi költségvetéséről szóló Csarnóta község képviselő testületének 2/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2020. évi költségvetéséről szóló Csarnóta község képviselő testületének 2/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2020. évi költségvetéséről szóló Csarnóta község képviselő testületének 2/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2020. évi költségvetéséről szóló Csarnóta község képviselő testületének 2/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2020. évi költségvetéséről szóló Csarnóta község képviselő testületének 2/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2020. évi költségvetéséről szóló Csarnóta község képviselő testületének 2/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2020. évi költségvetéséről szóló Csarnóta község képviselő testületének 2/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2020. évi költségvetéséről szóló Csarnóta község képviselő testületének 2/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2020. évi költségvetéséről szóló Csarnóta község képviselő testületének 2/2020 (III.13.) önkormányzati rendelete 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Az önkormányzat 2020. évi bevételi és kiadási előirányzat, csoportok szerinti bontásban, és tervezett létszáma
Önkormányzat | ||||
Összes bevétel, kiadás | ||||
BEVÉTELEK | ||||
Sor-szám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesített |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 24 208 737 | 27 504 128 | 25 544 060 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 117 140 | 8 117 140 | 8 117 140 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 0 | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 224 000 | 3 261 620 | 3 261 620 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 487 540 | 1 487 540 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 11 067 597 | 12 637 828 | 10 677 760 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 11 449 050 | 11 449 050 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 11 449 050 | 11 449 050 | |
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | 11 449 050 | 11 449 050 | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2 550 000 | 951 246 | 809 838 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 2 150 000 | 950 000 | 808 393 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 150 000 | 150 000 | 102 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 2 000 000 | 800 000 | 706 393 |
4.2. | Gépjárműadó | 400 000 | ||
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1 246 | 1445 | |
4.4. | Települési adó | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 570 000 | 2 570 000 | 1 725 207 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 582 704 |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 200 000 | 200 000 | 6 025 |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 70 000 | 70 000 | 301 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 300 000 | 300 000 | 136 177 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 29 328 737 | 42 474 424 | 39 528 155 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 3 677 691 | 3 778 481 | 3 851 168 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 677 691 | 3 778 481 | 3 851 168 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 3 677 691 | 3 778 481 | 3 851 168 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 33 006 428 | 46 252 905 | 43 379 323 |
KIADÁSOK | ||||
Sorszám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított | Teljesített |
A | B | C | ||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 31 855 596 | 32 790 415 | 28 556 510 |
1.1. | Személyi juttatások | 13 959 077 | 16 031 286 | 15 440 043 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 004 590 | 2 004 590 | 1 837 964 |
1.3. | Dologi kiadások | 8 109 760 | 10 188 518 | 9 064 048 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 224 000 | 1 624 000 | 1 401 500 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 550 000 | 955 886 | 812 955 |
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 500 000 | 90186 | 35820 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 785700 | 777135 | |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 50 000 | 80000 | |
1.18. | Tartalékok | 4 008 169 | 1 986 135 | |
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | 4 008 169 | 1 986 135 | |
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 635 000 | 12 936 844 | 12 197 145 |
2.1. | Beruházások | 381 000 | 12 682 844 | 12 197 145 |
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 254 000 | 254 000 | |
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 32 490 596 | 45 727 259 | 40 753 655 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 515 832 | 525 646 | 525 646 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 515 832 | 525646 | 525646 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 515 832 | 525 646 | 525 646 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 33 006 428 | 46 252 905 | 41 279 301 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -3 161 859 | -3 252 835 | -1 225 500 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 3 161 859 | 3 252 835 | 3 325 522 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 14 | 12 | 12 | |
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 9 | 7 | 7” |
2. melléklet
„2. melléklet
Az önkormányzat 2020.évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzat kötelező,önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
forintban | ||||
Önkormányzat | ||||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 24 208 737 | 25 544 060 | |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 8 117 140 | 8 117 140 | |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 3 224 000 | 3 261 620 | |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 487 540 | ||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 11 067 597 | 10 677 760 | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | |||
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 11 449 050 | ||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 11 449 050 | ||
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 2 159 449 | 809 838 | |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 1 759 449 | 808 393 | |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 150 000 | 102 000 | |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | 1 609 449 | 706 393 | |
4.2. | Gépjárműadó | 400 000 | ||
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 1445 | ||
4.4. | Települési adó | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 2 570 000 | 301 | 1 724 906 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 2 000 000 | 1 582 704 | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 200 000 | 6 025 | |
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 70 000 | 301 | |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 300 000 | 136 177 | |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 28 938 186 | 810 139 | 38 718 016 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 3 677 691 | 3 778 481 | |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 3 677 691 | 3 778 481 | |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 3 677 691 | 3 851 168 | |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 32 615 877 | 4 661 307 | 38 718 016 |
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 31 855 596 | 300 000 | 28 256 510 |
1.1. | Személyi juttatások | 13 959 077 | 15 440 043 | |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 004 590 | 1 837 964 | |
1.3. | Dologi kiadások | 8 109 760 | 9 064 048 | |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 224 000 | 1 401 500 | |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 550 000 | 300 000 | 512 955 |
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 500 000 | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | |||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 50 000 | ||
1.18. | Tartalékok | 4 008 169 | 0 | |
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | 4 008 169 | ||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 635 000 | 90 551 | 12 106 594 |
2.1. | Beruházások | 381 000 | 90 551 | 12 106 594 |
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | 254 000 | ||
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 32 490 596 | 390 551 | 40 363 104 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 515 832 | 525 646 | |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 515 832 | 525 646 | |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 515 832 | 525 646 | |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 33 006 428 | 390 551 | 40 888 750 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 14 | 9 | 5 | |
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 9 | 9 | ” |
3. melléklet
„3. melléklet
I. Működési bevételek és kiadások mérlege
forintban | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 24 208 737 | 27 504 128 | 25 544 060 | Személyi juttatások | 13 959 077 | 16 031 286 | 15 440 043 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 004 590 | 2 004 590 | 1 837 964 | |||
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 8 109 760 | 10 188 518 | 9 064 048 | |||
4. | Közhatalmi bevételek | 2 550 000 | 951 264 | 809 838 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 224 000 | 1 624 000 | 1 401 500 |
5. | Működési bevételek | 2 570 000 | 2 570 000 | 1 725 207 | Egyéb működési célú kiadások | 550 000 | 1986135 | 77 135 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | 4 008 169 | 1986135 | ||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) | 29 328 737 | 31 025 392 | 28 079 105 | Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) | 31 855 596 | 33 820 664 | 27 820 690 |
9. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) | 3 677 691 | 3 778 481 | 3 851 168 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||
10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 3 677 691 | 3 778 481 | 3 851 168 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |||
11. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
12. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||||||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
15. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
16. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
17. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||||
18. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 515 832 | 525646 | 525646 | |||
19. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) | 3 677 691 | 3 778 481 | 3 851 168 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) | 515 832 | 525 646 | 525 646 |
20. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) | 33 006 428 | 34 803 873 | 31 930 273 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) | 32 371 428 | 34 346 310 | 28 346 336 |
21. | Működési hiány: | 2 526 859 | Működési többlet: | - | ||||
22. | Finanszírozási hiány: | - | Finanszírozási többlet: | 3 161 859 | ||||
forintban | ||||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesített előirányzat | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 11 449 050 | 11 449 050 | Beruházások | 381 000 | 12682844 | 12 197 145 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 11 449 050 | 11 449 050 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | 12582844 | 12106594 | ||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | 254 000 | 254 000 | ||||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | Tartalékok | ||||||
7. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) | 11 449 050 | 11 449 050 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) | 635 000 | 12 936 844 | 12 197 145 | |
8. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) | 635 000 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |||||
9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 635 000 | Hitelek törlesztése | |||||
10. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
11. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||||
12. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) | Betét elhelyezése | ||||||
15. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
16. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
17. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||||
18. | Értékpapírok kibocsátása | |||||||
19. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||||
20. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) | 635 000 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |||||
21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) | 635 000 | 11 449 050 | 11 449 050 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) | 635 000 | 12 936 844 | 12 197 145 |
22. | Felhalmozási hiány: | 635 000 | 1 487 794 | 748 095 | Felhalmozási többlet: | - | - | - |
23. | Finanszírozási hiány: | - | - | - | Finanszírozási többlet: | 635 000 | - | -” |
4. melléklet
„4. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek
forintban | ||||
Önkormányzat | Előirányzat | Módosítás | Teljesítés | |
1 | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 2 150 000 | 950 000 | 808 393 |
2 | Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel | |||
3 | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | |||
4 | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel | |||
5 | Bírság-, pótlék-és díjbevétel | |||
6 | Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | |||
Saját bevételek összesen | 2 150 000 | 950 000 | 808 393 | |
Saját bevételek 50%-a | 1 075 000 | 475 000 | 404 197 | |
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | ||||
7 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | |||
8 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | |||
9 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | |||
10 | Adott váltó | |||
11 | Pénzügyi lízing | |||
12 | Visszavásárlási kötelezettség | |||
13 | Halasztott fizetés | |||
14 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | |||
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | ||||
15 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | |||
16 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | |||
17 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | |||
18 | Adott váltó | |||
19 | Pénzügyi lízing | |||
20 | Visszavásárlási kötelezettség | |||
21 | Halasztott fizetés | |||
22 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | |||
Fizetési kötelezettség összesen | ||||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 1 075 000 | 475 000 | 404 197” |
5. melléklet
„5. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként
forintban | |||||
Beruházás megnevezése | Költség terv | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | 2020. évi B ° érték | Áfa | 2020 évben aktívált érték |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Önkormányzat épület | 381 000 | ||||
Sószóró | 2020 | 476 250 | 101 250 | 375 000 | |
Seprőgép | 2020 | 1 714 500 | 364 500 | 1 350 000 | |
Rézsü mulcsozó | 2020 | 1 930 400 | 410 400 | 1 520 000 | |
Tololap | 2020 | 660 400 | 140 400 | 520 000 | |
Traktor | 2020 | 6 667 500 | 1 417 500 | 5 250 000 | |
Függesztett talajmaró | 2020 | 633 095 | 134 595 | 498 500 | |
LG Televízió | 2020 | 115 000 | 24 449 | 90 551 | |
ÖSSZESEN: | 381 000 | 12 197 145 | 2 593 094 | 9 604 051” |
6. melléklet
„6. melléklet
Felújítási kiadások teljesítése felújításonként
forintban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019.XII.31-ig | 2020. évi előírányzat | 2020. teljesítés |
A | B | C | D | E | |
Önkormányzat épület | 254 000 | 254 000 | |||
ÖSSZESEN: | 254 000 | 254 000 | ” |
7. melléklet
„7. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok/projektek
EU-s projekt neve, azonosítója: | Magyar Falu program: 3084378986 | |||||
forintban | ||||||
Források | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||||
EU-s forrás | 11 449 050 | 11 449 050 | ||||
Társfinanszírozás | 0 | |||||
Hitel | 0 | |||||
Egyéb forrás | 0 | |||||
0 | ||||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 11 449 050 | 0 | 11 449 050 |
Kiadások, költségek | 2017. | 2018. | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||||
Beruházások, beszerzések | 11 449 050 | 11 449 050 | ||||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||||
Felújítások | 0 | |||||
0 | ||||||
0 | ||||||
0 | ||||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 11 449 050 | 0 | 11 449 050 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2020. évi előírányzat | ||||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||||
Összesen: | 0 |
8. melléklet
„8. melléklet
Tájékoztatás a 2020. évi mérlegről
BEVÉTELEK | Ft-ban | KIADÁSOK | Ft-ban | |
Bevételi jogcím | 2020. évi tény | Kiadási jogcím | 2020. évi tény | |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 25 544 060 | I/1. Személyi juttatások | 15 440 043 | |
I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 837 964 | ||
I/3. Közhatalmi bevételek | 809 838 | I/3. Dologi kiadások | 9 064 048 | |
I/4. Működési bevételek | 1 725 207 | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 401 500 | |
I/5. Felhalmozási bevételek | 11 449 050 | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 812 955 | |
I/6. Működési célú átvett pénzeszközök | I/6. Beruházások | 12 197 145 | ||
I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | I/7. Felújítások | |||
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 39 528 155 | I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||
II/1. Belföldi finanszírozás bevételei | 3 851 168 | I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 40 753 655 | |
II/2. Külföldi finanszírozás bevételei | II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai | 525 646 | ||
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 3 851 168 | II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai | ||
III. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 43 379 323 | II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 525 646 | |
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 41 279 301” |
9. melléklet
„9. melléklet
Tájékoztatás a 2020. évi felhasználási ütemtervről
Ft-ban | ||||||||||||||
Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen | |
1 | Bevételek | |||||||||||||
2 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 1 980 050 | 1 980 050 | 1 980 050 | 1 980 050 | 1 980 050 | 1 980 050 | 2 980 050 | 1 980 050 | 2 680 050 | 1 980 050 | 1 980 050 | 2 063 510 | 25 544 060 |
3 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | |||||||||||||
4 | Közhatalmi bevételek | 400 000 | 409 838 | 809 838 | ||||||||||
5 | Működési bevételek | 50 160 | 214 160 | 114 160 | 25 000 | 214 160 | 114 160 | 214 160 | 49 500 | 214 160 | 214 160 | 214 160 | 87 267 | 1 725 207 |
6 | Felhalmozási bevételek | 11 449 050 | 11 449 050 | |||||||||||
7 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
9 | Finanszírozási bevételek | 3 851 168 | 3 851 168 | |||||||||||
10 | Bevételek összesen: | 5 881 378 | 2 194 210 | 2 494 210 | 2 005 050 | 2 194 210 | 2 094 210 | 3 194 210 | 2 029 550 | 3 304 048 | 13 643 260 | 2 194 210 | 2 150 777 | 43 379 323 |
11 | Kiadások | |||||||||||||
12 | Személyi juttatások | 1 163 256 | 1 163 256 | 1 163 256 | 1 163 256 | 1 163 256 | 1 663 256 | 1 663 256 | 1 663 256 | 1 163 256 | 1 163 222 | 1 144 256 | 1 163 261 | 15 440 043 |
13 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 150 050 | 150 050 | 150 050 | 150 050 | 150 064 | 187 400 | 150 050 | 150 050 | 150 050 | 150 050 | 150 050 | 150 050 | 1 837 964 |
14 | Dologi kiadások | 730 101 | 675 813 | 675 813 | 675 813 | 675 813 | 675 813 | 875 813 | 675 813 | 675 813 | 975 813 | 675 813 | 1 075 817 | 9 064 048 |
15 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 35 000 | 120 000 | 268 665 | 267 785 | 168 500 | 26 865 | 160 000 | 70 000 | 25 000 | 268 685 | 1 410 500 | ||
16 | Egyéb működési célú kiadások | 73 200 | 73 200 | 73 200 | 73 200 | 73 200 | 74 035 | 55 820 | 55 820 | 55 820 | 85 820 | 55 820 | 63 820 | 812 955 |
17 | Beruházások | 90 551 | 12 106 594 | 12 197 145 | ||||||||||
18 | Felújítások | |||||||||||||
19 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
20 | Finanszírozási kiadások | 525 646 | 525 646 | |||||||||||
21 | Kiadások összesen: | 2 677 253 | 2 062 319 | 2 182 319 | 2 330 984 | 2 420 669 | 2 600 504 | 15 020 033 | 2 571 804 | 2 204 939 | 2 444 905 | 2 050 939 | 2 721 633 | 41 288 301 |
22 | Egyenleg | 3 204 125 | 3 336 016 | 3 647 907 | 3 321 973 | 3 095 514 | 2 589 220 | -9 236 603 | -9 778 857 | -8 679 748 | 2 518 607 | 2 661 878 | 2 091 022 | 4 182 044” |
10. melléklet
„10. melléklet
Maradványkimutatás
# | Megnevezés | Összeg |
1 | 2 | 3 |
01 | 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 39 528 155 |
02 | 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 40 753 655 |
03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -1 225 500 |
04 | 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 3 851 168 |
05 | 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 525 646 |
06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 3 325 522 |
07 | A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 2 100 022 |
15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 2 100 022 |
17 | E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 2 100 022” |
11. melléklet
„11. melléklet
Eredménykimutatás
Megnevezés | Előző időszak | Módosí-tások (+/-) | Tárgyi időszak | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
01 | 01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 2 007 018 | 0 | 809 838 |
02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 1 582 704 | 0 | 1 582 704 |
03 | 03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 122 025 |
04 | I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 3 589 722 | 0 | 2 514 567 |
08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 15 453 122 | 0 | 14 866 300 |
09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 14 415 479 | 0 | 10 677 760 |
10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 0 | 0 | 11 449 050 |
11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 202 748 | 0 | 136 177 |
12 | III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 30 071 349 | 0 | 37 129 287 |
13 | 10 Anyagköltség | 4 757 221 | 0 | 3 897 425 |
14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 4 135 426 | 0 | 3 689 854 |
17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 8 892 647 | 0 | 7 587 279 |
18 | 14 Bérköltség | 10 550 206 | 0 | 8 128 837 |
19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 6 661 215 | 0 | 7 308 042 |
20 | 16 Bérjárulékok | 2 156 677 | 0 | 1 815 414 |
21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 19 368 098 | 0 | 17 252 293 |
22 | VI Értékcsökkenési leírás | 5 230 515 | 0 | 5 158 064 |
23 | VII Egyéb ráfordítások | 6 432 856 | 0 | 6 284 318 |
24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | -6 263 045 | 0 | 3 361 900 |
28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 756 | 0 | 301 |
32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 756 | 0 | 301 |
43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 756 | 0 | 301 |
44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | -6 262 289 | 0 | 3 362 201” |
12. melléklet
„12. melléklet
Vagyonmérleg
Önkormányzat | ||||
# | Megnevezés | Előző időszak | Módosítások (+/-) | Tárgyi időszak |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
02 | A/I/2 Szellemi termékek | 259 171 | 0 | 0 |
04 | A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 259 171 | 0 | 0 |
05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 161 772 015 | 0 | 157 934 253 |
06 | A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 2 620 146 | 0 | 11 163 066 |
10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 164 392 161 | 0 | 169 097 319 |
11 | A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 10 000 | 0 | 10 000 |
16 | A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések | 10 000 | 0 | 10 000 |
21 | A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 10 000 | 0 | 10 000 |
28 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 164 661 332 | 0 | 169 107 319 |
47 | C/II/1 Forintpénztár | 838 745 | 0 | 443 145 |
50 | C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 838 745 | 0 | 443 145 |
51 | C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 2 323 114 | 0 | 1 519 845 |
53 | C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 2 323 114 | 0 | 1 519 845 |
57 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 3 161 859 | 0 | 1 962 990 |
69 | D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 0 | 0 | 116 000 |
71 | D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 0 | 0 | 116 000 |
101 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 0 | 0 | 116 000 |
143 | D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 40 976 | 0 | 0 |
148 | D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 40 976 | 0 | 0 |
152 | D/III/4 Forgótőke elszámolása | 50 000 | 0 | 90 000 |
155 | D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása | 0 | 0 | 47 032 |
158 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 90 976 | 0 | 137 032 |
159 | D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 90 976 | 0 | 253 032 |
176 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 167 914 167 | 0 | 171 323 341 |
177 | G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 202 595 000 | 0 | 202 595 000 |
179 | G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 5 904 000 | 0 | 5 904 000 |
180 | G/IV Felhalmozott eredmény | -36 319 713 | 0 | -42 582 002 |
182 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -6 262 289 | 0 | 3 362 201 |
183 | G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 165 916 998 | 0 | 169 279 199 |
222 | H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 525 646 | 0 | 598 333 |
227 | H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 525 646 | 0 | 598 333 |
233 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 525 646 | 0 | 598 333 |
244 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 525 646 | 0 | 598 333 |
247 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 1 471 523 | 0 | 1 445 809 |
249 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 1 471 523 | 0 | 1 445 809 |
250 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 167 914 167 | 0 | 171 323 341” |