Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Csarnóta Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 29Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Csarnóta Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról
Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Csarnóta Község Önkormányzata, (a továbbiakban: önkormányzat) annak képviselő-testületére terjed ki.
2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a bevételek főösszege 38 174 945.- Ft,
b) a kiadások főösszege 34 968 421.- Ft,
c) maradvány 3 206 524.- Ft,
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2021. évi költségvetésen belül:
a) a működési bevételeket 35 215 631 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 230 000 Ft-ban,
b) a finanszírozási bevételeket 2 729 314 Ft-ban,
c) a működési kiadásokat 29 354 388 Ft-ban,
d) a felhalmozási kiadásokat 5 015 700 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 598 333 Ft-ban hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevétel és kiadás teljesítését, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszám keret teljesítését és a közfoglalkoztatottak létszámát, az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését: kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú mellékletek alapján fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését a 3. számú melléklet részletezi
(4) A képviselő-testület a költségvetési évben nem volt olyan fejlesztése, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére lett volna szükség.
(5) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletei nem voltak. A saját bevételeket az Önkormányzat 4. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat a beruházási kiadások teljesítésének részletezését az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási, és felújítási teljesítésének részletezését a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az EU-s támogatással megvalósult programokat, és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektek teljesítését a 7. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat 2021 évi eredmény kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza
(12) Az önkormányzat a maradványát a 11. melléklet szerinti összeggel 3 206 524.-Ft összeggel fogadja el. Szabad pénzmaradvány: 2 608 191.-Ft. Megelőlegezés: 598 333.-Ft.
(13) Az önkormányzat a 2021 évi vagyonmérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Önkormányzat |
||||
Sor-szám |
Összes bevétel, kiadás |
|||
BEVÉTELEK |
Forintban |
|||
Sor-szám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesített |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
14 958 339 |
18 181 272 |
18 181 272 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 562 859 |
9 573 848 |
9 573 848 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 089 000 |
3 089 000 |
3 089 000 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 145 254 |
3 145 254 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
36 480 |
103 170 |
103 170 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 066 006 |
15 139 476 |
14 301 331 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 066 006 |
15139476 |
14301331 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
4962400 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 156 000 |
1 156 000 |
994 375 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
1 150 000 |
1 150 000 |
992 614 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
150 000 |
150 000 |
111 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 000 000 |
1 000 000 |
881 614 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
6 000 |
6 000 |
1761 |
4.4. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 501 500 |
2 501 500 |
1 738 653 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 582 704 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
200 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 500 |
1 500 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
300 000 |
155 949 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
250 000 |
230 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
250000 |
230000 |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
26 681 845 |
37 228 248 |
35 445 631 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
921 512 |
2 100 022 |
2 100 022 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
921 512 |
2 100 022 |
2 100 022 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
598 333 |
629 292 |
629 292 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
598 333 |
629 292 |
629 292 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
1 519 845 |
2 729 314 |
2 729 314 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
28 201 690 |
39 957 562 |
38 174 945 |
KIADÁSOK |
||||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesített |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
26 968 357 |
33 966 631 |
29 594 516 |
1.1. |
Személyi juttatások |
12 399 373 |
15 020 192 |
14 707 636 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 462 476 |
1 587 224 |
1 574 594 |
1.3. |
Dologi kiadások |
8 109 760 |
11 177 392 |
9 091 534 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 089 000 |
3 089 000 |
1 373 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 000 |
2 715 322 |
2 607 624 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
269802 |
240128 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
2445520 |
2367496 |
1.18. |
Tartalékok |
1 857 748 |
107 699 |
|
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
1 857 748 |
107 699 |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
635 000 |
5 662 400 |
5 015 700 |
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
5 408 400 |
5 015 700 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
254 000 |
254 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
27 603 357 |
39 629 031 |
34 610 216 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
598 333 |
598 333 |
598 333 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
598 333 |
598333 |
598333 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
598 333 |
598 333 |
598 333 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
28 201 690 |
40 227 364 |
35 208 549 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-921 512 |
-2 400 783 |
835 415 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
921 512 |
2 130 981 |
2 130 981 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
14 |
14 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
9 |
9 |
|
2. melléklet
forintban |
||||
Önkormányzat |
||||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
14 958 339 |
18 181 272 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 562 859 |
9 573 848 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 089 000 |
3 089 000 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 145 254 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
36 480 |
103 170 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
8 066 006 |
14 301 331 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
8 066 006 |
14 301 331 |
|
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
4 962 400 |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
-24 217 764 |
992 614 |
1 761 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
-24 223 764 |
992 614 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
150 000 |
111 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
-24 373 764 |
881 614 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
6 000 |
1 761 |
|
4.4. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
2 501 500 |
1 738 653 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 000 000 |
1 582 704 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 500 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
300 000 |
155 949 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
230 000 |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
230 000 |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
1 308 081 |
2 731 267 |
32 714 364 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
921 512 |
2 100 022 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
921 512 |
2 100 022 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
629 292 |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
629292 |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
921 512 |
2 729 314 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
2 229 593 |
5 460 581 |
32 714 364 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
26 968 357 |
25 373 764 |
4 220 752 |
1.1. |
Személyi juttatások |
12 399 373 |
14 707 636 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 462 476 |
1 574 594 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
8 109 760 |
9 091 534 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 089 000 |
1 373 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 000 |
2 607 624 |
|
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
240 128 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
2 367 496 |
|
1.18. |
Tartalékok |
1 857 748 |
||
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
1 857 748 |
||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
635 000 |
5 015 700 |
|
2.1. |
Beruházások |
381 000 |
5 015 700 |
|
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
254 000 |
||
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
27 603 357 |
25 373 764 |
9 236 452 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
598 333 |
598 333 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
598 333 |
598 333 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
598 333 |
598 333 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
28 201 690 |
25 373 764 |
9 834 785 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
14 |
14 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
9 |
9 |
|
3. melléklet
I. Működési bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesített |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesített |
|
A |
B |
C |
D |
E |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
14 958 339 |
18 181 272 |
18 181 272 |
Személyi juttatások |
12 399 373 |
15 020 192 |
14 707 636 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
8 066 006 |
15 139 476 |
14 301 331 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 462 476 |
1 587 224 |
1 574 594 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
4 962 400 |
Dologi kiadások |
8 109 760 |
11 177 392 |
9 091 534 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
1 156 000 |
1 156 000 |
994 375 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 089 000 |
3 089 000 |
1 373 000 |
5. |
Működési bevételek |
2 501 500 |
2 501 500 |
1 738 653 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 000 |
2 715 322 |
2 607 624 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
1 857 748 |
107 699 |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
26 681 845 |
36 978 248 |
35 215 631 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
26 968 357 |
33 696 829 |
29 354 388 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
2 445 520 |
2 367 496 |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
598 333 |
598 333 |
598 333 |
|||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
598 333 |
107 699 |
||||
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
26 681 845 |
36 978 248 |
35 215 631 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
27 566 690 |
33 804 528 |
29 354 388 |
21. |
Működési hiány: |
286 512 |
- |
- |
Működési többlet: |
635 000 |
5 662 400 |
5 015 700 |
22. |
Finanszírozási hiány: |
598 333 |
1 156 000 |
994 375 |
Finanszírozási többlet: |
381 000 |
5 408 400 |
5 015 700 |
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesített |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesített |
|
A |
B |
C |
D |
E |
B |
C |
D |
E |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
381 000 |
5 408 400 |
5 015 700 |
|||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
250 000 |
230 000 |
Felújítások |
254 000 |
254 000 |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
635 000 |
5 662 400 |
5 015 700 |
|||
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
1 519 845 |
2 729 314 |
2 729 314 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
921 512 |
2 100 022 |
2 100 022 |
Hitelek törlesztése |
|||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
598 333 |
629 292 |
629 292 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
1 519 845 |
2 729 314 |
2 729 314 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
1 519 845 |
2 729 314 |
2 729 314 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
635 000 |
5 662 400 |
5 015 700 |
22. |
Felhalmozási hiány: |
635 000 |
5 662 400 |
5 015 700 |
Felhalmozási többlet: |
- |
||
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
Finanszírozási többlet: |
1 519 845 |
2 729 314 |
2 729 314 |
||
4. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek |
||||
forintban |
||||
Terv |
Módosítás |
Teljesítés |
||
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
1 150 000 |
1 150 000 |
992 614 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
||
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
||
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
|||
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
6 000 |
6 000 |
1 761 |
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||
Saját bevételek összesen |
1 156 000 |
1 156 000 |
994 375 |
|
Saját bevételek 50%-a |
578 000 |
578 000 |
497 188 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|||
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
||
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||
10 |
Adott váltó |
0 |
||
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
||
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
||
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|||
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
||
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||
18 |
Adott váltó |
0 |
||
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
||
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
||
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
||
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
|||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
578 000 |
578 000 |
497 188 |
|
5. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.XII.31-ig |
2021. évi előírányzat |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Önkormányzat épület |
254 000 |
2021 |
254 000 |
254 000 |
|
ÖSSZESEN: |
254 000 |
254 000 |
254 000 |
||
6. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020.XII.31-ig |
2021. évi előírányzat |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
ÖSSZESEN: |
|||||
7. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Magyarfalu-pályázat |
|||||
forintban |
||||||
Források |
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
2021.után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||
EU-s forrás |
4 962 400 |
4 962 400 |
||||
Társfinanszírozás |
0 |
|||||
Hitel |
0 |
|||||
Egyéb forrás |
0 |
|||||
0 |
||||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
4 962 400 |
0 |
4 962 400 |
Kiadások, költségek |
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
2021.után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
4 962 400 |
4 962 400 |
||||
Felújítások |
0 |
|||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
4 962 400 |
0 |
4 962 400 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat |
||||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||||
Összesen: |
0 |
|||||
8. melléklet
Tájékoztatás a 2021. évi mérlegről |
|||||||
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
KIADÁSOK |
Ft-ban |
||||
Bevételi jogcím |
2021. évi terv |
2021. évi mód. |
2021. évi teljes. |
Kiadási jogcím |
2021. évi terv |
2021. évi mód. |
2021. évi teljes. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 024 345 |
33 320 748 |
32 482 603 |
I/1. Személyi juttatások |
12 399 373 |
15 020 192 |
14 707 636 |
I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 462 476 |
1 587 224 |
1 574 594 |
|||
I/3. Közhatalmi bevételek |
1 156 000 |
1 156 000 |
994 375 |
I/3. Dologi kiadások |
8 109 760 |
11 177 392 |
9 091 534 |
I/4. Működési bevételek |
2 501 500 |
2 501 500 |
1 738 653 |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 089 000 |
3 089 000 |
1 373 000 |
I/5. Felhalmozási bevételek |
250 000 |
230 000 |
I/5. Egyéb működési célú kiadások |
50 000 |
2 715 322 |
2 607 624 |
|
I/6. Működési célú átvett pénzeszközök |
I/6. Beruházások |
1 857 748 |
107 699 |
||||
I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
I/7. Felújítások |
254 000 |
254 000 |
||||
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
26 681 845 |
37 228 248 |
35 445 631 |
I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
381 000 |
5 408 400 |
5 015 700 |
II/1. Belföldi finanszírozás bevételei |
1 519 845 |
2 729 314 |
2 729 314 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
27 603 357 |
39 359 229 |
34 370 088 |
II/2. Külföldi finanszírozás bevételei |
II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
598 333 |
598 333 |
598 333 |
|||
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 519 845 |
2 729 314 |
2 729 314 |
II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
III. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
28 201 690 |
39 957 562 |
38 174 945 |
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
598 333 |
598 333 |
598 333 |
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
28 201 690 |
39 957 562 |
34 968 421 |
||||
9. melléklet
Ft-ban |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
2 706 883 |
2 706 883 |
2 706 883 |
2 706 883 |
2 706 883 |
2 706 883 |
2 706 883 |
2 706 883 |
2 706 883 |
2 706 883 |
2 706 890 |
2 706 883 |
32 482 603 |
3 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
4 |
Közhatalmi bevételek |
50 000 |
144 375 |
500 000 |
300 000 |
994 375 |
||||||||
5 |
Működési bevételek |
144 887 |
144 887 |
144 887 |
144 896 |
144 887 |
144 887 |
144 887 |
144 887 |
144 887 |
144 887 |
144 887 |
144 887 |
1 738 653 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
230 000 |
230 000 |
|||||||||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9 |
Finanszírozási bevételek |
2 729 314 |
2 729 314 |
|||||||||||
10 |
Bevételek összesen: |
5 581 084 |
2 851 770 |
2 901 770 |
3 081 779 |
2 851 770 |
2 996 145 |
2 851 770 |
2 851 770 |
3 351 770 |
2 851 770 |
3 151 777 |
2 851 770 |
38 174 945 |
11 |
Kiadások |
|||||||||||||
12 |
Személyi juttatások |
1 225 636 |
1 225 640 |
1 225 640 |
1 225 640 |
1 225 600 |
1 225 640 |
1 225 640 |
1 225 640 |
1 225 640 |
1 225 640 |
1 225 640 |
1 225 640 |
14 707 636 |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
131 216 |
131 216 |
131 216 |
131 216 |
131 216 |
131 216 |
131 216 |
131 216 |
131 216 |
131 216 |
131 216 |
131 218 |
1 574 594 |
14 |
Dologi kiadások |
751 106 |
675 813 |
983 500 |
675 813 |
875 813 |
675 813 |
675 813 |
675 813 |
975 120 |
675 813 |
775 300 |
675 817 |
9 091 534 |
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 |
30 000 |
75 000 |
65 000 |
65 000 |
65 000 |
154 000 |
355 000 |
25 000 |
40 000 |
25 000 |
424 000 |
1 373 000 |
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
217 300 |
217 300 |
217 300 |
217 300 |
217 300 |
217 300 |
217 300 |
217 300 |
217 300 |
217 300 |
217 324 |
217 300 |
2 607 624 |
17 |
Beruházások |
53 300 |
4 962 400 |
5 015 700 |
||||||||||
18 |
Felújítások |
|||||||||||||
19 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20 |
Finanszírozási kiadások |
598 333 |
598 333 |
|||||||||||
21 |
Kiadások összesen: |
2 973 591 |
2 279 969 |
2 632 656 |
2 368 269 |
2 514 929 |
2 314 969 |
2 403 969 |
2 604 969 |
2 574 276 |
2 289 969 |
7 336 880 |
2 673 975 |
34 968 421 |
22 |
Egyenleg |
2 607 493 |
3 179 294 |
3 448 408 |
4 161 918 |
4 498 759 |
5 179 935 |
5 627 736 |
5 874 537 |
6 652 031 |
7 213 832 |
3 028 729 |
3 206 524 |
6 413 048 |
10. melléklet
Maradványkimutatás |
||
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
35 445 631 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
34 370 088 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
1 075 543 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
2 729 314 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
598 333 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
2 130 981 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
3 206 524 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
3 206 524 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
3 206 524 |
11. melléklet
Eredménykimutatás |
||||
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosí-tások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
809 838 |
0 |
994 375 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 582 704 |
0 |
1 582 704 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
122 025 |
0 |
0 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
2 514 567 |
0 |
2 577 079 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
14 866 300 |
0 |
18 181 272 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 677 760 |
0 |
14 301 331 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
11 449 050 |
0 |
0 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
136 177 |
0 |
385 949 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
37 129 287 |
0 |
32 868 552 |
13 |
10 Anyagköltség |
3 897 425 |
0 |
3 307 891 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
3 689 854 |
0 |
4 471 029 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
7 587 279 |
0 |
7 778 920 |
18 |
14 Bérköltség |
8 128 837 |
0 |
5 763 889 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 308 042 |
0 |
7 633 608 |
20 |
16 Bérjárulékok |
1 815 414 |
0 |
1 438 924 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
17 252 293 |
0 |
14 836 421 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
5 158 064 |
0 |
6 596 271 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
6 284 318 |
0 |
6 359 568 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
3 361 900 |
0 |
-125 549 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
301 |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
301 |
0 |
0 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
301 |
0 |
0 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
3 362 201 |
0 |
-125 549 |
12. melléklet
Vagyonmérleg |
||||
Önkormányzat |
||||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
157 934 253 |
0 |
154 096 488 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 163 066 |
0 |
12 353 930 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
169 097 319 |
0 |
166 450 418 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
10 000 |
0 |
10 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések |
10 000 |
0 |
10 000 |
21 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
28 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
169 107 319 |
0 |
166 460 418 |
47 |
C/II/1 Forintpénztár |
443 145 |
0 |
256 385 |
50 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
443 145 |
0 |
256 385 |
51 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 519 845 |
0 |
2 237 766 |
53 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1 519 845 |
0 |
2 237 766 |
57 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 962 990 |
0 |
2 494 151 |
69 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
116 000 |
0 |
116 000 |
71 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
116 000 |
0 |
116 000 |
101 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
116 000 |
0 |
116 000 |
152 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
90 000 |
0 |
90 000 |
155 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
47 032 |
0 |
79 149 |
158 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
137 032 |
0 |
169 149 |
159 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
253 032 |
0 |
285 149 |
171 |
E/III/1December havi illetmények mukabérek elszámolása |
0 |
543 224 |
|
173 |
E/III/ egyéb sajátos eszközoldali elszámolás |
0 |
543 224 |
|
174 |
E) RGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
543 224 |
|
176 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
171 323 341 |
0 |
169 782 942 |
177 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
202 595 000 |
0 |
202 595 000 |
179 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 904 000 |
0 |
5 904 000 |
180 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-42 582 002 |
0 |
-39 219 801 |
182 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
3 362 201 |
0 |
-125 549 |
183 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
169 279 199 |
0 |
169 153 650 |
222 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
598 333 |
0 |
629 292 |
227 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
598 333 |
0 |
629 292 |
233 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
598 333 |
0 |
629 292 |
244 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
598 333 |
0 |
629 292 |
247 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 445 809 |
0 |
0 |
249 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 445 809 |
0 |
0 |
250 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
171 323 341 |
0 |
169 782 942 |