Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 21- 2023. 05. 22

Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022.(III.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.21.

Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint módosítja:

a) a bevételek főösszege 41 776 740.- Ft,

b) a kiadások főösszege 41 776 740.- Ft,

c) a hiány összege 0.- Ft.

3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2022. évi költségvetésen belül:

a) a működési bevételeket 37 865 613 Ft-ban,

b) a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban,

c) a finanszírozási bevételeket 3 911 127 Ft-ban,

d) a működési kiadásokat 39 012 447 Ft-ban,

a felhalmozási kiadásokat 2 135 001 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 629 292 Ft-ban hagyja jóvá.”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III. 12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Sorszám

Összes bevétel, kiadás

forintban

BEVÉTELEK

Sorszám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosítot előirányzat

A

B

C

D

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

20 107 409

22 647 319

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 412 924

11 412 924

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

2 981 330

2 974 490

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 443 155

5 989 905

1.6.

Elszámolásból származó bevételek/Szünidei étkeztetés

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

11 562 644

11 326 294

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

11 562 644

11 326 294

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

770 000

1 970 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

750 000

1 950 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

150 000

150 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

600 000

1 800 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

20 000

20 000

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

1 922 000

1 922 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 620 000

1 620 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

200 000

200 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

2 000

2 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

100 000

100 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

34 362 053

37 865 613

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2 494 151

3 206 524

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 494 151

3 206 524

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

629 292

704 603

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

629 292

704 603

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

3 123 443

3 911 127

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

37 485 496

41 776 740

KIADÁSOK

Sorszám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

35 221 203

39 012 447

1.1.

Személyi juttatások

21 772 200

21 772 200

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 219 295

2 219 295

1.3.

Dologi kiadások

6 893 911

9 724 757

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 550 000

1 885 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

529 412

2 517 512

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

350 000

650 000

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

79 412

79 412

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

1 788 100

1.18.

Tartalékok

2 256 385

893 683

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 635 001

2 135 001

2.1.

Beruházások

1 635 001

2 135 001

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

36 856 204

41 147 448

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

629 292

629 292

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

629 292

629 292

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

629 292

629 292

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

37 485 496

41 776 740

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-)

-2 494 151

-3 281 835

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-)

2 494 151

3 281 835

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

9

9

Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4

4
”

2. melléklet a 2/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

forintban

Önkormányzat

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Kötelező feladatok Terv

Önként vállalt feladatok

Kötelező feladatok Módosítás

A

B

C

D

E

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

20 107 409

#########

22 647 319

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

11 412 924

11 412 924

11 412 924

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

2 981 330

2 974 490

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

3 443 155

5 989 905

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

11 562 644

11 326 294

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

11 562 644

11 326 294

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

770 000

1 970 000

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

750 000

1 950 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

150 000

150 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

600 000

1 800 000

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

20 000

20 000

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

1 922 000

452 000

1 922 000

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

1 620 000

200000

1 620 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

200 000

50 000

200 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

2 000

2 000

2 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

100 000

200 000

100 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

34 362 053

11 864 924

37 865 613

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

2 494 151

3 206 524

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

2 494 151

3 206 524

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

466 306

704 603

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

466 306

704 603

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

2 960 457

3 911 127

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

37 322 510

11 864 924

41 776 740

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

35 221 203

19 664 092

39 012 447

1.1.

Személyi juttatások

21 772 200

12 360 860

21 772 200

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 219 295

1 353 232

2 219 295

1.3.

Dologi kiadások

6 893 911

5 100 000

9 724 757

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 550 000

850 000

1 885 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

529 412

2 517 512

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

350 000

650 000

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

79 412

79 412

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

1 788 100

1.18.

Tartalékok

2 256 385

893 683

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 635 001

1 270 000

2 135 001

2.1.

Beruházások

1 635 001

1 270 000

2 135 001

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

36 856 204

20 934 092

41 147 448

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

629 292

629 292

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

629 292

629 292

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

629 292

629 292

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

37 485 496

20 934 092

41 776 740

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

9

4

4

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

4

4

4
”

3. melléklet a 2/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet
Működési bevételek és kiadások mérleg

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

20 107 409

22 647 319

Személyi juttatások

21 772 200

21 772 200

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

11 562 644

11 326 294

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 219 295

2 219 295

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

6 893 911

9 724 757

4.

Közhatalmi bevételek

770 000

1 970 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 550 000

1 885 000

5.

Működési bevételek

1 922 000

1 922 000

Egyéb működési célú kiadások

529 412

2 517 512

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

2 256 385

893 683

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)

#########

#########

Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)

35 221 203

#########

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

3 123 443

3 911 127

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

2 494 151

3 206 524

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

629 292

704 603

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

17.

Váltóbevételek

Váltókiadások

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

629 292

629 292

19.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)

3 123 443

3 911 127

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)

629 292

629 292

20.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)

#########

#########

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)

35 850 495

#########

21.

Működési hiány:

859 150

1 146 834

Működési többlet:

-

-

22.

Finanszírozási hiány:

-

-

Finanszírozási többlet:

2 494 151

3 281 835

II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Beruházások

1 635 001

2 135 001

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

1 635 001

2 135 001

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

10.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

11.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

12.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)

Betét elhelyezése

15.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

16.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

17.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18.

Értékpapírok kibocsátása

19.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

20.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(8.+...+15.)

21.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)

1 635 001

2 135 001

22.

Felhalmozási hiány:

1 635 001

2 135 001

Felhalmozási többlet:

-

23.

Finanszírozási hiány:

-

-

Finanszírozási többlet:

-

-
”

4. melléklet a 2/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

Eredeti

Módosított

forintban

1

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel

750 000

1 950 000

2

Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel

0

3

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

4

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel

5

Bírság-, pótlék-és díjbevétel

20 000

20 000

6

Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

Saját bevételek összesen

770 000

1 970 000

Saját bevételek 50%-a

385 000

985 000

Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

7

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

8

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

9

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

10

Adott váltó

0

11

Pénzügyi lízing

0

12

Visszavásárlási kötelezettség

13

Halasztott fizetés

0

14

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

15

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

16

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

17

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

18

Adott váltó

0

19

Pénzügyi lízing

0

20

Visszavásárlási kötelezettség

0

21

Halasztott fizetés

0

22

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

385 000

985 000
”

5. melléklet a 2/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021.XII.31-ig

2022. évi előírányzat

2022. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

Beruházás

2 135 001

2022

2 135 001

ÖSSZESEN:

2 135 001

2 135 001

”

6. melléklet a 2/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021.XII.31-ig

2022. évi előírányzat

2022. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F=(B-D-E)

ÖSSZESEN:

”

7. melléklet a 2/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források

2022.

2023.

2023. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2022.

2023.

2023. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Felújítások

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2022. évi előírányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0
”

8. melléklet a 2/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet
Tájékoztatás a 2022. évi mérlegről

BEVÉTELEK

Ft-ban

Ft-ban

KIADÁSOK

Ft-ban

Ft-ban

Bevételi jogcím

2022. évi terv

2022. évi módosítás

Kiadási jogcím

2022. évi terv

2022. évi módosítás

I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

31 670 053

33 973 613

I/1. Személyi juttatások

21 772 200

21 772 200

I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 219 295

2 219 295

I/3. Közhatalmi bevételek

770 000

1 970 000

I/3. Dologi kiadások

6 893 911

9 724 757

I/4. Működési bevételek

1 922 000

1 922 000

I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 550 000

1 885 000

I/5. Felhalmozási bevételek

I/5. Egyéb működési célú kiadások

529 412

2 517 512

I/6. Működési célú átvett pénzeszközök

I/6. Beruházások

1 635 001

2 135 001

I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

I/7. Felújítások

2 256 385

893 683

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

34 362 053

37 865 613

I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

II/1. Belföldi finanszírozás bevételei

3 123 443

3 911 127

I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

36 856 204

41 147 448

II/2. Külföldi finanszírozás bevételei

II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai

629 292

629 292

II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

3 123 443

3 911 127

II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai

III. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

37 485 496

41 776 740

II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

629 292

629 292

III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

37 485 496

41 776 740
”

9. melléklet a 2/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet
2022.év költségvetés módosításhoz

Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Jan.

Febr.

Márc.

Ápr.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen

1.

Bevételek

2.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

1 028 370

1 028 376

7 336 021

1 682 000

2 056 752

1 359 400

1 359 400

1 359 400

1 359 400

1 359 400

1 359 400

1 359 400

22 647 319

3.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

4.

Közhatalmi bevételek

1 000 000

970 000

1 970 000

5.

Működési bevételek

200 000

42 000

51 000

342 000

312 000

42 000

65 000

42 000

342 000

442 000

42 000

1 922 000

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

6 000 000

1 000 000

1 165 860

325 000

325 000

885 434

325 000

325 000

325 000

325 000

325 000

11 326 294

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

Finanszírozási bevételek

3 911 127

3 911 127

10.

Bevételek összesen:

4 939 497

7 228 376

8 378 021

3 898 860

2 723 752

1 996 400

2 286 834

1 749 400

2 696 400

2 026 400

2 126 400

1 726 400

41 776 740

11.

Kiadások

12.

Személyi juttatások

1 780 000

1 753 000

2 219 200

1 780 000

1 780 000

1 780 000

1 780 000

1 780 000

1 780 000

1 780 000

1 780 000

1 780 000

21 772 200

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

176 210

176 210

280 985

176 210

176 210

176 210

176 210

176 210

176 210

176 210

176 210

176 210

2 219 295

14.

Dologi kiadások

30 231

778 745

920 000

1 078 500

778 745

1 136 400

1 362 351

778 745

778 350

778 745

778 745

525 200

9 724 757

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

115 880

259 000

94 400

81 000

94 420

723 300

150 000

52 000

35 000

150 000

130 000

1 885 000

16.

Egyéb működési célú kiadások

266 179

266 179

266 179

121 901

266 179

266 179

266 179

266 179

266 179

266 179

2 517 512

17.

Beruházások

2 135 001

2 135 001

18.

Felújítások

19.

Maradvány

893 683

893 683

20.

Finanszírozási kiadások

629 292

629 292

21.

Kiadások összesen:

3 509 416

3 090 014

6 080 365

3 395 289

2 937 856

3 187 030

4 308 040

3 151 134

3 052 739

3 036 134

3 151 134

2 877 589

41 776 740

22.

Egyenleg

1 430 081

5 568 443

7 866 099

8 369 670

8 155 566

6 964 936

4 943 730

3 541 996

3 185 657

2 175 923

1 151 189

0

0
”

10. melléklet a 2/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet
Tájékoztatás a 2022. évi többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Ft-ban

Sorszám

Kötelezettség jogcíme

Köt.vállalás éve

2022 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2022.

2023.

2024.

2024. után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

I.

Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)

0

0

0

0

0

0

1.

…………………………………..

0

2.

…………………………………..

0

II.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)

0

0

0

0

0

0

1.

Hitel törlesztése a Szennyvíz pályázathoz

0

0

0

0

0

0

2.

…………………………………..

0

III.

Beruházási kiadások beruházásonként

0

0

0

0

0

0

1.

…………………………………..

0

IV.

Felújítási kiadások felújításonként

0

0

0

0

0

0

1.

0

V.

Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.)

0

0

0

0

0

0

1.

…………………………………..

0

Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)

0

0

0

0

0

0
”

11. melléklet a 2/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet
Tájékoztatás a 2022. évi közvetett támogatásokról

Sor-szám

Jogcím

ezer Ft

1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

0

2.

Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

0

3.

Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek

0

4.

Gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek

0

5.

Bérbeadásnál nyújtott kedvezmények, mentességek

0

6.

Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése

0

Összesen

0
”

12. melléklet a 2/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet
Tájékoztatás a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadásai előirányzatairól, főbb csoportok szerinti bontásban

Ft-ban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

2024. évi

2025. évi

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai

14 141 140

15 000 000

16 000 000

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

8 000 000

9 000 000

10 000 000

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 150 000

1 650 000

2 700 000

4.1.

Magánszemélyek jövedelem adói / termőföld bérbeadásából

4.2.

Vagyoni tipusú / magánszemélyek kommunális adó

150 000

150 000

200 000

4.3.

Értékesítési és forgalmi adók

4.4.

Iparűzési adó

1 000 000

1 500 000

2 500 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb közhatalmi bevételek

4.7.

Települési adó

5.

Működési bevételek

3 000 000

3 000 000

3 000 000

6.

Felhalmozási bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

26 291 140

28 650 000

31 700 000

10.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

3 800 000

4 000 000

5 000 000

11.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)

30 091 140

32 650 000

36 700 000

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2023. évi

2024. évi

2025. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

27 631 140

30 160 000

34 010 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)

270 000

300 000

500 000

2.1.

Beruházások

270 000

300 000

500 000

2.2.

Felújítások

2.3.

Egyéb felhalmozási kiadások

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

27 901 140

30 460 000

34 510 000

4.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2 190 000

2 190 000

2 190 000

5.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)

30 091 140

32 650 000

36 700 000
”