Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Csarnóta Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 23Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Csarnóta Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének zárszámadásáról
Csarnóta Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. §-a, és a 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ávr.) 27. §-ban szabályozottak szerint – figyelembe véve e jogszabályt – valamint a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának rendszeréről szóló – többször módosított – 217/1998 (XII.31.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2022.évi gazdálkodásának zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Csarnóta Községi Önkormányzat, (a továbbiakban: önkormányzat) annak képviselő-testületére terjed ki.
2. Az önkormányzat 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a bevételek főösszege 37 414 670.- Ft,
b) a kiadások főösszege 36 748 762.- Ft,
c) maradvány 3 947 743.- Ft,
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2022. évi költségvetésen belül:
a) a működési bevételeket 37 414 670.-Ft-ban,
b) a felhalmozási bevételeket 0.-Ft-ban,
c) a finanszírozási bevételeket 3 911 127.-Ft-ban,
d) a működési kiadásokat 35 286 769.-Ft-ban,
e) a felhalmozási kiadásokat 1 461 993.-Ft-ban,
f) a finanszírozási kiadásokat 626 292.-Ft-ban hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevétel és kiadás teljesítését, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszám keret teljesítését és a közfoglalkoztatottak létszámát, az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését: kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú mellékletek alapján fogadja el.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások teljesítését a 3. számú melléklet részletezi
(4) A képviselő-testület a költségvetési évben nem volt olyan fejlesztése, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötésére lett volna szükség.
(5) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletei nem voltak. A saját bevételeket az Önkormányzat 4. számú mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.
(6) Az önkormányzat a beruházási kiadások teljesítésének részletezését az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási, és felújítási teljesítésének részletezését a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(8) Az EU-s támogatással megvalósult programokat, és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektek teljesítését a 7. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8. számú melléklet tartalmazza.
(10) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat 2022 évi eredmény kimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza
(12) Az önkormányzat a maradványát a 11. számú melléklet szerinti összeggel 3 947 743.-Ft összeggel fogadja el. Szabad pénzmaradvány: 3 243 140.-Ft. Megelőlegezés: 704 603.-Ft.
(13) Az önkormányzat a 2022 évi vagyonmérlegét a 12. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
3. Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
||||
|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Összes bevétel, kiadás |
|||
BEVÉTELEK |
Forintban |
|||
Sor-szám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesített |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
20 107 409 |
22 647 319 |
22 647 319 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 412 924 |
11 412 924 |
11 412 924 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 942 000 |
2 942 000 |
2 942 000 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
5 989 905 |
5 989 905 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
39 330 |
32 490 |
32 490 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 562 644 |
11 326 294 |
11 422 266 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 562 644 |
11 326 294 |
11 422 266 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
770 000 |
1 970 000 |
1 639 084 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
750 000 |
1 950 000 |
1 632 534 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
150 000 |
150 000 |
117 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
600 000 |
1 800 000 |
1 515 534 |
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
20 000 |
20 000 |
6550 |
4.4. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 922 000 |
1 922 000 |
1 706 001 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 620 000 |
1 620 000 |
1 582 704 |
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
200 000 |
200 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
1246 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
100 000 |
100 000 |
122 051 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
34 362 053 |
37 865 613 |
37 414 670 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
2 494 151 |
3 206 524 |
3 206 524 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
2 494 151 |
3 206 524 |
3 206 524 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
629 292 |
704 603 |
704 603 |
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
629 292 |
704 603 |
704 603 |
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
3 123 443 |
3 911 127 |
3 911 127 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
37 485 496 |
41 776 740 |
41 325 797 |
KIADÁSOK |
||||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesített |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
35 221 203 |
39 012 447 |
35 286 769 |
1.1. |
Személyi juttatások |
21 772 200 |
21 772 200 |
21 416 799 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 219 295 |
2 219 295 |
2 206 507 |
1.3. |
Dologi kiadások |
6 893 911 |
9 724 757 |
7 740 111 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 550 000 |
1 885 000 |
1 585 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
529 412 |
2 517 512 |
2 338 352 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
350 000 |
650000 |
583869 |
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
79 412 |
79412 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
1788100 |
1754483 |
1.18. |
Tartalékok |
2 256 385 |
893 683 |
|
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 635 001 |
2 135 001 |
1 461 993 |
2.1. |
Beruházások |
1 635 001 |
2 135 001 |
1 461 993 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
36 856 204 |
41 147 448 |
36 748 762 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
629 292 |
629 292 |
629 292 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
629 292 |
629292 |
629292 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
629 292 |
629 292 |
629 292 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
37 485 496 |
41 776 740 |
37 378 054 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-2 494 151 |
-3 281 835 |
665 908 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
2 494 151 |
3 281 835 |
3 281 835 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
14 |
14 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
9 |
9 |
|
2. melléklet a 3/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
Önkormányzat |
||||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
22 647 319 |
22 647 319 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
11 412 924 |
11 412 924 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 942 000 |
2 942 000 |
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
5 989 905 |
5 989 905 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
32 490 |
32 490 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
11 422 266 |
11 422 266 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
11 422 266 |
11 422 266 |
|
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
1 639 084 |
1 632 534 |
6 550 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
1 632 534 |
1 632 534 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
117 000 |
117 000 |
|
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
1 515 534 |
1 515 534 |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
6 550 |
6 550 |
|
4.4. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 706 001 |
1 704 755 |
1 246 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 582 704 |
1 582 704 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 246 |
1 246 |
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
122 051 |
122 051 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
37 414 670 |
3 337 289 |
34 077 381 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 206 524 |
3 206 524 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 206 524 |
3 206 524 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
704 603 |
704 603 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
704 603 |
704 603 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
3 911 127 |
3 911 127 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
41 325 797 |
3 337 289 |
37 988 508 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
35 286 769 |
31 363 417 |
3 923 352 |
1.1. |
Személyi juttatások |
21 416 799 |
21 416 799 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 206 507 |
2 206 507 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
7 740 111 |
7 740 111 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 585 000 |
1 585 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 338 352 |
2 338 352 |
|
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
583 869 |
583 869 |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 754 483 |
1 754 483 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 461 993 |
1 461 993 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 461 993 |
1 461 993 |
|
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
36 748 762 |
31 363 417 |
5 385 345 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
629 292 |
629 292 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
629 292 |
629 292 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
629 292 |
629 292 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
37 378 054 |
31 363 417 |
6 014 637 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
14 |
14 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
7 |
9 |
9 |
|
3. melléklet a 3/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesített |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesített |
|
A |
B |
C |
D |
E |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
20 107 409 |
22 647 319 |
22 647 319 |
Személyi juttatások |
21 772 200 |
21 772 200 |
21 416 799 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 562 644 |
11 326 294 |
11 422 266 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 219 295 |
2 219 295 |
2 206 507 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
6 893 911 |
9 724 757 |
7 740 111 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
770 000 |
1 970 000 |
1 639 084 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 550 000 |
1 885 000 |
1 585 000 |
5. |
Működési bevételek |
1 922 000 |
1 922 000 |
1 706 001 |
Egyéb működési célú kiadások |
529 412 |
2 517 512 |
2 338 352 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 443 155 |
Tartalékok |
2 256 385 |
893 683 |
|||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
37 805 208 |
37 865 613 |
37 414 670 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
35 221 203 |
39 012 447 |
35 286 769 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
79 412 |
|||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
1 788 100 |
1 754 483 |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
629 292 |
629 292 |
629 292 |
|||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
629 292 |
629 292 |
626 292 |
|||
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
37 805 208 |
37 865 613 |
37 414 670 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
35 850 495 |
39 641 739 |
35 913 061 |
21. |
Működési hiány: |
- |
1 146 834 |
- |
Működési többlet: |
1 635 001 |
2 135 001 |
1 461 993 |
22. |
Finanszírozási hiány: |
629 292 |
1 970 000 |
1 639 084 |
Finanszírozási többlet: |
1 635 001 |
2 135 001 |
1 461 993 |
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
||||||||
forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesített |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesített |
|
A |
B |
C |
D |
E |
B |
C |
D |
E |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 635 001 |
2 135 001 |
1 461 993 |
|||
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
1 635 001 |
2 135 001 |
1 461 993 |
|||
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
3 123 443 |
3 911 127 |
3 911 127 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 494 151 |
3 206 524 |
3 206 524 |
Hitelek törlesztése |
|||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
629 292 |
704 603 |
704 603 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
3 123 443 |
3 911 127 |
3 911 127 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|||
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
3 123 443 |
3 911 127 |
3 911 127 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
1 635 001 |
2 135 001 |
1 461 993 |
22. |
Felhalmozási hiány: |
1 635 001 |
2 135 001 |
1 461 993 |
Felhalmozási többlet: |
- |
||
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
Finanszírozási többlet: |
3 123 443 |
3 911 127 |
3 911 127 |
||
4. melléklet a 3/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
Terv |
Módosítás |
Teljesítés |
||
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
750 000 |
1 950 000 |
1 632 534 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
||
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
||
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
|||
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
20 000 |
20 000 |
6 550 |
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
||
Saját bevételek összesen |
770 000 |
1 970 000 |
1 639 084 |
|
Saját bevételek 50%-a |
385 000 |
985 000 |
819 542 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|||
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
||
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||
10 |
Adott váltó |
0 |
||
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
||
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
||
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|||
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
||
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
||
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
||
18 |
Adott váltó |
0 |
||
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
||
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
||
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
||
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
||
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
|||
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
385 000 |
985 000 |
819 542 |
|
5. melléklet a 3/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.XII.31-ig |
2022. évi előírányzat |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Egyéb tárgyi eszközök |
261 993 |
2022 |
261 993 |
||
ÖSSZESEN: |
261 993 |
261 993 |
6. melléklet a 3/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020.XII.31-ig |
2021. évi előírányzat |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
ÖSSZESEN: |
7. melléklet a 3/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
Magyarfalu-pályázat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
forintban |
||||||
Források |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
2022.után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||
EU-s forrás |
0 |
|||||
Társfinanszírozás |
0 |
|||||
Hitel |
0 |
|||||
Egyéb forrás |
0 |
|||||
0 |
||||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
2022.után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||||
Beruházások, beszerzések |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||||
Felújítások |
0 |
|||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
0 |
1 200 000 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat |
||||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||||
Összesen: |
0 |
|||||
8. melléklet a 3/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
KIADÁSOK |
Ft-ban |
||||
Bevételi jogcím |
2022. évi terv |
2022. évi mód. |
2022. évi teljes. |
Kiadási jogcím |
2022. évi terv |
2022. évi mód. |
2022. évi teljes. |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
31 670 053 |
33 973 613 |
34 069 585 |
I/1. Személyi juttatások |
21 772 200 |
21 772 200 |
21 416 799 |
I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 219 295 |
2 219 295 |
2 206 507 |
|||
I/3. Közhatalmi bevételek |
770 000 |
1 970 000 |
1 639 084 |
I/3. Dologi kiadások |
6 893 911 |
9 724 757 |
7 740 111 |
I/4. Működési bevételek |
1 922 000 |
1 922 000 |
1 706 001 |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 550 000 |
1 885 000 |
1 585 000 |
I/5. Felhalmozási bevételek |
I/5. Egyéb működési célú kiadások |
529 412 |
2 517 512 |
2 338 352 |
|||
I/6. Működési célú átvett pénzeszközök |
I/6. Beruházások |
2 256 385 |
893 683 |
||||
I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
I/7. Felújítások |
||||||
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
34 362 053 |
37 865 613 |
37 414 670 |
I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 635 001 |
2 135 001 |
1 461 993 |
II/1. Belföldi finanszírozás bevételei |
3 123 443 |
3 911 127 |
3 911 127 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
36 856 204 |
41 147 448 |
36 748 762 |
II/2. Külföldi finanszírozás bevételei |
II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
629 292 |
629 292 |
629 292 |
|||
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3 123 443 |
3 911 127 |
3 911 127 |
II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
|||
III. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
37 485 496 |
41 776 740 |
41 325 797 |
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
629 292 |
629 292 |
629 292 |
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
37 485 496 |
41 776 740 |
37 378 054 |
||||
9. melléklet a 3/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
2 706 883 |
2 706 883 |
4 293 865 |
2 706 883 |
2 706 883 |
2 706 883 |
2 706 883 |
2 706 883 |
2 706 883 |
2 706 883 |
2 706 890 |
2 706 883 |
34 069 585 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
694 709 |
144 375 |
500 000 |
300 000 |
1 639 084 |
||||||||
5. |
Működési bevételek |
112 235 |
144 887 |
144 887 |
144 896 |
144 887 |
144 887 |
144 887 |
144 887 |
144 887 |
144 887 |
144 887 |
144 887 |
1 706 001 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
3 911 127 |
3 911 127 |
|||||||||||
10. |
Bevételek összesen: |
6 730 245 |
2 851 770 |
5 133 461 |
2 851 779 |
2 851 770 |
2 996 145 |
2 851 770 |
2 851 770 |
3 351 770 |
2 851 770 |
3 151 777 |
2 851 770 |
41 325 797 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
1 789 200 |
1 789 200 |
1 789 200 |
1 789 200 |
1 789 200 |
1 789 200 |
1 789 200 |
1 789 200 |
1 789 200 |
1 789 200 |
1 735 599 |
1 789 200 |
21 416 799 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
252 200 |
131 216 |
195 200 |
252 125 |
180 525 |
131 216 |
131 216 |
231 218 |
131 216 |
231 178 |
150 272 |
188 925 |
2 206 507 |
14. |
Dologi kiadások |
14 584 |
171 032 |
983 500 |
675 813 |
875 813 |
675 813 |
675 813 |
675 813 |
865 000 |
675 813 |
775 300 |
675 817 |
7 740 111 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
50 000 |
30 000 |
75 000 |
165 000 |
65 000 |
65 000 |
154 000 |
355 000 |
25 000 |
40 000 |
125 000 |
436 000 |
1 585 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
217 300 |
217 300 |
217 300 |
217 300 |
217 300 |
217 300 |
217 300 |
217 300 |
217 300 |
217 324 |
165 328 |
2 338 352 |
|
17. |
Beruházások |
61 000 |
1 400 993 |
1 461 993 |
||||||||||
18. |
Felújítások |
|||||||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
629 292 |
629 292 |
|||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
2 735 276 |
2 338 748 |
3 260 200 |
3 160 438 |
3 127 838 |
4 279 522 |
2 967 529 |
3 268 531 |
3 027 716 |
2 953 491 |
3 003 495 |
3 255 270 |
37 378 054 |
22. |
Egyenleg |
3 994 969 |
4 507 991 |
6 381 252 |
6 072 593 |
5 796 525 |
4 513 148 |
4 397 389 |
3 980 628 |
4 304 682 |
4 202 961 |
4 351 243 |
3 947 743 |
7 895 486 |
10. melléklet a 3/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
37 414 670 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
36 748 762 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
665 908 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
3 911 127 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
629 292 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
3 281 835 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
3 947 743 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
3 947 743 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
3 947 743 |
11. melléklet a 3/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
994 375 |
0 |
1 639 084 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 582 704 |
0 |
0 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
1 582 704 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
2 577 079 |
0 |
3 221 788 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
18 181 272 |
0 |
22 647 319 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
14 301 331 |
0 |
11 422 266 |
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
385 949 |
0 |
122 051 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
32 868 552 |
0 |
34 191 636 |
13 |
10 Anyagköltség |
3 307 891 |
0 |
2 810 856 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
4 471 029 |
0 |
3 731 329 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
7 778 920 |
0 |
6 542 185 |
18 |
14 Bérköltség |
5 763 889 |
0 |
10 089 154 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 633 608 |
0 |
11 327 645 |
20 |
16 Bérjárulékok |
1 438 924 |
0 |
2 206 507 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
14 836 421 |
0 |
23 623 306 |
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
6 596 271 |
0 |
5 950 798 |
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
6 359 568 |
0 |
5 432 096 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-125 549 |
0 |
-4 134 961 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
1 246 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
1 246 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
1 246 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-125 549 |
0 |
-4 133 715 |
12. melléklet a 3/2023. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
154 096 488 |
0 |
152 117 736 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12 353 930 |
0 |
9 533 059 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
166 450 418 |
0 |
161 650 795 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
10 000 |
0 |
10 000 |
16 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
10 000 |
0 |
10 000 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
10 000 |
0 |
10 000 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
166 460 418 |
0 |
161 660 795 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
256 385 |
0 |
633 345 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
256 385 |
0 |
633 345 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
2 237 766 |
0 |
2 906 868 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
2 237 766 |
0 |
2 906 868 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
2 494 151 |
0 |
3 540 213 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
116 000 |
0 |
116 000 |
73 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
116 000 |
0 |
116 000 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
116 000 |
0 |
116 000 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
0 |
0 |
170 979 |
150 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
0 |
0 |
170 979 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
90 000 |
0 |
90 000 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
79 149 |
0 |
146 551 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
169 149 |
0 |
407 530 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
285 149 |
0 |
523 530 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
543 224 |
0 |
0 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
543 224 |
0 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
543 224 |
0 |
0 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
169 782 942 |
0 |
165 724 538 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
202 595 000 |
0 |
202 595 000 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 904 000 |
0 |
5 904 000 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-39 219 801 |
0 |
-39 345 350 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-125 549 |
0 |
-4 133 715 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
169 153 650 |
0 |
165 019 935 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
629 292 |
0 |
704 603 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
629 292 |
0 |
704 603 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
629 292 |
0 |
704 603 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
629 292 |
0 |
704 603 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
169 782 942 |
0 |
165 724 538 |