Diósviszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
2/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról.
Hatályos: 2021. 05. 31Diósviszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (V. 31.) önkormányzati rendelete
2/2021. (V.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról.
Diósviszló Községi Önkormányzatának Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontban meghatározott feladatkörében eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Kormányrendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. § Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal.
3. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
4. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően, 291 665 330 Ft bevétellel,172 663 604 Ft kiadással hagyja jóvá.
Részletes rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület 2020. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el
6 § A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.
7 § A Képviselő-testület 2020. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
8 § (4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
9 § (5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
10 § (6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
11 § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
12 § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/ 1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/ 2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/ 3. melléklet szerint fogadja
13 § A Képviselő-testület 2020. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. mellékelt szerint fogadja el. A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
14 § A Képviselő-testület a 2020. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.
15 § A Képviselő-testület 2020. évben az Ávr. 28.§-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.
16 § A Képviselő testület 2020. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.
17 § A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.
18 § A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.
19 § Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
20 § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3.§. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.
21 § Ez a rendelet 2021. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet
1. melléklet | ||||
DIÓSVISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE | ||||
Cím | Alcím | Kormányzati funkció | Előirányzat csoport | Kiemelt előirányzat |
1. Diósviszló Község Önkormányzata | 042130 | Növénytermeszté, állattenyésztés | ||
nem kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények | |||
nem kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
066010 | Zöldterületkezelés | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
011130 | Önkormányzati jogalkotás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
064010 | Közvilágítás | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
066020 | Községgazdálkodás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
074031 | Család és nővédelmi eüi.gondozás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
013320 | Köztemető fenntartás és műk. | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
egyéb működési célú kiadás | ||||
nem kötelező feladat | felhalmozás | felújítás | ||
beruházás | ||||
045160 | Közutak, hidak üzemeltetése | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadások | ||
047410 | Ár -és belvízvédelem | |||
kötelező feladat | működési | dologi kiadás | ||
051030 | Nem veszélyes hulladék | |||
nem kötelező feladat | működési | dologi kiadás | ||
041231,041232,041233 | Közfoglalkoztatás | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
szociális hozzájárulás adója | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
082044 | Könyvtár | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
082091,082092,082093,082094 | Művelődési ház | |||
kötelező feladat | működési | személyi jellegű kiadások | ||
munkaadókat tehelő járulék | ||||
dologi kiadások | ||||
átadott pénzeszközök | ||||
egyéb működési célú kiadás | ||||
107051 | Szociális étkeztetés | dologi kiadás | ||
nem kötelező | működési | dologi kiadás | ||
2. melléklet
2. melléklet | |||||||||
DIÓSVISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||||||||
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG | |||||||||
( Ft-ban) | |||||||||
B E V É T E L E K | K I A D Á S O K | ||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megoszlás % | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S | |||||||||
Intézmények működési bevétele | 12 451 409 | 17 019 942 | 10 472 411 | 61,53 | Személyi jellegű kiadások | 31 930 036 | 37 215 154 | 35 750 774 | 71,35 |
Közhatalmi bevételek | 4 820 000 | 6 827 381 | 3 109 204 | 45,54 | Munkaadókat terhelő kiadások | 3 570 702 | 4 121 153 | 3 902 762 | 94,70 |
Önkormányzat működési költségvetés támogatása | 100 157 182 | 107 165 420 | 107 165 420 | 100,00 | Dologi kiadások | 30 393 923 | 48 270 457 | 35 850 201 | 74,27 |
Működési célú tám. ÁHT belülről | 26 026 252 | 27 164 274 | 27 164 274 | 100,00 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 18 193 000 | 21 012 000 | 9 861 810 | 46,93 |
Működési célú pénzeszköz átvétel | 150 000 | Műk.célú tám. ÁHT belülre | 12 492 445 | 12 558 137 | 6 203 471 | 46,93 | |||
Mük.célú tám. ÁHT kivülre | 820 692 | 2 007 696 | 1 272 004 | 63,36 | |||||
Megelőlegezés | 3 817 394 | 3 814 394 | 3 814 394 | 100,00 | |||||
ÁHT belüli megelőlegezés | 3 817 394 | 4 286 099 | 4 286 099 | 100,00 | Kp.irányítószervi támogatás | 59 486 655 | 59 486 655 | 59 486 649 | 100,00 |
Pénzmaradvány | 37 753 227 | 57 303 732 | 57 303 732 | 100,00 | Tartalék | ||||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 185 025 464 | 219 916 848 | 209 501 140 | 95,26 | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 160 704 847 | 188 485 646 | 156 142 065 | 82,84 |
F E L H A L M O Z Á S | |||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | Felhalmozási kiadások | 24 320 617 | 131 949 069 | 16 521 539 | 100,00 |
Területi kiegyenlítő támogatás | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Felújítás | 29 248 497 | 13 984 138 | 47,81 | |
Támogatásértékű felhalmozásra bevétel(pályázat) | 0 | 100 517 897 | 82 164 190 | Beruházás | 24 320 617 | 102 700 572 | 2 537 401 | 2,47 | |
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Hiteltörlesztés | 0 | 0 | 0,00 | |
Hitel államh.kiv. | 0 | 0 | 0 | 0,00 | Egyéb felh.célú kiadás | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 100 517 897 | 82 164 190 | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 24 320 617 | 131 949 069 | 16 521 539 | 12,52 | |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 185 025 464 | 320 434 745 | 291 665 330 | 91,02 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 185 025 464 | 320 434 715 | 172 663 604 | 53,88 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 185 025 464 | 320 434 745 | 291 665 330 | 91,02 | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 185 025 464 | 320 434 715 | 172 663 604 | 53,88 |
3. melléklet
Diósviszló Község Önkormányzata | |||||
2021. évi költségvetés bevételei | |||||
forintban | |||||
Bevételi jogcím- csoport száma | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
I. | Önkormányzat működési bevételei | 12 451 409 | 17 019 942 | 10 472 411 | 61,53 |
1. Intézmény működési bevételek | 12 451 409 | 17 019 942 | 10 472 411 | 61,53 | |
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei | 4 820 000 | 6 827 381 | 3 109 204 | 45,54 | |
2.1. Helyi adók | 4 820 000 | 6 827 381 | 3 109 204 | 45,54 | |
2.2. Átengedett központi adók | |||||
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | |||||
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | ||||
Közhatalmi bevételek | 4 820 000 | 6 827 381 | 3 109 204 | 45,54 | |
Önkormányzat működési bevételei összesen: | 17 271 409 | 23 847 323 | 13 581 615 | 56,95 | |
II. | Támogatások | ||||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | |||||
1.1. Normatív hozzájárulások | 100 157 182 | 107 165 420 | 107 165 420 | 100,00 | |
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: | 100 157 182 | 107 165 420 | 107 165 420 | 100,00 | |
III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||||
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | 100 517 897 | 82 164 190 | 81,74 | ||
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel | |||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: | 100 517 897 | 82 164 190 | |||
IV. | Támogatásértékű bevétel | ||||
1. Támogatásértékű működési bevétel | 26 026 252 | 27 164 274 | 27 164 274 | 100,00 | |
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz | 6 524 600 | 6 524 600 | 6 524 600 | 100,00 | |
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel(pályázat) | 0 | ||||
Támogatásértékű bevétel összesen: | 26 026 252 | 27 164 274 | 27 164 274 | 100,00 | |
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök | 26 026 252 | 27 164 274 | 27 164 274 | 100,00 |
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |||||
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |||||
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | |||||
VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele | ||||
VII. | Hitelek | ||||
1. Működési célú hitel felvétele | |||||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele | 0 | ||||
Hitelek összesen: | |||||
VIII. | Költségvetési kiegészítés, visszatérülés | ||||
IX. | Pénzmaradvány átvétele | ||||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 143 454 843 | 258 694 914 | 147 911 309 | 57,18 | |
X. | Pénzforgalom nélküli bevételek | ||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 37 753 227 | 57 303 732 | 57 303 732 | 100,00 | |
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: | 37 753 227 | 57 303 732 | 57 303 732 | 100,00 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 181 208 070 | 315 998 646 | 205 215 041 | 64,94 | |
XI. | ÁHT belüli megelőlegezés | 3 187 394 | 4 286 099 | 4 286 099 | 100,00 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 184 395 464 | 320 284 745 | 291 665 330 | 91,06 | |
3/b.melléklet | |||||
Diósviszló Község Önkormányzata | |||||
2020. évi költségvetés kiadásai | |||||
Ft-ban | |||||
Kiadási jogcím- csoport száma | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
I. | Folyó (működési) kiadások | ||||
1. Személyi juttatások | 31 930 036 | 37 215 154 | 35 750 774 | 96,07 | |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 3 570 702 | 4 121 153 | 3 902 762 | 94,70 | |
3. Dologi kiadások | 30 393 923 | 48 270 457 | 35 850 201 | 74,27 | |
4. Működési kiadás ÁHT belülre | 12 492 445 | 12 558 137 | 6 203 471 | 49,40 | |
5. Működési kiadásÁHT kívülre | 820 692 | 2 007 696 | 1 272 004 | 63,36 | |
6. Ellátottak pénzbeli juttatása | 18 193 000 | 21 012 000 | 9 861 810 | 46,93 | |
Folyó (működési) kiadások összesen: | 97 400 798 | 125 184 597 | 92 841 022 | 74,16 | |
II. | Felhalmozási és tőke jellegű kiadások | ||||
1. Felújítás | 29 248 497 | 13 984 138 | 47,81 | ||
2. Intézményi beruházási kiadások | 24 320 617 | 102 700 572 | 2 537 401 | 2,47 | |
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás | |||||
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre | |||||
5. Egyéb felhalmozási célú kiadás | |||||
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: | 24 320 617 | 131 949 069 | 16 521 539 | 12,52 | |
III. | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | ||||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás | |||||
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás | |||||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: | |||||
IV. | Tartalékok | ||||
1. Általános tartalék | |||||
2. Céltartalék | |||||
Tartalékok összesen: | |||||
V. | Finanszírozási kiadások | ||||
1. Finanszírozás átadás(megelőlegezés) | 3 817 394 | 3 814 394 | 3 814 394 | 100,00 | |
2.Irányító szervi támogatás | 59 486 655 | 59 486 655 | 59 486 649 | 100,00 | |
Finanszírozási kiadások összesen: | 63 304 049 | 63 301 049 | 63 301 043 | 100,00 | |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 185 025 464 | 320 434 715 | 172 663 604 | 53,88 | |
VI. | Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek | ||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 185 025 464 | 320 434 715 | 172 663 604 | 53,88 | |
4. melléklet
4. melléklet | ||||||||||
DIÓSVISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT | ||||||||||
2020. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Korm.funkció | Szakfeladat megnev. | Személyi juttatás | Járulékok | Dologi kiadás | Ellátottak jutt. | Beruházás, fejl., felúj. | Műk. kiadás ÁHT belül | Műk. célú ÁHT kívül | Finanszírozási kiadás | összesen |
011130 | Jogalkotás | 8 079 922 | 1 039 216 | 5 037 936 | 74 990 | 55 000 | 14 287 064 | |||
011350 | Vagyonnal való gazdálkodás | 0 | ||||||||
013320 | Köztemető fenntartás | 99 352 | 99 352 | |||||||
018010 | Önk.elszám.központi ktgvet. | 118 454 | 3814394 | 3 932 848 | ||||||
018030 | Tám.célú finansz. Műveletek | 6 085 017 | 59 486 649 | 65 571 666 | ||||||
045160 | Közutak fenntartása | 92 075 | 92 075 | |||||||
041233 | Hosszabb közfogl. | 19 591 038 | 1 657 483 | 3 105 538 | 454 660 | 24 808 719 | ||||
062020 | Településfejl.projekt és tám. | 6 775 361 | 6 775 361 | |||||||
066010 | Zöldterület kezelés | 152 301 | 152 301 | |||||||
064010 | Közvilágítás | 895 347 | 895 347 | |||||||
066020 | Községgazdálkodás | 1 195 424 | 82 372 | 5 739 456 | 708 000 | 30 000 | 7 755 252 | |||
082044 | Könyvtári szolgáltatások | 353 280 | 52 994 | 980 778 | 1 387 052 | |||||
082092 | Közművelődés | 163 060 | 25 274 | 596 633 | 784 967 | |||||
042120 | Mezőgazdasági támogatások | 7 874 688 | 7 874 688 | |||||||
072112 | Háziorvosi ügyelet | 1 270 800 | 1 270 800 | |||||||
074040 | Fertőző megbetegedések megel. | 758 013 | 379 500 | 1 137 513 | ||||||
106020 | Lakásfennt.kapcs.ell. | 0 | ||||||||
107055 | Falugondnok,tanyagond.szolg. | 688 637 | 688 637 | |||||||
107060 | Egyéb pénzbeni ellátások | 5 739 289 | 9 861 810 | 15 601 099 | ||||||
074031 | Család és nővédelmi | 6 368 050 | 1 045 423 | 512 108 | 82 890 | 8 008 471 | ||||
072111 | Háziorvosi alapellátás | 342 125 | 171 450 | 1 187 004 | 1 700 579 | |||||
107051 | Szociális étkeztetés | 8 574 166 | 8 574 166 | |||||||
104037 | Int.kivüli gyerekétk. | 1 265 647 | 1 265 647 | |||||||
104051 | Gyermekv.pénzb.és term.beni | 1 008 500 | 0 | 0 | ||||||
Összesen: | 35 750 774 | 3 902 762 | 34 584 554 | 12 135 957 | 16 521 539 | 6 203 471 | 1 272 004 | 63 301 043 | 172 663 604 | |
Összes kiadás: | 35 750 774 | 3 902 762 | 34 584 554 | 12 135 957 | 16 521 539 | 6 203 471 | 1 272 004 | 63 301 043 | 172 663 604 | |
2020. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként | ||||||||||
Ft-ban | ||||||||||
Szakfeladat | Szakfeladat megnev. | Működési támogatás | Műk.bevétel ÁHT belülről | Közhatalmi bevételek (adók) | Működési bevételek ÁHT kívülről | Felhalmozási pénzeszköz átvétel | Átvett pénzeszköz működési | Pénzmaradvány igénybevétele | ÁHT belüli megelőlegezés | összesen |
011130 | Jogalkotás | 5 015 964 | 5 015 964 | |||||||
013350 | Önk.vaqgyonnal gazdálkodás | 0 | ||||||||
018010 | Önk.elszám.központi ktgvet | 107 165 420 | 4 286 099 | 111 451 519 | ||||||
018030 | Tám.célú finansz.műveletek | 57 303 732 | 1 123 242 | 58 426 974 | ||||||
041232 | Közhasznú foglalkoztatás | 19 963 274 | 454 660 | 20 417 934 | ||||||
062020 | Településfej. Projekt,tám. | 81 275 714 | 81 275 714 | |||||||
066020 | Községgazdálkodás | 437 871 | 437 871 | |||||||
107051 | Szociális étkeztetés | 5 005 550 | 5 005 550 | |||||||
074031 | Család és nővédelmi eüi.gond. | 6 524 600 | 6 524 600 | |||||||
900020 | Funkc.el nem számolh.bev(adó) | 3 109 204 | 3 109 204 | |||||||
Összesen | 112 170 970 | 88 807 570 | 3 109 204 | 437 871 | 82 853 616 | 0 | 0 | 4 286 099 | 291 665 330 | |
Összes bevétel: | 112 170 970 | 88 807 570 | 3 109 204 | 437 871 | 82 853 616 | 0 | 0 | 4 286 099 | 291 665 330 | |
5. melléklet
DIÓSVISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés | ||||
5. melléklet | ||||
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg | ||||
Megnevezés | 2019 | 2020 | 2021 | |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | ||||
Intézményi működési bevételek | 5 814 758 | 6 396 234 | 7 035 857 | |
Önkormányzat költségvetési támogatása | 104 050 886 | 114 455 974 | 125 901 572 | |
Működési bevételek ÁHT belül | 38 878 130 | 42 765 943 | 47 042 537 | |
Közhatalmi bevétel | 4 020 996 | 44 423 096 | 4 865 405 | |
Felhalm.bevétel | ||||
ÁHT megelőlegezés | 4 541 006 | 0 | ||
Pénzmaradvány | 9 558 310 | 0 | ||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 166 864 086 | 208 041 247 | 184 845 371 | |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | ||||
Személyi juttatások | 37 153 289 | 37 153 290 | 40 868 619 | |
Munkaadókat terhelő járulékok | 4 587 908 | 5 046 699 | 5 551 368 | |
Dologi kiadások | 39 093 499 | 43 002 849 | 47 303 134 | |
Műk.célú tám. ÁHT belül | 12 110 000 | 13 321 000 | 14 653 100 | |
Műk.célú tám. ÁHT kívül | 1 996 624 | 2 196 286 | 2 415 915 | |
Ellátottak pénzbeni juttatása | 12 110 000 | 7 430 500 | 8 173 550 | |
Működési kamatkiadás | 0 | 0 | 0 | |
Finanszírozás átadás | 38 071 304 | 59 486 655 | 65 435 320 | |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 145 122 624 | 167 637 279 | 184 401 006 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK | ||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei | ||||
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek | ||||
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről | ||||
Felhalmozási célú hitel | ||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 | |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | ||||
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások | 15 134 319 | |||
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok | 0 | 0 | 0 | |
Tárgyévi fejlesztési feladatok | ||||
Pénzügyi befektetés | ||||
Céltartalék | ||||
Kamat, hiteltörlesztés | 0 | |||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 15 134 319 | 0 | 0 | |
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN | 166 864 086 | 208 041 247 | 184 845 371 | |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN | 160 256 943 | 167 637 279 | 184 401 006 | |
-40 403 968 | -444 365 | |||
6. melléklet
Diósviszló Község Önkormányzata 2020. évi | |||||||||
6. melléklet | |||||||||
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege | |||||||||
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Intézményi működési bevételek | 12 451 409 | 17 019 942 | 10 472 411 | 61,53 | Személyi juttatások | 33 688 265 | 38 619 174 | 37 153 289 | 96,20 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása | 100 157 182 | 107 165 420 | 107 165 420 | 100,00 | Munkaadókat terhelő járulék | 4 827 007 | 6 265 928 | 4 587 908 | 73,22 |
Támogatásértékű működési bevétel | 26026252 | 27 164 274 | 27 164 274 | 100,00 | Dologi kiadások | 34 370 173 | 56 013 548 | 39 039 499 | 69,70 |
Közhatalmi bevétetek | 4 820 000 | 5 682 398 | 4 020 996 | 70,76 | Műk.kiadás ÁHT belül | 8 775 045 | 19 069 700 | 18 428 432 | |
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 150 000 | Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 171 452 | 1 996 624 | 1 996 624 | 100,00 | |||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) | Ellátottak pénzbeli juttatása | 14 569 626 | 14 773 374 | 12 110 000 | 81,97 | ||||
Működési célú hitel felvétele | Finanszírozás átadás | ||||||||
Előző évi pénzmaradvány | 37 753 227 | 57 303 732 | 57 303 732 | 100,00 | Működési célú hitel kamatkiadás | ||||
ÁHT belüli megelőlegezés | 3 817 394 | 4 286 099 | 4 286 099 | 100,00 | Működési hitel törlesztés | ||||
Pénzmaradvány átvétele | Működési célú kölcsönnyújtás | ||||||||
Tartalék (működési célú) | 7 466 925 | 204 660 | |||||||
ÖSSZESEN: | 185 025 464 | 218 771 865 | 210 412 932 | 96,18 | ÖSSZESEN: | 103 868 493 | 136 943 008 | 113 315 752 | 82,75 |
Többlet: | 97 097 180 | Hiány: | |||||||
7. melléklet
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege | |||||||||
Ft-ban | |||||||||
Bevételek | Kiadások | ||||||||
Megnevezés | Ertedeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | Felújítás | 29 248 497 | 13 984 138 | 47,81 | |||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | Intézményi beruházás | 24 320 617 | 102 700 572 | 2 537 401 | 2,47 | ||||
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel | Támogatásértékű felhalmozási kiadás | ||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész) | Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | ||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel(pályázat) | 100 517 897 | 82 164 190 | 81,74 | Fejlesztési célú kölcsönnyújtás | |||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | Tartalék (fejlesztési célú) | ||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési) | Fejlesztési hitel törlesztés | 0 | |||||||
Beruházás utáni ÁFA visszatér. | Pénzügyi befektetés | ||||||||
Felhalmozási célú hitel felvétele | Egyéb felh.célú kiadás | 0 | |||||||
ÖSSZESEN: | 100 517 897 | 82 164 190 | 81,74 | ÖSSZESEN: | 24 320 617 | 131 949 069 | 16 521 539 | 12,52 | |
Többlet: | Hiány: | 65 642 651 | |||||||
8. melléklet
DIÓSVISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN | ||||
Jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított eléőirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének támogatása | 75 995 582 | 76 268 457 | 76 268 457 | 100,00 |
Telep.önk.köznev.feladatok | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz | 22 361 600 | 22 438 140 | 22 448 140 | 100,04 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása | 1 800 000 | 2 103 580 | 2 103 580 | 100,00 |
Elszámolásbó származó bevétel | 0 | 0,00 | ||
Helyi Önkormányzat kieg.tám. | 0 | 6 345 243 | 6 345 243 | 100,00 |
Összesen | 100 157 182 | 107 155 420 | 107 165 420 | 100,01 |
9. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként | ||||
Ft-ban | ||||
Felújítás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Ingatlan felújítás | 29 248 497 | 13 984 138 | 47,81 | |
ÖSSZESEN: | 29 248 497 | 13 984 138 | 47,81 | |
9/ 2. melléklet | ||||
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként | ||||
Ft-ban | ||||
Beruházás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Ingatlan vásárlás | 0 | 60 499 559 | 0 | 0,00 |
Egíéb tárgyi eszköz | 17 848 550 | 19 065 370 | 1 997 954 | 10,48 |
Tenyészállatvásárlás | 0 | 0 | 0,00 | |
Beruházás ÁFA-ja | 6 472 067 | 23 135 643 | 539 447 | 2,33 |
ÖSSZESEN: | 24 320 617 | 102 700 572 | 2 537 401 | 2,47 |
9/ 3. melléklet | ||||
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás | ||||
Beruházás megnevezése | 2020. évi előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. melléklet
DIÓSVISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||
Vagyonkimutatás | ||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról | ||||
2020. december 31. | ||||
forintban | ||||
ESZKÖZÖK | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Változás |
állományi érték | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
A/I. Immateriális javak | 01 | 245 817 | 0 | 0,00 |
A/II. Tárgyi eszközök | 02 | 188 047 485 | 193 229 683 | 102,76 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök | 03 | 110 000 | 110 000 | 100,00 |
A/IV. Koncesszióba adott eszk. | 04 | |||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 05 | 188 403 302 | 193 339 683 | 102,62 |
B/1. Készletek | 06 | 0 | 0 | |
B/II. Értékpapírok | 08 | 0 | 0 | |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök | ||||
C. Pénzeszközök | 09 | 50 627 788 | 117 600 752 | 232,28 |
D. Követelések | 10 | 13 863 600 | 12 045 330 | 86,88 |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 1 589 530 | 1 709 234 | ||
F. Aktív időbeli elhatárolások | 636 224 | 636 224 | ||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 11 | 66 717 142 | 131 991 540 | 197,84 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 12 | 255 120 444 | 325 331 223 | 127,52 |
FORRÁSOK | Sorszám | Előző év | Tárgyév | Változás |
állományi érték | %-a | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 22 | 262 482 154 | 262 482 154 | 100,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai | 23 | |||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke | 8 363 706 | 8 363 706 | 100,00 | |
G/IV. Felhalmozott eredmény | -53 854 958 | -62 276 434 | 115,64 | |
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása | ||||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény | -8 421 476 | -17 071 312 | 202,71 | |
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN | 24 | 208 569 426 | 191 498 114 | 91,82 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes | 31 | 8 279 235 | 7 555 284 | 91,26 |
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes | 3 814 394 | 5 272 752 | 138,23 | |
H/III)Kötelzettség jellegű sajátos elszámolások | 983 736 | 6 255 706 | 635,91 | |
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN | 47 | 13 077 365 | 19 083 742 | 145,93 |
K. Passzív elhatárolások | 33 473 653 | 114 749 367 | 342,81 | |
FORRÁSOK ÖSSZESEN | 48 | 255 120 444 | 325 331 223 | 127,52 |
11. melléklet
11. melléklet | |||||||||
DIÓSVISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | |||||||||
Pénzmaradvány alakulása 2019.évről | |||||||||
Sor- | A költségvetési szerv neve | Képződött | K o r r e k c i ó | Módosított | Kötelezettséggel terh. | Szabad pénzmaradv. | |||
szám | p.maradv. | Növekedés | Csökkenés | p.maradv. | Műk.száll. | Fejl.szállító | Működési | Fejlesztési | |
1. | Záró pénzkészlet | 117 600 752 | |||||||
Értékpapír | |||||||||
2. | Költségvetési aktív elszámolás | ||||||||
3. | Költségvetési passzív elszámolás | 1400974 | |||||||
4. | Költségvetési pénzmaradvány | 119 001 726 | 119 848 563 | 0 | 846 837 | 0 | |||
12. melléklet
Diósviszló Község Önkormányzata 2020. évi közvetett támogatásai | ||||
12. melléklet | ||||
Közvetett támogatás megnevezése | Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) | Közvetett támogatás | ||
mértéke % | összege eFt | |||
ellátottak térítési díja | ||||
nyújtott kölcsön | ||||
helyi adó kedvezmény, mentesség | ||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség | ||||
egyéb nyújtott kedvezmény | ||||
Közvetett támogatás öszesen: | 0 | |||
13. melléklet
13.melléklet | ||
Diósviszló Község Önkormányzata 2020. évi adósságállománya | ||
Ft-ban | ||
Hitel fajta | 2019.01.01-én | 2020. 12.31-én |
fennálló | fennálló | |
tartozás | tartozás | |
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel | ||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel | ||
Pályázati hitel | ||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség | ||
Mindösszesen: | ||
14. melléklet
14. melléklet | |||
DIÓSVISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2019. ÉVI LÉTSZÁMADATAI | |||
Önkormányzat | Önkormányzati dolgozók | ||
Engedélyezett létszám | Tényleges létszám 2015.XII.31-én | Átlagos létszám | |
Közfoglalkozatottak | 21 | 21 | 21 |
Védőnö | 1 | 1 | 1 |
Polgármester | 1 | 1 | 1 |
Képviselő | 4 | 4 | 4 |
MINDÖSSZESEN | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
15. melléklet
15. számú melléklet | ||||
DIÓSVISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA | ||||
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS | ||||
2020. ÉV | ||||
forintban | ||||
Sor- | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
előirányzat | ||||
01 | Személyi juttatások | 31 930 036 | 37 215 154 | 35 750 774 |
02 | Munkaadókat terhelő járulék | 3 570 702 | 4 121 153 | 3 902 762 |
03 | Dologi és egyéb folyó kiadások | 30 393 923 | 48 270 457 | 35 850 201 |
04 | Működési célú tám. ÁHT belül | 12 492 445 | 12 558 137 | 6 203 471 |
05 | Működési célú tám. ÁHT kívül | 820 692 | 2 007 696 | 1 272 004 |
06 | Ellátottak pénzbeni juttatásai | 18 193 000 | 21 012 000 | 9 861 810 |
07 | Elvonások,befizetések | |||
08 | Felhalmozási kiadások | 24 320 617 | 131 949 069 | 16 521 539 |
09 | Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás | |||
10 | Finanszírozási kiadások összesen | 59 486 655 | 59 486 655 | 59 486 649 |
11 | 00. havi megelőlegezés | 3 817 394 | 3 814 394 | 3 814 394 |
12 | Tartalék | |||
13 | Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) | 185 025 464 | 320 434 715 | 172 663 604 |
14 | Hosszú lejáratú hitelek | |||
15 | Rövid lejáratú hitelek | |||
16 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai | |||
17 | Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai | |||
18 | Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) | |||
19 | Pénzforgalmi kiadások (13+18) | 185 025 464 | 320 434 715 | 172 663 604 |
20 | Pénzforgalom nélküli kiadások | |||
21 | Felhalmozási kiadások | |||
22 | Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások | |||
23 | Kiadások összesen ( 19+...+22 ) | 185 025 464 | 320 434 715 | 172 663 604 |
24 | Intézményi működési bevételek | 12 451 409 | 1 719 942 | 10 472 411 |
25 | Önkormányzatok működési bevétele | 100 157 182 | 107 165 420 | 107 165 420 |
26 | Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás | 30 421 264 | 35 311 691 | 38 878 130 |
27 | Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel | |||
28 | Közhatalmi bevételek | 4 820 000 | 6 827 381 | 3 109 204 |
29 | Felhalmozási és tőke jellegű bevételek | |||
30 | Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás | 100 517 897 | 82 164 190 | |
31 | Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel | |||
32 | ÁHT megelőlegezés | 3 817 394 | 4 286 099 | 4 289 099 |
33 | Tárgyi eszköz értékesítés(busz) | |||
34 | Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése | |||
35 | Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése | |||
36 | Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen | 151 667 249 | 255 828 430 | 246 078 454 |
37 | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | |||
38 | Rövid lejáratú hitelek felvétele | |||
39 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele | |||
40 | Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele | |||
41 | Finanszírozási bevételek összesen (23+24) | |||
42 | Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) | 151 667 249 | 255 828 430 | 246 078 454 |
43 | Pénzmaradvány igénybevétele | 37 753 227 | 57 303 732 | 57 303 732 |
44 | Továbbadási célú bevételek | |||
45 | Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek | |||
46 | Bevételek összesen (42+...+45 ) | 189 420 476 | 313 132 162 | 303 382 186 |
47 | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] | 130 718 582 | ||
48 | Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) | |||
49 | Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) | |||
50 | Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) | |||
16. melléklet
Diósviszló Község Önkormányzata 2020. évi költségvetés | ||||
16.melléklet | ||||
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban | ||||
Kötelezettség megnevezése | Összes kötelezettség | 2020 | 2021 | 20200 |
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek | ||||
Összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
17. melléklet
17.melléklet | |||
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató | |||
Gazdálkodó szervezet neve | Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban | ||
1. | BARANYA-VÍZ ZRT. | 110 000,00 Ft | |
Tulajdonosi részesedés összesen | 110 000,00 Ft | ||
18. melléklet
18. melléklet | |||||
Diósviszlói KÖH | |||||
2019. évi költségvetés bevételei | |||||
Ft-ban | |||||
Bevételi jogcím- csoport száma | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
I. | Önkormányzat működési bevételei | ||||
1. Intézmény működési bevételek | |||||
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei | |||||
2.1. Helyi adók | |||||
2.2. Átengedett központi adók | |||||
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | |||||
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
Közhatalmi bevételek | |||||
Önkormányzat működési bevételei összesen: | |||||
II. | Támogatások | ||||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | |||||
1.1. Finansz. Bevétel | 37 281 200 | 38 071 304 | 38 071 304 | 100,00 | |
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: | 37 281 200 | 38 071 304 | 38 071 304 | 100,00 | |
III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||||
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | |||||
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel | |||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: | |||||
IV. | Támogatásértékű bevétel | ||||
1. Támogatásértékű működési bevétel | 7 357 000 | 16 664 973 | 16 665 531 | 100,00 | |
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz | |||||
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | |||||
Támogatásértékű bevétel összesen: | 7 357 000 | 16 664 973 | 16 665 531 | 100,00 | |
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök | ||||
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |||||
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |||||
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | |||||
VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele | ||||
VII. | Hitelek | ||||
1. Működési célú hitel felvétele | |||||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele | |||||
Hitelek összesen: | |||||
VIII. | Költségvetési kiegészítés, visszatérülés | ||||
IX. | Pénzmaradvány átvétele | ||||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 44 638 200 | 54 736 277 | 54 736 835 | 100,00 | |
X. | Pénzforgalom nélküli bevételek | ||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 1 559 415 | 10 546 175 | 10 546 175 | 100,00 | |
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: | 1 082 570 | 10 546 175 | 10 546 175 | 100,00 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 45 720 770 | 65 282 452 | 65 283 010 | 100,00 | |
XI. | Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek | ||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 45 720 770 | 65 282 452 | 65 283 010 | 100,00 | |
18/b. számú melléklet | |||||
Bevétel Diósviszlói KÖH | |||||
2019. évi költségvetés kiadásai | |||||
Ft-ban | |||||
Kiadási jogcím- csoport száma | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
I. | Folyó (működési) kiadások | ||||
1. Személyi juttatások | 31 046 160 | 39 387 641 | 36 911 879 | 93,71 | |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 5 458 276 | 7 023 183 | 6 905 540 | 98,32 | |
3. Dologi kiadások | 9 327 841 | 18 877 900 | 9 412 189 | 49,86 | |
4. Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások | 0 | ||||
a) Támogatásértékű működési kiadás | 166 666 | 166 666 | 100,00 | ||
b) Pénzmaradvány átadás | |||||
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | ||||
6. Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | ||||
Folyó (működési) kiadások összesen: | 45 832 277 | 65 455 390 | 53 396 274 | 81,58 | |
II. | Felhalmozási és tőke jellegű kiadások | ||||
1. Felújítás | |||||
2. Intézményi beruházási kiadások | 365 338 | 68 530 | 58 740 | 85,71 | |
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás | |||||
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre | |||||
5. Pénzügyi befektetések kiadásai | |||||
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: | 365 338 | 68 530 | 58 740 | 85,71 | |
III. | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | ||||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás | 0 | ||||
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás | |||||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: | |||||
IV. | Tartalékok | ||||
1. Általános tartalék | |||||
2. Céltartalék | |||||
Tartalékok összesen: | |||||
V. | Finanszírozási kiadások | ||||
1. Finanszírozás átadás | 0 | ||||
2. Hitel törlesztés | |||||
Finanszírozási kiadások összesen: | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 46 197 615 | 65 523 920 | 53 455 014 | 81,58 | |
VI. | Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek | ||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 46 197 615 | 65 523 920 | 53 455 014 | 81,58 | |
DIÓSVISZLÓI KÖH 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI | |||||
Önkormányzat | Önkormányzati dolgozók | ||||
Engedélyezett létszám | Tényleges létszám 2019.XII.31-én | Átlagos létszám | |||
Köztisztviselők | 8 | 6 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
MINDÖSSZESEN | 8,00 | 6,00 | 6,00 | ||
18. melléklet | |||||
Diósviszlói KÖH | |||||
2020. évi költségvetés bevételei | |||||
Ft-ban | |||||
Bevételi jogcím- csoport száma | Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
I. | Önkormányzat működési bevételei | ||||
1. Intézmény működési bevételek | |||||
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei | |||||
2.1. Helyi adók | |||||
2.2. Átengedett központi adók | |||||
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek | |||||
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek | |||||
Közhatalmi bevételek | |||||
Önkormányzat működési bevételei összesen: | |||||
II. | Támogatások | ||||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása | |||||
1.1. Finansz. Bevétel | 59 486 655 | 59 486 655 | 59 486 649 | 100,00 | |
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: | 59 486 655 | 59 486 655 | 59 486 649 | 100,00 | |
III. | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | ||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | |||||
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei | |||||
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel | |||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: | |||||
IV. | Támogatásértékű bevétel | ||||
1. Támogatásértékű működési bevétel | |||||
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz | |||||
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel | |||||
Támogatásértékű bevétel összesen: | |||||
V. | Véglegesen átvett pénzeszközök | ||||
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |||||
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | |||||
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: | |||||
VI. | Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele | ||||
VII. | Hitelek | ||||
1. Működési célú hitel felvétele | |||||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele | |||||
Hitelek összesen: | |||||
VIII. | Költségvetési kiegészítés, visszatérülés | ||||
IX. | Pénzmaradvány átvétele | ||||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 59 486 655 | 59 486 655 | 59 486 649 | 100,00 | |
X. | Pénzforgalom nélküli bevételek | ||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 12 069 464 | 3 694 043 | 3 694 043 | 100,00 | |
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: | 12 069 464 | 3 694 043 | 3 694 043 | 100,00 | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 71 556 119 | 63 180 698 | 63 180 692 | 100,00 | |
XI. | Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek | ||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 71 556 119 | 63 180 698 | 63 180 692 | 100,00 | |
18/b. számú melléklet | |||||
Bevétel Diósviszlói KÖH | |||||
2020. évi költségvetés kiadásai | |||||
Ft-ban | |||||
Kiadási jogcím- csoport száma | Kiadási jogcímek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
I. | Folyó (működési) kiadások | ||||
1. Személyi juttatások | 47 164 464 | 55 021 619 | 30 248 854 | 54,98 | |
2. Munkaadókat terhelő járulékok | 5 817 875 | 5 935 518 | 5 131 063 | 86,45 | |
3. Dologi kiadások | 17 049 780 | 17 606 895 | 15 526 281 | 88,18 | |
4. Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások | 0 | ||||
a) Támogatásértékű működési kiadás | |||||
b) Pénzmaradvány átadás | |||||
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | ||||
6. Ellátottak pénzbeli juttatása | 0 | ||||
Folyó (működési) kiadások összesen: | 70 032 119 | 78 564 032 | 50 906 198 | 64,80 | |
II. | Felhalmozási és tőke jellegű kiadások | ||||
1. Felújítás | 1 524 000 | ||||
2. Intézményi beruházási kiadások | 441 024 | 416 418 | |||
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás | |||||
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre | |||||
5. Pénzügyi befektetések kiadásai | |||||
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: | 1 524 000 | 441 024 | 416 418 | 0,71 | |
III. | Kölcsönök nyújtása és törlesztése | ||||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás | 0 | ||||
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás | |||||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: | |||||
IV. | Tartalékok | ||||
1. Általános tartalék | |||||
2. Céltartalék | |||||
Tartalékok összesen: | |||||
V. | Finanszírozási kiadások | ||||
1. Finanszírozás átadás | 0 | ||||
2. Hitel törlesztés | |||||
Finanszírozási kiadások összesen: | |||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 71 556 119 | 79 005 056 | 51 322 616 | 64,96 | |
VI. | Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek | ||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 71 556 119 | 79 005 056 | 51 322 616 | 64,96 | |
DIÓSVISZLÓI KÖH 2020. ÉVI LÉTSZÁMADATAI | |||||
Önkormányzat | Önkormányzati dolgozók | ||||
Engedélyezett létszám | Tényleges létszám 2020.XII.31-én | Átlagos létszám | |||
Köztisztviselők | 8 | 6 | 6 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | ||
MINDÖSSZESEN | 8,00 | 6,00 | 6,00 | ||