Diósviszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Diósviszló Községi Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2022. 03. 15Diósviszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 11.) önkormányzati rendelete
Diósviszló Községi Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről
Diósviszló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Diósviszló Községi Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Diósviszló Község Önkormányzatára, valamint annak szerveire.
(2) A Diósviszló Község Önkormányzata költségvetésében Diósviszló Község Önkormányzata alkot külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel.
II. költségvetés bevételei és kiadásai, a költségvetési egyenleg
1. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének
1. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés bevételei 137 230 864 Ft
aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről 129 110 864 Ft
ab) Közhatalmi bevétel 3 120 000 Ft
ac) Intézményi működési bevétel 5 000 000 Ft
ad) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételei 0 e Ft
ba) Felhalmozási bevételek 0 Ft
bb) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 Ft
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés kiadásai 82 925 268 Ft
aa) Személyi juttatások 29 191 812 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális
III.
A költségvetés szerkezete
1. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2022. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2022. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2022. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
1. § (1) Diósviszló Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2022. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Diósviszló Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.
1. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.
2. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat nem tervez.
1. § Az önkormányzat 2022. évi létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.
1. § Az önkormányzatot megillető állami támogatás összegét a 14. melléklet tartalmazza.
IV.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
1. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
1. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
1. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
1. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2022. évi illetményalapját 46.380,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a köztisztviselői cafetéria keret összegét a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. Törvény 58. § (4) bekezdése alapján bruttó 200.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
Záró és hatályba léptető rendelkezések
1. § Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
1. melléklet
Címrend |
|||
A |
B |
D |
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
1. |
Diósviszló Község Önkormányzata |
Diósviszló, Petőfi S. u. 106. |
Közhatalmi |
2. melléklet
Diósviszló Község Önkormányzaat 2022. évi költségvetésének tervezett bevételei |
|||||
adatok forintban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevétel megnevezése |
Önkormányzat |
0 |
0 |
Összesen |
|
Működési költségvetési bevételek |
141 445 511 |
0 |
141 445 511 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről |
129 110 864 |
0 |
0 |
129 110 864 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
109 253 265 |
0 |
0 |
109 253 265 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
83 706 595 |
83 706 595 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám. |
23 276 670 |
0 |
0 |
23 276 670 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
||||
0 |
|||||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
3. |
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülés Áht.b. |
0 |
|||
4. |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.belülről |
0 |
|||
5. |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele Áht.belülről |
0 |
|||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről(OEP+Közmunka) |
19 857 599 |
19 857 599 |
||
II. |
Közhatalmi bevételek |
3 120 000 |
0 |
0 |
3 120 000 |
Adók |
3 120 000 |
0 |
0 |
3 120 000 |
|
Illetékek |
0 |
||||
Pótlék |
0 |
0 |
|||
Hozzájárulások |
0 |
||||
Bírságok |
0 |
0 |
|||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|||
Más fizetési kötelezettségek |
0 |
||||
III. |
Működési bevételek |
5 000 000 |
0 |
0 |
5 000 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
200 000 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj) |
0 |
||||
Ellátási díjak |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||||
Kamatbevételek |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 214 647 |
0 |
0 |
4 214 647 |
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről |
0 |
||||
Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
4 214 647 |
4 214 647 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről |
0 |
||||
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről |
0 |
||||
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről |
0 |
||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése (önkorm.lakótelek eladás) |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről |
0 |
||||
Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
96 838 841 |
0 |
0 |
96 838 841 |
|
1. |
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása |
0 |
|||
2. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
|||
3. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
|||
4. |
Kölcsön felvétele |
0 |
|||
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
|||
6. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
96 838 841 |
96 838 841 |
||
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása |
0 |
|||
2. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
|||
3. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
|||
4. |
Kölcsön felvétele |
0 |
|||
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
|||
6. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
0 |
|||
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
238 284 352 |
0 |
0 |
238 284 352 |
|
Irányító szervi támogatás miatti korrekció |
0 |
0 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
238 284 352 |
0 |
0 |
238 284 352 |
|
3. melléklet
Diósviszló Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési kiadásai |
|||||
A |
B |
C |
D |
I |
|
Cím |
|||||
Kiemelt előirányzat |
Önkormányzat |
Önkorm.össz. |
|||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
82 925 268 |
- |
- |
82 925 268 |
|
I. |
Személyi juttatások |
29 191 812 |
- |
- |
29 191 812 |
II. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó |
2 820 313 |
- |
- |
2 820 313 |
III. |
Dologi kiadások |
18 991 261 |
- |
- |
18 991 261 |
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 276 670 |
23 276 670 |
||
V. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) |
8 645 212 |
8 645 212 |
||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
92 769 501 |
- |
- |
92 769 501 |
|
VI. |
Beruházások |
92 769 501 |
- |
92 769 501 |
|
VII. |
Felújítások |
- |
- |
||
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
|||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
62 589 583 |
62 589 583 |
|||
1. |
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir |
||||
vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |
|||||
2. |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
||||
3. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt. |
||||
4. |
Kölcsön összegének törlesztése |
||||
5. |
Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása |
||||
6. |
Pü.lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások |
||||
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása |
62 589 583 |
62 589 583 |
||
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
- |
|||
1. |
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir |
||||
vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |
|||||
2. |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
||||
3. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt. |
||||
4. |
Kölcsön összegének törlesztése |
||||
5. |
Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása |
||||
6. |
Pü. lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások |
||||
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
238 284 352 |
- |
- |
238 284 352 |
|
Pénzmaradvány |
- |
- |
- |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
238 284 352 |
- |
- |
238 284 352 |
|
4. melléklet
Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása |
|||||||
forint |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|||
1 |
Működési költségvetési bevétel |
141 445 511 |
|||||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
82 925 268 |
|||||
3 |
Müködési többlet/hiány |
||||||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
96 868 841 |
|||||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
92 769 501 |
|||||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
-4 099 340 |
|||||
7 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
||||
8 |
Céltartalék (pályázati önrész) |
0 |
0 |
||||
9 |
Összesen |
238 314 352 |
175 694 769 |
0 |
-4 099 340 |
||
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
||||||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
19 517 976 |
19 517 976 |
||||
12 |
Belső forrás összesen: |
19 517 976 |
|||||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||||
5. melléklet
5. melléklet az 3/2022. (III.11.) önkormányzati rendelet hez |
|||||
Diósviszló Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai |
|||||
ezer forint |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
Megnevezés |
2022 |
2023 |
Összesen |
||
1 |
0 |
0 |
0 |
||
2 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
6. melléklet
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai |
||
ezer forint |
||
A |
B |
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Felújítási előirányzat |
2 |
Közutak felújítása |
|
3 |
Épületfelújítás |
|
5 |
Önkormányzat felújításai: |
|
9 |
Felújítások összesen: |
|
10 |
Intézményi beruházási kiadás megnevezése |
Felhalm.kiadási előir. |
16 |
Közútak építése |
|
17 |
Közvilágítás bővítés |
|
18 |
Eszközbeszerzés |
- |
19 |
Önkormányzat beruházásai |
92 769 501 |
24 |
Intézményi beruházások összesen: |
- |
25 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
29 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
|
30 |
Tartalékok |
|
31 |
Tartalékok |
Kiadási előir. |
32 |
Környezetvédelmi Alap |
|
33 |
Céltartalék (pályázati önrész) |
|
34 |
Általános tartalék |
- |
35 |
Tartalékok összesen |
- |
7. melléklet
Diosviszló Község Önkormányzata 2022. évi összevont költségvetési mérlege |
|||||
Ft |
|||||
A |
B |
D |
E |
||
Bevételek |
Kiadások |
||||
1 |
Működési költségvetési bevétel |
Működési költségvetési kiadás |
|||
2 |
Önkormányzat működési támogatása |
141 445 511 |
Személyi juttatások |
10 493 775 |
|
3 |
Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről |
19 857 599 |
Munkaadókat terh. jár.és szoc.hj.adó |
2 820 313 |
|
4 |
Működési bevételek |
5 000 000 |
Dologi kiadások |
18 991 261 |
|
5 |
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kivülről |
19 857 599 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
23 276 670 |
|
6 |
Közhatalmi bevételek |
3 120 000 |
Egyéb műk.célú kiadások |
8 645 212 |
|
7 |
Működési költségvetési bevételek összesen: |
189 280 709 |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
64 227 231 |
|
8 |
Működési költségvetési egyenleg |
||||
9 |
Működési finanszírozási bevételek |
Működési finanszírozási kiadások |
|||
10 |
Működési bevétel összesen: |
189 280 709 |
Működési kiadás összesen: |
64 227 231 |
|
11 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
|||
12 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
92769501 |
|
13 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
Felújítások |
||
14 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv. |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
15 |
|||||
16 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: |
0 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: |
92 769 501 |
|
17 |
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
|||
18 |
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
|||
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
||||
19 |
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
92 769 501 |
|
20 |
Összes bevétel |
189 280 709 |
Összes kiadás |
156 996 732 |
|
32 283 977 |
|||||
8. melléklet
Az önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
||||||||||||||
forint |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
3 |
Települési hulladékok kezelése |
0 |
0 |
|||||||||||
4 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
1 858 795 |
1 858 795 |
1 858 795 |
1 858 795 |
|||||||||
5 |
Egyéb pénzügyi tevékenység |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
6 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
10 |
Zöldterületkezelés |
2 958 197 |
2 958 197 |
2 958 197 |
2 958 197 |
|||||||||
11 |
Önkormányzati jogalkotás |
7 087 850 |
832338 |
13 064 514 |
79 585 815 |
67 218 278 |
167 788 795 |
66 521 331 |
85395275 |
151 916 606 |
||||
12 |
Közvilágítás |
3 577 562 |
3 577 562 |
3 567 562 |
3 567 562 |
|||||||||
13 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
3 389 283 |
3 389 283 |
31 200 000 |
31 200 000 |
|||||||||
17 |
Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás |
7 554 312 |
995532 |
650 000 |
9 199 844 |
2288644 |
6911200 |
9 199 844 |
||||||
18 |
Helyi közösségi szolgáltató tér biztosítása, működtetése |
0 |
0 |
|||||||||||
19 |
Könyvtár |
353 288 |
41328 |
1 875 384 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
20 |
Közmunka |
11 697 517 |
719845 |
676 808 |
13 094 170 |
4 530 442 |
4 530 442 |
|||||||
22 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
148 903 |
148 903 |
148 903 |
148 903 |
|||||||||
28 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
|||||||||||
29 |
Központi ügyelet támogatása |
3364800 |
3 364 800 |
0 |
||||||||||
30 |
Családsegítés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
31 |
Gyermekjóléti szolgálat |
0 |
0 |
|||||||||||
32 |
Szoc étkeztetés |
2 576 780 |
2 576 780 |
2 576 780 |
0 |
2 576 780 |
||||||||
33 |
Egyéb kötelező önkormányzai feladat |
8826223 |
8 826 223 |
8 826 223 |
8 826 223 |
|||||||||
34 |
Települési önk. Szociális feladat |
19231000 |
19 231 000 |
19 231 000 |
19 231 000 |
|||||||||
37 |
Kötelező feladatok összesen: |
26 692 967 |
2 589 043 |
30 776 226 |
82 950 615 |
67 218 278 |
28 057 223 |
238 284 352 |
112 489 233 |
2 288 644 |
31 200 000 |
92 306 475 |
0 |
238 284 352 |
8. melléklet az …/2022. (II. . önkormányzati rendelethez |
2/2 |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2019. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
||||||||||||||
38 |
Állami feladat |
|||||||||||||
39 |
Iskola működtetés támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
40 |
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
42 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Bursa Hungarica |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Céltartalék pályázati önrész |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Mindösszesen: |
67 218 278 |
92 306 475 |
0 |
||||||||||
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai |
||||||||||||||
52 |
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||
53 |
megnevezés |
Bér |
Járulék |
Dologi |
Támogatás |
Felhal-mozási |
Egyéb |
Ö. Kiadás |
Állami támogatás |
Saját bevétel |
Egyéb |
Támogatás |
Finanszí-rozás |
Összes bevétel |
54 |
Önkormányzatok és többc. kistérségi társulások ig. tev. |
0 |
0 |
|||||||||||
58 |
Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 267 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 |
||||||||||||||
9. melléklet
Előirányzat felhasználási ütemterv 2022. |
||||||||||||||
ezer forint |
||||||||||||||
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
2 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
3 |
Bevételek |
|||||||||||||
5 |
Önkorm.működési támogatása |
9 790 190 |
9 790 190 |
9 790 190 |
9 790 190 |
9 790 190 |
9 790 190 |
9 790 190 |
9 790 190 |
9 790 190 |
9 790 190 |
9 790 190 |
9 790 190 |
117 482 280 |
6 |
Egyéb műk.c.tám.áht-on belülről |
1 654 800 |
1 654 800 |
1 654 800 |
1 654 800 |
1 654 800 |
1 654 800 |
1 654 800 |
1 654 800 |
1 654 800 |
1 654 800 |
1 654 800 |
1 654 800 |
19 857 600 |
7 |
Közhatalmi bevételek |
1 560 000 |
1 560 000 |
3 120 000 |
||||||||||
8 |
Működési bevételek |
985 615 |
985 615 |
|||||||||||
Működési c. átvett pe.áht-on kivülről |
0 |
|||||||||||||
9 |
Intézményfinansz. |
0 |
||||||||||||
11 |
Költségvetési maradvány alakulása |
8 069 903 |
8 069 903 |
8 069 903 |
8 069 903 |
8 069 903 |
8 069 903 |
8 069 903 |
8 069 903 |
8 069 903 |
8 069 903 |
8 069 903 |
8 069 908 |
96 838 841 |
12 |
Bevételek összesen |
20 500 508 |
19 514 893 |
21 074 893 |
19 514 893 |
19 514 893 |
19 514 893 |
19 514 893 |
19 514 893 |
21 074 893 |
19 514 893 |
19 514 893 |
19 514 898 |
238 284 336 |
13 |
Kiadások |
0 |
||||||||||||
14 |
Működési kiadások |
19 857 029 |
19 857 029 |
19 857 029 |
19 857 029 |
19 857 029 |
19 857 029 |
19 857 029 |
19 857 029 |
19 857 029 |
19 857 029 |
19 857 029 |
19 857 029 |
238 284 348 |
15 |
Intézményfinansz. |
0 |
||||||||||||
16 |
Felújítások |
0 |
||||||||||||
17 |
Beruházások |
0 |
||||||||||||
18 |
Egyéb felhalm.kiad. |
0 |
||||||||||||
19 |
Tartalék felhaszn. |
0 |
||||||||||||
20 |
Kiadások összesen: |
19 857 029 |
19 857 029 |
19 857 029 |
19 857 029 |
19 857 029 |
19 857 029 |
19 857 029 |
19 857 029 |
19 857 029 |
19 857 029 |
19 857 029 |
19 857 029 |
238 284 348 |
21 |
Egyenleg /záró pénze./ |
643 479 |
-342 136 |
1 217 864 |
-342 136 |
-342 136 |
-342 136 |
-342 136 |
-342 136 |
1 217 864 |
-342 136 |
-342 136 |
-342 131 |
|
10. melléklet
Finanszírozási ütemterv 2022. |
||||||
forint |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Ssz. |
Időszak |
Összes finansz. |
Bér- és járulék lev. |
Közös Hivatal |
||
Dologi |
||||||
1. |
Január |
10 759 240 |
||||
2. |
Február |
10 759 240 |
||||
3. |
Március |
10 759 240 |
||||
4. |
Április |
10 759 240 |
||||
5. |
Május |
10 759 240 |
||||
6. |
Június |
10 759 240 |
||||
7. |
Július |
10 759 240 |
||||
8. |
Augusztus |
10 759 240 |
||||
9. |
Szeptember |
10 759 240 |
||||
10. |
Október |
10 759 240 |
||||
11. |
November |
10 759 240 |
||||
12. |
December |
10 759 240 |
||||
13. |
Összesen: |
0 |
129 110 880 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet
Diósviszló Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
ezer forint |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Megnevezés |
Tárgyév |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
|
1 |
Helyi adók |
|||||
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
|||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
|||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
|||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|||||
6 |
Vállalat értékesítés, privatizáció |
|||||
7 |
Kezességvállalással kapcs. megtérülés |
|||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
|||||
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
|||||
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
|||||
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
- |
||||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
- |
||||
14 |
Adott váltó |
- |
||||
15 |
Pénzügyi lizing |
- |
||||
16 |
Halasztott fizetés |
- |
||||
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
- |
||||
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
||||
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
- |
||||
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
- |
||||
22 |
Adott váltó |
- |
||||
23 |
Pénzügyi lizing |
- |
||||
24 |
Halasztott fizetés |
- |
||||
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
- |
||||
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
- |
||||
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
- |
- |
- |
- |
- |
12. melléklet
Közvetlen és közvetett támogatások |
||||
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg ( Ft) |
||
2 |
Kulturális és civil alap |
|||
3 |
||||
4 |
Támogatás összesen: |
|||
5 |
ebből: SKÖT |
|||
6 |
Családsegítés |
|||
7 |
Gyermekjóléti szolg. |
|||
8 |
Házi segítségnyújtás |
|||
9 |
Központi ügyelet |
|||
10 |
Családi napközi támogatása |
|||
11 |
Bursa Hungarica |
|||
12 |
KDV Hulladékgazd.Önk.Társ.m.c.pe.átad. |
|||
TÖOSZ tagdíj |
||||
Városkörnyéki Pénzügyi Bizottság |
||||
Megyei Önkormányzat Pénzügyi Alap |
||||
Katasztrófavédelmi Önsegélyező Alap |
||||
Sárvíz Térségi Vizi társulat |
||||
Sárvíz Helyi Közösség |
||||
13 |
Működési célú támogatás összesen: |
- |
||
Közvetett támogatások |
||||
forint |
||||
11 |
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
12 |
70 éven felüli lakosok 130 fő |
magánszem.komm.adója |
100 |
|
13 |
Méltányosság fő |
magánszem.komm.adója |
100 |
|
14 |
Gépjárműadó mozgáskorl.kedv.8 fő |
gépjárműadó |
||
15 |
Gépjárműadó mozgáskorl. Költségvetési kedvezméyn 2 fő |
gépjárműadó |
||
16 |
Gépjárműadó helyi közlekedés gépjármű 18 eszköz |
gépjárműadó |
||
17 |
Iparűzési adó |
helyi iparűzési adó |
||
18 |
Telekadó |
|||
19 |
Lakossági kölcsön elengedés |
|||
20 |
Térítési díj elengedés |
|||
21 |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
|||
22 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|||
23 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||
24 |
(rendőrségnek iroda+internet biztosítása) |
|||
25 |
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
|||
26 |
Összesen: |
0 |
||
13. melléklet
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Cím |
Teljes munkaidős (fő) |
Részmunkaidős*(fő) |
Választott tisztségviselők |
Összesen |
|
2 |
Önkormányzat |
1,00 |
1,00 |
|||
3 |
Választott tisztségviselők |
4,00 |
4,00 |
|||
4 |
Polgármester |
1,00 |
1,00 |
|||
16 |
Közmunka foglalkoztatottak (8 órásra átszámítva) |
20,00 |
||||
*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órásra |
||||||
14. melléklet
Állami támogatás 2022. |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
1 |
Jogcím |
Menny.egys. |
Mutató |
Ft |
|
2 |
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
80 047 491 |
|||
3 |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
4 |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
fő |
8,10 |
62 589 583 |
|
5 |
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
62 589 583 |
|
6 |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
fő |
0 |
||
7 |
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után |
fő |
0 |
17 457 908 |
17 457 908 |
8 |
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
fő |
0 |
2 010 960 |
|
9 |
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
2 958 197 |
|
10 |
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
fő |
0 |
2 432 000 |
|
11 |
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
3 577 562 |
|
12 |
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
fő |
0 |
100 000 |
|
13 |
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
147 104 |
|
14 |
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
fő |
0 |
1 263 595 |
|
15 |
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
1 858 795 |
|
16 |
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
0 |
8 826 223 |
|
17 |
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
0 |
|
18 |
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás |
fő |
0 |
90 027 |
|
19 |
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
0 |
0 |
|
20 |
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
fő |
0 |
0 |
|
21 |
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
0 |
|||
22 |
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
||||
23 |
2021. évben 8 hónapra |
||||
24 |
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma |
fő |
8,0 |
||
25 |
L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
87 |
0 |
|
26 |
Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint |
fő |
0,94 |
0,00 |
|
27 |
V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) |
fő |
2 |
0 |
|
28 |
Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege |
óraszám |
34 |
0 |
|
29 |
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
5,0 |
||
30 |
II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő) |
fő |
1,0 |
0,0 |
|
31 |
II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) |
fő |
6,0 |
0,0 |
|
32 |
II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő) |
fő |
2,0 |
0,0 |
|
33 |
2021. évben 4 hónapra |
||||
34 |
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma |
fő |
7,1 |
||
35 |
L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el |
fő |
0 |
0 |
|
36 |
L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
144 |
0 |
|
37 |
Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint |
fő |
0,94 |
0,00 |
|
38 |
V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) |
fő |
2 |
0 |
|
39 |
Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege |
óraszám |
34 |
0 |
|
40 |
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) |
fő |
7,1 |
||
41 |
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
5,0 |
||
42 |
II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő) |
fő |
1,0 |
0,0 |
|
43 |
II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) |
fő |
6,0 |
0,0 |
|
44 |
II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő) |
fő |
2,0 |
0,0 |
|
45 |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
||||
46 |
2019. évben 8 hónapra |
||||
47 |
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
85 |
||
48 |
II.2. (9) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
138 |
||
49 |
II.2.(11)1 Köznev.tv.47§(7)bek. Két főként figyelembe vehető SNI gyermekek |
fő |
3 |
||
50 |
II.2.(12)1 Köznev.tv.47§(7)bek. három főként figyelembe vehető SNI gyermekek |
fő |
1 |
||
51 |
2019. évben 4 hónapra |
||||
52 |
II.2. (8)2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
760 |
||
53 |
II.2. (9) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
139 |
||
54 |
II.2.(11)2 Köznev.tv.47§(7)bek. Két főként figyelembe vehető SNI gyermekek |
fő |
1 |
||
55 |
II.2.(12)2 Köznev.tv.47§(7)bek. három főként figyelembe vehető SNI gyermekek |
fő |
1 |
||
56 |
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
fő |
3 |
||
57 |
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
23 048 670 |
|||
58 |
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
fő |
0 |
19 231 000 |
|
59 |
III.3.c (1) szociális étkeztetés |
fő |
12 |
2 576 780 |
0 |
60 |
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása |
||||
61 |
III.3.jb (3) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri - társulás által történő feladatellátás |
fő |
|||
62 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
||||
63. |
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
4,80 |
||
64. |
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
fő |
0 |
||
65. |
III:5.c) A rászoruló gyeremekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
1 240 890 |
1 240 890 |
||
66. |
III.6 Bölcsőde mini bölcsőde támogatása |
||||
67. |
III.6 a(2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
||||
68. |
III.6.b Bölcsödei üzemeltetés támogatása |
||||
69. |
IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz |
fő |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
70. |
3.mell.16. b) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása |
||||
71. |
Kapott támogatás összesen: |
103 096 161 |
|||
15. melléklet
18. melléklet |
|||
Diósviszlói KÖH |
|||
2022. évi költségvetés bevételei |
|||
Ft-ban |
|||
Bevételi jogcím- csoport száma |
Bevételi jogcím |
Teljesítés |
|
I. |
Önkormányzat működési bevételei |
||
1. Intézmény működési bevételek |
|||
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
|||
2.1. Helyi adók |
|||
2.2. Átengedett központi adók |
|||
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
Közhatalmi bevételek |
|||
Önkormányzat működési bevételei összesen: |
|||
II. |
Támogatások |
||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||
1.1. Finansz. Bevétel |
63 062 265 |
||
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: |
63 062 265 |
||
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
|||
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
|||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: |
|||
IV. |
Támogatásértékű bevétel |
||
1. Támogatásértékű működési bevétel |
|||
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
|||
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||
Támogatásértékű bevétel összesen: |
|||
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
||
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
|||
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |
||
VII. |
Hitelek |
||
1. Működési célú hitel felvétele |
|||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||
Hitelek összesen: |
|||
VIII. |
Költségvetési kiegészítés, visszatérülés |
||
IX. |
Pénzmaradvány átvétele |
||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
63 062 265 |
||
X. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
6 723 374 |
||
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: |
6 723 374 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
69 785 639 |
||
XI. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek |
||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
69 785 639 |
||
3/b. számú melléklet |
|||
Bevétel Diósviszlói KÖH |
|||
2022. évi költségvetés kiadásai |
|||
ezer Ft-ban |
|||
Kiadási jogcím- csoport száma |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Teljesítés |
I. |
Folyó (működési) kiadások |
||
1. Személyi juttatások |
42 266 000 |
||
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
5 471 000 |
||
3. Dologi kiadások |
18 348 639 |
||
4. Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások |
|||
a) Támogatásértékű működési kiadás |
|||
b) Pénzmaradvány átadás |
|||
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
|||
6. Ellátottak pénzbeli juttatása |
|||
Folyó (működési) kiadások összesen: |
66 085 639 |
||
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
||
1. Felújítás |
|||
2. Intézményi beruházási kiadások |
3 700 000 |
||
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás |
|||
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre |
|||
5. Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: |
3 700 000 |
||
III. |
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás |
|||
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: |
|||
IV. |
Tartalékok |
||
1. Általános tartalék |
|||
2. Céltartalék |
|||
Tartalékok összesen: |
|||
V. |
Finanszírozási kiadások |
||
1. Finanszírozás átadás |
|||
2. Hitel törlesztés |
|||
Finanszírozási kiadások összesen: |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
69 785 639 |
||
VI. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek |
||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
69 785 639 |
||
DIÓSVISZLÓI KÖH 2022. ÉVI LÉTSZÁMADATAI |
|||
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Átlagos létszám |
||
Köztisztviselők |
3 |
||
0 |
0 |
||
MINDÖSSZESEN |
3,00 |
||