Diósviszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 31

Diósviszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

2022.05.31.

Diósviszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. § Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal.

3. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.

4. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 394 999 564 Ft bevétellel, 250 391 03 Ft kiadással hagyja jóvá.

Részletes rendelkezések

5. § (1) A Képviselő-testület 2021. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

76. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.

7. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/3. melléklet szerint fogadja

8. § A Képviselő-testület 2021. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. mellékelt szerint fogadja el. (2) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.

9. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2021. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő testület 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

1. melléklet

DIÓSVISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE

Cím

Alcím

Kormányzati funkció

Előirányzat csoport

Kiemelt előirányzat

1. Diósviszló Község Önkormányzata

042130

Növénytermeszté, állattenyésztés

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadások

016080

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066010

Zöldterületkezelés

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

011130

Önkormányzati jogalkotás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

felújítás

beruházás

064010

Közvilágítás

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

066020

Községgazdálkodás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

074031

Család és nővédelmi eüi.gondozás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

013320

Köztemető fenntartás és műk.

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

egyéb működési célú kiadás

nem kötelező feladat

felhalmozás

felújítás

beruházás

045160

Közutak, hidak üzemeltetése

kötelező feladat

működési

dologi kiadások

047410

Ár -és belvízvédelem

kötelező feladat

működési

dologi kiadás

051030

Nem veszélyes hulladék

nem kötelező feladat

működési

dologi kiadás

041231,041232,041233

Közfoglalkoztatás

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

szociális hozzájárulás adója

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

082044

Könyvtár

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

egyéb működési célú kiadás

082091,082092,082093,082094

Művelődési ház

kötelező feladat

működési

személyi jellegű kiadások

munkaadókat tehelő járulék

dologi kiadások

átadott pénzeszközök

egyéb működési célú kiadás

107051

Szociális étkeztetés

dologi kiadás

nem kötelező

működési

dologi kiadás

2. melléklet

2. melléklet

DIÓSVISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

( Ft-ban)

B E V É T E L E K

K I A D Á S O K

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megoszlás %

M Ű K Ö D T E T É S

Intézmények működési bevétele

8 500 000

47 887 728

9 727 114

20,31

Személyi jellegű kiadások

36 718 453

41 366 372

36 955 460

67,60

Közhatalmi bevételek

3 120 000

8 830 547

3 329 487

37,70

Munkaadókat terhelő kiadások

3 203 786

3 601 415

3 515 546

97,62

Önkormányzat működési költségvetés támogatása

107 152 479

114 798 103

114 798 103

100,00

Dologi kiadások

28 634 998

55 005 358

41 622 327

75,67

Működési célú tám. ÁHT belülről

31 646 980

33 146 980

31 518 026

105,17

Ellátottak pénzbeni juttatásai

19 510 000

20 510 000

10 520 986

51,30

Működési célú pénzeszköz átvétel

376 010

226 010

Műk.célú tám. ÁHT belülre

3 205 376

8 435 183

8 224 274

51,30

Mük.célú tám. ÁHT kivülre

522 000

1 307 004

1 307 004

100,00

Megelőlegezés

4 286 099

4 286 099

4 286 099

100,00

ÁHT belüli megelőlegezés

4 286 099

4 286 099

4 214 647

98,33

Kp.irányítószervi támogatás

63 385 396

64 437 919

64 437 919

100,00

Pénzmaradvány

119 001 726

119 001 726

119 001 726

100,00

Elvonások

597 471

421 358

70,52

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

273 707 284

328 327 193

282 815 113

86,14

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

159 466 108

199 546 821

171 290 973

85,84

F E L H A L M O Z Á S

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások

114 241 176

240 964 823

79 100 057

100,00

Területi kiegyenlítő támogatás

0

0

0

0,00

Felújítás

121 611 789

28 277 010

23,25

Támogatásértékű felhalmozásra bevétel(pályázat)

0

106 819 301

106 819 301

100,00

Beruházás

114 241 176

119 353 034

50 823 047

42,58

Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről

0

5 365 150

5 365 150

0,00

Hiteltörlesztés

0

0

0,00

Hitel államh.kiv.

0

0

0

0,00

Egyéb felh.célú kiadás

0

0

0

0,00

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

112 184 451

112 184 451

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN

114 241 176

240 964 823

79 100 057

32,83

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

273 707 284

440 511 644

394 999 564

89,67

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

273 707 284

440 511 644

250 391 030

56,84

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

273 707 284

440 511 644

394 999 564

89,67

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

273 707 284

440 511 644

250 391 030

56,84

3. melléklet

3.sz.melléklet

Diósviszló Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés bevételei

forintban

Bevételi jogcím- csoport száma

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

Önkormányzat működési bevételei

8 500 000

47 887 728

9 727 114

20,31

1. Intézmény működési bevételek

8 500 000

47 887 728

9 727 114

20,31

2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

3 120 000

8 830 547

3 329 487

37,70

2.1. Helyi adók

3 120 000

8 830 547

3 329 487

37,70

2.2. Átengedett központi adók

2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

2.4. Egyéb közhatalmi bevételek

0

Közhatalmi bevételek

3 120 000

8 830 547

3 329 487

37,70

Önkormányzat működési bevételei összesen:

11 620 000

56 718 275

13 056 601

23,02

II.

Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.1. Normatív hozzájárulások

107 152 479

114 798 103

114 798 103

100,00

Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:

107 152 479

114 798 103

114 798 103

100,00

III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

106 819 301

106 819 301

100,00

3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:

106 819 301

106 819 301

IV.

Támogatásértékű bevétel

1. Támogatásértékű működési bevétel

31 646 980

38 808 140

37 109 186

ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz

6 811 200

6 811 200

6 811 200

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel(pályázat)

0

Támogatásértékű bevétel összesen:

31 646 980

38 808 140

37 109 186

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

31 646 980

38 808 140

37 109 186

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:

VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

VII.

Hitelek

1. Működési célú hitel felvétele

2. Felhalmozási célú hitel felvétele

0

Hitelek összesen:

VIII.

Költségvetési kiegészítés, visszatérülés

IX.

Pénzmaradvány átvétele

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

150 419 459

317 143 819

164 963 890

52,02

X.

Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

119 001 726

119 001 726

119 001 726

100,00

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:

119 001 726

119 001 726

119 001 726

100,00

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

269 421 185

436 145 545

283 965 616

65,11

XI.

ÁHT belüli megelőlegezés

4 286 099

4 286 099

4 214 647

98,33

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

273 707 284

440 431 644

394 999 564

89,68

3/b.melléklet

Diósviszló Község Önkormányzata

2021. évi költségvetés kiadásai

Ft-ban

Kiadási jogcím- csoport száma

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

Folyó (működési) kiadások

1. Személyi juttatások

36 718 453

41 366 372

36 955 460

89,34

2. Munkaadókat terhelő járulékok

3 203 786

3 601 415

3 515 546

97,62

3. Dologi kiadások

28 634 998

55 005 358

41 622 327

75,67

4. Működési kiadás ÁHT belülre

3 205 376

8 435 183

8 224 274

97,50

5. Működési kiadásÁHT kívülre

522 000

1 904 475

1 728 362

90,75

6. Ellátottak pénzbeli juttatása

19 510 000

20 510 000

10 520 986

51,30

Folyó (működési) kiadások összesen:

91 794 613

130 822 803

102 566 955

78,40

II.

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

1. Felújítás

121 611 789

28 277 010

23,25

2. Intézményi beruházási kiadások

114 241 176

119 353 034

50 823 047

42,58

3. Támogatásértékű felhamozási kiadás

4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre

5. Egyéb felhalmozási célú kiadás

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:

114 241 176

240 964 823

79 100 057

32,83

III.

Kölcsönök nyújtása és törlesztése

1. Működési célú visszatérítendő támogatás

2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás

Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:

IV.

Tartalékok

1. Általános tartalék

2. Céltartalék

Tartalékok összesen:

V.

Finanszírozási kiadások

1. Finanszírozás átadás(megelőlegezés)

4 286 099

4 286 099

4 286 099

100,00

2.Irányító szervi támogatás

63 385 396

64 437 919

64 437 919

100,00

Finanszírozási kiadások összesen:

67 671 495

68 724 018

68 724 018

100,00

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

273 707 284

440 511 644

250 391 030

56,84

VI.

Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

273 707 284

440 511 644

250 391 030

56,84

4. melléklet

4. melléklet

DIÓSVISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2021. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként

Ft-ban

Korm.funkció

Szakfeladat megnev.

Személyi juttatás

Járulékok

Dologi kiadás

Ellátottak jutt.

Beruházás, fejl., felúj.

Műk. kiadás ÁHT belül

Műk. célú ÁHT kívül

Finanszírozási kiadás

összesen

011130

Jogalkotás

6 824 142

510 666

6 149 518

13 484 326

011350

Vagyonnal való gazdálkodás

0

013320

Köztemető fenntartás

119 751

119 751

018010

Önk.elszám.központi ktgvet.

421 358

4 286 099

4 707 457

018030

Tám.célú finansz. Műveletek

8 224 274

64 437 919

72 662 193

045160

Közutak fenntartása

0

041233

Hosszabb közfogl.

20 195 616

1 623 503

2 958 410

268 871

25 046 400

062020

Településfejl.projekt és tám.

451 404

33 197 009

33 648 413

066010

Zöldterület kezelés

295 478

295 478

064010

Közvilágítás

1 808 213

1 808 213

066020

Községgazdálkodás

2 227 522

226 402

8 284 032

44 975 671

120 000

55 833 627

082044

Könyvtári szolgáltatások

235 520

32 856

1 372 321

190 697

1 831 394

082092

Közművelődés

259 792

12 637

1 537 746

461 010

2 271 185

042120

Mezőgazdasági támogatások

0

072112

Háziorvosi ügyelet

1 678 400

1 678 400

074040

Fertőző megbetegedések megel.

0

106020

Lakásfennt.kapcs.ell.

0

107055

Falugondnok,tanyagond.szolg.

726 463

726 463

107060

Egyéb pénzbeni ellátások

4 721 178

10 520 986

15 242 164

074031

Család és nővédelmi

7 212 868

1 109 482

557 981

6 799

8 887 130

072111

Háziorvosi alapellátás

78 802

1 187 004

1 265 806

107051

Szociális étkeztetés

9 242 530

9 242 530

104037

Int.kivüli gyerekétk.

1 640 100

1 640 100

104051

Gyermekv.pénzb.és term.beni

0

0

Összesen:

36 955 460

3 515 546

39 982 227

12 161 086

79 100 057

8 645 632

1 307 004

68 724 018

250 391 030

Összes kiadás:

36 955 460

3 515 546

39 982 227

12 161 086

79 100 057

8 645 632

1 307 004

68 724 018

250 391 030

2021. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként

Ft-ban

Szakfeladat

Szakfeladat megnev.

Működési támogatás

Műk.bevétel ÁHT belülről

Közhatalmi bevételek (adók)

Működési bevételek ÁHT kívülről

Felhalmozási pénzeszköz átvétel

Átvett pénzeszköz működési

Pénzmaradvány igénybevétele

ÁHT belüli megelőlegezés

összesen

011130

Jogalkotás

251 100

1 702 058

226010

2 179 168

013350

Önk.vaqgyonnal gazdálkodás

849 956

849 956

018010

Önk.elszám.központi ktgvet

114 798 103

10 160 254

4 214 647

129 173 004

018030

Tám.célú finansz.műveletek

202 693

119 001 726

119 204 419

041233

Hosszabb időtart.közfogl.

22 587 526

776 905

23 364 431

042120

Mezőgazdasági támogatások

23 847 314

23 847 314

062020

Településfej. Projekt,tám.

72 811 736

72 811 736

066020

Községgazdálkodás

1 023 259

165 507

5 365 159

6 553 925

107051

Szociális étkeztetés

5 374 905

5 374 905

074031

Család és nővédelmi eüi.gond.

6 811 200

6 811 200

082092

Közművelődés

1 500 000

1 500 000

900020

Funkc.el nem számolh.bev(adó)

3 329 506

3 329 506

Összesen

120 173 008

30 673 085

3 329 506

3 697 119

112 184 463

226 010

0

123 216 373

394 999 564

Összes bevétel:

120 173 008

30 673 085

3 329 506

3 697 119

112 184 463

226 010

0

123 216 373

394 999 564

5. melléklet

DIÓSVISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi költségvetés

5. melléklet

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés

2020

2021

2022

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

Intézményi működési bevételek

6 396 234

7 035 857

8 091 236

Önkormányzat költségvetési támogatása

114 455 974

125 901 572

144 786 808

Működési bevételek ÁHT belül

42 765 943

47 042 537

54 098 918

Közhatalmi bevétel

44 423 096

4 865 405

5 595 216

Felhalm.bevétel

ÁHT megelőlegezés

0

Pénzmaradvány

0

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

208 041 247

184 845 371

212 572 178

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

Személyi juttatások

37 153 290

40 868 619

46 998 912

Munkaadókat terhelő járulékok

5 046 699

5 551 368

6 384 073

Dologi kiadások

43 002 849

47 303 134

54 398 604

Műk.célú tám. ÁHT belül

13 321 000

14 653 100

16 851 065

Műk.célú tám. ÁHT kívül

2 196 286

2 415 915

2 778 302

Ellátottak pénzbeni juttatása

7 430 500

8 173 550

9 399 583

Működési kamatkiadás

0

0

0

Finanszírozás átadás

59 486 655

65 435 320

75 250 618

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

167 637 279

184 401 006

212 061 157

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei

Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek

Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről

Felhalmozási célú hitel

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

0

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások

Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok

0

0

0

Tárgyévi fejlesztési feladatok

Pénzügyi befektetés

Céltartalék

Kamat, hiteltörlesztés

0

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

0

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

208 041 247

184 845 371

212 572 178

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN

167 637 279

184 401 006

212 061 157

-444 365

-511 021

6. melléklet

Diósviszló Község Önkormányzata 2021. évi

6. melléklet

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Intézményi működési bevételek

8 500 000

47 887 728

9 727 114

20,31

Személyi juttatások

36 718 453

41 366 372

36 955 460

89,34

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

107 152 479

221 617 404

221 617 404

100,00

Munkaadókat terhelő járulék

3 203 786

3 601 415

3 515 546

97,62

Támogatásértékű működési bevétel

31 646 980

38 808 140

37 109 186

95,62

Dologi kiadások

28 634 998

55 005 358

41 622 327

75,67

Közhatalmi bevétetek

3 120 000

8 830 547

3 329 487

37,70

Műk.kiadás ÁHT belül

3 205 376

8 435 183

8 224 274

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

522 000

1 904 475

1 728 362

90,75

Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)

Ellátottak pénzbeli juttatása

19 510 000

20 510 000

10 520 986

51,30

Működési célú hitel felvétele

Finanszírozás átadás

Előző évi pénzmaradvány

119 001 726

119 001 726

119 001 726

100,00

Működési célú hitel kamatkiadás

ÁHT belüli megelőlegezés

4 286 099

4 286 099

4 214 647

98,33

Működési hitel törlesztés

Pénzmaradvány átvétele

Működési célú kölcsönnyújtás

Tartalék (működési célú)

ÖSSZESEN:

273 707 284

440 431 644

394 999 564

89,68

ÖSSZESEN:

91 794 613

130 822 803

102 566 955

78,40

Többlet:

292 432 609

Hiány:

7. melléklet

7. melléklet

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Ft-ban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Ertedeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

Felújítás

121 611 789

28 277 010

23,25

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

Intézményi beruházás

114 241 176

119 353 034

50 823 047

42,58

Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Támogatásértékű felhalmozási bevétel(pályázat)

100 517 897

82 164 190

81,74

Fejlesztési célú kölcsönnyújtás

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Tartalék (fejlesztési célú)

Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)

Fejlesztési hitel törlesztés

0

Beruházás utáni ÁFA visszatér.

Pénzügyi befektetés

Felhalmozási célú hitel felvétele

Egyéb felh.célú kiadás

0

ÖSSZESEN:

100 517 897

82 164 190

81,74

ÖSSZESEN:

114 241 176

240 964 823

79 100 057

32,83

Többlet:

Hiány:

3 064 133

8. melléklet

8. melléklet

DIÓSVISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított eléőirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Települési önkormányzatok működésének támogatása

80 915 259

81 175 418

81 175 418

100,00

Telep.önk.köznev.feladatok

0

0

0

0,00

Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz

23 967 220

23 432 340

23 432 340

100,00

Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

100,00

Elszámolásbó származó bevétel

0

6 000

6 000

100,00

Helyi Önkormányzat kieg.tám.

0

7 914 345

7 914 345

100,00

Összesen

107 152 479

114 798 103

114 798 103

100,00

9. melléklet

9/ 1. melléklet

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Ft-ban

Felújítás megnevezése

2021. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ingatlan felújítás

96 798 506

22 636 491

23,39

ÖSSZESEN:

96 798 506

22 636 491

23,39

9/ 2. melléklet

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése

2021. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Ingatlan vásárlás

74 961 523

79 057 356

36 301 517

45,92

Egyéb tárgyi eszköz

14 992 144

15 564 853

4 327 426

27,80

Tenyészállatvásárlás

0

0

0,00

Beruházás ÁFA-ja

24 787 509

24 443 855

9 907 134

40,53

ÖSSZESEN:

114 741 176

119 066 064

50 536 077

42,44

9/ 3. melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése

2021. évi előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

Összesen

0

0

0

0

10. melléklet

DIÓSVISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Vagyonkimutatás

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

2021. december 31.

forintban

ESZKÖZÖK

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Változás
%-a

állományi érték

1

2

3

4

5

A/I. Immateriális javak

01

0

0

A/II. Tárgyi eszközök

02

193 229 683

250 707 395

129,75

A/III.Befektetett pénzügyi eszközök

03

110 000

110 000

100,00

A/IV. Koncesszióba adott eszk.

04

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

05

193 339 683

250 817 395

129,73

B/1. Készletek

06

0

0

B/II. Értékpapírok

08

0

0

B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök

C. Pénzeszközök

09

117 600 752

107 587 950

91,49

D. Követelések

10

12 045 330

46 537 515

386,35

E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások

1 709 234

226 800

F. Aktív időbeli elhatárolások

636 224

636 224

B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

11

131 991 540

154 988 489

117,42

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

12

325 331 223

405 805 884

124,74

FORRÁSOK

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Változás

állományi érték

%-a

1

2

3

4

5

G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

22

262 482 154

262 482 154

100,00

G/II. Nemzeti vagyon változásai

23

G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke

8 363 706

8 363 706

100,00

G/IV. Felhalmozott eredmény

-62 276 434

-78 622 147

126,25

G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI. Mérleg szerinti erdmény

-17 071 312

80 769 647

- 473,13

D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN

24

191 498 114

272 993 360

142,56

H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes

31

7 555 284

8 569 701

113,43

H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes

5 272 752

4 214 647

79,93

H/III)Kötelzettség jellegű sajátos elszámolások

6 255 706

5 362 119

85,72

H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

47

19 083 742

18 146 467

95,09

K. Passzív elhatárolások

114 749 367

114 666 057

99,93

FORRÁSOK ÖSSZESEN

48

325 331 223

405 805 884

124,74

11. melléklet

11. melléklet

DIÓSVISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Pénzmaradvány alakulása 2021.évről

Sor-

A költségvetési szerv neve

Képződött

K o r r e k c i ó

Módosított

Kötelezettséggel terh.

Szabad pénzmaradv.

szám

p.maradv.

Növekedés

Csökkenés

p.maradv.

Műk.száll.

Fejl.szállító

Működési

Fejlesztési

1.

Záró pénzkészlet

144 608 534

Értékpapír

2.

Költségvetési aktív elszámolás

3.

Költségvetési passzív elszámolás

4.

Költségvetési pénzmaradvány

144 608 534

144 608 534

0

0

12. melléklet

Diósviszló Község Önkormányzata 2021. évi közvetett támogatásai

12. melléklet

Közvetett támogatás megnevezése

Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)

Közvetett támogatás

mértéke %

összege eFt

ellátottak térítési díja

nyújtott kölcsön

helyi adó kedvezmény, mentesség

helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség

egyéb nyújtott kedvezmény

Közvetett támogatás öszesen:

0

13. melléklet

13.melléklet

Diósviszló Község Önkormányzata 2021. évi adósságállománya

Ft-ban

Hitel fajta

2020.01.01-én

2021. 12.31-én

fennálló

fennálló

tartozás

tartozás

Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel

Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel

Pályázati hitel

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

Mindösszesen:

14. melléklet

14. melléklet

DIÓSVISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2019. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat

Önkormányzati dolgozók

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám 2021.XII.31-én

Átlagos létszám

Közfoglalkozatottak

18

18

18

Védőnö

1

1

1

Polgármester

1

1

1

Képviselő

4

4

4

MINDÖSSZESEN

24,00

24,00

24,00

15. melléklet

15. számú melléklet

DIÓSVISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2021. ÉV

forintban

Sor-
szám

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat

01

Személyi juttatások

36 718 453

41 366 372

36 955 460

02

Munkaadókat terhelő járulék

3 203 786

3 601 415

3 515 546

03

Dologi és egyéb folyó kiadások

28 634 998

55 005 358

41 622 327

04

Működési célú tám. ÁHT belül

3 205 376

8 435 183

8 224 274

05

Működési célú tám. ÁHT kívül

522 000

1 307 004

1 307 004

06

Ellátottak pénzbeni juttatásai

19 510 000

20 510 000

10 520 986

07

Elvonások,befizetések

08

Felhalmozási kiadások

114 241 176

129 692 692

60 775 683

09

Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

10

Finanszírozási kiadások összesen

63 385 396

64 437 919

64 437 919

11

00. havi megelőlegezés

4 286 099

4 286 099

4 286 099

12

Tartalék

13

Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 )

273 707 284

328 642 042

231 645 298

14

Hosszú lejáratú hitelek

15

Rövid lejáratú hitelek

16

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

17

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai

18

Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)

19

Pénzforgalmi kiadások (13+18)

273 707 284

328 642 042

231 645 298

20

Pénzforgalom nélküli kiadások

21

Felhalmozási kiadások

22

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

23

Kiadások összesen ( 19+...+22 )

273 707 284

328 642 042

231 645 298

24

Intézményi működési bevételek

8 500 000

47 887 728

9 727 114

25

Önkormányzatok működési bevétele

107 152 479

114 798 103

114 798 103

26

Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás

31 646 980

38 808 140

37 109 186

27

Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel

28

Közhatalmi bevételek

3 120 000

8 830 547

3 329 487

29

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

30

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás

106 819 301

106 819 301

31

Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel

32

ÁHT megelőlegezés

4 286 099

4 286 099

4 214 647

33

Tárgyi eszköz értékesítés(busz)

34

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

35

Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

36

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen

154 705 558

321 429 918

275 997 838

37

Hosszú lejáratú hitelek felvétele

38

Rövid lejáratú hitelek felvétele

39

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele

40

Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele

41

Finanszírozási bevételek összesen (23+24)

42

Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )

154 705 558

321 429 918

275 997 838

43

Pénzmaradvány igénybevétele

119 001 726

119 001 726

119 001 726

44

Továbbadási célú bevételek

45

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

46

Bevételek összesen (42+...+45 )

273 707 284

440 431 644

394 999 564

47

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]

163 354 266

48

Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)

49

Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

50

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

16. melléklet

Diósviszló Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés

16.melléklet

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése

Összes kötelezettség

2020

2021

2022

Összesen

0

0

0

0

Vállalt jövőbeni kötelezettségek

Összesen

0

0

0

0

17. melléklet

17.melléklet

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

Gazdálkodó szervezet neve

Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban

1.

BARANYA-VÍZ ZRT.

110 000,00 Ft

Tulajdonosi részesedés összesen

110 000,00 Ft

18. melléklet

18. melléklet

Diósviszlói KÖH

2021. évi költségvetés bevételei

Ft-ban

Bevételi jogcím- csoport száma

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

Önkormányzat működési bevételei

1. Intézmény működési bevételek

2. Önkormányzat sajátos működési bevételei

2.1. Helyi adók

2.2. Átengedett központi adók

2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

2.4. Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

Önkormányzat működési bevételei összesen:

II.

Támogatások

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.1. Finansz. Bevétel

63 385 396

64 437 919

64 437 919

100,00

Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:

63 385 396

64 437 919

64 437 919

100,00

III.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:

IV.

Támogatásértékű bevétel

1. Támogatásértékű működési bevétel

ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz

2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel

Támogatásértékű bevétel összesen:

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:

VI.

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

VII.

Hitelek

1. Működési célú hitel felvétele

2. Felhalmozási célú hitel felvétele

Hitelek összesen:

VIII.

Költségvetési kiegészítés, visszatérülés

IX.

Pénzmaradvány átvétele

FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

63 385 396

64 437 919

64 437 919

100,00

X.

Pénzforgalom nélküli bevételek

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

11 874 747

11 874 747

11 874 747

100,00

Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:

11 874 747

11 874 747

11 874 747

100,00

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

75 260 143

76 312 666

76 312 666

100,00

XI.

Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

75 260 143

76 312 666

76 312 666

100,00

3/b. számú melléklet

Bevétel Diósviszlói KÖH

2021. évi költségvetés kiadásai

ezer Ft-ban

Kiadási jogcím- csoport száma

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I.

Folyó (működési) kiadások

1. Személyi juttatások

39 288 383

44 300 793

31 414 749

70,91

2. Munkaadókat terhelő járulékok

4 632 700

4 632 700

4 329 638

93,46

3. Dologi kiadások

26 208 260

33 335 648

30 839 099

92,51

4. Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások

0

a) Támogatásértékű működési kiadás

b) Pénzmaradvány átadás

5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

6. Ellátottak pénzbeli juttatása

0

Folyó (működési) kiadások összesen:

70 129 343

82 269 141

66 583 486

80,93

II.

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások

1. Felújítás

2. Intézményi beruházási kiadások

5 130 800

1 748 494

1 748 494

3. Támogatásértékű felhamozási kiadás

4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre

5. Pénzügyi befektetések kiadásai

Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:

5 130 800

1 748 494

1 748 494

III.

Kölcsönök nyújtása és törlesztése

1. Működési célú visszatérítendő támogatás

0

2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás

Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:

IV.

Tartalékok

1. Általános tartalék

2. Céltartalék

Tartalékok összesen:

V.

Finanszírozási kiadások

1. Finanszírozás átadás

0

2. Hitel törlesztés

Finanszírozási kiadások összesen:

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

75 260 143

84 017 635

68 331 980

81,33

VI.

Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

75 260 143

84 017 635

68 331 980

81,33

DIÓSVISZLÓI KÖH 2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat

Önkormányzati dolgozók

Engedélyezett létszám

Tényleges létszám 2021.XII.31-én

Átlagos létszám

Köztisztviselők

8

5

5

0

0

0

0

MINDÖSSZESEN

8,00

5,00

5,00