Diósviszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Diósviszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról
Diósviszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva , az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. § Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal.
3. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 394 999 564 Ft bevétellel, 250 391 03 Ft kiadással hagyja jóvá.
Részletes rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület 2021. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2021. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
76. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/3. melléklet szerint fogadja
8. § A Képviselő-testület 2021. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. mellékelt szerint fogadja el. (2) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
9. § (1) A Képviselő-testület a 2021. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2021. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő testület 2021. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.
Záró rendelkezések
11. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
1. melléklet |
||||
DIÓSVISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE |
||||
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Diósviszló Község Önkormányzata |
042130 |
Növénytermeszté, állattenyésztés |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterületkezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
074031 |
Család és nővédelmi eüi.gondozás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
047410 |
Ár -és belvízvédelem |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
051030 |
Nem veszélyes hulladék |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
041231,041232,041233 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulás adója |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
dologi kiadás |
||
nem kötelező |
működési |
dologi kiadás |
||
2. melléklet
2. melléklet |
|||||||||
DIÓSVISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG |
|||||||||
( Ft-ban) |
|||||||||
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Intézmények működési bevétele |
8 500 000 |
47 887 728 |
9 727 114 |
20,31 |
Személyi jellegű kiadások |
36 718 453 |
41 366 372 |
36 955 460 |
67,60 |
Közhatalmi bevételek |
3 120 000 |
8 830 547 |
3 329 487 |
37,70 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
3 203 786 |
3 601 415 |
3 515 546 |
97,62 |
Önkormányzat működési költségvetés támogatása |
107 152 479 |
114 798 103 |
114 798 103 |
100,00 |
Dologi kiadások |
28 634 998 |
55 005 358 |
41 622 327 |
75,67 |
Működési célú tám. ÁHT belülről |
31 646 980 |
33 146 980 |
31 518 026 |
105,17 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
19 510 000 |
20 510 000 |
10 520 986 |
51,30 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
376 010 |
226 010 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
3 205 376 |
8 435 183 |
8 224 274 |
51,30 |
||
Mük.célú tám. ÁHT kivülre |
522 000 |
1 307 004 |
1 307 004 |
100,00 |
|||||
Megelőlegezés |
4 286 099 |
4 286 099 |
4 286 099 |
100,00 |
|||||
ÁHT belüli megelőlegezés |
4 286 099 |
4 286 099 |
4 214 647 |
98,33 |
Kp.irányítószervi támogatás |
63 385 396 |
64 437 919 |
64 437 919 |
100,00 |
Pénzmaradvány |
119 001 726 |
119 001 726 |
119 001 726 |
100,00 |
Elvonások |
597 471 |
421 358 |
70,52 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
273 707 284 |
328 327 193 |
282 815 113 |
86,14 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
159 466 108 |
199 546 821 |
171 290 973 |
85,84 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
114 241 176 |
240 964 823 |
79 100 057 |
100,00 |
Területi kiegyenlítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Felújítás |
121 611 789 |
28 277 010 |
23,25 |
|
Támogatásértékű felhalmozásra bevétel(pályázat) |
0 |
106 819 301 |
106 819 301 |
100,00 |
Beruházás |
114 241 176 |
119 353 034 |
50 823 047 |
42,58 |
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről |
0 |
5 365 150 |
5 365 150 |
0,00 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0,00 |
|
Hitel államh.kiv. |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Egyéb felh.célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
112 184 451 |
112 184 451 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
114 241 176 |
240 964 823 |
79 100 057 |
32,83 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
273 707 284 |
440 511 644 |
394 999 564 |
89,67 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
273 707 284 |
440 511 644 |
250 391 030 |
56,84 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
273 707 284 |
440 511 644 |
394 999 564 |
89,67 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
273 707 284 |
440 511 644 |
250 391 030 |
56,84 |
3. melléklet
3.sz.melléklet |
|||||
Diósviszló Község Önkormányzata |
|||||
2021. évi költségvetés bevételei |
|||||
forintban |
|||||
Bevételi jogcím- csoport száma |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Önkormányzat működési bevételei |
8 500 000 |
47 887 728 |
9 727 114 |
20,31 |
1. Intézmény működési bevételek |
8 500 000 |
47 887 728 |
9 727 114 |
20,31 |
|
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
3 120 000 |
8 830 547 |
3 329 487 |
37,70 |
|
2.1. Helyi adók |
3 120 000 |
8 830 547 |
3 329 487 |
37,70 |
|
2.2. Átengedett központi adók |
|||||
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||||
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek |
3 120 000 |
8 830 547 |
3 329 487 |
37,70 |
|
Önkormányzat működési bevételei összesen: |
11 620 000 |
56 718 275 |
13 056 601 |
23,02 |
|
II. |
Támogatások |
||||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||||
1.1. Normatív hozzájárulások |
107 152 479 |
114 798 103 |
114 798 103 |
100,00 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: |
107 152 479 |
114 798 103 |
114 798 103 |
100,00 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
106 819 301 |
106 819 301 |
100,00 |
||
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
|||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: |
106 819 301 |
106 819 301 |
|||
IV. |
Támogatásértékű bevétel |
||||
1. Támogatásértékű működési bevétel |
31 646 980 |
38 808 140 |
37 109 186 |
||
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
6 811 200 |
6 811 200 |
6 811 200 |
||
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel(pályázat) |
0 |
||||
Támogatásértékű bevétel összesen: |
31 646 980 |
38 808 140 |
37 109 186 |
||
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
31 646 980 |
38 808 140 |
37 109 186 |
|
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
|||||
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |
||||
VII. |
Hitelek |
||||
1. Működési célú hitel felvétele |
|||||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
||||
Hitelek összesen: |
|||||
VIII. |
Költségvetési kiegészítés, visszatérülés |
||||
IX. |
Pénzmaradvány átvétele |
||||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
150 419 459 |
317 143 819 |
164 963 890 |
52,02 |
|
X. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
119 001 726 |
119 001 726 |
119 001 726 |
100,00 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: |
119 001 726 |
119 001 726 |
119 001 726 |
100,00 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
269 421 185 |
436 145 545 |
283 965 616 |
65,11 |
|
XI. |
ÁHT belüli megelőlegezés |
4 286 099 |
4 286 099 |
4 214 647 |
98,33 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
273 707 284 |
440 431 644 |
394 999 564 |
89,68 |
|
3/b.melléklet |
|||||
Diósviszló Község Önkormányzata |
|||||
2021. évi költségvetés kiadásai |
|||||
Ft-ban |
|||||
Kiadási jogcím- csoport száma |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Folyó (működési) kiadások |
||||
1. Személyi juttatások |
36 718 453 |
41 366 372 |
36 955 460 |
89,34 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
3 203 786 |
3 601 415 |
3 515 546 |
97,62 |
|
3. Dologi kiadások |
28 634 998 |
55 005 358 |
41 622 327 |
75,67 |
|
4. Működési kiadás ÁHT belülre |
3 205 376 |
8 435 183 |
8 224 274 |
97,50 |
|
5. Működési kiadásÁHT kívülre |
522 000 |
1 904 475 |
1 728 362 |
90,75 |
|
6. Ellátottak pénzbeli juttatása |
19 510 000 |
20 510 000 |
10 520 986 |
51,30 |
|
Folyó (működési) kiadások összesen: |
91 794 613 |
130 822 803 |
102 566 955 |
78,40 |
|
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
||||
1. Felújítás |
121 611 789 |
28 277 010 |
23,25 |
||
2. Intézményi beruházási kiadások |
114 241 176 |
119 353 034 |
50 823 047 |
42,58 |
|
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás |
|||||
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre |
|||||
5. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
|||||
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: |
114 241 176 |
240 964 823 |
79 100 057 |
32,83 |
|
III. |
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
||||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás |
|||||
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: |
|||||
IV. |
Tartalékok |
||||
1. Általános tartalék |
|||||
2. Céltartalék |
|||||
Tartalékok összesen: |
|||||
V. |
Finanszírozási kiadások |
||||
1. Finanszírozás átadás(megelőlegezés) |
4 286 099 |
4 286 099 |
4 286 099 |
100,00 |
|
2.Irányító szervi támogatás |
63 385 396 |
64 437 919 |
64 437 919 |
100,00 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
67 671 495 |
68 724 018 |
68 724 018 |
100,00 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
273 707 284 |
440 511 644 |
250 391 030 |
56,84 |
|
VI. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
273 707 284 |
440 511 644 |
250 391 030 |
56,84 |
|
4. melléklet
4. melléklet |
||||||||||
DIÓSVISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||
2021. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkcionként |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Korm.funkció |
Szakfeladat megnev. |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak jutt. |
Beruházás, fejl., felúj. |
Műk. kiadás ÁHT belül |
Műk. célú ÁHT kívül |
Finanszírozási kiadás |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
6 824 142 |
510 666 |
6 149 518 |
13 484 326 |
|||||
011350 |
Vagyonnal való gazdálkodás |
0 |
||||||||
013320 |
Köztemető fenntartás |
119 751 |
119 751 |
|||||||
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet. |
421 358 |
4 286 099 |
4 707 457 |
||||||
018030 |
Tám.célú finansz. Műveletek |
8 224 274 |
64 437 919 |
72 662 193 |
||||||
045160 |
Közutak fenntartása |
0 |
||||||||
041233 |
Hosszabb közfogl. |
20 195 616 |
1 623 503 |
2 958 410 |
268 871 |
25 046 400 |
||||
062020 |
Településfejl.projekt és tám. |
451 404 |
33 197 009 |
33 648 413 |
||||||
066010 |
Zöldterület kezelés |
295 478 |
295 478 |
|||||||
064010 |
Közvilágítás |
1 808 213 |
1 808 213 |
|||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
2 227 522 |
226 402 |
8 284 032 |
44 975 671 |
120 000 |
55 833 627 |
|||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
235 520 |
32 856 |
1 372 321 |
190 697 |
1 831 394 |
||||
082092 |
Közművelődés |
259 792 |
12 637 |
1 537 746 |
461 010 |
2 271 185 |
||||
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
0 |
||||||||
072112 |
Háziorvosi ügyelet |
1 678 400 |
1 678 400 |
|||||||
074040 |
Fertőző megbetegedések megel. |
0 |
||||||||
106020 |
Lakásfennt.kapcs.ell. |
0 |
||||||||
107055 |
Falugondnok,tanyagond.szolg. |
726 463 |
726 463 |
|||||||
107060 |
Egyéb pénzbeni ellátások |
4 721 178 |
10 520 986 |
15 242 164 |
||||||
074031 |
Család és nővédelmi |
7 212 868 |
1 109 482 |
557 981 |
6 799 |
8 887 130 |
||||
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
78 802 |
1 187 004 |
1 265 806 |
||||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
9 242 530 |
9 242 530 |
|||||||
104037 |
Int.kivüli gyerekétk. |
1 640 100 |
1 640 100 |
|||||||
104051 |
Gyermekv.pénzb.és term.beni |
0 |
0 |
|||||||
Összesen: |
36 955 460 |
3 515 546 |
39 982 227 |
12 161 086 |
79 100 057 |
8 645 632 |
1 307 004 |
68 724 018 |
250 391 030 |
|
Összes kiadás: |
36 955 460 |
3 515 546 |
39 982 227 |
12 161 086 |
79 100 057 |
8 645 632 |
1 307 004 |
68 724 018 |
250 391 030 |
|
2021. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Szakfeladat |
Szakfeladat megnev. |
Működési támogatás |
Műk.bevétel ÁHT belülről |
Közhatalmi bevételek (adók) |
Működési bevételek ÁHT kívülről |
Felhalmozási pénzeszköz átvétel |
Átvett pénzeszköz működési |
Pénzmaradvány igénybevétele |
ÁHT belüli megelőlegezés |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
251 100 |
1 702 058 |
226010 |
2 179 168 |
|||||
013350 |
Önk.vaqgyonnal gazdálkodás |
849 956 |
849 956 |
|||||||
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet |
114 798 103 |
10 160 254 |
4 214 647 |
129 173 004 |
|||||
018030 |
Tám.célú finansz.műveletek |
202 693 |
119 001 726 |
119 204 419 |
||||||
041233 |
Hosszabb időtart.közfogl. |
22 587 526 |
776 905 |
23 364 431 |
||||||
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
23 847 314 |
23 847 314 |
|||||||
062020 |
Településfej. Projekt,tám. |
72 811 736 |
72 811 736 |
|||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
1 023 259 |
165 507 |
5 365 159 |
6 553 925 |
|||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
5 374 905 |
5 374 905 |
|||||||
074031 |
Család és nővédelmi eüi.gond. |
6 811 200 |
6 811 200 |
|||||||
082092 |
Közművelődés |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
900020 |
Funkc.el nem számolh.bev(adó) |
3 329 506 |
3 329 506 |
|||||||
Összesen |
120 173 008 |
30 673 085 |
3 329 506 |
3 697 119 |
112 184 463 |
226 010 |
0 |
123 216 373 |
394 999 564 |
|
Összes bevétel: |
120 173 008 |
30 673 085 |
3 329 506 |
3 697 119 |
112 184 463 |
226 010 |
0 |
123 216 373 |
394 999 564 |
|
5. melléklet
DIÓSVISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. évi költségvetés |
||||
5. melléklet |
||||
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg |
||||
Megnevezés |
2020 |
2021 |
2022 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Intézményi működési bevételek |
6 396 234 |
7 035 857 |
8 091 236 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
114 455 974 |
125 901 572 |
144 786 808 |
|
Működési bevételek ÁHT belül |
42 765 943 |
47 042 537 |
54 098 918 |
|
Közhatalmi bevétel |
44 423 096 |
4 865 405 |
5 595 216 |
|
Felhalm.bevétel |
||||
ÁHT megelőlegezés |
0 |
|||
Pénzmaradvány |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
208 041 247 |
184 845 371 |
212 572 178 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
37 153 290 |
40 868 619 |
46 998 912 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 046 699 |
5 551 368 |
6 384 073 |
|
Dologi kiadások |
43 002 849 |
47 303 134 |
54 398 604 |
|
Műk.célú tám. ÁHT belül |
13 321 000 |
14 653 100 |
16 851 065 |
|
Műk.célú tám. ÁHT kívül |
2 196 286 |
2 415 915 |
2 778 302 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatása |
7 430 500 |
8 173 550 |
9 399 583 |
|
Működési kamatkiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozás átadás |
59 486 655 |
65 435 320 |
75 250 618 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
167 637 279 |
184 401 006 |
212 061 157 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
||||
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek |
||||
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről |
||||
Felhalmozási célú hitel |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások |
||||
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyévi fejlesztési feladatok |
||||
Pénzügyi befektetés |
||||
Céltartalék |
||||
Kamat, hiteltörlesztés |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
||
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
208 041 247 |
184 845 371 |
212 572 178 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
167 637 279 |
184 401 006 |
212 061 157 |
|
-444 365 |
-511 021 |
|||
6. melléklet
Diósviszló Község Önkormányzata 2021. évi |
|||||||||
6. melléklet |
|||||||||
I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Intézményi működési bevételek |
8 500 000 |
47 887 728 |
9 727 114 |
20,31 |
Személyi juttatások |
36 718 453 |
41 366 372 |
36 955 460 |
89,34 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
107 152 479 |
221 617 404 |
221 617 404 |
100,00 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 203 786 |
3 601 415 |
3 515 546 |
97,62 |
Támogatásértékű működési bevétel |
31 646 980 |
38 808 140 |
37 109 186 |
95,62 |
Dologi kiadások |
28 634 998 |
55 005 358 |
41 622 327 |
75,67 |
Közhatalmi bevétetek |
3 120 000 |
8 830 547 |
3 329 487 |
37,70 |
Műk.kiadás ÁHT belül |
3 205 376 |
8 435 183 |
8 224 274 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
522 000 |
1 904 475 |
1 728 362 |
90,75 |
||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
19 510 000 |
20 510 000 |
10 520 986 |
51,30 |
||||
Működési célú hitel felvétele |
Finanszírozás átadás |
||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
119 001 726 |
119 001 726 |
119 001 726 |
100,00 |
Működési célú hitel kamatkiadás |
||||
ÁHT belüli megelőlegezés |
4 286 099 |
4 286 099 |
4 214 647 |
98,33 |
Működési hitel törlesztés |
||||
Pénzmaradvány átvétele |
Működési célú kölcsönnyújtás |
||||||||
Tartalék (működési célú) |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
273 707 284 |
440 431 644 |
394 999 564 |
89,68 |
ÖSSZESEN: |
91 794 613 |
130 822 803 |
102 566 955 |
78,40 |
Többlet: |
292 432 609 |
Hiány: |
|||||||
7. melléklet
7. melléklet |
|||||||||
II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege |
|||||||||
Ft-ban |
|||||||||
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
Megnevezés |
Ertedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
Felújítás |
121 611 789 |
28 277 010 |
23,25 |
|||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
Intézményi beruházás |
114 241 176 |
119 353 034 |
50 823 047 |
42,58 |
||||
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész) |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel(pályázat) |
100 517 897 |
82 164 190 |
81,74 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
Tartalék (fejlesztési célú) |
||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési) |
Fejlesztési hitel törlesztés |
0 |
|||||||
Beruházás utáni ÁFA visszatér. |
Pénzügyi befektetés |
||||||||
Felhalmozási célú hitel felvétele |
Egyéb felh.célú kiadás |
0 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
100 517 897 |
82 164 190 |
81,74 |
ÖSSZESEN: |
114 241 176 |
240 964 823 |
79 100 057 |
32,83 |
|
Többlet: |
Hiány: |
3 064 133 |
|||||||
8. melléklet
8. melléklet |
||||
DIÓSVISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN |
||||
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított eléőirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
80 915 259 |
81 175 418 |
81 175 418 |
100,00 |
Telep.önk.köznev.feladatok |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
23 967 220 |
23 432 340 |
23 432 340 |
100,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
Elszámolásbó származó bevétel |
0 |
6 000 |
6 000 |
100,00 |
Helyi Önkormányzat kieg.tám. |
0 |
7 914 345 |
7 914 345 |
100,00 |
Összesen |
107 152 479 |
114 798 103 |
114 798 103 |
100,00 |
9. melléklet
9/ 1. melléklet |
||||
Felújítási kiadások előirányzata feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Felújítás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlan felújítás |
96 798 506 |
22 636 491 |
23,39 |
|
ÖSSZESEN: |
96 798 506 |
22 636 491 |
23,39 |
|
9/ 2. melléklet |
||||
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlan vásárlás |
74 961 523 |
79 057 356 |
36 301 517 |
45,92 |
Egyéb tárgyi eszköz |
14 992 144 |
15 564 853 |
4 327 426 |
27,80 |
Tenyészállatvásárlás |
0 |
0 |
0,00 |
|
Beruházás ÁFA-ja |
24 787 509 |
24 443 855 |
9 907 134 |
40,53 |
ÖSSZESEN: |
114 741 176 |
119 066 064 |
50 536 077 |
42,44 |
9/ 3. melléklet |
||||
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás |
||||
Beruházás megnevezése |
2021. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet
DIÓSVISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
Vagyonkimutatás |
||||
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról |
||||
2021. december 31. |
||||
forintban |
||||
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I. Immateriális javak |
01 |
0 |
0 |
|
A/II. Tárgyi eszközök |
02 |
193 229 683 |
250 707 395 |
129,75 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök |
03 |
110 000 |
110 000 |
100,00 |
A/IV. Koncesszióba adott eszk. |
04 |
|||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
05 |
193 339 683 |
250 817 395 |
129,73 |
B/1. Készletek |
06 |
0 |
0 |
|
B/II. Értékpapírok |
08 |
0 |
0 |
|
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
||||
C. Pénzeszközök |
09 |
117 600 752 |
107 587 950 |
91,49 |
D. Követelések |
10 |
12 045 330 |
46 537 515 |
386,35 |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
1 709 234 |
226 800 |
||
F. Aktív időbeli elhatárolások |
636 224 |
636 224 |
||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
11 |
131 991 540 |
154 988 489 |
117,42 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
12 |
325 331 223 |
405 805 884 |
124,74 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
%-a |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
262 482 154 |
262 482 154 |
100,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
|||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
8 363 706 |
8 363 706 |
100,00 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-62 276 434 |
-78 622 147 |
126,25 |
|
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény |
-17 071 312 |
80 769 647 |
- 473,13 |
|
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
24 |
191 498 114 |
272 993 360 |
142,56 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes |
31 |
7 555 284 |
8 569 701 |
113,43 |
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes |
5 272 752 |
4 214 647 |
79,93 |
|
H/III)Kötelzettség jellegű sajátos elszámolások |
6 255 706 |
5 362 119 |
85,72 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
47 |
19 083 742 |
18 146 467 |
95,09 |
K. Passzív elhatárolások |
114 749 367 |
114 666 057 |
99,93 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 |
325 331 223 |
405 805 884 |
124,74 |
11. melléklet
11. melléklet |
|||||||||
DIÓSVISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
|||||||||
Pénzmaradvány alakulása 2021.évről |
|||||||||
Sor- |
A költségvetési szerv neve |
Képződött |
K o r r e k c i ó |
Módosított |
Kötelezettséggel terh. |
Szabad pénzmaradv. |
|||
szám |
p.maradv. |
Növekedés |
Csökkenés |
p.maradv. |
Műk.száll. |
Fejl.szállító |
Működési |
Fejlesztési |
|
1. |
Záró pénzkészlet |
144 608 534 |
|||||||
Értékpapír |
|||||||||
2. |
Költségvetési aktív elszámolás |
||||||||
3. |
Költségvetési passzív elszámolás |
||||||||
4. |
Költségvetési pénzmaradvány |
144 608 534 |
144 608 534 |
0 |
0 |
||||
12. melléklet
Diósviszló Község Önkormányzata 2021. évi közvetett támogatásai |
||||
12. melléklet |
||||
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
||
mértéke % |
összege eFt |
|||
ellátottak térítési díja |
||||
nyújtott kölcsön |
||||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
||||
egyéb nyújtott kedvezmény |
||||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
|||
13. melléklet
13.melléklet |
||
Diósviszló Község Önkormányzata 2021. évi adósságállománya |
||
Ft-ban |
||
Hitel fajta |
2020.01.01-én |
2021. 12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel |
||
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
||
14. melléklet
14. melléklet |
|||
DIÓSVISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2019. ÉVI LÉTSZÁMADATAI |
|||
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Közfoglalkozatottak |
18 |
18 |
18 |
Védőnö |
1 |
1 |
1 |
Polgármester |
1 |
1 |
1 |
Képviselő |
4 |
4 |
4 |
MINDÖSSZESEN |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
15. melléklet
15. számú melléklet |
||||
DIÓSVISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
||||
EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS |
||||
2021. ÉV |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
előirányzat |
||||
01 |
Személyi juttatások |
36 718 453 |
41 366 372 |
36 955 460 |
02 |
Munkaadókat terhelő járulék |
3 203 786 |
3 601 415 |
3 515 546 |
03 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
28 634 998 |
55 005 358 |
41 622 327 |
04 |
Működési célú tám. ÁHT belül |
3 205 376 |
8 435 183 |
8 224 274 |
05 |
Működési célú tám. ÁHT kívül |
522 000 |
1 307 004 |
1 307 004 |
06 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
19 510 000 |
20 510 000 |
10 520 986 |
07 |
Elvonások,befizetések |
|||
08 |
Felhalmozási kiadások |
114 241 176 |
129 692 692 |
60 775 683 |
09 |
Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás |
|||
10 |
Finanszírozási kiadások összesen |
63 385 396 |
64 437 919 |
64 437 919 |
11 |
00. havi megelőlegezés |
4 286 099 |
4 286 099 |
4 286 099 |
12 |
Tartalék |
|||
13 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) |
273 707 284 |
328 642 042 |
231 645 298 |
14 |
Hosszú lejáratú hitelek |
|||
15 |
Rövid lejáratú hitelek |
|||
16 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai |
|||
17 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai |
|||
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
|||
19 |
Pénzforgalmi kiadások (13+18) |
273 707 284 |
328 642 042 |
231 645 298 |
20 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
21 |
Felhalmozási kiadások |
|||
22 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
|||
23 |
Kiadások összesen ( 19+...+22 ) |
273 707 284 |
328 642 042 |
231 645 298 |
24 |
Intézményi működési bevételek |
8 500 000 |
47 887 728 |
9 727 114 |
25 |
Önkormányzatok működési bevétele |
107 152 479 |
114 798 103 |
114 798 103 |
26 |
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
31 646 980 |
38 808 140 |
37 109 186 |
27 |
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel |
|||
28 |
Közhatalmi bevételek |
3 120 000 |
8 830 547 |
3 329 487 |
29 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|||
30 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
106 819 301 |
106 819 301 |
|
31 |
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel |
|||
32 |
ÁHT megelőlegezés |
4 286 099 |
4 286 099 |
4 214 647 |
33 |
Tárgyi eszköz értékesítés(busz) |
|||
34 |
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
35 |
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
36 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen |
154 705 558 |
321 429 918 |
275 997 838 |
37 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||
38 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
39 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele |
|||
40 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele |
|||
41 |
Finanszírozási bevételek összesen (23+24) |
|||
42 |
Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) |
154 705 558 |
321 429 918 |
275 997 838 |
43 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
119 001 726 |
119 001 726 |
119 001 726 |
44 |
Továbbadási célú bevételek |
|||
45 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
|||
46 |
Bevételek összesen (42+...+45 ) |
273 707 284 |
440 431 644 |
394 999 564 |
47 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |
163 354 266 |
||
48 |
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) |
|||
49 |
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) |
|||
50 |
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
|||
16. melléklet
Diósviszló Község Önkormányzata 2021. évi költségvetés |
||||
16.melléklet |
||||
Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban |
||||
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2020 |
2021 |
2022 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet
17.melléklet |
|||
Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató |
|||
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban |
||
1. |
BARANYA-VÍZ ZRT. |
110 000,00 Ft |
|
Tulajdonosi részesedés összesen |
110 000,00 Ft |
||
18. melléklet
18. melléklet |
|||||
Diósviszlói KÖH |
|||||
2021. évi költségvetés bevételei |
|||||
Ft-ban |
|||||
Bevételi jogcím- csoport száma |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Önkormányzat működési bevételei |
||||
1. Intézmény működési bevételek |
|||||
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
|||||
2.1. Helyi adók |
|||||
2.2. Átengedett központi adók |
|||||
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||||
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
Közhatalmi bevételek |
|||||
Önkormányzat működési bevételei összesen: |
|||||
II. |
Támogatások |
||||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||||
1.1. Finansz. Bevétel |
63 385 396 |
64 437 919 |
64 437 919 |
100,00 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: |
63 385 396 |
64 437 919 |
64 437 919 |
100,00 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
|||||
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
|||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: |
|||||
IV. |
Támogatásértékű bevétel |
||||
1. Támogatásértékű működési bevétel |
|||||
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
|||||
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||||
Támogatásértékű bevétel összesen: |
|||||
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
||||
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
|||||
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |
||||
VII. |
Hitelek |
||||
1. Működési célú hitel felvétele |
|||||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||
Hitelek összesen: |
|||||
VIII. |
Költségvetési kiegészítés, visszatérülés |
||||
IX. |
Pénzmaradvány átvétele |
||||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
63 385 396 |
64 437 919 |
64 437 919 |
100,00 |
|
X. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
11 874 747 |
11 874 747 |
11 874 747 |
100,00 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: |
11 874 747 |
11 874 747 |
11 874 747 |
100,00 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
75 260 143 |
76 312 666 |
76 312 666 |
100,00 |
|
XI. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
75 260 143 |
76 312 666 |
76 312 666 |
100,00 |
|
3/b. számú melléklet |
|||||
Bevétel Diósviszlói KÖH |
|||||
2021. évi költségvetés kiadásai |
|||||
ezer Ft-ban |
|||||
Kiadási jogcím- csoport száma |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Folyó (működési) kiadások |
||||
1. Személyi juttatások |
39 288 383 |
44 300 793 |
31 414 749 |
70,91 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
4 632 700 |
4 632 700 |
4 329 638 |
93,46 |
|
3. Dologi kiadások |
26 208 260 |
33 335 648 |
30 839 099 |
92,51 |
|
4. Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások |
0 |
||||
a) Támogatásértékű működési kiadás |
|||||
b) Pénzmaradvány átadás |
|||||
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
||||
6. Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
||||
Folyó (működési) kiadások összesen: |
70 129 343 |
82 269 141 |
66 583 486 |
80,93 |
|
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
||||
1. Felújítás |
|||||
2. Intézményi beruházási kiadások |
5 130 800 |
1 748 494 |
1 748 494 |
||
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás |
|||||
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre |
|||||
5. Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: |
5 130 800 |
1 748 494 |
1 748 494 |
||
III. |
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
||||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás |
0 |
||||
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: |
|||||
IV. |
Tartalékok |
||||
1. Általános tartalék |
|||||
2. Céltartalék |
|||||
Tartalékok összesen: |
|||||
V. |
Finanszírozási kiadások |
||||
1. Finanszírozás átadás |
0 |
||||
2. Hitel törlesztés |
|||||
Finanszírozási kiadások összesen: |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
75 260 143 |
84 017 635 |
68 331 980 |
81,33 |
|
VI. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
75 260 143 |
84 017 635 |
68 331 980 |
81,33 |
|
DIÓSVISZLÓI KÖH 2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI |
|||||
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|||
Köztisztviselők |
8 |
5 |
5 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
||
MINDÖSSZESEN |
8,00 |
5,00 |
5,00 |
||