Diósviszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelete
Diósviszló Községi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 03. 30Diósviszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelete
Diósviszló Községi Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről
Diósviszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva Diósviszló Községi Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtására vonatkozó szabályokról a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.
(2) A Diósviszló Község Önkormányzata költségvetésében Diósviszló Község Önkormányzata alkot külön címet az 1. melléklet szerinti részletezéssel.
Költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi önkormányzati szintű összesített költségvetésének Bevételi főösszegét 207 335 175 Ft-ban Ebből:
a) Működési költségvetési bevételét 207 335 175 Ft-ban
b) Felhalmozási költségvetési bevételét 0 Ft-ban Kiadási főösszegét Ebből: 207 335 175 Ft-ban
c) Működési költségvetési kiadását 90 843 589 Ft-ban
d) Felhalmozási költségvetési kiadását 47 349 886 Ft-ban Költségvetésének egyenlegét 0 Ft-ban
állapítja meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszegből a működési és felhalmozási bevételek részletezését a finanszírozási célú műveletek és az előző évek költségvetési maradványa nélkül az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés bevételei 137 230 864 Ft
aa) Működési célú támogatás államháztartáson belülről 108 491 378 Ft
ab) Közhatalmi bevétel 6 320 000 Ft
ac) Intézményi működési bevétel 4 875 000 Ft
ad) Működési célú átvett pénzeszköz 0 Ft
b) Felhalmozási költségvetés bevételei 0 e Ft
ba) Felhalmozási bevételek 0 Ft
bb) Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 0 Ft
(2) A Képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszegből a működési és felhalmozási kiadások részletezését kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
a) Működési költségvetés kiadásai 90 843 589 Ft
aa) Személyi juttatások 36 322 695 Ft
ab) Munkaadókat terhelő járulékos és szociális hozzájárulási adó 3 090 938 Ft
ac) Dologi kiadások 26 081 574 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli kiadásai 19 510 000 Ft
ae) Egyéb működési célú kiadások 5 838 382 Ft
b) Felhalmozási költségvetési kiadások 47 349 886 Ft
ba) Beruházások 47 349 886 Ft
bb) Felújítások 0 Ft
bc) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft (3) Az önkormányzat költségvetési egyenlege összességében 0 Ft hiányt mutat.
A költségvetés szerkezete
4. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatait, az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetését e rendelet 2. és 3. mellékletei szerint hagyja jóvá.
(2) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetési hiány/többlet részletezését és finanszírozását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 5. melléklet tartalmazza.
(4) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi felhalmozási kiadásait valamint tartalék előirányzatait feladatonként és célonként e rendelet 6. melléklete szerinti részletezettséggel hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési mérlegét a 7. melléklet szemlélteti.
(6) Az önkormányzat költségvetési előirányzatainak kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet mutatja be.
(7) Az önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
(8) A képviselő-testület önkormányzat költségvetési szervei 2023. évi finanszírozásának ütemtervét a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § (1) Diósviszló Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs.
(2) Az önkormányzat 2023. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célokat nem határoz meg.
(3) Diósviszló Község Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) számú kormányrendeletében meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11. melléklet tartalmazza.
6. § Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 12. melléklet tartalmazza.
7. § Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat nem tervez.
8. § Az önkormányzat 2023. évi létszámadatait a 13. melléklet tartalmazza.
9. § Az önkormányzatot megillető állami támogatás összegét a 14. melléklet tartalmazza.
10. § A Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését a 15. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább félévenként dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a folyószámla hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Az önkormányzat hitelműveleteit a Képviselő-testület hagyja jóvá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. § szabályainak megfelelően.
13. § Az önkormányzati gazdálkodás során év közben létrejött költségvetési többlet pénzintézeti pénzlekötés útján, illetve értékpapír vásárlással hasznosítható.
14. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzati hivatal köztisztviselői 2023. évi illetményalapját 38.650,- Ft-ban állapítja meg.
(2) A köztisztviselői cafetéria keret összege a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. Törvény 65. § (4) bekezdése alapján nem haladhatja meg a nettó 400.000 Ft összeget.
(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
Záró és hatályba léptető rendelkezések
15. § Ez a rendelet kihirdetésére 2023. március 15. napján került sor.
16. § Ez a rendelet 2023. március 30-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Címrend |
|||
A |
B |
D |
|
Ssz. |
Cím megnevezése |
Cím |
Tevékenység jellege |
1. |
Diósviszló Község Önkormányzata |
Diósviszló, Petőfi S. u. 106. |
Közhatalmi |
2. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Diósviszló Község Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezett bevételei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
adatok forintban |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
|
Bevétel megnevezése |
Önkormányzat |
0 |
0 |
Összesen |
|
Működési költségvetési bevételek |
134 755 640 |
0 |
134 755 640 |
||
I. |
Működési célú támogatások Áht.-on belülről |
115 402 578 |
0 |
0 |
115 402 578 |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
108 491 378 |
0 |
0 |
108 491 378 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
80 435 118 |
80 435 118 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétk. fel. tám. |
25 786 260 |
0 |
0 |
25 786 260 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
0 |
||||
0 |
|||||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
|||
3. |
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból származó megtérülés Áht.b. |
0 |
|||
4. |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése Áht.belülről |
0 |
|||
5. |
Működési c. visszatérítendő tám., kölcsönök igénybevétele Áht.belülről |
0 |
|||
6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht.-on belülről(OEP+Közmunka) |
6 911 200 |
6 911 200 |
||
II. |
Közhatalmi bevételek |
6 938 407 |
0 |
0 |
6 938 407 |
Adók |
6 938 407 |
0 |
0 |
6 938 407 |
|
Illetékek |
0 |
||||
Pótlék |
0 |
0 |
|||
Hozzájárulások |
0 |
||||
Bírságok |
0 |
0 |
|||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
|||
Más fizetési kötelezettségek |
0 |
||||
III. |
Működési bevételek |
8 075 000 |
0 |
0 |
8 075 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
2 200 000 |
2 200 000 |
|||
Tulajdonosi bevételek (koncessziós díj, vagyonkezelői díj) |
0 |
||||
Ellátási díjak |
5 225 000 |
5 225 000 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
||||
Kamatbevételek |
650 000 |
650 000 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
||
IV. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
4 339 655 |
0 |
0 |
4 339 655 |
Működési c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről |
0 |
||||
Működési c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
4 339 655 |
4 339 655 |
|||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
V. |
Felhalmozási célú támogatások Áht.-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
||
Felh.c. garancia- és kezességvállalásból szárm. megtérülések Áht.-on belülről |
0 |
||||
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök igénybevétele Áht.-on belülről |
0 |
||||
Felh.c.visszatérítendő tám.kölcsönök visszatérülése Áht.-on belülről |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht.-on belülről |
0 |
||||
VI. |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése (önkorm.lakótelek eladás) |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
||||
VII. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalm. c. garancia- és kezességváll.-ból szárm. megtérülések Áht.-on kivülről |
0 |
||||
Felhalm. c. visszatérítendő tám, kölcsönök visszatérülése Áht.-on kivülről |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
72 579 535 |
0 |
0 |
72 579 535 |
|
1. |
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása |
0 |
|||
2. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
|||
3. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
|||
4. |
Kölcsön felvétele |
0 |
|||
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
|||
6. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
72 579 535 |
72 579 535 |
||
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
Befektetési v. forgatási c. hitelviszonyt megtest.értékpapír kibocs.,ért.,beváltása |
0 |
|||
2. |
Hosszú lejáratú hitel felvétele |
0 |
|||
3. |
Rövid lejáratú hitel felvétele |
0 |
|||
4. |
Kölcsön felvétele |
0 |
|||
5. |
Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése |
0 |
|||
6. |
Költségvetési maradvány, vállalkozási maradvány |
0 |
|||
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított támogatás fizetési szlán történő jóváírása |
0 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
207 335 175 |
0 |
0 |
207 335 175 |
|
Irányító szervi támogatás miatti korrekció |
0 |
0 |
|||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
207 335 175 |
0 |
0 |
207 335 175 |
|
3. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Diósviszló Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési kiadásai |
|||||||
A |
B |
C |
D |
I |
|||
Cím |
|||||||
Kiemelt előirányzat |
Önkormányzat |
Önkorm.össz. |
|||||
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
90 843 589 |
- |
- |
90 843 589 |
|||
I. |
Személyi juttatások |
36 322 695 |
- |
- |
36 322 695 |
||
II. |
Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.adó |
3 090 938 |
- |
- |
3 090 938 |
||
III. |
Dologi kiadások |
26 081 574 |
- |
- |
26 081 574 |
||
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 510 000 |
19 510 000 |
||||
V. |
Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal) |
5 838 382 |
5 838 382 |
||||
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK |
47 349 886 |
- |
- |
47 349 886 |
|||
VI. |
Beruházások |
47 349 886 |
- |
47 349 886 |
|||
VII. |
Felújítások |
- |
- |
||||
VIII. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
|||||
MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
64 115 184 |
64 115 184 |
|||||
1. |
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir |
||||||
vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |
|||||||
2. |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
||||||
3. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt. |
||||||
4. |
Megelőlegezés |
4 339 655 |
4 339 655 |
||||
5. |
Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása |
||||||
6. |
Pü.lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások |
||||||
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása |
59 775 529 |
59 775 529 |
||||
FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
- |
- |
|||||
1. |
Befekt. v. forg.c. hitelvisz.megtest.értékpapir |
||||||
vásárlása a vételárban elismert kamat kivételével |
|||||||
2. |
Hosszú lejáratú hitel tőkeösszegének törlesztése |
||||||
3. |
Rövid lejáratú hitel tőkeösszegének törleszt. |
||||||
4. |
Kölcsön összegének törlesztése |
||||||
5. |
Szabad pénzeszk.betétként való visszavonása |
||||||
6. |
Pü. lízing tőkerész törlesztésére telj.kiadások |
||||||
7. |
Irányító szervi támogatásként folyósított tám.kiutalása |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
202 308 659 |
- |
- |
202 308 659 |
|||
Pénzmaradvány |
5 026 516 |
- |
- |
5 026 516 |
|||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
207 335 175 |
- |
- |
207 335 175 |
|||
4. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Költségvetési hiány/többlet részletezése, finanszírozása |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
forint |
|||||||
A |
B |
C |
D |
E |
|||
Kiadás/bevétel megnevezése |
Bevétel |
Kiadás |
Többlet |
Hiány |
|||
1 |
Működési költségvetési bevétel |
134 755 640 |
|||||
2 |
Működési költségvetési kiadás |
90 030 658 |
|||||
3 |
Müködési többlet/hiány |
||||||
4 |
Felhalmozási költségvetési bevétel |
0 |
|||||
5 |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
102 767 516 |
|||||
6 |
Felhalmozási többlet/hiány |
102 767 516 |
|||||
7 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
||||
8 |
Céltartalék (pályázati önrész) |
0 |
0 |
||||
9 |
Összesen |
134 755 640 |
192 798 174 |
0 |
102 767 516 |
||
10 |
Finanszírozás belső forrásból |
||||||
11 |
Tervezett költségvetési maradvány |
5 026 516 |
5 026 516 |
||||
12 |
Belső forrás összesen: |
5 026 516 |
|||||
A hiány teljes összege belső forrásból finanszírozható, külső forrás tervezése nem szükséges |
|||||||
5. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Diósviszló Község Önkormányzata többéves kihatással járó feladatai |
||||
ezer forint |
||||
A |
B |
C |
D |
|
Megnevezés |
2023 |
2024 |
Összesen |
|
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
|
6. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat felhalmozási kiadásai és tartalékai |
||
|---|---|---|
ezer forint |
||
A |
B |
|
1 |
Felújítás megnevezése |
Felújítási előirányzat |
2 |
Közutak felújítása |
|
3 |
Épületfelújítás |
|
5 |
Önkormányzat felújításai: |
|
9 |
Felújítások összesen: |
|
10 |
Intézményi beruházási kiadás megnevezése |
Felhalm.kiadási előir. |
16 |
Közútak építése |
|
17 |
Közvilágítás bővítés |
|
18 |
Eszközbeszerzés |
- |
19 |
Önkormányzat beruházásai |
47 349 886 |
24 |
Intézményi beruházások összesen: |
- |
25 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
29 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
|
30 |
Tartalékok |
|
31 |
Tartalékok |
Kiadási előir. |
32 |
Környezetvédelmi Alap |
|
33 |
Céltartalék (pályázati önrész) |
|
34 |
Általános tartalék |
- |
35 |
Tartalékok összesen |
- |
7. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Diósviszló Község Önkormányzata 2023. évi összevont költségvetési mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
Ft |
||||
A |
B |
D |
E |
|
Bevételek |
Kiadások |
|||
Működési költségvetési bevétel |
Működési költségvetési kiadás |
|||
Önkormányzat működési támogatása |
108 491 378 |
Személyi juttatások |
36 322 695 |
|
Egyéb működési célú támogatások bev. áht-on belülről |
39 306 260 |
Munkaadókat terh. jár.és szoc.hj.adó |
3 090 938 |
|
Működési bevételek |
4 875 000 |
Dologi kiadások |
26 081 574 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel áht-on kivülről |
0 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 510 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
6 320 000 |
Egyéb műk.célú kiadások |
5 838 382 |
|
Működési költségvetési bevételek összesen: |
152 672 638 |
Működési költségvetési kiadások összesen: |
90 843 589 |
|
Működési költségvetési egyenleg |
||||
Működési finanszírozási bevételek |
Működési finanszírozási kiadások |
|||
Működési bevétel összesen: |
152 672 638 |
Működési kiadás összesen: |
90 843 589 |
|
Felhalmozási költségvetési bevétel |
Felhalmozási költségvetési kiadás |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
Beruházások |
47 349 886 |
|
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
0 |
Felújítások |
||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áht. kiv. |
0 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen: |
0 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen: |
47 349 886 |
|
Felhalmozási költségvetési egyenleg |
0 |
|||
Felhalmozási finanszírozási bevételek |
Felhalmozási finanszírozási kiadások |
|||
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
(irányító szervi támogatás korrekciójával) |
|||
Felhalmozási bevétel összesen: |
0 |
Felhalmozási kiadás összesen: |
47 349 886 |
|
Összes bevétel |
152 672 638 |
Összes kiadás |
138 193 475 |
|
14 479 163 |
||||
8. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
||||||||||||||
ezer forint |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
Feladatok |
Kiadások |
Feladatra fordított bevételek |
||||||||||||
megnevezés |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Támogatások |
Felhalmozási kiadások |
Egyéb kiadások |
Összes kiadás |
Állami támogatás -beszámítás |
Saját bevételek |
Adóbevételek |
Támogatások |
Finanszírozási bevételek |
Feladatra fordított bevétel összesen |
|
3 |
Települési hulladékok kezelése |
0 |
0 |
|||||||||||
4 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
941 827 |
941 827 |
1 921 648 |
1 921 648 |
|||||||||
5 |
Egyéb pénzügyi tevékenység |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
6 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazd. feladatok |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
10 |
Zöldterületkezelés |
1 770 914 |
1 770 914 |
3 026 523 |
3 026 523 |
|||||||||
11 |
Önkormányzati jogalkotás |
8 871 250 |
359 762 |
12 802 936 |
59 775 529 |
47 349 886 |
4 339 655 |
133 499 018 |
71 446 368 |
9 968 960 |
6 320 000 |
47 349 886 |
6 911 200 |
141 996 414 |
12 |
Közvilágítás |
3 713 865 |
3 713 865 |
3 713 865 |
3 713 865 |
|||||||||
13 |
Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások |
890 101 |
890 101 |
0 |
||||||||||
17 |
Család- és növédelmi, egészségügyi gondozás |
7 719 600 |
980 148 |
825 950 |
22 000 |
9 547 698 |
0 |
|||||||
18 |
Szennyvízkezeés |
1 479 000 |
192 270 |
1 092 200 |
2 763 470 |
0 |
||||||||
19 |
Könyvtár |
696 000 |
90 480 |
1 020 830 |
1 807 310 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||
20 |
Közmunka |
17 151 920 |
1 246 508 |
1 149 496 |
19 547 924 |
24 068 751 |
24 068 751 |
|||||||
22 |
Köztemető fenntartás és működtetés |
326 714 |
326 714 |
326 714 |
326 714 |
|||||||||
28 |
Közművelődés-közösségi éstárdadalmi részv.telj. |
1 055 925 |
137 270 |
379 900 |
1 573 095 |
0 |
||||||||
29 |
Központi ügyelet támogatása |
941 979 |
941 979 |
0 |
||||||||||
30 |
Családsegítés |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
31 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
3 144 000 |
393 120 |
1 605 180 |
0 |
5 142 300 |
5 142 300 |
5 142 300 |
||||||
32 |
Szoc étkeztetés |
1 800 000 |
234 000 |
9 079 230 |
11 113 230 |
2 583 350 |
4 225 000 |
4 304 880 |
11 113 230 |
|||||
33 |
Egyéb kötelező önkormányzai feladat |
0 |
0 |
|||||||||||
34 |
Települési önk. Szociális feladat |
782 610 |
12 973 120 |
13 755 730 |
13 755 730 |
13 755 730 |
||||||||
37 |
Kötelező feladatok összesen: |
41 917 695 |
3 633 558 |
36 381 753 |
59 775 529 |
47 349 886 |
18 276 754 |
207 335 175 |
104 186 498 |
14 193 960 |
6 320 000 |
71 418 637 |
11 216 080 |
207 335 175 |
8. melléklet az 1/2023. (III.1) önkormányzati rendelethez |
2/2 |
|||||||||||||
Az önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti megosztásban |
||||||||||||||
38 |
Állami feladat |
|||||||||||||
39 |
Iskola működtetés támogatása |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
40 |
Állami feladat összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Önként vállalt feladatok |
|||||||||||||
42 |
Civil szervezetek támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Bursa Hungarica |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Céltartalék pályázati önrész |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Önként vállalt feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 |
Mindösszesen: |
|||||||||||||
Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei és kiadásai |
||||||||||||||
52 |
Feladatok |
Kiadások |
Bevételek |
|||||||||||
53 |
megnevezés |
Bér |
Járulék |
Dologi |
Támogatás |
Felhal-mozási |
Egyéb |
Ö. Kiadás |
Állami támogatás |
Saját bevétel |
Egyéb |
Támogatás |
Finanszí-rozás |
Összes bevétel |
54 |
Önkormányzatok és többc. kistérségi társulások ig. tev. |
0 |
0 |
|||||||||||
58 |
Polgármesteri Hivatal kötelező feladatok összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
59 |
||||||||||||||
9. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási ütemterv 2022. |
||||||||||||||
ezer forint |
||||||||||||||
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
2 |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
3 |
Bevételek |
|||||||||||||
5 |
Önkorm.működési támogatása |
9 040 948 |
9 040 948 |
9 040 948 |
9 040 948 |
9 040 948 |
9 040 948 |
9 040 948 |
9 040 948 |
9 040 948 |
9 040 948 |
9 040 948 |
9 040 950 |
108 491 378 |
6 |
Egyéb műk.c.tám.áht-on belülről |
575 933 |
575 933 |
575 933 |
575 933 |
575 933 |
575 933 |
575 933 |
575 933 |
575 933 |
575 933 |
575 933 |
575 937 |
6 911 200 |
7 |
Közhatalmi bevételek |
3 469 203 |
3 469 204 |
6 938 407 |
||||||||||
8 |
Működési bevételek |
672 916 |
672 916 |
672 916 |
672 916 |
672 916 |
672 916 |
672 916 |
672 916 |
672 916 |
672 916 |
672 916 |
672 924 |
8 075 000 |
Működési c. átvett pe.áht-on kivülről |
0 |
|||||||||||||
9 |
Intézményfinansz. |
0 |
||||||||||||
11 |
Költségvetési maradvány alakulása |
6 409 932 |
6 409 932 |
6 409 932 |
6 409 932 |
6 409 932 |
6 409 932 |
6 409 932 |
6 409 932 |
6 409 932 |
6 409 932 |
6 409 932 |
6 409 938 |
76 919 190 |
12 |
Bevételek összesen |
16 699 729 |
16 699 729 |
20 168 932 |
16 699 729 |
16 699 729 |
16 699 729 |
16 699 729 |
16 699 729 |
20 168 933 |
16 699 729 |
16 699 729 |
16 699 749 |
207 335 175 |
13 |
Kiadások |
|||||||||||||
14 |
Működési kiadások |
8 070 013 |
8 070 013 |
8 070 013 |
8 070 013 |
8 070 013 |
8 070 013 |
8 070 013 |
8 070 013 |
8 070 013 |
8 070 013 |
8 070 013 |
8 070 019 |
96 840 162 |
15 |
Intézményfinansz. |
4 981 294 |
4 981 294 |
4 981 294 |
4 981 294 |
4 981 294 |
4 981 294 |
8 350 808 |
4 981 294 |
4 981 294 |
4 981 294 |
4 981 294 |
4 981 295 |
63 145 043 |
16 |
Felújítások |
7 891 658 |
7 891 658 |
7 891 658 |
7 891 658 |
7 891 658 |
7 891 658 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 349 948 |
17 |
Beruházások |
0 |
||||||||||||
18 |
Egyéb felhalm.kiad. |
0 |
||||||||||||
19 |
Tartalék felhaszn. |
|||||||||||||
20 |
Kiadások összesen: |
20 942 965 |
20 942 965 |
20 942 965 |
20 942 965 |
20 942 965 |
20 942 965 |
16 420 821 |
13 051 307 |
13 051 307 |
13 051 307 |
13 051 307 |
13 051 314 |
207 335 175 |
21 |
Egyenleg /záró pénze./ |
-4 243 236 |
-4 243 236 |
-774 033 |
-4 243 236 |
-4 243 236 |
-4 243 236 |
278 908 |
3 648 422 |
7 117 626 |
3 648 422 |
3 648 422 |
3 648 435 |
|
10. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Finanszírozási ütemterv 2023. |
||||||
forint |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Ssz. |
Időszak |
Összes finansz. |
Bér- és járulék lev. |
Közös Hivatal |
||
Dologi |
||||||
1. |
Január |
9 040 948 |
||||
2. |
Február |
9 040 948 |
||||
3. |
Március |
9 040 948 |
||||
4. |
Április |
9 040 948 |
||||
5. |
Május |
9 040 948 |
||||
6. |
Június |
9 040 948 |
||||
7. |
Július |
9 040 948 |
||||
8. |
Augusztus |
9 040 948 |
||||
9. |
Szeptember |
9 040 948 |
||||
10. |
Október |
9 040 948 |
||||
11. |
November |
9 040 948 |
||||
12. |
December |
9 040 948 |
||||
13. |
Összesen: |
0 |
108 491 376 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Diósviszló Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatása |
||||||
ezer forint |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
Ssz. |
Megnevezés |
Tárgyév |
2024 |
2025 |
2026 |
Összesen |
1 |
Helyi adók |
|||||
2 |
Osztalékok, koncessziós díjak |
|||||
3 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
|||||
4 |
Tárgyi eszk.,ingatlanok, vagyoni é.jogok ért. |
|||||
5 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|||||
6 |
Vállalat értékesítés, privatizáció |
|||||
7 |
Kezességvállalással kapcs. megtérülés |
|||||
8 |
Saját bevételek összesen: |
|||||
9 |
Saját bevételek 50 %-a |
|||||
10 |
Előző években keletkezett, tárgyévet terh.köt. |
|||||
11 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
|||||
12 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
- |
||||
13 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
- |
||||
14 |
Adott váltó |
- |
||||
15 |
Pénzügyi lizing |
- |
||||
16 |
Halasztott fizetés |
- |
||||
17 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
- |
||||
18 |
Tárgyévben keletkezett ill. keletkező tárgyévet terh.fiz.köt. |
- |
- |
- |
- |
- |
19 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
- |
||||
20 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
- |
||||
21 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapir |
- |
||||
22 |
Adott váltó |
- |
||||
23 |
Pénzügyi lizing |
- |
||||
24 |
Halasztott fizetés |
- |
||||
25 |
Kezességvállalási fizetési kötelezettség |
- |
||||
26 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
- |
||||
27 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
- |
- |
- |
- |
- |
12. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Közvetlen és közvetett támogatások |
||||
|---|---|---|---|---|
A |
B |
|||
1 |
Támogatott cél |
Összeg ( Ft) |
||
2 |
Kulturális és civil alap |
|||
3 |
||||
4 |
Támogatás összesen: |
|||
5 |
ebből: SKÖT |
|||
6 |
Családsegítés |
|||
7 |
Gyermekjóléti szolg. |
|||
8 |
Házi segítségnyújtás |
|||
9 |
Központi ügyelet |
|||
10 |
Családi napközi támogatása |
|||
11 |
Bursa Hungarica |
|||
12 |
KDV Hulladékgazd.Önk.Társ.m.c.pe.átad. |
|||
TÖOSZ tagdíj |
||||
Városkörnyéki Pénzügyi Bizottság |
||||
Megyei Önkormányzat Pénzügyi Alap |
||||
Katasztrófavédelmi Önsegélyező Alap |
||||
Sárvíz Térségi Vizi társulat |
||||
Sárvíz Helyi Közösség |
||||
13 |
Működési célú támogatás összesen: |
- |
||
Közvetett támogatások |
||||
forint |
||||
11 |
Kedvezményezett |
Jogcím |
Adóeleng.%-a |
Adóeleng. összege |
12 |
70 éven felüli lakosok 130 fő |
magánszem.komm.adója |
100 |
|
13 |
Méltányosság fő |
magánszem.komm.adója |
100 |
|
14 |
Gépjárműadó mozgáskorl.kedv.8 fő |
gépjárműadó |
||
15 |
Gépjárműadó mozgáskorl. Költségvetési kedvezméyn 2 fő |
gépjárműadó |
||
16 |
Gépjárműadó helyi közlekedés gépjármű 18 eszköz |
gépjárműadó |
||
17 |
Iparűzési adó |
helyi iparűzési adó |
||
18 |
Telekadó |
|||
19 |
Lakossági kölcsön elengedés |
|||
20 |
Térítési díj elengedés |
|||
21 |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
|||
22 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
|||
23 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség |
|||
24 |
(rendőrségnek iroda+internet biztosítása) |
|||
25 |
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
|||
26 |
Összesen: |
0 |
||
13. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Diósviszló Község Önkormányzat 2023. évi létszámkerete |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
1 |
Cím |
Teljes munkaidős (fő) |
Részmunkaidős*(fő) |
Választott tisztségviselők |
Összesen |
|
2 |
Önkormányzat |
2,00 |
2,00 |
10,00 |
14,00 |
|
3 |
Választott tisztségviselők |
4,00 |
4,00 |
|||
4 |
Polgármester |
1,00 |
1,00 |
|||
16 |
Közmunka foglalkoztatottak (8 órásra átszámítva) |
10,00 |
19,00 |
|||
*A részmunkaidősök létszáma átszámítva 8 órásra |
||||||
14. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Állami támogatás 2022. |
|||||
A |
B |
C |
D |
||
1 |
Jogcím |
Menny.egys. |
Mutató |
Ft |
|
2 |
I. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
80 435 118 |
|||
3 |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
||||
4 |
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján |
fő |
8,10 |
45 071 180 |
|
5 |
I.1.a) - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
59 775 529 |
|
6 |
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
fő |
0 |
||
7 |
I.1.b) - V. Támogatás összesen - beszámítás után |
fő |
0 |
18 616 209 |
20 659 589 |
8 |
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
fő |
0 |
2 074 800 |
|
9 |
I.1.ba) - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
3 026 523 |
|
10 |
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
fő |
0 |
2 546 000 |
|
11 |
I.1.bb) - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
3 713 865 |
|
12 |
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
fő |
0 |
223 975 |
|
13 |
I.1.bc) - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
326 714 |
|
14 |
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
fő |
0 |
1 317 365 |
|
15 |
I.1.bd) - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
1 921 648 |
|
16 |
I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
0 |
6 600 000 |
|
17 |
I.1.c) - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után |
fő |
0 |
9 627 459 |
|
18 |
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatás |
fő |
0 |
85 553 |
|
19 |
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
0 |
0 |
|
20 |
I.6. Polgármesteri illetmény támogatása |
fő |
0 |
1 957 827 |
|
21 |
II. A TELEPÜLÉSI ÖNKORM. EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
0 |
|||
22 |
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
||||
23 |
2021. évben 8 hónapra |
||||
24 |
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma |
fő |
8,0 |
||
25 |
L1 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
87 |
0 |
|
26 |
Vk 1 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint |
fő |
0,94 |
0,00 |
|
27 |
V 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) |
fő |
2 |
0 |
|
28 |
Vi 1 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege |
óraszám |
34 |
0 |
|
29 |
II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
5,0 |
||
30 |
II.1.a (2) 1 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő) |
fő |
1,0 |
0,0 |
|
31 |
II.1.b (2) 1 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) |
fő |
6,0 |
0,0 |
|
32 |
II.1.c (2) 1 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő) |
fő |
2,0 |
0,0 |
|
33 |
2021. évben 4 hónapra |
||||
34 |
II.1. (1) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma |
fő |
7,1 |
||
35 |
L2 (1) gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el |
fő |
0 |
0 |
|
36 |
L2 (2) gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
144 |
0 |
|
37 |
Vk 2 vezetői órakedvezményből adódó létszámtöbblet a 2. melléklet Kiegészítő szabályok 3. b) pontja szerint |
fő |
0,94 |
0,00 |
|
38 |
V 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetői létszám (vezetők és vezető-helyettesek együttesen) |
fő |
2 |
0 |
|
39 |
Vi 2 a Köznev. tv.-ben elismerhető vezetőlétszám kötelező nevelési óraszámának összege |
óraszám |
34 |
0 |
|
40 |
II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) |
fő |
7,1 |
||
41 |
II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklet e szerint |
fő |
5,0 |
||
42 |
II.1.a (2) 2 óvodatitkár (intézményenként, ahol a gyermekek létszáma eléri a 100 főt; továbbá 450 gyermekenként - 1 fő) |
fő |
1,0 |
0,0 |
|
43 |
II.1.b (2) 2 dajka vagy helyette gondozónő és takarító együtt (csoportonként - 1 fő) |
fő |
6,0 |
0,0 |
|
44 |
II.1.c (2) 2 pedagógiai asszisztens (3 óvodai csoportonként - 1 fő) |
fő |
2,0 |
0,0 |
|
45 |
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
||||
46 |
2019. évben 8 hónapra |
||||
47 |
II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
85 |
||
48 |
II.2. (9) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
138 |
||
49 |
II.2.(11)1 Köznev.tv.47§(7)bek. Két főként figyelembe vehető SNI gyermekek |
fő |
3 |
||
50 |
II.2.(12)1 Köznev.tv.47§(7)bek. három főként figyelembe vehető SNI gyermekek |
fő |
1 |
||
51 |
2019. évben 4 hónapra |
||||
52 |
II.2. (8)2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
760 |
||
53 |
II.2. (9) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja |
fő |
139 |
||
54 |
II.2.(11)2 Köznev.tv.47§(7)bek. Két főként figyelembe vehető SNI gyermekek |
fő |
1 |
||
55 |
II.2.(12)2 Köznev.tv.47§(7)bek. három főként figyelembe vehető SNI gyermekek |
fő |
1 |
||
56 |
II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
fő |
3 |
||
57 |
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
25 786 260 |
|||
58 |
III.2. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
fő |
0 |
22 420 300 |
|
59 |
III.3.c (1) szociális étkeztetés |
fő |
12 |
2 583 350 |
0 |
60 |
III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása |
||||
61 |
III.3.jb (3) családi napközi ellátás, családi gyermekfelügyelet - ha a napi nyitvatartási idő összességében a heti 20 órát eléri - társulás által történő feladatellátás |
fő |
|||
62 |
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása |
||||
63. |
III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
fő |
4,80 |
||
64. |
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
fő |
0 |
||
65. |
III:5.c) A rászoruló gyeremekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása |
782 610 |
|||
66. |
III.6 Bölcsőde mini bölcsőde támogatása |
||||
67. |
III.6 a(2) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása |
||||
68. |
III.6.b Bölcsödei üzemeltetés támogatása |
||||
69. |
IV.1.d Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési feladatokhoz |
fő |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
70. |
3.mell.16. b) Köznevelési intézmények kiegészítő támogatása |
||||
71. |
Kapott támogatás összesen: |
108 491 378 |
|||
15. melléklet az 1/2023. (III. 15.) önkormányzati rendelethez
Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
2023. évi költségvetés tervezet (régi bér, fele caf.) |
|||||||
KIADÁSOK |
|||||||
2022. évi tény |
2023. évi terv |
||||||
Törvényszerinti munkabérek |
25 600 512,00 Ft |
30 878 400,00 Ft |
|||||
Céljuttatás |
3 278 068,00 Ft |
0,00 Ft |
|||||
Béren kívüli juttatás |
2 000 000,00 Ft |
1 546 000,00 Ft |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
302 760,00 Ft |
534 000,00 Ft |
|||||
Egyéb személyi juttatás |
60 000,00 Ft |
0,00 Ft |
|||||
Fogl.egyéb személyi jtatásai |
2 447 180,00 Ft |
8 160 000,00 Ft |
|||||
Egyéb jogviszoníban nem saját fogl. Juttatásai |
9 516 795,00 Ft |
0,00 Ft |
|||||
Egyé külső személyi juttatás |
2 731 553,00 Ft |
0,00 Ft |
|||||
Személyi juttatások összesen: |
45 936 868,00 Ft |
41 118 400,00 Ft |
|||||
Szociális hozzájárulási adó 13 % |
5 216 585,00 Ft |
5 345 392,00 Ft |
|||||
Munkaadókat terhelő jár. összesen: |
5 216 585,00 Ft |
5 345 392,00 Ft |
|||||
Üzemeltetési anyagok |
2 374 756,00 HUF |
1 800 000,00 Ft |
|||||
Szakmai anyagok beszerzése |
33 722,00 HUF |
30 000,00 Ft |
|||||
Telefondíj |
300 259,00 HUF |
480 000,00 Ft |
|||||
Informatikai szolgáltatás |
2 255 444,00 HUF |
960 000,00 Ft |
|||||
Közüzemi díjak |
931 151,00 HUF |
2 100 000,00 Ft |
|||||
Karbantartás |
1 250 000,00 HUF |
200 000,00 Ft |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
895 660,00 HUF |
450 000,00 Ft |
|||||
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
10 627 683,00 HUF |
7 577 200,00 Ft |
|||||
Kiküldetési kiadások |
3 136 445,00 HUF |
3 000 000,00 Ft |
|||||
Egyéb dologi kiadás |
248 188,00 Ft |
118 920,00 Ft |
|||||
ÁFA kiadás |
1 914 801,00 Ft |
2 000 000,00 Ft |
|||||
Kölcsön visszafizetése(DV) |
0,00 Ft |
0,00 Ft |
|||||
Dologi kiadások összesen: |
23 968 109,00 Ft |
18 716 120,00 Ft |
|||||
Költségvetési kiadások összesen: |
75 121 562,00 Ft |
65 179 912,00 Ft |
|||||
Beruházás |
71 023,00 Ft |
0,00 Ft |
|||||
Beruházás áfája |
19 177,00 Ft |
0,00 Ft |
|||||
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások |
|||||||
Tárgyévi kiadások |
75 211 762,00 Ft |
65 179 912,00 Ft |
|||||
BEVÉTELEK: |
|||||||
Állami támogatás |
63 945 855,00 Ft |
59 775 529,00 Ft |
|||||
Egyéb feladat elltása(időközi választás, népszámlálás) |
7 775 699,00 Ft |
||||||
Bérpályázat |
- Ft |
525 000,00 Ft |
|||||
Készpénzkészlet kötelezettséggel tehelt |
Bank |
5 196 052,00 Ft |
3 166 908,00 Ft |
||||
Pénztár |
980 125,00 Ft |
124 295,00 Ft |
|||||
Önkormányzati hozzájárulás |
1 588 180,00 Ft |
||||||
Bevételek összesen: |
77 897 731,00 Ft |
65 179 912,00 Ft |
|||||