Diósviszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

Hatályos: 2023. 06. 02

Diósviszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról

2023.06.02.

Diósviszló Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1)-(2) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.

2. § Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal.

3. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.

4. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 415 588 046 Ft bevétellel, 327 843 728 Ft kiadással hagyja jóvá.

Részletes rendelkezések

5. § (1) A Képviselő-testület 2022. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2022. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület 2022. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.

(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.

6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.

7. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/3. melléklet szerint fogadja

8. § A Képviselő-testület 2022. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el. (1) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.

9. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület 2022. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő testület 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.

(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.

(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(7) A Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi bevételeit és kiadásait, 2021.évi létszámadatait a rendelet 18. melléklete tartalmazza.

10. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.

Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet 2023. június 2-án lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

DIÓSVISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE

Cím	Alcím	Kormányzati funkció	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat

1. Diósviszló Község Önkormányzata		042130	Növénytermeszté, állattenyésztés
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066010	Zöldterületkezelés
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		011130	Önkormányzati jogalkotás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		064010	Közvilágítás
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		066020	Községgazdálkodás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		074031	Család és nővédelmi eüi.gondozás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		013320	Köztemető fenntartás és műk.
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		nem kötelező feladat	felhalmozás	felújítás
				beruházás
		045160	Közutak, hidak üzemeltetése
		kötelező feladat	működési	dologi kiadások
		047410	Ár -és belvízvédelem
		kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		051030	Nem veszélyes hulladék
		nem kötelező feladat	működési	dologi kiadás
		041231,041232,041233	Közfoglalkoztatás
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				szociális hozzájárulás adója
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		082044	Könyvtár
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				egyéb működési célú kiadás
		082091,082092,082093,082094	Művelődési ház
		kötelező feladat	működési	személyi jellegű kiadások
				munkaadókat tehelő járulék
				dologi kiadások
				átadott pénzeszközök
				egyéb működési célú kiadás
		107051	Szociális étkeztetés	dologi kiadás
		nem kötelező	működési	dologi kiadás



		107051	Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás	dologi kiadás
		nem kötelező	működési	dologi kiadás

2. melléklet a 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS PÉNZFORGALMI MÉRLEG

B E V É T E L E K					K I A D Á S O K
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megoszlás %
M Ű K Ö D T E T É S
Intézmények működési bevétele	5 000 000	18 315 180	12 716 316	69,43	Személyi jellegű kiadások	27 265 367	45 463 988	42 974 661	75,82
Közhatalmi bevételek	4 920 000	14 108 697	6 009 409	42,59	Munkaadókat terhelő kiadások	2 850 313	3 804 165	3 536 433	92,96
Önkormányzat működési költségvetés támogatása	109 253 265	120 248 592	120 248 592	100,00	Dologi kiadások	34 175 428	54 635 236	43 821 910	80,21
Működési célú tám. ÁHT belülről	18 064 599	28 017 993	28 017 993	100,00	Ellátottak pénzbeni juttatásai	19 231 000	19 481 000	11 677 001	59,94
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0		Műk.célú tám. ÁHT belülre	3 931 748	3 681 268	3 185 799	59,94
Felhalmoszási célú támogatás ÁHT belülről	0	0	0		Mük.célú tám. ÁHT kivülre	50 000	1 218 004	1 218 004	100,00
					Megelőlegezés	4 214 647	4 214 647	4 214 647	100,00
ÁHT belüli megelőlegezés	4 214 647	4 339 655	4 339 655	100,00	Kp.irányítószervi támogatás	63 062 216	62 945 855	62 945 855	100,00
Pénzmaradvány	96 831 841	144 608 534	144 608 534	100,00	Elvonások	0	0	0
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	238 284 352	329 638 651	315 940 499	95,84	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	154 780 719	195 444 163	173 574 310	88,81
F E L H A L M O Z Á S
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási kiadások	73 046 706	213 339 249	##########	100,00
Területi kiegyenlítő támogatás	0	0	0	0,00	Felújítás	73 046 706	91 166 965	53 359 693	58,53
Támogatásértékű felhalmozásra bevétel(pályázat)	0	98 047 547	98 047 547	100,00	Beruházás	0	122 172 284	100 909 725	82,60
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről	0	1 600 000	1 600 000	100,00	Hiteltörlesztés	0	0		0,00
Hitel államh.kiv.	0	0	0	0,00	Egyéb felh.célú kiadás	0	0	0	0,00
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	99 647 547	99 647 547	100,00	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	73 046 706	213 339 249	154 269 418	72,31
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	238 284 352	429 286 198	415 588 046	96,81	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	227 827 425	408 783 412	327 843 728	80,20

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	238 284 352	429 286 198	415 588 046	96,81	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	227 827 425	408 783 412	327 843 728	80,20

3. melléklet a 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetés bevételei

Bevételi jogcím- csoport száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

I.	Önkormányzat működési bevételei	5 000 000	18 315 180	12 716 316	69,43
	1. Intézmény működési bevételek	5 000 000	18 315 180	12 716 316	69,43
	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	4 920 000	14 108 697	6 009 409	42,59
	2.1. Helyi adók	4 920 000	14 108 697	6 009 409	42,59
	2.2. Átengedett központi adók
	2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek			0
	Közhatalmi bevételek	4 920 000	14 108 697	6 009 409	42,59
	Önkormányzat működési bevételei összesen:	9 920 000	32 423 877	18 725 725	57,75
II.	Támogatások
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása
	1.1. Normatív hozzájárulások	109 253 265	218 296 139	218 296 139	100,00
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	109 253 265	218 296 139	218 296 139	100,00
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		1 600 000	1 600 000	100,00
	3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:		1 600 000	1 600 000
IV.	Támogatásértékű bevétel
	1. Támogatásértékű működési bevétel	18 064 599	28 017 993	28 017 993
	ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz	7 861 600	7 861 600	7 861 600
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel(pályázat)			0
	Támogatásértékű bevétel összesen:	18 064 599	28 017 993	28 017 993
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	18 064 599	28 017 993	28 017 993
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
VII.	Hitelek
	1. Működési célú hitel felvétele
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele			0
	Hitelek összesen:
VIII.	Költségvetési kiegészítés, visszatérülés
IX.	Pénzmaradvány átvétele
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	137 237 864	280 338 009	266 639 857	95,11
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	96 831 841	144 608 534	144 608 534	100,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	96 831 841	144 608 534	144 608 534	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	234 069 705	424 946 543	411 248 391	96,78
XI.	ÁHT belüli megelőlegezés	4 214 647	4 339 655	4 339 655	100,00
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	238 284 352	429 286 198	415 588 046	96,81

				3/b.melléklet

Diósviszló Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés kiadásai

				Ft-ban
Kiadási jogcím- csoport száma	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

I.	Folyó (működési) kiadások
	1. Személyi juttatások	27 265 367	45 463 988	42 974 661	94,52
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	2 850 313	3 804 165	3 536 433	92,96
	3. Dologi kiadások	34 175 428	54 635 236	43 821 910	80,21
	4. Működési kiadás ÁHT belülre	3 931 748	3 681 268	3 185 799	86,54
	5. Működési kiadásÁHT kívülre	50 000	1 218 004	1 218 004	100,00
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása	19 231 000	19 481 000	11 677 001	59,94
	Folyó (működési) kiadások összesen:	87 503 856	128 283 661	106 413 808	82,95
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások
	1. Felújítás	83 003 633	110 919 751	53 359 693	48,11
	2. Intézményi beruházási kiadások		122 172 284	100 909 725	82,60
	3. Támogatásértékű felhamozási kiadás
	4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre
	5. Egyéb felhalmozási célú kiadás
	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:	83 003 633	233 092 035	154 269 418	66,18
III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:
IV.	Tartalékok
	1. Általános tartalék
	2. Céltartalék
	Tartalékok összesen:
V.	Finanszírozási kiadások
	1. Finanszírozás átadás(megelőlegezés)	4 214 647	4 214 647	4 214 647	100,00
	2.Irányító szervi támogatás	63 062 216	62 945 855	62 945 855	100,00
	Finanszírozási kiadások összesen:	67 276 863	67 160 502	67 160 502	100,00
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	237 784 352	428 536 198	327 843 728	76,50
VI.	Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	237 784 352	428 536 198	327 843 728	76,50

4. melléklet a 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

2022. évi költségvetési kiadásai kormányzati funkciónként

Korm.funkció	Szakfeladat megnev.	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Ellátottak jutt.	Beruházás, fejl., felúj.	Műk. kiadás ÁHT belül	Műk. célú ÁHT kívül	Finanszírozási kiadás	összesen
011130	Jogalkotás	9 462 614	395 832	5 871 978	0	40 035	0	31 000	0	15 801 459
011350	Vagyonnal való gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
013320	Köztemető fenntartás	0	0	40 251	0	0	0	0	0	40 251
018010	Önk.elszám.központi ktgvet.	0	0	0	0	0	673 825	0	4 214 647	4 888 472
018030	Tám.célú finansz. Műveletek	0	0	0	0	0	3 185 799	0	62 945 855	66 131 654
045160	Közutak fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
041233	Hosszabb közfogl.	17 880 446	1 265 946	1 193 019	0	0	0	0	0	20 339 411
062020	Településfejl.projekt és tám.	0	0	1 284 054	0	71 504 240	0	0	0	72 788 294
066010	Zöldterület kezelés	0	0	273 240	0	0	0	0	0	273 240
064010	Közvilágítás	0	0	1 222 240	0	0	0	0	0	1 222 240
066020	Községgazdálkodás	3 759 138	399 278	7 259 981	0	82 674 134	0	0	0	94 092 531
082044	Könyvtári szolgáltatások	374 410	28 215	1 295 392	0	33 120	0	0	0	1 731 137
082091	Közműv.köz.és társ.részv.	0	0	187 910	0	0	0	0	0	187 910
082092	Közműv.kultúrális értékek gond.	476 588	0	2 385 480	0	0	0	0	0	2 862 068
082094	Közműv.kult alapú gazd.fejl.	1 773 779	254 174	0	0	0	0	0	0	2 027 953
072111	Háziorvosi alapellátás	0	0	48 508	0	0	0	1 187 004	0	1 235 512
072112	Háziorvosi ügyelet	0	0	3 641 200	0	0	0	0	0	3 641 200
074040	Fertőző megbetegedések megel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106020	Lakásfennt.kapcs.ell.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107055	Falugondnok,tanyagond.szolg.	1 870 000	234 000	1 389 220	0	0	0	0	0	3 493 220
107060	Egyéb pénzbeni ellátások	0	0	7 847 560	11 677 001	0	0	0	0	19 524 561
074031	Család és nővédelmi	7 377 686	958 988	814 285	0	17 889	0	0	0	9 168 848
107051	Szociális étkeztetés	0	0	7 500 384	0	0	0	0	0	7 500 384
104037	Int.kivüli gyerekétk.	0	0	1 566 956	0	0	0	0	0	1 566 956
104051	Gyermekv.pénzb.és term.beni	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Összesen:	42 974 661	3 536 433	43 821 658	11 677 001	154 269 418	3 859 624	1 218 004	67 160 502	328 517 301

	Összes kiadás:	42 974 661	3 536 433	43 821 658	11 677 001	154 269 418	3 859 624	1 218 004	67 160 502	328 517 301

	2022. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként
								Ft-ban
Szakfeladat	Szakfeladat megnev.	Működési támogatás	Műk.bevétel ÁHT belülről	Közhatalmi bevételek (adók)	Működési bevételek ÁHT kívülről	Felhalmozási pénzeszköz átvétel	Átvett pénzeszköz működési	Pénzmaradvány igénybevétele	ÁHT belüli megelőlegezés	összesen
011130	Jogalkotás				5 470 468					5 470 468
013350	Önk.vaqgyonnal gazdálkodás				292 956	1 600 000				1 892 956
018010	Önk.elszám.központi ktgvet	120 248 592							4 339 655	124 588 247
018030	Tám.célú finansz.műveletek				719 435			144 608 534		145 327 969
041233	Hosszabb időtart.közfogl.		15 817 778							15 817 778
042120	Mezőgazdasági támogatások					2 437 904				2 437 904
062010	Zöldterület kezelés				270 000					270 000
062020	Településfej. Projekt,tám.					18 775 048				18 775 048
066020	Községgazdálkodás		1 651 367		1 878 419	76 834 595				80 364 381
107051	Szociális étkeztetés				4 211 045					4 211 045
074031	Család és nővédelmi eüi.gond.		8 728 028							8 728 028
082044	Könyvátri szolgáltatások		387 466							387 466
082091	Közm.társ.fejl.		135 005							135 005
082092	Közműv.kult ért.gondozása		1 158 064							1 158 064
107060	Egyéb szoc.éspénzb.és term.				14 262					14 278
900020	Funkc.el nem számolh.bev(adó)			6 009 409						6 009 409
	Összesen	120 248 592	26 197 173	6 009 409	12 842 323	99 647 547	0	144 608 534	4 339 655	415 588 046

	Összes bevétel:	120 248 592	26 197 173	6 009 409	12 842 323	99 647 547	0	144 608 534	4 339 655	415 588 046

5. melléklet a 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérleg

Megnevezés		2021	2022	2023

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK
	Intézményi működési bevételek	7 035 857	8 091 236	9 304 921
	Önkormányzat költségvetési támogatása	125 901 572	144 786 808	166 504 830
	Működési bevételek ÁHT belül	47 042 537	54 098 918	62 213 755
	Közhatalmi bevétel	4 865 405	5 595 216	6 434 498
	Felhalm.bevétel
	ÁHT megelőlegezés			0
	Pénzmaradvány			0
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	184 845 371	212 572 178	244 458 004
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK
	Személyi juttatások	40 868 619	46 998 912	54 048 750
	Munkaadókat terhelő járulékok	5 551 368	6 384 073	7 341 684
	Dologi kiadások	47 303 134	54 398 604	62 558 395
	Műk.célú tám. ÁHT belül	14 653 100	16 851 065	19 378 725
	Műk.célú tám. ÁHT kívül	2 415 915	2 778 302	3 195 047
	Ellátottak pénzbeni juttatása	8 173 550	9 399 583	10 809 520
	Működési kamatkiadás	0	0	0
	Finanszírozás átadás	65 435 320	75 250 618	75 250 618
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	184 401 006	212 061 157	232 582 739
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
	Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei
	Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek
	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről
	Felhalmozási célú hitel
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
	Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások
	Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok	0	0	0
	Tárgyévi fejlesztési feladatok
	Pénzügyi befektetés
	Céltartalék
	Kamat, hiteltörlesztés	0
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:		0	0
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN		184 845 371	212 572 178	244 458 004
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN		184 401 006	212 061 157	232 582 739

			-511 021	-11 875 265

6. melléklet a 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege

Bevételek					Kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Intézményi működési bevételek	5 000 000	18 315 180	12 716 316	69,43	Személyi juttatások	27 265 367	45 463 988	42 974 661	94,52
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása	109 253 265	120 248 592	120 248 592	100,00	Munkaadókat terhelő járulék	2 850 313	3 804 165	3 536 433	92,96
Támogatásértékű működési bevétel	18 064 599	28 017 933	28 017 993	100,00	Dologi kiadások	34 175 428	54 635 236	43 821 910	80,21
Közhatalmi bevétetek	4 920 000	14 108 697	6 009 409	42,59	Műk.kiadás ÁHT belül	3 931 748	3 681 268	3 185 799
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről					Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	50 000	1 218 004	1 218 004	100,00
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési)					Ellátottak pénzbeli juttatása	19 231 000	19 481 000	11 677 001	59,94
Működési célú hitel felvétele					Finanszírozás átadás
Előző évi pénzmaradvány	96 831 841	144 608 534	144 608 534	100,00	Működési célú hitel kamatkiadás
ÁHT belüli megelőlegezés	4 214 647	4 339 655	4 339 655	100,00	Működési hitel törlesztés
Pénzmaradvány átvétele					Működési célú kölcsönnyújtás
					Tartalék (működési célú)
ÖSSZESEN:	238 284 352	329 638 591	315 940 499	95,84	ÖSSZESEN:	87 503 856	128 283 661	106 413 808	82,95
Többlet:			209 526 691		Hiány:

7. melléklet a 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

Bevételek					Kiadások
Megnevezés	Ertedeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése					Felújítás	73 046 706	213 339 249	143 323 579	67,18
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					Intézményi beruházás		122 172 284	100 909 725	82,60
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel					Támogatásértékű felhalmozási kiadás
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész)					Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Támogatásértékű felhalmozási bevétel(pályázat)		99 647 547	99 647 547	100,00	Fejlesztési célú kölcsönnyújtás
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről					Tartalék (fejlesztési célú)
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési)					Fejlesztési hitel törlesztés			0
Beruházás utáni ÁFA visszatér.					Pénzügyi befektetés
Felhalmozási célú hitel felvétele					Egyéb felh.célú kiadás			0
ÖSSZESEN:		99 647 547	99 647 547	100,00	ÖSSZESEN:	73 046 706	335 511 533	244 233 304	72,79
Többlet:					Hiány:			-144 585 757

8. melléklet a 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

DIÓSVISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁSAI JOGCÍMENKÉNTI BONTÁSBAN

Jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított eléőirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Települési önkormányzatok működésének támogatása	81 748 768	81 748 768	81 748 768	100,00
Telep.önk.köznev.feladatok	0	0	0	0,00
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	23 276 670	26 336 794	26 336 794	100,00
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,00
Elszámolásbó származó bevétel	0	6 000	6 000	100,00
Helyi Önkormányzat kieg.tám.	18 064 599	28 017 993	28 017 993	100,00
Összesen	125 360 037	138 379 555	138 379 555	100,00

9. melléklet a 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata feladatonként

Felújítás megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan felújítás	73 046 706	91 166 965	42 413 854	46,52
ÖSSZESEN:		91 166 965	42 413 854	46,52

			9/ 2. melléklet

Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként
				Ft-ban
Beruházás megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Ingatlan vásárlás	0	81 114 210	65 011 368	80,15
Egyéb tárgyi eszköz	0	15 395 247	14 602 431	94,85
Tenyészállatvásárlás		0	0	0,00
Beruházás ÁFA-ja	0	25 662 827	21 295 926	82,98
ÖSSZESEN:	0	122 172 284	100 909 725	82,60

			9/ 3. melléklet

EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás

Beruházás megnevezése	2022. évi előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a


Összesen	0	0	0	0

10. melléklet a 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról 2022. december 31.

*ESZKÖZÖK*	Sorszám	*Előző év*	*Tárgyév*	*Változás* *%-a*
		*állományi érték*
1	2	3	4	5
A/I. Immateriális javak	01	0	0
A/II. Tárgyi eszközök	02	250 707 395	366 332 150	146,12
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök	03	110 000	110 000	100,00
A/IV. Koncesszióba adott eszk.	04
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	05	250 817 395	366 442 150	146,10
B/1. Készletek	06	0	0
B/II. Értékpapírok	08	0	0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök
C. Pénzeszközök	09	107 587 950	57 121 308	53,09
D. Követelések	10	46 537 515	39 498 479	84,87
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		226 800	8 741 454
F. Aktív időbeli elhatárolások		636 224	636 224
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	11	154 988 489	105 997 465	68,39
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	12	405 805 884	472 439 615	116,42

*FORRÁSOK*	Sorszám	*Előző év*	*Tárgyév*	*Változás*
		*állományi érték*		*%-a*
1	2	3	4	5
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	22	262 482 154	262 482 154	100,00
G/II. Nemzeti vagyon változásai	23
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke		8 363 706	8 363 706	100,00
G/IV. Felhalmozott eredmény		-78 622 147	3 871 941	- 4,92
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI. Mérleg szerinti erdmény		80 769 647	59 002 983	73,05
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	24	272 993 360	333 720 784	122,25
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes	31	8 569 701	8 207 860	95,78
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes		4 214 647	4 339 655	102,97
H/III)Kötelzettség jellegű sajátos elszámolások		5 362 119	11 505 259	214,57
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	47	18 146 467	24 052 774	132,55
K. Passzív elhatárolások		114 749 367	114 666 057	99,93
FORRÁSOK ÖSSZESEN	48	405 889 194	472 439 615	116,40

11. melléklet a 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Pénzmaradvány alakulása 2022.évről

Sor-	A költségvetési szerv neve	Képződött	K o r r e k c i ó		Módosított	Kötelezettséggel terh.		Szabad pénzmaradv.
szám	A költségvetési szerv neve	p.maradv.	Növekedés	Csökkenés	p.maradv.	Műk.száll.	Fejl.szállító	Működési	Fejlesztési
1.	Záró pénzkészlet	87 070 493
	Értékpapír
2.	Költségvetési aktív elszámolás
3.	Költségvetési passzív elszámolás
4.	*Költségvetési pénzmaradvány*				87 070 493	87 070 493	0		0

12. melléklet a 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Diósviszló Község Önkormányzata 2022. évi közvetett támogatásai


Közvetett támogatás megnevezése	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	Közvetett támogatás
	Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat)	mértéke %	összege eFt

ellátottak térítési díja
nyújtott kölcsön
helyi adó kedvezmény, mentesség
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség
egyéb nyújtott kedvezmény
Közvetett támogatás öszesen:			0

13. melléklet a 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Diósviszló Község Önkormányzata 2022. évi adósságállománya

		Ft-ban
Hitel fajta	2022.01.01-én	2022. 12.31-én
	fennálló	fennálló
	tartozás	tartozás
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel
Pályázati hitel
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség
Mindösszesen:

14. melléklet a 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

DIÓSVISZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYÉNEK 2022. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók
Önkormányzat	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám
Közfoglalkozatottak	18	18	18
Védőnö	1	1	1
Polgármester	1	1	1
Képviselő	4	4	4
MINDÖSSZESEN	24,00	24,00	24,00

15. melléklet a 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2022

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Sor- szám	Megnevezés	előirányzat		Teljesítés
01	Személyi juttatások	27 265 367	45 463 988	42 974 661
02	Munkaadókat terhelő járulék	2 850 313	3 804 165	3 536 433
03	Dologi és egyéb folyó kiadások	34 175 428	54 635 236	43 821 910
04	Működési célú tám. ÁHT belül	3 931 748	3 681 268	3 185 799
05	Működési célú tám. ÁHT kívül	50 000	1 218 004	1 218 004
06	Ellátottak pénzbeni juttatásai	19 231 000	19 481 000	11 677 001
07	Elvonások,befizetések
08	Felhalmozási kiadások	83 003 633	233 092 035	154 269 418
09	Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás
10	Finanszírozási kiadások összesen	63 062 216	62 945 855	62 945 855
11	00. havi megelőlegezés	4 214 647	4 214 647	4 214 647
12	Tartalék
13	*Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 )*	*237 784 352*	*428 536 198*	*327 843 728*
14	Hosszú lejáratú hitelek
15	Rövid lejáratú hitelek
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai
17	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai
18	*Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17)*
19	*Pénzforgalmi kiadások (13+18)*	*237 784 352*	*428 536 198*	*327 843 728*
20	Pénzforgalom nélküli kiadások
21	Felhalmozási kiadások
22	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások
23	*Kiadások összesen ( 19+...+22 )*	*237 784 352*	*428 536 198*	*327 843 728*
24	Intézményi működési bevételek	5 000 000	18 315 180	12 716 316
25	Önkormányzatok működési bevétele	109 253 265	120 248 592	120 248 592
26	Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	18 064 599	28 017 993	28 017 993
27	Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel
28	Közhatalmi bevételek	4 920 000	14 108 697	6 009 409
29	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
30	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás		98 047 547	98 047 547
31	Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel
32	ÁHT megelőlegezés	4 214 647	4 339 655	4 339 655
33	Tárgyi eszköz értékesítés		1 600 000	1 600 000
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
36	*Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen*	*141 452 511*	*284 677 664*	*270 979 512*
37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele
40	Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele
41	*Finanszírozási bevételek összesen (23+24)*
42	*Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 )*	*141 452 511*	*284 677 664*	*270 979 512*
43	Pénzmaradvány igénybevétele	96 831 841	144 608 534	144 608 534
44	Továbbadási célú bevételek
45	Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
46	*Bevételek összesen (42+...+45 )*	*238 284 352*	*429 286 198*	*415 588 046*
47	*Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]*			*87 744 318*
48	*Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)*
49	*Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)*
50	*Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)*

16. melléklet a 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó feladatok előirányzata éves bontásban

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2021	2022	2023



Összesen	0	0	0	0


Vállalt jövőbeni kötelezettségek


Összesen	0	0	0	0

17. melléklet a 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztató

Gazdálkodó szervezet neve	Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban
BARANYA-VÍZ ZRT.	110 000,00 Ft
Tulajdonosi részesedés összesen	110 000,00 Ft

18. melléklet a 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez

Diósviszlói KÖH 2022. évi költségvetés bevételei

Bevételi jogcím- csoport száma	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

I.	Önkormányzat működési bevételei
	1. Intézmény működési bevételek		10 454 528	7 931 090	75,86
	2. Önkormányzat sajátos működési bevételei
	2.1. Helyi adók
	2.2. Átengedett központi adók
	2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek
	Közhatalmi bevételek
	Önkormányzat működési bevételei összesen:		10 454 528	7 931 090	75,86
II.	Támogatások
	1. Önkormányzatok költségvetési támogatása
	1.1. Finansz. Bevétel	63 062 216	62 945 855	62 945 855	100,00
	Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen:	63 062 216	62 945 855	62 945 855	100,00
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
	1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
	2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
	3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel
	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:
IV.	Támogatásértékű bevétel
	1. Támogatásértékű működési bevétel
	ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz
	2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel
	Támogatásértékű bevétel összesen:
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök
	1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:
VI.	Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele
VII.	Hitelek
	1. Működési célú hitel felvétele
	2. Felhalmozási célú hitel felvétele
	Hitelek összesen:
VIII.	Költségvetési kiegészítés, visszatérülés
IX.	Pénzmaradvány átvétele
	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	63 062 216	73 400 383	70 876 945	96,56
X.	Pénzforgalom nélküli bevételek
	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 391 733	7 993 831	7 993 831	100,00
	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	5 391 733	7 993 831	7 993 831	100,00
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	68 453 949	81 394 214	78 870 776	96,90
XI.	Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	68 453 949	81 394 214	78 870 776	96,90



				3/b. számú melléklet

Diósviszlói KÖH
2022. évi költségvetés kiadásai

				ezer Ft-ban
Kiadási jogcím- csoport száma	Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a

I.	Folyó (működési) kiadások
	1. Személyi juttatások	42 266 000	51 123 087	46 058 055	90,09
	2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 471 000	5 846 830	5 216 585	89,22
	3. Dologi kiadások	18 457 836	24 334 097	23 954 251	98,44
	4. Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások			0
	a) Támogatásértékű működési kiadás
	b) Pénzmaradvány átadás
	5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre			0
	6. Ellátottak pénzbeli juttatása			0
	Folyó (működési) kiadások összesen:	66 194 836	81 304 014	75 228 891	92,53
II.	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások
	1. Felújítás
	2. Intézményi beruházási kiadások		90 200	90 200
	3. Támogatásértékű felhamozási kiadás
	4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre
	5. Pénzügyi befektetések kiadásai
	Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen:		90 200	90 200	100,00
III.	Kölcsönök nyújtása és törlesztése
	1. Működési célú visszatérítendő támogatás			0
	2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás
	Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen:
IV.	Tartalékok
	1. Általános tartalék
	2. Céltartalék
	Tartalékok összesen:
V.	Finanszírozási kiadások
	1. Finanszírozás átadás			0
	2. Hitel törlesztés
	Finanszírozási kiadások összesen:
	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	66 194 836	81 394 214	75 319 091	92,54
VI.	Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	66 194 836	81 394 214	75 319 091	92,54


	DIÓSVISZLÓI KÖH 2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI

	Önkormányzat	Önkormányzati dolgozók
	Önkormányzat	Engedélyezett létszám	Tényleges létszám 2021.XII.31-én	Átlagos létszám
	Köztisztviselők	8	5	5
	0	0	0	0
	MINDÖSSZESEN	8,00	5,00	5,00