Diósviszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 06. 02Diósviszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, zárszámadásáról
Diósviszló Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 91. § (1)-(2) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra (a továbbiakban: Képviselő-testület) terjed ki, címrendet az 1. számú melléklet tartalmazza.
2. § Az önkormányzatnak önállóan gazdálkodó költségvetési szerve: Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal.
3. § A képviselő-testület a zárszámadásról szóló rendeletét az Áht. 91. § (2) bekezdésében meghatározott tartalommal alkotja meg.
4. § A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően 415 588 046 Ft bevétellel, 327 843 728 Ft kiadással hagyja jóvá.
Részletes rendelkezések
5. § (1) A Képviselő-testület 2022. évi pénzforgalmi mérlegét a 2. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2022. évi bevételeit és kiadásait jogcímenkénti részletezettséggel a 3/a. és 3/b. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület 2022. évi bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban a 4. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület a működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását bemutató mérlegét az 5. melléklet szerint fogadja el.
(5) A Képviselő-testület a működési célú bevételek, működési célú kiadások mérlegét a 6. melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő-testület Felhalmozási és tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 7. melléklet szerint fogadja el.
6. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi állami támogatásainak felhasználását jogcímenkénti bontásban a 8. melléklet szerint fogadja el.
7. § A Képviselő –testület a felújítási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/1. melléklet, a beruházási kiadások előirányzatát feladatonként a 9/2. melléklet, az EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat a 9/3. melléklet szerint fogadja
8. § A Képviselő-testület 2022. december 31-i fordulónappal vagyonkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról a 10. melléklet szerint fogadja el. (1) A mérlegadatokat alátámasztó leltárakat és analitikus nyilvántartásokat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv a Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal kezeli, és a jegyző felel annak valódiságáért.
9. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi pénzmaradványát a 11. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület 2022. évben az Ávr. 28. §-ában felsorolt közvetett támogatásokat nem nyújtott, így azt a 12. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Képviselő testület 2022. évi engedélyezett létszámkeretét a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) A Képviselő-testület az Önkormányzat adatait összevontan tartalmazó egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 15. melléklet alapján jóváhagyja.
(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatának adatait a 16. melléklet alapján jóváhagyja.
(6) Az önkormányzat tulajdonosi részesedéseiről szóló tájékoztatót e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(7) A Diósviszlói Közös Önkormányzati Hivatal 2022.évi bevételeit és kiadásait, 2021.évi létszámadatait a rendelet 18. melléklete tartalmazza.
10. § Az önkormányzat Stabilitási tv. 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei a 13. melléklet szerint nincsenek.
Záró rendelkezések
11. § Ez a rendelet 2023. június 2-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Cím |
Alcím |
Kormányzati funkció |
Előirányzat csoport |
Kiemelt előirányzat |
1. Diósviszló Község Önkormányzata |
042130 |
Növénytermeszté, állattenyésztés |
||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066010 |
Zöldterületkezelés |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
011130 |
Önkormányzati jogalkotás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
064010 |
Közvilágítás |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
066020 |
Községgazdálkodás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
074031 |
Család és nővédelmi eüi.gondozás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
egyéb működési célú kiadás |
||||
nem kötelező feladat |
felhalmozás |
felújítás |
||
beruházás |
||||
045160 |
Közutak, hidak üzemeltetése |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadások |
||
047410 |
Ár -és belvízvédelem |
|||
kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
051030 |
Nem veszélyes hulladék |
|||
nem kötelező feladat |
működési |
dologi kiadás |
||
041231,041232,041233 |
Közfoglalkoztatás |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
szociális hozzájárulás adója |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082044 |
Könyvtár |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
082091,082092,082093,082094 |
Művelődési ház |
|||
kötelező feladat |
működési |
személyi jellegű kiadások |
||
munkaadókat tehelő járulék |
||||
dologi kiadások |
||||
átadott pénzeszközök |
||||
egyéb működési célú kiadás |
||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
dologi kiadás |
||
nem kötelező |
működési |
dologi kiadás |
||
107051 |
Falugondnoki,tanyagondnoki szolgáltatás |
dologi kiadás |
||
nem kötelező |
működési |
dologi kiadás |
2. melléklet a 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
B E V É T E L E K |
K I A D Á S O K |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megoszlás % |
M Ű K Ö D T E T É S |
|||||||||
Intézmények működési bevétele |
5 000 000 |
18 315 180 |
12 716 316 |
69,43 |
Személyi jellegű kiadások |
27 265 367 |
45 463 988 |
42 974 661 |
75,82 |
Közhatalmi bevételek |
4 920 000 |
14 108 697 |
6 009 409 |
42,59 |
Munkaadókat terhelő kiadások |
2 850 313 |
3 804 165 |
3 536 433 |
92,96 |
Önkormányzat működési költségvetés támogatása |
109 253 265 |
120 248 592 |
120 248 592 |
100,00 |
Dologi kiadások |
34 175 428 |
54 635 236 |
43 821 910 |
80,21 |
Működési célú tám. ÁHT belülről |
18 064 599 |
28 017 993 |
28 017 993 |
100,00 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
19 231 000 |
19 481 000 |
11 677 001 |
59,94 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
Műk.célú tám. ÁHT belülre |
3 931 748 |
3 681 268 |
3 185 799 |
59,94 |
|
Felhalmoszási célú támogatás ÁHT belülről |
0 |
0 |
0 |
Mük.célú tám. ÁHT kivülre |
50 000 |
1 218 004 |
1 218 004 |
100,00 |
|
Megelőlegezés |
4 214 647 |
4 214 647 |
4 214 647 |
100,00 |
|||||
ÁHT belüli megelőlegezés |
4 214 647 |
4 339 655 |
4 339 655 |
100,00 |
Kp.irányítószervi támogatás |
63 062 216 |
62 945 855 |
62 945 855 |
100,00 |
Pénzmaradvány |
96 831 841 |
144 608 534 |
144 608 534 |
100,00 |
Elvonások |
0 |
0 |
0 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
238 284 352 |
329 638 651 |
315 940 499 |
95,84 |
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
154 780 719 |
195 444 163 |
173 574 310 |
88,81 |
F E L H A L M O Z Á S |
|||||||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási kiadások |
73 046 706 |
213 339 249 |
########## |
100,00 |
Területi kiegyenlítő támogatás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Felújítás |
73 046 706 |
91 166 965 |
53 359 693 |
58,53 |
Támogatásértékű felhalmozásra bevétel(pályázat) |
0 |
98 047 547 |
98 047 547 |
100,00 |
Beruházás |
0 |
122 172 284 |
100 909 725 |
82,60 |
Felhalmozási célú pénzeszk. átv. államházt. kívülről |
0 |
1 600 000 |
1 600 000 |
100,00 |
Hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0,00 |
|
Hitel államh.kiv. |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Egyéb felh.célú kiadás |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
99 647 547 |
99 647 547 |
100,00 |
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN |
73 046 706 |
213 339 249 |
154 269 418 |
72,31 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
238 284 352 |
429 286 198 |
415 588 046 |
96,81 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
227 827 425 |
408 783 412 |
327 843 728 |
80,20 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
238 284 352 |
429 286 198 |
415 588 046 |
96,81 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
227 827 425 |
408 783 412 |
327 843 728 |
80,20 |
3. melléklet a 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcím- csoport száma |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
---|---|---|---|---|---|
I. |
Önkormányzat működési bevételei |
5 000 000 |
18 315 180 |
12 716 316 |
69,43 |
1. Intézmény működési bevételek |
5 000 000 |
18 315 180 |
12 716 316 |
69,43 |
|
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
4 920 000 |
14 108 697 |
6 009 409 |
42,59 |
|
2.1. Helyi adók |
4 920 000 |
14 108 697 |
6 009 409 |
42,59 |
|
2.2. Átengedett központi adók |
|||||
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||||
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek |
4 920 000 |
14 108 697 |
6 009 409 |
42,59 |
|
Önkormányzat működési bevételei összesen: |
9 920 000 |
32 423 877 |
18 725 725 |
57,75 |
|
II. |
Támogatások |
||||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||||
1.1. Normatív hozzájárulások |
109 253 265 |
218 296 139 |
218 296 139 |
100,00 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: |
109 253 265 |
218 296 139 |
218 296 139 |
100,00 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
1 600 000 |
1 600 000 |
100,00 |
||
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
|||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: |
1 600 000 |
1 600 000 |
|||
IV. |
Támogatásértékű bevétel |
||||
1. Támogatásértékű működési bevétel |
18 064 599 |
28 017 993 |
28 017 993 |
||
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
7 861 600 |
7 861 600 |
7 861 600 |
||
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel(pályázat) |
0 |
||||
Támogatásértékű bevétel összesen: |
18 064 599 |
28 017 993 |
28 017 993 |
||
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
18 064 599 |
28 017 993 |
28 017 993 |
|
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
|||||
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |
||||
VII. |
Hitelek |
||||
1. Működési célú hitel felvétele |
|||||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
0 |
||||
Hitelek összesen: |
|||||
VIII. |
Költségvetési kiegészítés, visszatérülés |
||||
IX. |
Pénzmaradvány átvétele |
||||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
137 237 864 |
280 338 009 |
266 639 857 |
95,11 |
|
X. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
96 831 841 |
144 608 534 |
144 608 534 |
100,00 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: |
96 831 841 |
144 608 534 |
144 608 534 |
100,00 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
234 069 705 |
424 946 543 |
411 248 391 |
96,78 |
|
XI. |
ÁHT belüli megelőlegezés |
4 214 647 |
4 339 655 |
4 339 655 |
100,00 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
238 284 352 |
429 286 198 |
415 588 046 |
96,81 |
|
3/b.melléklet |
|||||
Diósviszló Község Önkormányzata |
|||||
2022. évi költségvetés kiadásai |
|||||
Ft-ban |
|||||
Kiadási jogcím- csoport száma |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Folyó (működési) kiadások |
||||
1. Személyi juttatások |
27 265 367 |
45 463 988 |
42 974 661 |
94,52 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
2 850 313 |
3 804 165 |
3 536 433 |
92,96 |
|
3. Dologi kiadások |
34 175 428 |
54 635 236 |
43 821 910 |
80,21 |
|
4. Működési kiadás ÁHT belülre |
3 931 748 |
3 681 268 |
3 185 799 |
86,54 |
|
5. Működési kiadásÁHT kívülre |
50 000 |
1 218 004 |
1 218 004 |
100,00 |
|
6. Ellátottak pénzbeli juttatása |
19 231 000 |
19 481 000 |
11 677 001 |
59,94 |
|
Folyó (működési) kiadások összesen: |
87 503 856 |
128 283 661 |
106 413 808 |
82,95 |
|
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
||||
1. Felújítás |
83 003 633 |
110 919 751 |
53 359 693 |
48,11 |
|
2. Intézményi beruházási kiadások |
122 172 284 |
100 909 725 |
82,60 |
||
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás |
|||||
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre |
|||||
5. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
|||||
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: |
83 003 633 |
233 092 035 |
154 269 418 |
66,18 |
|
III. |
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
||||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás |
|||||
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: |
|||||
IV. |
Tartalékok |
||||
1. Általános tartalék |
|||||
2. Céltartalék |
|||||
Tartalékok összesen: |
|||||
V. |
Finanszírozási kiadások |
||||
1. Finanszírozás átadás(megelőlegezés) |
4 214 647 |
4 214 647 |
4 214 647 |
100,00 |
|
2.Irányító szervi támogatás |
63 062 216 |
62 945 855 |
62 945 855 |
100,00 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
67 276 863 |
67 160 502 |
67 160 502 |
100,00 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
237 784 352 |
428 536 198 |
327 843 728 |
76,50 |
|
VI. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
237 784 352 |
428 536 198 |
327 843 728 |
76,50 |
|
4. melléklet a 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Korm.funkció |
Szakfeladat megnev. |
Személyi juttatás |
Járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak jutt. |
Beruházás, fejl., felúj. |
Műk. kiadás ÁHT belül |
Műk. célú ÁHT kívül |
Finanszírozási kiadás |
összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
011130 |
Jogalkotás |
9 462 614 |
395 832 |
5 871 978 |
0 |
40 035 |
0 |
31 000 |
0 |
15 801 459 |
011350 |
Vagyonnal való gazdálkodás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
013320 |
Köztemető fenntartás |
0 |
0 |
40 251 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 251 |
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
673 825 |
0 |
4 214 647 |
4 888 472 |
018030 |
Tám.célú finansz. Műveletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 185 799 |
0 |
62 945 855 |
66 131 654 |
045160 |
Közutak fenntartása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
041233 |
Hosszabb közfogl. |
17 880 446 |
1 265 946 |
1 193 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 339 411 |
062020 |
Településfejl.projekt és tám. |
0 |
0 |
1 284 054 |
0 |
71 504 240 |
0 |
0 |
0 |
72 788 294 |
066010 |
Zöldterület kezelés |
0 |
0 |
273 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 240 |
064010 |
Közvilágítás |
0 |
0 |
1 222 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 222 240 |
066020 |
Községgazdálkodás |
3 759 138 |
399 278 |
7 259 981 |
0 |
82 674 134 |
0 |
0 |
0 |
94 092 531 |
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
374 410 |
28 215 |
1 295 392 |
0 |
33 120 |
0 |
0 |
0 |
1 731 137 |
082091 |
Közműv.köz.és társ.részv. |
0 |
0 |
187 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
187 910 |
082092 |
Közműv.kultúrális értékek gond. |
476 588 |
0 |
2 385 480 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 862 068 |
082094 |
Közműv.kult alapú gazd.fejl. |
1 773 779 |
254 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 027 953 |
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
0 |
0 |
48 508 |
0 |
0 |
0 |
1 187 004 |
0 |
1 235 512 |
072112 |
Háziorvosi ügyelet |
0 |
0 |
3 641 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 641 200 |
074040 |
Fertőző megbetegedések megel. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106020 |
Lakásfennt.kapcs.ell. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107055 |
Falugondnok,tanyagond.szolg. |
1 870 000 |
234 000 |
1 389 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 493 220 |
107060 |
Egyéb pénzbeni ellátások |
0 |
0 |
7 847 560 |
11 677 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 524 561 |
074031 |
Család és nővédelmi |
7 377 686 |
958 988 |
814 285 |
0 |
17 889 |
0 |
0 |
0 |
9 168 848 |
107051 |
Szociális étkeztetés |
0 |
0 |
7 500 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 500 384 |
104037 |
Int.kivüli gyerekétk. |
0 |
0 |
1 566 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 566 956 |
104051 |
Gyermekv.pénzb.és term.beni |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
42 974 661 |
3 536 433 |
43 821 658 |
11 677 001 |
154 269 418 |
3 859 624 |
1 218 004 |
67 160 502 |
328 517 301 |
|
Összes kiadás: |
42 974 661 |
3 536 433 |
43 821 658 |
11 677 001 |
154 269 418 |
3 859 624 |
1 218 004 |
67 160 502 |
328 517 301 |
|
2022. évi költségvetési bevételei kormányzati funkcionként |
||||||||||
Ft-ban |
||||||||||
Szakfeladat |
Szakfeladat megnev. |
Működési támogatás |
Műk.bevétel ÁHT belülről |
Közhatalmi bevételek (adók) |
Működési bevételek ÁHT kívülről |
Felhalmozási pénzeszköz átvétel |
Átvett pénzeszköz működési |
Pénzmaradvány igénybevétele |
ÁHT belüli megelőlegezés |
összesen |
011130 |
Jogalkotás |
5 470 468 |
5 470 468 |
|||||||
013350 |
Önk.vaqgyonnal gazdálkodás |
292 956 |
1 600 000 |
1 892 956 |
||||||
018010 |
Önk.elszám.központi ktgvet |
120 248 592 |
4 339 655 |
124 588 247 |
||||||
018030 |
Tám.célú finansz.műveletek |
719 435 |
144 608 534 |
145 327 969 |
||||||
041233 |
Hosszabb időtart.közfogl. |
15 817 778 |
15 817 778 |
|||||||
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
2 437 904 |
2 437 904 |
|||||||
062010 |
Zöldterület kezelés |
270 000 |
270 000 |
|||||||
062020 |
Településfej. Projekt,tám. |
18 775 048 |
18 775 048 |
|||||||
066020 |
Községgazdálkodás |
1 651 367 |
1 878 419 |
76 834 595 |
80 364 381 |
|||||
107051 |
Szociális étkeztetés |
4 211 045 |
4 211 045 |
|||||||
074031 |
Család és nővédelmi eüi.gond. |
8 728 028 |
8 728 028 |
|||||||
082044 |
Könyvátri szolgáltatások |
387 466 |
387 466 |
|||||||
082091 |
Közm.társ.fejl. |
135 005 |
135 005 |
|||||||
082092 |
Közműv.kult ért.gondozása |
1 158 064 |
1 158 064 |
|||||||
107060 |
Egyéb szoc.éspénzb.és term. |
14 262 |
14 278 |
|||||||
900020 |
Funkc.el nem számolh.bev(adó) |
6 009 409 |
6 009 409 |
|||||||
Összesen |
120 248 592 |
26 197 173 |
6 009 409 |
12 842 323 |
99 647 547 |
0 |
144 608 534 |
4 339 655 |
415 588 046 |
|
Összes bevétel: |
120 248 592 |
26 197 173 |
6 009 409 |
12 842 323 |
99 647 547 |
0 |
144 608 534 |
4 339 655 |
415 588 046 |
|
5. melléklet a 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2021 |
2022 |
2023 |
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||
Intézményi működési bevételek |
7 035 857 |
8 091 236 |
9 304 921 |
|
Önkormányzat költségvetési támogatása |
125 901 572 |
144 786 808 |
166 504 830 |
|
Működési bevételek ÁHT belül |
47 042 537 |
54 098 918 |
62 213 755 |
|
Közhatalmi bevétel |
4 865 405 |
5 595 216 |
6 434 498 |
|
Felhalm.bevétel |
||||
ÁHT megelőlegezés |
0 |
|||
Pénzmaradvány |
0 |
|||
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
184 845 371 |
212 572 178 |
244 458 004 |
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||
Személyi juttatások |
40 868 619 |
46 998 912 |
54 048 750 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok |
5 551 368 |
6 384 073 |
7 341 684 |
|
Dologi kiadások |
47 303 134 |
54 398 604 |
62 558 395 |
|
Műk.célú tám. ÁHT belül |
14 653 100 |
16 851 065 |
19 378 725 |
|
Műk.célú tám. ÁHT kívül |
2 415 915 |
2 778 302 |
3 195 047 |
|
Ellátottak pénzbeni juttatása |
8 173 550 |
9 399 583 |
10 809 520 |
|
Működési kamatkiadás |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozás átadás |
65 435 320 |
75 250 618 |
75 250 618 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
184 401 006 |
212 061 157 |
232 582 739 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
||||
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei |
||||
Felhalmozási célú támogatás értékű bevételek |
||||
Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel államházt. kívülről |
||||
Felhalmozási célú hitel |
||||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK |
||||
Előző évről áthúzódó és szerződéssel lekötött beruházások |
||||
Képviselő-testületi határozat alapján tárgyévi új feladatok |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyévi fejlesztési feladatok |
||||
Pénzügyi befektetés |
||||
Céltartalék |
||||
Kamat, hiteltörlesztés |
0 |
|||
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
||
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
184 845 371 |
212 572 178 |
244 458 004 |
|
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN |
184 401 006 |
212 061 157 |
232 582 739 |
|
-511 021 |
-11 875 265 |
|||
6. melléklet a 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Intézményi működési bevételek |
5 000 000 |
18 315 180 |
12 716 316 |
69,43 |
Személyi juttatások |
27 265 367 |
45 463 988 |
42 974 661 |
94,52 |
Önkormányzatok működési költségvetési támogatása |
109 253 265 |
120 248 592 |
120 248 592 |
100,00 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 850 313 |
3 804 165 |
3 536 433 |
92,96 |
Támogatásértékű működési bevétel |
18 064 599 |
28 017 933 |
28 017 993 |
100,00 |
Dologi kiadások |
34 175 428 |
54 635 236 |
43 821 910 |
80,21 |
Közhatalmi bevétetek |
4 920 000 |
14 108 697 |
6 009 409 |
42,59 |
Műk.kiadás ÁHT belül |
3 931 748 |
3 681 268 |
3 185 799 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről |
Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
50 000 |
1 218 004 |
1 218 004 |
100,00 |
||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (működési) |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
19 231 000 |
19 481 000 |
11 677 001 |
59,94 |
||||
Működési célú hitel felvétele |
Finanszírozás átadás |
||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
96 831 841 |
144 608 534 |
144 608 534 |
100,00 |
Működési célú hitel kamatkiadás |
||||
ÁHT belüli megelőlegezés |
4 214 647 |
4 339 655 |
4 339 655 |
100,00 |
Működési hitel törlesztés |
||||
Pénzmaradvány átvétele |
Működési célú kölcsönnyújtás |
||||||||
Tartalék (működési célú) |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
238 284 352 |
329 638 591 |
315 940 499 |
95,84 |
ÖSSZESEN: |
87 503 856 |
128 283 661 |
106 413 808 |
82,95 |
Többlet: |
209 526 691 |
Hiány: |
7. melléklet a 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Bevételek |
Kiadások |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Ertedeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
Felújítás |
73 046 706 |
213 339 249 |
143 323 579 |
67,18 |
||||
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
Intézményi beruházás |
122 172 284 |
100 909 725 |
82,60 |
|||||
Üzemeltetésből, koncessióból származó bevétel |
Támogatásértékű felhalmozási kiadás |
||||||||
Önkormányzatok költségvetési támogatása (fejlesztési célú rész) |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre |
||||||||
Támogatásértékű felhalmozási bevétel(pályázat) |
99 647 547 |
99 647 547 |
100,00 |
Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
Tartalék (fejlesztési célú) |
||||||||
Támogatási kölcsönök visszatérülése (fejlesztési) |
Fejlesztési hitel törlesztés |
0 |
|||||||
Beruházás utáni ÁFA visszatér. |
Pénzügyi befektetés |
||||||||
Felhalmozási célú hitel felvétele |
Egyéb felh.célú kiadás |
0 |
|||||||
ÖSSZESEN: |
99 647 547 |
99 647 547 |
100,00 |
ÖSSZESEN: |
73 046 706 |
335 511 533 |
244 233 304 |
72,79 |
|
Többlet: |
Hiány: |
-144 585 757 |
8. melléklet a 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított eléőirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
81 748 768 |
81 748 768 |
81 748 768 |
100,00 |
Telep.önk.köznev.feladatok |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
23 276 670 |
26 336 794 |
26 336 794 |
100,00 |
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
100,00 |
Elszámolásbó származó bevétel |
0 |
6 000 |
6 000 |
100,00 |
Helyi Önkormányzat kieg.tám. |
18 064 599 |
28 017 993 |
28 017 993 |
100,00 |
Összesen |
125 360 037 |
138 379 555 |
138 379 555 |
100,00 |
9. melléklet a 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Felújítás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
---|---|---|---|---|
Ingatlan felújítás |
73 046 706 |
91 166 965 |
42 413 854 |
46,52 |
ÖSSZESEN: |
91 166 965 |
42 413 854 |
46,52 |
|
9/ 2. melléklet |
||||
Beruházási kiadások előirányzat a feladatonként |
||||
Ft-ban |
||||
Beruházás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Ingatlan vásárlás |
0 |
81 114 210 |
65 011 368 |
80,15 |
Egyéb tárgyi eszköz |
0 |
15 395 247 |
14 602 431 |
94,85 |
Tenyészállatvásárlás |
0 |
0 |
0,00 |
|
Beruházás ÁFA-ja |
0 |
25 662 827 |
21 295 926 |
82,98 |
ÖSSZESEN: |
0 |
122 172 284 |
100 909 725 |
82,60 |
9/ 3. melléklet |
||||
EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházás |
||||
Beruházás megnevezése |
2022. évi előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
10. melléklet a 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
ESZKÖZÖK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
A/I. Immateriális javak |
01 |
0 |
0 |
|
A/II. Tárgyi eszközök |
02 |
250 707 395 |
366 332 150 |
146,12 |
A/III.Befektetett pénzügyi eszközök |
03 |
110 000 |
110 000 |
100,00 |
A/IV. Koncesszióba adott eszk. |
04 |
|||
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
05 |
250 817 395 |
366 442 150 |
146,10 |
B/1. Készletek |
06 |
0 |
0 |
|
B/II. Értékpapírok |
08 |
0 |
0 |
|
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
||||
C. Pénzeszközök |
09 |
107 587 950 |
57 121 308 |
53,09 |
D. Követelések |
10 |
46 537 515 |
39 498 479 |
84,87 |
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
226 800 |
8 741 454 |
||
F. Aktív időbeli elhatárolások |
636 224 |
636 224 |
||
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
11 |
154 988 489 |
105 997 465 |
68,39 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
12 |
405 805 884 |
472 439 615 |
116,42 |
FORRÁSOK |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
Változás |
állományi érték |
%-a |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
22 |
262 482 154 |
262 482 154 |
100,00 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
23 |
|||
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke |
8 363 706 |
8 363 706 |
100,00 |
|
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-78 622 147 |
3 871 941 |
- 4,92 |
|
G/V.Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||
G/VI. Mérleg szerinti erdmény |
80 769 647 |
59 002 983 |
73,05 |
|
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN |
24 |
272 993 360 |
333 720 784 |
122,25 |
H/I.) Kötelezettségek ktgvet évben esedékes |
31 |
8 569 701 |
8 207 860 |
95,78 |
H/II.Kötelezettségek ktgvet évet követően esedékes |
4 214 647 |
4 339 655 |
102,97 |
|
H/III)Kötelzettség jellegű sajátos elszámolások |
5 362 119 |
11 505 259 |
214,57 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
47 |
18 146 467 |
24 052 774 |
132,55 |
K. Passzív elhatárolások |
114 749 367 |
114 666 057 |
99,93 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
48 |
405 889 194 |
472 439 615 |
116,40 |
11. melléklet a 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
A költségvetési szerv neve |
Képződött |
K o r r e k c i ó |
Módosított |
Kötelezettséggel terh. |
Szabad pénzmaradv. |
|||
szám |
p.maradv. |
Növekedés |
Csökkenés |
p.maradv. |
Műk.száll. |
Fejl.szállító |
Működési |
Fejlesztési |
|
1. |
Záró pénzkészlet |
87 070 493 |
|||||||
Értékpapír |
|||||||||
2. |
Költségvetési aktív elszámolás |
||||||||
3. |
Költségvetési passzív elszámolás |
||||||||
4. |
Költségvetési pénzmaradvány |
87 070 493 |
87 070 493 |
0 |
0 |
||||
12. melléklet a 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatás megnevezése |
Megnevezés, indoklás (önkormányzati rendelet, határozat) |
Közvetett támogatás |
||
mértéke % |
összege eFt |
|||
ellátottak térítési díja |
||||
nyújtott kölcsön |
||||
helyi adó kedvezmény, mentesség |
||||
helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény, mentesség |
||||
egyéb nyújtott kedvezmény |
||||
Közvetett támogatás öszesen: |
0 |
|||
13. melléklet a 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||
Hitel fajta |
2022.01.01-én |
2022. 12.31-én |
fennálló |
fennálló |
|
tartozás |
tartozás |
|
Rövidlejáratú átmeneti munkabér hitel |
||
Rövidlejáratú átmeneti liklvid hitel |
||
Pályázati hitel |
||
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség |
||
Mindösszesen: |
||
14. melléklet a 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|
Közfoglalkozatottak |
18 |
18 |
18 |
Védőnö |
1 |
1 |
1 |
Polgármester |
1 |
1 |
1 |
Képviselő |
4 |
4 |
4 |
MINDÖSSZESEN |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
15. melléklet a 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
---|---|---|---|---|
előirányzat |
||||
01 |
Személyi juttatások |
27 265 367 |
45 463 988 |
42 974 661 |
02 |
Munkaadókat terhelő járulék |
2 850 313 |
3 804 165 |
3 536 433 |
03 |
Dologi és egyéb folyó kiadások |
34 175 428 |
54 635 236 |
43 821 910 |
04 |
Működési célú tám. ÁHT belül |
3 931 748 |
3 681 268 |
3 185 799 |
05 |
Működési célú tám. ÁHT kívül |
50 000 |
1 218 004 |
1 218 004 |
06 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
19 231 000 |
19 481 000 |
11 677 001 |
07 |
Elvonások,befizetések |
|||
08 |
Felhalmozási kiadások |
83 003 633 |
233 092 035 |
154 269 418 |
09 |
Felhalm.-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás |
|||
10 |
Finanszírozási kiadások összesen |
63 062 216 |
62 945 855 |
62 945 855 |
11 |
00. havi megelőlegezés |
4 214 647 |
4 214 647 |
4 214 647 |
12 |
Tartalék |
|||
13 |
Költségvetési pénzforgalmi kiadások öszesen ( 01+...+12 ) |
237 784 352 |
428 536 198 |
327 843 728 |
14 |
Hosszú lejáratú hitelek |
|||
15 |
Rövid lejáratú hitelek |
|||
16 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai |
|||
17 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok kiadásai |
|||
18 |
Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) |
|||
19 |
Pénzforgalmi kiadások (13+18) |
237 784 352 |
428 536 198 |
327 843 728 |
20 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
|||
21 |
Felhalmozási kiadások |
|||
22 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások |
|||
23 |
Kiadások összesen ( 19+...+22 ) |
237 784 352 |
428 536 198 |
327 843 728 |
24 |
Intézményi működési bevételek |
5 000 000 |
18 315 180 |
12 716 316 |
25 |
Önkormányzatok működési bevétele |
109 253 265 |
120 248 592 |
120 248 592 |
26 |
Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
18 064 599 |
28 017 993 |
28 017 993 |
27 |
Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszköz átvétel |
|||
28 |
Közhatalmi bevételek |
4 920 000 |
14 108 697 |
6 009 409 |
29 |
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
|||
30 |
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás |
98 047 547 |
98 047 547 |
|
31 |
Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszköz átvétel |
|||
32 |
ÁHT megelőlegezés |
4 214 647 |
4 339 655 |
4 339 655 |
33 |
Tárgyi eszköz értékesítés |
1 600 000 |
1 600 000 |
|
34 |
Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
35 |
Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése |
|||
36 |
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen |
141 452 511 |
284 677 664 |
270 979 512 |
37 |
Hosszú lejáratú hitelek felvétele |
|||
38 |
Rövid lejáratú hitelek felvétele |
|||
39 |
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevétele |
|||
40 |
Forgatási célú hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele |
|||
41 |
Finanszírozási bevételek összesen (23+24) |
|||
42 |
Pénzforgalmi bevételek ( 22+25 ) |
141 452 511 |
284 677 664 |
270 979 512 |
43 |
Pénzmaradvány igénybevétele |
96 831 841 |
144 608 534 |
144 608 534 |
44 |
Továbbadási célú bevételek |
|||
45 |
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek |
|||
46 |
Bevételek összesen (42+...+45 ) |
238 284 352 |
429 286 198 |
415 588 046 |
47 |
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] |
87 744 318 |
||
48 |
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) |
|||
49 |
Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) |
|||
50 |
Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22) |
16. melléklet a 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettség megnevezése |
Összes kötelezettség |
2021 |
2022 |
2023 |
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vállalt jövőbeni kötelezettségek |
||||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Gazdálkodó szervezet neve |
Részvény/törzsbetét összege névértéke Ft-ban |
|
BARANYA-VÍZ ZRT. |
110 000,00 Ft |
|
Tulajdonosi részesedés összesen |
110 000,00 Ft |
|
18. melléklet a 6/2023. (VI. 2.) önkormányzati rendelethez
Bevételi jogcím- csoport száma |
Bevételi jogcím |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
---|---|---|---|---|---|
I. |
Önkormányzat működési bevételei |
||||
1. Intézmény működési bevételek |
10 454 528 |
7 931 090 |
75,86 |
||
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei |
|||||
2.1. Helyi adók |
|||||
2.2. Átengedett központi adók |
|||||
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
|||||
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
Közhatalmi bevételek |
|||||
Önkormányzat működési bevételei összesen: |
10 454 528 |
7 931 090 |
75,86 |
||
II. |
Támogatások |
||||
1. Önkormányzatok költségvetési támogatása |
|||||
1.1. Finansz. Bevétel |
63 062 216 |
62 945 855 |
62 945 855 |
100,00 |
|
Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: |
63 062 216 |
62 945 855 |
62 945 855 |
100,00 |
|
III. |
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek |
||||
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
|||||
2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
|||||
3. Üzemeltetésből, koncesszióból származó bevétel |
|||||
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: |
|||||
IV. |
Támogatásértékű bevétel |
||||
1. Támogatásértékű működési bevétel |
|||||
ebből:társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz |
|||||
2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel |
|||||
Támogatásértékű bevétel összesen: |
|||||
V. |
Véglegesen átvett pénzeszközök |
||||
1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről |
|||||
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: |
|||||
VI. |
Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele |
||||
VII. |
Hitelek |
||||
1. Működési célú hitel felvétele |
|||||
2. Felhalmozási célú hitel felvétele |
|||||
Hitelek összesen: |
|||||
VIII. |
Költségvetési kiegészítés, visszatérülés |
||||
IX. |
Pénzmaradvány átvétele |
||||
FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
63 062 216 |
73 400 383 |
70 876 945 |
96,56 |
|
X. |
Pénzforgalom nélküli bevételek |
||||
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
5 391 733 |
7 993 831 |
7 993 831 |
100,00 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: |
5 391 733 |
7 993 831 |
7 993 831 |
100,00 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
68 453 949 |
81 394 214 |
78 870 776 |
96,90 |
|
XI. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
68 453 949 |
81 394 214 |
78 870 776 |
96,90 |
|
3/b. számú melléklet |
|||||
Diósviszlói KÖH |
|||||
2022. évi költségvetés kiadásai |
|||||
ezer Ft-ban |
|||||
Kiadási jogcím- csoport száma |
Kiadási jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
I. |
Folyó (működési) kiadások |
||||
1. Személyi juttatások |
42 266 000 |
51 123 087 |
46 058 055 |
90,09 |
|
2. Munkaadókat terhelő járulékok |
5 471 000 |
5 846 830 |
5 216 585 |
89,22 |
|
3. Dologi kiadások |
18 457 836 |
24 334 097 |
23 954 251 |
98,44 |
|
4. Államháztartáson belüli támogatások és tám.jell.kiadások |
0 |
||||
a) Támogatásértékű működési kiadás |
|||||
b) Pénzmaradvány átadás |
|||||
5. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
0 |
||||
6. Ellátottak pénzbeli juttatása |
0 |
||||
Folyó (működési) kiadások összesen: |
66 194 836 |
81 304 014 |
75 228 891 |
92,53 |
|
II. |
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások |
||||
1. Felújítás |
|||||
2. Intézményi beruházási kiadások |
90 200 |
90 200 |
|||
3. Támogatásértékű felhamozási kiadás |
|||||
4. Felhalm. célú pénzeszközátadás államh.on kívülre |
|||||
5. Pénzügyi befektetések kiadásai |
|||||
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások összesen: |
90 200 |
90 200 |
100,00 |
||
III. |
Kölcsönök nyújtása és törlesztése |
||||
1. Működési célú visszatérítendő támogatás |
0 |
||||
2. Fejlesztési célú kölcsönnyújtás |
|||||
Kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen: |
|||||
IV. |
Tartalékok |
||||
1. Általános tartalék |
|||||
2. Céltartalék |
|||||
Tartalékok összesen: |
|||||
V. |
Finanszírozási kiadások |
||||
1. Finanszírozás átadás |
0 |
||||
2. Hitel törlesztés |
|||||
Finanszírozási kiadások összesen: |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
66 194 836 |
81 394 214 |
75 319 091 |
92,54 |
|
VI. |
Kiegyenlítő, függő, átfutó tételek |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
66 194 836 |
81 394 214 |
75 319 091 |
92,54 |
|
DIÓSVISZLÓI KÖH 2021. ÉVI LÉTSZÁMADATAI |
|||||
Önkormányzat |
Önkormányzati dolgozók |
||||
Engedélyezett létszám |
Tényleges létszám 2021.XII.31-én |
Átlagos létszám |
|||
Köztisztviselők |
8 |
5 |
5 |
||
0 |
0 |
0 |
0 |
||
MINDÖSSZESEN |
8,00 |
5,00 |
5,00 |
||