Márfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (III.9.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 05. 28Márfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (III.9.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről
Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Márfa Községi Önkormányzat, (a továbbiakban: önkormányzat) annak képviselő-testületére terjed ki.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
2. § [1] A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés módosított bevételei és kiadásai főösszegét 95 967 000 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
- a) a bevételek összege 95 967 000 Ft,
- b) a kiadások összege 95 967 000 Ft,
- c) a hiány összege 0 Ft.
a felhalmozási bevételeket 55 089 558 Ft-ban,
a finanszírozási bevételeket 6 011 513 Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 40 014 209 Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 55 287 135 Ft-ban,
a finanszírozási kiadásokat 665 656 Ft-ban hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a 3. melléklet részletezi.
(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A képviselő-testület a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 4. számú melléket szerint hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8. számú melléklet szemlélteti.
(11) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 10. számú melléklet mutatja be.
(13) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. számú melléklet részletezi.
(14) Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. számú melléklet tartalmazza.
(15) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében nem állapít meg tartalékot.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.
6. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át.
(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.
(3) A költségvetés módosítására negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kerül sor.
(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.
(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:
- a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,
- b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.
A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.
7. § (1) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
8. § (1) A képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2020. január 1-től 2020. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.
Az illetménykiegészítés mértéke 2020. január 1. és 2020. december 31. napja között:
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(3) a) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján bruttó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
b) A képviselő-testület a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében bruttó 300.000 Ft/év – személyi jövedelemadót, illetve egészségügyi hozzájárulást is tartalmazó – összegben biztosít keretet.
(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
9. § A képviselő-testület július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
Záró rendelkezések
10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet [3]
Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá az éves tervezett létszáma
Önkormányzat | |||
|---|---|---|---|
Sor- szám | Összes bevétel, kiadás | forintban | |
BEVÉTELEK | |||
Sorszám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 16 641 420 | 18 884 003 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 790 010 | 9 790 010 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 051 410 | 5 200 750 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 893 243 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 1 937 882 | 14 574 424 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 937 882 | 14 574 424 |
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 54 777 158 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 54 777 158 | |
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 4 038 000 | 977 600 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 752 000 | 790 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 752 000 | 790 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | ||
4.2. | Gépjárműadó | 3 281 000 | |
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 000 | 187 600 |
4.4. | Települési adó | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 503 880 | 429 902 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 153 000 | 174 000 |
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | 880 | 1 768 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 350 000 | 254 134 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 312 400 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 312 400 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 23 121 182 | 89 955 487 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 5 552 818 | 5 396 937 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 5 552 818 | 5 396 937 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 614 576 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 614 576 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 5 552 818 | 6 011 513 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 28 674 000 | 95 967 000 |
KIADÁSOK | |||
Sorszám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítottelőirányzat |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 27 738 344 | 40 014 209 |
1.1. | Személyi juttatások | 11 217 297 | 17 796 857 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 765 083 | 2 108 393 |
1.3. | Dologi kiadások | 10 260 694 | 18 191 689 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 804 857 | 1 470 857 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 690 413 | 446 413 |
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 6 270 | 6 270 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 684 143 | 68 143 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 372 000 | |
1.18. | Tartalékok | ||
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 270 000 | 55 287 135 |
2.1. | Beruházások | 270 000 | 55 287 135 |
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | ||
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 28 008 344 | 95 301 344 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 665 656 | 665 656 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 665 656 | 665 656 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 665 656 | 665 656 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 28 674 000 | 95 967 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -4 887 162 | -5 345 857 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 4 887 162 | 5 345 857 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11 | 10 | |
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 10 | 9 | |
2. melléklet [4]
Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Önkormányzat | Eredeti előírányzat | Módosított előírányzat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | |
Bevételek | forintban | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 16 641 420 | 18 884 003 | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 790 010 | 9 790 010 | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 051 410 | 5 200 750 | ||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | ||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 893 243 | |||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 1 937 882 | 10 447 765 | 4 126 659 | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 937 882 | 10 447 765 | 4 126 659 | |||
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | ||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 54 777 158 | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 54 777 158 | |||||
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | ||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 4 038 000 | 977 600 | ||||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 752 000 | 790 000 | ||||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 752 000 | 790 000 | ||||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||||||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | ||||||
4.2. | Gépjárműadó | 3 281 000 | |||||
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 000 | 187 600 | ||||
4.4. | Települési adó | ||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 503 880 | 429 902 | ||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 153 000 | 174 000 | ||||
5.5. | Ellátási díjak | ||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||
5.8. | Kamatbevételek | 880 | 1 768 | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 350 000 | 254 134 | ||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 312 400 | |||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 312 400 | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||||
7.1. | Műk. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||||
7.2. | Műk.célú visszatérítendő támog, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||||
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támog, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 23 121 182 | 31 051 670 | 58 903 817 | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 5 552 818 | 5 396 937 | ||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 5 552 818 | 5 396 937 | ||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 614 576 | |||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 614 576 | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
15. | Váltóbevételek | ||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 5 552 818 | 6 011 513 | ||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 28 674 000 | 37 063 183 | 58 903 817 | |||
Kiadások | forintban | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 27 738 344 | 35 887 550 | 4 126 659 | |||
1.1. | Személyi juttatások | 11 217 297 | 17 796 857 | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 765 083 | 2 108 393 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 10 260 694 | 14 065 030 | 4 126 659 | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 804 857 | 1 470 857 | ||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 690 413 | 446 413 | ||||
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 6 270 | 6 270 | ||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||||
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 684 143 | 68 143 | ||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 372 000 | |||||
1.18. | Tartalékok | ||||||
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | ||||||
1.20. | - Céltartalék | ||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 270 000 | 509 977 | 54 777 158 | |||
2.1. | Beruházások | 270 000 | 509 977 | 54 777 158 | |||
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
2.3. | Felújítások | ||||||
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 28 008 344 | 36 397 527 | 58 903 817 | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 665 656 | 665 656 | ||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 665 656 | 665 656 | ||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
9. | Váltókiadások | ||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 665 656 | 665 656 | ||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 28 674 000 | 37 063 183 | 58 903 817 | |||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11 | 10 | |||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 10 | 9 | |||||
3. melléklet [5]
Működési és felhalmozási bevételek, kiadások mérlege
I. Működési bevételek és kiadások mérlege | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 16 641 420 | 18 884 003 | Személyi juttatások | 11 217 297 | 17 796 857 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 937 882 | 14 574 424 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó | 1 765 083 | 2 108 393 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 10 260 694 | 18 191 689 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 4 038 000 | 977 600 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 804 857 | 1 470 857 |
5. | Működési bevételek | 503 880 | 429 902 | Egyéb működési célú kiadások | 690 413 | 446 413 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | ||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) | 23 121 182 | 34 865 929 | Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) | 27 738 344 | 40 014 209 |
9. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) | 5 282 818 | 5 813 936 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 282 818 | 5 199 360 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
11. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
12. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 614 576 | Kölcsön törlesztése | |||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
15. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
16. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
17. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||
18. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 665 656 | 665 656 | ||
19. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) | 5 282 818 | 5 813 936 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) | 665 656 | 665 656 |
20. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) | 28 404 000 | 40 679 865 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) | 28 404 000 | 40 679 865 |
21. | Működési hiány: | 4 617 162 | 5 148 280 | Működési többlet: | - | - |
22. | Finanszírozási hiány: | - | - | Finanszírozási többlet: | 4 617 162 | 5 148 280 |
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege | ||||||
forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 54 777 158 | Beruházások | 270 000 | 55 287 135 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
3. | Felhalmozási bevételek | 312 400 | Felújítások | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | Tartalékok | ||||
7. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) | 55 089 558 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) | 270 000 | 55 287 135 | |
8. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) | 270 000 | 197 577 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 270 000 | 197 577 | Hitelek törlesztése | ||
10. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
11. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
12. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) | Betét elhelyezése | ||||
15. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
16. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
17. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
18. | Értékpapírok kibocsátása | |||||
19. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
20. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) | 270 000 | 197 577 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.) | ||
21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) | 270 000 | 55 287 135 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) | 270 000 | 55 287 135 |
22. | Felhalmozási hiány: | 270 000 | 197 577 | Felhalmozási többlet: | - | - |
23. | Finanszírozási hiány: | - | - | Finanszírozási többlet: | 270 000 | 197 577 |
4. melléklet [6]
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek
forintban | |||
1 | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 752 000 | 790 000 |
2 | Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel | 0 | 0 |
3 | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 | 0 |
4 | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel | ||
5 | Bírság-, pótlék-és díjbevétel | 5 000 | 187 600 |
6 | Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 |
Saját bevételek összesen | 757 000 | 977 600 | |
Saját bevételek 50%-a | 378 500 | 488 800 | |
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | |
7 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 |
8 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 |
9 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 |
10 | Adott váltó | 0 | 0 |
11 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 |
12 | Visszavásárlási kötelezettség | ||
13 | Halasztott fizetés | 0 | 0 |
14 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | |
15 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 |
16 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 |
17 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 |
18 | Adott váltó | 0 | 0 |
19 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 |
20 | Visszavásárlási kötelezettség | 0 | 0 |
21 | Halasztott fizetés | 0 | 0 |
22 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 378 500 | 488 800 | |
5. melléklet [7]
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
forintban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019.XII.31-ig | 2020. évi előírányzat | 2020. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Informatikai eszközök | 300 390 | 2020 | 300 390 | ||
MFP-AEE/2020 - Orosi eszközök | 2 446 020 | 2020 | 2 446 020 | ||
MFP-KTF/2020 Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás | 22 311 386 | 2020 | 22 311 386 | ||
MFP-FHF/2020 Faluházak felújítása | 30 019 752 | 2020 | 30 019 752 | ||
Tűzcsap csere (Baranya-víz) | 209 587 | 2020 | 209 587 | ||
ÖSSZESEN: | 55 287 135 | 25 057 796 | 30 229 339 |
6. melléklet [8]
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
forintban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019.XII.31-ig | 2020. évi előírányzat | 2020. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
ÖSSZESEN: |
7. melléklet [9]
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok/projektek
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||
forintban | ||||
Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2020. évi előírányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
8. melléklet [10]
Tájékoztatás a 2020. évi mérlegről
BEVÉTELEK | Ft-ban | KIADÁSOK | Ft-ban | |||||
Bevételi jogcím | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi terv | Kiadási jogcím | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi terv | |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 39 225 819 | 36 248 762 | 33 458 427 | I/1. Személyi juttatások | 20 439 024 | 18 216 141 | 17 796 857 | |
I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 54 777 158 | I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 802 032 | 2 318 498 | 2 108 393 | |||
I/3. Közhatalmi bevételek | 3 994 593 | 4 037 429 | 977 600 | I/3. Dologi kiadások | 13 986 947 | 17 600 760 | 18 191 689 | |
I/4. Működési bevételek | 1 805 642 | 1 071 004 | 429 902 | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 933 500 | 2 022 500 | 1 470 857 | |
I/5. Felhalmozási bevételek | 312 400 | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 3 771 402 | 919 182 | 446 413 | |||
I/6. Működési célú átvett pénzeszközök | I/6. Beruházások | 1 461 615 | 723 506 | 55 287 135 | ||||
I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | I/7. Felújítások | 748 190 | 216 535 | |||||
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 45 026 054 | 41 357 195 | 89 955 487 | I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
II/1. Belföldi finanszírozás bevételei | 6 962 164 | 6 888 336 | 6 011 513 | I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 45 142 710 | 42 017 122 | 95 301 344 | |
II/2. Külföldi finanszírozás bevételei | II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai | 622 828 | 675 591 | 665 656 | ||||
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 6 962 164 | 6 888 336 | 6 011 513 | II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | ||
III. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 51 988 218 | 48 245 531 | 95 967 000 | II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 622 828 | 675 591 | 665 656 | |
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 45 765 538 | 42 692 713 | 95 967 000 |
9. melléklet [11]
Tájékoztatás a 2020. évi előirányzat – felhasználási ütemtervről
Ft-ban | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen | |
1 | Bevételek | |||||||||||||
2 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 2 788 202 | 2 788 202 | 2 788 202 | 2 788 202 | 2 788 202 | 2 788 202 | 2 788 202 | 2 788 202 | 2 788 202 | 2 788 202 | 2 788 202 | 2 788 205 | 33 458 427 |
3 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 2 446 020 | 22 311 386 | 30 019 752 | 54 777 158 | |||||||||
4 | Közhatalmi bevételek | 488 800 | 488 800 | 977 600 | ||||||||||
5 | Működési bevételek | 429 902 | 429 902 | |||||||||||
6 | Felhalmozási bevételek | 312 400 | 312 400 | |||||||||||
7 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
9 | Finanszírozási bevételek | 5 396 937 | 614 576 | 6 011 513 | ||||||||||
10 | Bevételek összesen: | 8 185 139 | 2 788 202 | 3 277 002 | 5 234 222 | 2 788 202 | 2 788 202 | 3 100 602 | 25 099 588 | 3 277 002 | 2 788 202 | 32 807 954 | 3 832 683 | 95 967 000 |
11 | Kiadások | |||||||||||||
12 | Személyi juttatások | 1 483 071 | 1 483 071 | 1 483 071 | 1 483 071 | 1 483 071 | 1 483 071 | 1 483 071 | 1 483 071 | 1 483 071 | 1 483 071 | 1 483 071 | 1 483 076 | 17 796 857 |
13 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 175 699 | 175 699 | 175 699 | 175 699 | 175 699 | 175 699 | 175 699 | 175 699 | 175 699 | 175 699 | 175 699 | 175 704 | 2 108 393 |
14 | Dologi kiadások | 1 515 974 | 1 515 974 | 1 515 974 | 1 515 974 | 1 515 974 | 1 515 974 | 1 515 974 | 1 515 974 | 1 515 974 | 1 515 974 | 1 515 974 | 1 515 975 | 18 191 689 |
15 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 128 857 | 1 470 857 |
16 | Egyéb működési célú kiadások | 37 201 | 37 201 | 37 201 | 37 201 | 37 201 | 37 201 | 37 201 | 37 201 | 37 201 | 37 201 | 37 201 | 37 202 | 446 413 |
17 | Beruházások | 2 446 020 | 22 311 386 | 30 529 729 | 55 287 135 | |||||||||
18 | Felújítások | |||||||||||||
19 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
20 | Finanszírozási kiadások | 665 656 | 665 656 | |||||||||||
21 | Kiadások összesen: | 3 999 601 | 3 333 945 | 3 333 945 | 3 333 945 | 3 333 945 | 3 333 945 | 5 779 965 | 3 333 945 | 3 333 945 | 25 645 331 | 3 333 945 | 33 870 543 | 95 967 000 |
22 | Egyenleg | 4 185 538 | 3 639 795 | 3 582 852 | 5 483 129 | 4 937 386 | 4 391 643 | 1 712 280 | 23 477 923 | 23 420 980 | 563 851 | 30 037 860 | 0 | 0 |
10. melléklet [12]
Tájékoztatás a 2020. évi többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Ft-ban | ||||||||
Sorszám | Kötelezettség jogcíme | Köt.vállalás éve | 2020 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
2020. | 2021. | 2022. | 2022. után | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
I. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | ………………………………….. | 0 | ||||||
2. | ………………………………….. | 0 | ||||||
II. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | 0 | |||||||
2. | ………………………………….. | 0 | ||||||
III. | Beruházási kiadások beruházásonként | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | ………………………………….. | 0 | ||||||
IV. | Felújítási kiadások felújításonként | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | 0 | |||||||
V. | Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | ………………………………….. | 0 | ||||||
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11. melléklet [13]
Tájékoztatás a 2020. évi közvetett támogatásokról
Sor-szám | Jogcím | ezer Ft |
1. | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 |
2. | Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 |
3. | Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek | 0 |
4. | Gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek | 0 |
5. | Bérbeadásnál nyújtott kedvezmények, mentességek | 0 |
6. | Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése | 0 |
Összesen | 0 | |
12. melléklet [14]
Tájékoztatás a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadásai előirányzatairól, főbb csoportok szerinti bontásban
Ft-ban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 18 305 000 | 20 135 000 | 22 149 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 500 000 | 7 100 000 | 7 865 000 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 757 000 | 757 000 | 757 000 |
4.1. | Magánszemélyek jövedelem adói / termőföld bérbeadásából | |||
4.2. | Vagyoni tipusú / magánszemélyek kommunális adó | 752 000 | 752 000 | 752 000 |
4.3. | Értékesítési és forgalmi adók | |||
4.4. | Iparűzési adó | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
4.7. | Települési adó | |||
5. | Működési bevételek | 2 771 000 | 2 771 000 | 2 771 000 |
6. | Felhalmozási bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 28 333 000 | 30 763 000 | 33 542 000 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 665 000 | 731 000 | 805 000 |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 28 998 000 | 31 494 000 | 34 347 000 |
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 27 208 000 | 29 661 000 | 32 448 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 1 168 000 | 1 168 000 | 1 168 000 |
2.1. | Beruházások | 341 000 | 341 000 | 341 000 |
2.2. | Felújítások | 827 000 | 827 000 | 827 000 |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 28 376 000 | 30 829 000 | 33 616 000 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 622 000 | 665 000 | 731 000 |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 28 998 000 | 31 494 000 | 34 347 000 |