Márfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (III.9.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről
Hatályos: 2020. 03. 10- 2021. 05. 27Márfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (III.9.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetéséről
Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Márfa Községi Önkormányzat, (a továbbiakban: önkormányzat) annak képviselő-testületére terjed ki.
Az önkormányzat 2020. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 28 674 000 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
- a) a bevételek főösszege 28 674 000 Ft,
- b) a kiadások főösszege 28 674 000 Ft,
- c) a hiány összege 0 Ft.
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2020. évi költségvetésen belül:
- a) a működési bevételeket 23 121 182 Ft-ban,
a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban,
a finanszírozási bevételeket 5 552 818 Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 27 738 344 Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 270 000 Ft-ban,
a finanszírozási kiadásokat 665 656 Ft-ban hagyja jóvá.
4. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a 3. melléklet részletezi.
(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) A képviselő-testület a költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 4. számú melléket szerint hagyja jóvá.
(7) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8. számú melléklet szemlélteti.
(11) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. számú melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 10. számú melléklet mutatja be.
(13) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. számú melléklet részletezi.
(14) Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. számú melléklet tartalmazza.
(15) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésében nem állapít meg tartalékot.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.
6. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át.
(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.
(3) A költségvetés módosítására negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kerül sor.
(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.
(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:
- a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,
- b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.
A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.
7. § (1) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
8. § (1) A képviselő-testület a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2020. január 1-től 2020. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.
Az illetménykiegészítés mértéke 2020. január 1. és 2020. december 31. napja között:
a) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a,
b) középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(3) a) A képviselő-testület a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján bruttó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
b) A képviselő-testület a választott tisztségviselő részére cafetéria juttatás keretében bruttó 300.000 Ft/év – személyi jövedelemadót, illetve egészségügyi hozzájárulást is tartalmazó – összegben biztosít keretet.
(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
9. § A képviselő-testület július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
Záró rendelkezések
10. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1. napjától kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (III.09.) költségvetési rendeletéhez
Önkormányzat | ||
|---|---|---|
Sorszám | Összes bevétel, kiadás | |
forintban | ||
BEVÉTELEK | ||
Sorszám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
A | B | C |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 16 641 420 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 790 010 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 051 410 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 1 937 882 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 937 882 |
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | |
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 4 038 000 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 752 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 752 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |
4.2. | Gépjárműadó | 3 281 000 |
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 000 |
4.4. | Települési adó | |
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 503 880 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 153 000 |
5.5. | Ellátási díjak | |
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |
5.8. | Kamatbevételek | 880 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |
5.11. | Egyéb működési bevételek | 350 000 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |
6.4. | Részesedések értékesítése | |
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 23 121 182 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 5 552 818 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 5 552 818 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |
13.3. | Betétek megszüntetése | |
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |
15. | Váltóbevételek | |
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 5 552 818 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 28 674 000 |
KIADÁSOK | ||
Sorszám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat |
A | B | C |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 27 738 344 |
1.1. | Személyi juttatások | 11 217 297 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 765 083 |
1.3. | Dologi kiadások | 10 260 694 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 804 857 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 690 413 |
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 6 270 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |
1.8. | - Elvonások és befizetések | |
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 684 143 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |
1.16. | - Kamattámogatások | |
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |
1.18. | Tartalékok | |
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | |
1.20. | - Céltartalék | |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 270 000 |
2.1. | Beruházások | 270 000 |
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |
2.3. | Felújítások | |
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |
2.12. | - Lakástámogatás | |
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 28 008 344 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 665 656 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 665 656 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |
9. | Váltókiadások | |
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 665 656 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 28 674 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | ||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -4 887 162 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 4 887 162 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11 | |
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 10 | |
2. melléklet
Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (III.09.) költségvetési rendeletéhez
forintban | ||||
Önkormányzat | ||||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | |
A | B | C | D | E |
Bevételek | ||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 16 641 420 | ||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 790 010 | ||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | |||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 051 410 | ||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | ||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | |||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | |||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 1 937 882 | ||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | |||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 937 882 | ||
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | |||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | |||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | |||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | |||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | |||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | |||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | |||
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 4 038 000 | ||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 752 000 | ||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 752 000 | ||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | |||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | |||
4.2. | Gépjárműadó | 3 281 000 | ||
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 000 | ||
4.4. | Települési adó | |||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 503 880 | ||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | |||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | |||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | |||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 153 000 | ||
5.5. | Ellátási díjak | |||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | |||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | |||
5.8. | Kamatbevételek | 880 | ||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | |||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | |||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 350 000 | ||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | |||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | |||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | |||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | |||
6.4. | Részesedések értékesítése | |||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | |||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | |||
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | |||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | |||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | |||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | |||
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 23 121 182 | ||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | |||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | |||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | |||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | |||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 5 552 818 | ||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 5 552 818 | ||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | |||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | |||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | |||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | |||
13.3. | Betétek megszüntetése | |||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | |||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | |||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | |||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | |||
15. | Váltóbevételek | |||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | |||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 5 552 818 | ||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 28 674 000 | ||
Kiadások | ||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 27 738 344 | ||
1.1. | Személyi juttatások | 11 217 297 | ||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 765 083 | ||
1.3. | Dologi kiadások | 10 260 694 | ||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 804 857 | ||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 690 413 | ||
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 6 270 | ||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | |||
1.8. | - Elvonások és befizetések | |||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 684 143 | ||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | |||
1.16. | - Kamattámogatások | |||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
1.18. | Tartalékok | |||
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | |||
1.20. | - Céltartalék | |||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 270 000 | ||
2.1. | Beruházások | 270 000 | ||
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | |||
2.3. | Felújítások | |||
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | |||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | |||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | |||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | |||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | |||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | |||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | |||
2.12. | - Lakástámogatás | |||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 28 008 344 | ||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | |||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | |||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | |||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | |||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | |||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | |||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | |||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | |||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | |||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 665 656 | ||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | |||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 665 656 | ||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | |||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | |||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | |||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | |||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | |||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | |||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | |||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | |||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | |||
9. | Váltókiadások | |||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 665 656 | ||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 28 674 000 | ||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11 | |||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 10 | |||
3. melléklet
Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (III.09.) költségvetési rendeletéhez
I. Működési bevételek és kiadások mérlege | ||||
|---|---|---|---|---|
forintban | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 16 641 420 | Személyi juttatások | 11 217 297 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 937 882 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 765 083 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 10 260 694 | |
4. | Közhatalmi bevételek | 4 038 000 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 804 857 |
5. | Működési bevételek | 503 880 | Egyéb működési célú kiadások | 690 413 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | ||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) | 23 121 182 | Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) | 27 738 344 |
9. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) | 5 282 818 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 282 818 | Likviditási célú hitelek törlesztése | |
11. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
12. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Kölcsön törlesztése | ||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
15. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
16. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
17. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||
18. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 665 656 | |
19. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) | 5 282 818 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) | 665 656 |
20. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) | 28 404 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) | 28 404 000 |
21. | Működési hiány: | 4 617 162 | Működési többlet: | - |
22. | Finanszírozási hiány: | - | Finanszírozási többlet: | 4 617 162 |
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege | ||||
forintban | ||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | |
A | B | C | D | E |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Beruházások | 270 000 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
3. | Felhalmozási bevételek | Felújítások | ||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | Tartalékok | ||
7. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) | 270 000 | |
8. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) | 270 000 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | |
9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 270 000 | Hitelek törlesztése | |
10. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||
11. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||
12. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) | Betét elhelyezése | ||
15. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
16. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
17. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||
18. | Értékpapírok kibocsátása | |||
19. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||
20. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) | 270 000 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen | |
21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) | 270 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) | 270 000 |
22. | Felhalmozási hiány: | 270 000 | Felhalmozási többlet: | - |
23. | Finanszírozási hiány: | - | Finanszírozási többlet: | 270 000 |
4. melléklet
Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (III.09.) költségvetési rendeletéhez
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek | ||
|---|---|---|
forintban | ||
1 | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 752 000 |
2 | Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel | 0 |
3 | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 |
4 | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel | |
5 | Bírság-, pótlék-és díjbevétel | 5 000 |
6 | Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 |
Saját bevételek összesen | 757 000 | |
Saját bevételek 50%-a | 378 500 | |
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | |
7 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 |
8 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 |
9 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 |
10 | Adott váltó | 0 |
11 | Pénzügyi lízing | 0 |
12 | Visszavásárlási kötelezettség | |
13 | Halasztott fizetés | 0 |
14 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | |
15 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 |
16 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 |
17 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 |
18 | Adott váltó | 0 |
19 | Pénzügyi lízing | 0 |
20 | Visszavásárlási kötelezettség | 0 |
21 | Halasztott fizetés | 0 |
22 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 |
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 378 500 | |
5. melléklet
Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (III.09.) költségvetési rendeletéhez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019.XII.31-ig | 2020. évi előírányzat | 2020. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Informatikai eszközök | 270 000 | 2020 | 270 000 | ||
ÖSSZESEN: | 270 000 | 270 000 | |||
6. melléklet
Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (III.09.) költségvetési rendeletéhez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként | |||||
|---|---|---|---|---|---|
forintban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019.XII.31-ig | 2020. évi előírányzat | 2020. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
ÖSSZESEN: | |||||
7. melléklet
Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (III.09.) költségvetési rendeletéhez
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||
forintban | ||||
Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2020. évi előírányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||
Összesen: | 0 | |||
8. melléklet
Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (III.09.) költségvetési rendeletéhez
Tájékoztatás a 2020. évi mérlegről | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK | Ft-ban | KIADÁSOK | Ft-ban | |||||
Bevételi jogcím | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi terv | Kiadási jogcím | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi terv | |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 39 225 819 | 36 248 762 | 18 579 302 | I/1. Személyi juttatások | 20 439 024 | 18 216 141 | 11 217 297 | |
I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 802 032 | 2 318 498 | 1 765 083 | ||||
I/3. Közhatalmi bevételek | 3 994 593 | 4 037 429 | 4 038 000 | I/3. Dologi kiadások | 13 986 947 | 17 600 760 | 10 260 694 | |
I/4. Működési bevételek | 1 805 642 | 1 071 004 | 503 880 | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 933 500 | 2 022 500 | 3 804 857 | |
I/5. Felhalmozási bevételek | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 3 771 402 | 919 182 | 690 413 | ||||
I/6. Működési célú átvett pénzeszközök | I/6. Beruházások | 1 461 615 | 723 506 | 270 000 | ||||
I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | I/7. Felújítások | 748 190 | 216 535 | |||||
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 45 026 054 | 41 357 195 | 23 121 182 | I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
II/1. Belföldi finanszírozás bevételei | 6 962 164 | 6 888 336 | 5 552 818 | I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 45 142 710 | 42 017 122 | 28 008 344 | |
II/2. Külföldi finanszírozás bevételei | II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai | 622 828 | 675 591 | 665 656 | ||||
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 6 962 164 | 6 888 336 | 5 552 818 | II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | ||
III. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 51 988 218 | 48 245 531 | 28 674 000 | II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 622 828 | 675 591 | 665 656 | |
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 45 765 538 | 42 692 713 | 28 674 000 | |||||
9. melléklet
Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (III.09.) költségvetési rendeletéhez
Ft-ban | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen | |
1. | Bevételek | |||||||||||||
2. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 1 386 785 | 2 275 785 | 2 435 667 | 1 386 785 | 1 386 785 | 1 386 785 | 1 386 785 | 1 386 785 | 1 386 785 | 1 386 785 | 1 386 785 | 1 386 785 | 18 579 302 |
3. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | |||||||||||||
4. | Közhatalmi bevételek | 2 019 000 | 2 019 000 | 4 038 000 | ||||||||||
5. | Működési bevételek | 503 880 | 503 880 | |||||||||||
6. | Felhalmozási bevételek | |||||||||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
9. | Finanszírozási bevételek | 5 552 818 | 5 552 818 | |||||||||||
10. | Bevételek összesen: | 6 939 603 | 2 275 785 | 4 454 667 | 1 386 785 | 1 386 785 | 1 386 785 | 1 386 785 | 1 386 785 | 3 405 785 | 1 386 785 | 1 386 785 | 1 890 665 | 28 674 000 |
11. | Kiadások | |||||||||||||
12. | Személyi juttatások | 1 565 020 | 1 565 020 | 1 565 020 | 724 693 | 724 693 | 724 693 | 724 693 | 724 693 | 724 693 | 724 693 | 724 693 | 724 693 | 11 217 297 |
13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 202 237 | 202 237 | 202 237 | 128 708 | 128 708 | 128 708 | 128 708 | 128 708 | 128 708 | 128 708 | 128 708 | 128 708 | 1 765 083 |
14. | Dologi kiadások | 855 058 | 855 058 | 855 058 | 855 058 | 855 058 | 855 058 | 855 056 | 855 058 | 855 058 | 855 058 | 855 058 | 855 058 | 10 260 694 |
15. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 317 071 | 317 071 | 317 071 | 317 071 | 317 071 | 317 071 | 317 071 | 317 071 | 317 076 | 317 071 | 317 071 | 317 071 | 3 804 857 |
16. | Egyéb működési célú kiadások | 57 534 | 57 534 | 57 534 | 57 534 | 57 539 | 57 534 | 57 534 | 57 534 | 57 534 | 57 534 | 57 534 | 57 534 | 690 413 |
17. | Beruházások | 270 000 | 270 000 | |||||||||||
18. | Felújítások | |||||||||||||
19. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
20. | Finanszírozási kiadások | 665 656 | 665 656 | |||||||||||
21. | Kiadások összesen: | 3 662 576 | 2 996 920 | 2 996 920 | 2 083 064 | 2 083 069 | 2 083 064 | 2 353 062 | 2 083 064 | 2 083 069 | 2 083 064 | 2 083 064 | 2 083 064 | 28 674 000 |
22. | Egyenleg | 3 277 027 | 2 555 892 | 4 013 639 | 3 317 360 | 2 621 076 | 1 924 797 | 958 520 | 262 241 | 1 584 957 | 888 678 | 192 399 | 0 | 0 |
10. melléklet
Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (III.09.) költségvetési rendeletéhez
Tájékoztatás a 2020. évi többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||||||
Sorszám | Kötelezettség jogcíme | Köt.vállalás éve | 2020 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
2020. | 2021. | 2022. | 2022. után | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
I. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | ………………………………….. | 0 | ||||||
2. | ………………………………….. | 0 | ||||||
II. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | 0 | |||||||
2. | ………………………………….. | 0 | ||||||
III. | Beruházási kiadások beruházásonként | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | ………………………………….. | 0 | ||||||
IV. | Felújítási kiadások felújításonként | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | 0 | |||||||
V. | Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | ………………………………….. | 0 | ||||||
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11. melléklet
Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (III.09.) költségvetési rendeletéhez
Tájékoztatás a 2020. évi közvetett támogatásokról | ||
|---|---|---|
Sor-szám | Jogcím | ezer Ft |
1. | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 |
2. | Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 |
3. | Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek | 0 |
4. | Gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek | 0 |
5. | Bérbeadásnál nyújtott kedvezmények, mentességek | 0 |
6. | Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése | 0 |
Összesen | 0 | |
12. melléklet
Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2020. (III.09.) költségvetési rendeletéhez
Tájékoztatás a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadásai előirányzatairól, főbb csoportok szerinti bontásban | ||||
|---|---|---|---|---|
Ft-ban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 18 305 000 | 20 135 000 | 22 149 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 500 000 | 7 100 000 | 7 865 000 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 4 038 000 | 4 038 000 | 4 038 000 |
4.1. | Magánszemélyek jövedelem adói / termőföld bérbeadásából | |||
4.2. | Vagyoni tipusú / magánszemélyek kommunális adó | 752 000 | 752 000 | 752 000 |
4.3. | Értékesítési és forgalmi adók | |||
4.4. | Iparűzési adó | |||
4.5. | Gépjárműadó | 3 281 000 | 3 281 000 | 3 281 000 |
4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
4.7. | Települési adó | |||
5. | Működési bevételek | 2 771 000 | 2 771 000 | 2 771 000 |
6. | Felhalmozási bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 31 614 000 | 34 044 000 | 36 823 000 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 665 000 | 731 000 | 805 000 |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 32 279 000 | 34 775 000 | 37 628 000 |
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 30 560 000 | 33 013 000 | 35 800 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 1 097 000 | 1 097 000 | 1 097 000 |
2.1. | Beruházások | 270 000 | 270 000 | 270 000 |
2.2. | Felújítások | 827 000 | 827 000 | 827 000 |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 31 657 000 | 34 110 000 | 36 897 000 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 622 000 | 665 000 | 731 000 |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 32 279 000 | 34 775 000 | 37 628 000 |