Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 05. 28- 2021. 05. 29Márfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról
Márfa Község Polgármestere Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.9.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetés módosított bevételei és kiadásai főösszegét 95 967 000 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
- a) a bevételek összege 95 967 000 Ft,
- b) a kiadások összege 95 967 000 Ft,
- c) a hiány összege 0 Ft.
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2020. évi költségvetésen belül:
- a) a működési bevételeket 34 865 929 Ft-ban,
a felhalmozási bevételeket 55 089 558 Ft-ban,
a finanszírozási bevételeket 6 011 513 Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 40 014 209 Ft-ban,
a felhalmozási kiadásokat 55 287 135 Ft-ban,
a finanszírozási kiadásokat 665 656 Ft-ban hagyja jóvá.”
2. § (1) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.9.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.9.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.9.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.9.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.9.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A 2020. évi költségvetéséről szóló 4/2020. (III.9.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet
Az önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá az éves tervezett létszáma
Önkormányzat | |||
Sor- szám | Összes bevétel, kiadás | forintban | |
BEVÉTELEK | |||
Sorszám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 16 641 420 | 18 884 003 |
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 790 010 | 9 790 010 |
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 051 410 | 5 200 750 |
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 |
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 893 243 | |
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 1 937 882 | 14 574 424 |
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 937 882 | 14 574 424 |
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | ||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 54 777 158 | |
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 54 777 158 | |
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | ||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 4 038 000 | 977 600 |
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 752 000 | 790 000 |
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 752 000 | 790 000 |
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | ||
4.2. | Gépjárműadó | 3 281 000 | |
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 000 | 187 600 |
4.4. | Települési adó | ||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 503 880 | 429 902 |
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 153 000 | 174 000 |
5.5. | Ellátási díjak | ||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||
5.8. | Kamatbevételek | 880 | 1 768 |
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 350 000 | 254 134 |
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 312 400 | |
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 312 400 | |
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||
7.1. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | ||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | ||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 23 121 182 | 89 955 487 |
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 5 552 818 | 5 396 937 |
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 5 552 818 | 5 396 937 |
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 614 576 | |
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 614 576 | |
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||
15. | Váltóbevételek | ||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 5 552 818 | 6 011 513 |
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 28 674 000 | 95 967 000 |
KIADÁSOK | |||
Sorszám | Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosítottelőirányzat |
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 27 738 344 | 40 014 209 |
1.1. | Személyi juttatások | 11 217 297 | 17 796 857 |
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 765 083 | 2 108 393 |
1.3. | Dologi kiadások | 10 260 694 | 18 191 689 |
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 804 857 | 1 470 857 |
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 690 413 | 446 413 |
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 6 270 | 6 270 |
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 684 143 | 68 143 |
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||
1.16. | - Kamattámogatások | ||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 372 000 | |
1.18. | Tartalékok | ||
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | ||
1.20. | - Céltartalék | ||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 270 000 | 55 287 135 |
2.1. | Beruházások | 270 000 | 55 287 135 |
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||
2.3. | Felújítások | ||
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||
2.12. | - Lakástámogatás | ||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 28 008 344 | 95 301 344 |
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 665 656 | 665 656 |
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 665 656 | 665 656 |
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||
9. | Váltókiadások | ||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 665 656 | 665 656 |
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 28 674 000 | 95 967 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE | |||
1 | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -4 887 162 | -5 345 857 |
2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 4 887 162 | 5 345 857 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11 | 10 | |
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 10 | 9” |
2. melléklet
„2. melléklet
Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban
Önkormányzat | Eredeti előírányzat | Módosított előírányzat | |||||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állam-igazgatási feladatok | |
Bevételek | forintban | ||||||
1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) | 16 641 420 | 18 884 003 | ||||
1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 9 790 010 | 9 790 010 | ||||
1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | ||||||
1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 5 051 410 | 5 200 750 | ||||
1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 2 000 000 | ||||
1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 1 893 243 | |||||
1.6. | Elszámolásból származó bevételek | ||||||
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) | 1 937 882 | 10 447 765 | 4 126 659 | |||
2.1. | Elvonások és befizetések bevételei | ||||||
2.2. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||
2.3. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||
2.4. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||
2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 1 937 882 | 10 447 765 | 4 126 659 | |||
2.6. | 2.5.-ből: - EU-s támogatás | ||||||
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) | 54 777 158 | |||||
3.1. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | ||||||
3.2. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések | ||||||
3.3. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése | ||||||
3.4. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele | ||||||
3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 54 777 158 | |||||
3.6. | 3.5.-ből: - EU-s támogatás | ||||||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 4 038 000 | 977 600 | ||||
4.1. | Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) | 752 000 | 790 000 | ||||
4.1.1. | - Vagyoni típusú adók | 752 000 | 790 000 | ||||
4.1.2. | - Termékek és szolgáltatások adói | ||||||
4.1.3. | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) | ||||||
4.2. | Gépjárműadó | 3 281 000 | |||||
4.3. | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 000 | 187 600 | ||||
4.4. | Települési adó | ||||||
5. | Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) | 503 880 | 429 902 | ||||
5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | ||||||
5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | ||||||
5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | ||||||
5.4. | Tulajdonosi bevételek | 153 000 | 174 000 | ||||
5.5. | Ellátási díjak | ||||||
5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | ||||||
5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | ||||||
5.8. | Kamatbevételek | 880 | 1 768 | ||||
5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | ||||||
5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | ||||||
5.11. | Egyéb működési bevételek | 350 000 | 254 134 | ||||
6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) | 312 400 | |||||
6.1. | Immateriális javak értékesítése | ||||||
6.2. | Ingatlanok értékesítése | 312 400 | |||||
6.3. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | ||||||
6.4. | Részesedések értékesítése | ||||||
6.5. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | ||||||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) | ||||||
7.1. | Műk. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||||
7.2. | Műk.célú visszatérítendő támog, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||||
7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | ||||||
7.4. | 7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | ||||||
8.1. | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről | ||||||
8.2. | Felhalm. célú visszatérítendő támog, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | ||||||
8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | ||||||
8.4. | 8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) | ||||||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 23 121 182 | 31 051 670 | 58 903 817 | |||
10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | ||||||
10.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
10.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | ||||||
10.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) | ||||||
11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||
11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||
12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 5 552 818 | 5 396 937 | ||||
12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 5 552 818 | 5 396 937 | ||||
12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | ||||||
13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) | 614 576 | |||||
13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 614 576 | |||||
13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | ||||||
13.3. | Betétek megszüntetése | ||||||
14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) | ||||||
14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | ||||||
14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | ||||||
14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | ||||||
15. | Váltóbevételek | ||||||
16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | ||||||
17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) | 5 552 818 | 6 011 513 | ||||
18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 28 674 000 | 37 063 183 | 58 903 817 | |||
Kiadások | forintban | ||||||
1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) | 27 738 344 | 35 887 550 | 4 126 659 | |||
1.1. | Személyi juttatások | 11 217 297 | 17 796 857 | ||||
1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 765 083 | 2 108 393 | ||||
1.3. | Dologi kiadások | 10 260 694 | 14 065 030 | 4 126 659 | |||
1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 804 857 | 1 470 857 | ||||
1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 690 413 | 446 413 | ||||
1.6. | 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | 6 270 | 6 270 | ||||
1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | ||||||
1.8. | - Elvonások és befizetések | ||||||
1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||||
1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||||
1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||||
1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 684 143 | 68 143 | ||||
1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||||
1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||||
1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | ||||||
1.16. | - Kamattámogatások | ||||||
1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 372 000 | |||||
1.18. | Tartalékok | ||||||
1.19. | 1.18-ból: - Általános tartalék | ||||||
1.20. | - Céltartalék | ||||||
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 270 000 | 509 977 | 54 777 158 | |||
2.1. | Beruházások | 270 000 | 509 977 | 54 777 158 | |||
2.2. | 2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||||
2.3. | Felújítások | ||||||
2.4. | 2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||||
2.5. | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||||
2.6. | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | ||||||
2.7. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre | ||||||
2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre | ||||||
2.9. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre | ||||||
2.10. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | ||||||
2.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre | ||||||
2.12. | - Lakástámogatás | ||||||
2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | ||||||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 28 008 344 | 36 397 527 | 58 903 817 | |||
4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) | ||||||
4.1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||
4.2. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | ||||||
4.3. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | ||||||
5. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) | ||||||
5.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
5.2. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
5.3. | Kincstárjegyek beváltása | ||||||
5.4. | Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||
5.5. | Belföldi kötvények beváltása | ||||||
5.6. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | ||||||
6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) | 665 656 | 665 656 | ||||
6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | ||||||
6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 665 656 | 665 656 | ||||
6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | ||||||
6.4. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||||
6.5. | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||||
7. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) | ||||||
7.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
7.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | ||||||
7.3. | Külföldi értékpapírok beváltása | ||||||
7.4. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek | ||||||
7.5. | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek | ||||||
8. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||||
9. | Váltókiadások | ||||||
10. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) | 665 656 | 665 656 | ||||
11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 28 674 000 | 37 063 183 | 58 903 817 | |||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11 | 10 | |||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) | 10 | 9 | ” |
3. melléklet
„3. melléklet
Működési és felhalmozási bevételek, kiadások mérlege
I. Működési bevételek és kiadások mérlege | ||||||
forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 16 641 420 | 18 884 003 | Személyi juttatások | 11 217 297 | 17 796 857 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 1 937 882 | 14 574 424 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó | 1 765 083 | 2 108 393 |
3. | 2.-ból EU-s támogatás | Dologi kiadások | 10 260 694 | 18 191 689 | ||
4. | Közhatalmi bevételek | 4 038 000 | 977 600 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 804 857 | 1 470 857 |
5. | Működési bevételek | 503 880 | 429 902 | Egyéb működési célú kiadások | 690 413 | 446 413 |
6. | Működési célú átvett pénzeszközök | Tartalékok | ||||
7. | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) | |||||
8. | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) | 23 121 182 | 34 865 929 | Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) | 27 738 344 | 40 014 209 |
9. | Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) | 5 282 818 | 5 813 936 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
10. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 5 282 818 | 5 199 360 | Likviditási célú hitelek törlesztése | ||
11. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
12. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | 614 576 | Kölcsön törlesztése | |||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
15. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése | ||||
16. | Értékpapírok bevételei | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | ||||
17. | Váltóbevételek | Váltókiadások | ||||
18. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 665 656 | 665 656 | ||
19. | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) | 5 282 818 | 5 813 936 | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) | 665 656 | 665 656 |
20. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) | 28 404 000 | 40 679 865 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) | 28 404 000 | 40 679 865 |
21. | Működési hiány: | 4 617 162 | 5 148 280 | Működési többlet: | - | - |
22. | Finanszírozási hiány: | - | - | Finanszírozási többlet: | 4 617 162 | 5 148 280 |
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege | ||||||
forintban | ||||||
Sor- | Bevételek | Kiadások | ||||
Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | |
1. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 54 777 158 | Beruházások | 270 000 | 55 287 135 | |
2. | 1.-ből EU-s támogatás | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | ||||
3. | Felhalmozási bevételek | 312 400 | Felújítások | |||
4. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás | ||||
5. | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | Egyéb felhalmozási kiadások | ||||
6. | Egyéb felhalmozási célú bevételek | Tartalékok | ||||
7. | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) | 55 089 558 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) | 270 000 | 55 287 135 | |
8. | Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) | 270 000 | 197 577 | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | ||
9. | Költségvetési maradvány igénybevétele | 270 000 | 197 577 | Hitelek törlesztése | ||
10. | Vállalkozási maradvány igénybevétele | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | ||||
11. | Betét visszavonásából származó bevétel | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | ||||
12. | Értékpapír értékesítése | Kölcsön törlesztése | ||||
13. | Egyéb belső finanszírozási bevételek | Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | ||||
14. | Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) | Betét elhelyezése | ||||
15. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | Pénzügyi lízing kiadásai | ||||
16. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
17. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | |||||
18. | Értékpapírok kibocsátása | |||||
19. | Egyéb külső finanszírozási bevételek | |||||
20. | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) | 270 000 | 197 577 | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.) | ||
21. | BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) | 270 000 | 55 287 135 | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) | 270 000 | 55 287 135 |
22. | Felhalmozási hiány: | 270 000 | 197 577 | Felhalmozási többlet: | - | - |
23. | Finanszírozási hiány: | - | - | Finanszírozási többlet: | 270 000 | 197 577” |
4. melléklet
„4. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek
forintban | |||
1 | Helyi adóból és települési adóból származó bevétel | 752 000 | 790 000 |
2 | Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel | 0 | 0 |
3 | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel | 0 | 0 |
4 | Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel | ||
5 | Bírság-, pótlék-és díjbevétel | 5 000 | 187 600 |
6 | Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 |
Saját bevételek összesen | 757 000 | 977 600 | |
Saját bevételek 50%-a | 378 500 | 488 800 | |
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | |
7 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 |
8 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 |
9 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 |
10 | Adott váltó | 0 | 0 |
11 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 |
12 | Visszavásárlási kötelezettség | ||
13 | Halasztott fizetés | 0 | 0 |
14 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség | 0 | 0 | |
15 | Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása | 0 | 0 |
16 | Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása | 0 | 0 |
17 | Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír | 0 | 0 |
18 | Adott váltó | 0 | 0 |
19 | Pénzügyi lízing | 0 | 0 |
20 | Visszavásárlási kötelezettség | 0 | 0 |
21 | Halasztott fizetés | 0 | 0 |
22 | Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség | 0 | 0 |
Fizetési kötelezettség összesen | 0 | 0 | |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel | 378 500 | 488 800” |
5. melléklet
„5. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
forintban | |||||
Beruházás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019.XII.31-ig | 2020. évi előírányzat | 2020. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
Informatikai eszközök | 300 390 | 2020 | 300 390 | ||
MFP-AEE/2020 - Orosi eszközök | 2 446 020 | 2020 | 2 446 020 | ||
MFP-KTF/2020 Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás | 22 311 386 | 2020 | 22 311 386 | ||
MFP-FHF/2020 Faluházak felújítása | 30 019 752 | 2020 | 30 019 752 | ||
Tűzcsap csere (Baranya-víz) | 209 587 | 2020 | 209 587 | ||
ÖSSZESEN: | 55 287 135 | 25 057 796 | 30 229 339” |
6. melléklet
„6. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként
forintban | |||||
Felújítás megnevezése | Teljes költség | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019.XII.31-ig | 2020. évi előírányzat | 2020. utáni szükséglet |
A | B | C | D | E | F=(B-D-E) |
ÖSSZESEN: | ” |
7. melléklet
„7. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok/projektek
EU-s projekt neve, azonosítója: | ||||
forintban | ||||
Források | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Saját erő | 0 | |||
- saját erőből központi támogatás | 0 | |||
EU-s forrás | 0 | |||
Társfinanszírozás | 0 | |||
Hitel | 0 | |||
Egyéb forrás | 0 | |||
0 | ||||
Források összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
Személyi jellegű | 0 | |||
Beruházások, beszerzések | 0 | |||
Szolgáltatások igénybe vétele | 0 | |||
Adminisztratív költségek | 0 | |||
0 | ||||
0 | ||||
0 | ||||
Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2020. évi előírányzat | ||||
Támogatott neve | Hozzájárulás (Ft) | |||
Összesen: | 0 |
8. melléklet
„8. melléklet
Tájékoztatás a 2020. évi mérlegről
BEVÉTELEK | Ft-ban | KIADÁSOK | Ft-ban | |||||
Bevételi jogcím | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi terv | Kiadási jogcím | 2018. évi tény | 2019. évi várható | 2020. évi terv | |
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 39 225 819 | 36 248 762 | 33 458 427 | I/1. Személyi juttatások | 20 439 024 | 18 216 141 | 17 796 857 | |
I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 54 777 158 | I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 802 032 | 2 318 498 | 2 108 393 | |||
I/3. Közhatalmi bevételek | 3 994 593 | 4 037 429 | 977 600 | I/3. Dologi kiadások | 13 986 947 | 17 600 760 | 18 191 689 | |
I/4. Működési bevételek | 1 805 642 | 1 071 004 | 429 902 | I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 933 500 | 2 022 500 | 1 470 857 | |
I/5. Felhalmozási bevételek | 312 400 | I/5. Egyéb működési célú kiadások | 3 771 402 | 919 182 | 446 413 | |||
I/6. Működési célú átvett pénzeszközök | I/6. Beruházások | 1 461 615 | 723 506 | 55 287 135 | ||||
I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | I/7. Felújítások | 748 190 | 216 535 | |||||
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 45 026 054 | 41 357 195 | 89 955 487 | I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | ||||
II/1. Belföldi finanszírozás bevételei | 6 962 164 | 6 888 336 | 6 011 513 | I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 45 142 710 | 42 017 122 | 95 301 344 | |
II/2. Külföldi finanszírozás bevételei | II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai | 622 828 | 675 591 | 665 656 | ||||
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 6 962 164 | 6 888 336 | 6 011 513 | II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | ||
III. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: | 51 988 218 | 48 245 531 | 95 967 000 | II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | 622 828 | 675 591 | 665 656 | |
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 45 765 538 | 42 692 713 | 95 967 000” |
9. melléklet
„9. melléklet
Tájékoztatás a 2020. évi előirányzat – felhasználási ütemtervről
Ft-ban | ||||||||||||||
Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen | |
1 | Bevételek | |||||||||||||
2 | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 2 788 202 | 2 788 202 | 2 788 202 | 2 788 202 | 2 788 202 | 2 788 202 | 2 788 202 | 2 788 202 | 2 788 202 | 2 788 202 | 2 788 202 | 2 788 205 | 33 458 427 |
3 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 2 446 020 | 22 311 386 | 30 019 752 | 54 777 158 | |||||||||
4 | Közhatalmi bevételek | 488 800 | 488 800 | 977 600 | ||||||||||
5 | Működési bevételek | 429 902 | 429 902 | |||||||||||
6 | Felhalmozási bevételek | 312 400 | 312 400 | |||||||||||
7 | Működési célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
8 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||||||||||||
9 | Finanszírozási bevételek | 5 396 937 | 614 576 | 6 011 513 | ||||||||||
10 | Bevételek összesen: | 8 185 139 | 2 788 202 | 3 277 002 | 5 234 222 | 2 788 202 | 2 788 202 | 3 100 602 | 25 099 588 | 3 277 002 | 2 788 202 | 32 807 954 | 3 832 683 | 95 967 000 |
11 | Kiadások | |||||||||||||
12 | Személyi juttatások | 1 483 071 | 1 483 071 | 1 483 071 | 1 483 071 | 1 483 071 | 1 483 071 | 1 483 071 | 1 483 071 | 1 483 071 | 1 483 071 | 1 483 071 | 1 483 076 | 17 796 857 |
13 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 175 699 | 175 699 | 175 699 | 175 699 | 175 699 | 175 699 | 175 699 | 175 699 | 175 699 | 175 699 | 175 699 | 175 704 | 2 108 393 |
14 | Dologi kiadások | 1 515 974 | 1 515 974 | 1 515 974 | 1 515 974 | 1 515 974 | 1 515 974 | 1 515 974 | 1 515 974 | 1 515 974 | 1 515 974 | 1 515 974 | 1 515 975 | 18 191 689 |
15 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 122 000 | 128 857 | 1 470 857 |
16 | Egyéb működési célú kiadások | 37 201 | 37 201 | 37 201 | 37 201 | 37 201 | 37 201 | 37 201 | 37 201 | 37 201 | 37 201 | 37 201 | 37 202 | 446 413 |
17 | Beruházások | 2 446 020 | 22 311 386 | 30 529 729 | 55 287 135 | |||||||||
18 | Felújítások | |||||||||||||
19 | Egyéb felhalmozási kiadások | |||||||||||||
20 | Finanszírozási kiadások | 665 656 | 665 656 | |||||||||||
21 | Kiadások összesen: | 3 999 601 | 3 333 945 | 3 333 945 | 3 333 945 | 3 333 945 | 3 333 945 | 5 779 965 | 3 333 945 | 3 333 945 | 25 645 331 | 3 333 945 | 33 870 543 | 95 967 000 |
22 | Egyenleg | 4 185 538 | 3 639 795 | 3 582 852 | 5 483 129 | 4 937 386 | 4 391 643 | 1 712 280 | 23 477 923 | 23 420 980 | 563 851 | 30 037 860 | 0 | 0” |
10. melléklet
„10. melléklet
Tájékoztatás a 2020. évi többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
Ft-ban | ||||||||
Sorszám | Kötelezettség jogcíme | Köt.vállalás éve | 2020 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként | Összesen | |||
2020. | 2021. | 2022. | 2022. után | |||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I=(D+E+F+G+H) |
I. | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | ………………………………….. | 0 | ||||||
2. | ………………………………….. | 0 | ||||||
II. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | 0 | |||||||
2. | ………………………………….. | 0 | ||||||
III. | Beruházási kiadások beruházásonként | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | ………………………………….. | 0 | ||||||
IV. | Felújítási kiadások felújításonként | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | 0 | |||||||
V. | Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1. | ………………………………….. | 0 | ||||||
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0” |
11. melléklet
„11. melléklet
Tájékoztatás a 2020. évi közvetett támogatásokról
Sor-szám | Jogcím | ezer Ft |
1. | Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | 0 |
2. | Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | 0 |
3. | Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek | 0 |
4. | Gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek | 0 |
5. | Bérbeadásnál nyújtott kedvezmények, mentességek | 0 |
6. | Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése | 0 |
Összesen | 0” |
12. melléklet
„12. melléklet
Tájékoztatás a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadásai előirányzatairól, főbb csoportok szerinti bontásban
Ft-ban | ||||
Sor- | Bevételi jogcím | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Önkormányzat működési támogatásai | 18 305 000 | 20 135 000 | 22 149 000 |
2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 6 500 000 | 7 100 000 | 7 865 000 |
3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | |||
4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) | 757 000 | 757 000 | 757 000 |
4.1. | Magánszemélyek jövedelem adói / termőföld bérbeadásából | |||
4.2. | Vagyoni tipusú / magánszemélyek kommunális adó | 752 000 | 752 000 | 752 000 |
4.3. | Értékesítési és forgalmi adók | |||
4.4. | Iparűzési adó | |||
4.5. | Gépjárműadó | |||
4.6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
4.7. | Települési adó | |||
5. | Működési bevételek | 2 771 000 | 2 771 000 | 2 771 000 |
6. | Felhalmozási bevételek | |||
7. | Működési célú átvett pénzeszközök | |||
8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | |||
9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) | 28 333 000 | 30 763 000 | 33 542 000 |
10. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 665 000 | 731 000 | 805 000 |
11. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 28 998 000 | 31 494 000 | 34 347 000 |
Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2021. évi | 2022. évi | 2023. évi |
A | B | C | D | E |
1. | Működési költségvetés kiadásai | 27 208 000 | 29 661 000 | 32 448 000 |
2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 1 168 000 | 1 168 000 | 1 168 000 |
2.1. | Beruházások | 341 000 | 341 000 | 341 000 |
2.2. | Felújítások | 827 000 | 827 000 | 827 000 |
2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | |||
3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 28 376 000 | 30 829 000 | 33 616 000 |
4. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 622 000 | 665 000 | 731 000 |
5. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) | 28 998 000 | 31 494 000 | 34 347 000” |