Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
a Márfa Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Márfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
a Márfa Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Márfa Község Polgármestere Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Márfa Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.
2. Az önkormányzat 2020. évi zárszámadása
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:
a) a teljesített bevételi főösszege 95 966 155 Ft-ban,
b) a teljesített kiadási főösszege 38 319 481 Ft-ban,
c) a pénzmaradvány összege 57 646 674 Ft-ban,
d) ebből: szabad pénzmaradvány 733 202 Ft, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 56 913 472 Ft.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdésben meghatározott 2020. évi zárszámadásán belül:
a) a működési bevételeket 34 865 084 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 55 089 558 Ft-ban, a finanszírozás bevételeit 6 011 513 Ft-ban,
b) a működési kiadásokat 34 744 415 Ft-ban, a felhalmozási kiadásokat 2 909 410 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 665 656 Ft-ban, hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A teljesített működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadásokat mérlegszerűen a 3. számú mellékletek mutatják be.
(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 4. számú melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
(7) Az Európai uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 8. számú melléklet mutatja be.
(9) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 9. számú melléklet részletezi.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forrásokról, az érték nélkül nyilvántartott eszközökről és a 01-02 számlacsoportban nyilvántartott eszközökről a 10. számú mellélet szerinti tartalommal fogadja el.
3. Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Önkormányzat |
||||
---|---|---|---|---|
Sor-szám |
Összes bevétel, kiadás |
forintban |
||
BEVÉTELEK |
||||
Sor-szám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
16 641 420 |
18 884 003 |
18 884 003 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 790 010 |
9 790 010 |
9 790 010 |
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 051 410 |
5 200 750 |
5 200 750 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 893 243 |
1 893 243 |
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások áht belülről (2.1.+..+.2.5.) |
1 937 882 |
14 574 424 |
14 574 424 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 937 882 |
14 574 424 |
14 574 424 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatáso áht belülről (3.1.+…+3.5.) |
54 777 158 |
54 777 158 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog, kölcsönök visszatér. |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog, kölcsönök igénybe. |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
54 777 158 |
54 777 158 |
|
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
4 038 000 |
977 600 |
977 524 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
752 000 |
790 000 |
790 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
752 000 |
790 000 |
790 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
3 281 000 |
||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 |
187 600 |
187 524 |
4.4. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
503 880 |
429 902 |
429 133 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
153 000 |
174 000 |
174 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
880 |
1 768 |
1 602 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
350 000 |
254 134 |
253 531 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
312 400 |
312 400 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
312 400 |
312 400 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
23 121 182 |
89 955 487 |
89 954 642 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállal. |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
5 552 818 |
5 396 937 |
5 396 937 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 552 818 |
5 396 937 |
5 396 937 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
614 576 |
614 576 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
614 576 |
614 576 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
5 552 818 |
6 011 513 |
6 011 513 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
28 674 000 |
95 967 000 |
95 966 155 |
KIADÁSOK |
||||
Sor-szám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
27 738 344 |
40 014 209 |
34 744 415 |
1.1. |
Személyi juttatások |
11 217 297 |
17 796 857 |
17 224 151 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 765 083 |
2 108 393 |
2 108 393 |
1.3. |
Dologi kiadások |
10 260 694 |
18 191 689 |
13 862 458 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 804 857 |
1 470 857 |
1 103 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
690 413 |
446 413 |
446 413 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
6 270 |
6 270 |
6 270 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
684 143 |
68 143 |
68 143 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
372 000 |
372 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
270 000 |
55 287 135 |
2 909 410 |
2.1. |
Beruházások |
270 000 |
55 287 135 |
2 909 410 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
28 008 344 |
95 301 344 |
37 653 825 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalk. |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
665 656 |
665 656 |
665 656 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
665 656 |
665 656 |
665 656 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
665 656 |
665 656 |
665 656 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
28 674 000 |
95 967 000 |
38 319 481 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-4 887 162 |
-5 345 857 |
52 300 817 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
4 887 162 |
5 345 857 |
5 345 857 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
10 |
10 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
11 |
9 |
8 |
2. melléklet
forintban |
||||||||||
Önkormányzat |
Eredeti előírányzat |
Módosított előírányzat |
Teljesítés |
|||||||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
16 641 420 |
18 884 003 |
18 884 003 |
||||||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 790 010 |
9 790 010 |
9 790 010 |
||||||
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||||||||
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támog. |
5 051 410 |
5 200 750 |
5 200 750 |
||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1 800 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 893 243 |
1 893 243 |
|||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 937 882 |
10 447 765 |
4 126 659 |
14 574 424 |
870 081 |
||||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 937 882 |
10 447 765 |
4 126 659 |
14 574 424 |
870 081 |
||||
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
54 777 158 |
54 777 158 |
2 446 020 |
||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
54 777 158 |
54 777 158 |
2 446 020 |
||||||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
4 038 000 |
977 600 |
-2 338 577 |
||||||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
752 000 |
790 000 |
-2 526 101 |
||||||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
752 000 |
790 000 |
790 000 |
||||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
-3 316 101 |
||||||||
4.2. |
Gépjárműadó |
3 281 000 |
||||||||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
5 000 |
187 600 |
187 524 |
||||||
4.4. |
Települési adó |
|||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
503 880 |
429 902 |
429 133 |
||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
153 000 |
174 000 |
174 000 |
||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
880 |
1 768 |
1 602 |
||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
350 000 |
254 134 |
253 531 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
312 400 |
312 400 |
|||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
312 400 |
312 400 |
|||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
23 121 182 |
31 051 670 |
58 903 817 |
86 638 541 |
3 316 101 |
||||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
5 552 818 |
5 396 937 |
5 396 937 |
||||||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 552 818 |
5 396 937 |
5 396 937 |
||||||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
614 576 |
614 576 |
|||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
614 576 |
614 576 |
|||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
5 552 818 |
6 011 513 |
6 011 513 |
||||||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
28 674 000 |
37 063 183 |
58 903 817 |
92 650 054 |
3 316 101 |
||||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
27 738 344 |
40 014 209 |
4 126 659 |
33 874 334 |
870 081 |
||||
1.1. |
Személyi juttatások |
11 217 297 |
17 796 857 |
17 224 151 |
||||||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 765 083 |
2 108 393 |
2 108 393 |
||||||
1.3. |
Dologi kiadások |
10 260 694 |
18 191 689 |
4 126 659 |
12 992 377 |
870 081 |
||||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 804 857 |
1 470 857 |
1 103 000 |
||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
690 413 |
0 |
446 413 |
0 |
446 413 |
0 |
|||
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
6 270 |
6 270 |
6 270 |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
684 143 |
68 143 |
68 143 |
||||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
372 000 |
372 000 |
|||||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
270 000 |
55 287 135 |
54 777 158 |
463 390 |
2 446 020 |
||||
2.1. |
Beruházások |
270 000 |
55 287 135 |
54 777 158 |
463 390 |
2 446 020 |
||||
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
28 008 344 |
95 301 344 |
58 903 817 |
34 337 724 |
3 316 101 |
||||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
665 656 |
665 656 |
665 656 |
||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
665 656 |
665 656 |
665 656 |
||||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
665 656 |
665 656 |
665 656 |
||||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
28 674 000 |
95 967 000 |
58 903 817 |
35 003 380 |
3 316 101 |
||||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
10 |
10 |
|||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
11 |
9 |
8 |
3. melléklet
forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
16 641 420 |
18 884 003 |
18 884 003 |
Személyi juttatások |
11 217 297 |
17 796 857 |
17 224 151 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 937 882 |
14 574 424 |
14 574 424 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó |
1 765 083 |
2 108 393 |
2 108 393 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
10 260 694 |
18 191 689 |
13 862 458 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
4 038 000 |
977 600 |
977 524 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 804 857 |
1 470 857 |
1 103 000 |
5. |
Működési bevételek |
503 880 |
429 902 |
429 133 |
Egyéb működési célú kiadások |
690 413 |
446 413 |
446 413 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
23 121 182 |
34 865 929 |
34 865 084 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
27 738 344 |
40 014 209 |
34 744 415 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
5 282 818 |
5 813 936 |
6 011 513 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 282 818 |
5 813 936 |
5 396 937 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
614 576 |
Kölcsön törlesztése |
|||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
665 656 |
665 656 |
665 656 |
|||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
5 282 818 |
5 813 936 |
6 011 513 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
665 656 |
665 656 |
665 656 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
28 404 000 |
40 679 865 |
40 876 597 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
28 404 000 |
40 679 865 |
35 410 071 |
21. |
Működési hiány: |
4 617 162 |
5 148 280 |
- |
Működési többlet: |
- |
- |
120 669 |
22. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
4 617 162 |
5 148 280 |
5 345 857 |
II. Felhalmozási bevételek és kiadások 2020. évi mérlege |
||||||||
forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
54 777 158 |
54 777 158 |
Beruházások |
270 000 |
55 287 135 |
2 909 410 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
312 400 |
312 400 |
Felújítások |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
55 089 558 |
55 089 558 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
270 000 |
55 287 135 |
2 909 410 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
270 000 |
197 577 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
270 000 |
197 577 |
Hitelek törlesztése |
||||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
270 000 |
197 577 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.) |
||||
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
270 000 |
55 287 135 |
55 089 558 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
270 000 |
55 287 135 |
2 909 410 |
22. |
Felhalmozási hiány: |
270 000 |
197 577 |
- |
Felhalmozási többlet: |
- |
- |
52 180 148 |
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
270 000 |
197 577 |
- |
4. melléklet
forintban |
||||
Eredeti előírányzat |
Módosított előírányzat |
Teljesítés |
||
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
752 000 |
790 000 |
790 000 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
|||
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
5 000 |
187 600 |
187 524 |
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
757 000 |
977 600 |
977 524 |
|
Saját bevételek 50%-a |
378 500 |
488 800 |
488 762 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
10 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
18 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
378 500 |
488 800 |
488 762 |
5. melléklet
forintban |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019.XII.31-ig |
2020. évi előírányzat |
2020. évi teljesítés |
2020. utáni szükséglet |
Informatikai eszközök |
300 390 |
2020 |
300 390 |
300 390 |
||
MFP-AEE/2020 - Orosi eszközök |
2 446 020 |
2020 |
2 446 020 |
2 446 020 |
||
MFP-KTF/2020 Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás |
22 311 386 |
2020 |
22 311 386 |
22 311 386 |
||
MFP-FHF/2020 Faluházak felújítása |
30 019 752 |
2020 |
30 019 752 |
30 019 752 |
||
Tűzcsap csere (Baranya-víz) |
163 000 |
2020 |
209 578 |
163 000 |
||
ÖSSZESEN: |
55 240 548 |
55 287 126 |
2 909 410 |
52 331 138 |
6. melléklet
forintban |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2019.XII.31-ig |
2020. évi előírányzat |
2020. évi teljesítés |
2020. utáni szükséglet |
ÖSSZESEN: |
7. melléklet
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||||
forintban |
||||||
Források |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||||
EU-s forrás |
0 |
|||||
Társfinanszírozás |
0 |
|||||
Hitel |
0 |
|||||
Egyéb forrás |
0 |
|||||
0 |
||||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
2020. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
0 |
||||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2020. évi előírányzat |
||||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||||
Összesen: |
0 |
8. melléklet
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2020 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020. |
2021. |
2022. |
2022. után |
|||||
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
2. |
………………………………….. |
0 |
||||||
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
2. |
………………………………….. |
0 |
||||||
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||||
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
Sor-szám |
Jogcím |
Ft-ban |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
2. |
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
3. |
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek |
0 |
4. |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek |
0 |
5. |
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmények, mentességek |
0 |
6. |
Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése |
0 |
Összesen |
0 |
10. melléklet
Sor- szám |
Eszközök |
Bruttó állományi érték |
Forgalomképtelen törzs |
Korlátozottan forgalomkép-es vagyon |
Üzleti vagyon |
Nettó érték összesen (forint) |
|
Nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentősségű |
Egyéb |
||||||
A/I. |
Immateriális javak |
1 027 402 |
3 038 |
3 038 |
|||
A/II.1 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
179 903 317 |
27 764 713 |
77 213 253 |
1 410 900 |
106 388 866 |
|
A/II.2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12 268 110 |
1 355 632 |
542 774 |
1 898 406 |
||
A/II.3 |
Tenyészállatok |
||||||
A/II.4 |
Beruházások, felújítások |
268 822 |
268 822 |
||||
A/II.5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||
A/II. |
Tárgyi eszközök |
192 171 427 |
27 764 713 |
78 568 885 |
2 222 496 |
108 556 094 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
19 530 |
19 530 |
||||
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||
A. |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZ |
193 198 829 |
27 764 713 |
78 571 923 |
2 242 026 |
108 578 662 |
|
B/I. |
Készletek |
||||||
B/II. |
Értékpapírok |
||||||
B. |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
||||||
C/I. |
Lekötött bankbetétek |
||||||
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
258 860 |
|||||
C/III. |
Forintszámlák |
57 354 767 |
|||||
C/IV. |
Devizaszámlák |
||||||
C. |
PÉNZESZKÖZÖK |
57 613 627 |
|||||
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
303 735 |
|||||
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
||||||
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
100 000 |
|||||
D. |
KÖVETELÉSEK |
403 735 |
|||||
E. |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
237 848 |
|||||
F. |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) |
27 764 713 |
78 571 923 |
2 242 026 |
166 833 872 |
|||
Sor- szám |
Eszközök |
Bruttó állományi érték |
Forgalomképtelen törzs |
Korlátozottan forgalomkép-es vagyon |
Üzleti vagyon |
Nettó érték összesen (forint) |
|
Nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentősségű |
Egyéb |
||||||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
179 380 686 |
|||||
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
||||||
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 343 027 |
|||||
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
-71 345 328 |
|||||
G/V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||||
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
-5 750 616 |
|||||
G. |
SAJÁT TŐKE |
110 627 769 |
|||||
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 024 640 |
|||||
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
614 576 |
|||||
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
66 953 |
|||||
H. |
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 706 169 |
|||||
I. |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||||
J. |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
54 499 934 |
|||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J) |
166 833 872 |
||||||
A vagyonkimutatásban nem szereplő "0"-ra leírt eszközök bruttó értéke |
|||||||
Sor- szám |
Megnevezés |
Összesen (forint) |
|||||
1. |
Immateriális javak |
240 000 |
|||||
ebből kisértékű immateriális javak |
240 000 |
||||||
ebből nagyértékű immateriális javak |
|||||||
2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
||||||
3. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 896 449 |
|||||
ebből kisértékű |
4 330 149 |
||||||
ebből nagyértékű |
1 566 300 |
||||||
4. |
Tenyészállatok |
||||||
5. |
Beruházások, felújítások |
||||||
6. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||
Összesen: |
6 136 449 |
||||||
A vagyonkimutatásban nem szereplő 01 - 02 számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
|||||||
Sor- szám |
Megnevezés |
Összesen (forint) |
|||||
1. |
Immateriális javak |
||||||
2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
||||||
3. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek, tenyészállatok |
||||||
4. |
Beruházások, felújítások |
||||||
Összesen: |