Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

a Márfa Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2021. 05. 28

Márfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a Márfa Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról

2021.05.28.

Márfa Község Polgármestere Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k.) pontjában és az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Márfa Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.

2. Az önkormányzat 2020. évi zárszámadása

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

a) a teljesített bevételi főösszege 95 966 155 Ft-ban,

b) a teljesített kiadási főösszege 38 319 481 Ft-ban,

c) a pénzmaradvány összege 57 646 674 Ft-ban,

d) ebből: szabad pénzmaradvány 733 202 Ft, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 56 913 472 Ft.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdésben meghatározott 2020. évi zárszámadásán belül:

a) a működési bevételeket 34 865 084 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 55 089 558 Ft-ban, a finanszírozás bevételeit 6 011 513 Ft-ban,

b) a működési kiadásokat 34 744 415 Ft-ban, a felhalmozási kiadásokat 2 909 410 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 665 656 Ft-ban, hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A teljesített működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadásokat mérlegszerűen a 3. számú mellékletek mutatják be.

(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 4. számú melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.

(7) Az Európai uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 8. számú melléklet mutatja be.

(9) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 9. számú melléklet részletezi.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forrásokról, az érték nélkül nyilvántartott eszközökről és a 01-02 számlacsoportban nyilvántartott eszközökről a 10. számú mellélet szerinti tartalommal fogadja el.

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá az éves tervezett létszáma

Önkormányzat

Sor-szám

Összes bevétel, kiadás

forintban

BEVÉTELEK

Sor-szám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

16 641 420

18 884 003

18 884 003

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 790 010

9 790 010

9 790 010

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

5 051 410

5 200 750

5 200 750

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 000 000

2 000 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 893 243

1 893 243

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások áht belülről (2.1.+..+.2.5.)

1 937 882

14 574 424

14 574 424

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev.

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 937 882

14 574 424

14 574 424

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatáso áht belülről (3.1.+…+3.5.)

54 777 158

54 777 158

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támog, kölcsönök visszatér.

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támog, kölcsönök igénybe.

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

54 777 158

54 777 158

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4 038 000

977 600

977 524

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

752 000

790 000

790 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

752 000

790 000

790 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

3 281 000

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

5 000

187 600

187 524

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

503 880

429 902

429 133

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

153 000

174 000

174 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

880

1 768

1 602

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

350 000

254 134

253 531

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

312 400

312 400

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

312 400

312 400

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

23 121 182

89 955 487

89 954 642

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállal.

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

5 552 818

5 396 937

5 396 937

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

5 552 818

5 396 937

5 396 937

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

614 576

614 576

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

614 576

614 576

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

5 552 818

6 011 513

6 011 513

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

28 674 000

95 967 000

95 966 155

KIADÁSOK

Sor-szám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

27 738 344

40 014 209

34 744 415

1.1.

Személyi juttatások

11 217 297

17 796 857

17 224 151

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 765 083

2 108 393

2 108 393

1.3.

Dologi kiadások

10 260 694

18 191 689

13 862 458

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 804 857

1 470 857

1 103 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

690 413

446 413

446 413

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

6 270

6 270

6 270

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

684 143

68 143

68 143

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

372 000

372 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

270 000

55 287 135

2 909 410

2.1.

Beruházások

270 000

55 287 135

2 909 410

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

28 008 344

95 301 344

37 653 825

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalk.

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

665 656

665 656

665 656

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

665 656

665 656

665 656

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

665 656

665 656

665 656

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

28 674 000

95 967 000

38 319 481

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-4 887 162

-5 345 857

52 300 817

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

4 887 162

5 345 857

5 345 857

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

12

10

10

Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11

9

8

2. melléklet

Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

forintban

Önkormányzat

Eredeti előírányzat

Módosított előírányzat

Teljesítés

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

16 641 420

18 884 003

18 884 003

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 790 010

9 790 010

9 790 010

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támog.

5 051 410

5 200 750

5 200 750

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

2 000 000

2 000 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 893 243

1 893 243

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 937 882

10 447 765

4 126 659

14 574 424

870 081

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 937 882

10 447 765

4 126 659

14 574 424

870 081

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

54 777 158

54 777 158

2 446 020

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

54 777 158

54 777 158

2 446 020

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

4 038 000

977 600

-2 338 577

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

752 000

790 000

-2 526 101

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

752 000

790 000

790 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

-3 316 101

4.2.

Gépjárműadó

3 281 000

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

5 000

187 600

187 524

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

503 880

429 902

429 133

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

153 000

174 000

174 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

880

1 768

1 602

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

350 000

254 134

253 531

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

312 400

312 400

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

312 400

312 400

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

23 121 182

31 051 670

58 903 817

86 638 541

3 316 101

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

5 552 818

5 396 937

5 396 937

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

5 552 818

5 396 937

5 396 937

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

614 576

614 576

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

614 576

614 576

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

5 552 818

6 011 513

6 011 513

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

28 674 000

37 063 183

58 903 817

92 650 054

3 316 101

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

27 738 344

40 014 209

4 126 659

33 874 334

870 081

1.1.

Személyi juttatások

11 217 297

17 796 857

17 224 151

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 765 083

2 108 393

2 108 393

1.3.

Dologi kiadások

10 260 694

18 191 689

4 126 659

12 992 377

870 081

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 804 857

1 470 857

1 103 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

690 413

0

446 413

0

446 413

0

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

6 270

6 270

6 270

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

684 143

68 143

68 143

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

372 000

372 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

270 000

55 287 135

54 777 158

463 390

2 446 020

2.1.

Beruházások

270 000

55 287 135

54 777 158

463 390

2 446 020

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

28 008 344

95 301 344

58 903 817

34 337 724

3 316 101

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

665 656

665 656

665 656

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

665 656

665 656

665 656

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

665 656

665 656

665 656

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

28 674 000

95 967 000

58 903 817

35 003 380

3 316 101

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

12

10

10

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

11

9

8

3. melléklet

I. Működési bevételek és kiadások 2020. évi mérlege, II. Felhalmozási bevételek és kiadások 2020. évi mérlege

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

16 641 420

18 884 003

18 884 003

Személyi juttatások

11 217 297

17 796 857

17 224 151

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 937 882

14 574 424

14 574 424

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó

1 765 083

2 108 393

2 108 393

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

10 260 694

18 191 689

13 862 458

4.

Közhatalmi bevételek

4 038 000

977 600

977 524

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 804 857

1 470 857

1 103 000

5.

Működési bevételek

503 880

429 902

429 133

Egyéb működési célú kiadások

690 413

446 413

446 413

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)

23 121 182

34 865 929

34 865 084

Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)

27 738 344

40 014 209

34 744 415

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

5 282 818

5 813 936

6 011 513

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

5 282 818

5 813 936

5 396 937

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

614 576

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

17.

Váltóbevételek

Váltókiadások

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

665 656

665 656

665 656

19.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)

5 282 818

5 813 936

6 011 513

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)

665 656

665 656

665 656

20.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)

28 404 000

40 679 865

40 876 597

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)

28 404 000

40 679 865

35 410 071

21.

Működési hiány:

4 617 162

5 148 280

-

Működési többlet:

-

-

120 669

22.

Finanszírozási hiány:

-

-

-

Finanszírozási többlet:

4 617 162

5 148 280

5 345 857

II. Felhalmozási bevételek és kiadások 2020. évi mérlege

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

54 777 158

54 777 158

Beruházások

270 000

55 287 135

2 909 410

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

312 400

312 400

Felújítások

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

55 089 558

55 089 558

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

270 000

55 287 135

2 909 410

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)

270 000

197 577

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

270 000

197 577

Hitelek törlesztése

10.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

11.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

12.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)

Betét elhelyezése

15.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

16.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

17.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18.

Értékpapírok kibocsátása

19.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

20.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)

270 000

197 577

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)

21.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)

270 000

55 287 135

55 089 558

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)

270 000

55 287 135

2 909 410

22.

Felhalmozási hiány:

270 000

197 577

-

Felhalmozási többlet:

-

-

52 180 148

23.

Finanszírozási hiány:

-

-

-

Finanszírozási többlet:

270 000

197 577

-

4. melléklet

2020. évi adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

forintban

Eredeti előírányzat

Módosított előírányzat

Teljesítés

1

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel

752 000

790 000

790 000

2

Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel

0

0

0

3

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

0

0

4

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel

5

Bírság-, pótlék-és díjbevétel

5 000

187 600

187 524

6

Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

Saját bevételek összesen

757 000

977 600

977 524

Saját bevételek 50%-a

378 500

488 800

488 762

Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

7

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

8

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

9

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

0

10

Adott váltó

0

0

0

11

Pénzügyi lízing

0

0

0

12

Visszavásárlási kötelezettség

13

Halasztott fizetés

0

0

0

14

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

15

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

16

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

17

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

0

18

Adott váltó

0

0

0

19

Pénzügyi lízing

0

0

0

20

Visszavásárlási kötelezettség

0

0

0

21

Halasztott fizetés

0

0

0

22

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

378 500

488 800

488 762

5. melléklet

2020. évi beruházási (felhalmozási) kiadások, beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019.XII.31-ig

2020. évi előírányzat

2020. évi teljesítés

2020. utáni szükséglet

Informatikai eszközök

300 390

2020

300 390

300 390

MFP-AEE/2020 - Orosi eszközök

2 446 020

2020

2 446 020

2 446 020

MFP-KTF/2020 Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás

22 311 386

2020

22 311 386

22 311 386

MFP-FHF/2020 Faluházak felújítása

30 019 752

2020

30 019 752

30 019 752

Tűzcsap csere (Baranya-víz)

163 000

2020

209 578

163 000

ÖSSZESEN:

55 240 548

55 287 126

2 909 410

52 331 138

6. melléklet

2020. évi felújítási (felhalmozási) kiadások, felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2019.XII.31-ig

2020. évi előírányzat

2020. évi teljesítés

2020. utáni szükséglet

ÖSSZESEN:

7. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok/projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források

2017.

2018.

2019.

2020.

2020. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2017.

2018.

2019.

2020.

2020. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2020. évi előírányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

8. melléklet

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sorszám

Kötelezettség jogcíme

Köt.vállalás éve

2020 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2020.

2021.

2022.

2022. után

I.

Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)

0

0

0

0

0

0

1.

…………………………………..

0

2.

…………………………………..

0

II.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)

0

0

0

0

0

0

1.

…………………………………..

0

2.

…………………………………..

0

III.

Beruházási kiadások beruházásonként

0

0

0

0

0

0

1.

…………………………………..

0

IV.

Felújítási kiadások felújításonként

0

0

0

0

0

0

1.

0

V.

Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.)

0

0

0

0

0

0

1.

…………………………………..

0

Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)

0

0

0

0

0

0

9. melléklet

2020. évi közvetett támogatások

Sor-szám

Jogcím

Ft-ban

1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

0

2.

Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

0

3.

Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek

0

4.

Gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek

0

5.

Bérbeadásnál nyújtott kedvezmények, mentességek

0

6.

Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése

0

Összesen

0

10. melléklet

2020. évi vagyonkimutatás

Sor- szám

Eszközök

Bruttó állományi érték

Forgalomképtelen törzs

Korlátozottan forgalomkép-es vagyon

Üzleti vagyon

Nettó érték összesen (forint)

Nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentősségű

Egyéb

A/I.

Immateriális javak

1 027 402

3 038

3 038

A/II.1

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

179 903 317

27 764 713

77 213 253

1 410 900

106 388 866

A/II.2

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

12 268 110

1 355 632

542 774

1 898 406

A/II.3

Tenyészállatok

A/II.4

Beruházások, felújítások

268 822

268 822

A/II.5

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II.

Tárgyi eszközök

192 171 427

27 764 713

78 568 885

2 222 496

108 556 094

A/III.

Befektetett pénzügyi eszközök

19 530

19 530

A/IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A.

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZ

193 198 829

27 764 713

78 571 923

2 242 026

108 578 662

B/I.

Készletek

B/II.

Értékpapírok

B.

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

C/I.

Lekötött bankbetétek

C/II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

258 860

C/III.

Forintszámlák

57 354 767

C/IV.

Devizaszámlák

C.

PÉNZESZKÖZÖK

57 613 627

D/I.

Költségvetési évben esedékes követelések

303 735

D/II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/III.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

100 000

D.

KÖVETELÉSEK

403 735

E.

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

237 848

F.

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)

27 764 713

78 571 923

2 242 026

166 833 872

Sor- szám

Eszközök

Bruttó állományi érték

Forgalomképtelen törzs

Korlátozottan forgalomkép-es vagyon

Üzleti vagyon

Nettó érték összesen (forint)

Nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentősségű

Egyéb

G/I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

179 380 686

G/II.

Nemzeti vagyon változásai

G/III

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

8 343 027

G/IV

Felhalmozott eredmény

-71 345 328

G/V

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI

Mérleg szerinti eredmény

-5 750 616

G.

SAJÁT TŐKE

110 627 769

H/I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

1 024 640

H/II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

614 576

H/III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

66 953

H.

KÖTELEZETTSÉGEK

1 706 169

I.

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

J.

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

54 499 934

FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)

166 833 872

A vagyonkimutatásban nem szereplő "0"-ra leírt eszközök bruttó értéke

Sor- szám

Megnevezés

Összesen (forint)

1.

Immateriális javak

240 000

ebből kisértékű immateriális javak

240 000

ebből nagyértékű immateriális javak

2.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

5 896 449

ebből kisértékű

4 330 149

ebből nagyértékű

1 566 300

4.

Tenyészállatok

5.

Beruházások, felújítások

6.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen:

6 136 449

A vagyonkimutatásban nem szereplő 01 - 02 számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Sor- szám

Megnevezés

Összesen (forint)

1.

Immateriális javak

2.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek, tenyészállatok

4.

Beruházások, felújítások

Összesen: