Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 05. 19Márfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés módosított bevételei és kiadásai főösszegét 189 695 488 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) a bevételek összege 189 695 488 Ft,
b) a kiadások összege 189 695 488 Ft,
c) a hiány összege 0 Ft.
3. §2 A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2022. évi költségvetésen belül:
a) a működési bevételeket 33 138 635 Ft-ban,
b) a felhalmozási bevételeket 87 957 073 Ft-ban,
c) a finanszírozási bevételeket 68 599 780 Ft-ban,
d) a működési kiadásokat 39 437 079 Ft-ban,
e) a felhalmozási kiadásokat 149 659 937 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 598 472 Ft-ban hagyja jóvá.
3. A költségvetés szerkezete
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 1. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. mellékletek tartalmazzák.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a 3. melléklet részletezi.
(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a polgármester az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) Az önkormányzat költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8. melléklet szemlélteti.
(11) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 10. melléklet mutatja be.
(13) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet részletezi.
(14) Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. melléklet tartalmazza.
(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében nem állapít meg tartalékot.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.
6. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át.
(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.
(3) A költségvetés módosítására negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kerül sor.
(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.
(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:
a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,
b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.
A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.
7. § (1) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
8. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2022. január 1-től 2022. december utolsó napjáig 60.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.
(3) Az illetménykiegészítés mértéke 2022. január 1. és 2022. december 31. napja között felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a, középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(4) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
(5) A képviselő-testület a választott tisztségviselői részére cafetéria juttatás keretében nettó 300.000,- Ft/év összegben biztosít keretet.
(6) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
9. § Az önkormányzat július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
5. Záró és hatályba léptető rendelkezések
10. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet3
Önkormányzat |
|||
---|---|---|---|
Sor-szám |
Összes bevétel, kiadás |
forintban |
|
BEVÉTELEK |
|||
Sor-szám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
19 125 817 |
21 896 350 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 725 100 |
9 725 100 |
1.2. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 547 000 |
3 547 000 |
1.3. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
140 562 |
126 198 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
6 219 844 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
8 208 |
|
2. |
Működési célú támogatások áht belülről (2.1.+..+.2.5.) |
10 509 798 |
9 876 918 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 509 798 |
9 876 918 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
2 660 177 |
2 660 177 |
3. |
Felhalmozási célú támogatáso áht belülről (3.1.+…+3.5.) |
77 466 092 |
77 466 092 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
77 466 092 |
77 466 092 |
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
77 466 092 |
77 466 092 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
840 000 |
840 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
790 000 |
790 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
790 000 |
790 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
4.4. |
Települési adó |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
220 532 |
483 367 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
170 000 |
170 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
163 148 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
6 532 |
7 009 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
44 000 |
143 210 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 588 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 588 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
42 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
42 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
8 902 981 |
8 902 981 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8 902 981 |
8 902 981 |
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
117 065 220 |
121 095 708 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
68 599 780 |
68 599 780 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
68 599 780 |
68 599 780 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
68 599 780 |
68 599 780 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
185 665 000 |
189 695 488 |
KIADÁSOK |
|||
Sor-szám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
35 519 636 |
39 437 079 |
1.1. |
Személyi juttatások |
16 858 710 |
16 858 710 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 637 312 |
1 637 312 |
1.3. |
Dologi kiadások |
14 665 471 |
18 392 914 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 525 000 |
1 675 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
833 143 |
873 143 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
300 000 |
300 000 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
161 143 |
476 747 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
372 000 |
96 396 |
1.18. |
Tartalékok |
||
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
149 546 892 |
149 659 937 |
2.1. |
Beruházások |
149 376 892 |
149 376 892 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
86 073 435 |
86 073 435 |
2.3. |
Felújítások |
170 000 |
283 045 |
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
185 066 528 |
189 097 016 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
598 472 |
598 472 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
598 472 |
598 472 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
598 472 |
598 472 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
185 665 000 |
189 695 488 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-68 001 308 |
-68 001 308 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
68 001 308 |
68 001 308 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
6 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
4 |
2. melléklet4
forintban |
|||||||
Önkormányzat |
Eredeti előírányzat |
Módosított előírányzat |
|||||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Bevételek |
|||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
19 125 817 |
0 |
21 896 350 |
0 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 725 100 |
9 725 100 |
||||
1.2. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támog. |
3 547 000 |
3 547 000 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési felad. támog. |
140 562 |
126 198 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
6 219 844 |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
8 208 |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 509 798 |
354 670 |
9 522 248 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 509 798 |
354 670 |
9 522 248 |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
2 660 177 |
2 660 177 |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
77 466 092 |
77 466 092 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
77 466 092 |
77 466 092 |
||||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
77 466 092 |
77 466 092 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
402 090 |
437 910 |
313 011 |
526 989 |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
352 090 |
437 910 |
263 011 |
526 989 |
||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
352 090 |
437 910 |
263 011 |
526 989 |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
||||||
4.2. |
Gépjárműadó |
||||||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
||||
4.4. |
Települési adó |
||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
220 532 |
483 367 |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
170 000 |
170 000 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
163 148 |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
6 532 |
7 009 |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
44 000 |
143 210 |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 588 000 |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 588 000 |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
42 000 |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
42 000 |
|||||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
8 902 981 |
8 902 981 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8 902 981 |
8 902 981 |
||||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
19 748 439 |
97 316 781 |
24 677 398 |
96 418 310 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
898 471 |
67 701 309 |
68 599 780 |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
898 471 |
67 701 309 |
68 599 780 |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
15. |
Váltóbevételek |
||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
898 471 |
67 701 309 |
68 599 780 |
|||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
20 646 910 |
165 018 090 |
24 677 398 |
165 018 090 |
||
Kiadások |
|||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
18 737 938 |
16 781 698 |
22 655 381 |
16 781 698 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
8 752 080 |
8 106 630 |
8 752 080 |
8 106 630 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 095 832 |
541 480 |
1 095 832 |
541 480 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
6 531 883 |
8 133 588 |
10 259 326 |
8 133 588 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 525 000 |
1 675 000 |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
833 143 |
0 |
873 143 |
0 |
||
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
300 000 |
300 000 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
161 143 |
476 747 |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
372 000 |
96 396 |
||||
1.18. |
Tartalékok |
||||||
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
||||||
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 310 500 |
148 236 392 |
1 423 545 |
148 236 392 |
||
2.1. |
Beruházások |
1 140 500 |
148 236 392 |
1 140 500 |
148 236 392 |
||
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
86 073 435 |
86 073 435 |
||||
2.3. |
Felújítások |
170 000 |
283 045 |
||||
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
20 048 438 |
165 018 090 |
24 078 926 |
165 018 090 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
598 472 |
598 472 |
||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
598 472 |
598 472 |
||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
9. |
Váltókiadások |
||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
598 472 |
598 472 |
0 |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
20 646 910 |
165 018 090 |
24 677 398 |
165 018 090 |
||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
|||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
4 |
3. melléklet5
forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 125 817 |
21 896 350 |
Személyi juttatások |
16 858 710 |
16 858 710 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 509 798 |
9 876 918 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó |
1 637 312 |
1 637 312 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
2 660 177 |
2 660 177 |
Dologi kiadások |
14 665 471 |
18 392 914 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
840 000 |
840 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 525 000 |
1 675 000 |
5. |
Működési bevételek |
220 532 |
483 367 |
Egyéb működési célú kiadások |
833 143 |
873 143 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
42 000 |
Tartalékok |
|||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
30 696 147 |
33 138 635 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
35 519 636 |
39 437 079 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
5 421 961 |
6 896 916 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 421 961 |
6 896 916 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
598 472 |
598 472 |
||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
5 421 961 |
6 896 916 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
598 472 |
598 472 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
36 118 108 |
40 035 551 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
36 118 108 |
40 035 551 |
21. |
Működési hiány: |
4 823 489 |
6 298 444 |
Működési többlet: |
- |
- |
22. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
4 823 489 |
6 298 444 |
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
77 466 092 |
77 466 092 |
Beruházások |
149 376 892 |
149 376 892 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
77 466 092 |
77 466 092 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
86 073 435 |
86 073 435 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
1 588 000 |
Felújítások |
170 000 |
283 045 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
8 902 981 |
8 902 981 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
86 369 073 |
87 957 073 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
149 546 892 |
149 659 937 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
63 177 819 |
61 702 864 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
63 177 819 |
61 702 864 |
Hitelek törlesztése |
||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
63 177 819 |
61 702 864 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.) |
||
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
149 546 892 |
149 659 937 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
149 546 892 |
149 659 937 |
22. |
Felhalmozási hiány: |
63 177 819 |
61 702 864 |
Felhalmozási többlet: |
- |
- |
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
63 177 819 |
61 702 864 |
4. melléklet6
forintban |
|||
Eredeti előírányzat |
Módosított előírányzat |
||
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
790 000 |
790 000 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
||
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
50 000 |
50 000 |
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
840 000 |
840 000 |
|
Saját bevételek 50%-a |
420 000 |
420 000 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
10 |
Adott váltó |
0 |
0 |
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
||
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
18 |
Adott váltó |
0 |
0 |
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
420 000 |
420 000 |
5. melléklet7
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.XII.31-ig |
2022. évi előírányzat |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Informatikai eszközök |
340 500 |
2022 |
340 500 |
||
MFP-KTF/2020 Közösségi tér kialakítása |
22 511 170 |
2021-2023 |
11 155 477 |
11 355 693 |
|
MFP-FHF/2020 Falúházak felújítása |
30 319 752 |
2022-2023 |
30 319 752 |
||
MFP-ÖTIK/2021 Orvosi rendelő építése |
21 287 512 |
2022-2023 |
21 287 512 |
||
ÖSSZESEN: |
74 458 934 |
11 155 477 |
63 303 457 |
6. melléklet8
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.XII.31-ig |
2022. évi előírányzat |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Ívóvíz rendszer karbantartás |
283 045 |
2022 |
283 045 |
||
ÖSSZESEN: |
283 045 |
283 045 |
7. melléklet9
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-7.2.1.2-16 Szennyvíz kezelés |
|||
---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
40 063 134 |
40 063 135 |
80 126 269 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
3 401 260 |
5 501 721 |
8 902 981 |
|
0 |
||||
Források összesen: |
43 464 394 |
45 564 856 |
0 |
89 029 250 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
86 073 435 |
86 073 435 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
50 800 |
2 905 015 |
2 955 815 |
|
Tartalék |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
50 800 |
88 978 450 |
0 |
89 029 250 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2022. évi előírányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
8. melléklet10
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
KIADÁSOK |
Ft-ban |
|||||
Bevételi jogcím |
2020. évi tény |
2021. évi tény |
2022. évi terv |
Kiadási jogcím |
2020. évi tény |
2021. évi várható |
2022. évi terv |
|
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 458 427 |
28 473 980 |
31 773 268 |
I/1. Személyi juttatások |
17 224 151 |
12 629 074 |
16 858 710 |
|
I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
54 777 158 |
20 987 512 |
77 466 092 |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 108 393 |
1 285 027 |
1 637 312 |
|
I/3. Közhatalmi bevételek |
977 524 |
947 066 |
840 000 |
I/3. Dologi kiadások |
13 862 458 |
10 325 953 |
18 392 914 |
|
I/4. Működési bevételek |
429 133 |
415 163 |
483 367 |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 103 000 |
2 028 000 |
1 675 000 |
|
I/5. Felhalmozási bevételek |
312 400 |
1 588 000 |
I/5. Egyéb működési célú kiadások |
446 413 |
360 000 |
873 143 |
||
I/6. Működési célú átvett pénzeszközök |
42 000 |
I/6. Beruházások |
2 909 410 |
13 226 457 |
149 376 892 |
|||
I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 902 981 |
I/7. Felújítások |
283 045 |
|||||
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
89 954 642 |
50 823 721 |
121 095 708 |
I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
II/1. Belföldi finanszírozás bevételei |
6 011 513 |
58 245 146 |
68 599 780 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
37 653 825 |
39 854 511 |
189 097 016 |
|
II/2. Külföldi finanszírozás bevételei |
II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
665 656 |
614 576 |
598 472 |
||||
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
6 011 513 |
58 245 146 |
68 599 780 |
II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
||
III. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
95 966 155 |
109 068 867 |
189 695 488 |
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
665 656 |
614 576 |
598 472 |
|
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
38 319 481 |
40 469 087 |
189 695 488 |
9. melléklet11
Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
2 380 700 |
1 753 968 |
5 551 790 |
1 753 968 |
5 270 171 |
1 753 968 |
1 753 968 |
3 110 813 |
1 753 968 |
3 182 018 |
1 753 968 |
1 753 968 |
31 773 268 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
77 466 092 |
77 466 092 |
|||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
420 000 |
420 000 |
840 000 |
||||||||||
5. |
Működési bevételek |
44 000 |
1 500 |
163 148 |
1 500 |
99 687 |
173 532 |
483 367 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
1 588 000 |
1 588 000 |
|||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
42 000 |
42 000 |
|||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 451 490 |
4 451 491 |
8 902 981 |
||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
68 599 780 |
68 599 780 |
|||||||||||
10. |
Bevételek összesen: |
70 980 480 |
1 753 968 |
6 015 790 |
1 753 968 |
82 736 263 |
1 755 468 |
3 505 116 |
7 562 303 |
2 175 468 |
3 224 018 |
1 853 655 |
6 378 991 |
189 695 488 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
1 404 892 |
1 404 892 |
1 404 892 |
1 404 892 |
1 404 892 |
1 404 892 |
1 404 892 |
1 404 892 |
1 404 892 |
1 404 892 |
1 404 892 |
1 404 898 |
16 858 710 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
136 439 |
136 443 |
136 443 |
136 443 |
136 443 |
136 443 |
136 443 |
136 443 |
136 443 |
136 443 |
136 443 |
136 443 |
1 637 312 |
14. |
Dologi kiadások |
710 574 |
710 574 |
710 574 |
3 779 868 |
4 438 017 |
710 574 |
710 574 |
710 574 |
710 574 |
710 574 |
710 574 |
3 779 863 |
18 392 914 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
124 000 |
124 000 |
124 000 |
124 000 |
124 000 |
274 000 |
124 000 |
124 000 |
124 000 |
124 000 |
124 000 |
161 000 |
1 675 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
25 000 |
300 000 |
53 682 |
53 682 |
53 682 |
53 682 |
53 682 |
25 000 |
53 682 |
53 682 |
93 682 |
53 687 |
873 143 |
17. |
Beruházások |
11 355 693 |
43 036 718 |
25 803 632 |
340 500 |
21 518 359 |
25 803 632 |
21 518 358 |
149 376 892 |
|||||
18. |
Felújítások |
283 045 |
283 045 |
|||||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
598 472 |
598 472 |
|||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
2 999 377 |
2 675 909 |
2 429 591 |
16 854 578 |
49 193 752 |
28 383 223 |
2 429 591 |
2 741 409 |
23 947 950 |
28 233 223 |
2 469 591 |
27 337 294 |
189 695 488 |
22. |
Egyenleg |
67 981 103 |
67 059 162 |
70 645 361 |
55 544 751 |
89 087 262 |
62 459 507 |
63 535 032 |
68 355 926 |
46 583 444 |
21 574 239 |
20 958 303 |
0 |
0 |
10. melléklet12
Ft-ban |
||||||||
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2022 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2024. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
2. |
………………………………….. |
0 |
||||||
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
2. |
………………………………….. |
0 |
||||||
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||||
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet13
Sor-szám |
Jogcím |
Ft-ban |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
2. |
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
3. |
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek |
0 |
4. |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek |
0 |
5. |
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmények, mentességek |
0 |
6. |
Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése |
0 |
Összesen |
0 |
12. melléklet14
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
16 600 000 |
17 100 000 |
17 800 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19 700 000 |
20 680 000 |
21 720 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
4.1. |
Magánszemélyek jövedelem adói / termőföld bérbeadásából |
|||
4.2. |
Vagyoni tipusú / magánszemélyek kommunális adó |
790 000 |
790 000 |
790 000 |
4.3. |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||
4.4. |
Iparűzési adó |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
4.7. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek |
2 771 000 |
2 771 000 |
2 771 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
39 871 000 |
41 351 000 |
43 091 000 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
614 000 |
614 000 |
614 000 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
40 485 000 |
41 965 000 |
43 705 000 |
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
37 527 500 |
38 987 500 |
40 712 500 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
767 500 |
787 500 |
802 500 |
2.1. |
Beruházások |
567 500 |
567 500 |
567 500 |
2.2. |
Felújítások |
200 000 |
220 000 |
235 000 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
38 295 000 |
39 775 000 |
41 515 000 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 190 000 |
2 190 000 |
2 190 000 |
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
40 485 000 |
41 965 000 |
43 705 000 |
A 2. § a Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.