Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 24- 2022. 05. 24Márfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetés módosított bevételei és kiadásai főösszegét 109 075 000 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) a bevételek összege 109 075 000 Ft,
b) a kiadások összege 109 075 000 Ft,
c) a hiány összege 0 Ft.
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2021. évi költségvetésen belül:
a) a működési bevételeket 29 842 342 Ft-ban,
b) a felhalmozási bevételeket 20 987 512 Ft-ban,
c) a finanszírozási bevételeket 58 245 146 Ft-ban,
d) a működési kiadásokat 33 241 772 Ft-ban,
e) a felhalmozási kiadásokat 75 218 652 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 614 576 Ft-ban hagyja jóvá”
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Önkormányzat |
|||
Sor- szám |
Összes bevétel, kiadás |
forintban |
|
BEVÉTELEK |
|||
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
16 281 400 |
16 837 927 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 881 110 |
8 895 350 |
1.2. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 044 000 |
4 044 000 |
1.3. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
169 290 |
100 548 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
917 000 |
1 444 809 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
83 220 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
1 301 655 |
11 636 054 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 301 655 |
11 636 054 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
20 987 512 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
20 987 512 |
|
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
840 000 |
952 328 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
790 000 |
728 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
790 000 |
728 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
224 328 |
4.4. |
Települési adó |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 271 |
416 033 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 748 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
170 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 252 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 271 |
6 551 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
219 482 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
18 424 326 |
50 829 854 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
57 646 674 |
57 646 674 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
57 646 674 |
57 646 674 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
598 472 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
598 472 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
57 646 674 |
58 245 146 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
76 071 000 |
109 075 000 |
KIADÁSOK |
|||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosítottelőirányzat |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
22 784 786 |
33 241 772 |
1.1. |
Személyi juttatások |
7 288 755 |
12 696 090 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 023 293 |
1 320 111 |
1.3. |
Dologi kiadások |
12 817 595 |
16 664 428 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 122 000 |
2 028 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
533 143 |
533 143 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
161 143 |
161 143 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
372 000 |
372 000 |
1.18. |
Tartalékok |
||
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
52 671 638 |
75 218 652 |
2.1. |
Beruházások |
52 671 638 |
75 218 652 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
2.3. |
Felújítások |
||
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
75 456 424 |
108 460 424 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
614 576 |
614 576 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
614 576 |
614 576 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
614 576 |
614 576 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
76 071 000 |
109 075 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-57 032 098 |
-57 630 570 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
57 032 098 |
57 630 570 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
9 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
8 |
2. melléklet
Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban |
|||||||
Önkormányzat |
Eredeti előírányzat |
Módosított előírányzat |
|||||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|
Bevételek |
forintban |
||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
16 281 400 |
0 |
16 837 927 |
0 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 881 110 |
8 895 350 |
||||
1.2. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 044 000 |
4 044 000 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
169 290 |
100 548 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
917 000 |
1 444 809 |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
83 220 |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
460 000 |
841 655 |
460 000 |
11 176 054 |
||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
460 000 |
841 655 |
460 000 |
11 176 054 |
||
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
20 987 512 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
20 987 512 |
|||||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
790 000 |
50 000 |
952 328 |
|||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
740 000 |
50 000 |
728 000 |
|||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
740 000 |
50 000 |
728 000 |
|||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
||||||
4.2. |
Gépjárműadó |
||||||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
224 328 |
||||
4.4. |
Települési adó |
||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 271 |
416 033 |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 748 |
|||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
170 000 |
|||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 252 |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 271 |
6 551 |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
219 482 |
|||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||||||
7.1. |
Műk. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
7.2. |
Műk.célú visszatérítendő támog, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||||||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támog, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||||||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
17 532 671 |
891 655 |
18 666 288 |
32 163 566 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
711 354 |
56 935 320 |
2 702 271 |
54 944 403 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
711 354 |
56 935 320 |
2 702 271 |
54 944 403 |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
598 472 |
|||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
598 472 |
|||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
15. |
Váltóbevételek |
||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
711 354 |
56 935 320 |
3 300 743 |
54 944 403 |
||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
18 244 025 |
57 826 975 |
21 967 031 |
87 107 969 |
||
Kiadások |
forintban |
||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
17 288 949 |
5 495 837 |
20 268 453 |
12 973 319 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
5 256 960 |
2 031 795 |
5 035 976 |
7 660 114 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
865 829 |
157 464 |
714 716 |
605 395 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
9 561 017 |
3 256 578 |
11 956 618 |
4 707 810 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 122 000 |
2 028 000 |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
483 143 |
50 000 |
533 143 |
|||
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
111 143 |
50 000 |
161 143 |
|||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
372 000 |
372 000 |
||||
1.18. |
Tartalékok |
||||||
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
||||||
1.20. |
- Céltartalék |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
340 500 |
52 331 138 |
1 084 002 |
74 134 650 |
||
2.1. |
Beruházások |
340 500 |
52 331 138 |
1 084 002 |
74 134 650 |
||
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
2.3. |
Felújítások |
||||||
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
17 629 449 |
57 826 975 |
21 352 455 |
87 107 969 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
614 576 |
614 576 |
||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
614 576 |
614 576 |
||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
9. |
Váltókiadások |
||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
614 576 |
614 576 |
||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
18 244 025 |
57 826 975 |
21 967 031 |
87 107 969 |
||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
9 |
|||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
8 |
” |
3. melléklet
Működési és felhalmozási bevételek, kiadások mérlege |
||||||
I. Működési bevételek és kiadások mérlege |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
16 281 400 |
16 837 927 |
Személyi juttatások |
7 288 755 |
12 696 090 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 301 655 |
11 636 054 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó |
1 023 293 |
1 320 111 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
12 817 595 |
16 664 428 |
||
4. |
Közhatalmi bevételek |
840 000 |
952 328 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 122 000 |
2 028 000 |
5. |
Működési bevételek |
1 271 |
416 033 |
Egyéb működési célú kiadások |
533 143 |
533 143 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
18 424 326 |
29 842 342 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
22 784 786 |
33 241 772 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
4 975 036 |
4 014 006 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 975 036 |
3 415 534 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
598 472 |
Kölcsön törlesztése |
|||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
614 576 |
614 576 |
||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
4 975 036 |
4 014 006 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
614 576 |
614 576 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
23 399 362 |
33 856 348 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
23 399 362 |
33 856 348 |
21. |
Működési hiány: |
4 360 460 |
3 399 430 |
Működési többlet: |
- |
- |
22. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
4 360 460 |
3 399 430 |
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
||||||
forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
20 987 512 |
Beruházások |
52 671 638 |
75 218 652 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
20 987 512 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
52 671 638 |
75 218 652 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
52 671 638 |
54 231 140 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
52 671 638 |
54 231 140 |
Hitelek törlesztése |
||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
52 671 638 |
54 231 140 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.) |
||
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
52 671 638 |
75 218 652 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
52 671 638 |
75 218 652 |
22. |
Felhalmozási hiány: |
52 671 638 |
54 231 140 |
Felhalmozási többlet: |
- |
- |
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
52 671 638 |
54 231 140” |
4. melléklet
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek |
|||
forintban |
|||
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
790 000 |
728 000 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
||
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
50 000 |
224 328 |
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
840 000 |
952 328 |
|
Saját bevételek 50%-a |
420 000 |
476 164 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
10 |
Adott váltó |
0 |
0 |
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
||
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
18 |
Adott váltó |
0 |
0 |
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
420 000 |
476 164” |
5. melléklet
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020.XII.31-ig |
2021. évi előírányzat |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Kulturális infrastrukura fejlesztéi eszközök |
688 000 |
2021 |
688 000 |
||
Bútorok |
396 002 |
2021 |
396 002 |
||
MFP-KTF/2020 Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás |
22 311 386 |
2020-2022 |
22 311 386 |
||
MFP-FHF/2020 Faluházak felújítása |
30 019 752 |
2020-2022 |
30 019 752 |
||
MFP-ÖTIK/2021 Orvosi rendelő építése |
20 987 512 |
2021-2022 |
20 987 512 |
||
Kistelepülési önkormány. Rendezvények |
816 000 |
2021 |
816 000 |
||
ÖSSZESEN: |
75 218 652 |
75 218 652 |
” |
6. melléklet
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020.XII.31-ig |
2021. évi előírányzat |
2021. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
ÖSSZESEN: |
” |
7. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok/projektek |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
forintban |
||||
Források |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
8. melléklet
Tájékoztatás a 2021. évi mérlegről |
||||||||
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
KIADÁSOK |
Ft-ban |
|||||
Bevételi jogcím |
2019. évi tény |
2020. évi tény |
2021. évi terv |
Kiadási jogcím |
2019. évi tény |
2020. évi tény |
2021. évi terv |
|
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
36 248 762 |
33 458 427 |
28 473 981 |
I/1. Személyi juttatások |
18 216 141 |
17 224 151 |
12 696 090 |
|
I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
54 777 158 |
20 987 512 |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 318 498 |
2 108 393 |
1 320 111 |
||
I/3. Közhatalmi bevételek |
4 037 429 |
977 524 |
952 328 |
I/3. Dologi kiadások |
18 156 681 |
13 862 458 |
16 664 428 |
|
I/4. Működési bevételek |
1 071 004 |
429 133 |
416 033 |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 022 500 |
1 103 000 |
2 028 000 |
|
I/5. Felhalmozási bevételek |
312 400 |
I/5. Egyéb működési célú kiadások |
919 182 |
446 413 |
533 143 |
|||
I/6. Működési célú átvett pénzeszközök |
I/6. Beruházások |
723 506 |
2 909 410 |
75 218 652 |
||||
I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
I/7. Felújítások |
216 535 |
||||||
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
41 357 195 |
89 954 642 |
50 829 854 |
I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
II/1. Belföldi finanszírozás bevételei |
6 888 336 |
6 011 513 |
58 245 146 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
42 573 043 |
37 653 825 |
108 460 424 |
|
II/2. Külföldi finanszírozás bevételei |
II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
675 591 |
665 656 |
614 576 |
||||
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
6 888 336 |
6 011 513 |
58 245 146 |
II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
||
III. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
48 245 531 |
95 966 155 |
109 075 000 |
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
675 591 |
665 656 |
614 576 |
|
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
43 248 634 |
38 319 481 |
109 075 000” |
9. melléklet
Ft-ban |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
|
1 |
Bevételek |
|||||||||||||
2 |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
2 372 832 |
2 372 832 |
2 372 832 |
2 372 832 |
2 372 832 |
2 372 832 |
2 372 832 |
2 372 832 |
2 372 832 |
2 372 832 |
2 372 832 |
2 372 829 |
28 473 981 |
3 |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
20 987 512 |
20 987 512 |
|||||||||||
4 |
Közhatalmi bevételek |
476 164 |
476 164 |
952 328 |
||||||||||
5 |
Működési bevételek |
121 482 |
294 551 |
416 033 |
||||||||||
6 |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
7 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
9 |
Finanszírozási bevételek |
57 646 674 |
598 472 |
58 245 146 |
||||||||||
10 |
Bevételek összesen: |
60 019 506 |
2 372 832 |
2 848 996 |
2 372 832 |
2 372 832 |
2 494 314 |
23 360 344 |
2 372 832 |
2 848 996 |
2 372 832 |
2 372 832 |
3 265 852 |
109 075 000 |
11 |
Kiadások |
|||||||||||||
12 |
Személyi juttatások |
1 058 008 |
1 058 008 |
1 058 008 |
1 058 008 |
1 058 008 |
1 058 002 |
1 058 008 |
1 058 008 |
1 058 008 |
1 058 008 |
1 058 008 |
1 058 008 |
12 696 090 |
13 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
110 009 |
110 009 |
110 009 |
110 009 |
110 009 |
110 009 |
110 009 |
110 009 |
110 009 |
110 009 |
110 009 |
110 012 |
1 320 111 |
14 |
Dologi kiadások |
1 388 702 |
1 388 702 |
1 388 702 |
1 388 702 |
1 388 702 |
1 388 702 |
1 388 702 |
1 388 706 |
1 388 702 |
1 388 702 |
1 388 702 |
1 388 702 |
16 664 428 |
15 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
169 000 |
169 000 |
169 000 |
169 000 |
169 000 |
169 000 |
169 000 |
169 000 |
169 000 |
169 000 |
169 000 |
169 000 |
2 028 000 |
16 |
Egyéb működési célú kiadások |
65 262 |
40 262 |
40 262 |
40 262 |
40 262 |
40 262 |
40 262 |
65 261 |
40 262 |
40 262 |
40 262 |
40 262 |
533 143 |
17 |
Beruházások |
816 000 |
1 084 002 |
73 318 650 |
75 218 652 |
|||||||||
18 |
Felújítások |
|||||||||||||
19 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20 |
Finanszírozási kiadások |
614 576 |
614 576 |
|||||||||||
21 |
Kiadások összesen: |
3 405 557 |
2 765 981 |
2 765 981 |
2 765 981 |
2 765 981 |
2 765 975 |
2 765 981 |
2 790 984 |
3 581 981 |
2 765 981 |
3 849 983 |
76 084 634 |
109 075 000 |
22 |
Egyenleg |
56 613 949 |
56 220 800 |
56 303 815 |
55 910 666 |
55 517 517 |
55 245 856 |
75 840 219 |
75 422 067 |
74 689 082 |
74 295 933 |
72 818 782 |
0 |
0” |
10. melléklet
Tájékoztatás a 2021. évi többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
Ft-ban |
||||||||
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2021 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2023. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
2. |
………………………………….. |
0 |
||||||
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||||
2. |
………………………………….. |
0 |
||||||
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||||
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0” |
11. melléklet
Tájékoztatás a 2021. évi közvetett támogatásokról |
||
Sor-szám |
Jogcím |
ezer Ft |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
2. |
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
3. |
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek |
0 |
4. |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek |
0 |
5. |
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmények, mentességek |
0 |
6. |
Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése |
0 |
Összesen |
0” |
12. melléklet
Tájékoztatás a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadásai előirányzatairól, főbb csoportok szerinti bontásban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
16 600 000 |
17 100 000 |
17 800 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 400 000 |
11 800 000 |
12 300 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
4.1. |
Magánszemélyek jövedelem adói / termőföld bérbeadásából |
|||
4.2. |
Vagyoni tipusú / magánszemélyek kommunális adó |
790 000 |
790 000 |
790 000 |
4.3. |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||
4.4. |
Iparűzési adó |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
4.7. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek |
2 771 000 |
2 771 000 |
2 771 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
31 571 000 |
32 471 000 |
33 671 000 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
614 000 |
614 000 |
614 000 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
32 185 000 |
33 085 000 |
34 285 000 |
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2022. évi |
2023. évi |
2024. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
30 395 500 |
31 252 500 |
32 386 500 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
1 167 500 |
1 167 500 |
1 167 500 |
2.1. |
Beruházások |
340 500 |
340 500 |
340 500 |
2.2. |
Felújítások |
827 000 |
827 000 |
827 000 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
31 563 000 |
32 420 000 |
33 554 000 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
622 000 |
665 000 |
731 000 |
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
32 185 000 |
33 085 000 |
34 285 000 |
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
32 807 000 |
33 750 000 |
35 016 000” |