Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Márfa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 24Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete
Márfa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról
Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Márfa Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.
2. Az önkormányzat 2021. évi zárszámadása
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:
a) a teljesített bevételi főösszege 109 068 867 Ft-ban,
b) a teljesített kiadási főösszege 40 469 087 Ft-ban,
c) a pénzmaradvány összege 68 599 780 Ft-ban,
d) ebből szabad pénzmaradvány 0 Ft,
e) ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 68 599 780 Ft.
(2) A képviselő-testület a (1) bekezdésben meghatározott 2021. évi zárszámadásán belül:
a) a működési bevételeket 29 836 209 Ft-ban,
b) a felhalmozási bevételeket 20 987 512 Ft-ban,
c) a finanszírozás bevételeit 58 245 146 Ft-ban,
d) a működési kiadásokat 26 628 054 Ft-ban,
e) a felhalmozási kiadásokat 13 226 457 Ft-ban,
f) a finanszírozási kiadásokat 614 576 Ft-ban, hagyja jóvá.
3. § (1) A képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) A teljesített működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadásokat mérlegszerűen a 3. számú mellékletek mutatják be.
(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 4. számú melléklet részletezi.
(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. számú melléklet szerint határozza meg.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. számú melléklet szerint részletezi.
(7) Az Európai uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.
(8) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 8. számú melléklet mutatja be.
(9) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 9. számú melléklet részletezi.
(10) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forrásokról, az érték nélkül nyilvántartott eszközökről és a 01-02 számlacsoportban nyilvántartott eszközökről a 10. számú melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
3. Záró rendelkezések
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá az éves létszám |
||||
Önkormányzat |
||||
Sor-szám |
Összes bevétel, kiadás |
forintban |
||
BEVÉTELEK |
||||
Sor-szám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
16 281 400 |
16 837 927 |
16 837 927 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 881 110 |
8 895 350 |
8 895 350 |
1.2. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 044 000 |
4 044 000 |
4 044 000 |
1.3. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
169 290 |
100 548 |
100 548 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
917 000 |
1 444 809 |
1 444 809 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
83 220 |
83 220 |
|
2. |
Működési célú támogatások áht belülről (2.1.+..+.2.5.) |
1 301 655 |
11 636 054 |
11 636 053 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev. |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
1 301 655 |
11 636 054 |
11 636 053 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatáso áht belülről (3.1.+…+3.5.) |
20 987 512 |
20 987 512 |
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog, kölcsönök visszatér. |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támog, kölcsönök igénybe. |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
20 987 512 |
20 987 512 |
|
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
840 000 |
952 328 |
947 066 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
790 000 |
728 000 |
728 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
790 000 |
728 000 |
728 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
224 328 |
219 066 |
4.4. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 271 |
416 033 |
415 163 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 748 |
15 748 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
170 000 |
170 000 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 252 |
4 252 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 271 |
6 551 |
6 102 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
219 482 |
219 061 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
18 424 326 |
50 829 854 |
50 823 721 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállal. |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
57 646 674 |
57 646 674 |
57 646 674 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
57 646 674 |
57 646 674 |
57 646 674 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
598 472 |
598 472 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
598 472 |
598 472 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
57 646 674 |
58 245 146 |
58 245 146 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
76 071 000 |
109 075 000 |
109 068 867 |
KIADÁSOK |
||||
Sor-szám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
22 784 786 |
33 241 772 |
26 628 054 |
1.1. |
Személyi juttatások |
7 288 755 |
12 696 090 |
12 629 074 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 023 293 |
1 320 111 |
1 285 027 |
1.3. |
Dologi kiadások |
12 817 595 |
16 664 428 |
10 325 953 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 122 000 |
2 028 000 |
2 028 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
533 143 |
533 143 |
360 000 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
161 143 |
161 143 |
50 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
372 000 |
372 000 |
310 000 |
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
52 671 638 |
75 218 652 |
13 226 457 |
2.1. |
Beruházások |
52 671 638 |
75 218 652 |
13 226 457 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
75 456 424 |
108 460 424 |
39 854 511 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalk. |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
614 576 |
614 576 |
614 576 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
614 576 |
614 576 |
614 576 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
614 576 |
614 576 |
614 576 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
76 071 000 |
109 075 000 |
40 469 087 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-57 032 098 |
-57 630 570 |
10 969 210 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
57 032 098 |
57 630 570 |
57 630 570 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
9 |
9 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
8 |
8 |
2. melléklet
Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban |
||||||||||
forintban |
||||||||||
Önkormányzat |
Eredeti előírányzat |
Módosított előírányzat |
Teljesítés |
|||||||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|
Bevételek |
||||||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
16 281 400 |
0 |
16 837 927 |
0 |
16 837 927 |
0 |
|||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
8 881 110 |
8 895 350 |
8 895 350 |
||||||
1.2. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 044 000 |
4 044 000 |
4 044 000 |
||||||
1.3. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
169 290 |
100 548 |
100 548 |
||||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
917 000 |
1 444 809 |
1 444 809 |
||||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
83 220 |
83 220 |
|||||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
460 000 |
841 655 |
460 000 |
11 176 054 |
456 704 |
11 179 349 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
460 000 |
841 655 |
460 000 |
11 176 054 |
456 704 |
11 179 349 |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||||||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
0 |
20 987 512 |
20 987 512 |
||||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
20 987 512 |
20 987 512 |
|||||||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
790 000 |
50 000 |
952 328 |
947 066 |
0 |
||||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
740 000 |
50 000 |
728 000 |
728 000 |
0 |
||||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
740 000 |
50 000 |
728 000 |
728 000 |
|||||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|||||||||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||||||||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
224 328 |
219 066 |
||||||
4.4. |
Települési adó |
|||||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
1 271 |
416 033 |
415 163 |
||||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 748 |
15 748 |
|||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
170 000 |
170 000 |
|||||||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 252 |
4 252 |
|||||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
1 271 |
6 551 |
6 102 |
||||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
219 482 |
219 061 |
|||||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||||||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||||||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||||||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
17 532 671 |
891 655 |
18 666 288 |
32 163 566 |
18 656 860 |
32 166 861 |
|||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
711 354 |
56 935 320 |
2 702 271 |
54 944 403 |
2 702 271 |
54 944 403 |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
711 354 |
56 935 320 |
2 702 271 |
54 944 403 |
2 702 271 |
54 944 403 |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
598 472 |
598 472 |
|||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
598 472 |
598 472 |
|||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||
15. |
Váltóbevételek |
|||||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
711 354 |
56 935 320 |
3 300 743 |
54 944 403 |
3 300 743 |
54 944 403 |
|||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
18 244 025 |
57 826 975 |
21 967 031 |
87 107 969 |
21 957 603 |
87 111 264 |
|||
Kiadások |
||||||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
17 288 949 |
5 495 837 |
20 268 453 |
12 973 319 |
16 043 813 |
10 584 241 |
|||
1.1. |
Személyi juttatások |
5 256 960 |
2 031 795 |
5 035 976 |
7 660 114 |
4 968 960 |
7 660 114 |
|||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
865 829 |
157 464 |
714 716 |
605 395 |
679 632 |
605 395 |
|||
1.3. |
Dologi kiadások |
9 561 017 |
3 256 578 |
11 956 618 |
4 707 810 |
8 007 221 |
2 318 732 |
|||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 122 000 |
2 028 000 |
2 028 000 |
||||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
483 143 |
50 000 |
533 143 |
360 000 |
0 |
||||
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
111 143 |
50 000 |
161 143 |
50 000 |
|||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
372 000 |
372 000 |
310 000 |
||||||
1.18. |
Tartalékok |
|||||||||
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
|||||||||
1.20. |
- Céltartalék |
|||||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
340 500 |
52 331 138 |
1 084 002 |
74 134 650 |
1 254 980 |
11 971 477 |
|||
2.1. |
Beruházások |
340 500 |
52 331 138 |
1 084 002 |
74 134 650 |
1 254 980 |
11 971 477 |
|||
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||||
2.3. |
Felújítások |
|||||||||
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
17 629 449 |
57 826 975 |
21 352 455 |
87 107 969 |
17 298 793 |
22 555 718 |
|||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
614 576 |
614 576 |
614 576 |
||||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
614 576 |
614 576 |
614 576 |
||||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||||||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||||||
9. |
Váltókiadások |
|||||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
614 576 |
614 576 |
614 576 |
0 |
|||||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
18 244 025 |
57 826 975 |
21 967 031 |
87 107 969 |
17 913 369 |
22 555 718 |
|||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
9 |
9 |
|||||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
8 |
8 |
3. melléklet
I. Működési bevételek és kiadások 2021. évi mérlege |
||||||||
forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
16 281 400 |
16 837 927 |
16 837 927 |
Személyi juttatások |
7 288 755 |
12 696 090 |
12 629 074 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 301 655 |
11 636 054 |
11 636 053 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó |
1 023 293 |
1 320 111 |
1 285 027 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
12 817 595 |
16 664 428 |
10 325 953 |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek |
840 000 |
952 328 |
947 066 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 122 000 |
2 028 000 |
2 028 000 |
5. |
Működési bevételek |
1 271 |
416 033 |
415 163 |
Egyéb működési célú kiadások |
533 143 |
533 143 |
360 000 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||||||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
18 424 326 |
29 842 342 |
29 836 209 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
22 784 786 |
33 241 772 |
26 628 054 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
4 975 036 |
4 014 006 |
4 014 006 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 975 036 |
4 014 006 |
3 415 534 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
598 472 |
Kölcsön törlesztése |
|||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
614 576 |
614 576 |
614 576 |
|||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
4 975 036 |
4 014 006 |
4 014 006 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
614 576 |
614 576 |
614 576 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
23 399 362 |
33 856 348 |
33 850 215 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
23 399 362 |
33 856 348 |
27 242 630 |
21. |
Működési hiány: |
4 360 460 |
3 399 430 |
- |
Működési többlet: |
- |
- |
3 208 155 |
22. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
4 360 460 |
3 399 430 |
3 399 430 |
II. Felhalmozási bevételek és kiadások 2020. évi mérlege |
||||||||
forintban |
||||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
20 987 512 |
20 987 512 |
Beruházások |
52 671 638 |
75 218 652 |
13 226 457 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||||||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
20 987 512 |
20 987 512 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
52 671 638 |
75 218 652 |
13 226 457 |
|
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
52 671 638 |
54 231 140 |
54 231 140 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
52 671 638 |
54 231 140 |
54 231 140 |
Hitelek törlesztése |
|||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
52 671 638 |
54 231 140 |
54 231 140 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.) |
|||
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
52 671 638 |
75 218 652 |
75 218 652 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
52 671 638 |
75 218 652 |
13 226 457 |
22. |
Felhalmozási hiány: |
52 671 638 |
54 231 140 |
- |
Felhalmozási többlet: |
- |
- |
7 761 055 |
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
52 671 638 |
54 231 140 |
54 231 140 |
4. melléklet
2021. évi adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek |
||||
forintban |
||||
Eredeti előírányzat |
Módosított előírányzat |
Teljesítés |
||
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
790 000 |
728 000 |
728 000 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
|||
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
50 000 |
224 328 |
219 066 |
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
840 000 |
952 328 |
947 066 |
|
Saját bevételek 50%-a |
420 000 |
476 164 |
473 533 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
10 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
|||
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
0 |
18 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
420 000 |
476 164 |
473 533 |
5. melléklet
2021. évi beruházási (felhalmozási) kiadások, beruházásonként |
||||||
forintban |
||||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020.XII.31-ig |
2021. évi előírányzat |
2021. évi teljesítés |
2021. utáni szükséglet |
Kulturális infrastrukura fejlesztéi eszközök |
688 000 |
2021 |
688 000 |
688 000 |
||
Bútorok |
396 002 |
2021 |
396 002 |
396 000 |
2 |
|
MFP-KTF/2020 Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás |
22 311 386 |
2020-2022 |
22 311 386 |
11 155 477 |
11 155 909 |
|
MFP-FHF/2020 Faluházak felújítása |
30 019 752 |
2020-2022 |
30 019 752 |
30 019 752 |
||
MFP-ÖTIK/2021 Orvosi rendelő építése |
20 987 512 |
2021-2022 |
20 987 512 |
20 987 512 |
||
Kistelepülési önkormány. Rendezvények |
816 000 |
2021 |
816 000 |
816 000 |
||
Tűzcsap csere (Baranya-víz) |
170 980 |
2021 |
170 980 |
170 980 |
||
ÖSSZESEN: |
75 389 632 |
13 226 457 |
62 163 175 |
6. melléklet
2021. évi felújítási (felhalmozási) kiadások, felújításonként |
||||||
forintban |
||||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2020.XII.31-ig |
2021. évi előírányzat |
2021. évi teljesítés |
2021. utáni szükséglet |
ÖSSZESEN: |
7. melléklet
Európai Uniós támogatással megvalósuló programok/projektek |
||||
EU-s projekt neve, azonosítója: |
||||
forintban |
||||
Források |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2020. |
2021. |
2021. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
8. melléklet
A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2021 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2021. |
2022. |
2023. |
2023. után |
|||||
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
2. |
………………………………….. |
0 |
||||||
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
2. |
………………………………….. |
0 |
||||||
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||||
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. melléklet
2021. évi közvetett támogatások |
||
Sor-szám |
Jogcím |
Ft-ban |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
2. |
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
3. |
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek |
0 |
4. |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek |
0 |
5. |
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmények, mentességek |
0 |
6. |
Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése |
0 |
Összesen |
0 |
10. melléklet
2021. évi vagyonkimutatás |
|||||||
Sor- szám |
Eszközök |
Bruttó állományi érték |
Forgalomképtelen törzs |
Korlátozottan forgalomkép-es vagyon |
Üzleti vagyon |
Nettó érték összesen (forint) |
|
Nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentősségű |
Egyéb |
||||||
A/I. |
Immateriális javak |
1 027 402 |
|||||
A/II.1 |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
180 193 396 |
26 604 438 |
73 565 470 |
1 410 900 |
101 580 808 |
|
A/II.2 |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 764 173 |
1 143 832 |
390 724 |
1 534 556 |
||
A/II.3 |
Tenyészállatok |
||||||
A/II.4 |
Beruházások, felújítások |
8 783 840 |
8 783 840 |
||||
A/II.5 |
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||||||
A/II. |
Tárgyi eszközök |
193 957 569 |
26 604 438 |
83 493 142 |
1 801 624 |
111 899 204 |
|
A/III. |
Befektetett pénzügyi eszközök |
19 530 |
19 530 |
||||
A/IV. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||
A. |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZ |
194 984 971 |
26 604 438 |
83 493 142 |
1 821 154 |
111 918 734 |
|
B/I. |
Készletek |
704 000 |
|||||
B/II. |
Értékpapírok |
||||||
B. |
NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
704 000 |
|||||
C/I. |
Lekötött bankbetétek |
||||||
C/II. |
Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
47 730 |
|||||
C/III. |
Forintszámlák |
68 476 300 |
|||||
C/IV. |
Devizaszámlák |
||||||
C. |
PÉNZESZKÖZÖK |
68 524 030 |
|||||
D/I. |
Költségvetési évben esedékes követelések |
247 455 |
|||||
D/II. |
Költségvetési évet követően esedékes követelések |
||||||
D/III. |
Követelés jellegű sajátos elszámolások |
100 000 |
|||||
D. |
KÖVETELÉSEK |
347 455 |
|||||
E. |
EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||||||
F. |
AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
||||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) |
26 604 438 |
83 493 142 |
1 821 154 |
181 494 219 |
|||
Sor- szám |
Eszközök |
Bruttó állományi érték |
Forgalomképtelen törzs |
Korlátozottan forgalomkép-es vagyon |
Üzleti vagyon |
Nettó érték összesen (forint) |
|
Nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentősségű |
Egyéb |
||||||
G/I. |
Nemzeti vagyon induláskori értéke |
179 380 686 |
|||||
G/II. |
Nemzeti vagyon változásai |
||||||
G/III |
Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
8 343 027 |
|||||
G/IV |
Felhalmozott eredmény |
-77 095 944 |
|||||
G/V |
Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||||
G/VI |
Mérleg szerinti eredmény |
-3 748 430 |
|||||
G. |
SAJÁT TŐKE |
106 879 339 |
|||||
H/I. |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
1 233 320 |
|||||
H/II. |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
598 472 |
|||||
H/III. |
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
24 250 |
|||||
H. |
KÖTELEZETTSÉGEK |
1 856 042 |
|||||
I. |
KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||||
J. |
PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
72 758 838 |
|||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J) |
181 494 219 |
||||||
A vagyonkimutatásban nem szereplő "0"-ra leírt eszközök bruttó értéke |
|||||||
Sor- szám |
Megnevezés |
Összesen (forint) |
|||||
1. |
Immateriális javak |
1 027 402 |
|||||
ebből kisértékű immateriális javak |
240 000 |
||||||
ebből nagyértékű immateriális javak |
787 402 |
||||||
2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
||||||
3. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 615 301 |
|||||
ebből kisértékű |
5 258 184 |
||||||
ebből nagyértékű |
4 357 117 |
||||||
4. |
Tenyészállatok |
||||||
5. |
Beruházások, felújítások |
||||||
6. |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||||||
Összesen: |
10 642 703 |
||||||
A vagyonkimutatásban nem szereplő 01 - 02 számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
|||||||
Sor- szám |
Megnevezés |
Összesen (forint) |
|||||
1. |
Immateriális javak |
||||||
2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
||||||
3. |
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek, tenyészállatok |
||||||
4. |
Beruházások, felújítások |
||||||
Összesen: |