Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Márfa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 24

Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2022. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Márfa Községi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

2022.05.24.

Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. §. (1) bekezdés k) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Márfa Községi Önkormányzatra (a továbbiakban: önkormányzat) és annak képviselő-testületére terjed ki.

2. Az önkormányzat 2021. évi zárszámadása

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi zárszámadását az alábbiak szerint fogadja el:

a) a teljesített bevételi főösszege 109 068 867 Ft-ban,

b) a teljesített kiadási főösszege 40 469 087 Ft-ban,

c) a pénzmaradvány összege 68 599 780 Ft-ban,

d) ebből szabad pénzmaradvány 0 Ft,

e) ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 68 599 780 Ft.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdésben meghatározott 2021. évi zárszámadásán belül:

a) a működési bevételeket 29 836 209 Ft-ban,

b) a felhalmozási bevételeket 20 987 512 Ft-ban,

c) a finanszírozás bevételeit 58 245 146 Ft-ban,

d) a működési kiadásokat 26 628 054 Ft-ban,

e) a felhalmozási kiadásokat 13 226 457 Ft-ban,

f) a finanszírozási kiadásokat 614 576 Ft-ban, hagyja jóvá.

3. § (1) A képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 1. számú melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. számú mellékletek tartalmazzák.

(3) A teljesített működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadásokat mérlegszerűen a 3. számú mellékletek mutatják be.

(4) Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 4. számú melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. számú melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. számú melléklet szerint részletezi.

(7) Az Európai uniós projektek bevételi és kiadási előirányzatait, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. számú mellékletek szerint hagyja jóvá.

(8) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait az 8. számú melléklet mutatja be.

(9) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 9. számú melléklet részletezi.

(10) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatást a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről, forrásokról, az érték nélkül nyilvántartott eszközökről és a 01-02 számlacsoportban nyilvántartott eszközökről a 10. számú melléklet szerinti tartalommal fogadja el.

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi bevételei és kiadásai előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, továbbá az éves létszám

Önkormányzat

Sor-szám

Összes bevétel, kiadás

forintban

BEVÉTELEK

Sor-szám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

16 281 400

16 837 927

16 837 927

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 881 110

8 895 350

8 895 350

1.2.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

4 044 000

4 044 000

4 044 000

1.3.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

169 290

100 548

100 548

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

917 000

1 444 809

1 444 809

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

83 220

83 220

2.

Működési célú támogatások áht belülről (2.1.+..+.2.5.)

1 301 655

11 636 054

11 636 053

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér.

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybev.

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 301 655

11 636 054

11 636 053

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatáso áht belülről (3.1.+…+3.5.)

20 987 512

20 987 512

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támog, kölcsönök visszatér.

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támog, kölcsönök igénybe.

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

20 987 512

20 987 512

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

840 000

952 328

947 066

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

790 000

728 000

728 000

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

790 000

728 000

728 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

224 328

219 066

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

1 271

416 033

415 163

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

15 748

15 748

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

170 000

170 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 252

4 252

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 271

6 551

6 102

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

219 482

219 061

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

18 424 326

50 829 854

50 823 721

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállal.

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

57 646 674

57 646 674

57 646 674

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

57 646 674

57 646 674

57 646 674

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

598 472

598 472

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

598 472

598 472

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

57 646 674

58 245 146

58 245 146

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

76 071 000

109 075 000

109 068 867

KIADÁSOK

Sor-szám

Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

22 784 786

33 241 772

26 628 054

1.1.

Személyi juttatások

7 288 755

12 696 090

12 629 074

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 023 293

1 320 111

1 285 027

1.3.

Dologi kiadások

12 817 595

16 664 428

10 325 953

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 122 000

2 028 000

2 028 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

533 143

533 143

360 000

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

161 143

161 143

50 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

372 000

372 000

310 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

52 671 638

75 218 652

13 226 457

2.1.

Beruházások

52 671 638

75 218 652

13 226 457

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

75 456 424

108 460 424

39 854 511

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalk.

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

614 576

614 576

614 576

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

614 576

614 576

614 576

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

614 576

614 576

614 576

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

76 071 000

109 075 000

40 469 087

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)

-57 032 098

-57 630 570

10 969 210

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

57 032 098

57 630 570

57 630 570

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

7

9

9

Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6

8

8

2. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzatai kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

forintban

Önkormányzat

Eredeti előírányzat

Módosított előírányzat

Teljesítés

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állam-igazgatási feladatok

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

16 281 400

0

16 837 927

0

16 837 927

0

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

8 881 110

8 895 350

8 895 350

1.2.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

4 044 000

4 044 000

4 044 000

1.3.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

169 290

100 548

100 548

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

2 270 000

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

917 000

1 444 809

1 444 809

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

83 220

83 220

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

460 000

841 655

460 000

11 176 054

456 704

11 179 349

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

460 000

841 655

460 000

11 176 054

456 704

11 179 349

2.6.

2.5.-ből: - EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

20 987 512

20 987 512

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

20 987 512

20 987 512

3.6.

3.5.-ből: - EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

790 000

50 000

952 328

947 066

0

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.)

740 000

50 000

728 000

728 000

0

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

740 000

50 000

728 000

728 000

4.1.2.

- Termékek és szolgáltatások adói

4.1.3.

- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

224 328

219 066

4.4.

Települési adó

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

1 271

416 033

415 163

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

15 748

15 748

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

5.4.

Tulajdonosi bevételek

170 000

170 000

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 252

4 252

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

1 271

6 551

6 102

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

219 482

219 061

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

17 532 671

891 655

18 666 288

32 163 566

18 656 860

32 166 861

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

711 354

56 935 320

2 702 271

54 944 403

2 702 271

54 944 403

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

711 354

56 935 320

2 702 271

54 944 403

2 702 271

54 944 403

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

598 472

598 472

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

598 472

598 472

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

711 354

56 935 320

3 300 743

54 944 403

3 300 743

54 944 403

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

18 244 025

57 826 975

21 967 031

87 107 969

21 957 603

87 111 264

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

17 288 949

5 495 837

20 268 453

12 973 319

16 043 813

10 584 241

1.1.

Személyi juttatások

5 256 960

2 031 795

5 035 976

7 660 114

4 968 960

7 660 114

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

865 829

157 464

714 716

605 395

679 632

605 395

1.3.

Dologi kiadások

9 561 017

3 256 578

11 956 618

4 707 810

8 007 221

2 318 732

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 122 000

2 028 000

2 028 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

483 143

50 000

533 143

360 000

0

1.6.

1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

111 143

50 000

161 143

50 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

372 000

372 000

310 000

1.18.

Tartalékok

1.19.

1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

340 500

52 331 138

1 084 002

74 134 650

1 254 980

11 971 477

2.1.

Beruházások

340 500

52 331 138

1 084 002

74 134 650

1 254 980

11 971 477

2.2.

2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2.4.

2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

2.6.

2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

17 629 449

57 826 975

21 352 455

87 107 969

17 298 793

22 555 718

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

614 576

614 576

614 576

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

614 576

614 576

614 576

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

614 576

614 576

614 576

0

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

18 244 025

57 826 975

21 967 031

87 107 969

17 913 369

22 555 718

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

7

9

9

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

6

8

8

3. melléklet

I. Működési bevételek és kiadások 2021. évi mérlege

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

16 281 400

16 837 927

16 837 927

Személyi juttatások

7 288 755

12 696 090

12 629 074

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1 301 655

11 636 054

11 636 053

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó

1 023 293

1 320 111

1 285 027

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

12 817 595

16 664 428

10 325 953

4.

Közhatalmi bevételek

840 000

952 328

947 066

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 122 000

2 028 000

2 028 000

5.

Működési bevételek

1 271

416 033

415 163

Egyéb működési célú kiadások

533 143

533 143

360 000

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.)

18 424 326

29 842 342

29 836 209

Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.)

22 784 786

33 241 772

26 628 054

9.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. )

4 975 036

4 014 006

4 014 006

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

10.

Költségvetési maradvány igénybevétele

4 975 036

4 014 006

3 415 534

Likviditási célú hitelek törlesztése

11.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

12.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

598 472

Kölcsön törlesztése

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

15.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

16.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

17.

Váltóbevételek

Váltókiadások

18.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

614 576

614 576

614 576

19.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.)

4 975 036

4 014 006

4 014 006

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.)

614 576

614 576

614 576

20.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.)

23 399 362

33 856 348

33 850 215

KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.)

23 399 362

33 856 348

27 242 630

21.

Működési hiány:

4 360 460

3 399 430

-

Működési többlet:

-

-

3 208 155

22.

Finanszírozási hiány:

-

-

-

Finanszírozási többlet:

4 360 460

3 399 430

3 399 430

II. Felhalmozási bevételek és kiadások 2020. évi mérlege

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

20 987 512

20 987 512

Beruházások

52 671 638

75 218 652

13 226 457

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

Tartalékok

7.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.)

20 987 512

20 987 512

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.)

52 671 638

75 218 652

13 226 457

8.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13)

52 671 638

54 231 140

54 231 140

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

9.

Költségvetési maradvány igénybevétele

52 671 638

54 231 140

54 231 140

Hitelek törlesztése

10.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

11.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

12.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

13.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

14.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19)

Betét elhelyezése

15.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

16.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

17.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

18.

Értékpapírok kibocsátása

19.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

20.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.)

52 671 638

54 231 140

54 231 140

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.)

21.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.)

52 671 638

75 218 652

75 218 652

KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.)

52 671 638

75 218 652

13 226 457

22.

Felhalmozási hiány:

52 671 638

54 231 140

-

Felhalmozási többlet:

-

-

7 761 055

23.

Finanszírozási hiány:

-

-

-

Finanszírozási többlet:

52 671 638

54 231 140

54 231 140

4. melléklet

2021. évi adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek

forintban

Eredeti előírányzat

Módosított előírányzat

Teljesítés

1

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel

790 000

728 000

728 000

2

Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel

0

0

0

3

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

0

0

0

4

Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel

5

Bírság-, pótlék-és díjbevétel

50 000

224 328

219 066

6

Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

Saját bevételek összesen

840 000

952 328

947 066

Saját bevételek 50%-a

420 000

476 164

473 533

Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

7

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

8

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

9

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

0

10

Adott váltó

0

0

0

11

Pénzügyi lízing

0

0

0

12

Visszavásárlási kötelezettség

13

Halasztott fizetés

0

0

0

14

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

15

Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

0

0

0

16

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása

0

0

0

17

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

0

0

0

18

Adott váltó

0

0

0

19

Pénzügyi lízing

0

0

0

20

Visszavásárlási kötelezettség

0

0

0

21

Halasztott fizetés

0

0

0

22

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

0

0

0

Fizetési kötelezettség összesen

0

0

0

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel

420 000

476 164

473 533

5. melléklet

2021. évi beruházási (felhalmozási) kiadások, beruházásonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020.XII.31-ig

2021. évi előírányzat

2021. évi teljesítés

2021. utáni szükséglet

Kulturális infrastrukura fejlesztéi eszközök

688 000

2021

688 000

688 000

Bútorok

396 002

2021

396 002

396 000

2

MFP-KTF/2020 Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás

22 311 386

2020-2022

22 311 386

11 155 477

11 155 909

MFP-FHF/2020 Faluházak felújítása

30 019 752

2020-2022

30 019 752

30 019 752

MFP-ÖTIK/2021 Orvosi rendelő építése

20 987 512

2021-2022

20 987 512

20 987 512

Kistelepülési önkormány. Rendezvények

816 000

2021

816 000

816 000

Tűzcsap csere (Baranya-víz)

170 980

2021

170 980

170 980

ÖSSZESEN:

75 389 632

13 226 457

62 163 175

6. melléklet

2021. évi felújítási (felhalmozási) kiadások, felújításonként

forintban

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2020.XII.31-ig

2021. évi előírányzat

2021. évi teljesítés

2021. utáni szükséglet

ÖSSZESEN:

7. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok/projektek

EU-s projekt neve, azonosítója:

forintban

Források

2020.

2021.

2021. után

Összesen

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

2020.

2021.

2021. után

Összesen

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

Összesen:

0

0

0

0

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2021. évi előírányzat

Támogatott neve

Hozzájárulás (Ft)

Összesen:

0

8. melléklet

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Sorszám

Kötelezettség jogcíme

Köt.vállalás éve

2021 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2021.

2022.

2023.

2023. után

I.

Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)

0

0

0

0

0

0

1.

…………………………………..

0

2.

…………………………………..

0

II.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb)

0

0

0

0

0

0

1.

…………………………………..

0

2.

…………………………………..

0

III.

Beruházási kiadások beruházásonként

0

0

0

0

0

0

1.

…………………………………..

0

IV.

Felújítási kiadások felújításonként

0

0

0

0

0

0

1.

0

V.

Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.)

0

0

0

0

0

0

1.

…………………………………..

0

Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)

0

0

0

0

0

0

9. melléklet

2021. évi közvetett támogatások

Sor-szám

Jogcím

Ft-ban

1.

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

0

2.

Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

0

3.

Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek

0

4.

Gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek

0

5.

Bérbeadásnál nyújtott kedvezmények, mentességek

0

6.

Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése

0

Összesen

0

10. melléklet

2021. évi vagyonkimutatás

Sor- szám

Eszközök

Bruttó állományi érték

Forgalomképtelen törzs

Korlátozottan forgalomkép-es vagyon

Üzleti vagyon

Nettó érték összesen (forint)

Nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentősségű

Egyéb

A/I.

Immateriális javak

1 027 402

A/II.1

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

180 193 396

26 604 438

73 565 470

1 410 900

101 580 808

A/II.2

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

13 764 173

1 143 832

390 724

1 534 556

A/II.3

Tenyészállatok

A/II.4

Beruházások, felújítások

8 783 840

8 783 840

A/II.5

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II.

Tárgyi eszközök

193 957 569

26 604 438

83 493 142

1 801 624

111 899 204

A/III.

Befektetett pénzügyi eszközök

19 530

19 530

A/IV.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A.

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZ

194 984 971

26 604 438

83 493 142

1 821 154

111 918 734

B/I.

Készletek

704 000

B/II.

Értékpapírok

B.

NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

704 000

C/I.

Lekötött bankbetétek

C/II.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

47 730

C/III.

Forintszámlák

68 476 300

C/IV.

Devizaszámlák

C.

PÉNZESZKÖZÖK

68 524 030

D/I.

Költségvetési évben esedékes követelések

247 455

D/II.

Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/III.

Követelés jellegű sajátos elszámolások

100 000

D.

KÖVETELÉSEK

347 455

E.

EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

F.

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F)

26 604 438

83 493 142

1 821 154

181 494 219

Sor- szám

Eszközök

Bruttó állományi érték

Forgalomképtelen törzs

Korlátozottan forgalomkép-es vagyon

Üzleti vagyon

Nettó érték összesen (forint)

Nemzetgazd. szempontból kiemelt jelentősségű

Egyéb

G/I.

Nemzeti vagyon induláskori értéke

179 380 686

G/II.

Nemzeti vagyon változásai

G/III

Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

8 343 027

G/IV

Felhalmozott eredmény

-77 095 944

G/V

Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/VI

Mérleg szerinti eredmény

-3 748 430

G.

SAJÁT TŐKE

106 879 339

H/I.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

1 233 320

H/II.

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

598 472

H/III.

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

24 250

H.

KÖTELEZETTSÉGEK

1 856 042

I.

KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

J.

PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

72 758 838

FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J)

181 494 219

A vagyonkimutatásban nem szereplő "0"-ra leírt eszközök bruttó értéke

Sor- szám

Megnevezés

Összesen (forint)

1.

Immateriális javak

1 027 402

ebből kisértékű immateriális javak

240 000

ebből nagyértékű immateriális javak

787 402

2.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

9 615 301

ebből kisértékű

5 258 184

ebből nagyértékű

4 357 117

4.

Tenyészállatok

5.

Beruházások, felújítások

6.

Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

Összesen:

10 642 703

A vagyonkimutatásban nem szereplő 01 - 02 számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Sor- szám

Megnevezés

Összesen (forint)

1.

Immateriális javak

2.

Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

3.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek, tenyészállatok

4.

Beruházások, felújítások

Összesen: