Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 17Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: önkormányzat) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § Az önkormányzat 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 154 427 000 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) a bevételek főösszege 154 427 000 Ft,
b) a kiadások főösszege 154 427 000 Ft,
c) a hiány összege 0 Ft.
3. § A 2. §-ban meghatározott 2023. évi költségvetésen belül:
a) a működési bevételeket 70 695 439 Ft-ban,
b) a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban,
c) a finanszírozási bevételeket 83 731 562 Ft-ban,
d) a működési kiadásokat 28 398 787 Ft-ban,
e) a felhalmozási kiadásokat 125 288 799 Ft-ban,
f) a finanszírozási kiadásokat 739 414 Ft-ban hagyja jóvá.
3. A költségvetés szerkezete
4. § (1) Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, továbbá az önkormányzat éves tervezett létszám előirányzatát és a közfoglalkoztatottak létszámát, a 1. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. mellékletek tartalmazzák.
(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatait a 3. melléklet részletezi.
(4) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a polgármester az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
(5) Az önkormányzat költségvetési éven belül nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
(6) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeket és saját bevételeket az 4. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését az 5. melléklet szerint határozza meg.
(8) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 6. melléklet szerint részletezi.
(9) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 7. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(10) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 8. melléklet szemlélteti.
(11) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 9. melléklet tartalmazza.
(12) Az önkormányzat több évet érintő pénzügyi kihatással járó feladatait a 10. melléklet mutatja be.
(13) Az önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatások adatait a 11. melléklet részletezi.
(14) Az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 12. melléklet tartalmazza.
(15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében nem állapít meg tartalékot.
4. A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
(3) Az önkormányzat tervezési, gazdálkodási, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatait a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal látja el.
6. § (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítását a polgármesterre ruházza át.
(2) A polgármester soron következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet, ha az önkormányzat többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől.
(3) A költségvetés módosítására negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal kerül sor.
(4) A képviselő-testület rendkívüli testületi ülésen dönt a költségvetési rendelet módosításáról, ha az Országgyűlés év közben az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatát zárolja, csökkenti vagy törli.
(5) A polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat:
a) a költségvetés végrehajtását veszélyeztető eseményekre,
b) a likviditás egyensúlyára kedvezőtlenül ható eseményekre.
A polgármester a soron következő ülésen köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a meghozott átmeneti intézkedéseiről.
7. § (1) A hitelfelvétel lehetőségét, valamint a felvehető hitel mértékét a képviselő-testület hagyja jóvá.
(2) Az önkormányzat pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
8. § (1) Az önkormányzat a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői illetményalapját 2023. január 1-től 2023. december utolsó napjáig 65.000 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdésében foglaltak alapján illetménykiegészítést állapít meg a Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatalban és kirendeltségeiben dolgozó köztisztviselők részére.
(3) Az illetménykiegészítés mértéke 2023. január 1. és 2023. december 31. napja között felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a, középiskolai végzettségű köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(4) Az önkormányzat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői cafetéria keret összegét a köztisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (1) pontja alapján nettó 300.000 Ft/fő/év összegben állapítja meg.
(5) A képviselő-testület a választott tisztségviselői részére cafetéria juttatás keretében nettó 300.000,- Ft/év összegben biztosít keretet.
(6) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. § (1) bekezdésében rögzített jogcímre – a személyi juttatásoknál jelentkező megtakarítások terhére, módosított előirányzatként – ugyanezen a jogszabályhelyen a központi költségvetési szerveknek előírt szint szerint tervezhető.
9. § Az önkormányzat július 1-ét – Köztisztviselői nap – munkaszüneti nappá nyilvánítja.
5. Záró és hatályba léptető rendelkezések
10. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
||
---|---|---|
Sorszám |
Összes bevétel, kiadás |
|
forintban |
||
BEVÉTELEK |
||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
20 310 344 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 058 905 |
1.2. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 001 000 |
1.3. |
Önkormányzatok szünidei étkezési feladatainak támogatása |
155 439 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 825 000 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 605 732 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 605 732 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
40 063 135 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
40 063 135 |
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
840 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
790 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
790 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
4.4. |
Települési adó |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
374 506 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
170 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
5.8. |
Kamatbevételek |
4 506 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
5 501 721 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
5 501 721 |
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
70 695 438 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
83 731 562 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
83 444 479 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
287 083 |
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
15. |
Váltóbevételek |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
83 731 562 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
154 427 000 |
KIADÁSOK |
||
Sorszám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
A |
B |
C |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
28 398 787 |
1.1. |
Személyi juttatások |
11 930 600 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 406 665 |
1.3. |
Dologi kiadások |
12 885 468 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 656 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
520 054 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
43 307 |
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
200 000 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
276 747 |
1.18. |
Tartalékok |
|
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
125 288 799 |
2.1. |
Beruházások |
125 288 799 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
2.3. |
Felújítások |
|
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
153 687 586 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
739 414 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
739 414 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
9. |
Váltókiadások |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
739 414 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
154 427 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
-82 992 148 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
82 992 148 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
2 |
2. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||
Önkormányzat |
||||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|
A |
B |
C |
D |
E |
Bevételek |
||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
20 310 344 |
0 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
13 058 905 |
||
1.2. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 001 000 |
||
1.3. |
Önkormányzatok szünidei étkezési feladatainak támogatása |
155 439 |
||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
1 825 000 |
||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
3 605 732 |
0 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
3 605 732 |
||
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
40 063 135 |
0 |
40 063 135 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
40 063 135 |
40 063 135 |
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
840 000 |
0 |
|
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
790 000 |
0 |
|
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
790 000 |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
|||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
|||
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
||
4.4. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
374 506 |
||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
170 000 |
||
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
5.8. |
Kamatbevételek |
4 506 |
||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
200 000 |
||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
5 501 721 |
||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
5 501 721 |
||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
70 695 438 |
0 |
40 063 135 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
83 731 562 |
||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
83 444 479 |
||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
287 083 |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
15. |
Váltóbevételek |
|||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
83 731 562 |
0 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
154 427 000 |
0 |
40 063 135 |
Kiadások |
||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
28 398 787 |
0 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
11 930 600 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 406 665 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
12 885 468 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 656 000 |
||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
520 054 |
0 |
|
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
43 307 |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
200 000 |
||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
276 747 |
||
1.18. |
Tartalékok |
|||
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
|||
1.20. |
- Céltartalék |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
125 288 799 |
||
2.1. |
Beruházások |
125 288 799 |
||
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
2.3. |
Felújítások |
|||
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
153 687 586 |
0 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
739 414 |
||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
739 414 |
||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
9. |
Váltókiadások |
|||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
739 414 |
0 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
154 427 000 |
0 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
3. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
I. Működési bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
20 310 344 |
Személyi juttatások |
11 930 600 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 605 732 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 406 665 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
12 885 468 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
840 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 656 000 |
5. |
Működési bevételek |
374 506 |
Egyéb működési célú kiadások |
520 054 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
25 130 582 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
28 398 787 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
4 007 619 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
4 007 619 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
739 414 |
|
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
4 007 619 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
739 414 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
29 138 201 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
29 138 201 |
21. |
Működési hiány: |
3 268 205 |
Működési többlet: |
- |
22. |
Finanszírozási hiány: |
- |
Finanszírozási többlet: |
3 268 205 |
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
||||
forintban |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
40 063 135 |
Beruházások |
125 288 799 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
5 501 721 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
45 564 856 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
125 288 799 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
79 723 943 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
79 723 943 |
Hitelek törlesztése |
|
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
79 723 943 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
125 288 799 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
125 288 799 |
22. |
Felhalmozási hiány: |
79 723 943 |
Felhalmozási többlet: |
- |
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
Finanszírozási többlet: |
79 723 943 |
4. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek és saját bevételek |
||
---|---|---|
forintban |
||
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
790 000 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
|
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
50 000 |
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
Saját bevételek összesen |
840 000 |
|
Saját bevételek 50%-a |
420 000 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
10 |
Adott váltó |
0 |
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
|
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
18 |
Adott váltó |
0 |
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
420 000 |
5. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
|||||
---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.XII.31-ig |
2023. évi előírányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Informatikai eszközök |
340 500 |
2023 |
340 500 |
||
MFP-KTF/2020 Közösségi tér kialakítása |
23 990 480 |
2021-2023 |
11 623 977 |
12 366 503 |
|
MFP-FHF/2020 Falúházak felújítása |
32 279 236 |
2022-2023 |
15 541 626 |
16 737 610 |
|
MFP-ÖTIK/2021 Orvosi rendelő építése |
22 566 991 |
2022-2023 |
10 796 240 |
11 770 751 |
|
ÖSSZESEN: |
79 177 207 |
37 961 843 |
41 215 364 |
6. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||
---|---|---|---|---|---|
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022.XII.31-ig |
2023. évi előírányzat |
2023. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
ÖSSZESEN: |
7. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-7212-16 Szennyvíz kezelési támogatás |
|||
---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
40 063 134 |
40 063 135 |
80 126 269 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
3 401 260 |
5 501 721 |
8 902 981 |
|
0 |
||||
Források összesen: |
43 464 394 |
45 564 856 |
0 |
89 029 250 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
86 073 435 |
86 073 435 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
1 677 500 |
1 278 315 |
2 955 815 |
|
Adminisztratív költségek |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
1 677 500 |
87 351 750 |
0 |
89 029 250 |
EU-s projekt neve, azonosítója: |
TOP_PLUSZ Élhető Márfáért |
|||
forintban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
0 |
|||
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
0 |
|||
0 |
||||
Források összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
0 |
|||
Szolgáltatások igénybe vétele |
0 |
|||
Tartalék |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
8. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztatás a 2023. évi mérlegről |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
KIADÁSOK |
Ft-ban |
|||||
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi várható |
2023. évi terv |
Kiadási jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi várható |
2023. évi terv |
|
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
23 916 076 |
I/1. Személyi juttatások |
11 930 600 |
|||||
I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
40 063 135 |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 406 665 |
|||||
I/3. Közhatalmi bevételek |
840 000 |
I/3. Dologi kiadások |
12 885 468 |
|||||
I/4. Működési bevételek |
374 506 |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 656 000 |
|||||
I/5. Felhalmozási bevételek |
I/5. Egyéb működési célú kiadások |
520 054 |
||||||
I/6. Működési célú átvett pénzeszközök |
I/6. Beruházások |
125 288 799 |
||||||
I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 501 721 |
I/7. Felújítások |
||||||
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
70 695 438 |
I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
II/1. Belföldi finanszírozás bevételei |
83 731 562 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
153 687 586 |
|||
II/2. Külföldi finanszírozás bevételei |
II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
739 414 |
||||||
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
83 731 562 |
II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
||
III. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
154 427 000 |
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
0 |
0 |
739 414 |
|
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
154 427 000 |
|||||
9. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztatás a 2023. évi előirányzat – felhasználási ütemtervről |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
1 692 529 |
1 692 529 |
1 692 529 |
1 692 529 |
1 692 529 |
1 692 529 |
1 692 529 |
1 692 529 |
1 692 529 |
1 692 529 |
1 692 529 |
1 692 525 |
20 310 344 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
40 063 135 |
40 063 135 |
|||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
420 000 |
420 000 |
840 000 |
||||||||||
5. |
Működési bevételek |
374 506 |
374 506 |
|||||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
3 605 732 |
3 605 732 |
|||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
5 501 721 |
5 501 721 |
|||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
83 731 562 |
83 731 562 |
|||||||||||
10. |
Bevételek összesen: |
85 798 597 |
1 692 529 |
2 112 529 |
5 298 261 |
47 257 385 |
1 692 529 |
1 692 529 |
1 692 529 |
2 112 529 |
1 692 529 |
1 692 529 |
1 692 525 |
154 427 000 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
994 217 |
994 217 |
994 217 |
994 217 |
994 217 |
994 217 |
994 217 |
994 217 |
994 217 |
994 217 |
994 217 |
994 213 |
11 930 600 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
117 222 |
117 222 |
117 222 |
117 222 |
117 222 |
117 222 |
117 222 |
117 222 |
117 222 |
117 222 |
117 222 |
117 223 |
1 406 665 |
14. |
Dologi kiadások |
1 073 789 |
1 073 789 |
1 073 789 |
1 073 789 |
1 073 789 |
1 073 789 |
1 073 789 |
1 073 789 |
1 073 789 |
1 073 789 |
1 073 789 |
1 073 789 |
12 885 468 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
414 000 |
414 000 |
414 000 |
414 000 |
1 656 000 |
||||||||
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
520 054 |
520 054 |
|||||||||||
17. |
Beruházások |
|||||||||||||
18. |
Felújítások |
41 762 933 |
41 762 933 |
41 762 933 |
125 288 799 |
|||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
739 414 |
739 414 |
|||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
3 444 696 |
2 185 228 |
2 599 228 |
2 185 228 |
2 185 228 |
2 599 228 |
43 948 161 |
43 948 161 |
44 362 161 |
2 185 228 |
2 185 228 |
2 599 225 |
154 427 000 |
22. |
Egyenleg |
82 353 901 |
81 861 202 |
81 374 503 |
84 487 536 |
129 559 693 |
128 652 994 |
86 397 362 |
44 141 730 |
1 892 098 |
1 399 399 |
906 700 |
0 |
0 |
10. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztatás a 2023. évi többéves kihatással járó döntésekről, számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||||||
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2023 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2023. |
2024. |
2025. |
2025. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
2. |
………………………………….. |
0 |
||||||
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
2. |
………………………………….. |
0 |
||||||
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||||
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztatás a 2023. évi közvetett támogatásokról |
||
---|---|---|
Sor-szám |
Jogcím |
ezer Ft |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
2. |
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
3. |
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek |
0 |
4. |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek |
0 |
5. |
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmények, mentességek |
0 |
6. |
Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése |
0 |
Összesen |
0 |
12. melléklet az 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
Tájékoztatás a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadásai előirányzatairól, főbb csoportok szerinti bontásban |
||||
---|---|---|---|---|
Ft-ban |
||||
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
20 919 654 |
21 547 244 |
22 193 661 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 000 000 |
4 120 000 |
4 243 600 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
800 000 |
824 000 |
848 720 |
4.1. |
Magánszemélyek jövedelem adói / termőföld bérbeadásából |
|||
4.2. |
Vagyoni tipusú / magánszemélyek kommunális adó |
800 000 |
824 000 |
848 720 |
4.3. |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||
4.4. |
Iparűzési adó |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
4.7. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek |
500 000 |
500 000 |
5 000 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
26 219 654 |
26 991 244 |
32 285 981 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
26 219 654 |
26 991 244 |
32 285 981 |
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
26 219 654 |
26 991 244 |
32 285 981 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
|||
2.1. |
Beruházások |
|||
2.2. |
Felújítások |
|||
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
26 219 654 |
26 991 244 |
32 285 981 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
26 219 654 |
26 991 244 |
32 285 981 |