Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 19- 2023. 05. 20Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Márfa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.23.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés módosított bevételei és kiadásai főösszegét 189 695 488 Ft-ban állapítja meg az alábbiak szerint:
a) a bevételek összege 189 695 488 Ft,
b) a kiadások összege 189 695 488 Ft,
c) a hiány összege 0 Ft.
3. § A képviselő-testület a 2. §-ban meghatározott 2022. évi költségvetésen belül:
a) a működési bevételeket 33 138 635 Ft-ban,
b) a felhalmozási bevételeket 87 957 073 Ft-ban,
c) a finanszírozási bevételeket 68 599 780 Ft-ban,
d) a működési kiadásokat 39 437 079 Ft-ban,
e) a felhalmozási kiadásokat 149 659 937 Ft-ban, a finanszírozási kiadásokat 598 472 Ft-ban hagyja jóvá.”
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat |
|||
---|---|---|---|
Sor-szám |
Összes bevétel, kiadás |
forintban |
|
BEVÉTELEK |
|||
Sor-szám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
19 125 817 |
21 896 350 |
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 725 100 |
9 725 100 |
1.2. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
3 547 000 |
3 547 000 |
1.3. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
140 562 |
126 198 |
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
6 219 844 |
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
8 208 |
|
2. |
Működési célú támogatások áht belülről (2.1.+..+.2.5.) |
10 509 798 |
9 876 918 |
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 509 798 |
9 876 918 |
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
2 660 177 |
2 660 177 |
3. |
Felhalmozási célú támogatáso áht belülről (3.1.+…+3.5.) |
77 466 092 |
77 466 092 |
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
77 466 092 |
77 466 092 |
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
77 466 092 |
77 466 092 |
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
840 000 |
840 000 |
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
790 000 |
790 000 |
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
790 000 |
790 000 |
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
||
4.2. |
Gépjárműadó |
||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
4.4. |
Települési adó |
||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
220 532 |
483 367 |
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
170 000 |
170 000 |
5.5. |
Ellátási díjak |
||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
163 148 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
5.8. |
Kamatbevételek |
6 532 |
7 009 |
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
44 000 |
143 210 |
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 588 000 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 588 000 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
42 000 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
42 000 |
|
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
8 902 981 |
8 902 981 |
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8 902 981 |
8 902 981 |
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
117 065 220 |
121 095 708 |
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
68 599 780 |
68 599 780 |
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
68 599 780 |
68 599 780 |
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
15. |
Váltóbevételek |
||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
68 599 780 |
68 599 780 |
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
185 665 000 |
189 695 488 |
KIADÁSOK |
|||
Sor-szám |
Előirányzat csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
A |
B |
C |
D |
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
35 519 636 |
39 437 079 |
1.1. |
Személyi juttatások |
16 858 710 |
16 858 710 |
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 637 312 |
1 637 312 |
1.3. |
Dologi kiadások |
14 665 471 |
18 392 914 |
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 525 000 |
1 675 000 |
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
833 143 |
873 143 |
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
300 000 |
300 000 |
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
161 143 |
476 747 |
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
372 000 |
96 396 |
1.18. |
Tartalékok |
||
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
||
1.20. |
- Céltartalék |
||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
149 546 892 |
149 659 937 |
2.1. |
Beruházások |
149 376 892 |
149 376 892 |
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
86 073 435 |
86 073 435 |
2.3. |
Felújítások |
170 000 |
283 045 |
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
185 066 528 |
189 097 016 |
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
598 472 |
598 472 |
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
598 472 |
598 472 |
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
9. |
Váltókiadások |
||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
598 472 |
598 472 |
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
185 665 000 |
189 695 488 |
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor ) (+/-) |
-68 001 308 |
-68 001 308 |
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor ) (+/-) |
68 001 308 |
68 001 308 |
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
8 |
6 |
|
Ebből közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
4 |
2. melléklet a 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||||
Önkormányzat |
Eredeti előírányzat |
Módosított előírányzat |
|||||
Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam-igazgatási feladatok |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
Bevételek |
|||||||
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
19 125 817 |
0 |
21 896 350 |
0 |
||
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
9 725 100 |
9 725 100 |
||||
1.2. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti felad. támog. |
3 547 000 |
3 547 000 |
||||
1.3. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési felad. támog. |
140 562 |
126 198 |
||||
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
6 219 844 |
||||
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
8 208 |
|||||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
10 509 798 |
354 670 |
9 522 248 |
|||
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||||||
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
10 509 798 |
354 670 |
9 522 248 |
|||
2.6. |
2.5.-ből: - EU-s támogatás |
2 660 177 |
2 660 177 |
||||
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
77 466 092 |
77 466 092 |
||||
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||||
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||||||
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||||||
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||||||
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
77 466 092 |
77 466 092 |
||||
3.6. |
3.5.-ből: - EU-s támogatás |
77 466 092 |
77 466 092 |
||||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
402 090 |
437 910 |
313 011 |
526 989 |
||
4.1. |
Helyi adók (4.1.1.+…+4.1.3.) |
352 090 |
437 910 |
263 011 |
526 989 |
||
4.1.1. |
- Vagyoni típusú adók |
352 090 |
437 910 |
263 011 |
526 989 |
||
4.1.2. |
- Termékek és szolgáltatások adói |
||||||
4.1.3. |
- Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
||||||
4.2. |
Gépjárműadó |
||||||
4.3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
||||
4.4. |
Települési adó |
||||||
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
220 532 |
483 367 |
||||
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
||||||
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||||||
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
170 000 |
170 000 |
||||
5.5. |
Ellátási díjak |
||||||
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
163 148 |
|||||
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||||||
5.8. |
Kamatbevételek |
6 532 |
7 009 |
||||
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
44 000 |
143 210 |
||||
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
1 588 000 |
|||||
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||||||
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
1 588 000 |
|||||
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||||
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||||||
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
42 000 |
|||||
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
42 000 |
|||||
7.4. |
7.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
8 902 981 |
8 902 981 |
||||
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||||||
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||||||
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
8 902 981 |
8 902 981 |
||||
8.4. |
8.3.-ból: - EU-s támogatás (közvetlen) |
||||||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
19 748 439 |
97 316 781 |
24 677 398 |
96 418 310 |
||
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||||||
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||||||
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||||||
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
898 471 |
67 701 309 |
68 599 780 |
|||
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
898 471 |
67 701 309 |
68 599 780 |
|||
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||||||
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||||||
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||||
13.3. |
Betétek megszüntetése |
||||||
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||||||
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||||||
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||||||
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||||||
15. |
Váltóbevételek |
||||||
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||||||
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
898 471 |
67 701 309 |
68 599 780 |
|||
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
20 646 910 |
165 018 090 |
24 677 398 |
165 018 090 |
||
Kiadások |
|||||||
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
18 737 938 |
16 781 698 |
22 655 381 |
16 781 698 |
||
1.1. |
Személyi juttatások |
8 752 080 |
8 106 630 |
8 752 080 |
8 106 630 |
||
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 095 832 |
541 480 |
1 095 832 |
541 480 |
||
1.3. |
Dologi kiadások |
6 531 883 |
8 133 588 |
10 259 326 |
8 133 588 |
||
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 525 000 |
1 675 000 |
||||
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
833 143 |
0 |
873 143 |
0 |
||
1.6. |
1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||||||
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||||||
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||||||
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
1.10. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
300 000 |
300 000 |
||||
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
161 143 |
476 747 |
||||
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||||||
1.16. |
- Kamattámogatások |
||||||
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
372 000 |
96 396 |
||||
1.18. |
Tartalékok |
||||||
1.19. |
1.18-ból: - Általános tartalék |
||||||
1.20. |
- Céltartalék |
0 |
0 |
||||
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 310 500 |
148 236 392 |
1 423 545 |
148 236 392 |
||
2.1. |
Beruházások |
1 140 500 |
148 236 392 |
1 140 500 |
148 236 392 |
||
2.2. |
2.1.-ből: - EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
86 073 435 |
86 073 435 |
||||
2.3. |
Felújítások |
170 000 |
283 045 |
||||
2.4. |
2.3.-ból: - EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
2.6. |
2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||||||
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||||||
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||||||
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||||||
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||||||
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||||||
2.12. |
- Lakástámogatás |
||||||
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||||||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
20 048 438 |
165 018 090 |
24 078 926 |
165 018 090 |
||
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||||||
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||||||
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||||||
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||||||
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||||||
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||||||
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||||||
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
598 472 |
598 472 |
||||
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||||||
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
598 472 |
598 472 |
||||
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||||||
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||||||
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||||||
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||||||
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||||||
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
9. |
Váltókiadások |
||||||
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
598 472 |
598 472 |
0 |
|||
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
20 646 910 |
165 018 090 |
24 677 398 |
165 018 090 |
||
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
2 |
2 |
|||||
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
6 |
4 |
3. melléklet a 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
forintban |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
19 125 817 |
21 896 350 |
Személyi juttatások |
16 858 710 |
16 858 710 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 509 798 |
9 876 918 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzáj. adó |
1 637 312 |
1 637 312 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
2 660 177 |
2 660 177 |
Dologi kiadások |
14 665 471 |
18 392 914 |
4. |
Közhatalmi bevételek |
840 000 |
840 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 525 000 |
1 675 000 |
5. |
Működési bevételek |
220 532 |
483 367 |
Egyéb működési célú kiadások |
833 143 |
873 143 |
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
42 000 |
Tartalékok |
|||
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.) |
30 696 147 |
33 138 635 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3+4.+5.+6.) |
35 519 636 |
39 437 079 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
5 421 961 |
6 896 916 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 421 961 |
6 896 916 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+…+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
17. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||
18. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
598 472 |
598 472 |
||
19. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.+17.+18.) |
5 421 961 |
6 896 916 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+17.) |
598 472 |
598 472 |
20. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+19.) |
36 118 108 |
40 035 551 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+19.) |
36 118 108 |
40 035 551 |
21. |
Működési hiány: |
4 823 489 |
6 298 444 |
Működési többlet: |
- |
- |
22. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
4 823 489 |
6 298 444 |
II. Felhalmozási bevételek és kiadások mérlege |
||||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
77 466 092 |
77 466 092 |
Beruházások |
149 376 892 |
149 376 892 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
77 466 092 |
77 466 092 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
86 073 435 |
86 073 435 |
3. |
Felhalmozási bevételek |
1 588 000 |
Felújítások |
170 000 |
283 045 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
8 902 981 |
8 902 981 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
86 369 073 |
87 957 073 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
149 546 892 |
149 659 937 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
63 177 819 |
61 702 864 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
63 177 819 |
61 702 864 |
Hitelek törlesztése |
||
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
12. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19) |
Betét elhelyezése |
||||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
63 177 819 |
61 702 864 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (8.+...+15.) |
||
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
149 546 892 |
149 659 937 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
149 546 892 |
149 659 937 |
22. |
Felhalmozási hiány: |
63 177 819 |
61 702 864 |
Felhalmozási többlet: |
- |
- |
23. |
Finanszírozási hiány: |
- |
- |
Finanszírozási többlet: |
63 177 819 |
61 702 864 |
4. melléklet a 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||
Eredeti előírányzat |
Módosított előírányzat |
||
1 |
Helyi adóból és települési adóból származó bevétel |
790 000 |
790 000 |
2 |
Önkormányzati vagyon, vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításból származó bevétel |
0 |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
4 |
Tárgyi eszközök, immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel |
||
5 |
Bírság-, pótlék-és díjbevétel |
50 000 |
50 000 |
6 |
Kezesség-, garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
Saját bevételek összesen |
840 000 |
840 000 |
|
Saját bevételek 50%-a |
420 000 |
420 000 |
|
Előző években keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
7 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
8 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
9 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
10 |
Adott váltó |
0 |
0 |
11 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
12 |
Visszavásárlási kötelezettség |
||
13 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
14 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
Tárgyévben keletkeztetett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
|
15 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
16 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
17 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
18 |
Adott váltó |
0 |
0 |
19 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
20 |
Visszavásárlási kötelezettség |
0 |
0 |
21 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
22 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
Fizetési kötelezettség összesen |
0 |
0 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
420 000 |
420 000 |
5. melléklet a 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.XII.31-ig |
2022. évi előírányzat |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Informatikai eszközök |
340 500 |
2022 |
340 500 |
||
MFP-KTF/2020 Közösségi tér kialakítása |
22 511 170 |
2021-2023 |
11 155 477 |
11 355 693 |
|
MFP-FHF/2020 Falúházak felújítása |
30 319 752 |
2022-2023 |
30 319 752 |
||
MFP-ÖTIK/2021 Orvosi rendelő építése |
21 287 512 |
2022-2023 |
21 287 512 |
||
ÖSSZESEN: |
74 458 934 |
11 155 477 |
63 303 457 |
6. melléklet a 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
forintban |
|||||
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021.XII.31-ig |
2022. évi előírányzat |
2022. utáni szükséglet |
A |
B |
C |
D |
E |
F=(B-D-E) |
Ívóvíz rendszer karbantartás |
283 045 |
2022 |
283 045 |
||
ÖSSZESEN: |
283 045 |
283 045 |
7. melléklet a 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
EU-s projekt neve, azonosítója: |
VP6-7.2.1.2-16 Szennyvíz kezelés |
|||
---|---|---|---|---|
forintban |
||||
Források |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Saját erő |
0 |
|||
- saját erőből központi támogatás |
0 |
|||
EU-s forrás |
40 063 134 |
40 063 135 |
80 126 269 |
|
Társfinanszírozás |
0 |
|||
Hitel |
0 |
|||
Egyéb forrás |
3 401 260 |
5 501 721 |
8 902 981 |
|
0 |
||||
Források összesen: |
43 464 394 |
45 564 856 |
0 |
89 029 250 |
Kiadások, költségek |
2022. |
2023. |
2023. után |
Összesen |
Személyi jellegű |
0 |
|||
Beruházások, beszerzések |
86 073 435 |
86 073 435 |
||
Szolgáltatások igénybe vétele |
50 800 |
2 905 015 |
2 955 815 |
|
Tartalék |
0 |
|||
0 |
||||
0 |
||||
0 |
||||
Összesen: |
50 800 |
88 978 450 |
0 |
89 029 250 |
Önkormányzaton kívüli EU-s projektekben történő hozzájárulás 2022. évi előírányzat |
||||
Támogatott neve |
Hozzájárulás (Ft) |
|||
Összesen: |
0 |
8. melléklet a 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
BEVÉTELEK |
Ft-ban |
KIADÁSOK |
Ft-ban |
|||||
Bevételi jogcím |
2020. évi tény |
2021. évi tény |
2022. évi terv |
Kiadási jogcím |
2020. évi tény |
2021. évi várható |
2022. évi terv |
|
I/1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
33 458 427 |
28 473 980 |
31 773 268 |
I/1. Személyi juttatások |
17 224 151 |
12 629 074 |
16 858 710 |
|
I/2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
54 777 158 |
20 987 512 |
77 466 092 |
I/2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 108 393 |
1 285 027 |
1 637 312 |
|
I/3. Közhatalmi bevételek |
977 524 |
947 066 |
840 000 |
I/3. Dologi kiadások |
13 862 458 |
10 325 953 |
18 392 914 |
|
I/4. Működési bevételek |
429 133 |
415 163 |
483 367 |
I/4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 103 000 |
2 028 000 |
1 675 000 |
|
I/5. Felhalmozási bevételek |
312 400 |
1 588 000 |
I/5. Egyéb működési célú kiadások |
446 413 |
360 000 |
873 143 |
||
I/6. Működési célú átvett pénzeszközök |
42 000 |
I/6. Beruházások |
2 909 410 |
13 226 457 |
149 376 892 |
|||
I/7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 902 981 |
I/7. Felújítások |
283 045 |
|||||
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
89 954 642 |
50 823 721 |
121 095 708 |
I/8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
II/1. Belföldi finanszírozás bevételei |
6 011 513 |
58 245 146 |
68 599 780 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
37 653 825 |
39 854 511 |
189 097 016 |
|
II/2. Külföldi finanszírozás bevételei |
II/1. Belföldi finanszírozás kiadásai |
665 656 |
614 576 |
598 472 |
||||
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
6 011 513 |
58 245 146 |
68 599 780 |
II/2. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
||
III. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
95 966 155 |
109 068 867 |
189 695 488 |
II. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
665 656 |
614 576 |
598 472 |
|
III. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
38 319 481 |
40 469 087 |
189 695 488 |
9. melléklet a 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
2 380 700 |
1 753 968 |
5 551 790 |
1 753 968 |
5 270 171 |
1 753 968 |
1 753 968 |
3 110 813 |
1 753 968 |
3 182 018 |
1 753 968 |
1 753 968 |
31 773 268 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
77 466 092 |
77 466 092 |
|||||||||||
4. |
Közhatalmi bevételek |
420 000 |
420 000 |
840 000 |
||||||||||
5. |
Működési bevételek |
44 000 |
1 500 |
163 148 |
1 500 |
99 687 |
173 532 |
483 367 |
||||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
1 588 000 |
1 588 000 |
|||||||||||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
42 000 |
42 000 |
|||||||||||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4 451 490 |
4 451 491 |
8 902 981 |
||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
68 599 780 |
68 599 780 |
|||||||||||
10. |
Bevételek összesen: |
70 980 480 |
1 753 968 |
6 015 790 |
1 753 968 |
82 736 263 |
1 755 468 |
3 505 116 |
7 562 303 |
2 175 468 |
3 224 018 |
1 853 655 |
6 378 991 |
189 695 488 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
1 404 892 |
1 404 892 |
1 404 892 |
1 404 892 |
1 404 892 |
1 404 892 |
1 404 892 |
1 404 892 |
1 404 892 |
1 404 892 |
1 404 892 |
1 404 898 |
16 858 710 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
136 439 |
136 443 |
136 443 |
136 443 |
136 443 |
136 443 |
136 443 |
136 443 |
136 443 |
136 443 |
136 443 |
136 443 |
1 637 312 |
14. |
Dologi kiadások |
710 574 |
710 574 |
710 574 |
3 779 868 |
4 438 017 |
710 574 |
710 574 |
710 574 |
710 574 |
710 574 |
710 574 |
3 779 863 |
18 392 914 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
124 000 |
124 000 |
124 000 |
124 000 |
124 000 |
274 000 |
124 000 |
124 000 |
124 000 |
124 000 |
124 000 |
161 000 |
1 675 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
25 000 |
300 000 |
53 682 |
53 682 |
53 682 |
53 682 |
53 682 |
25 000 |
53 682 |
53 682 |
93 682 |
53 687 |
873 143 |
17. |
Beruházások |
11 355 693 |
43 036 718 |
25 803 632 |
340 500 |
21 518 359 |
25 803 632 |
21 518 358 |
149 376 892 |
|||||
18. |
Felújítások |
283 045 |
283 045 |
|||||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
598 472 |
598 472 |
|||||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
2 999 377 |
2 675 909 |
2 429 591 |
16 854 578 |
49 193 752 |
28 383 223 |
2 429 591 |
2 741 409 |
23 947 950 |
28 233 223 |
2 469 591 |
27 337 294 |
189 695 488 |
22. |
Egyenleg |
67 981 103 |
67 059 162 |
70 645 361 |
55 544 751 |
89 087 262 |
62 459 507 |
63 535 032 |
68 355 926 |
46 583 444 |
21 574 239 |
20 958 303 |
0 |
0 |
10. melléklet a 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Ft-ban |
||||||||
Sorszám |
Kötelezettség jogcíme |
Köt.vállalás éve |
2022 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2022. |
2023. |
2024. |
2024. után |
|||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
I. |
Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
2. |
………………………………….. |
0 |
||||||
II. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
2. |
………………………………….. |
0 |
||||||
III. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
IV. |
Felújítási kiadások felújításonként |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
0 |
|||||||
V. |
Egyéb (pl: garancia és kezességvállalás, stb.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1. |
………………………………….. |
0 |
||||||
Összesen (I.+II.+III.+IV.+V.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Sor-szám |
Jogcím |
Ft-ban |
1. |
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
2. |
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
3. |
Helyi adónál biztosított kedvezmények, mentességek |
0 |
4. |
Gépjárműadónál biztosított kedvezmények, mentességek |
0 |
5. |
Bérbeadásnál nyújtott kedvezmények, mentességek |
0 |
6. |
Egyéb nyújtott kedvezmények, kölcsönök elengedése |
0 |
Összesen |
0 |
12. melléklet a 2/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
16 600 000 |
17 100 000 |
17 800 000 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
19 700 000 |
20 680 000 |
21 720 000 |
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
4.1. |
Magánszemélyek jövedelem adói / termőföld bérbeadásából |
|||
4.2. |
Vagyoni tipusú / magánszemélyek kommunális adó |
790 000 |
790 000 |
790 000 |
4.3. |
Értékesítési és forgalmi adók |
|||
4.4. |
Iparűzési adó |
|||
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
4.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
4.7. |
Települési adó |
|||
5. |
Működési bevételek |
2 771 000 |
2 771 000 |
2 771 000 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
39 871 000 |
41 351 000 |
43 091 000 |
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
614 000 |
614 000 |
614 000 |
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
40 485 000 |
41 965 000 |
43 705 000 |
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi |
2024. évi |
2025. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
37 527 500 |
38 987 500 |
40 712 500 |
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
767 500 |
787 500 |
802 500 |
2.1. |
Beruházások |
567 500 |
567 500 |
567 500 |
2.2. |
Felújítások |
200 000 |
220 000 |
235 000 |
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
38 295 000 |
39 775 000 |
41 515 000 |
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
2 190 000 |
2 190 000 |
2 190 000 |
5. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
40 485 000 |
41 965 000 |
43 705 000 |